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El EUR / USD ha subido con cautela mientras los bloqueos europeos contrarrestan el optimismo de las vacunas.
Nuevas esperanzas de un acuerdo de estímulo fiscal estadounidense y también uno del Brexit podrían impulsar al euro.
El gráfico de cuatro horas del martes muestra un panorama alcista.
¿Puede el EUR / USD romper el doble techo en 1.2177? La respuesta depende de las narrativas del virus dual y también de dos conjuntos de negociaciones , y hay un nuevo espacio para el optimismo para los alcistas del euro.
La esperanza de un gran avance proviene de Washington. El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, dijo que es hora de reunirse y sellar el paquete de ayuda COVID-19. El poderoso político es conocido por mantener las cartas cerca del pecho, permanecer casi en silencio sobre las elecciones, y también sobre sus pensamientos sobre las diversas propuestas de estímulo bipartidistas.
Probablemente no sea una coincidencia que McConnell haya pasado de la renuencia a aprobar un proyecto de ley a instar a que se tomen medidas el mismo día que el Colegio Electoral formalizó la victoria del presidente electo Joe Biden . Los caminos legales para el presidente saliente Donald Trump se han agotado por completo y los miembros del Congreso en servicio pueden sentirse más cómodos cooperando con los demócratas rivales a medida que la larga sombra de Trump comienza a desvanecerse.
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Los inversores observan los cambios en el esquema de compra de bonos de la Reserva Federal en su última decisión del año. Aquí hay tres escenarios descritos por economistas de TD Securities. El caso base ve más riesgos a la baja para el USD. Esto podría hacer subir al EUR / USD con una posible prueba de 1.2275 a la vista.
“Hawkish (20%): Sin cambios en el programa de QE, incluida la orientación futura. Destacando la fortaleza en la recuperación hasta la fecha y el optimismo relacionado con las vacunas. Destacando la solidez de la recuperación hasta la fecha y los riesgos al alza hasta 2021 de las vacunas. A su vez, ahora no hay necesidad de hacer que la QE sea más acomodaticia. Esto podría ver una corrección en EUR / USD de regreso hacia mínimos recientes alrededor de 1.2050. Más allá de eso, un tinte más agresivo podría ver un retroceso para probar un soporte importante en 1.2010 ".
Caso base (Dovish) (45%): nueva guía de avance de QE y extensión de WAM. El tono en la economía equilibra las implicaciones positivas de las vacunas a mediano / largo plazo con los desafíos a corto plazo a medida que aumentan los casos de COVID. Equilibrio de la 'luz al final del túnel' de las vacunas con las 'incertidumbres' a corto plazo. Destacando la baja inflación y la probable necesidad de que la política se mantenga flexible mucho después de que la economía reciba un impulso de las vacunas. Podríamos ver al EUR / USD apretarse hacia 1.2275. Otros pares del G10 que no están gravados por sus propios impulsores fuertes en este momento (GBP, por ejemplo) podrían ver movimientos similares ".
“Menos pesimista (35%): nueva guía de avance de QE, pero sin extensión de WAM. Se destacan los riesgos a la baja a corto plazo, pero aún no es un argumento suficiente para la extensión de WAM. Énfasis en una inflación demasiado baja y amenaza para la recuperación de la última ola de COVID-19. Destacando el potencial para la extensión de WAM en una fecha futura.
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En la última jornada el dólar estadounidense cotizó a las 15:00 horas a 0,82 dólares, lo que supuso una bajada del 0,44% con respecto a los 0,82 dólares del día anterior.
Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense anota una disminución del 1,14%, por lo que en el último año acumula aún un descenso del 11,2%. En relación a fechas pasadas, acumuló cinco sesiones consecutivas en dígitos negativos. En cuanto a la volatilidad de los últimos días, fue notoriamente inferior a la acumulada en el último año, así que su cotización está presentando menos alteraciones de lo previsible recientemente.
En la foto anual, el dólar estadounidense ha llegado a cambiarse en un máximo de 0,94 dólares, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,82 dólares. El dólar estadounidense se posiciona más cerca de su mínimo que de su máximo.
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Los economistas de Westpac creen que es difícil argumentar en contra de un EUR más firme, ya que la resistencia de la fabricación ofrece esperanza, pero habrá muchas áreas de moderación. Con todo, el par EUR / USD está configurado para un movimiento potencial hacia 1,30 en el primer trimestre del próximo año.
Ver: EUR / USD apunta al pico de 2018 en 1.2556 - Commerzbank
Citas clave
“Es probable que la nueva administración estadounidense sea más colaboradora con la UE, cambiando el rumbo de las relaciones comerciales después de la escalada hostil de tensiones durante la Administración Trump. Aunque la UE puede comenzar a regular contra los gigantes tecnológicos, es probable que el deshielo inicial de las relaciones, especialmente en el sector aeroespacial, agregue un nuevo apoyo al EUR ".
