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El par EUR / USD se mantuvo dentro de niveles familiares por tercer día consecutivo, terminando el miércoles con pocos cambios en la zona de precios de 1,1820. El dólar disfrutó de cierta demanda temporal al comienzo de la sesión estadounidense , ayudado por los datos locales optimistas. Los pedidos de bienes duraderos aumentaron un 11,2% en julio, mucho mejor que el 4,3% esperado, mientras que los pedidos de bienes de capital sin defensa ex-aviones cumplieron las expectativas en un 1,9%. El par cayó a 1,1771 después del titular, pero se recuperó después porque el dólar no pudo retener ganancias.
Los inversores mantuvieron una postura cautelosa durante todo el día, antes de la aparición de Powell del Jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos el jueves, en el Simposio de Política Económica de Jackson Hole. Las conversaciones de mercado sugieren que es probable que establezca un nuevo marco de política monetaria basado en metas de inflación promedio (AIT). Estados Unidos también publicará la segunda estimación del PIB del segundo trimestre, prevista en -32,5% desde una estimación anterior de -32,9%, y las habituales solicitudes semanales de desempleo, vistas en 1 millón para la semana que finalizó el 21 de agosto.
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Qué buscar alrededor de EUR
El EUR / USD se enfrenta ahora a una cierta consolidación después de tocar nuevos máximos cerca de 1,1970 a principios de mes. El repunte de julio-agosto, si bien se desencadenó en gran medida por la venta de dólares de base amplia y la mejora de la confianza en el universo asociado al riesgo, encontró un sostén adicional en los resultados favorables de los fundamentos nacionales, que a su vez han respaldado aún más la visión de una fuerte recuperación económica tras la crisis del coronavirus y los titulares comerciales entre Estados Unidos y China. También, dando alas al impulso en torno al euro, aparece el acuerdo sobre el Fondo Europeo de Recuperación, que ayudó a calmar los temores políticos dentro del bloque (por ahora), y la sólida posición de la cuenta corriente en la región.
Niveles de EUR / USD a seguir
Por el momento, el par está perdiendo un 0.23% en 1.1807 y enfrenta el próximo soporte en 1.1793 (mínimo semanal del 21 de agosto) secundado por 1.1695 (mínimo mensual del 3 de agosto) y finalmente 1.1495 (máximo mensual del 9 de marzo). Por el lado positivo, una ruptura de 1.1965 (máximo en 2020 el 18 de agosto) apuntaría a 1.1996 (máximo el 14 de mayo de 2018) en camino a 1.2032 (23.6% Fibo del rally 2017-2018).
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El EUR/USD ha visto surgir una tendencia a bullish significativa desde mediados de marzo de este año. El par Forex empezó a operar a principios de agosto, y los especuladores se mostraron preocupados por el impulso de compra del EUR/USD, dado que a finales de julio se produjo una venta. Sin embargo, el 31 de julio se encendió la venta tardía exactamente después de que el Euro alcanzara un objetivo alto cerca de 1,19000 y comenzó a revertirse y desafió el soporte cerca de 1,16970 el 3 de agosto.
Después de haber alcanzado los mínimos de negociación a principios de agosto, los especuladores saben lo que se desarrolló después. El movimiento a bullish del par EUR/USD comenzó en serio otra vez y rápidamente comenzó a probar nuevos máximos. El 5 de agosto el nivel de 1.19000 fue tocado y esencialmente no fue perforado al alza. El resto de la primera semana de agosto fue testigo de un comercio entrecortado, ya que se luchó por los máximos y se demostró que no había suficiente poder adquisitivo para llevar al EUR/USD más allá del nivel de 1.19000 con un compromiso real.
El 7 de agosto se inició una pequeña caída que llevó al EUR/USD ligeramente por debajo de los 1.17000 el 12 de agosto. ¿Por qué esta lección de historia, amigos? Porque el EUR/USD comenzó rápidamente otra subida y el 19 de agosto el par Forex tuvo un break a través de la coyuntura de 1.19000 y tocó máximos cerca de 1.19500. Así que mientras el comercio de agosto concluye y septiembre se espera y los especuladores tratan de obtener conocimientos sobre sus percepciones, deben tener en cuenta las últimas dos semanas de trading que han producido algunas ventas del EUR/USD se ha visto antes.
Los traders deberían saber que una tendencia sólida a mediano plazo nunca se mueve en una dirección todos los días. Las reversiones son una parte del panorama de operaciones con el que los especuladores deben lidiar e incluso pueden aprender a obtener una ventaja al aprender a negociar el corto plazo de manera diferente a como lo hacen con las posiciones de largo plazo. En otras palabras, un trader puede vender el EUR/USD con una rápida posición de venta especulativa, mientras que también tiene una posición de compra funcionando que es una negociación a largo plazo y espera beneficiarse de una tendencia técnica que ellos creen que ha sido demostrada.
