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Jueves. La publicación de las cifras de los precios al consumo de EE.UU., que si bajan como se esperaba, aumentarán la presión a la baja sobre el dólar estadounidense, ya que refuerzan las expectativas de que los tipos de interés de EE.UU. podrían recortarse pronto.
En la imagen más grande, en este punto, el rebote de 1.0879 se ve como un movimiento correctivo primero. Por lo tanto, el alza debería estar limitada por un retroceso del 38.2% de 1.2555 a 1.0879 en 1.1519. Y, la tendencia a la baja de la tendencia a la baja desde 1.2555 (máximo de 2018) se reanudaría en una etapa posterior. Sin embargo, la ruptura sostenida de 1.1519 amortiguará esta visión bajista y traerá un fuerte aumento al retroceso del 61.8% en 1.1915 a continuación.
Según la acción del precio inicial y el precio actual en 1.1113, la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión del jueves probablemente estará determinada por la reacción del operador a un par de ángulos de Gann en 1.1117 y 1.1119.
Un movimiento sostenido por encima de 1.1119 indicará que la compra se está fortaleciendo. Esto colocará al EUR/USD en una posición para desafiar la cima principal en 1.1164, seguido por el nivel de Fibonacci en 1.1185.
Un movimiento sostenido por debajo de 1.1117 indicará la presencia de vendedores. Si este movimiento crea suficiente impulso a la baja, busque que la venta se extienda posiblemente a un ángulo de Gann a la baja en 1.1069, seguido de un nivel de Fibonacci en 1.1055.
Durante la sesión del miércoles, el Euro logró avanzar con fuerza y superó los 50 días de atraso de la EMA. El hecho de que nos aferremos a las ganancias es, por supuesto, una señal alcista, pero si miramos a los gráficos a largo plazo, hemos superado en varias ocasiones el EMA de 50 días, ya que el EMA de 200 días sigue siendo el más importante de los promedios móviles a los que hay que prestar atención. Por eso, aunque las cosas parecen un poco alcistas desde una perspectiva a corto plazo, no creo necesariamente que estemos dispuestos a ir más alto por algo significativo.
emana más tranquila para el dólar estadounidense esperado
Las preocupaciones sobre la salud de la economía de los Estados Unidos hicieron que el dólar estadounidense bajara durante la semana anterior. Los inversores en dólares estadounidenses digirieron una serie de cifras sombrías. Las ventas minoristas en los Estados Unidos disminuyeron inesperadamente en septiembre por primera vez en siete meses. Esto planteó preocupaciones de que el consumidor estadounidense, un pilar central de la economía estadounidense, comenzara a tambalearse. La producción manufacturera estadounidense también se contrajo -0.5%, la peor cifra en cuatro meses.
Los inversores están cada vez más preocupados porque la caída de la fabricación se está profundizando y está comenzando a extenderse al sector de consumo dominante. Si este fuera el caso, la Reserva Federal podría verse obligada a recortar las tasas de interés nuevamente el año.
Los datos de Estados Unidos pasarán a un segundo plano esta semana, y los factores que afectan al euro tienen más probabilidades de impulsar el movimiento en el par. Los datos de vivienda y los bienes duraderos atraerán la mayor atención.
¿Qué significan estas cifras?
Al medir el valor de un par de monedas, un conjunto equivale a 1 unidad y el otro muestra el equivalente actual. A medida que el mercado se mueve, la cantidad variará de un minuto a otro.
Por ejemplo, podría escribirse:
1 EUR = 1.12829 USD
Aquí, € 1 es equivalente a aproximadamente $ 1.13. Esto mide específicamente el valor del euro frente al dólar. Si el monto en dólares estadounidenses aumenta en este emparejamiento, es positivo para el euro.
O, si lo estaba mirando al revés:
1 USD = 0.88789 EUR
En este ejemplo, $ 1 es equivalente a aproximadamente € 0,89. Esto mide el valor del dólar estadounidense frente al euro. Si el número del euro aumenta, es una buena noticia para el dólar.
El par de divisas EUR / USD fue apoyado en parte por el entorno amigable del mercado (de riesgo) en la última semana. Además de las esperanzas de un acuerdo ligero entre Estados Unidos y China, el acuerdo entre la UE y el Reino Unido también subió el euro. Parte de las ganancias ahora podrían perderse frente al euro debido a un posible retorno de la aversión al riesgo. Por otro lado, habría un cierto apoyo por parte de los tipos de interés para la moneda única europea, porque Ded podría apegarse a un recorte de tasas en octubre . En la actualidad, hay más del 90% de probabilidad de un nuevo recorte de la tasa del 0.25% en un corredor de tasas de interés del 1.50 al 1.75% en el mercado de futuros de los Estados Unidos. Por lo tanto, la brecha de la tasa de interés podría reducirse aún más a favor del euro. En el gráfico: comenzando desde el máximo provisional del 25 de junio de 2019 en 1.1412 hasta el mínimo de varios años del 01. octubre de 2019 desde 1.0879, los próximos objetivos en la parte superior e inferior se deducirán más cerca. Se encontraron resistencias en 1.11209 / 1.1287 y 1.1412, así como en las proyecciones 1.1490 / 1.1538 / 1.1616 y 1.1742. Los soportes se considerarían para las marcas 1.1083 / 1.1005 y 1.0879.
