Analisis Tecnico del EUR/USD

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El EUR/USD acumula a media mañana pérdidas del 0.30% tras una sesión tumultuosa. Esta madrugada tras la aprobación de la propuesta del partido Demócrata estadounidense para llevar a cabo una nueva ronda de estímulo fiscal de 2,2 billones de dólares, el EUR/USD caía 50 pips. Sin embargo, esta propuesta no cuenta con el apoyo de los Republicanos en el senado, pero asienta la noción de posible estímulo fiscal en el caso de una victoria Demócrata a en las elecciones de noviembre. Durante las primeras horas de la mañana la noticia del contagio del presidente estadounidense Donald Trump se hacía pública, lo que eliminó las ganancias de la moneda estadounidense en lo que llevaba de sesión.

Hoy a las 11:00 se anunció la inflación básica en la Zona Euro con una lectura de +0.2%, las previsiones apuntaban a un +0.4%. Durante el mes de septiembre la caída fue de un -0.3% interanual, una caída mayor que en agosto, cuando se registró -0.2%. EUR/USD avanzó y más tarde corrigió tras la publicación, manteniéndose neutro desde entonces. Sin embargo, la preocupación por parte del Banco Central Europeo en cuanto a la inflación y su desaceleración se ve ahora reflejada. Esta caída en la inflación incrementará la expectativa de un aumento del programa de compras de bonos de emergencia (PEPP), el cual se sitúa actualmente en 1,35 billones de euros, para intentar cumplir con el objetivo de un nivel de inflación del 2%. Por lo tanto, EUR/USD se verá azotado por posibles estímulos monetarios por parte de ambos bloques durante los próximos meses.

Adicionalmente, la habilidad de los bancos centrales para controlar la inflación jugará un importante papel. La Zona Euro no ha sido capaz de tomar las riendas de la inflación a pesar de las previsiones al alza de la inflación básica año sobre año durante la última década. En el grafico podemos observar la mayor eficiencia de la Reserva Federal comparado con el Banco Central Europeo en el cumplimiento de los objetivos inflacionarios, por lo que podemos esperar medidas más agresivas por parte del BCE para alcanzar la inflación propuesta.

El Euro trató de llegar a un rally inicialmente durante la sesión de trading del jueves, especialmente después de que salieran algunos borrones que el Reino Unido y la Unión Europea se mostraron optimistas acerca de alcanzar algún tipo de términos de Brexit. Sin embargo, ColdWater se lanzó sobre eso casi inmediatamente y por lo tanto devolvimos todas las ganancias de esa subida inicial más alta. En última instancia, el mercado está formando un área de interés, ya que habíamos formado un martillo durante la sesión anterior, y luego un poco de una estrella fugaz durante esta última. Esto me dice que estamos en un punto de decisión, y con toda franqueza no hace falta mucho para imaginar que, según los gráficos de la forma en que los tengo presentados.

Puedes argumentar que acabamos de probar una línea de tendencia ascendente y hemos tenido un pullback en ella. También se puede argumentar que la Libra Esterlina falló en un nivel crucial al mismo tiempo, justo por debajo del nivel de 1,30. En este punto, uno tiene que preguntarse si el Dólar Estadounidense va a empezar a fortalecerse o no. Las posiciones especulativas en el mercado de futuros están en condiciones históricas extremas de sobrecompra cuando se trata del Euro, vendido lo único que puedo decirles es que si eso se desenvuelve, va a ser masivo en su ferocidad y golpeará al Euro en general.

Mirando este gráfico, creo que al alza el nivel de 1,1850 es una resistencia masiva, y yo sería un vendedor allí también. No obstante, basándonos en el reciente movimiento que hemos hecho, también mide un eventual movimiento hacia abajo hasta el nivel de 1,15. Esa es un área que fue soporte previo, y tendría bastante sentido que pudiéramos ver mucho interés en este par en ese punto. En definitiva, este es un mercado que creo que verá mucho ruido en general, debido al hecho de que hay muchos traders confundidos decidiendo si deben o no centrarse en el estímulo en los Estados Unidos, los tratos de Brexit con la Unión Europea, los números del Coronavirus en la Unión Europea, o las elecciones en los Estados Unidos. En otras palabras, creo que con lo que se puede contar aquí es con mucho ruido y lamentablemente eso va a ser así por lo menos durante otro mes. Aunque parece que hay mucha resistencia por encima.

