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El EUR/USD rebota tras marcar un mínimo en la semana en los 1,0991 dólares por moneda única.
El par vivió ayer su quinta peor jornada del año con una caída del 0,65% ante el aumento de las tensiones geopolíticas en la península arábiga.
El índice ZEW de condiciones actuales marca mínimos de 9 años, pero la lectura central se sitúa por encima de las expectativas.
Los principales datos publicados para el Euro en la próxima semana son los datos de inflación de septiembre del martes y las ventas minoristas del jueves.
La inflación dicta tasas de interés del banco central que están altamente correlacionadas con la fortaleza de la moneda, por lo que los datos del IPC de la zona euro del martes a las 10.00 BST tienen el potencial de mover los mercados.
Se espera que permanezca sin cambios en 1.0% en septiembre, con una inflación subyacente, que elimina los componentes volátiles de alimentos y combustible y, por lo tanto, un mejor indicador de la demanda, se espera que aumente a 1.0% desde 0.9%.
EUR/USD Precio actual: 1.0946
Las ventas minoristas alemanas y la inflación no alcanzaron las expectativas del mercado, estimulando las ventas de EUR.
Estados Unidos tiene un calendario macroeconómico ligero este lunes, pero ocupado durante la semana.
El EUR/USD tiene un soporte relevante a largo plazo en torno a 1.0840.
El par EUR/USD cotiza a nuevos niveles mínimos de varios años por debajo de 1.0900, acelerando su caída durante las horas de negociación europeas y después de operarse sin incidentes durante la primera mitad del día. La semana comenzó con un repunte en el estado de ánimo relacionado con el riesgo, lo que condujo a ganancias en los mercados bursátiles, pero no llegó a impulsar acción entre los pares de divisas.
La moneda del euro sigue siendo extremadamente débil frente al dólar estadounidense, aunque los próximos eventos de riesgo clave podrían proporcionar algo de alivio para el par EURUSD. El índice del dólar estadounidense actualmente tiene un patrón de doble techo, mientras que los riesgos políticos de EE. UU. Esta semana podrían ser favorables para el EURUSD. En general, la debilidad por debajo del nivel de 1.0900 podría provocar más pérdidas, sin embargo, los operadores deben tener cuidado en caso de que ocurra un fuerte rebote.
La tendencia bajista a largo plazo del par también respalda esta perspectiva bajista.
El indicador de impulso RSI, sin embargo, no lo hace.
El impulso sigue siendo bastante boyante, lo que sugiere que los osos deben actuar con precaución.
El RSI no logró alcanzar un nuevo mínimo cuando el tipo de cambio lo hizo la semana pasada estableciendo una convergencia alcista que sugiere un riesgo de rebote.
El gráfico diario se usa para darnos una indicación de las perspectivas para el mediano plazo, definido como la próxima semana o un mes más adelante.
El gráfico semanal muestra que el par continúa cayendo dentro de los límites de un posible patrón de cuña. (El gráfico semanal se utiliza para darnos una idea de la perspectiva a más largo plazo, que incluye los próximos meses).
Los problemas de Trump y los datos críticos de EE.UU.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue bajo presión en medio de nuevas revelaciones sobre sus tratos con Ucrania, lo que desencadenó una investigación de juicio político. Se le ha pedido a Rudy Giuliani, su abogado personal, que presente documentos relacionados con sus conversaciones con funcionarios ucranianos. Los medios estadounidenses también informaron que el Secretario de Estado, Mike Pompeo, escuchó la conversación que Trump tuvo con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Otra noticia sugiere que Trump buscó la ayuda del primer ministro de Australia, Scott Morisson, en relación con las elecciones de 2016.
En los últimos días, los mercados son algo menos sensibles a las nuevas revelaciones. Sin embargo, si las encuestas de opinión muestran un creciente apoyo a la investigación de juicio político, los mercados bursátiles pueden caer y el dólar estadounidense de refugio seguro puede aumentar.
La inflación anual de la Eurozona cae al 0.9% en septiembre; EUR/USD ignora el dato
El índice de precios al consumo anual de septiembre ha caído una décima en su lectura preliminar, situándose en el 0.9%, por debajo del 1.0% registrado en agosto y julio. El resultado decepciona las expectativas del mercado, ya que se esperaba que el IPC se mantuviera en el 1.0%.
La moneda única ha ignorado el dato, con el EUR/USD subiendo ligeramente en los últimos minutos hasta probar máximos del día en la zona 1.0900.
