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Los tres principales índices de Wall Street de EE. UU. Están en proceso de expandir sus ganancias por quinto mes consecutivo.
El S&P 500 cerró el viernes por sexto año consecutivo en un máximo histórico. El repunte continúa a medida que comienza la nueva semana de operaciones, ya que los futuros abrieron al alza y continuaron subiendo durante la sesión de Asia. El índice de todo el mercado está en camino de su mayor ganancia de agosto desde 1984. El Nasdaq 100 de tecnología pesada también alcanzó un nuevo récord en las operaciones previas al mercado, con el área de 12.012 puntos como soporte más importante.
El EURUSD subió fuertemente el viernes, terminando la sesión por encima de 1,19. El impulso alcista disminuyó el lunes y el gráfico de 4 horas ha sido moldeado por largas sombras superiores desde el final de la semana pasada. La marca antes mencionada ha servido como techo de un amplio rango lateral durante un mes, por lo que el par continúa luchando por una ruptura. Los precios al consumidor de Alemania (14:00 horas) podrían dar un impulso decisivo.
El DE30 pudo defender la marca psicológicamente importante de 13.000 puntos varias veces el viernes pasado y al final de la noche desarrolló una envolvente alcista en el gráfico de 4 horas. El lunes el índice alcanzó un máximo diario de 13.150 puntos. Sin embargo, muchas de las ganancias se perdieron cuando los bajistas intentaron cerrar la brecha abierta.
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EUR / USD 1.2000, que se negoció por última vez en mayo de 2018, contiene una gran cantidad de barreras y factores desencadenantes relacionados con las opciones que normalmente exacerbarían la reacción a una ruptura de un nivel psicológico importante , pero esta vez la reacción podría ser contrarrestada. .
1.2000 contiene una gran cantidad de opciones digitales y táctiles binarias, que pagan a los titulares una cantidad predeterminada si el EUR / USD cotiza a 1,20 antes, o está por encima, al vencimiento, así como también activadores de entrada / salida, que traerían opciones simples de compra de EUR. en juego, o hacerlos muertos.
Las opciones de compra en EUR permiten a los titulares comprar EUR / USD a niveles y cantidades inferiores predeterminados.
Sin embargo, los operadores han tenido más tiempo para prepararse y protegerse para una brecha de 1.20 desde el repunte inicial del EUR / USD hasta 1.1900 a fines de julio, lo que sugiere que una ruptura de 1.20 ahora es poco probable que provoque la misma demanda de cobertura de volatilidad implícita al contado y de opciones del EUR / USD que hubiera hecho.
Sin un catalizador renovado, la toma de beneficios bien podría dominar ahora por encima de 1.2000, especialmente dado el siempre nuevo récord especulativo largo del EUR / USD y la excesiva debilidad del USD desde finales de junio.
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El par EUR/USD logró recompensar rápidamente las pérdidas de la semana pasada. Como se esperaba, el continuo abandono del Dólar podría llevar al par a la resistencia psicológica de los 1.2000, lo que sucedió en la mañana del martes. Las ganancias del Euro son las más altas en dos años. La venta del Dólar contra la mayoría de las demás monedas principales se intensificó luego de que la Reserva Federal confirmara el jueves pasado que impulsaría intencionalmente la inflación por encima del objetivo y que las tasas de interés se mantendrían bajas en torno a los niveles históricos, dado que las presiones de precios aumentaron. Previamente, era posible que la inflación por encima del objetivo aumentara los tipos de interés, pero ahora la Reserva Federal dice que dejará los tipos en sus niveles más bajos para impulsar la inflación por encima del objetivo con el fin de ajustar los períodos pasados y actuales, ya que el banco no ha logrado cumplir su objetivo de crecimiento de precios del 2%.
