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Patrones de debilidad interesantes se han desarrollado en las últimas 14 horas debido a una avalancha de debilidad del yen después de que la apertura del mercado de Tokio de ayer condujera a la publicación de esta noche de las minutas de la reunión del “BoJ” en marzo. El USD/JPY rompió por encima de una formación de cuña simétrica a corto plazo, pero desde entonces ha comenzado a retroceder a medida que la debilidad del USD ha envuelto al mercado Forex después de la impresión CPI de Estados Unidos de esta mañana.
El IPC de EE. UU. mostró un 2.2% por sexto mes consecutivo de inflación en el objetivo de la Reserva Federal del 2% o más. Esto mantiene a la Reserva Federal en el asiento del conductor para un alza de tasas en la reunión de la próxima semana, pero los alcistas del USD parecen no verse afectados por el prospecto cuando se comenzó a mostrar un pronunciado movimiento de debilidad después de los datos del IPC de esta mañana. La acción de precios de esta mañana también puede ayudar a mostrar qué está impulsando el dólar, ya que una respuesta al alza no se presentó después del IPC; lo que indica que el temor es un exceso de inflación que puede hacer que la FED suba aún más rápido las tasas de interés.
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El par USD/JPY se está cotizando por encima de su 21-EMA diario por primera vez desde el 8 de enero, debido a que los operadores se encogen de hombros ante el escándalo relacionado con el terreno que involucra al primer ministro japonés, Abe, y FM Aso.
El banderín GBP/USD permanece en el centro de atención ya que el Canciller del Tesoro del Reino Unido está listo para pronunciar un discurso presupuestario anual.
El dólar estadounidense (a través del índice DXY ) ha subido más esta mañana antes del informe del IPC de EE.UU. De febrero (que cubriré en vivo a partir de las 8:15 EDT / 12: 15 GMT aquí ). De lo contrario, las noticias salen de Asia y Europa ha sido bastante aburrida, lo que sugiere que los inversores de todo el mundo están vigilando los datos de inflación mientras se preparan para la reunión de política de marzo de la Reserva Federal la próxima semana, una reunión en la que los mercados de tasas son ya está valorando en un 100% la posibilidad de una subida de tasas de 25-bps.
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A pesar de mostrar una alta volatilidad el martes, el USD/JPY había regresado cerca de la marca de 106.40 el miércoles por la mañana. La primera parte de la sesión se asignó a los toros que empujaron la tasa de 91 pips más al área 107.20.
El informe de inflación de EE. UU. Impulsó al mercado en la dirección opuesta, lo que permitió caer al PP semanal en 106.40. Dado que el billete verde se movió por debajo de las SMA de 55 y 100 horas, este movimiento bajista también podría continuar en esta sesión.
El soporte de significación más cercano es el SMA de 200 horas a 106.20, mientras que el área de 105.80 está restringido por el S1 semanal. El par debería eventualmente acercarse más al R1 semanal y al PP mensual cerca de 107.50, ya que no hay otros niveles de resistencia que puedan limitar los avances futuros.
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El euro subió tras la noticia de que la UE había llegado a un acuerdo de transición con el Reino Unido. Ambas partes calificaron el acuerdo como "significativo para garantizar una transición ordenada". Durante meses, el Reino Unido ha estado tratando de obtener una promesa escrita de la UE sobre la transición.
Las acciones alemanas cayeron casi un punto porcentual luego del tumulto en Washington y el debate comercial continúa. Hace dos semanas, Trump propuso nuevas tarifas para el acero y el aluminio. Un punto clave en su declaración fue su apertura a los países exentos. Ya eximió a Canadá y México debido a las negociaciones en curso sobre el TLCAN. Desde entonces, la Unión Europea ha estado tratando de apelar a la administración para una exención. A medida que se acerca el plazo, las acciones en Alemania lideradas por Henkel, VW y SAP han sido perjudicadas. Hoy, los tres bajaron un 2.94%, 1.27% y 1.20% respectivamente.
USD / JPY
El par USD / JPY se está negociando actualmente en 106.21. El promedio móvil de 50 días de la pareja ha cruzado la media móvil de 25 días al alza. Ahora está presionando más en su intento de alcanzar el nivel de resistencia significativo de 106.40. Esto podría cambiar ya que los operadores esperan la decisión de la Fed este miércoles.
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El par USD/JPY recuperó el nivel de 106.00, unos 50 pips desde sus mínimos diarios, ya que las acciones europeas redujeron las pérdidas y lograron recuperar algo de terreno, mientras que los rendimientos del Tesoro de EE. UU. Ganan terreno antes de la apertura en Estados Unidos. El rendimiento de la nota a 10 años se ubica en 2.86% después de cerrar el viernes en 2.84%. Japón publicó sus cifras de la balanza comercial de febrero, mostrando un modesto superávit de ¥3,4B frente a un déficit esperado de ¥99.6B, con exportaciones de hasta 1.8%, ligeramente por debajo del pronóstico del mercado de 1.9%. Las importaciones avanzaron menos de lo esperado en el mismo mes, un 16,5% más. La disminución de las exportaciones se atribuye a las vacaciones del Año Nuevo chino, ya que China es el mayor socio comercial de Japón. Sin embargo, el crecimiento continuo de las exportaciones indica que la economía está en una forma saludable y que la recuperación continúa.