EUR/USD centra la atención en los datos
El par se ha visto sometido a una presión de venta adicional en la primera mitad de la semana, después de los malos resultados del IPC preliminar alemán del lunes, mientras que las cifras de la inflación preliminar de hoy de toda la eurozona en general mostraron la misma falta de tracción al alza en los precios al consumidor.
Sin embargo, la reacción del EUR hoy ha sido ignorar los datos, ya que los participantes del mercado prácticamente ya esperaban estos resultados, particularmente después de los datos alemanes del lunes.
Mientras tanto, el fuerte repunte en los rendimientos a 10 años de EE.UU. parece haber prestado cierto soporte a la moneda común, a través de la reducción del diferencial de rendimiento frente a los bonos estadounidenses, todo antes de la publicación clave del PMI manufacturero de ISM de EE.UU. que se dará a conocer al inicio de la sesión americana.
El EUR/USD finalmente rompió por debajo del nivel crucial en 1.09, una zona que ha estado ofreciendo soporte durante algún tiempo. Atravesar este nivel significa que la presión bajista ha aumentado y que tal vez el precio caiga hasta niveles mucho más bajos. En este momento si el mercado cae por debajo de las velas formadas en sesiones anteriores estaría mostrando la presencia de presión bajista y de que el impulso también va a la baja.
La lectura definitiva de los índices de gestores de compras (PMI) del sector manufacturero se han situado finalmente por encima de los pesimistas cálculos iniciales publicados la pasada semana, lo que ha permitido a los inversores perdonar, por el momento, el nuevo pinchazo del índice de precios al consumidor (IPC).
En concreto, la primera estimación de la Oficina Europea de Estadísticas, Eurostat, publicada hoy apunta a una nueva desaceleración en una décima del IPC en la eurozona hasta el 0,9% en el mes de septiembre, en lo que supone la primera caída de este indicador por debajo del punto porcentual desde el mes de noviembre de 2016.
El dato se ha quedado por debajo de las expectativas que tenía el mercado a comienzos de semana, pero no ha pillado tan de improviso a los inversores, que ayer comenzaron a asimilar esta posibilidad tras ver que el dato de Alemania también se situaba una décima por debajo de lo previsto.
Mantenerse debajo del área de 1.0938 mantiene a los vendedores con más control
El EURUSD se movió a otro nuevo mínimo desde mayo de 2017 hoy con el par llegando a 1.08787. Eso eliminó el mínimo de ayer 1.08839, pero solo por 5 o más pips.
Mantenerse debajo del área de 1.0938 mantiene a los vendedores con más control
La acción del precio ha retrocedido más alto con el máximo del día llegando a 1.09073. Eso extendió el precio por encima del mínimo de la semana pasada en 1.09038, pero al igual que el nuevo mínimo, el impulso no pudo mantenerse.
Un pequeño descanso abajo, un pequeño descanso arriba. El mercado está tratando de encontrar su camino intradía.
Si el precio puede mantenerse por debajo de 1.0938 (y alto por el día), le daría el control a los vendedores. Si te mueves hacia arriba, las aguas se vuelven más fangosas ya que los nuevos mínimos cayeron y permanecer por debajo de los mínimos de la semana pasada también falló (nuevamente).
Por otro lado, el 1.0919 a 1.09274 (caída de 100 horas MA) con los mínimos oscilantes desde principios de septiembre en el medio (área amarilla) es un área técnica más importante para compradores y vendedores. Un movimiento anterior no sería bienvenido por los vendedores y debería darles a los toros más confianza de que el mínimo está en su lugar, al menos por ahora, y es posible una corrección más grande.
Según el análisis técnico del par: La tendencia general del par EUR/USD sigue siendo bajista y la estabilidad por debajo de los 1,0900 de soporte psicológico consolida la fuerza de esta tendencia y augura fuertes movimientos bajistas que podrían empujar el precio del par a los niveles de soporte de 1,0860, 1,0790 y 1,0700 respectivamente. Los operadores ignoran que los indicadores técnicos alcanzaron niveles de sobreventa a la luz de los continuos indicadores económicos negativos para la Eurozona, especialmente de Alemania. Como esperábamos antes, ahora confirmamos que la corrección no será fuerte sin que el par pruebe el nivel de resistencia de 1,1100, de lo contrario, los osos permanecerán en control.
En cuanto a los datos económicos: Por un lado, se publicarán el PMI manufacturero de la Eurozona y las cifras de inflación. Desde Estados Unidos se publicará el PMI manufacturero ISM y el índice de gasto en construcción.