EUR / USD cae cerca de 1.1150
El foco permanece en Brexit
Los precios al productor alemán suben un 0.1% en septiembre (mes)
El impulso positivo de la moneda común tomó un respiro al comienzo de la nueva semana de negociación , con el EUR / USD cotizando a mediados de 1.11100 a medida que el sentimiento mejora frente al dólar.
EUR / USD se centra en los datos, Brexit
La recuperación del par sigue intacta a pesar de una corrección a la baja desde el reciente máximo de dos meses de 1.1177 / 75, ya que la demanda de la divisa estadounidense aumentó en el contexto de los acontecimientos en China y el Reino Unido.
Los últimos datos web chinos para el período comprendido entre julio y septiembre mostraron que las expectativas del mercado estaban decepcionadas, mientras que la decisión de política monetaria del PBoC dejó las tasas de interés sin cambios en 4.20%.
Además, las esperanzas de un acuerdo sobre el Brexit han disminuido ya que la votación parlamentaria no tuvo lugar el sábado en el Reino Unido, por lo que el primer ministro B. Johnson se vio obligado a solicitar una extensión de la fecha límite del Brexit antes del 31 de enero.
Los precios al productor alemán fueron mejores de lo esperado en septiembre, con un aumento mensual del 0.1%. Más adelante en la semana, esperamos resultados de PMI y la reunión del BCE (última reunión de Draghi como presidente).
Nuestro sistema de trading de corto plazo inició la semana pasada alcista y pese al retroceso que se produjo el lunes, se mantuvo así toda la semana, dando grandes oportunidades a largos.
Esta semana la iniciamos claramente alcistas . Mientras la directriz alcista que viene guiando al precio al alza sea respetada, sólo tenemos una dirección con la que acompañar al precio, la alcista. Mientras esto ocurra, vamos a poner la vista en la parte alta del canal en la zona de 1,1212. Nivel donde pueden aparecer los problemas para los alcistas y donde los bajistas intentarán atacarles con algo más de fuerza.
En el caso menos probable de que la directriz alcista fuese perforada a la baja, el nivel clave es 1,0990. Este nivel es para los alcistas su nuevo bastión y no deben permitir que los bajistas lo perforen si quieren seguir teniendo el control del corto plazo.
Aunque el EUR/USD mantiene un sesgo negativo en el largo plazo, existe margen para una mayor recuperación cortoplacista. Si el par consigue retener su impulso de los últimos días, el primer objetivo se ubica en los 1.1040 (límite superior de canal bajista de corto plazo). Una ruptura de esta resistencia pondría en juego la zona de los 1.1200.
A la baja, el primer soporte en consideración se localiza en la región de los 1.0900-1.0880. Una vulneración de este terreno expondría los 1.0800.
EUR/USD: Grandes subidas esta semana.......... y es posible un retroceso a 1.1115, ya veremos si más, pero ante fuertes subidas es mejor esperar para entrar o recoger parte de Beneficios, dado que en 1.1190 - 1.12, podría encontrar fuerte resistencia.
Sin embargo, gran parte del enfoque inicial, para los principales pares de USD estará en la histórica votación Brexit durante el fin de semana y dada la naturaleza binaria de la votación, esto dictará la dirección a corto plazo para el par. Como tal, si Boris Johnson no lograra llegar a su acuerdo en el parlamento, esto podría hacer que el par EUR / USD cayera por debajo del nivel de 1.1100 observando una prueba del 50DMA en 1.1036.
Próximas 1-3 semanas: "Mantenemos nuestra perspectiva positiva para el EUR y destacamos el viernes pasado (18 de octubre, spot en 1.1120) que" el foco está firmemente en la resistencia de 1.1165 ahora ". Posteriormente, el EUR subió a 1.1172 antes de finalizar el día (y la semana) con una nota fuerte (cierre de Nueva York de 1.1169, + 0.42%). El repunte actual del EUR todavía parece 'saludable' y un movimiento por encima de 1.1200 no sería sorprendente, pero 1.1250 es una resistencia mucho más fuerte y puede que no rinda tan fácilmente. En el lado negativo, solo una ruptura de 1.1070 (nivel de 'soporte fuerte' ligeramente superior a 1.1050 anteriormente) indicaría que la fase positiva actual en EUR que comenzó hace más de una semana ha seguido su curso ”.
