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El informe de empleos de EE. UU. Mostró que 313,000 puestos de trabajo se agregaron a la economía de EE. UU. Durante el mes de febrero, superando el estimado de consenso de 205 mil para los PFN. La cifra promedio de ganancias por hora (un indicador de inflación) se perdió la estimación del 2.8% con una impresión del 2.6%, lo que ayudó a impulsar un salto en los futuros de premercado. La próxima semana tiene algunos puntos de datos de impacto "alto" vía CPI el martes, ventas minoristas el miércoles y luego UofM Sentiment el viernes.
El mercado subió 1.74% el viernes, rompiendo por encima de la línea de tendencia de alto y cerrando cerca de un pico reciente en 2789. Con el Nasdaq 100 operando a niveles récord, parece que los otros índices principales tratarán de mantener el ritmo y hacer un movimiento en los registros de los suyos. Una ruptura por encima de 2789 será aún más a lo largo de esta noción y construir sobre la que ya era mayor baja en su lugar el 2 de marzo nd poniendo en un máximo más alto en la secuencia desde feb pico de baja.
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Sobre una base intradiaria, el euro recuperó su fortaleza al elevarse por encima del promedio móvil de 20 horas que se ubica alrededor de 1.2315, pero en una perspectiva más amplia, el par continúa consolidándose, cerca del área de 1.2300. La consolidación tiene lugar después de la fuerte caída de los últimos jueves después de la reunión del BCE.
Ahora el par se está moviendo hacia los lados, sin una dirección clara en un tranquilo lunes que sugiere que podría seguir moviéndose alrededor de 1.2300 durante las próximas horas.
El límite superior del rango podría verse alrededor de 1.2330, por lo que una consolidación en la parte superior podría indicar más ganancias en el futuro. Los siguientes niveles de resistencia se ven en 1.2360 y 1.2385. Por otro lado, una caída significativamente por debajo de 1.2290 expone los mínimos de la semana pasada en 1.2270. Una ruptura más baja agregaría más presión bajista, exponiendo el próximo fuerte soporte en 1.2240.
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El calendario económico de esta semana es relativamente sencillo en comparación con las últimas semanas; habrá que enfocarse más en la próxima semana cuando es la decisión de la tasa por parte del FOMC, que actualmente muestra un 88,8% de posibilidades de un alza. Esta será la primera decisión de Jerome Powell como presidente del banco, y este es un momento oportuno para hacerse una idea de cómo podría desarrollarse el cargo de Powell en el poder del banco.
Antes de llegar a la tan esperada subida de tasas de la próxima semana, obtendremos datos de inflación de los Estados Unidos mañana por la mañana, y este ha sido un botón de alerta sobre la acción de precios del dólar estadounidense. Actualmente, el dólar está viendo la expansión del rango antes del desarrollo de las próximas dos semanas, y esto ha ayudado a crear una prueba de soporte en el EUR/USD, mientras que el GBP/USD está probando la resistencia a corto plazo. También es de interés una configuración a más largo plazo en el USD/JPY, que ha proporcionado suficiente apoyo para sofocar la venta masiva a corto plazo, creando una segunda formación de cuña simétrica a corto plazo.
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El euro se encuentra lateralizando en el soporte 1.22950 tras fallar en el intento de alcanzar la resistencia en 1.2500, en estos momentos busca mantenerse por sobre la media móvil de 50 días y romper al alza la media móvil de 20 días, que viene marcando el fuerte impulso alcista de la paridad.
El precio forma por segunda jornada una pequeña vela apunto similar a un “Doji” que significa indecisión por parte del mercado respecto del nuevo movimiento del precio ya se encuentra presionado por las medias móviles de 20 y 50 días.
Los indicadores técnicos, dan cuenta de esta lateralización, donde el RSI a pesar de encontrarse en la parte positiva, se encuentra plano en el nivel 50. El MACD por su parte está generando un cruce bajista en sus líneas de señales, y el histograma se encuentra en la zona cero generando barras bajistas menores.