El gráfico diario confirma la debilidad continua en el par y sugiere precios más bajos en el futuro. La serie de máximos más bajos se ha acelerado desde el máximo del 25 de junio, mientras que el par se ha filtrado a la baja desde el máximo de mediados de febrero de 2018 en 1.2566. El EUR/USD también cotiza por debajo de los tres promedios móviles, un sesgo negativo, mientras que el soporte de niveles psicológicos en 1.1100, 1.100 y 1.0900 no se pudo mantener.
El gráfico diario resalta que el EURUSD está bastante sobrevendido, aunque el posicionamiento de clientes de IG muestra que los operadores mantienen actualmente un posicionamiento neto de 74%, lo que nos da un sesgo contrario bajista.
El euro está cotizando entre plano y al alza contra el dólar estadounidense el miércoles, justo después de la apertura en EEUU y antes de que se publique el informe ADP de cambios en el empleo no agrícola, programado para las 12:15 hora GMT. Este informe probablemente marque la pauta para el resto de la sesión y llega después de la publicación ayer de un informe del índice de gestores de compras manufacturero (PMI por sus siglas en inglés) publicado por el Instituto de Gestión de los Suministros (ISM) que era mucho más débil de lo esperado y que impulsaba un giro dramático hacia arriba en la moneda única.
EUR/USD análisis técnico: El movimiento al alza parece limitado en 1.0950. Las caídas adicionales permanecen sobre la mesa
A pesar del repunte desde el mínimo anual del martes en 1.0879, se espera que los intentos alcistas ocasionales en el par EUR/USD pierdan impulso cerca de 1.0950 por el momento.
Dicho esto, una ruptura de la región de 1.0880 debería allanar el camino para un movimiento hacia el mínimo de mayo de 2017, en 1.0839.
Mientras el par se mantenga por debajo de la línea de resistencia a corto plazo, hoy en 1.1043, la perspectiva negativa permanece sin cambios.
EUR/USD gráfico diario
Archivo adjunto 12761
De todas maneras, la perspectiva alrededor del EUR está lejos de mejorar en vista de la creciente desaceleración económica en Eurolandia (con más evidencia en Alemania) y la ausencia de presión alcista en la inflación de la región, ambos temas siendo los motivos principales de los recientes anuncios de mayores estímulos monetarios para la región por parte del Banco Central Europeo (BCE) y su consecuente postura bajista para los próximos períodos.
Nada en el calendario en la zona euro hoy, mientras que el reporte de generación de empleo en el sector privado de Estados Unidos durante el mes pasado medido por ADP será lo más destacado del día.
En el poco probable escenario de una continuación del rebote en EUR/USD, la medida móvil de 21 días en la vecindad de 1.1000 emerge como la valla transitoria inicial seguida por la más relevante línea de resistencia de corto plazo en la región de 1.1040. De retomar el impulso bajista, el mínimo reciente en 1.0879 aparece en el horizonte como primer soporte de relevancia previo al mínimo de mayo de 2017 en 1.0839.
Durante la sesión de ayer el Euro cayó, y el martes volvió a caer por debajo de la zona de los 1.09. Sin embargo, rebotamos después de que los menos que números estelares de ISM que salieron de los Estados Unidos durante el día salieran en los titulares. Sin embargo, no importa, ya que la tendencia bajista ha estado presente en este par durante 18 meses o más. Cada vez que subimos de esta manera, es sólo una cuestión de tiempo antes de que regresen los vendedores y, francamente, nada ha cambiado en la Unión Europea en las últimas 24 horas que pueda hacer que el Euro de repente sea atractivo. Esto es simplemente una reacción a que la Reserva Federal tenga que recortar las tasas de interés en el futuro, pero eso no es necesariamente algo que no se supiera ya.
En este punto creo que el nivel 1.10 de arriba es una resistencia significativa y claramente cualquier tipo de vela exhaustiva en esa área atraerá mucha atención. Esa sería una buena oportunidad de venta por lo que veo y no tengo ningún interés en tratar de comprar este mercado porque creo que sucede con el tiempo suficiente. De hecho, estamos muy por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% del movimiento a largo plazo, lo que me hace buscar un movimiento más bajo. La brecha a continuación en el nivel de 1,0750 es mi objetivo en este momento, pero también reconozco, en base a las acciones históricas de los últimos 18 meses, que seguirá siendo muy inestable en el camino hacia abajo. Es un patrón en zigzag que continuará extendiéndose hasta el lado negativo..
Desde el 28 de septiembre, el euro ha estado fluctuando entre datos mixtos. El precio ha tenido una tendencia a la baja en una estructura compleja. El crecimiento del martes perdió gas en el extremo superior del canal. Esperamos que este nivel se rompa antes del 30 de septiembre, pero los toros fueron derrotados a 1.0885.
