Analisis Tecnico del EUR/USD

El año pasado tuve la oportunidad de asistir a un curso de forex en Caracas donde aprendí algunos trucos para aprender a entender los mercados, Por segundo día consecutivo, el par EUR/USD está tratando de rebotar al alza después de las ventas que lo empujaron hacia el soporte de 1.1612, su nivel más bajo en dos meses, y actualmente se está estabilizando alrededor de 1.1680, a la espera de cualquier novedad.

La dominación de los Osos sigue siendo la más fuerte. El par espera la publicación de la Confianza del Consumidor de EE.UU, y a las 5.00 AM ET, la Comisión Europea dará a conocer los datos de su encuesta sobre el sentimiento económico. Se espera que la confianza económica en la Eurozona suba a 89 en septiembre desde los 87,7 de agosto. La moneda única europea ha disminuido por segunda semana consecutiva, la primera pérdida consecutiva en el tercer trimestre. El descenso del 1,7% fue el mayor en cinco meses y alcanzó un nuevo mínimo al final de la semana.

Los indicadores de impulso se extendieron excesivamente, pero aún así permitieron otro impulso hacia abajo. Un break de US$ 1.1600 apuntaría a los US$ 1.15 justo por debajo, lo que podría agotar la jugada. El área de US$ 1,1485 corresponde al 38,2% del rally de seis meses y al 61,8% del rally que comenzó a fines de junio. El Euro ha terminado las últimas cuatro sesiones por debajo de las bandas de Bollinger inferiores.

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No hay ningún cambio en mi opinión técnica sobre el rendimiento del EUR/USD, ya que la tendencia general sigue siendo a la baja siempre que se mantenga estable por debajo de la resistencia de 1,1800 y la continuación del rendimiento actual puede empujar a los Osos a mover el par a niveles de soporte más fuertes, los más cercanos actualmente son 1,1625. 1,1545 y 1,1480, respectivamente. El par seguirá necesitando mayores incentivos para evitar estas pérdidas. La fuerza de la segunda ola de COVID-19 y las medidas europeas para contener la enfermedad, así como el abandono de la moneda estadounidense como refugio seguro, determinarán el destino del par en los próximos días. Hasta ahora, la tendencia sigue siendo a bearish.

El par EUR / USD borró las pérdidas diarias y subió a la zona de 1,1750 alrededor de la corrección de Londres, impulsado por una liquidación del USD. Anteriormente, el par tocó fondo en 1,1683 antes de rebotar más de 50 pips en unos pocos minutos. Al momento de escribir, cotiza en 1.1740 / 45, plano para el día y cerca del techo semanal.

El factor clave del movimiento fue la caída del dólar estadounidense. El DXY cayó a 93,78, alcanzando el nivel más bajo desde el 22 de septiembre. Está bajo presión, en medio de un repunte en los precios de las acciones en Wall Street ya pesar de los rendimientos más altos en Estados Unidos. Las esperanzas de estímulo en EE. UU. Están respaldando las acciones que se encuentran en máximos de dos semanas.

Los participantes del mercado en su mayoría ignoraron los datos económicos de EE. UU. El informe clave fue el informe de empleo de ADP que mostró que la nómina del sector privado aumentó en 749 mil en septiembre, por encima de las expectativas.

A pesar de subir frente al dólar estadounidense , el euro cayó aún más frente al franco suizo y la libra, alcanzando nuevos mínimos diarios.

El par EUR / USD está bajo presión después de que el presidente del BCE, Lagarde, expresó su preocupación por la inflación, mientras que el dólar de refugio seguro está en alza luego del caótico debate presidencial, informa Yohay Elam, analista de **Street.

Citas clave
“El BCE está preocupado por la debilidad de los precios al consumidor después de que las cifras preliminares del índice de precios al consumidor alemán mostraran una debilidad continua. ¿Contribuirá la institución con sede en Frankfurt a su estímulo? Mientras el jefe del BCE empuja en esa dirección, los halcones están listos para contraatacar. Los miembros del norte de la eurozona temen que el banco pierda su independencia al financiar a los gobiernos. Sin embargo, Lagarde tiene las últimas palabras y está bajando el euro ”.

