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En el día de hoy, los inversores del par EUR/USD se encaminan hacia la conquista del nivel de los 1,19 dólares tras el incremento de casos positivos en Estados Unidos, y donde muchos estados están retomando las medidas de confinamiento, como son California y Texas.
Asimismo, seguimos mirando los datos de inflación en Estados Unidos, donde la Reserva Federal seguirá manteniendo los tipos de interés a los niveles actuales, sin olvidar la deflación, algo que coge fuerzas entre los analistas americanos a medida que puede darse un confinamiento en estados que superan los 800 000 casos de coronavirus.
Finalmente, este martes debemos de seguir de cerca la comparecencia de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), ya que podría dar claves de cara a los próximos meses del año, con la posibilidad de incremento de estímulos de cara al próximo 2021.
Análisis técnico: EUR/USD
Desde un punto de vista técnico, vemos cómo el par EUR/USD se consiguió estabilizar alrededor de los 1,18 dólares, creando un soporte en dicho nivel tras el fuerte ascenso una vez pasadas las elecciones de Estados Unidos.
Asimismo, después de la rotura del rango, el par estuvo sólido en la jornada hasta impulsarse por encima de los 1,1835 dólares, aunque vemos cómo los compradores incrementaron posiciones dado el volumen negociado en la parte baja del rango.
No obstante, en el día de ayer, el EUR/USD no pudo consolidar el nivel de los 1,1860 dólares, acercándose en la sesión americana hacia el nivel de los 1,1820 dólares, donde la demanda volvió a entrar en el mercado, impulsando a la divisa hacia el máximo generado en la sesión europea. Además, en la jornada de hoy, vemos como el euro dólar rompió el máximo de ayer, por lo que ahora se encamina hacia la resistencia de la semana pasada, el nivel de los 1,19 dólares.
Por tanto, tendremos que seguir muy de cerca la evolución del dato de ventas minoristas de octubre en Estados Unidos a las 14:30 horas para ver la dirección que toman los inversores americanos y sobre todo, las palabras de Lagarde en la tarde de hoy.
Dada esta situación, procedo a establecer dos estrategias de trading:
Compra: si la vela 1h cierra por debajo de 1,1880 dólares
Entrada: 1,1880
Stop: 1,1830
Objetivo: 1,1950
Venta: si la vela 1h cierra por encima de 1,1840 dólares.
Entrada: 1,1840
Stop: 1,1890
Objetivo: 1,1780
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El euro- dólar se está recuperando gradualmente a medida que el dólar sigue bajo presión. De hecho, la FED podría incluso extender sus recompras de activos según las declaraciones de ayer de su vicepresidente Richard Clarida. “Se implementarán todas las herramientas disponibles para apoyar la economía” con tasas probablemente cercanas a 0 durante el tiempo que sea necesario y al menos mantener las recompras de activos durante un período prolongado, si no más intensivo.
La consecuencia es una nueva caída del dólar estadounidense, legítima, y por otro lado es solo una acentuación de la tendencia de los últimos meses. Se había producido una ligera estabilización durante el anuncio de la tasa de positividad para la vacuna de Pfizer y Biotech, lo que sugiere una desaceleración de esta infusión monetaria. No está en el programa por el momento. El riesgo no es la inflación que estas inyecciones podrían provocar a largo plazo, sino el riesgo de deflación a corto plazo.
Por tanto, el euro- dólar no tiene ningún argumento para retroceder por el momento, incluso si creemos que las tendencias de compra son relativamente limitadas. Se espera otro catalizador en la jornada, las ventas minoristas en Estados Unidos previstas para las 14:30 horas, para las que el consenso prevé un moderado incremento de + 0,5% frente al + 1,9% del mes pasado.
Por otro lado, el comportamiento de los índices durante una semana, incluso después de una subida meteórica el lunes pasado, no anima a volver a la cobertura del dólar estadounidense, que sigue siendo un activo "refugio".