El cambio de política estuvo en línea con lo que muchos analistas habían estado esperando, pero indicó un mayor descenso en los rendimientos de los bonos "reales", o rendimientos ajustados por inflación, que los inversores han logrado, a los que se refiere ampliamente como los que están detrás de las caídas del Dólar en los últimos meses, así como a finales de la semana pasada. Comentando sobre el rendimiento del par, Andreas Steno Larsen, estratega jefe de Forex de Nordea Markets dice: "El par EUR/USD sigue llamando a la puerta del máximo de 1,20 pero hasta ahora ha fallado en todos los intentos antes de que se cierre (demasiado). Puede que sea sólo cuestión de tiempo antes de que esto ocurra, pero el BCE tendrá un claro interés en la lucha, y es a corto y medio plazo dado que la inflación europea es todavía muy frágil".
Las ganancias y pérdidas del Euro frente al Dólar Estadounidense ayudaron a elevar el tipo de cambio ponderado por el comercio en la zona euro a los máximos alcanzados en 2017, que representan vientos contrarios a la recuperación económica en la eurozona y riesgos directos para las expectativas de inflación en los países del bloque. La fortaleza de la moneda única europea significa que las exportaciones más importantes de la eurozona se están volviendo menos competitivas y también están trabajando para compensar las mismas presiones inflacionarias que el Banco Central Europeo (BCE) está tratando de reforzar a través de su política monetaria.
Sin embargo, dice Karen Jones, jefa de análisis técnico de divisas, materias primas y bonos del Commerzbank: "El par que se estabilice por encima del 1,2015 dará lugar a nuevas ganancias hasta el 1,2635/66".
A algunos no les preocupa el impacto económico del fuerte Euro, aunque otros, entre ellos Larsen de Nordia, creen que un break final por encima de la cota de 1,20 seguramente incitará a la intervención, aunque sea con retórica, de los responsables de las políticas del Banco Central Europeo, que en última instancia pueden restringir la moneda única de lograr más. La tendencia a bullish del Euro seguirá siendo fuerte mientras se mantenga por encima de los 1,16 y el mercado esté cada vez más a la baja en sus perspectivas para el Dólar, y la intervención del Banco Central Europeo puede que sólo signifique que el Euro se esté quedando ligeramente atrás con respecto a otras monedas importantes.
De acuerdo al análisis técnico del par: La reversión de la tendencia general al alza del EUR/USD se fortaleció al superar la resistencia psicológica de 1.2000, y como mencioné anteriormente, ahora confirmo que esas ganancias han empujado a los indicadores técnicos hacia fuertes áreas de sobrecompra y es con eso, que espera la venta de ganancias y los traders de Forex podrían pensar en tomar posiciones cortas desde los niveles de resistencia en 1.2050, 1.2120 y 1.2200, respectivamente. Por otro lado, los Osos no recuperarán el control de los resultados sin romper el soporte de 1,1770.
En cuanto a los datos del calendario económico de hoy: Se anunciará la lectura del PMI manufacturero de los países del bloque, seguido de la tasa de cambio del empleo alemán y del índice de precios al consumidor de la eurozona. Desde los Estados Unidos, se anunciará el PMI manufacturero ISM y el índice de gasto en construcción.
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Las cifras preliminares del Índice de Precios al Consumidor de agosto se publicarán a lo largo de la mañana europea y mostrarán que la inflación no va a ninguna parte y se mantiene lejos del objetivo del 2% del BCE.
En general, el cambio moderado de la Fed está destinado a presionar al dólar, mientras que las perspectivas de tasas más bajas durante más tiempo ya están incluidas en el precio del euro. El vicepresidente de la Reserva Federal, Richard Clarida, hablará más tarde en el día y probablemente repetirá el mensaje de Powell del Simposio virtual de Jackson Hole de la semana pasada. Clarida ha sido uno de los arquitectos de la revisión de políticas.
Otra razón para alejarse del dólar proviene de las esperanzas de desarrollar una vacuna contra el coronavirus . La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) dijo que está lista para acelerar dicha inmunización si los beneficios superan los riesgos. La china Sinovac ya recibió la autorización para una vacuna COVID-19 que se administrará a pacientes de alto riesgo.
