Pronóstico AUD/USD: luchando con 0.7200 en pistas mixtas

El euro ha estado muy revuelto últimamente, rebotando en un rango relativamente estrecho. Terminamos el mes de diciembre ligeramente positivo, pero la palabra clave aquí es "ligeramente". En otras palabras, el mercado realmente no ha estado haciendo mucho. En cuanto al mes de enero, las cosas podrían ponerse interesantes porque tenemos muchos factores que compiten en ambos lados del Océano Atlántico que moverán este par.

En cuanto al caso bajista, puede argumentar que hay mucha incertidumbre global, y eso tiende a favorecer al dólar estadounidense. Más allá de eso, hay manifestaciones masivas en la Unión Europea y, por supuesto, hay muchas preguntas sobre si la UE va a entrar o no en recesión. Sin embargo, en general, una cosa en la que se debe pensar es que se trata de un mercado de dos caras, lo que significa que debemos analizar ambos lados de la ecuación. Por lo que vale, justo antes de fin de mes, se anunció que los italianos estaban aceptando las demandas del BCE en lo que respecta al presupuesto. Esto por supuesto sería positivo.

En cuanto al caso alcista, no solo la situación en Italia parece estar resolviéndose, sino que también tiene dudas sobre si la Reserva Federal se ha vuelto un poco más moderada. Si ese es el caso, entonces podría ser negativo para el dólar estadounidense. En última instancia, creo que mucho de esto se reduce a un par de niveles a los que estamos prestando atención.

EUR/USD

El nivel de 1.15 por encima de romperse en un cierre diario es una señal de que quizás podríamos ir al nivel de 1.16, o tal vez del nivel de 1.18 si tenemos un impulso importante. En el lado negativo, creo que el nivel de 1.12 ofrecerá mucho apoyo, ya que es el nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8%. Creo que enero va a ser muy agitado, pero hay que señalar que parece que estamos tratando de salir al alza. Preste atención al control de 1.15 y al nivel de 1.12, ya que le dará direccionalidad una vez que dejemos esa casilla.

El movimiento alcista en AUD / USD alcanzó hoy un máximo de 0.7030, limitado hasta ahora por el MA (línea azul) de 200 horas, ya que los vendedores se apoyan en el nivel para evitar que el sesgo a corto plazo se vuelva más optimista. Hay un indicio de positividad en el riesgo para comenzar el día, pero no espere que las acciones europeas tomen el relevo y lideren desde el frente.

Los mercados se sintonizarán en el informe de empleos de EE. UU. Más adelante y ese será el determinante clave del sentimiento de riesgo a medida que cerramos la semana. Dicho esto, no esperaría que los activos de riesgo aumentaran demasiado dado el potencial de las mareas para cambiar luego de la publicación de las nóminas estadounidenses.

Para AUD / USD, el par ahora está abrazando el MA (línea roja) de 100 horas, por lo que la acción del precio a corto plazo es muy neutral, ya que los compradores y vendedores luchan en torno a los promedios móviles clave por hora.

En cuanto al panorama general, el controlador 0.7000 sigue siendo un control psicológico clave y será cuestionado nuevamente si el riesgo se agrava más adelante. El soporte adicional se ve luego en 0.6974, 0.6935-40, 0.6895-00, y luego el mínimo de enero de 2016 @ 0.6827.

Sin embargo, incluso si el riesgo sufre más tarde en el día, es posible que el AUD / USD no necesariamente se descargue. Si se arriesga el riesgo porque se ve que la perspectiva económica de los EE. UU. Se oscurece aún más, el dólar también estará en el extremo receptor de una golpiza para terminar la semana. Algo a tener en cuenta a medida que nos acercamos a las nóminas estadounidenses más tarde en el día.

AUD / USD salta a 0.71 a medida que el dólar borra las ganancias lideradas por la PFN luego de los comentarios de Powell
Powell dijo que la Fed volverá a evaluar la estrategia si aumentan los riesgos a la baja.
El índice del dólar estadounidense sube las ganancias, cae hacia 96.
El crecimiento de diciembre de la PFN supera las estimaciones por un amplio margen.
Luego de volverse negativo en el día cerca de 0.7020 luego de los sólidos datos de empleo de los Estados Unidos, el par AUD / USD subió bruscamente en la última hora, ya que el dólar sufrió una fuerte presión de venta sobre el presidente del FOMC, que era relativamente moderado. El par, que alcanzó su nivel más alto desde el 21 de diciembre en 0.7110, fue visto por última vez en 0.7095, agregando 1.3% diariamente.