En los últimos dos días, hemos tenido volúmenes de negociación casi idénticos, con el par moviéndose en direcciones opuestas y el 70% de esto ocurre en la mitad inferior del rango de precios. El par cayó bruscamente el 30 de septiembre, después de que el par se negoció de lado a medida que el volumen aumentó. El par inicialmente se negoció en la segunda mitad inferior del rango el 1 de octubre antes de pasar a 1.0943.
Ayer mencionamos que había una escasez de impulsores para que el euro creciera, a excepción de la corrección del dólar en general más débil. La pareja saltó desde la línea del canal superior. Otro canal formado dentro de este. Hay signos de una reversión, pero somos conscientes de los máximos más bajos. Esta es una mala señal para los compradores.
Las noticias nos llamaron la atención. La Fed de Atlanta proyectó un aumento del 1.8% en el PIB de EE. UU. En el tercer trimestre desde un pronóstico anterior del 2.1%. El tercer trimestre ya terminó. La primera lectura del PIB de EE. UU. Se publicará en breve. Si alcanza el 1,8%, el euro subirá, y los mercados nuevamente darán cuenta del recorte de tasas de la Fed. Por ahora, estamos observando al mercado desde la barrera.
La Unión Europea que se dirige a la recesión en general va a seguir trabajando en contra del valor del euro, por no mencionar el hecho de que la fortaleza de los mercados del Tesoro de los EE.UU. debería continuar este movimiento más bajo a medida que se obtienen rendimientos en los Estados Unidos, y lo más probable es que vaya a encontrar tasas negativas en la Unión Europea. En pocas palabras, el dinero es mejor tratado en los Estados Unidos que en la Europa continental.
USD / JPY está en la parte trasera ya que ADP pesa sobre el dólar estadounidense.
El nivel que hay que superar para los vendedores es el nivel de soporte 107.40.
Gráfico diario USD / JPY
El par de divisas USD / JPY está en una tendencia bajista por debajo de los promedios móviles simples (SMA) de 100 y 200 días. El spot se cotiza por debajo de los máximos de septiembre y la manija de 108.00. Este miércoles, el ADP, el precursor de las nóminas no agrícolas el viernes, decepcionó al mercado con solo 135k frente a 140k en septiembre.
Gráfico de cuatro horas del USD / JPY
USD / JPY está bajo presión por debajo de la manija de 108.00 y las SMA 50/100. Una ruptura de 107.40 puede exponer el nivel de soporte de 107.00, de acuerdo con el Indicador de Confluencias Técnicas .
Gráfico de USD / JPY de 30 minutos
USD / JPY se cotiza por debajo de las principales SMA, lo que sugiere un sesgo a la baja en el corto plazo. Las resistencias inmediatas se ven en los niveles de precio 107.60 y 108.00, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
Niveles clave adicionales
USD / JPY
VISIÓN DE CONJUNTO
Hoy último precio 107,49
La inflación se mantuvo muy por debajo del objetivo del BCE de "por debajo, pero cerca del 2 por ciento". Mientras tanto, la inflación subyacente, que excluye la energía volátil, los alimentos, el alcohol y el tabaco, subió de 0,9 por ciento en agosto a un máximo del 1 por ciento en tres meses. La tasa estuvo en línea con las expectativas.
El presidente saliente del BCE, Mario Draghi, anunció una serie de medidas de estímulo en su última sesión de septiembre. El banco redujo la tasa de interés de sus depósitos en 10 puntos básicos, hasta el -0,50 por ciento. Los funcionarios del Banco Central Europeo recortaron las previsiones de inflación de la Eurozona para este año al 1,2 por ciento desde el 1,3 por ciento y las previsiones para el próximo año se han reducido al 1 por ciento desde el 1,4 por ciento.
El par de divisas EUR / USD se recuperó el miércoles para llegar a 1.0950 después de caer por debajo del nivel clave de 1.0880 a principios de semana después de una ronda de datos económicos de la UE. El último rebote parece haber empujado al par por encima de la resistencia actual de la línea de tendencia de un canal fuertemente descendente, lo que ilustra una ruptura alcista.
A principios de la semana pasada, el par de divisas ha realizado una ruptura bajista para comenzar la formación del canal descendente después de formar un patrón de triángulo simétrico consolidado.
Descripción general de los fundamentos del EUR / USD
Desde una perspectiva fundamental, el par de divisas EUR / USD se negocia en la parte posterior de un período ocupado tanto de los mercados de la UE como de los EE. UU. El lunes, los IPC alemanes, italianos y españoles perdieron las expectativas al igual que el IPC suizo el miércoles.