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En las subastas de Asia, el euro subió hasta 1,1867. El par libra / dólar gira alrededor del nivel 0.8975. Los participantes del mercado están esperando una nueva información para determinar la dirección del movimiento de precios al final de la semana. No se debe esperar una tendencia a largo plazo ahora hasta que se resuelva la situación con las elecciones estadounidenses. Se aclarará después del 14 de diciembre. Dado que Donald Trump se negó a reconocer la victoria de Biden, debido a la manipulación de votos, la probabilidad de su segundo mandato sigue siendo alta (más del 70%).
El camino de Biden al poder fue bloqueado por la jefa de la Administración de Servicios Generales de los Estados Unidos (GOS), Emily Murphy. Dijo que los medios de comunicación no son un decreto para ella. Bajo la Ley de Transición de Poder de 1963, el proceso de transferencia comienza cuando el FBO reconoce a uno de los candidatos como el ganador. Después de eso, el equipo ganador obtiene acceso a fondos (casi $ 10 millones para costos de tránsito) y documentación, y también puede enviar a sus representantes a varios departamentos.
El tipo de cambio del euro se ha estabilizado en 1,1855. Mientras Trump lucha contra Biden, el Brexit y el coronavirus permanecen en primer plano. Según los últimos datos, David Frost dijo que es posible un acuerdo con la UE sobre el Brexit la próxima semana. El primer ministro británico no está particularmente preocupado por esto. Ayer dijo que el Reino Unido prosperará sin un acuerdo comercial con la UE.
Ahora el mercado se encuentra en una situación similar con el movimiento de precios del 13 al 16 de noviembre. Se cree que antes de la apertura de Londres, el euro / dólar renovará su máximo y caerá hasta 1,1830 (línea de tendencia en mínimos de 1,1746-1,1759). Si el mercado se mantiene hasta la sesión estadounidense, se debe esperar una ruptura al nivel de 1,1920.
A las 17:00 hora de Moscú, el director del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, pronunciará un discurso. A las 19:00, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, pronunciará un discurso. Esta vez, participa en una encuesta en línea durante el Bloomberg New Economy Forum. Lagarde habla muy a menudo, por lo que es poco probable que tenga un impacto en el par euro / dólar.
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EUR / USD - 1,1865
A medida que el euro se ha recuperado tras retroceder desde el máximo de ayer en 1,1868 (Europa) a 1,1815 en Nueva York, lo que sugiere que el retroceso ha terminado y que se verían más avances hasta 1,1890 después de la consolidación, pero se necesita una ruptura para volver a probar el 7 Máximo de la semana en 1,1919, por encima de 1,1960 / 65.
En el lado negativo, solo por debajo de 1,1815 atenuaría la visión alcista y el riesgo de debilidad hasta 1,1800, luego 1,1788 / 89.
Datos que se publicarán el martes:
índice de precios GDT de Nueva Zelanda.
Balanza comercial de Italia, producción de la construcción de la UE.
Comercio al por mayor de Canadá, construcción de viviendas y precios de importación de EE. UU., Precios de exportación, ventas minoristas sin vehículos, ventas minoristas, libro rojo, producción industrial, utilización de la capacidad, producción manufacturera, inventarios comerciales, índice del mercado inmobiliario NAHB.
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El EUR / USD está probando actualmente el nivel de resistencia más cercano en 1,1880. En caso de que el EUR / USD logre salir de este nivel, se dirigirá hacia la principal resistencia en 1,1910. La resistencia en 1,1910 ya se ha probado en noviembre y el EUR / USD ha estado bajo una fuerte presión en este nivel.
Si el par EUR / USD se estabiliza por encima de la resistencia de 1,1910, ganará más impulso alcista y se moverá hacia el siguiente nivel de resistencia en 1,1965. Una prueba exitosa de este nivel allanará el camino para el nivel psicológicamente importante en 1.2000.
En el lado del soporte, el nivel de soporte más cercano para el EUR / USD se encuentra en 1,1830. Si el EUR / USD cae por debajo de este nivel, se dirigirá hacia el soporte en 1,1800, aunque también puede obtener soporte en la EMA 20 en 1,1815. Un movimiento por debajo del soporte de 1.1800 allanará el camino para probar el siguiente nivel de soporte en 50 EMA en 1.1785.
