Analisis Tecnico del EUR/USD

Tras la apertura de la sesión bursátil el dólar estadounidense se negocia a las 05:00 horas a 0,84 dólares, lo que supone un ligero cambio del -0,02% frente a la jornada previa.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense marca una disminución del 0,14%, de modo que en el último año acumula aún un descenso del 7,08%. Comparando este dato con el de días anteriores, cambia el sentido del dato anterior, cuando se saldó con una subida del 0,07%, sin lograr fijar una tendencia estable en fechas recientes. En referencia a la volatilidad de la última semana, es de 1,95%, que es una cifra notoriamente inferior al dato de volatilidad anual (6,41%), lo que manifiesta que su cotización está presentando menos variaciones de lo normal últimamente.

En la foto anual, el dólar estadounidense ha llegado a cambiarse en un máximo de 0,94 dólares, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,84 dólares. El dólar estadounidense se posiciona más cerca de su mínimo que de su máximo.

El rally del EUR / USD continúa.
La resistencia apunta a 1,1920 (máximo del 9 de noviembre)
El EUR / USD avanza hacia el nivel clave en 1,19, mientras que la resistencia inmediata se ve alrededor de 1,19.

Un mayor impulso alcista podría hacer que el par apunte a 1,1920, el máximo mensual del 9 de noviembre.

Más allá de eso, un movimiento hacia el máximo de agosto en 1.1965 (18 de agosto) podría estar en las cartas. Mientras que el EUR / USD cotiza por encima de la media móvil simple (SMA) de 200 días, hoy en 1,1366 el sesgo alcista permanece intacto.

ELEMENTOS GRÁFICOS CLAVE
Después de advertir sobre la proximidad de estas resistencias ayer al afirmar que “los más agresivos solo estarán atentos a la más mínima señal de debilidad” ya pesar de una tendencia alcista confirmada a corto plazo por encima de 1,1760, se está produciendo un retroceso. Esto no empaña esta dinámica, pero demuestra la relevancia de este amplio rango diario 1.16 / 1.1950. Favoreceremos la reanudación de posiciones largas cercanas a 1,1760 con consecuente neutralidad entre 1,1760 y 1,1870 y esto, probablemente por varios días.

PREVISIÓN A MEDIO PLAZO
En vista de los factores gráficos clave que hemos mencionado, nuestra opinión es neutral a medio plazo sobre el par Euro Dólar (EURUSD).

Mantendremos esta opinión neutral siempre que el precio del par Euro Dólar (EURUSD) se posicione entre el soporte en 1.1745 USD y la resistencia en 1.1872 USD.

El par EURUSD perdió el miércoles 18 de noviembre, cayendo un 0,08% a 1,1852. El euro cayó 41 pips a 1,1849, después de un intento fallido de volver al máximo de 1,1849 del martes. La moneda única comenzó a caer después de que comenzara la apertura comercial en Londres.

Las ganancias de capital alimentaron el sentimiento de riesgo en el mercado de divisas, pero el euro cayó a 1,1852, después de que el precio del oro y el par cruzado EURGBP se hundieran.

Gold se retractó tras las noticias de Pfizer, que anunció que su vacuna contra Covid-19 tiene una efectividad del 95%, frente al 90% anunciado a principios de esta semana. El euro se depreció frente al dólar ya que el oro tiene una correlación positiva con el euro. La libra esterlina, a su vez, volvió a su máximo intradiario con las expectativas de una solución Brexit.

Los compradores no pudieron romper la marca de 1,19 durante el último avance a 1,1891. Se formó una barra pin en el período horario, seguida de una caída en la acción del precio a 1,1852. La resistencia se formó en 1.1800 y, después de que el par cayera por debajo de 1.1851, surgió un patrón de doble techo, que se asemeja a dos barras en el TF diario. El primero cerró con un cuerpo de vela "alcista", mientras que el segundo lució "bajista". Ambos patrones apuntan a la extensión de un movimiento a la baja hasta 1,1812 o menos.