“Las naciones de la eurozona están ampliando o imponiendo restricciones más estrictas relacionadas con COVID-19 al menos hasta mediados de enero. Esto resalta el potencial de períodos seriales de restricciones más estrictas hasta que los programas de vacunación protejan significativamente a la población. Tal situación es poco probable hasta el segundo semestre de 21.Sin embargo, los datos de producción recientes y los componentes de nuevos pedidos de los PMI sugieren que las perspectivas de fabricación son positivas para 2021. La zona euro debería beneficiarse de la rápida recuperación en China y el noreste de Asia más que en EE . UU . "
“Una firmeza del EUR, respaldada por la potencial fortaleza de la fabricación y el eventual desenlace de las restricciones obstaculizará los intentos del BCE de elevar las expectativas inflacionarias. El jawboning puede volverse más frecuente al intentar limitar el EUR. Sin embargo, es probable que los impulsores de los flujos comerciales y de capital hagan que el BCE se enfrente a un EUR más alto y a nuevas extensiones de su orientación futura ".
“La UE está ahora lista para implementar su Fondo de Recuperación, pero la implementación puede resultar un proceso largo. No obstante, proporcionará apoyo a la expansión fiscal nacional y reducirá la presión sobre el BCE, pero también mejorará las perspectivas del EUR al proporcionar una mayor confianza en toda la región. El EUR / USD se ha movido sólidamente a través de la resistencia alrededor de 1,20 y parece estar bien respaldado para posibles movimientos hacia 1,30 en el primer trimestre de 2021 ".
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Los temores de un nuevo virus golpearon el sentimiento de riesgo y llevaron al euro a la baja el lunes.
El retroceso desde el nuevo máximo de 2 años y medio (1.2272) hasta ahora retrocedió casi el 61.8% de 1.2058 / 1.2272 upleg y rompió el fuerte soporte en 1.2158 (10DMA).
La caída abrupta del impulso de 14 días alimenta a los osos frescos para la extensión hacia los soportes pivotantes en 1.2086 / 58 (aumento de 20DMA / 9 de diciembre más bajo) una ruptura que generaría una señal de inversión inicial y abriría el camino para una corrección más profunda del rally 1.1602 / 1.2272, con el Se espera que los puntos clave en 1.2016 / 00 (Fibo 38.2% / psicológico) entren en foco.
El cierre de hoy por debajo de 10DMA es necesario para confirmar una nueva postura bajista, con una espesa nube horaria (entre 1.2198 y 1.2250) que pesa sobre la acción a corto plazo.
Res: 1,2165; 1,2190; 1,2201; 1.2234.
Sup: 1,2125; 1,2100; 1,2086; 1.2058.
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Los temores de un nuevo virus golpearon el sentimiento de riesgo y llevaron al euro a la baja el lunes.
El retroceso desde el nuevo máximo de 2 años y medio (1.2272) hasta ahora retrocedió casi el 61.8% de 1.2058 / 1.2272 upleg y rompió el fuerte soporte en 1.2158 (10DMA).
La caída pronunciada del impulso de 14 días alimenta a los osos frescos para la extensión hacia los soportes pivotantes en 1.2086 / 58 (aumento de 20DMA / 9 de diciembre más bajo), una ruptura que generaría una señal de inversión inicial y abriría el camino para una corrección más profunda del rally de 1.1602 / 1.2272, con el siguiente Se espera que los puntos clave en 1.2016 / 00 (Fibo 38.2% / psicológico) entren en foco.
El cierre de hoy por debajo de 10DMA es necesario para confirmar una nueva postura bajista, con una espesa nube horaria (entre 1.2198 y 1.2250) que pesa sobre la acción a corto plazo.
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Este martes, Alemania presentará la encuesta GFK Consumer Confidence de enero, prevista en -9,5. El de EE.UU. a publicar la lectura final de la Q3 PIB, noviembre de Ventas de vivienda, y el índice de manufactura de la Fed de Richmond diciembre.
Perspectiva técnica a corto plazo del EUR / USD
El par EUR / USD se desplomó a 1.2129 pero luego se recuperó a la zona de precios actual de 1.2250. El panorama a corto plazo indica que el interés de venta aún no es lo suficientemente fuerte como para cambiar la marea alcista. En el gráfico de 4 horas, el par tiene que recuperarse por encima de una media móvil simple de 20 alcista después de rebotar desde una media móvil simple de 100 también alcista al principio del día. Los indicadores técnicos se han recuperado de los mínimos intradía, pero han perdido impulso direccional alrededor de sus líneas medias. El par parece estar preparado para extender su avance, principalmente si se rompe por encima de 1.2275, el área de resistencia inmediata.