El reciente aumento dinámico se debe a la formación de la primera sub-onda (1) de la onda de impulso de cinco partes (1-2-3-4-5). Ligeramente negativo es el salto aún no realizado sobre el retroceso de 1.62 en $ 1,177. Un retroceso de 1.62 generalmente tiene la debida influencia en el desarrollo y puede ser responsable de un cambio. Actualmente no veo la situación tan dramáticamente. Por lo tanto, en el gráfico, tengo la venta a la línea de 0,50 a $ 1,1026 como un objetivo realista.
Sin embargo, en el curso de la formación de la onda (2), el par de divisas puede corregir nuevamente hasta el nivel del retroceso de 0.76 (actualmente $ 1.0948). La ruptura de este importante apoyo debe evitarse en la medida de lo posible. Si este es el caso, la gran corrección continuaría preparando el escenario y conduciría al euro a la paridad en el curso posterior. Si el euro excede el retroceso de 1.62 (1.1177 $) en los próximos días, este peligro se evita de manera impresionante. Además, este paso puede considerarse como una nueva señal de compra.
Con los mercados conscientes de los registros de la última reunión de la Reserva Federal, se mostró que algunos de los miembros de la política monetaria de los bancos expresaron su preocupación durante la reunión de septiembre de que los mercados esperan más recortes de tipos de interés de los que son apropiados, y algunos miembros consideraron que es necesario que la Reserva Federal busque lograr una mejor alineación entre las expectativas de los mercados con respecto a la trayectoria de los tipos de interés y las expectativas de los responsables de la elaboración de la política monetaria.
El par EUR/USD ha subido a un nuevo máximo de varias semanas de 1.1085, a medida que los datos sombríos de Estados Unidos se unieron al renovado optimismo del mercado. Sin mucha confirmación oficial, las conversaciones de mercado se centraron en lo que sugiere Brexit, el DUP estaría de acuerdo con una nueva forma de abordar el problema fronterizo irlandés. En el frente de la guerra comercial, el presidente de Estados Unidos, Trump, dijo que se estaba empapelando un acuerdo comercial con China, aunque no se firmará hasta que se reúna nuevamente con el presidente chino Xi en Chile.
No obstante, durante el transcurso de las últimas horas de la sesión americana, el euro logró recuperar una parte del terreno perdido frente al dólar estadounidense, ya que se conoció que el Reino Unido y la Unión Europea han logrado avanzar en un acuerdo de divorcio. Se espera que a pocas horas de la cumbre de líderes europeos, ambas partes logren establecer un acuerdo de separación.
El acuerdo parcial entre las dos economías más grandes del mundo no impidió la perspectiva de una nueva recesión mundial, y la economía de la Eurozona depende de las manufacturas y las exportaciones, que son las más afectadas por estas disputas comerciales. La región europea tiene como objetivo que la administración Trump abra un frente de aranceles crecientes, especialmente en el sector de la automoción. El arancel estadounidense entró en vigor con 7.500 millones de dólares de importaciones europeas impuestas por la Organización Mundial del Comercio (OMC) por los daños causados por subvenciones indebidas a Airbus. Europa ha amenazado con tomar represalias, y si lo hace, es probable que los Estados Unidos respondan de forma similar.
Puede que sea mejor que Europa espere hasta que la OMC llegue a una conclusión formal sobre el apoyo de los Estados Unidos a Boeing. Si se considera ilegal, la UE tiene una tapadera para la venganza, pero tiene el valor de negociar a través de ella. Las exportaciones europeas a Estados Unidos en 2018 ascendieron a 487.000 millones de dólares.
Para esta semana se aguarda la publicación del PMI preliminar de octubre, y Draghi celebrará otra reunión del Comité Ejecutivo del BCE. Todavía dudamos de la estabilidad de la economía de la zona euro, lo que significa que los datos deberían empezar a mejorar de forma secuencial. De hecho, existe una oportunidad razonable para mejorar los resultados tanto de los gerentes de compras en los sectores de manufactura como de servicios. La atención se centra en el PMI manufacturero alemán. Ha aumentado sólo una vez el año pasado, y en los últimos siete meses ha alternado entre ganancias y debilidades y, en general, se mantiene por debajo del nivel que separa el crecimiento de la deflación.
Según el análisis técnico del par: En el gráfico diario del par EUR/USD se observa una clara ruptura de la tendencia bajista apoyada por una estabilidad por encima de la resistencia de 1,1120, y aun así confirmamos buenas oportunidades para que el par venda desde el nivel actual. Los objetivos bajistas más cercanos serán 1,1090, 1,1000 y 1,0935, respectivamente, que una vez más consolidan su fortaleza a la baja. Siempre teniendo en cuenta que, sin una mejora en el rendimiento económico de la Eurozona, especialmente de Alemania, el euro seguirá siendo un objetivo a la venta.
