Analisis Tecnico del EUR/USD

La demanda de los inversores de comprar el USD como refugio seguro en medio de una violenta segunda ola de Coronavirus, llevó a la reimposición del cierre económico, lo que contribuyó al colapso del EUR/USD hasta el soporte de 1.1717, su nivel más bajo en dos semanas, antes de estabilizarse en torno a 1.1755 en el momento de escribir este artículo. Antes de las decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo anunciadas más tarde ese mismo día, y en medio de crecientes expectativas de que el banco pueda comentar la reciente fortaleza del Euro en el mercado cambiario, suele perjudicar la recuperación económica del bloque dependiente de las exportaciones.

La mayoría de las expectativas de los analistas indican que el Banco Central Europeo podría repetir su reciente mensaje, que está siguiendo de cerca la evolución del mercado de divisas y evaluando su impacto en el crecimiento y la inflación.

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El dominio por parte de los Osos en el desempeño del EUR/USD sigue en pie mientras se mantenga estable por debajo del soporte de 1.1800, y las pérdidas pueden aumentar en caso de que el Banco Central Europeo indique su molestia con la fortaleza del tipo de cambio del Euro, y por lo tanto los niveles de soporte más cercanos pueden estar en 1.1735, 1.1670 y 1.1590, respectivamente. Si el banco hace caso omiso del comentario sobre el nivel del Euro, lo cual es poco probable, el par puede subir, pero las ganancias seguirán chocando después con la imposición de más restricciones para contener el brote del Coronavirus en Europa. Técnicamente, aún es la resistencia psicológica más importante para un mayor control de los Toros sobre el rendimiento. :1f609:

En cuanto a los datos del calendario forex económico de hoy: Desde Alemania, el Índice de Precios al Consumidor y el cambio en el desempleo serán anunciados allí. Durante la sesión americana, lo más importante será el anuncio de las cifras de crecimiento del PIB de los EE.UU., las solicitudes de desempleo y luego las ventas anticipadas de viviendas en los EE.UU.

El Euro inicialmente trató de repuntar un poco durante la sesión de trading del jueves, pero luego tuvo un breakdown, ya que la EMA de 50 días ofreció un poco de resistencia. En ese momento, el mercado se rompió significativamente para llegar a la manija de 1.17. Esa es un área que ha sido importante recientemente, pero ahora parece que vamos a ver que quizás ofrezca un poco de resistencia. El Dólar Estadounidense se ha estado fortaleciendo desde hace algún tiempo, y el Euro probablemente será una de las mayores víctimas de la fortaleza del Dólar, por lo que creo que seguiremos viendo caer este par.

Las subidas en este punto deberían mostrar resistencia tanto en el nivel de 1.17, como en la EMA de 50 días. Si sufrimos un breakdown por debajo de la parte inferior de la vela, entonces es casi seguro que amenazaremos la manija de 1.16 a continuación. Romper por debajo de ellas abre la posibilidad hacia la manija de 1.15 por debajo, lo que da una mirada a la EMA de 200 días corriendo hacia ella. Esta podría ser un área donde muchos compradores vendrían a recoger un poco de valor, pero al menos creo que ofrece un buen objetivo.

La buena sorpresa del PIB europeo no es suficiente para tranquilizar a los operadores de divisas
El aumento antes esperado del PIB de la eurozona no fue suficiente para mejorar la confianza de los inversores, al menos no en Forex. El euro sigue perdiendo terreno frente al dólar, ya que el PIB de la zona euro se recuperó mucho más de lo esperado, un 12,7% frente a las expectativas de un + 9,4%. Obviamente, este es el mayor aumento del PIB en un solo trimestre, pero sigue a su peor caída en su historia (-11,8% en el segundo trimestre). Al final, el PIB de la eurozona sigue contrayéndose en un año (-4,3%).

El euro sigue bajo presión, ya que los inversores son comprensiblemente escépticos sobre la economía europea en el cuarto trimestre dado el endurecimiento de las restricciones. Hay muy pocos cambios mientras la economía europea continúa recuperándose con los reajustes parciales en Francia y Alemania ...

Al otro lado del Atlántico, el panorama es mejor ya que las cifras económicas se mantienen sólidas, no muestran que la recuperación se desacelere y Donald Trump ha prometido reiteradamente que no habrá una nueva contención. Por lo tanto, incluso si Joe Biden gana las elecciones la próxima semana y está a favor de una reconfinación, no debería tener lugar al menos antes de su toma de posesión a fines de enero de 2021. Baste decir que las perspectivas de una reconfinación en los Estados- Estados Unidos son actualmente cero (subirían en enero si Joe Biden fuera elegido y la situación de salud en Estados Unidos se volviera a descontrolar).