Técnicamente, el rebote es poco significativo en términos de tendencia, ya que a más largo plazo mantiene una postura bajista. En el gráfico de 4 horas y para el corto plazo, el par es neutral, desarrollándose por debajo de su media simple de 100, que ofrece una resistencia inmediata de alrededor de 106.25, mientras que los indicadores técnicos recuperaron algo de terreno, pero actualmente se mantienen dentro del territorio neutral. En caso de que el par se rompa por encima del MA mencionado con fuerza, hay posibilidades de un acercamiento al nivel 107.00, donde es probable que vuelva a aumentar el interés de venta.
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El par USD / JPY intentó recuperar el nivel de 106.00 pero no pudo, conformándose con un puñado de pips por debajo del cierre del viernes. El par encontró soporte temporal antes de la apertura de la sesión en EE. UU. Ya que los rendimientos del Tesoro avanzaron, pero el movimiento duró poco para ambos, mientras que la caída de Wall Street volvió a presionar a los vendedores. Al comienzo del día, Japón lanzó su balanza comercial de febrero, que llegó con un superávit de ¥ 3,4B. Sin embargo, la Balanza Ajustada del Comercio de Mercancías para el mismo mes entró con un déficit, imprimiendo ¥ -201.5B. Las exportaciones e importaciones crecieron en el mes, faltando las expectativas del mercado, pero de todos modos señalando una firme recuperación económica. El país lanzará las versiones finales de los índices Leading y Coincident para enero, visto revisado al alza, mientras que en los Estados Unidos, el calendario seguirá siendo escaso, con atención centrada en la reunión de la Fed el próximo miércoles. El par sigue siendo bajista según las lecturas técnicas a corto plazo, como en las 4 horasEn el gráfico , un pico temprano se vendió con un interés de alrededor de 100 SMA modestamente bajista, mientras que los indicadores técnicos fueron rechazados de sus líneas medias, aunque actualmente no se dirigen a ninguna parte justo debajo de sus líneas medias.
Niveles de soporte: 105.60 105.25 104.90
Niveles de resistencia: 106.20 106.50 107.00
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El gráfico diario de USD / JPY nos proporciona algunas divergencias positivas con RSI y MACD en comparación con la acción del precio, que indica que la tendencia se está estancando o podría estar a punto de revertirse. Pero antes de llamar a la reversión necesitaríamos una fuerte evidencia de los alcistas, en forma de un claro rompimiento de línea de tendencia (línea roja) o un cierre claro por encima de 107.00-107.50, que es el más alto del rango de negociación. En los últimos seis días, ni los osos ni los toros han estado corriendo riesgos. Aunque los últimos seis días de negociación vieron bajar el precio, los osos nunca lograron cerrar un listón en el mínimo del día, especialmente en la segunda mitad de la semana pasada, cuando el MACD en realidad estaba subiendo. Por otro lado, los osos deberán cerrar por debajo de 105.00 para confirmar la continuación de la tendencia bajista.
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La mancha parece haber formado un fondo redondeado en el gráfico horario, lo que sugiere un aumento en las probabilidades de un movimiento convincente por encima del promedio móvil de 200 horas (MA). En los diarios, 10-MA y 21-MA han tocado fondo (arrojan sesgo bajista) también. Por lo tanto, el par puede extender las ganancias, sin embargo, se recomienda precaución ya que los temores a la guerra comercial podrían producir una gran caída en las acciones.
Niveles técnicos USD/JPY
Un rompimiento convincente por encima de 106.31 (MA de 200 horas) agregaría credibilidad al patrón de redondeo de fondo en el gráfico por hora y abriría puertas para 106.87 (AM descendente de 30 días) y 107.00 (obstáculo psicológico). En el lado negativo, un cierre por debajo de 105.60 (16 de marzo mínimo + mínimo de redondeo) podría producir una caída a 105.25 (mínimo del 2 de marzo) y 105.00 (mayor soporte psicológico).
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En ausencia de una publicación económica de gran envergadura, la dinámica de los precios en USD y el sentimiento de riesgo de mercado más amplio podrían seguir siendo determinantes clave del impulso de la pareja.
Mientras tanto, el cambio de posición del comercio, antes del próximo gran evento de riesgo, la muy anticipada decisión del FOMC , podría continuar infundiendo algo de volatilidad en torno al principal, con un movimiento ascendente de seguimiento, liderado por una nueva cobertura corta, ahora parece ser distinto posibilidad.
Niveles técnicos para mirar
En un movimiento sostenido por encima del área 106.65-70, el par parece estar listo para recuperar el mango de 107.00 antes de lanzarse finalmente hacia la zona de suministro 107.30-40. Por otro lado, la debilidad de nuevo por debajo del nivel de 106.30 podría continuar encontrando algo de soporte cerca del indicador de 106.00, que si se rompiera, haría que el par fuera vulnerable y se deslizara hacia un soporte importante de 105.50.
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un enfoque prudente se requiere nuevamente hoy, y un rango similar puede cubrirlo. Los indicadores de impulso de 4 horas parecen ligeramente constructivos y si logramos romper por encima de 106.40, una prueba de la resistencia a la tendencia descendente en torno a 106.75 puede estar en las cartas. Por encima de aquí podría extenderse a 107.00 y luego a 107.30 / 40.
En el lado negativo, por debajo de 106.00, el soporte se verá en el 200 MMA en 105.70 y luego en 105.60. A continuación, se abre 105.25 y 105.00, aunque hoy es menos favorecido y prefiero comprar salsas.