“El actual Donald Trump y el retador Joe Biden se enfrentaron en una caótica batalla de 90 minutos que dejó a la mayoría de los espectadores molestos. Los mercados respondieron seriamente a la negativa del presidente de decir que aceptaría los resultados de las elecciones. Las preocupaciones sobre una elección impugnada y una crisis constitucional han aumentado ".

“La próxima votación y el desagradable debate reducen las posibilidades de que republicanos y demócratas actúen juntos y acuerden un estímulo fiscal. Un informe de empleo débil podría empujar a los políticos a llegar a un acuerdo, y el primer indicio sobre las nóminas no agrícolas se publicará más tarde en el día ".

Desde los EE. UU., Los datos de la balanza comercial de bienes mostraron que el déficit se amplió a $ 82,9 mil millones en agosto desde los $ -80,1 mil millones del mes anterior. La decepción, en mayor medida, fue anulada por el optimista Índice de Confianza del Consumidor de Conference Board, que saltó a 101,8 en septiembre desde 86,3 y, por lo tanto, hizo poco para dar un impulso significativo. Sin embargo, el par se ubicó cerca del extremo superior de su rango de negociación diario, justo por debajo de mediados de los 1,1700, y subió a máximos de más de una semana durante la sesión asiática del miércoles.

Mientras tanto, el primer debate entre el presidente republicano Donald Trump y el rival demócrata Joe Biden tampoco logró mover los mercados. Sin embargo, los últimos comentarios de Trump de que el resultado de las elecciones podría no conocerse durante meses se sumó a la incertidumbre y desencadenó una nueva ola de comercio mundial de aversión al riesgo . Esto fue evidente por un cambio de rumbo en los mercados de acciones, que extendió algo de apoyo al dólar y mantuvo a raya cualquier ganancia adicional para la principal.

Los participantes del mercado ahora esperan una serie de publicaciones económicas de segundo nivel de la zona euro . Esto, junto con el discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, podría influir en la moneda común. El expediente económico de EE. UU. Destaca la publicación de la impresión final del PIB, el PMI de Chicago y los datos de ventas de viviendas pendientes. Esto, junto con los discursos de los miembros influyentes del FOMC, también se considerarán algunas oportunidades comerciales a corto plazo.

El movimiento a bullish parece continuar mientras la sesión en Londres se pone en marcha, ya que ayer el Euro ganó algo fuerte, por lo que parece probable que veamos la subida del precio durante el día de hoy para probar el próximo nivel de resistencia en 1.1775.

Es probable que haya una fuerte resistencia en 1.1775

Las señales de ayer no se activaron, ya que no hubo acción a bearish cuando el precio alcanzó por primera vez los niveles de resistencia identificados en 1.1688 y 1.1719

Señales EUR/USD para Hoy
Riesgo del 0.75%.

Las operaciones deben realizarse entre las 8am y las 5pm hora de Londres, solamente hoy.

Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una inversión de la acción del precio a bearish en el marco temporal de H1 tras el siguiente toque de 1.1775 o 1.1826.
Coloque el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en largo en una inversión a bullish de la acción del precio en el marco temporal del H1 tras del siguiente toque de 1.1716, 1.1693, o 1.1638.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.

El euro ha intentado subir durante la sesión de trading del miércoles pero luego ha cedido todas las ganancias y ha caído hasta el nivel de los 1.17 en el momento en el que han entrado en escena los americanos. Al final creo que este mercado va a acabar cayendo mucho más abajo y como puedes comprobar por ti mismo la última subida ya ha cedido alrededor de la mitad de las ganancias. Por tanto veo probable alcanzar el nivel en 1.15 que está en una zona que actuó a modo de barrera de resistencia en el pasado, además de que se trata de una cifra redonda muy importante que por sí sola ya sería capaz de atraer a muchos inversores por lo que representa un bonito objetivo. Además el máximo redondeado que se formó recientemente también apunta a un movimiento controlado hasta esa misma región general.