Anteriormente, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. Informó que las nóminas no agrícolas aumentaron en 312 mil en diciembre y que la inflación salarial anual se elevó a 3,2% y ambos datos superaron las estimaciones de los analistas. Con la reacción inicial del mercado, el índice del dólar estadounidense retrocedió rápidamente su caída diaria y aumentó a 96.60. Sin embargo, los comentarios del presidente del FOMC, Powell, forzaron al índice, que ahora cae un 0,1% en el día a 96.17, a revertir su curso.

Hablando en una conferencia en Atlanta, el jefe de la Fed , Powell, dijo que estaban listos para ajustar la política monetaria si los datos sugerían que los riesgos a la baja aumentaban y agregó que podrían usar todas las herramientas apropiadas en una crisis futura.

Además, el fuerte aumento registrado en los principales índices de acciones en los EE. UU. Ayuda a que las monedas sensibles al riesgo superen a sus rivales en la última sesión de la primera semana de 2019.

Niveles técnicos a tener en cuenta.

El par podría encontrar la resistencia inicial en 0.7110 (máximo diario) por delante de 0.7150 (20 de diciembre de 2018, máximo) y 0.7200 (máximo de 28 de diciembre). En el lado negativo, los apoyos se ubican en 0.7040 (7-DMA), 0.7000 (nivel psicológico) y 0.6920 (mínimo del 3 de enero).

El dólar australiano se ha recuperado un poco durante el día del viernes, pero ha tenido dificultades para encontrar un seguimiento después del número de empleos en los Estados Unidos. Por supuesto, agregar 300,000 empleos durante el mes anterior es una señal muy sólida de América, por lo que sospecho que en este punto es probable que el dólar estadounidense continúe fortaleciéndose. En este punto, creo que el nivel de 0.70 seguirá siendo importante, por lo que si podemos romper por debajo de ese nivel, creo que podríamos desenrollarnos hacia el nivel de 0.68.

• Basado en el sólido retorno de la noche a la mañana, liderado por la debilidad general del USD.
• El renovado optimismo sobre las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China brindó un impulso adicional.
• Las ganancias adicionales se mantuvieron limitadas antes del último informe mensual de empleos en los Estados Unidos.

El par AUD / USD se basó en la remontada notable de la sesión anterior desde casi una década de baja y subió más allá de la marca psicológica clave de 0.7000 en la sesión asiática del viernes.

Es probable que las monedas de EM de mayor riesgo sigan siendo vulnerables frente al USD - Rabobank
Hubo una fuente adicional de titulares con el presidente de la Fed, Powell, hablando brevemente sobre la economía en el evento AEA. Por el momento, Powell califica efectivamente la política en espera, diciendo que la Fed evaluará los desarrollos en la economía, los mercados financieros y el exterior en los próximos meses (los mercados de valores se sintieron cómodos con sus palabras al alza para terminar el día varios cientos de puntos más) .

Las señales del jueves pasado no se activaron porque ninguno de los niveles clave se alcanzó durante la sesión de ese día.

Hoy en día AUD/USD Señales

Riesgo 0.75%.

Las transacciones solo se pueden realizar entre las 8 am hora de Nueva York y las 5 pm hora de Tokio de hoy.

Largo comercio

Entrada larga después de una acción de precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 0.7100, 0.7075 o 0.7039.

Ponga el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.

Mueva el límite de pérdidas para alcanzar el punto de equilibrio una vez que el comercio sea de 20 pips en ganancias.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje correr el resto de la posición.

Oficios cortos

Entrada corta después de una acción del precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 0.7150, 0.7201, 0.7247.

Ponga el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.

Mueva el límite de pérdidas para alcanzar el punto de equilibrio una vez que el comercio sea de 20 pips en ganancias.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje correr el resto de la posición.

El mejor método para identificar una “inversión de la acción del precio” clásica es que una vela por hora se cierre, como una barra de alfileres, un doji, una vela exterior o simplemente una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que se produce en los niveles dados.

Análisis AUD/USD

Escribí el jueves pasado que el precio probablemente tardaría un tiempo en establecerse después de la gran movida del dólar australiano durante la “crisis repentina” anterior. Pensé que lo primero a tener en cuenta sería si el precio se mantuvo por debajo del número de la ronda psicológica en 0.7000. Quería ver y esperar y no entrar en ninguna nueva operación. Fui demasiado cauteloso: el precio siguió subiendo fuertemente. Lo mejor que puedo decir es que el precio se estableció por encima de 0.7000 más rápidamente ese mismo día, lo que podría haber sido tomado como una señal de larga duración, y una operación tan larga habría funcionado muy bien.

