Analisis Tecnico del EUR/USD

El Euro inicialmente cayó durante la sesión de trading del miércoles pero dio un giro para mostrar signos de vida una vez más al final del día. Francamente, este es un par que no sabe realmente qué hacer consigo mismo, ya que estamos esencialmente "matando el tiempo" cuando se trata de este par.

Creo que en este momento es probable que veamos que este mercado tiene que tomar algún tipo de decisión a largo plazo, y la primera oportunidad real para ello ocurrirá el jueves cuando el Presidente Jerome Powell hable frente al Simposio de Jackson Hole, al menos virtualmente. Los traders prestarán atención a cada una de sus palabras porque eso les da la idea si la FED puede o no puede hacer algo que involucre la política monetaria.

Durante la sesión de trading del miércoles se ha especulado que las tasas podrían permanecer extraordinariamente bajas por lo menos otros cinco años, lo cual si lo piensas no es tan notable. Después de todo, las tasas de interés han sido extraordinariamente bajas durante 12 años. ¿Por qué otros cinco años serían diferentes?

Debido a esto, creo que es sólo cuestión de tiempo antes de que el mercado se dé cuenta de que este va a ser el camino por mucho más tiempo del que la mayoría de la gente habla.:1f629:

El Euro ha ido de un lado para otro durante la sesión de trading del jueves, mientras Jerome Powell finalmente daba su discurso en el simposio de Jackson Hole. El mercado estuvo muy confundido todo el día, ya que inicialmente subimos hasta el nivel de 1.19, que es un nivel que ha servido de resistencia en el pasado. Luego caímos con dificultad hacia el nivel de 1.1750, antes de dar un giro para terminar el día sin cambios. Al final del día, esto me dice que el mercado no ha cambiado mucho, sólo ha sacado a muchos traders y ha frenado las pérdidas durante el día.

Dicho esto, continuamos en la misma área de consolidación en la que hemos estado durante algún tiempo entre el nivel de 1.17 en la parte inferior y el nivel de 1.19 en la parte superior. Estamos subiendo gradualmente, así que creo que esto probablemente se moverá junto con otros mercados como el Dólar Australiano, y créanlo o no, también el mercado de Petróleo Crudo WTI. Esto se debe principalmente al Dólar Estadounidense, y a que tiene muy poco que ver con cualquier otra cosa en este momento.

El mercado también tiene un soporte masivo por debajo del nivel de 1.17, bajando al nivel de 1.16 en forma de la EMA de 50 días. Después de eso, tenemos el nivel de 1.15 que es el soporte masivo basado en el hecho de que había sido una resistencia masiva anteriormente. Esta zona no ha sido probada nuevamente, por lo que esta es todavía una posibilidad muy real. Habiendo dicho todo eso, cuando se aleja al gráfico de ultra largo plazo, estamos actualmente superando una línea de tendencia descendente importante, así que creo que estamos en un punto de inflexión importante en lo que se refiere a este mercado. Si podemos superar el nivel de 1.20, creo que este mercado se dirige hacia el nivel de 1.25, y luego mucho más alto después de eso.

Por otro lado, si tenemos un break down por debajo de la manija de 1.15, se trata de un mercado que baja a la manija de 1.12, posiblemente hasta el nivel de 1.10. Esto obviamente sería un gran cambio en la actitud del mercado, y por ende del Dólar Estadounidense. Sin embargo, no veo que eso suceda, así que sigo viendo esto como un mercado del tipo "comprar dips". A largo plazo, creo que el USD podría verse en un pequeño problema.

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PUNTOS CLAVE EUR/USD:
• EUR/USD no refleja el verdadero estado de sus economías

• La reunión del BCE de septiembre serán un evento importante

Los comentarios de Jerome Powell en el simposio de Jackson Hole han causado una nueva ronda de presión de venta en el dólar estadounidense, con el DXY – cesta del dólar frente a otras divisas – dirigiéndose de nuevo hacia los mínimos multianuales.

No es de extrañar entonces que el EUR/USD esté consolidando aún más los avances de los últimos días, tal y como hacen el resto de divisas frente al dólar. EL par está a 45 pips de alcanzar los máximos que marcó el 18 de agosto, el nivel más alto desde mayo de 2018, por ahí cuando el dólar volvía a rondar los niveles mínimos.

El problema está en si el tipo de cambio del euro frente al dólar de verdad refleja el comportamiento de la economía europea frente a la estadounidense, o simplemente es una carrera especulativa causada por el duro golpe que se ha llevado el dólar. Si miramos otros pares parece ser así. EUR/CHF ha conseguido recuperar las pérdidas generadas por el covid pero el par se mantiene bastante debilitado frente a los niveles de finales de 2019.