Además de la evolución de la situación de salud, los operadores de divisas tendrán los ojos clavados esta tarde en varias estadísticas estadounidenses como el gasto y los ingresos de los hogares, el índice de precios PCE (inflación) y el índice de confianza del consumidor. consumidores por la Universidad de Michigan.

El EUR / USD permanece bajo presión por debajo de 1,17 después de que el Banco Central Europeo (BCE) expresó su preocupación por el impacto del virus en la economía. La preocupante situación de covid y la incertidumbre sobre las elecciones estadounidenses pesarán sobre el par, informa Yohay Elam, analista de **Street .

Citas clave
“Francia ha registrado un salto del 18,2% en el tercer trimestre, mejor de lo estimado y el mejor registrado. Sin embargo, la recuperación de las profundidades de la primera ola de coronavirus ya está dando paso a la segunda venida del virus. La recuperación del EUR / USD está lista para reanudar sus caídas ".

“Las optimistas cifras del Producto Interno Bruto francés implican mejores que los datos proyectados de la eurozona, sin embargo, los mercados están enfocados en octubre y noviembre en lugar de los tres meses que terminan en septiembre. Se prevé que la inflación, que según Lagarde seguirá siendo negativa hasta principios de 2021, rondará el 0% en octubre ".

“Christine Lagarde, presidenta del BCE, advirtió que no se puede descartar una recesión de doble caída, una vuelta a la contracción en el trimestre actual. La institución con sede en Frankfurt mantuvo su política sin cambios, pero sentó las bases para actuar en diciembre cuando el personal publique nuevas previsiones económicas. Sus palabras llegaron justo después de que los países más grandes de la eurozona anunciaran nuevas medidas para frenar el aumento de la enfermedad, algo que está destinado a detener la recuperación ".

“Los mercados también están preocupados por los casos de COVID-19 en EE. UU., Que han alcanzado un nuevo récord por encima de 83.000. La enfermedad es más prevalente en los estados más fríos del Medio Oeste Superior, algunos de los campos de batalla críticos en las próximas elecciones. Más de 82 millones de estadounidenses han votado, casi el 60% del recuento de votos de 2016 ".

“La avalancha de sondeos de opinión del jueves hizo poco para cambiar el panorama: el retador demócrata Joe Biden tiene una ventaja considerable en las encuestas nacionales y una significativa en estados clave. Sin embargo, tanto los campos como los mercados prevén una carrera más reñida. Además, los inversores temen que una carrera reñida pueda llevar a elecciones impugnadas. El dólar estadounidense se beneficia del flujo de refugio seguro en medio del creciente temor. Las encuestas de opinión adicionales están preparadas para mover los mercados. Los comerciantes pueden querer tomar riesgos fuera de la mesa antes del fin de semana de Halloween ".

El calendario económico de hoy contiene la inflación de la zona euro y el crecimiento del tercer trimestre. Se espera que el primero permanezca negativo por tercer mes consecutivo (título -0,3% a / a). El presidente del BCE dijo que podríamos ver una sorpresa positiva para el crecimiento del tercer trimestre. Los mercados esperan un repunte del 9,6% intertrimestral después de una contracción del -11,8% en el segundo trimestre. Sin embargo, agregó que debido a la rápida escalada del virus, el trimestre actual decepcionaría. Creemos que los mercados se centrarán de hecho en la dinámica actual en lugar del crecimiento histórico, incluso si sorprendió al alza. La inexistente reacción del mercado a la sorpresa francesa (crecimiento del 18,2% t / t frente al 15% esperado) respalda nuestra opinión. Junto con el estado de ánimo sombrío de hoy, los futuros apuntan a una apertura europea profundamente negativa.Esperamos que se reanude el posicionamiento de riesgo libre después de un repunte técnico estadounidense ayer. El panorama técnico de los índices bursátiles, incluido EuroStoxx50, apunta en la misma dirección. El rendimiento alemán a 10 años está a punto de caer por debajo del soporte del -0,64%. Mantenemos un enfoque más matizado hacia el dólar. El mal desempeño de esta mañana sugiere que la caída del EUR / USD podría estar mejor protegida de lo que cabría esperar. EUR / USD 1,1612 es la siguiente referencia a la baja y debe mantenerse hasta el fin de semana.

Que tal colegas espero que su forex trading esté generando mucho dinero. El EUR/USD está en peligro de caer bruscamente si el apoyo fuerte en 1.16 roturas. El mínimo reciente para el par fue de 1.1611, tocado el 25 de septiembre, y el precio fue por última vez por debajo de ese nivel de nuevo el 24 de julio; lo que significa que ahora ha negociado durante más de tres meses en un amplio rango de 1.16 a 1.20.