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Sólo porque el EUR/USD haya visto cierta presión de venta las últimas dos semanas y haya probado los índices de soporte no significa que su tendencia a bullish a medio plazo haya expirado. Mientras que el corto plazo puede mostrar que el par está desafiando la coyuntura de los 1.18000 ahora, no significa que una reversión no se desarrolle a corto plazo y una vez más produzca una compra significativa del EUR/USD. Los traders técnicos deberían observar los niveles de soporte del par EUR/USD y reconocer que han subido de manera incremental durante los últimos tres meses. De hecho el par EUR/USD sigue probando marcas de agua altas.
Comprar el par EUR/USD sigue siendo una decisión acertada para los especuladores que desean negociar a largo plazo. La Reserva Federal de los EE.UU se está inclinando más políticamente en una base casi mensual. El banco central continúa alterando sus filosofías centrales y asume roles que no fueron inicialmente encomendados para supervisar; la compra de bonos corporativos es un ejemplo primario de este cambio de política.
Los especuladores deberían mirar con escepticismo las reversiones de venta del EUR/USD. Es probable que la comprensión de las olas de venta periódicas del par de Forex no sea una tendencia a bearish a largo plazo que esté surgiendo, sino que simplemente es importante la señal de un mercado saludable que goce de la dinámica de las inversiones comerciales. Los traders deberían esperar que el sentimiento a bullish del EUR/USD se demuestre nuevamente en septiembre.
EUR/USD Rango de precios especulativos para septiembre: 1.16800 a 1.20000
El soporte en 1.17250 parece ser fuerte, pero si sufre un break, el EUR/USD podría desafiar la coyuntura de 1.16800.
La resistencia a 1.19000 podría producir una batalla significativa pero si se perfora más alto el 1.20000 podría convertirse en un objetivo realista.
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El par EUR / USD subió a un nuevo máximo semanal de 1,1899 en la primera sesión estadounidense, pero realizó un giro de 180 grados y cayó al territorio negativo. Al momento de escribir, el par bajó un 0.35% diariamente a 1.1788.
DXY se instala en territorio positivo por encima de 93,00
En su muy esperado discurso en el Simposio de Jackson Hole, el presidente del FOMC , Jerome Powell, anunció que la Fed adoptará el objetivo de inflación promedio como parte de su nueva estrategia política. Aunque la reacción inicial provocó que el USD se viera sometido a una fuerte presión vendedora, los comentarios adicionales de Powell proporcionaron un impulso a la divisa.
Powell señaló que la Fed no se ceñirá a un método en particular para definir la inflación promedio y agregó que se espera que cualquier exceso de inflación sea moderado. El índice del dólar estadounidense , que cayó a un mínimo de 92,42, fue visto por última vez ganando un 0,35% en el día en 93,22. Un fuerte repunte observado en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense parece estar ayudando al dólar a preservar su fortaleza. Por el momento, la referencia de 10 años ha subido casi un 7% en el día.
Mientras tanto, la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos en su segunda estimación dijo que la economía se contrajo un 31,7% en el segundo trimestre. Esta lectura fue mejor que la estimación anterior de 32,9% y la expectativa del mercado de 32,5%.
Más adelante en la sesión, el economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Philip Lane, también hablará en la cumbre de Jackson Hole.
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LA ACCIÓN DEL PRECIO SE DETIENE EN EL SOPORTE CLAVE DE FIBONACCI
Después de cuatro meses consecutivos de ganancias, el EUR / USD se ha topado con un nivel clave de retroceso de Fibonacci , disminuyendo las esperanzas de una continuación alcista .
Desde un punto de vista técnico, el gráfico semanal a continuación destaca los niveles de Fibonacci de dos movimientos importantes. El primer retroceso de Fibonacci (rosa) representa el movimiento entre el máximo de abril de 2014 y el mínimo de enero de 2017, mientras que el segundo Fibonacci (púrpura) representa el movimiento a corto plazo, trazado entre el máximo de febrero de 2018 y el mínimo de marzo de 2020.
Actualmente, el nivel de retroceso del 61,8% sigue siendo fuerte en un nivel de 1,18244, anticipándose al evento económico de hoy . Además de esto, el índice de fuerza relativa (RSI) ronda los 70, una posible indicación de que el par puede estar acercándose al territorio de sobrecompra.