Si el par logra recuperar las ganancias y se mantiene sobre el soporte 1.22950, la próxima resistencia importante en buscar se encuentra en 1.23800, que corresponde a los máximos de la semana pasada. Si el impulso alcista aumenta, puede posteriormente ir a buscar 1.25000.-
En caso contrario, si continúa la corrección y el par no se mantiene sobre el soporte 1.22950, buscaría alcanzar el próximo soporte en 1.21900 el cual funcionaria como soporte relevante para el EURUSD ya que fue el último rango significativo que genero el precio en el corto plazo (rectángulos amarillos).
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El par EUR / USD ahora busca recuperar el nivel 1.2400 y superior a raíz de los decepcionantes lanzamientos de datos en el expediente de EE. UU.
El EUR / USD rebota en 1.2360
Spot ahora está viendo una continuación del rebote desde los mínimos diarios alrededor de 1.2360 después de que las ventas minoristas de los Estados Unidos sorprendieron hoy a la baja. De hecho, las ventas de los titulares se contrajeron en un 0.1% mensual, las ventas principales se expandieron 0.2% mensual y el Control minorista aumentó 0.1% mensual, todo por debajo de las estimaciones iniciales.
Además, los precios al productor en los Estados Unidos subieron más de lo esperado en 0.2% mensual durante el mes pasado y avanzaron 2.8% en los últimos doce meses.
Mientras tanto, Spot mantiene el rango familiar, enfrentando un obstáculo bastante fuerte en la banda 1.2445 / 50, donde se ubican los 'dobles tops' recientes, mientras que la demanda en la moneda compartida parece prudente en respuesta a los comentarios anteriores de M.Draghi del BCE.
Niveles de EUR / USD para ver
Por el momento, el par está retrocediendo 0.06% a 1.2384 enfrentando el siguiente soporte en 1.2273 (mínimo Mar.9) secundado por 1.2206 (mínimo 9 de febrero) y finalmente 1.2165 (mínimo 18 de enero). Por otro lado, un rompimiento por encima de 1.2446 (máximo Mar.8) se enfocaría en 1.2537 (máximo 25 de enero) en ruta a 1.2557 (máximo de 2018 el 18 de febrero).
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La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. Un movimiento a través de 1.2446 cambiará la tendencia principal a alcista. Un movimiento a través de 1.2272 indicará una reanudación de la tendencia bajista.
El rango principal es 1.2555 – 1.2153. El EUR/USD actualmente se encuentra en su zona de retroceso en 1.2354 – 1.2401. Esta zona controla la dirección del par a más largo plazo.
El rango a corto plazo es 1.2153 – 1.2446. Su nivel de retroceso del 50% o pivote en 1.2259 es el objetivo principal a la baja.
Con base en el precio actual en 1.2375 y la acción del precio anterior, es probable que la dirección del EUR/USD esté determinada por la reacción de los traders al nivel de Fibonacci en 1.2401 y el nivel del 50% en 1.2354.
Un movimiento sostenido por encima de 1.2401 indicará la presencia de compradores. Esto podría generar el impulso alcista necesario para probar 1.2446. Sacar este máximo podría desencadenar una aceleración al alza.
Un movimiento sostenido por debajo de 1.2354 señalará la presencia de vendedores. Este es un posible detonante para una aceleración a la baja. El gráfico diario indica que hay mucho espacio a la baja hasta 1.2272 – 1.2259.
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El par EUR/USD cotizaba más alto moviéndose al lanzamiento del IPC de la eurozona, aunque esta era más una historia de debilidad del dólar. Se pronostica que la inflación de la zona euro se mantendrá en 1,2% interanual en febrero, frente al 1,3% de enero. Sobre una base mensual, se espera que la inflación aumente desde los últimos meses -0.9% a 0.2%. Mientras tanto, se pronostica que la inflación subyacente se mantendrá constante en el 1%.
Estas cifras siguen estando a una distancia considerable del objetivo del 2% del BCE y, por lo tanto, respaldan plenamente el enfoque cauteloso de Draghi & Co sobre la política de ajuste que hemos escuchado en varias ocasiones durante la última semana. Después de varios recordatorios de Draghi esta semana de que la inflación está fuera de foco, el mercado probablemente no se sorprenderá demasiado con una lectura más suave. Es más probable que una lectura más fuerte atrape a los inversores con la guardia baja y empuje al par EUR/USD hacia $ 1.24.
Esta tarde. Los conductores de EUR/USD serán de los EE. UU. Un aluvión de datos, que incluye permisos de vivienda, producción industrial y manufactura, podría crear cierta volatilidad para el par.
