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La semana pasada, el Dólar / Yen se desplomó a la baja a medida que los inversores realizaban importantes ajustes en sus carteras debido a un cambio inesperado en la política de la Fed y la demanda de refugio seguro impulsada por una fuerte caída en los mercados de valores de EE. UU.
Para la semana, el USD / JPY se estableció en 111.205, una baja de 2.189 o -1.93%.
Impacto de la Reserva Federal de los Estados Unidos
Después de una apertura constante la semana pasada, el Dólar / Yen se desplomó luego de que la Reserva Federal de EE. UU. Elevó su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos en un movimiento ampliamente esperado. Sin embargo, lo que asustó a los mercados fue la noticia de que el banco central ahora pronostica dos alzas el próximo año, por debajo de las tres alzas de tasas proyectadas anteriormente. Los comerciantes habían tasado hasta 1 o menos aumentos de tasas en 2019.
Además, la Reserva Federal también dijo que continuaría incluyendo en su declaración de política monetaria que serían apropiadas más alzas "graduales" de tasas. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, también dijo que el programa de reducción de balance continuará según lo previsto.
La venta del mercado de valores y la compra de refugio seguro
La fuerte caída en los mercados de acciones de EE. UU. También llevó a los inversores a buscar refugio en el yen japonés de refugio seguro la semana pasada. La mayor caída se produjo el jueves 20 de diciembre cuando el USD / JPY cayó a su nivel más bajo desde el 7 de septiembre, ya que los rendimientos del Tesoro se desplomaron y las acciones cayeron fuertemente.
Cierre del gobierno de los Estados Unidos
El cierre del gobierno de Estados Unidos el sábado. Sin embargo, no se espera que tenga demasiada influencia en el mercado a menos que permanezca cerrado más allá del 4 de enero.
Decisión de política monetaria del Banco de Japón
El Banco de Japón mantuvo su política monetaria ultra flexible el 20 de diciembre y reafirmó su opinión de que la economía está en una situación sólida, aun cuando los temores de desaceleración de los mercados mundiales sacuden los mercados y disminuyen las perspectivas de alcanzar su objetivo de inflación del 2 por ciento.
Pronóstico
El USD / JPY podría estar limitado a principios de la semana debido a los días festivos del lunes y martes. Los mercados de Estados Unidos están cerrados sólo el martes. No obstante, si decide comerciar, entonces prepárese para un volumen muy por debajo del promedio y movimientos exagerados en cualquier dirección.
Más adelante en la semana, los EE. UU. Publicarán el informe Confianza del consumidor de Conference Board. Se espera que llegue a 133.0, más bajo que el reportado anteriormente 135.7.
Debido a los días festivos de esta semana y la próxima semana, los datos económicos pueden no tener mucha influencia sobre la acción de los precios hasta enero 4 º informe de Estados Unidos nóminas no agrícolas ‘s.
La volatilidad del mercado de valores y el cierre del gobierno probablemente acapararán la mayoría de los titulares esta semana. Además, los inversionistas tendrán la oportunidad de reaccionar a los comentarios del Gobernador del Banco de Japón, Kuroda, así como a una serie de informes económicos menores que incluyen inicios de viviendas, tasa de desempleo, Resumen de opiniones del BOJ, Producción industrial preliminar y Ventas minoristas.
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El secretario Mnuchin habla con los banqueros que intentan frenar la incertidumbre sobre las acciones de Trump. Al mismo tiempo, el presidente de EE. UU. Vuelve a Twitter y critica a la Reserva Federal. Su último tweet fue: "El único problema que tiene nuestra economía es la Reserva Federal. No tienen una idea del mercado, no entienden las guerras comerciales, los dólares fuertes o incluso los cierres de los demócratas en las fronteras. La Fed es como un golfista poderoso que no puede marcar porque no tiene contacto, ¡no puede patear!
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La volatilidad del mercado de valores y el cierre del gobierno probablemente acapararán la mayoría de los titulares esta semana. Además, los inversionistas tendrán la oportunidad de reaccionar a los comentarios del Gobernador del Banco de Japón, Kuroda, así como a una serie de informes económicos menores que incluyen inicios de viviendas, tasa de desempleo, Resumen de opiniones del BOJ, Producción industrial preliminar y Ventas minoristas.
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Según la acción del precio del martes, es probable que la dirección del USD / JPY a corto plazo esté determinada por la reacción del operador al nivel de Fibonacci en 110.584.
Adelantar y sostener un rally de más de 110.584 señalará el retorno de los compradores. Si este movimiento puede crear suficiente impulso alcista, podríamos ver un fuerte incremento en contra de la tendencia en el grupo de resistencia en 111.347 a 111.607.
Un movimiento sostenido por debajo de 110.584 indicará la presencia de vendedores. Sacar 110.379 indicará que la venta es cada vez más fuerte.
Si este movimiento genera suficiente impulso a la baja, busque la presión de venta para extenderse hasta el mínimo del 21 de agosto en 109.770.
La presión de venta aumentará si se elimina 109.770. Esto podría desencadenar un nuevo descenso hacia el mínimo del 26 de junio en 109.360 y el mínimo del 18 de junio en 109.179.