Esta mañana, las principales divisas se han cotizado en rojo frente al dólar. La libra es la que más pierde, menos el 0,25% (-0,29% de antes). La libra esterlina se vende en base a los rumores de que la Comisión Europea (CE) tiene planes para un Brexit sin acuerdo. Se espera que los líderes europeos exijan hoy a la CE que publique planes de no acuerdo por temor a que las negociaciones del Brexit continúen prolongándose, dejando a las empresas sin indicación de qué prepararse para el peor de los casos.

Se puede esperar que la actividad del mercado de divisas se reanude durante la sesión de América del Norte. El EURUSD parece estar listo para operar por debajo de la línea de balance en el rango de 1,1832-1,1860 hasta las 13:00 GMT.

EUR / USD
El euro cayó a un mínimo de tres días el jueves, viendo un mayor riesgo de retroceso más profundo después de que los alcistas mostraran fuertes señales de estancamiento al dejar dos velas martillo invertidas consecutivas (martes / miércoles).
El RSI diario se volvió hacia el sur, advirtiendo de la pérdida de impulso y la nueva debilidad quebró la 10DMA (1,1831).
Los osos frescos se enfrentaron a vientos en contra por el fuerte apoyo proporcionado por la cima de la nube diaria que detuvo temporalmente la caída, pero los fundamentos funcionan en contra del euro a medida que el sentimiento de riesgo se desvanece por el coronavirus furioso y las nuevas restricciones y señales de que el BCE puede flexibilizar aún más la política en diciembre, ya que las expectativas de inflación están cayendo nuevamente. .
Los bajistas buscan una señal inicial de cierre por debajo de la 10DMA, con la penetración de la nube diaria (entre 1,1811 y 1,1762) para debilitar aún más la estructura a corto plazo.
El par puede mantenerse en una consolidación extendida si no logra despejar la 10DMA, pero se espera que el sesgo a corto plazo permanezca negativo mientras la acción se mantenga por debajo de la barrera Fibo agrietada en 1.1878 (76.4% de 1.1919 / 1.1745 bajista).

El EUR / USD cotiza plano después de las pérdidas marginales del miércoles.
Francia dice que los líderes de la UE podrían seguir adelante con un presupuesto sin Hungría y Polonia.
La eurozona necesita ayuda fiscal para combatir la segunda ola del coronavirus.
El EUR / USD cayó un 0,10% el miércoles, poniendo fin a una racha ganadora de cuatro días cuando las acciones estadounidenses cayeron y el dólar recuperó el equilibrio. El enfoque ahora está en la cumbre de la Unión Europea (UE) programada para el jueves, donde los líderes podrían seguir adelante con el fondo de recuperación del coronavirus. El par cotiza actualmente cerca de 1,1847, habiendo enfrentado el rechazo en 1,19 el miércoles.

El acuerdo presupuestario de la UE es vital
La zona euro se enfrenta al riesgo de una nueva contracción económica con la segunda ola del coronavirus que se acelera en todo el bloque de divisas. Los precios al consumidor ya están cayendo en una señal preocupante para el Banco Central Europeo, que ya está aplicando una política ultra acomodaticia y tiene margen para ofrecer una sorpresa moderada.

Como tal, una respuesta fiscal fuerte es la necesidad del momento. Según Reuters, un funcionario francés ha dicho que los líderes podrían seguir adelante con un fondo de recuperación posterior al coronavirus y el presupuesto de la Unión Europea sin Hungría y Polonia si las dos naciones continúan bloqueando la adopción del presupuesto a largo plazo.

Un acuerdo presupuestario aliviaría la presión sobre el BCE para hacer más flexibilización y posiblemente elevar las expectativas de inflación, impulsando la demanda del euro.

Aparte de la cumbre de la UE, la pareja podría seguir las señales del discurso de la presidenta del BCE , Christine Lagarde, a las 08:00 GMT y del sentimiento más amplio del mercado . Los futuros vinculados al S&P 500 actualmente cotizan ligeramente a la baja en el día. Es probable que el dólar recupere una oferta de refugio si las acciones estadounidenses prolongan la caída del miércoles.

El EUR / USD se consolida cerca del mínimo del día, actualmente con una caída del 0,13% en un día alrededor de 1,1840, en medio del jueves temprano. Las últimas pérdidas del par podrían atribuirse a la ruptura de una línea de tendencia ascendente desde el 4 de noviembre, así como a la nueva ola de aversión al riesgo que toma pistas del coronavirus (COVID-19), el Brexit y la angustia global contra China.