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Durante cuatro sesiones de negociación seguidas, el par de divisas EUR / USD intentó corregir al alza, pero sus ganancias no superaron la resistencia de 1,1844, donde se mantiene estable en el momento de escribir este artículo. Esto es antes del evento más importante de esta semana, que son las declaraciones del gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, en el simposio de Jackson Hole, que ayudarán a determinar las características de la política monetaria del banco con los nuevos ajustes a los objetivos del banco. El nivel más bajo para el par durante la negociación de esta semana estuvo en el soporte de 1.1772 . Al comentar sobre el desempeño reciente del par, los analistas de ING creen que el tipo de cambio EUR / USD está en camino de caer por debajo de 1,17, ya que ven que el período de desempeño económico superior en la Eurozona se está desvaneciendo.
Las expectativas de una recuperación económica rápida y líder a nivel mundial en la zona euro se redujeron la semana pasada después de la publicación de los datos del PMI de agosto, que mostraban una desaceleración del ritmo de recuperación . "La liquidación del EUR / USD ganó algo de impulso el viernes cuando los PMI de la zona euro de agosto se sintieron en gran parte decepcionados, liderados por el débil sector de servicios", dijo Francesco Bisol, estratega de divisas de ING. Coincidiendo con el resurgimiento de los casos de COVID-19 en muchas partes del mundo, el temor ahora es que hemos visto los mejores números de recuperación y que el pronóstico de recuperación en forma de V se verá afectado en septiembre. "El EUR / USD puede caer por un tiempo por debajo de 1,17 si la corrección gana impulso", dijo el analista.
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El euro se ha recuperado al alza frente al dólar estadounidense, tras una rápida caída por debajo del nivel de soporte de 1,1800 ayer. Una ruptura por encima del nivel de 1,1840 podría hacer que el par EURUSD repunte hacia 1,1800, y posiblemente el nivel de 1,1900. A la baja, una ruptura sostenida por debajo del nivel de 1,1780 podría provocar una caída importante en el par EURUSD hacia el nivel de 1,1685.
El par EURUSD solo es bajista mientras se negocia por debajo del nivel de 1.1780, el soporte clave se encuentra en los niveles de 1.1730 y 1.1685.
El par EURUSD es solo alcista mientras se negocia por encima del nivel de 1,1780, la resistencia clave se encuentra en los niveles de 1,1840 y 1,1880.
El euro inicialmente retrocedió durante la sesión de negociación del jueves, pero luego se recuperó cuando Jerome Powell comenzó a hablar. En este momento, parece que vamos a ver más de lo mismo, y cuando miras la vela de la sesión anterior, tiene sentido que hayamos subido debido al hecho de que el martillo que formó los compradores sugeridos estará mirando hacia saltar de nuevo. En última instancia, parece que el nivel de 1,19 por encima sigue siendo importante y, por lo tanto, creo que continuaremos avanzando hacia esa área. Esto es más de lo mismo, ya que el escenario de “compra en las caídas” continúa desarrollándose.
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El oro está perdiendo posiciones hacia la zona de los $ 1,900. ¿Existe riesgo de nuevas caídas?
El oro se desplomó alrededor de $ 200 en los topes después de subir muy bien y ahora se está creando una bandera en el gráfico. Tenemos mínimos crecientes y me refiero a los del 12 y 26 de agosto, mientras que los máximos decrecientes son los absolutos del 7 de agosto, seguidos de los picos del 18 de agosto.
En el lado negativo, el soporte se encuentra en 1.902 / 1.900 dólares, por debajo del cual el oro caerá hacia la zona de 1.860 dólares, con proyecciones posteriores en 1.800 / 1.790 dólares.
Sin embargo, por el lado positivo, por encima de los 2.000 dólares, el oro tendrá como objetivo máximos históricos en torno a los 2.070 / 2.080 dólares.
El petróleo ha cambiado de rumbo después de intentar romper la marca de $ 43,5. ¿Cuáles son los posibles escenarios?
El petróleo sigue manteniendo una postura alcista, pero la volatilidad y los volúmenes son bajos a excepción de algunos tramos breves como el que lo llevó por encima de los $ 43, pero al final, los precios se mantienen en el mismo nivel.
El oro negro tiene soporte ahora en $ 42.4, roto caerá nuevamente, pero no creo mucho.
Por el momento me quedaría fuera del mercado y dado que la tendencia es positiva consideraría entradas largas sobre la ruptura de los máximos recientes, pero con una exposición baja.
Más allá de los máximos del último período, el objetivo se puede identificar en la zona de 50/51 dólares, un nivel desde el que el petróleo se ha recuperado 3 veces.
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¿Cuánto de eso ya está incluido en el precio? La reciente estabilidad del dólar indica que los mercados no están seguros de que Powell tome ese camino. La respuesta depende del discurso y los detalles que brinde el banquero central más poderoso del mundo.