EUR/JPY nos muestra lo mismo y EUR/GBP nos indica que el euro sigue teniendo muchos problemas fundamentales para conseguir un gran apoyo alcista. El Banco Central Europeo (BCE) también lo ve así, y en su última reunión mostraron mucha incertidumbre sobre el futuro de la economía europea, decidiendo sobre su necesidad de ofrecer más estímulo. La institución financiera mostró preocupación en cuanto al sobreoptimismo de una recuperación económica en la UE, y cabe recordar que la última vez que el BCE mostró preocupación sobre las expectativas de los mercados el euro no se acercaba a los niveles actuales de sobrecompra.

El hecho de que el EUR / USD haya experimentado cierta presión de venta en las últimas dos semanas y haya probado los ratios de soporte no significa que su tendencia alcista a medio plazo haya expirado. Si bien el corto plazo puede mostrar que el par de divisas está desafiando la coyuntura de 1,18000 ahora, no significa que no se desarrollará una reversión a corto plazo y una vez más producirá una compra significativa del EUR / USD. Los operadores técnicos deben mirar los niveles de soporte del EUR / USD y reconocer que han subido gradualmente en los últimos tres meses. De hecho, el EUR / USD sigue poniendo a prueba sus máximos niveles.

La compra del EUR / USD sigue pareciendo la operación correcta para los especuladores que tienen la intención de buscar una operación a más largo plazo. La Reserva Federal de EE. UU. Se inclina más políticamente casi todos los meses. El banco central continúa alterando sus filosofías centrales y asume roles que inicialmente no tenían el mandato de supervisar; la compra de bonos corporativos es un ejemplo principal de este cambio de política.

Los especuladores deberían mirar con escepticismo las reversiones de venta del EUR / USD. Comprender las olas de venta periódicas del par de divisas probablemente no sea una tendencia bajista a largo plazo emergente, sino que simplemente es importante el signo de un mercado saludable que disfruta de la dinámica de las inversiones comerciales. Los operadores deberían esperar que el sentimiento alcista para el EUR / USD se vuelva a demostrar en septiembre.

El euro se movió de un lado a otro durante la sesión de negociación del jueves cuando Jerome Powell finalmente pronunció su discurso del simposio de Jackson Hole. El mercado estuvo muy confuso todo el día, ya que inicialmente subimos hasta el nivel de 1,19, que es un nivel que ha sido resistencia en el pasado. Luego caímos con fuerza para alcanzar el nivel de 1.1750, antes de dar la vuelta para terminar el día sin cambios. Al final del día, esto me dice que el mercado no ha cambiado mucho, solo eliminó a muchos operadores y detuvo las pérdidas durante el día.

Dicho esto, todavía estamos en la misma zona de consolidación en la que hemos estado durante algún tiempo, entre el nivel de 1,17 en la parte inferior y el nivel de 1,19 en la parte superior. Estamos subiendo gradualmente, por lo que creo que esto probablemente se moverá junto con otros mercados como el dólar australiano , y créanlo o no, el mercado del petróleo crudo intermedio del oeste de Texas. Esto se debe a que todo se trata de dólares estadounidenses y muy poco que ver con cualquier otra cosa en este momento.

El mercado también tiene un soporte masivo por debajo del nivel de 1,17, por debajo del nivel de 1,16 en la forma de la EMA de 50 días. Después de eso, tenemos el nivel de 1,15 que es un soporte masivo basado en el hecho de que anteriormente había sido una resistencia masiva. Esta área no se ha vuelto a probar, por lo que sigue siendo una posibilidad muy real. Habiendo dicho todo eso, cuando se aleja del gráfico de ultra largo plazo, actualmente estamos rompiendo por encima de una línea de tendencia bajista importante, por lo que creo que estamos en un punto de inflexión importante cuando se trata de este mercado. Si podemos superar el nivel de 1,20 por encima, creo que este mercado apunta hacia el nivel de 1,25, y luego mucho más alto después de eso.

El euro cotiza a la baja frente al dólar estadounidense a mitad de la sesión del jueves después de revertir las ganancias anteriores. La moneda única comenzó a debilitarse después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijera, como se esperaba ampliamente, que el banco central de Estados Unidos implementaría una nueva estrategia agresiva para elevar el empleo y la inflación en Estados Unidos.

A las 15:58 GMT, el par EUR / USD cotiza en 1,1792, bajando 0,0039 o -0,33%. Esto está por debajo de un máximo de 1,1902.