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El EUR / USD finalmente ha ganado terreno después del cambio moderado de la Fed. Septiembre comienza con un aumento total de las nóminas no agrícolas tan importantes, con desarrollos europeos como la inflación y las cifras de coronavirus también de gran interés, informa el analista de **Street, Yohay Elam.
Citas clave
“El aumento de casos de COVID-19 en la eurozona no se ha materializado en presiones sobre los sistemas de salud, ni muertes. Sin embargo, existe un desfase entre las infecciones y la mortalidad. Algunos países están volviendo a la escuela con cautela a principios de septiembre y cualquier deterioro, especialmente un brote en una escuela, podría desencadenar retrocesos y pesar sobre el euro ".
“Después de que la Fed cambió su enfoque de inflación, los datos preliminares del Índice de Precios al Consumidor de la eurozona para agosto son de interés. Se prevé que tanto la inflación general como el IPC subyacente disminuyan, pero se mantienen dentro de rangos bien conocidos. Una caída de la inflación subyacente por debajo del 1% sería motivo de preocupación para el Banco Central Europeo ".
“Se prevé que las ventas minoristas alemanas y los pedidos de fábrica avancen, pero a ritmos diferentes. Los consumidores son algo reacios a frecuentar restaurantes y comprar al aire libre. Los inversores querrán ver qué tan rápido o lento va la recuperación ".
“¿ Comenzará a disminuir el número de muertes por COVID-19 en EE. UU.? La mejora en el número de casos no se refleja en la mortalidad, pero podría producirse a principios de septiembre. Sin eso, las preocupaciones sobre la lentitud en curso pueden perseguir al dólar ".
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El EUR / USD ha subido por encima de 1,20, alcanzando el nivel más alto desde la primavera de 2018. El nuevo máximo de 2020 es de 1,2010, registrado justo antes de que el euro / dólar llegue a las órdenes stop y está bajando.
El principal impulsor del par de divisas más popular del mundo es la debilidad del dólar, que se deriva principalmente del cambio moderado de la Reserva Federal. El banco anunció un nuevo marco en el que prioriza la consecución del pleno empleo a costa de permitir que los precios al consumidor se sobrecalienten.
La implicación de política es tasas de interés más bajas , lo que resulta en un dólar estadounidense más débil .
Los siguientes niveles a tener en cuenta, según el pronóstico EUR / USD del martes :
El siguiente nivel a observar es 1.2090, que limitó el par de divisas a fines de 2017. Le sigue 1.2160, una línea de soporte desde principios de 2018. El siguiente nivel a observar es 1.2210, una línea de soporte de finales de 2018 cuando se negoció el EUR / USD en un terreno más alto.
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Prueba el máximo de la semana del 13 de mayo y 1.2000 hoy.
El par EURUSD cotizó hoy a un precio alto de 1,19967. Eso se movió justo antes del precio alto del 13 de mayo de 2018 de 1.19957 (por un pip, el nivel más alto desde el 3 de mayo) y poco menos de la resistencia natural en 1.2000. Una ruptura del nivel de 1.2000 (y mantenerse por encima) haría que los operadores apunten a 1.2054 y 1.2092 como los próximos objetivos al alza.
Prueba el máximo de la semana del 13 de mayo y 1.2000 hoy.
Profundizando en el gráfico horario, el movimiento alcista del precio de hoy ocurrió en la sesión asiática y se estancó en un máximo similar (en 1.19967) durante la primera sesión europea. Ese movimiento llevó el precio por encima de una línea de tendencia superior, pero la ruptura falló.
Superar la línea de tendencia y el máximo del día junto con el nivel de 1.200 son objetivos obvios al alza para llegar y superar.
En el lado negativo, el swing hi desde el 18 de agosto en 1.1965 está cerca de una línea de tendencia ascendente. El movimiento correctivo bajo después de alcanzar el máximo de hoy se movió justo por debajo de ese nivel hasta 1,19604, pero no pudo mantener la presión de venta. El riesgo para los largos que buscan más ventajas sería una ruptura por debajo de ese nivel hoy.