Que tal colegas, tuve la necesidad de operar noticias forex esta semana para poder ser más acertado con mis operaicones jeje, bueno el euro trató de llegar a un rally inicialmente durante la sesión de trading del jueves, especialmente después de que salieran algunos borrones que el Reino Unido y la Unión Europea se mostraron optimistas acerca de alcanzar algún tipo de términos de Brexit. Sin embargo, ColdWater se lanzó sobre eso casi inmediatamente y por lo tanto devolvimos todas las ganancias de esa subida inicial más alta. En última instancia, el mercado está formando un área de interés, ya que habíamos formado un martillo durante la sesión anterior, y luego un poco de una estrella fugaz durante esta última. Esto me dice que estamos en un punto de decisión, y con toda franqueza no hace falta mucho para imaginar que, según los gráficos de la forma en que los tengo presentados.

Podrán decir que acabamos de probar una línea de tendencia ascendente y hemos tenido un pullback en ella. También se puede argumentar que la Libra Esterlina falló en un nivel crucial al mismo tiempo, justo por debajo del nivel de 1,30. En este punto, uno tiene que preguntarse si el Dólar Estadounidense va a empezar a fortalecerse o no. Las posiciones especulativas en el mercado de futuros están en condiciones históricas extremas de sobrecompra cuando se trata del Euro, vendido lo único que puedo decirles es que si eso se desenvuelve, va a ser masivo en su ferocidad y golpeará al Euro en general.


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Mirando este gráfico, creo que al alza el nivel de 1,1850 es una resistencia masiva, y yo sería un vendedor allí también. No obstante, basándonos en el reciente movimiento que hemos hecho, también mide un eventual movimiento hacia abajo hasta el nivel de 1,15. Esa es un área que fue soporte previo, y tendría bastante sentido que pudiéramos ver mucho interés en este par en ese punto. En definitiva, este es un mercado que creo que verá mucho ruido en general, debido al hecho de que hay muchos traders confundidos decidiendo si deben o no centrarse en el estímulo en los Estados Unidos, los tratos de Brexit con la Unión Europea, los números del Coronavirus en la Unión Europea, o las elecciones en los Estados Unidos.

En otras palabras, creo que con lo que se puede contar aquí es con mucho ruido y lamentablemente eso va a ser así por lo menos durante otro mes. Aunque parece que hay mucha resistencia por encima.

El mercado cambiario es uno de los indicadores del estado de ansiedad en los mercados financieros, a menos de un mes de una elección presidencial estadounidense perturbada por la hospitalización de Donald Trump afectado por Covid- 19. Las amargas negociaciones presupuestarias en el Congreso también son fuente de tensión.

John Plassard (Mirabaud) sugiere la siguiente lectura, sobre la enfermedad de Donald Trump, con referencia al caso Boris Johnson. "Es ante todo una cuestión de mantener la cordura, porque Donald Trump es" sólo "uno de los 34 millones de personas infectadas en el mundo y de los 7,3 millones de estadounidenses. , cuanto más se enfermara el presidente estadounidense, más podría aumentar su "capital de simpatía". Este último podría ponerse al día un poco en las encuestas contra Joe Biden ".

Sobre la espinosa cuestión del presupuesto, "persisten muchos desacuerdos entre demócratas y republicanos y, a pesar de los tranquilizadores discursos de Nancy Pelosi y Steven Mnuchin sobre el progreso de las discusiones, los mismos obstáculos bloquean la validación". Vincent Boy (IG) comentó esta mañana en su nota matutina.

En el capítulo estadístico del viernes, dos citas principales para recordar, sobre la inflación en la zona euro y la salud del empleo en Estados Unidos:

Cifras muy decepcionantes para informar como primera estimación de septiembre (-0,3% interanual) para la base de productos más amplia. Nicolas Forest, director de gestión de bonos de Cadriam, comentó: "Esto va a resultar muy difícil para el BCE, que está tratando de alcanzar su objetivo del 2%. También aumentará la probabilidad de que el BCE adapte su mandato al introducir un objetivo simétrico alrededor del 2%. No es seguro que esto sea suficiente para evitar el riesgo de deflación. Si las cifras no mejoran, Christine Lagarde debería anunciar una extensión del programa de compra de bonos antes de que finalice del año."