Teniendo en cuenta las condiciones normales del RSI, respaldado por la clara ruptura de la línea de soporte anterior, los vendedores de EUR / USD esperan un nivel de SMA de 21 días de 1,1788 durante las nuevas caídas. Sin embargo, el 1.1800 puede actuar como un alto intermedio.

En un caso en el que la reducción del riesgo ayude al dólar estadounidense a revertir las pérdidas mensuales, el mínimo de mediados de octubre cerca de 1,1690 y el mínimo mensual alrededor de 1,1600 podrían llamar la atención del mercado.

Alternativamente, una ruptura al alza del soporte convertido en resistencia, en 1.1883 ahora, será probada por la cifra redonda de 1.1900.

También debe tenerse en cuenta que el área horizontal alrededor de 1.1920-25, que comprende los máximos marcados el 10 de septiembre y en lo que va de noviembre, se convierte en un hueso duro de roer para los compradores de EUR / USD más allá de-1.1900.

Que tal colegas, realmente estoy sorprendido de como el mercado forex ha estado al alza, espero que no caiga como en 2018. El EUR / USD se suma a las pérdidas del miércoles, aunque el mínimo de 1,1800 emerge como un área de contención decente por el momento.

Si el sesgo de venta se acelera, hay margen para que el par retroceda, inicialmente, a los mínimos de la semana pasada alrededor de 1,1750 antes de la próxima área de soporte en el vecindario de 1,1700. En el lado opuesto, una vez que se despeje 1.1900, se espera que el foco de atención gire hacia el máximo mensual en 1.1920 (9 de noviembre).

Mirando el escenario más amplio, es probable que se obtengan ganancias adicionales en el EUR / USD mientras estén por encima de la SMA crítica de 200 días, hoy en 1.1371.

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Es probable que la dirección del EUR / USD al cierre del jueves esté determinada por la reacción de los traders al nivel del 50% en 1.1807. La tendencia principal es ascendente según el gráfico de swing diario, pero el impulso tiende a bajar. Una operación a través de 1.1920 reafirmará la tendencia alcista. La tendencia principal cambiará a la baja en un movimiento a través de 1,1745.

La tendencia menor también es alcista, pero el EUR / USD formó un nuevo techo menor en 1,1894, lo que sugiere que se puede estar formando un nuevo techo inferior secundario. Esto es potencialmente bajista.

El rango principal es 1.2011 a 1.1603. El EUR / USD cotiza actualmente dentro de su zona de retroceso en 1.1807 a 1.1855. Esta zona controla la dirección a corto plazo del par Forex.

El rango a corto plazo es de 1.1603 a 1.1920. Su zona de retroceso en 1.1762 a 1.1724 es el principal objetivo a la baja. Tomen en cuenta en su estrategia que un movimiento sostenido por debajo de 1.1807 indicará la presencia de vendedores. Esto podría crear el impulso necesario para desencadenar una aceleración a 1,1762. Espero que el análisis les sirva de ayuda.