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En medio de la negociación de divisas en la sesión europea del martes (9/1/2020), la posición del tipo de cambio del euro se corrigió ligeramente desde la posición más alta alcanzada en más de 2 años en la sesión asiática por el debilitamiento del dólar estadounidense. El par se corrigió después de que los datos mostraran que la economía de la zona euro cayó inesperadamente en territorio deflacionario en agosto en respuesta a los datos de inflación del euro.
El índice de precios de la zona euro cayó un 0,2% respecto al año anterior en agosto, la primera caída de costes desde mayo de 2016 y muy por debajo de las expectativas del mercado de un aumento del 0,2%. La inflación subyacente anual, que excluye los precios de la energía, los alimentos, el alcohol y el tabaco, cayó a un mínimo histórico del 0,4%, también por debajo de las previsiones del 0,8%.
Sin embargo, el par todavía se encuentra en una posición más fuerte que la operación anterior y técnicamente se encuentra en una fuerte posición de resistencia diaria después de acercarse brevemente a su débil resistencia. El repunte del par desde la sesión asiática fue provocado por el debilitamiento de la posición del dólar estadounidense a su mínimo de 2 años.
El índice del dólar extendió su caída por sexta sesión consecutiva a principios de septiembre, cotizando por debajo de 92 y permaneciendo cerca de niveles no vistos desde mayo de 2018. El sentimiento sobre el debilitamiento del dólar estadounidense todavía proviene del nuevo marco de política de la Fed.
Para un mayor movimiento, prestaremos atención a la publicación de datos durante la sesión estadounidense que pueden influir en el sentimiento del mercado, como la publicación de los datos finales del PMI de fabricación, los datos del PMI de fabricación de ISM y los datos de gasto en construcción.
Para más movimientos técnicos, según el analista Vibiz Research Center, el par EURUSD es alcista, y ahora el par está en la posición de 1.1972 que cayó desde la posición de 1.1996 en la sesión asiática. Si el par continúa cayendo a través de 1.1920, caerá al fuerte rango de soporte en 1.1875-1.1744. Sin embargo, si se fortalece nuevamente, el par subirá a la posición de 1.2000 antes de subir a la siguiente posición de resistencia en 1.2010 - 1.2040.
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La política de la Fed combinada con las expectativas macroeconómicas globales del Danske Bank significa que es probable que el EUR / USD se negocie en el rango de 1,18-1,20 con riesgos inclinados al alza, especialmente en un horizonte de tres meses.
Citas clave
“Las implicaciones del FAIT no son obvias ya que la inflación relativa no ha sido directamente un factor relevante en el cruce durante muchos años. Sin embargo, la nueva política es implícitamente positiva para el euro, ya que EE. UU. Está exportando condiciones financieras favorables al resto del mundo. El aumento de las expectativas de inflación mundial también suprime los riesgos políticos y de deflación de la deuda, que son especialmente importantes en la zona euro . Si la Fed tiene éxito en fortalecer la demanda global, también encontrará su camino hacia el EUR / USD indirectamente ".
“A corto plazo, el enfoque del par se centra en la reunión del FOMC de septiembre, la actividad económica mundial, la rotación de valor versus crecimiento en los mercados de valores y el potencial de una mayor relajación fiscal de EE. UU. Estos factores pueden cambiar el par EUR / USD día a día, pero es bastante difícil ver un cambio hacia una apreciación sustancial del USD en un horizonte de tres meses ".
“Una cosa clave a tener en cuenta es que ahora vemos un aumento en el EUR general como un peso en los mercados de valores europeos. Esto puede hacer que el BCE reflexione y trate de intervenir verbalmente contra una apreciación excesivamente rápida. Además, el ritmo todavía algo lento de la recuperación económica mundial limita el potencial de apreciación del EUR a corto plazo. Por lo tanto, es probable que 1,25 no esté a la vista en este momento ".
"De cara al futuro, Europa todavía tiene una amplia oferta de problemas internos que probablemente serán importantes en un horizonte de doce meses, pero estos negativos del EUR pueden fácilmente quedar eclipsados por un repunte renovado en el sentimiento del mercado global por el momento".