Además, los operadores tuvieron que digerir un informe NFP (Non Farm Payroll) muy heterogéneo. La decepción es franca con respecto a la creación de puestos de trabajo en el sector privado (excluida la agricultura), 661.000, sin alcanzar por completo el objetivo (900.000). Objetivo completamente perdido también para la dinámica de los salarios medios por hora. En contraste, la tasa de desempleo, intuitivamente, está nuevamente por debajo del 8%, frente al 8.4% del mes pasado, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

Esta mañana, el euro muestra resistencia gracias a indicadores de actividad por encima de las expectativas en servicios (48,0 para el PMI IHS Markit para el conjunto de la Unión Monetaria), una dinámica de ventas minoristas por encima de las expectativas (+ 4,4% mensual en agosto frente al + 2,4% esperado. Objetivo también superado para el índice de confianza del inversor Sentix.

Seguir el PMI no manufacturero de EE. UU. (ISM) a las 4:00 p.m. esperado en los datos finales en 54.6.

Al mediodía en el mercado de divisas, el euro cotizaba frente a alrededor de 1,1750 dólares.

El foco está nuevamente en la resistencia de 1.1769 con el aumento de hoy. Romper allí reanudará la forma de rebote 1,1612. Eso también indicaría la finalización de la caída correctiva desde 1.2011. El sesgo intradía se volverá al alza para volver a probar el máximo de 1.2011. En el lado negativo, la ruptura de 1,1612 extenderá la caída desde 1,2011. El sesgo intradía cambiará a la baja para un retroceso del 38.2% de 1.0635 a 1.2011 en 1.1485, para corregir todo el aumento desde 1.0635.



En el panorama general, el aumento desde 1.0635 se considera el tercer tramo del patrón desde 1.0339 (mínimo de 2017). Se debería ver un aumento adicional del rally para agrupar la resistencia en 1.2555 a continuación, (38.2% de retroceso de 1.6039 a 1.0339 en 1.2516). Este seguirá siendo el caso favorecido siempre que se mantenga la resistencia de 1,1422 convertida en soporte.

El sesgo intradía en EUR / USD permanece neutral por el momento. En el lado negativo, la ruptura de 1,1612 extenderá la caída desde 1,2011. El sesgo intradía cambiará a la baja para un retroceso del 38.2% de 1.0635 a 1.2011 en 1.1485, para corregir todo el aumento desde 1.0635. Aunque, por el lado positivo, la ruptura de 1.1769 argumentará que la corrección se ha completado. El sesgo intradía se volverá al alza para volver a probar el máximo de 1.2011 en su lugar.



En el panorama general, el aumento desde 1.0635 se considera el tercer tramo del patrón desde 1.0339 (mínimo de 2017). Se debería ver un aumento adicional del rally para agrupar la resistencia en 1.2555 a continuación, (38.2% de retroceso de 1.6039 a 1.0339 en 1.2516). Este seguirá siendo el caso favorecido siempre que se mantenga la resistencia de 1,1422 convertida en soporte.

Señales GBP/USD para Hoy
Riesgo 0.75% por operación.

Las operaciones deben realizarse antes de las 5pm hora de Londres del día de hoy.

Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una inversión de la acción del precio a bearish en el marco temporal de H1 tras el siguiente toque de 1.3023 o 1.3079.
Coloque el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 25 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 25 pips y deje el resto de la posición para continuar.
Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en largo en una inversión a bullish de la acción del precio en el marco temporal del H1 tras del siguiente toque de 1.2906 o 1.2785.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 25 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 25 pips y deje el resto de la posición para continuar.

Análisis EUR / USD
El jueves pasado noté que una ola alcista parecía estar perdiendo fuerza en el área de 1,1750.

Vi que el nivel de resistencia en 1.1775 probablemente se mantendrá fuerte. Esto sugirió que se debía algún tipo de retroceso bajista.

Esta fue una buena decisión ya que el nivel de resistencia en 1.1775 se ha mantenido durante varios días.

Aunque hay una tendencia alcista residual, comenzamos a ver los primeros signos de un patrón de cabeza y hombros bajista a medio plazo que se completa, con la cabeza justo por debajo de 1,1775 y los hombros situados en aproximadamente 1,1750.

El hombro final también lo mantiene una resistencia más baja en 1,1738, que es otra señal bajista.