Las ventas minoristas españolas y el PIB también estuvieron por debajo de las expectativas. El PIB español para el segundo trimestre fue de 2.0% (YoY) y 0.4% (QoQ) frente a la expectativa de 2.1% y 0.5%, respectivamente. Markit Manufacturing PMI para septiembre también perdió expectativas con 47.7 frente a 48.2, mientras que las ventas minoristas alemanas para agosto tuvieron un desempeño inferior con 3.2% (YoY) y 0.2% (MoM) versus 3.3% y 0.6% respectivamente.
Por otro lado, el PMI de fabricación de ISM de EE. UU. Para septiembre perdió las expectativas de 50.1 con 47.8, lo que agregó presión al dólar mientras que el gasto en construcción (MoM) para agosto también decepcionó con un cambio de 0.1% versus 0.4% esperado. El cambio de empleo en el ADP de EE. UU. También se perdió con 135k frente a la expectativa de 140k empleos.
Aunque el EUR/GBP (euro – libra esterlina) se ha desplazado dentro de los limites de un canal descendente desde agosto, la tendencia de mediano plazo sigue siendo alcista, después de todo el par lleva acumulado un avance cercano a los 5% desde su mínimo de marzo.
Esta semana, la cotización del EUR/GBP puso a prueba el soporte psicológico en los 0.8800, donde también converge el retroceso de Fibonacci de 61.8% del avance anual, pero no pudo quebrantarlo con convicción ante la reaparición de los compradores. El rebote en esta región de precios ha reforzado el sesgo de recuperación y sugiere que el tipo de cambio podría seguir subiendo, en especial luego de la reconquista de la media móvil de 200 días.
En el corto plazo, si el EUR/GPB logra perforar la resistencia en los 0.8900 decisivamente, el próximo objetivo se ubica en los 0.8950 (límite superior del canal descendente mencionado anteriormente). En el caso de caídas, el primer soporte para tener en cuenta se localiza en los 0.8800 y luego en los 0.8725.
El par EUR/USD cotiza alrededor de 1.0950.
El informe de ADP de EE.UU. decepcionó las estimaciones en septiembre.
Se esperan operaciones laterales antes de las nóminas el viernes.
Después de una breve prueba de mínimos diarios en la zona de 1.09, el EUR/USD ha logrado recuperar algo de brillo y ahora subió a la zona de 1.0950, coincidiendo con los máximos diarios.
EUR/USD ahora atento a NFP
Hasta ahora, el par no logra extender el rebote más allá de la resistencia clave alrededor de 1.0950, donde parece haber órdenes de venta. Si se despeja esta área, los obstáculos menores se ubican en 1.0963 y 1.1003, las SMA de 10 días y 21 días, respectivamente.
Nuevas ganancias en EUR / USD poco probable por ahora
El par de divisas ha logrado registrar una fuerte reversión después de caer a un nuevo mínimo de dos años. Pero es poco probable que se obtengan más ganancias ya que el par de divisas prueba el nivel de resistencia desde abajo. Solo un repunte convincente por encima de la línea de tendencia y el área horizontal de soporte / resistencia confirmará el sesgo alcista. En el corto plazo, esperamos que el EURUSD permanezca limitado al rango actual.
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El Reino Unido presenta la propuesta final de Brexit a la UE
El Primer Ministro del Reino Unido presentó una propuesta recién redactada a sus homólogos de la UE. Se ve que el nuevo acuerdo se está debilitando en el respaldo irlandés. El primer ministro británico sostuvo que si no se llega a un acuerdo, el Reino Unido abandonará la UE. Sin embargo, esto podría complicarse ya que los legisladores pueden bloquear legalmente un Brexit sin acuerdo.
La desaceleración de la economía de la región tuvo que ser intervenida por el Banco Central Europeo (BCE) con planes de estímulo de emergencia para contrarrestar la desaceleración, incluidos los recortes de tasas de interés y los planes de compra de bonos. Los indicadores económicos de los estados miembros del bloque continúan apoyando nuevos planes de estímulo del BCE en las próximas reuniones.