Evidentemente si sigue habiendo preocupación en los mercados el dólar estadounidense captará más demanda por considerarse una divisa refugio y ahora mismo uno no tiene que tener demasiada imaginación para saber qué temas generan preocupación. Además parece que Alemania ha entrado en deflación y ese país es el que más peso tiene dentro del euro. Por tanto estos factores no apuntan a una subida del euro y por eso tiene sentido que sigamos con la corrección bajista tras la subida explosiva de los últimos meses. Probablemente la estrategia óptima consista en entrar en corto cuando las subidas muestren signos de agotamiento pero con esto tampoco quiero decir que vayamos a tener un desplome.

El par EUR / USD saltó a 1,1769 en una sesión europea bastante volátil. Los titulares relacionados con un paquete de ayuda para el coronavirus de EE. UU. Y el Brexit han sacudido a la junta de divisas, aunque, en este momento, el estado de ánimo del mercado es optimista, en medio de la esperanza de que ambos conflictos lleguen a puertos seguros. Mientras prevalezca el riesgo, el dólar seguirá bajo presión vendedora.

La moneda compartida ha subido, a pesar de algunas cifras macroeconómicas débiles publicadas más temprano en el día. La tasa de desempleo de la UE se situó en el 8,1% en agosto como se esperaba, aumentando por quinto mes consecutivo. Además, las versiones finales de los PMI de Markit para la Unión sufrieron revisiones, con el índice alemán hasta 56,4 desde 56,6 estimado previamente. El índice de la UE se mantuvo sin cambios en 53,7.

Antes de la apertura de Wall Street, EE. UU. Acaba de publicar las solicitudes iniciales de desempleo para la semana que terminó el 25 de septiembre, que se imprimió a 837 mil, mejor que las 850 mil esperadas. El Gasto Personal subió 1.0% en agosto, superando las expectativas, aunque el Ingreso Personal en el mismo mes cayó 2.7%. La inflación subyacente del PCE en el país subió a 1,6% desde 1,4%, superando las expectativas. El mercado ahora está a la espera del PMI industrial ISM oficial, previsto para septiembre en 56,3.

El par EUR / USD es alcista a corto plazo, cotizando cerca del retroceso del 61,8% de su último descenso diario. El riesgo está sesgado al alza, de acuerdo con las lecturas técnicas en el gráfico de 4 horas, pero aún necesita acelerar por encima del máximo diario mencionado para confirmar un nuevo tramo hacia el norte. En el marco de tiempo mencionado, el 20 SMA mantiene su pendiente alcista por debajo del nivel actual, mientras que el 100 SMA baja alrededor del máximo diario mencionado. Mientras tanto, los indicadores técnicos han subido, pero el impulso sigue siendo limitado.

Los estrategas de divisas del Grupo UOB creen que el EUR / USD podría intentar una prueba del área por encima de la barrera de 1,1800.

Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Nuestra expectativa de que el EUR 'pruebe la próxima resistencia en 1.1775' fue incorrecta, ya que cayó a un mínimo de 1.1683 antes de recuperarse rápidamente. Las acciones entrecortadas de los precios han dado lugar a perspectivas mixtas . Dicho esto, el tono subyacente todavía parece ser un poco positivo y esto probablemente se traduciría en un rango de negociación más alto de 1,1690 / 1,1765 ".

Próximas 1-3 semanas: “La ruptura de nuestro nivel de 'fuerte resistencia' en 1.1720 ayer (máximo de 1.1745) indica que la fase negativa en el EUR que comenzó hace aproximadamente 2 semanas ha terminado. En otras palabras, el mínimo del viernes pasado (25 de septiembre) de 1,1611 fue el alcance de la fase débil del EUR (en nuestra última narrativa, mantuvimos la opinión de que el EUR podría caer por debajo de 1,1600, pero se espera que 1,1565 ofrezca un soporte formidable). El movimiento actual se ve como las primeras etapas de consolidación, aunque el impulso mejorado a corto plazo sugiere que es probable que el EUR pruebe primero el tope del rango de consolidación esperado de 1,1630 / 1,1830. En esta etapa, la perspectiva de un avance sostenido por encima de 1,1830 no es alta ".