Con el nuevo enfoque, el banco central de EE. UU. Buscará lograr una inflación promedio del 2% a lo largo del tiempo, compensando períodos inferiores al 2% con una inflación más alta "durante algún tiempo" y para garantizar que el empleo no se quede por debajo de su nivel máximo.


Análisis técnico del gráfico de swing diario
La tendencia principal es alcista según el gráfico de oscilación diario, pero el impulso puede estar cambiando a la baja con la formación de un techo inferior secundario en 1.1902.

Una operación a través de 1.1966 indicará una reanudación de la tendencia alcista. Un movimiento a través de 1.1755 cambiará la tendencia principal a la baja.

La tendencia menor también está al alza. Una operación a través de 1.1883 el día de hoy cambió la tendencia menor al alza solo unos días después de que la tendencia menor cambió a la baja.

El primer rango menor es 1.1966 a 1.1755. Su zona de retroceso en 1,1860 es la resistencia.

El segundo rango menor es 1.1696 a 1.1966. Con el euro ahora en el lado débil de su nivel del 50%, 1,1831 es una resistencia adicional.

El rango a corto plazo es de 1,1371 a 1,1966. Si la tendencia principal cambia a la baja, espere que la venta se extienda posiblemente a su zona de retroceso en 1.1668 a 1.1598.

Pronóstico técnico diario del gráfico de oscilación
Busque el impulso a la baja para continuar hasta el cierre del jueves siempre que el EUR / USD se mantenga por debajo de 1,1831. Si este movimiento puede llevar a una mayor presión de venta, busque el par de Forex para eventualmente desafiar el piso principal en 1.1755.

La formación del techo inferior secundario en 1.1902 indica que el EUR / USD puede estar preparándose para pasar a la baja.

Hola colegas, el EUR / USD ha tenido una carrera impresionante últimamente, pero el viernes fueron algunas de las otras contrapartes importantes las que superaron frente al dólar. Mirando el gráfico a continuación, el precio ha continuado en su trayectoria ascendente desde que rompió la línea de tendencia descendente en el gráfico mensual. Todos los que hicieron scalping forex methode debieron haber ganado bastante dinero.

La siguiente zona de resistencia importante en el gráfico está marcada por la línea roja y se encuentra en el nivel de 1,2042. Esto significaría que primero sería necesario romper el nivel psicológico de 1,20. Más allá de ese 1,25 también parece firme, pero la zona roja clave debería romperse primero.

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El indicador MACD acaba de hacer un movimiento positivo. El histograma acaba de volverse positivo y las líneas de señal también parecen moverse más allá del punto medio. El índice de fuerza relativa está por encima del área de 50, pero todavía hay espacio para pasar a la zona de sobrecompra.

La semana que viene hay algunos puntos de datos clave para observar. El informe de empleos de nóminas no agrícolas de EE. UU. Se publicará al final de la semana y, antes de eso, hay algunas publicaciones del PMI que podrían inspirar algo de volatilidad .

El Euro tuvo un rally significativo durante la sesión trading del viernes para probar el nivel de 1.19 por encima. Enfrentamos un pequeño pullback desde allí, pero sinceramente es un área que creo que eventualmente llegara a un break y entonces iremos mucho más alto, quizás alcanzando el nivel de 1.20. Esa es una cifra grande, redonda, psicológicamente significativa, y es posible que sigamos viendo que esa zona se respeta, pero eventualmente conseguiremos un break allí. En definitiva, este es un mercado que creo que con el tiempo seguirá siendo más alto, pero necesitamos algún tipo de catalizador. El hecho de que nos dirigimos al fin de semana probablemente no ayudó a la situación también.

Como la Reserva Federal va a subir el listón de las subidas de los tipos de interés, tiene bastante sentido que sigamos viendo una presión negativa sobre el Dólar Estadounidense, y por lo tanto el Euro debería ser un beneficiario. Eso no significa que despeguemos de inmediato, por lo que siendo así es muy factible que veamos un pullback ocasional, pero esos pullbacks deben ser considerados como oportunidades de compra. Anticipo plenamente que un día que voy a despertar en el Euro se habrá quebrado a través de una resistencia masiva. Planeo estar largo del par de divisas en ese punto para despertar una buena ganancia.