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El par EUR/USD se movió a la baja durante la sesión de negociación del jueves, mostrando señales de comercio de aversión al riesgo. Creo que finalmente encontraremos compradores debajo, ya que el nivel de 1,23 debería ser importante. Si rompemos por debajo de ahí, entonces creo que el mercado probablemente caerá al nivel de 1,21 o quizás a la línea de tendencia alcista justo por encima de allí. Entonces, en este punto creo que probablemente será mejor esperar al final del día para ver dónde terminan las cosas. El nivel de 1,25 es una resistencia masiva, por lo que creo que para superarlo hará falta un gran impulso y entonces podremos alcanzar el objetivo a más largo plazo que veo desde un punto de vista técnico en el gráfico semanal, que fue la ruptura de la bandera alcista que proyecta un movimiento a 1,32.
si rompemos por debajo del nivel de 1,21, eso romperá la tendencia alcista en mi mente y creo que en ese punto estaría dispuesto a comenzar a vender de nuevo. En general, la actitud ruidosa de este mercado probablemente continuará y, por lo tanto, creo que se necesitarán tamaños de posición pequeños, al menos para poder manejar las condiciones ruidosas en las que nos encontramos. Creo que los mercados están tratando de reevaluar muchas suposiciones económicas. Las cifras económicas de la Unión Europea han sido débiles en los últimos tiempos, por lo que podrían seguir pesando en el Euro, pero al mismo tiempo es un movimiento de riesgo ir en largo de este par. Debido a esto, creo que seguiremos viendo condiciones muy agitadas.
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La volatilidad implícita en el trading de las opciones apunta a dinámicas de trading complejas, a la vez que interesantes, en la operativa de EUR/USD esta semana. El indicador a un día (1D), se confirma esta mañana en el nivel del 10.08%, la lectura más alta desde el pasado 8 de febrero. Al mismo tiempo, el dato semanal (1W) ha saltado desde el 7.15% del viernes a la lectura del 9.62%, probablemente justificado por la cantidad de fundamentales macroeconómicas en el calendario y por el discurso del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, en la agenda de esta tarde.
Este informe, publicado por Bloomberg, bajo un punto de vista estadístico, se utiliza para determinar los límites de las franjas de negociación, diarias y semanales, de los principales cruces. En el caso del EUR/USD, los máximos semanales apuntan al nivel de 1.2480 y lo mínimos a los 1.2146. En base diaria, la franja sería incluida entre los 1.2378 y los 1.2248.
En cuanto a Bancos Centrales, los traders están a la espera de la información adicional que podrá aportar Draghi tras la publicación de las actas de las últimas reuniones de política monetaria, durante las cuales algunos miembros del gobierno del BCE parecían abandonar su sesgo acomodaticio.
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Los escándalos políticos tomaron protagonismo y eclipsaron los datos macroeconómicos, con un intento de asesinato en el Reino Unido de un ex espía ruso que provocó tensiones entre los dos países y el Reino Unido expulsando a diplomáticos rusos, y el primer ministro japonés Abe, su esposa y FM Taro Aso involucrado en la venta de tierras estatales a precios ridículamente bajos y falsificando documentos.
En los Estados Unidos, el presidente Trump despidió al secretario de Estado Rex Tillerson, en medio de fuertes divergencias sobre la política exterior, y lo reemplazó con el director de la CIA, Mike Pompeo. Trump también decidió eliminar a McMaster como su asesor de seguridad nacional y está buscando un reemplazo potencial. La incertidumbre política en torno a estas decisiones impidió que el billete verde se apreciara fuertemente, con ganancias en la moneda estadounidense más bien relacionadas con la debilidad en otras monedas.
Los datos estadounidenses fueron mixtos a lo largo de la semana, con una inflación que creció constantemente en 1.8% a / a en febrero, pero las ventas minoristas cayeron por segundo mes consecutivo. Al final de la semana, un sorpresivo aumento en la Producción Industrial de EE. UU. Subió un 1.1% en febrero contra un avance esperado de 0.3% y el Sentimiento del Consumidor alcanzó su nivel más alto en 14 años según el índice de Michigan, que llegó a 102.0, dio el dólar un impulso adicional.