Según el 90% de los 65 expertos del Wall Street Journal, la incertidumbre en los mercados financieros debería disminuir con claridad sobre el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos y las noticias sobre la vacuna COVID-19. Además, la directora del BCE, Christine Lagarde, cree que muchas cosas se han vuelto más claras para ella personalmente, gracias a la victoria de Joe Biden, el éxito esperado en las negociaciones del Brexit y el desarrollo de vacunas. Como resultado, cuanto más claridad, menos deseo de comprar dólares y mayores son las ansias de activos más riesgosos. Y esto debería conducir al crecimiento del par EUR / USD.
Pero el punto de vista de la Sra. Lagarde aún no es el punto de vista de todo el mercado. La segunda ola de la pandemia solo está cobrando impulso. También se desconoce cómo se comportará Estados Unidos bajo la presidencia de Biden. Entonces, por ejemplo, el 58% de los expertos del Wall Street Journal esperan que el tamaño del próximo paquete de ayuda económica sea de $ 1-2 billones, el 29% vota por una cantidad inferior a $ 1 billón y el 13% restante considera la cifra de $ 2 -3 billones La continuación y el alcance de la guerra comercial y económica entre Washington y Beijing y muchos otros factores siguen en duda.
A diferencia de lo fundamental, el análisis técnico no sabe qué son las elecciones presidenciales, las guerras comerciales o las vacunas. Por eso, a pesar de la incertidumbre imperante en el mercado, las lecturas de los indicadores ahora parecen mucho más específicas. Por lo tanto, el 100% de los indicadores de tendencia y el 75% de los osciladores en H4 y D1 están pintados de verde. Sólo se oponen a ellos el 25% de los osciladores que indican que el par está sobrecomprado. Aquí puede encontrar algunas respuestas generales a las preguntas más comunes sobre Forex.
Pero en cuanto a los analistas, aunque prevalecen estados de ánimo similares a las expectativas de Christine Lagarde, todavía es difícil llamarlos dominantes. Los toros tienen muy poca prioridad: el 50% de los expertos se ponen de su lado. Los osos tienen el 40% de los seguidores. El 10% restante ha tomado una posición neutral.
El rango de negociación más estrecho para el par está limitado por el canal 1.1740-1.1845, el siguiente con el aumento de la volatilidad es 1.1700-1.1900 y, finalmente, la oscilación máxima de las fluctuaciones, desde agosto, es 1.1600-1.2000.
Entre los hechos económicos más importantes de la próxima semana, cabe destacar la publicación de macroestadísticas sobre el mercado de consumo de Estados Unidos el martes 17 de noviembre

Al inicio de la jornada el dólar estadounidense se cotiza a las 05:00 horas a 0,84 dólares, un ligero -0,04% de cambio con el día precedente.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense marca una disminución del 0,21%, por lo que en términos interanuales mantiene aún un descenso del 7,15%. Respecto de jornadas anteriores, suma dos fechas seguidas de números negativos. En referencia a la volatilidad de la última semana, es notoriamente inferior a los datos logrados para el último año (6,4%), por lo tanto su cotización está presentando menos alteraciones de lo que indica la tendencia general en fechas recientes.

En el último año, el dólar estadounidense ha llegado a pagarse en un máximo de 0,94 dólares, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,84 dólares. El dólar estadounidense se sitúa más cerca de su valor mínimo que del máximo.

Si bien los índices estadounidenses son mi medida preferida del apetito por el riesgo debido a su atractivo entre los participantes del mercado en lugar de su idoneidad para la convicción, ciertamente existe un contraste que se puede monitorear para dar el contexto a seguir. Considere la rotación dentro y fuera de los gustos del S&P 500 frente a sus contrapartes globales. Esta semana, hemos visto índices de Estados Unidos que solo vacilan modestamente ante preocupaciones fundamentales serias; pero en relación con otros índices de referencia de riesgo, puede haber una preocupación más apremiante que deberíamos hacer balance. Al comparar el SPX con el ETF (VEU) del 'resto del mundo', hemos visto un desglose en términos técnicos. Esta relación ha ofrecido una ruptura en la línea de tendencia que se remonta a varios años y un deslizamiento por debajo de su media móvil representativa de 200 días que indica algo más que una mera oscilación.

¿ES EL RESURGIMIENTO DE CASOS DE CORONAVIRUS UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA FUNDAMENTAL LÍDER?
De manera similar a la señal de advertencia temprana de que una rotación técnica fuera de las acciones de EE. UU. Puede ser una señal para los astutos participantes del mercado, puede haber señales fundamentales en marcha que podrían indicar dificultades más profundas para el sistema financiero. Los casos de coronavirus contabilizados en todo el mundo han superado los 55,6 millones, mientras que el número de muertos ha superado los 1,34 millones. El costo humano que esto representa es bastante preocupante, pero los mercados amorales pueden finalmente verse sacudidos por el reconocimiento del impacto económico que esto inevitablemente tendrá. Hemos escuchado la advertencia de parte de los directores de los bancos centrales esta semana, pero el director gerente del FMI se hizo eco de la realidad de que la segunda ola amenaza la recuperación, a menudo combinada con una expansión genuina.