Por lo tanto, el nivel 1,16 es de crucial importancia, con poco más apoyo a largo plazo para eur/USD por delante de los mínimos poco menos de 1,12 alcanzados a finales de junio y el primer día de julio.

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Mientras tanto, hay pocos puntos de nota de los datos de la eurozona en el calendario de la próxima semana, una semana que estará dominada por las elecciones estadounidenses y, por lo tanto, por el lado usd de la ecuación EUR/USD. En octubre final, los índices de los gestores de la zona del euro y de los servicios de la Zona Del euro y muchos de sus países constitutivos vencen el lunes y el miércoles, respectivamente, pero casi con toda seguridad serán ignorados a medida que las elecciones ocupen el centro del escenario.

El par EUR/USD terminó la semana con fuertes pérdidas en 1.1645, su liquidación diaria más baja para octubre. El dólar se apreció el viernes contra la mayoría de sus principales rivales, ya que el interés especulativo seguía preocupado por el brote de coronavirus en Europa y las próximas elecciones presidenciales estadounidenses que tendrán lugar este martes. El sábado, Estados Unidos reportó más de 99K nuevos casos en las vistas previas 24 horas, aunque el presidente Donald Trump se niega a pausar la actividad económica, lo que sigue dando una ventaja al billete verde.

Los datos publicados al final de la semana mostraron que el crecimiento económico de Alemania y la UE era mejor de lo previsto en el tercer trimestre, ya que las estimaciones del Producto Interno Bruto llegaron al 8,25 y al 12,7%, respectivamente. Sin embargo, el presidente del BCE, Lagarde, anticipó otro revés en el cuarto trimestre, eclipsando las buenas noticias.

El gráfico diario para el par EUR / USD muestra que después de romper por debajo de la 20 DMA, actualmente está luchando alrededor de un 100 DMA ligeramente alcista. Los indicadores técnicos, mientras tanto, se encuentran dentro de los niveles negativos, el Momentum se consolida en los mínimos semanales y el RSI manteniendo su pendiente descendente, todo lo cual sesga el riesgo a la baja. A corto plazo, y de acuerdo con el gráfico de 4 horas, el par también está en un camino bajista, desarrollándose por debajo de todas sus medias móviles, y con indicadores técnicos que se consolidan dentro de los niveles negativos. El nivel de soporte inmediato es 1.1611, donde el par tocó fondo en septiembre, con una ruptura por debajo de él exponiendo 1.1470 un nivel de soporte estático a largo plazo.

El EUR/USD abre ligeramente a la baja (-0,05%) en lo que es una sesión bastante calmada, con los índices globales en positivo. Sin embargo, la tormenta de las elecciones estadounidenses se encuentra a tan solo dos días de desarrollarse. El candidato Demócrata Biden continúa a la cabeza de las encuestas con un 51,80% de los encuestados declarando la intención de votarle, mientras que el Republicano Trump cuenta con el voto del 43,90% de los encuestados. Sim embargo, vemos como desde el 13 de octubre Trump ha ganado un 2,30% mientras que Biden se ha mantenido estable en las encuestas.

EUR/USD: la calma antes de la tormenta
Durante las últimas dos semanas, la incertidumbre que rodea tanto las elecciones así como el avance del virus reforzó al dólar como valor refugio lo cual impactó al par negativamente. La resolución de las elecciones jugará un importante papel para el par, una victoria del Republicano Trump podría favorecer al dólar mientras que una victoria Demócrata podría causar una mayor debilidad en la divisa verde debido a la mayor probabilidad de futuro estímulo monetario. Este jueves día 5 a las 20:00 la Reserva Federal llevará a cabo la decisión de los tipos de interés, no se espera ningún cambio en los tipos.

Sin embargo, Goldman Sachs, el banco de inversión estadounidense, sostiene una visión bajista para el dólar debido a la continuación de los tipos de interés reales negativos en los Estados Unidos, combinados con una fuerte recuperación económica mundial. Los analistas preveen que esta es una "receta estándar para la debilidad del dólar."

Por el otro lado, el euro ha visto una mayor fragilidad debido al avance del virus a lo largo de Europa, lo cual ha incrementado la preocupación que rodea la recuperación económica. Se espera que el Banco Central Europeo lleve a cabo mayor estímulo en diciembre para paliar los efectos económicos de la segunda oleada, la cual azota con fuerza las mayores economías europeas. La semana pasada se aplicaron nuevas medidas restrictivas a lo largo de europa, el efecto que tendrán en los contagios y en la recuperación económica jugara un papel clave para el euro.