Ver
Hoja de trucos del discurso de Powell: tres escenarios para el dólar y las acciones
Vista previa del simposio de Jackson Hole de Powell: la realidad virtual de la inflación
Antes del discurso, Estados Unidos publica las solicitudes iniciales de desempleo , que conllevan expectativas de mejora después de un decepcionante aumento de más de un millón la semana pasada. El vencimiento de los beneficios federales por desempleo por valor de $ 600 / semana está pesando sobre la economía que continúa su recuperación gradual.
Ver vista previa de las solicitudes iniciales de desempleo en los EE. UU .: lo que importa es la tendencia
Los inversores también estarán atentos a la segunda publicación de las cifras del Producto Interno Bruto para el segundo trimestre. Se espera una actualización menor luego del informe inicial que muestra una caída récord del 32,9% anualizado.
Consulte el PIB de EE. UU.: ¿Se verá mejor el trimestre de la corona a segunda vista? No necesariamente
El estado de la economía y el mercado de valores también juegan un papel en la política. El presidente Donald Trump está listo para pronunciar su discurso de aceptación en la Convención Nacional Republicana. Las protestas contra la injusticia social en Wisconsin compiten con las noticias del evento republicano, pero su impacto no está claro. Trump ha reducido un poco la brecha con su rival Biden.
Los titulares de coronavirus han sido en su mayoría positivos . Los mercados están haciendo caso omiso del aumento de casos europeos y están alentados por la caída de las cifras estadounidenses. Más importante aún, las esperanzas de una vacuna mantienen la oferta de acciones y pesan algo sobre el dólar.
Moderna, una firma con sede en Massachusets, dijo que su candidata a vacuna desencadena una respuesta positiva también con los ancianos. Otros desarrollos pueden mover los mercados.
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La notable racha alcista de euro se vio temporalmente distorsionada por el reciente repunte del dólar junto con unos datos económicos deficientes en la zona euro . Alemania y Francia, las economías más grandes y segundas de la zona euro, respectivamente, registraron contracciones significativas en sus actividades industriales en agosto. La caída reportada en el PMI de servicios y manufactura francés, además de la caída considerable en el PMI de servicios de Alemania, está alineada con las proyecciones del BCE de un camino largo y desigual hacia la recuperación.
Otro factor que contribuyó a la depreciación del euro fue la crisis económica del 9,7 por ciento en Alemania, que se registró en el segundo trimestre. A pesar de una revisión marginal al alza desde la contracción registrada inicialmente del 10,1 por ciento a partir de los datos preliminares, la conmoción aún fue lo suficientemente importante como para ejercer una presión adicional sobre el euro.
Mientras tanto, el dólar canadiense ha sido algo menos volátil durante los últimos días, dado que no se han reportado shocks económicos importantes en el país. Sin embargo, está previsto que el gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, hable hoy más tarde sobre la política económica, que probablemente genere una volatilidad adicional en todos los pares de divisas que involucran al dólar canadiense.
Por lo tanto, es probable que la presión adicional adicional sobre el par EUR / CAD impulse la acción del precio en una nueva dirección. Como está a punto de verse, el par ha terminado recientemente de establecer un patrón de bandera alcista y estos desarrollos podrían provocar un nuevo repunte direccional hacia el siguiente nivel de resistencia.
Hay varias razones para esperar un nuevo repunte en el par EUR / CAD. Como se puede ver en el gráfico diario a continuación, la acción del precio parece haber concluido desarrollando recientemente un patrón de onda de impulso de 1-5, según lo postulado por la teoría de ondas de Elliott. Este patrón representa un canal con pendiente descendente, que se asemeja al patrón de bandera alcista antes mencionado.
El Markup reciente emergió del rango de acumulación anterior, que tiene el nivel de soporte principal en 1.50900 como su límite inferior y el nivel de soporte principal (anteriormente resistencia) en 1.5400 como su límite superior. El desarrollo de este margen se impidió temporalmente una vez que la acción del precio intentó superar el nivel de resistencia principal en 1.58300, lo que resultó en una inversión de tendencia y el establecimiento de la bandera.
La bandera alcista es un tipo de patrón que normalmente implica un aumento de la presión de compra y, por lo tanto, se considera un patrón de continuación de tendencia. En otras palabras, una vez que se concluye la bandera, es probable que la acción del precio reanude el desarrollo de la tendencia alcista anterior.
Hay incluso más razones para esperar una nueva tendencia alcista en los próximos días. La acción del precio se está consolidando por el momento por encima de la media móvil de 50 días (en azul), que actúa como un nivel de soporte flotante. El precio subyacente podría poner a prueba la fortaleza de la media móvil, pero es muy posible que se revierta, lo que estaría alineado con las expectativas primarias.
Además, el indicador estocástico RSI se ha estado moviendo dentro del extremo de 'Sobreventa' desde el 7 de agosto, lo que significa que un resurgimiento en la presión de compra está muy atrasado. Esto, a su vez, respaldaría una nueva caminata más al norte.