En el lado negativo, es seguro que el mercado tendrá un soporte masivo cerca del nivel de 1.17, como hemos visto más de una vez. En igualdad de condiciones, este mercado está subiendo y subiendo, pero en este momento creo que demuestra que hay más presión. En última instancia, creo que los pullbacks a corto plazo son oportunidades de compra y creo que vamos a seguir viendo a los cazadores de valor que vuelven a entrar. Tengo una cantidad significativa de soporte marcada en mi gráfico cerca del nivel de 1,15 también, que es la resistencia anterior que más que previsiblemente traerá muchos de los cazadores de valor también. Con Jerome Powell sugiriendo que la barra para subir las tasas de interés se ha vuelto aún más alta, tiene sentido que el Dólar Estadounidense se incendie, a pesar de que la Unión Europea tiene toda una serie de problemas propios. En última instancia, creo que nos acercamos a la manija de 1,25.

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A corto plazo, parece que el par EUR/USD se está negociando dentro de un canal a bullish en el gráfico horario.

No hay duda de que el cambio en las sesiones de política monetaria de la Reserva Federal de los EE.UU en un acontecimiento histórico que fue el escenario del simposio de Jackson Hole, dirigido por Jerome Powell, fue una buena razón para que el Dólar Estadounidense cayera frente al resto de las principales monedas. Esto contribuyó a un cierre al alza del precio del EUR/USD, alcanzando la resistencia de 1.1919. Como mencionamos anteriormente, la estabilidad mencionada apoyará el movimiento hacia la resistencia psicológica de 1.2000 como un objetivo legítimo para los Toros. Con el comienzo de esta semana de trading, el calendario económico no tiene publicaciones económicas importantes en los EE.UU, mientras que de la Eurozona, se anunciará el índice de precios al consumidor alemán y español. Y después de la última subida, el par subió por encima de las líneas de promedio móvil simple de 100 y 200 horas. Esto llevó al par a los niveles de sobrecompra del RSI de 14 horas. Esto podría llevar a un pullback a corto plazo en la venta de ganancias.

La semana pasada. La Reserva Federal anunció un cambio importante en la forma de manejar las tasas de interés diciendo que planea mantener las tasas de interés cerca de cero incluso después de que la inflación exceda el objetivo del 2%. El cambio significa que la Reserva Federal está generalmente preparada para soportar un nivel de inflación más alto que en el pasado. Esto significa que los tipos de interés de los hogares y las empresas - para todo, desde los préstamos para automóviles e hipotecas hasta la expansión de las empresas - es posible que se mantengan extremadamente bajos en los próximos años.

La negociación del euro terminó con crecimiento. La moneda única ganó un 0,69% frente al dólar estadounidense, a 1,1903. Durante la sesión asiática se observó una fase activa de crecimiento en un contexto de fortalecimiento del yen. Los inversores empezaron a temer que la política de flexibilización cuantitativa en Japón pudiera modificarse tras la salida del primer ministro japonés. Shinzo Abe se retirará debido al deterioro de la salud.

Además, el sentimiento negativo hacia el dólar estadounidense continuó emanando de una conferencia virtual en Jackson Hole, en la que el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que el Banco Central de EE. UU. Se esforzará por mantener la inflación en un nivel promedio del 2%. La Fed está dispuesta a permitir que la inflación supere el objetivo del 2%. Los operadores e inversores consideraron por sí mismos que las tasas actuales permanecerán bajas durante mucho tiempo, lo que ejercerá presión sobre el dólar a largo plazo.

El crecimiento fue contenido por el nivel de 1,1920. En contraste con el "británico", no funcionó al alza debido a la caída del par EUR / USD.

Estadísticas programadas (GMT + 3):
Es un día libre en el Reino Unido.

A las 15:00 horas Alemania presentará el índice de precios al consumidor de agosto (**).

A las 15:30, Canadá dará a conocer el Índice de Precios al Productor de julio y anunciará el cambio en el volumen de permisos de construcción emitidos para julio (*).

Situación actual:
Con la corrección a la baja, las expectativas no se hicieron realidad. Debido al debilitamiento general del dólar estadounidense, finalizó en 1,1868.

Las operaciones en Asia comenzaron con una caída en el índice del dólar. Los compradores empujaron el máximo del viernes de 1,1920 a 1,1929. En el momento de escribir este artículo, el euro vale 1,1904.

Es un día libre en el Reino Unido. Se reducirán los volúmenes de negociación en Europa. Según la previsión, esperamos una depreciación moderada del euro de 1,1915 a 1,1875 (45 grados).

Suponemos que los compradores pueden formar otro techo en la región de 1,1937 antes de la corrección a la baja. Cuanto más tiempo se mantenga el precio alrededor de 1,19, más rápidamente disminuirá el par EUR / USD.