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La moneda del euro cotiza más débil tras una ganancia intradía constante.
El precio subió a máximos de 1.1893 antes de retroceder después de acercarse al nivel de 1.1900.
Si el precio continúa bajando, entonces el máximo más bajo podría indicar un cambio a la tendencia.
Por ahora, el nivel de 1,1800 sigue siendo crítico para el EURUSD. Un cierre por debajo del soporte de 1,1800 significaría más caídas hasta el nivel de 1,1715.
El sesgo permanece mixto en este momento, a pesar de que el oscilador estocástico empuja hacia abajo desde los niveles de sobrecompra.
Podríamos esperar que las caídas se detengan cerca del área de soporte de 1,1850 por el momento.
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Según los estrategas de divisas de UOB Group, el EUR / USD debe superar 1.1920 para permitir ganancias adicionales.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Ayer destacamos que el EUR 'podría moverse por encima de 1,1880, pero es poco probable que la resistencia principal en 1,1920 se vea amenazada'. Nuestra opinión no fue incorrecta, ya que el EUR se retiró después de tocar un máximo de 1,1893. El impulso alcista se ha desvanecido considerablemente y el riesgo de que el EUR se mueva a 1,1920 desde aquí es bajo. En general, es más probable que el EUR se consolide y se negocie entre 1,1830 y 1,1895 ”.
Próximas 1-3 semanas: “No hay mucho que agregar a nuestra actualización de ayer (17 de noviembre, lugar en 1.1860). Como se destacó, el impulso alcista ha mejorado ligeramente, pero el EUR tiene que cerrar por encima de 1,1920 para indicar que ha salido de su fase de consolidación. De cara al futuro, la próxima resistencia por encima de 1,1920 está en 1,1970 (seguida por el máximo del año hasta la fecha en 1,2011). La perspectiva actual ligeramente positiva se considera intacta siempre que el EUR no se mueva por debajo de 1,1790 (sin cambios en el nivel de 'soporte fuerte') ”.
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El euro está cayendo levemente en la sesión del miércoles, tras ceder las ganancias iniciales. Al parecer los vendedores han entrado tras el fracaso de los compradores en su intento de superar el máximo de ayer. Ahora mismo la moneda única se está moviendo dentro del rango del martes, aunque amenaza con atravesar su mínimo. El motivo fundamental que ha causado este giro a la baja es la publicación de una inflación negativa en la Eurozona durante el mes de octubre debido a la debilidad del sector energético.
A las 13:48 hora GMT el EUR/USD está cotizando en 1.1854, cayendo 0.0008 o -0.07%.
Según este informe la tasa interanual de inflación de la Eurozona fue negativa en octubre, por tercer mes consecutivo, y alcanzó el nivel más bajo de los últimos cuatro años debido a que los precios de la energía eran un 8% inferiores a los del año anterior.
Concretamente la inflación de los 19 países que comparten el euro fue de +0.2% en octubre, si se compara el dato con el del mes anterior, lo que representa una tasa del -0.3% si se compara con el año pasado. Esta caída interanual es igual que la que ya hubo en septiembre y ha salido acorde con los pronósticos publicados a principios del mes de noviembre.
La inflación subyacente, que no incluye los precios volátiles de la energía o de los productos alimentarios sin procesar, calculada por el Banco Central Europeo (BCE) mostraba un aumento de los precios del 0.1% respecto al mes anterior y del 0.4% respecto al año anterior.
Recordemos que el BCE quiere que la inflación se mantenga por debajo del 2%, pero cerca de esa cifra, en el medio plazo.
Análisis Técnico del Gráfico Diario de Giros
La tendencia principal es alcista según el gráfico diario de giros pero el EUR/USD ha estado dos semanas teniendo problemas para mantenerla en pie.
Un movimiento a través de 1.1920 reafirmaría la tendencia alcista. La tendencia principal cambiaría a bajista con un movimiento a través del último giro de mínimo en 1.1745.
El rango principal está entre 1.2011 y 1.1603. En estos momentos el EUR/USD está cotizando en el lado fuerte de su zona de retroceso situada entre 1.1807 y 1.1855, lo que ayuda a mantener el sesgo alcista. Dentro de esta zona hay un nivel menor del 50% en 1.1832.