La canciller alemana Merkel señaló un cambio formal en la posición fiscal de su país al decir que la política monetaria no debe sobrecargarse. El jefe del banco central alemán, Weidman, que a menudo se opone a todas las acciones de Draghi, incluida la declaración ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas contra el propio BCE, criticó el estilo de liderazgo de Draghi. Weidmann quería más y más discusiones sobre compras de activos. Merkel parece estar moviéndose en la otra dirección. A medida que la economía alemana crece por segundo trimestre consecutivo, el gobierno está trabajando en una serie de iniciativas financieras, incluida la recientemente anunciada iniciativa de cambio climático de 54 mil millones de euros. Otras medidas que se consideran incluyen un mayor apoyo para la compra de vehículos eléctricos y otros planes de estímulo.
Continúo desapareciendo los signos de agotamiento, aunque puede que no tengamos esa oportunidad durante las próximas 24 horas. Anticipo que, con el tiempo, los vendedores volverán a entrar y empujarán este mercado a la baja, pero como han visto en los últimos meses, cada vez que alcanzamos una nueva manivela, en este caso el nivel 1,09, obtenemos un poco de rebote y luego empezamos a vender de nuevo. Esto parece ser más de lo mismo, y anticipo que el comercio sigue siendo el mismo, simplemente esperando a que los repuntes se involucren para empezar a acortar de nuevo. No tengo ningún interés en comprar el Euro hasta que rompamos el nivel de 1,12 con un cierre diario como mínimo...
EUR / USD está buscando extender la recuperación de los recientes mínimos de YTD en la región 1.0880, aunque surgió una fuerte resistencia en la banda 1.0950 / 60.
Dicho esto, una ruptura de esta área debería exponer el obstáculo menor en la SMA de 21 días a la 1.10.
Más arriba alinea la línea de resistencia crítica a corto plazo, hoy en 1.1033. El par necesita despejar esta zona para aliviar un poco la presión a la baja.
Gráfico diario EUR / USD
EUR / USD
VISIÓN DE CONJUNTO
Hoy último precio 1.096
Si rompemos por encima del nivel 1.10, es muy probable que haya mucha resistencia por encima. De hecho, no necesariamente tengo un escenario en el que una voluntad de empezar a comprar este par de un movimiento a largo plazo, ya que ha sido tan negativo durante tanto tiempo. Se puede ver que ha sido un lento descenso general, y creo que probablemente va a seguir siendo el mismo. Los repuntes en este punto ofrecen oportunidades de venta en mechas largas hacia el lado positivo, ya que mostrarían un fracaso a la hora de dar la vuelta a las cosas.
El EUR/USD se ve operando cerca de un nivel horizontal en 1.0966, que marca el cierre diario más bajo en la primera mitad de septiembre. Si bien el par podría retroceder un poco aquí, creo que veremos que la recuperación se extiende un poco más.
Hay una gran resistencia en juego alrededor de 1.0996, o esencialmente el mango 1.1000. El nivel conlleva implicaciones psicológicas y confluencia con el límite superior de un canal de tendencia que ha contenido la acción del precio desde finales de junio.
Basándonos en la dinámica de precios inicial y en el precio actual en 1.1029, la dirección del EUR/USD este viernes probablemente vendrá determinada por la reacción de los traders al conjunto de precios que va desde 1.1045 hasta 1.1046.
Un movimiento prolongado por debajo de 1.1045 indicaría la presencia de vendedores. Esto podría conducir al EUR/USD hasta el nivel a corto plazo del 50% en 1.1005, seguido del conjunto de soportes que va desde 1.0987 hasta 1.0986.
Cruzar al lado débil del ángulo de Gann bajista en 1.0985 colocaría al par de Forex en posición de acelerar a la baja hacia el siguiente objetivo en los ángulos 1.0956 y 1.0941. El segundo ángulo potencialmente sería el último ángulo ofreciendo soporte antes del mínimo principal en 1.0926.
Un movimiento prolongado por encima de 1.1046 indicaría la presencia de compradores. Esto podría activar una aceleración alcista hacia el conjunto de objetivos desde 1.1073 hasta 1.1074, seguido de cerca por 1.1085. Este es potencialmente un punto de activación de una aceleración hacia el ángulo de Gann en 1.1119. Este es potencialmente un punto de activación de una aceleración alcista.
El mercado laboral ha sido sólido en los últimos años y una desaceleración en la contratación puede hacer que la Reserva Federal recorte las tasas de interés a finales de este mes. Los mercados de bonos ahora están descontando en el precio una probabilidad del 87% de un recorte de la tasa el 30 de octubre, frente a alrededor del 40% al comienzo de la semana. El dólar estadounidense ha retrocedido, permitiendo que el EUR/USD se recupere.