El euro ha subido un poco durante la sesión de trading del jueves y ha ido moviéndose de forma errática en función de las noticias que se iban conociendo sobre el optimismo de los funcionarios sobre el acuerdo del Brexit. El problema es que esto ya lo hemos visto en el pasado y por tanto uno no puede abrir una posición basándose en esta noticia. En los últimos años hemos visto en varias ocasiones como llegaba un gran entusiasmo sobre el Brexit que luego siempre acababa en nada, destrozando al mercado. Esta vez mi pronóstico es que la probabilidad de que vuelva a pasar lo mismo es elevada pero antes de entrar en corto redomiendo vigilar bien los movimientos que se estén produciendo en el corto plazo.

En este momento es evidente que el mercado sigue siendo muy sensible a todo lo relacionado con el Brexit y por eso es un buen momento para analizar a fondo los gráficos más a largo plazo. A nivel técnico ahora mismo estamos poniendo a prueba la línea de tendencia alcista previa que atravesamos hace poco tiempo y lo que debes preguntarte es si ofrecerá resistencia o no, en muchos casos sí lo hace. En general los movimientos que estamos viendo hoy vienen marcados por las noticias y normalmente eso suele llevar asociada una carga emocional muy importante.

Anticipo que vamos a ver otra oleada de ventas pero te recomiendo estar al margen hasta que empiece y una de las claves hacia abajo estará en el nivel 1.17 puesto que si lo rompemos podría haber un desplome importante. Hacia arriba veo la resistencia más relevante en el nivel 1.18.

Que tal colegas, me ha tocado obtener recomendaciones forex para poder operar en estos tiempos porque con todo esto del virus los mercados andan disparatados jaja. El precio se encuentra al borde del canal de la macrotendencia mensual, es por esto que poco tardará en darse la vuelta hasta el otro lado del canal. A su vez en la temporalidad de 15 minutos se ha formado la figura de hombro cabeza hombro, símbolo de cambio de tendencia. Por esto recomendaría mantener la posición en venta como swing trading, es decir con un bajo apalancamiento y ver como avanza a lo largo de los días.

El Euro cayó un poco durante la sesión de trading del miércoles, ya que seguimos viendo mucha volatilidad en los mercados en general. Hay que tener en cuenta que la subida del Euro es típicamente un signo a bullish en cuanto al apetito de riesgo, y por supuesto el mercado de valores despegó como un cohete en los Estados Unidos. Esto, por supuesto, hace que la gente mire el apetito de riesgo ahí fuera desde un sentido positivo, y por lo tanto vendieron el Dólar Estadounidense durante el día. Sin embargo, durante este día empezamos a ver que el mercado volvió a caer, lo que sugiere que tal vez el USD no ha terminado de subir. Un aspecto que podría decirse que va a formar parte del mercado, es que habrá una volatilidad masiva.

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En este punto, el mercado tiene un break down por debajo del nivel de 1.17, y es muy probable que vayamos a mirar hacia los mínimos una vez más. El mercado ha formado recientemente una "cima redondeada", o al menos se ha roto a través de una línea de tendencia a bullish. Al romper a través de esa línea de tendencia a bullish, sugiere que tenemos que ir más lejos. Sin embargo, el siguiente nivel de soporte importante está más cerca de la manija de 1.15, que es un área en la que el mercado tuvo un break out anteriormente y no ha sido probado desde entonces.

Mirando la vela del día, se ve que hay un poco de soporte por debajo, pero dado el tiempo suficiente, es probable que sólo veamos la fortaleza del Dólar Estadounidense, ya que hay muchas preocupaciones por ahí y por supuesto tenemos que preocuparnos por el número de empleos que saldrá el viernes, que claramente causará un poco de ruido en el mercado. Basado en el movimiento medido de la consolidación previa que tuvo un break, sugiere que podríamos llegar a la manija de 1.15, y dependiendo de cómo se elija medir el patrón, podría incluso tener un movimiento hacia el nivel de 1.1450 por debajo.

En última instancia, este es un mercado que creo que seguirá trabajando a un nivel más bajo, especialmente porque Alemania está mostrando signos de deflación, y por supuesto la UE tiene que preocuparse por el aumento de las cifras de Coronavirus. En última instancia, los movimientos de "desvanecer los repuntes" a corto plazo podrían ser lo que vemos entre ahora y el informe laboral del viernes.