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El dólar estadounidense está a la defensiva mientras los inversores ignoran la noticia de que Trump podría detener el paquete de rescate del covid estadounidense. El Congreso de los Estados Unidos finalmente acordó un presupuesto de gastos de $ 2.3 billones que incluye un paquete de rescate de covid de $ 900 mil millones. Sin embargo, Trump considera que el pago directo de 600 dólares a los estadounidenses es demasiado pequeño.
Los datos del PIB de EE. UU. Fueron mejores de lo previsto, pero eso hizo poco por mejorar el ánimo. El PIB de EE.UU., la estimación final del tercer trimestre, registró un crecimiento del 33,4%, frente al 33,1% previsto. Sin embargo, los datos también sugieren que el crecimiento estaba perdiendo impulso a medida que se acercaba a fin de año.
La atención ahora se centrará en los datos de EE. UU. Con las solicitudes iniciales de desempleo, los bienes duraderos y las cifras de PCE en el foco.
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Resumen de pedidos de bienes duraderos de EE. UU.
El expediente económico estadounidense del miércoles destaca la publicación de los datos de pedidos de bienes duraderos de noviembre. La Oficina del Censo de EE. UU. Publicará el informe mensual a las 13:30 GMT. Se espera que los pedidos principales aumenten un 0,6% durante el mes informado, por debajo del aumento del 1,3% del mes anterior. Se prevé que los pedidos básicos de bienes duraderos, que excluyen los artículos de transporte y tienden a tener un impacto más amplio que las volátiles cifras generales, registren un crecimiento del 0,4% en noviembre frente al 1,3% anterior.
Según Yohay Elam, el propio analista de **Street: “Hay dos razones para esperar un mejor resultado en lugar de uno más débil. Primero, los bienes duraderos básicos superaron las estimaciones en siete de los ocho últimos lanzamientos y cumplieron las expectativas con la única excepción. El consenso ha sido demasiado pesimista, abriendo la puerta a otra sorpresa al alza. La segunda razón es que los bienes duraderos reflejan inversiones a largo plazo, y eso se basa en las expectativas más que en la situación actual. El 9 de noviembre, Pfizer y BioNTech anunciaron una alta tasa de eficacia para su vacuna COVID-19. A la semana siguiente, Moderna hizo lo mismo con un resultado similar. Estos desarrollos optimistas pueden haber empujado a las empresas a invertir a largo plazo, viendo la luz al final del túnel ".
¿Cómo podría afectar al EUR / USD?
Antes de la publicación importante, el USD volvió a estar bajo presión de venta y permitió que el par EUR / USD recuperara una parte de las pérdidas nocturnas. Las lecturas más débiles de lo esperado podrían ser suficientes para ejercer una presión a la baja adicional sobre el dólar, que ya es más débil, y empujar al par hacia los topes del año hasta la fecha.
Mientras tanto, Yohay Elam ofreció una breve perspectiva técnica y niveles importantes para negociar el principal: “El euro / dólar está luchando por mantenerse en la media móvil simple de 50 y está sufriendo un impulso a la baja. Por otro lado, el par de divisas cotiza por encima de los 100 y 200 SMA. Algo de resistencia aguarda en 1.22, el máximo diario, seguido por 1.2250 y luego por el máximo de 2020 de 1.2272. El soporte espera en 1.2150, el mínimo diario, seguido de 1.2130 y 1.21 ”.
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El EUR / USD nuevamente no logra mantener las ganancias por encima de 1.22.
El soporte de la línea de tendencia ascendente de varias semanas aún está intacto.
Los alcistas del EUR / USD luchan por establecer un punto de apoyo por encima del obstáculo psicológico de 1,22 por tercer día consecutivo.
El par se negocia actualmente cerca de 1.2188, habiendo impreso un máximo de 1.2208 hoy temprano y no pudo cerrar por encima del nivel de 1.22 el jueves y viernes.
El sesgo inmediato se volvería bajista, abriendo las puertas para 1.2059 (mínimo del 9 de diciembre) si el rechazo por encima de 1.22 es seguido por una ruptura a la baja de la línea de tendencia que aumenta desde los mínimos del 4 de noviembre. En el momento de la publicación, el soporte de la línea de tendencia ascendente se ubica en 1.2166.
Alternativamente, un cierre de 4 horas por encima de 1.22 cambiaría el riesgo a favor de una nueva prueba del máximo reciente de 1.2272 (máximo del 18 de diciembre).