Richard Clarida, vicepresidente de la Reserva Federal, dijo que los vientos en contra de la economía mundial están perjudicando a la economía estadounidense y que la Reserva Federal "actuará según corresponda". Algunos analistas ven estos comentarios como una pista de que la Reserva Federal recortará las tasas. El presidente de la Fed, Jerome Powell, pronunciará los comentarios de apertura en un evento al final del día. No está claro si hará comentarios sobre la política monetaria.
Desaceleración europea y desarrollos políticos
Las cifras económicas considerablemente decepcionantes de los Estados Unidos han eclipsado los datos decepcionantes en el Viejo Continente. El PMI final de servicios de Markit para la zona euro para septiembre se redujo a 51.6 puntos y el PMI compuesto ahora se sitúa en 50.1. El bloque de 19 países también se está acercando a una recesión.
La política también está en la agenda de hoy. El presidente Donald Trump ha pedido a Ucrania y China que investiguen las posibles irregularidades de su potencial oponente político Joe Biden. El presidente está bajo una investigación de juicio político por abusar de los poderes de su cargo para obtener ventajas políticas. Las encuestas de opinión recientes han mostrado una caída en el índice de aprobación de Trump, pero lejos de indicar que el Partido Republicano puede abandonarlo. Sin embargo, la incertidumbre política también pesa sobre los mercados.
El Washington Post ha informado que ha surgido una segunda denuncia y está relacionada con una intervención política inadecuada en torno a las declaraciones de impuestos, ya sea por Trump o por el vicepresidente Mike Pence. La historia está actualmente en un segundo plano, pero puede agregar nerviosismo.
En general, el NFP, la política de EE.UU. y quizás los comentarios de Powell están preparados para mover los mercados hoy.
El EURUSD ha cambiado poco esta mañana, ya que los operadores están al margen de las nóminas críticas no agrícolas a las 13:30 hora de Londres. La tendencia a muy corto plazo en el par sigue al alza ya que el EURUSD ha sido impulsado por una serie de informes decepcionantes de los Estados Unidos esta semana. El martes, el informe de fabricación de ISM bajó a niveles no vistos en diez años, mientras que el jueves los servicios de ISM cayeron a 52.6 desde 56.4, y por debajo de los 52.6 proyectados. Los débiles datos de los Estados Unidos hicieron que los operadores desafiaran al dólar fuerte y resultaron en una corrección de precios natural.
La tendencia de los precios a corto plazo del EURUSD se mantiene al alza y se mantendrá al alza mientras el precio se negocie por debajo del mínimo de ayer de 1.0938. Técnicamente, el precio intenta alcanzar el máximo del 24 de septiembre de 1.1023, seguido del objetivo inverso del patrón de cabeza y hombros de 1.1051.
Si la creación de empleo de nóminas no agrícolas cumple con las expectativas de 145,000 nuevos empleos, el EURUSD podría continuar aumentando sus ganancias. Una lectura marcadamente más baja de lo esperado, como una lectura de 100,000 o menos, puede impulsar aún más el EURUSD. Sin embargo, si el precio se imprime decididamente más alto, como una impresión de alrededor de 160,000 o más, entonces podría hacer que el EURUSD baje. La razón para tener un umbral más bajo de un golpe positivo es que si bien el resultado esperado del economista es de 145,000 empleos, las expectativas de los operadores parecen ser más bajas y alrededor de 100,000 según el twitter financiero. Un quiebre al mínimo del 3 de octubre pondrá fin a la tendencia alcista a corto plazo.
EURUSD Jobs In Focus
Por Octa** -04 oct, 06:28 GMT
La moneda del euro todavía se mantiene firme frente al dólar estadounidense, y el par sigue estando bien respaldado por encima de la región técnica fundamental de 1.0950. Los operadores del EURUSD se centran en gran medida en la publicación de datos de empleos de EE. UU. Más tarde hoy, con una probabilidad peor de lo esperado para impulsar una recuperación hacia el nivel de 1.1070. Un número mejor de lo esperado puede ver que el par EURUSD se ve obligado a retroceder hacia el 1.0920.
El par EURUSD solo es bajista mientras se negocia por debajo del nivel de 1.0950, el soporte clave se encuentra en los niveles de 1.0920 y 1.0880.
El par EURUSD es alcista mientras se negocia por encima del nivel de 1.0950, la resistencia clave se encuentra en los niveles de 1.1025 y 1.1070.