No hay una tendencia real a largo plazo y estos movimientos a corto plazo parecen ser predecibles aquí son dudosos en cuanto a la fuerza y ​​la persistencia, por lo que será mejor monitorear de cerca cualquier operación en períodos cortos de tiempo.

Estaré preparado para tomar una operación corta hoy desde un firme rechazo bajista de 1.1738 o 1.1775, apuntando a 1.1684.

Perspectiva técnica a corto plazo del EUR / USD
El par EUR / USD ha alcanzado un máximo diario de 1,1769, y ahora cotiza cerca. El gráfico de 4 horas muestra que el potencial alcista es limitado, ya que el par está luchando por superar una media móvil simple de 100 ligeramente bajista, aunque se mantiene por encima de una media móvil simple de 20 plana. Mientras tanto, los indicadores técnicos se mantienen dentro de niveles positivos, pero sin una fuerza direccional clara. Los alcistas podrían tener mejores oportunidades en una ruptura por encima de 1,1770, el nivel de resistencia inmediato.

Niveles de soporte: 1.1720 1.1670 1.1625

Niveles de resistencia: 1,1770 1,1810 1,1850

Resumen del PMI no manufacturero de ISM de EE. UU.
El Institute of Supply Management (ISM) publicará el Índice de gerentes de compras no manufactureras (PMI), también conocido como ISM Services PMI a las 14:00 GMT de este lunes. Se espera que el indicador haya bajado aún más en septiembre y llegue a 56,3 en comparación con la lectura del mes anterior de 56,9.

Mientras tanto, se espera que el subcomponente de empleo se haya recuperado rápidamente del territorio de la contracción y salte a 58,1 puntos desde los 47,9 anteriores. Tras el informe de empleo mensual mixto del viernes en EE. UU., Esto desempeñaría un papel fundamental a la hora de influir en la dinámica de precios del USD y generaría algunas oportunidades comerciales significativas.

¿Cómo podría afectar al EUR / USD?
Dado que la reciente acción del precio ha sido patrocinada exclusivamente por los desarrollos que rodean la saga del coronavirus y el sentimiento de riesgo del mercado en general, es poco probable que los datos sean un cambio importante para el par EUR / USD. Dicho esto, una lectura sorprendentemente más fuerte podría proporcionar un modesto impulso al dólar y ejercer cierta presión sobre las principales. Por el contrario, una lectura más débil pesaría aún más sobre el USD, que ya es más débil, y ayudaría al par a aprovechar su buen movimiento positivo intradía hasta cerca de los máximos de dos semanas.

Mientras tanto, Yohay Elam, el analista de **Street describió importantes niveles técnicos para operar con el par EUR / USD: “El euro.dollar se cotiza por encima de la media móvil simple de 50 en el gráfico de cuatro horas, pero por debajo de las SMA de 100 y 200. El impulso y el índice de fuerza relativa no van a ninguna parte rápidamente. Con todo, el comercio de rango relativamente limitado está apareciendo en estos indicadores. El soporte espera en 1.1685, que fue un mínimo la semana pasada. Le siguen 1,1625 y 1,1610, líneas de soporte desde finales de septiembre ”.

Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, el alza permanece limitado cerca del extremo superior de un canal de tendencia descendente de un mes. La barrera mencionada coincide con la SMA de 100 períodos en el gráfico de 4 horas y actualmente está vinculada cerca de la región de 1,1760. Un avance convincente se verá como un nuevo detonante para los traders alcistas y elevará el par hacia la barrera de la SMA de 50 días, alrededor del nivel de 1,1800. Algunas compras posteriores anularán cualquier sesgo bajista a corto plazo y allanarán el camino para un movimiento de regreso hacia la marca de 1.1900 cifras redondas. El impulso podría extenderse aún más hacia la recuperación de la marca psicológica clave de 1.2000 en el corto plazo.

Por otro lado, la región de 1.1700-1.1690 ahora parece haber emergido como un fuerte soporte inmediato, que si se rompe de manera decisiva ahora parece acelerar la caída hacia los mínimos recientes, alrededor de la región de 1.1615-10. Si no se defienden los niveles de soporte mencionados y una posterior caída por debajo de la marca de 1,1600, se preparará el escenario para un deslizamiento hacia el desafío del soporte del canal de tendencia, alrededor de la región de 1,1550-45.