La parte inferior principal en 109.179 es muy importante porque es el punto de activación para una aceleración a la baja con la parte inferior del 29 de mayo en 108.114 el próximo objetivo importante a la baja.
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El USD / JPY ha seguido una caída en las acciones y un cierre prolongado del gobierno causó una gran pérdida de demanda para el USD.
Técnicamente el precio está en la zona de soporte ahora. El bloque de orden enorme en 111.37 sugiere un posible rechazo en el retroceso al alza. Además de esto, también vemos M L5, por lo que la zona es 111.35-60, donde podríamos ver otro rechazo y nuevos vendedores. Los objetivos son 110.50 y 110.15. Un cierre diario o 4h por debajo de 110.15 sugiere una mayor debilidad hacia 109.60 y 109.37. Preste atención a estos niveles y nunca olvide la correlación entre el USD / JPY y las principales acciones, como Nikkei, SP500 y DAX.
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La divergencia de hoy del mercado de valores puede ser una señal temprana de que las preocupaciones sobre una caída del mercado de valores pueden estar disminuyendo. Si este es el caso, busque el USD / JPY para continuar fortaleciéndose a medida que los vendedores cortos empiecen a reducir las posiciones en preparación para una posible reversión al alza en los índices de acciones de EE. UU. Si bien este patrón gráfico no necesariamente indicará que se está produciendo un cambio en la tendencia, un cambio repentino en el impulso al alza por parte de los mercados de renta variable podría desencadenar un fuerte repunte de cobertura corta en el par Forex.
Busque el Dólar/Yen para continuar perdiendo terreno si otro rápido cambio a la baja por parte del mercado de valores de EE. UU. Lleva a otra caída en los rendimientos del Tesoro de EE. UU.
Fundamentalmente, es probable que Trump continúe golpeando a la Fed ya su presidente Jerome Powell, pero tenga en cuenta que no puede despedir al jefe de la Fed. No sé por qué esto se ha convertido en un problema en los últimos tiempos porque Powell es esencialmente intocable.
El llamado de Mnuchin a los principales bancos debería ser una preocupación, ya que trae recuerdos de la crisis crediticia y de liquidez de 2008-2009. Wall Street quiere saber por qué se hizo la llamada en primer lugar. Algunos osos pensaron que era un movimiento preventivo para asegurarse de que los bancos tuvieran suficiente efectivo disponible en caso de un colapso del mercado de valores.
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Reuters informó el jueves que el gobierno de Trump estaba considerando una orden ejecutiva que impediría a las compañías estadounidenses utilizar productos fabricados por las firmas chinas Huawei Technologies y ZTE, lo que generó escepticismo sobre una posible resolución en la disputa arancelaria entre las dos mayores economías del mundo.
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USD/JPY : 110.41
La debilidad intradía del dólar luego del breve pero fuerte repunte de ayer de 110.46 a 111.10 en Nueva York sugiere una corrección desde el nuevo mínimo de 4 meses del martes a las 110.00 posiblemente finalizado y la consolidación con sesgo a la baja se mantiene para volver a probar dicha baja temporal, la ruptura allí extendería el reciente declive hacia el próximo objetivo diario. a 109.78 (mes de agosto).
En el lado positivo, solo por encima de 111.10 prolonga los giros laterales entrecortados y puede arriesgarse a otra subida hacia 111.40.
Los datos se publicarán el viernes:
Japón Tokio IPC, tasa de desempleo, producción industrial, ventas minoristas.
Índice de precios de importación de Alemania, IPC, IPCA, indicador KOF suizo, tasa de desempleo en Italia, aprobaciones de hipotecas del Reino Unido BBA.
Balanza comercial de bienes de EE. UU., Inventarios mayoristas, PMI de Chicago, ventas de casas nuevas, ventas de casas pendientes.
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El Dólar bajó frente al Yen Japonés el viernes.
El USD/JPY se negociaba a 110,22, bajó un 0,70% mientras esto estaba siendo escrito.
El par probablemente encuentre apoyo en 110,00, en la baja del martes, y resistencia en 111,42, en la alta del miércoles.
Mientras tanto, el Dólar bajó frente al Euro y frente al Pound Esterlino, con el EUR/USD ganando un 0,11% para golpear a 1,1442 y el GBP/USD subiendo un 0,44% para golpear a 1,2700.
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El JPY continúa beneficiándose de la demanda de refugio seguro a pesar del repunte de las acciones.
***• El USD sigue siendo fuertemente ofrecido en general y se suma a la presión bajista.
***• Los operadores ahora observan datos económicos de segundo nivel en EE. UU. Para algún impulso a corto plazo.
La presión de venta alrededor del par USD / JPY no se redujo hasta la mitad de la sesión europea, y ahora los bajistas observan una nueva prueba de más de cuatro meses de mínimos establecidos a principios de esta semana.
A pesar de un fuerte repunte en los mercados de renta variable, el yen japonés continúa beneficiándose de la demanda de refugio seguro en medio de las crecientes preocupaciones del mercado por el crecimiento económico mundial y la renovada tensión comercial entre Estados Unidos y China.