El Euro intentó recuperarse durante la mayor parte de la sesión del jueves, pero abandonó las ganancias hacia el final de la sesión. Las cifras de ISM no manufacturero salieron menos de lo anticipado, por lo que este dinero se escapó de los Estados Unidos, un contrato de arrendamiento para movimientos a corto plazo. Sin embargo, el mercado se ha derrumbado, ya que nos hemos acercado al significativo nivel de 1.10, un área que es evidente soporte y resistencia en los gráficos a más largo plazo. El hecho de que hayamos fallado allí esa cifra grande, redonda y psicológicamente significativa sugiere que todavía hay mucha presión bajista sobre el Euro.
Mirando los últimos 18 meses, cada vez que este mercado ha intentado reunir a sus vendedores, saltando para castigarlo. El mercado ha sido picado y negativo en general, y no veo nada en este gráfico que sugiera que vaya a cambiar en el corto plazo .
endencia: hacia arriba / de lado
Resistencias intradía: 1.0983 + 1.1000 + 1.1020
Soporte intradía: 1.0962 + 1.0950 + 1.0940
revisión:
El EUR / USD ganó hasta $ 1.0970 ayer por la mañana, pero bajó por completo sus ganancias intradía. Después del índice ISM mucho más débil de lo esperado para el sector de servicios, el dólar estadounidense estuvo bajo una presión masiva por un corto tiempo y el EUR / USD subió al nivel de 1.10 en pocos minutos. Sin embargo, el rally se vendió casi por completo en la noche.
Perspectiva técnica del gráfico:
La marca de 1.10er fue ayer un tamaño demasiado grande, pero hoy podría volver a estar en el foco de atención de los distribuidores: por la tarde aparece el muy notorio informe del mercado laboral estadounidense en el calendario. Los datos significativamente más débiles de lo esperado podrían dar al par de divisas un viento de cola por la tarde y conducir a otro ataque en el nivel de 1.10. Por otro lado, los buenos datos tienen el potencial de sofocar por completo la reciente recuperación en EURUSD. Desde un punto de vista puramente técnico, el par por encima de 1.0960 / 62 USD tiende a seguir siendo alcista en el corto plazo, pero las señales de compra procíclicas solo surgen cuando el nivel de 1.10 se rompe al final del día.
Una desaceleración pronunciada y prolongada en Alemania arrastraría a la economía de la eurozona y reforzaría la necesidad de introducir nuevos estímulos por parte del Banco Central Europeo - entidad que estará encabezada por Christine Lagarde a partir de noviembre.
La posibilidad de que el BCE continúe flexibilizando su postura monetaria a través de medidas convencionales y no-convencionales crea un escenario poco benigno para la moneda común, por lo que no sería extraño que el EUR/USD siga retrocediendo en los próximos meses camino a fin de año.
Bruselas: la UE debe rectificar la propuesta Brexit
La nueva propuesta británica en la disputa Brexit no es bien recibida en Bruselas. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo el jueves que había una serie de cuestiones problemáticas en el documento. El Reino Unido debe volver a trabajar. El Parlamento Europeo dijo: Sobre esta base, no es posible un acuerdo.
Estados Unidos vende el sistema de armas de Ucrania
El gobierno de los Estados Unidos ha aprobado la venta de 150 armas antitanque modernas de jabalina a Ucrania. La venta es de interés nacional estadounidense y ayudará a Ucrania a defender su "soberanía e integridad territorial", dijo el Departamento de Estado en Washington.
Crisis en el sector de servicios también
El proveedor de servicios PMI del ISM Institute cayó 3,8 puntos a 52,6 puntos en septiembre, dijo el instituto. Este es el nivel más bajo en tres años. En la zona del euro, la encuesta de Markit no muestra una mejor imagen. El ambiente corporativo general (incluida la industria) ha caído a su nivel más bajo en más de seis años.
Vista de 24 horas: "Ayer, mantuvimos la vista EUR " podría probar la próxima resistencia en 1.0990 antes de que el avance se alivie ". El EUR posterior subió a 1.0999 antes de retroceder rápidamente. A pesar del retroceso, el tono subyacente sigue siendo firme y el EUR podría volver a probar el nivel de 1.1000. Por hoy, es poco probable que la próxima resistencia en 1.1025 entre en escena. El soporte está en 1.0950, pero solo un retroceso por debajo de 1.0925 sugeriría que la presión al alza actual se ha aliviado ”.
El escenario alternativo, por supuesto, es que debíamos superar los 50 días de EMA, que no sólo es un signo técnicamente fuerte en sí mismo, sino que también implicaría romper la parte superior de la estrella fugaz, lo que significa que bastantes vendedores quedarían atrapados. En este momento es probable que el mercado se dirija hacia el nivel 1.12, pero creo que esto es un poco menos probable. En este momento es un mercado muy ruidoso, pero en este momento es muy probable que sigamos bajando.