El rango a corto plazo está entre 1.1603 y 1.1920. Su zona de retroceso entre 1.1762 y 1.1724 es un soporte potencial. Esta zona detuvo las ventas en 1.1745 el 11 de noviembre.
Pronóstico Técnico del Gráfico Diario de Giros
Probablemente la dirección del EUR/USD hacia el cierre vendrá determinada por la reacción de los traders al nivel en 1.1855.
Escenario Alcista
Un movimiento prolongado por encima de 1.1855 indicaría la presencia de compradores. El primer objetivo al alza está en 1.1894. Atravesar este nivel podría disparar el precio hasta el máximo principal en 1.1920.
Escenario Bajista
Un movimiento prolongado por debajo de 1.1855 indicaría la presencia de vendedores. Esto podría conducir a una rotura trabajada hacia los siguientes objetivos a la baja situados en 1.1832 y 1.1807.
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La recuperación del EUR / USD se ha limitado a 1,1895.
El dólar estadounidense a la defensiva con los casos de COVID-19 aumentando en los EE. UU.
El mercado anticipa la acción de la Fed y del gobierno de los Estados Unidos para suavizar el daño de la pandemia.
La recuperación del euro desde los mínimos de la semana pasada en 1,1745 se ha limitado a 1,1895, y el par retrocedió hasta el rango medio de 1,1800. La moneda común se apreció por cuarto día consecutivo después de un dólar estadounidense ligeramente más débil , aunque no ha podido recuperar 1.1900.
Los temores de COVID-19 golpean al dólar estadounidense
El par EUR / USD rebotó en 1,1845 en la sesión europea temprana y rompió al alza en medio de una amplia debilidad del dólar estadounidense. El dólar perdió terreno frente a sus principales rivales, lastrado por las preocupaciones del mercado sobre el aumento de los casos de coronavirus en Estados Unidos.
Una vez que disminuyó el entusiasmo por los resultados positivos de las pruebas de la vacuna COVID-19 de Moderna, el enfoque ha vuelto al aumento de infecciones y muertes en los EE. UU. En este contexto, el mercado está comenzando a cotizar en una respuesta del Gobierno, en términos de un paquete de ayuda, así como una mayor expansión monetaria de la Reserva Federal.
El presidente de la Fed, Jerome Powell , ha confirmado esta opinión en un evento virtual en California. Powell afirmó que la Fed utilizará todas las herramientas para respaldar la recuperación "durante el tiempo que sea necesario hasta que el trabajo esté bien y realmente hecho".
En Europa, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde , ha rebajado el euro, mostrando un panorama económico negativo a raíz de la segunda ola de la pandemia. Lagarde afirmó que el impacto económico del coronavirus se extenderá hasta bien entrado el 2021, lo que ha mermado la confianza en el euro.
En el frente macroeconómico, las ventas minoristas de EE. UU. Aumentaron un 0,3% en octubre, por debajo del consenso del mercado del 0,5% y por debajo del aumento del 1,6% observado en septiembre. Sin embargo, el impacto de este evento en el dólar ha sido irrelevante.
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El gráfico diario del EUR / USD muestra signos de fatiga alcista.
El par corre el riesgo de volver a visitar el soporte SMA de 10 días.
El EUR / USD cotiza actualmente en números rojos cerca de 1,1850, con ganancias impresas en cada uno de los cuatro días de negociación anteriores.
El par enfrentó el rechazo en 1.1894 el martes y cerró con una escasa ganancia del 0.10% en 1.1863, formando una vela diaria con una larga sombra superior. Tales velas implican fatiga alcista y, a menudo, van seguidas de una acción del precio débil.
Por lo tanto, el par podría extender las pérdidas diarias marginales actuales hasta el soporte ascendente de la media móvil simple (SMA) de 10 días en 1,1830. Una violación allí expondría el mínimo del 11 de noviembre de 1,1745.
En el lado superior, el máximo del martes de 1,1894 es el nivel a batir para los alcistas.