Este movimiento alcista en el dólar australiano es muy fuerte y significativo, es muy inusual ver una recuperación tan fuerte tan rápidamente que excedió los precios originales antes del primer movimiento hacia abajo, como lo ha hecho aquí. El impulso alcista está disminuyendo aparentemente a medida que nos acercamos a la resistencia en 0.7150. En general, la perspectiva es alcista, y una ruptura por encima de 0.7150 sería una señal muy alcista y yo tomaría un sesgo alcista por encima de ese nivel si se supera hoy.

GBP/USD
La libra esterlina avanzó y retrocedió durante las últimas dos semanas de noviembre, pero lo único que se puede ver es que estamos presionando claramente contra un soporte importante por debajo en el nivel de 1,27. Existe la posibilidad de que estemos formando un triángulo descendente, que sería un buen augurio para la idea de un Brexit sin acuerdo. Después de todo, Theresa May ha regresado a Londres con un acuerdo con la Unión Europea, pero parece que el Parlamento británico no tiene interés en aprobar ese acuerdo. Ella ha dado marcha atrás, pero ahora tenemos una situación en la que es probable que la Unión Europea no ceda. En otras palabras, las probabilidades de que el Reino Unido se marche en marzo sin un acuerdo aumentaron considerablemente.

El posible triángulo descendente proyecta un movimiento bajista hasta el nivel de 1,22 y creo que podríamos ver eso en algún momento durante el mes de diciembre. Eso se debe a que la votación del Parlamento tiene lugar a principios de mes y, si no se aprueba, es muy probable que ese sea el catalizador para la ruptura bajista. El escenario alternativo, por supuesto, es que haya algún tipo de acuerdo y sospecho que tan pronto como haya algo firmado, la libra se disparará al alza.

GBP/USD mensual

Esto se verá favorecido por el hecho de que, de repente, la Reserva Federal parece estar dispuesta a ser un poco más flexible respecto a las alzas de tipos de interés, por lo que el dólar puede debilitarse un poco en relación con lo que ha estado haciendo durante los últimos meses. Francamente, todo esto se centra en el Brexit y simplemente debe operar en cualquier dirección que resulte de esa situación.

El AUD / USD y el NZD / USD se unirán esta semana si el dólar estadounidense continúa retrocediendo debido a los comentarios moderados de Powell. El aumento de la demanda de riesgo será otro factor alcista que impulsará a Aussie y Kiwi a un nivel más alto. Las ganancias podrían ser limitadas si los rendimientos del Tesoro aumentan demasiado rápido. Los inversores también observarán el inicio de conversaciones comerciales de mayor nivel entre los Estados Unidos y China del 7 al 8 de enero. Los dólares australianos y neozelandeses subieron en una montaña rusa antes de establecerse más alto la semana pasada. El Aussie y Kiwi fueron alcanzados por un "Flash Crash" el jueves temprano con el dólar australiano sintiendo la mayor parte de la presión de venta. Según Reuters, el dólar australiano sufrió algunas de las pérdidas más grandes durante el día en su historia en medio de una "sequía de liquidez y una cascada de ventas computarizadas". Para la semana, el AUD / USD se colocó en .7119, un aumento de 0.0080 o + 1.14% y el NZD / USD terminó en .6736, un aumento de 0.0029 o + 0.44%. El gráfico diario mostró que en un punto el dólar australiano bajó un 5 por ciento frente al yen japonés y casi un 4 por ciento frente al dólar estadounidense, antes de recuperar gran parte de las pérdidas cuando las condiciones comerciales se calmaron y los humanos intervinieron para estabilizar los mercados. Tanto el AUD / USD como el NZD / USD se recuperaron el viernes para terminar la semana con mayor intensidad en respuesta a los comentarios moderados del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre la política del banco central.

El dólar australiano se apreció cerca de 131 puntos base frente al dólar estadounidense el viernes. El par de divisas rompió los tres promedios móviles simples durante la sesión de negociación del viernes.

El tipo de cambio está actualmente probando el límite superior de un patrón de canal descendente junior en 0.7132.

Si este nivel de resistencia formado por el borde superior del canal como se mencionó anteriormente se mantiene, el tipo de cambio de moneda podría apuntar a una nueva prueba de las SMA de 50, 100 y 200 horas en 0.7028.

Sin embargo, si la tasa rompe el patrón descendente junior, es probable que el precio se dirija al R1 semanal en 0.7246.