Esta mañana se publicaba el Índice de Gerentes de Compras de la industria de España, Italia, Suiza y Alemania, los cuales reportaban resultados ligeramente mejores de lo esperado. Cabe apuntar las declaraciones de Christine Lagarde durante la comparecencia del día 29 de octubre, cuando recalcó la expectativa de “…crecimiento del cuarto trimestre será negativo.” por lo que estos datos no han sido de gran impacto esta mañana.

Actualización por hora
(Última actualización 2 de noviembre de 2020 15:18 GMT)

Por el momento, la tasa del EURUSD ha bajado -10 pips (-0,09%) desde la hora anterior. Esta es la segunda hora consecutiva en que el EURUSD ha visto caer su precio. Si es un comerciante de tendencias, considere que la tendencia clara más fuerte en el gráfico horario existe en el marco de tiempo de 50 horas. Lo más notable en el mundo de las medias móviles en el gráfico horario es que se ha cruzado la media móvil de 20 horas, con el precio ahora por debajo . Los promedios móviles en el marco de tiempo por hora sugieren un alza en el precio, ya que los 20, 50, 100 y 200 están todos en una alineación alcista, lo que significa que las duraciones más cortas están por encima de los promedios de mayor duración, lo que implica una sólida tendencia al alza.

EURUSD Resumen de fin de día
Actualizado a las 00:30 GMT (04:30 EST)

El EURUSD ha bajado 28 pips (0,24%) desde el día anterior (hoy se abrió cerca de 1,1645), marcando el quinto día consecutivo en que ha bajado . De los 40 instrumentos de la clase de activos Forex, el EURUSD terminó en el puesto 29 del día en términos de cambio de precio. El gráfico de precios de EURUSD a continuación lo ilustra.

Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, la región de 1.1615-10 parece ser el próximo objetivo relevante para las operaciones bajistas. Algunas ventas posteriores por debajo de la marca de 1,1600 deberían allanar el camino para una extensión de la reciente trayectoria bajista hacia la prueba de la marca psicológica de 1,1500, con algún soporte intermedio cerca de la zona de 1,1565-60.

Por otro lado, cualquier intento de recuperación significativo podría continuar enfrentando una fuerte resistencia y permanecer limitado cerca de la marca de 1.1700. Dicho esto, un movimiento sostenido más allá podría desencadenar un movimiento de cobertura de cortos y llevar al par hacia un punto de ruptura de soporte de la línea de tendencia ascendente de un mes, alrededor de la región de 1,1740. Por encima del mencionado soporte convertido en resistencia, es probable que el par acelere el movimiento positivo hacia el nivel de 1,1780 en ruta hacia la marca de cifras redondas de 1,1800.

Saludos colegas, el Euro inicialmente trató de repuntar durante la sesión de trading del lunes, pero luego tuvo nuevamente un breakdown. En última instancia, este es un mercado que continúa viendo mucha negatividad, debido a un sinnúmero de razones. Con la Unión Europea buscando cerrar bastante de su propia economía, entonces tiene bastante sentido que el Euro sufra. Sin embargo, estamos colgando justo por encima del nivel de 1.16, un área que recientemente ha sido de soporte para que podamos obtener un rebote a corto plazo.

Ese rebote a corto plazo debería ser un lugar ideal para empezar a vender el Euro en el futuro, porque francamente no hay razón para pensar que debería subir. Sí, las elecciones de los Estados Unidos causarán mucha incertidumbre, especialmente cuando se trata de los Estados Unidos. Sin embargo, la probabilidad de que el Euro despegue repentinamente frente al USD a causa de las elecciones es muy pequeña. Creo que para tener la mejor estrategia posible lo mejor es esperar a que terminen las elecciones en Estados Unidos y de esa manera tener todas las forex news importantes.

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Mirando la actitud general, creo que hay tanto riesgo ahí fuera durante la semana que es difícil de imaginar que de repente será un "riesgo de repunte" en cualquier momento. Tenemos las elecciones de mañana en los Estados Unidos, y por supuesto tenemos las cifras del PMI durante la semana, e incluso más importante aún la cifra de empleos. El FOMC saldrá esta semana, pero probablemente estén un poco al margen hasta que tengamos los resultados de las elecciones, porque francamente no tenemos ni idea de cuál va a ser el escenario en lo que respecta al gobierno.

Sin embargo, entendemos que los europeos van a hacer todo lo que puedan para cerrar la economía a causa del virus, y eso por supuesto irá en contra del valor de un Euro fuerte. También sabemos que en la próxima reunión del BCE, deberían explorar una mayor relajación cuantitativa.