Según los datos económicos de hoy: Esperamos una sesión de operaciones tranquila, ya que sólo esperamos que se anuncie el PPI alemán desde la Eurozona. Para el día de hoy no se aguardan publicaciones de relevancia en los Estados Unidos.
Durante el fin de semana, sacaremos un bote Brexit del parlamento del Reino Unido, y eso sin duda tendrá un efecto no solo en la libra esterlina sino también en el euro. Si ese es el caso, entonces es probable que podamos ver un cambio masivo si el parlamento del Reino Unido decide votar en contra. Por otro lado, si votan a favor, entonces tendrías que pensar que mucho de esto ya ha sido valorado en la moneda. Esto podría terminar siendo una situación de "vender las noticias". Sin embargo, siempre tenemos que mirar a ambos lados del comercio potencial.
Broken 100DMA ofrece un soporte sólido en 1.1137, y se espera que la protección de la cima de la nube diaria más significativa (1.1107) mantenga caídas prolongadas y mantenga a los toros en juego.
Los toros quedarían en espera si el retroceso penetra y se cierra dentro de la nube diaria, lo que correría el riesgo de un retroceso más profundo y expondría los siguientes apoyos fundamentales en 1.1064 (aumento diario de Tenkan-sen) y 1.1047 (base de nube diaria).
El impulso al alza en el par se extendió a la zona de 1.1200 la semana pasada en el contexto de un dólar más débil y el optimismo de las negociaciones del Brexit y el frente comercial entre Estados Unidos y China. Sin embargo, vale la pena recordar que la reciente racha positiva de 3 semanas en el lugar ha sido patrocinada exclusivamente por el renovado sesgo ofrecido en el dólar y que la perspectiva en la zona euro continúa deteriorándose y no hace nada más que justificar la postura monetaria 'más flexible por más tiempo' por el BCE y la visión bajista sobre la moneda única a largo plazo. Además, la posibilidad de que la economía alemana caiga en recesión en el tercer trimestre sigue siendo un riesgo palpable para las perspectivas y se espera que pese sobre el EUR en el horizonte a corto/medio plazo.
Niveles técnicos
Por el momento, el par está perdiendo 0.09% en 1.1164 y un quiebre por debajo de 1.1137 (SMA de 100 días) apuntaría a 1.1050 (SMA de 55 días) en ruta a 1.0925 (mínimo del 3 de septiembre). Por el lado positivo, el próximo obstáculo se ubica en 1.1171 (máximo mensual del 18 de octubre) secundado por 1.1186 (61.8% de Fibonacci del rally 2017-2018) y finalmente 1.1207 (SMA de 200 días).
EUR/USD Precio actual: 1.1164
Un calendario macroeconómico escasp mantiene a las cruces limitados este lunes.
El EUR/USD se estabiliza alrededor de los máximos mensuales, la baja está bien limitada.
El par EUR/USD comenzó el día cayendo modestamente hacia el nivel de 1.1149, aunque se recuperó para alcanzar un nuevo máximo mensual de 1.1179, operándose sin incidentes entre esos niveles antes de la apertura de Wall Street.
Un calendario macroeconómico escaso y la incertidumbre relacionada con el Brexit mantienen a los inversores marginados. La única cifra macroeconómica publicada este lunes fue el índice de precios al productor alemán, que superó las expectativas del mercado, con un aumento del 0,1% en comparación con el mes anterior, y una caída del 0,1% con respecto al año anterior.
Qué buscar alrededor de EUR
El impulso alcista en el par se extendió a la región de 1.1180 a principios de esta semana, donde se encontró con una fuerte resistencia por el momento. Mientras tanto, el proceso Brexit y los desarrollos del frente comercial entre Estados Unidos y China siguen siendo los impulsores exclusivos del estado de ánimo que los rodea. Sin embargo, vale la pena recordar que la reciente racha positiva de 3 semanas en el lugar ha sido patrocinada exclusivamente por el sesgo renovado ofrecido en el dólar y que las perspectivas en Eurolandia continúan deteriorándose y no hacen nada más que justificar el "más flojo por más tiempo" postura del BCEy la visión bajista sobre la moneda única a largo plazo. Además, la posibilidad de que la economía alemana caiga en recesión en el tercer trimestre sigue siendo un riesgo palpable para las perspectivas y se espera que pese sobre el EUR en el horizonte a corto / mediano plazo.
Niveles EUR / USD para mirar
En este momento, el par está perdiendo 0.04% en 1.1144 y un quiebre por debajo de 1.1135 (SMA de 100 días) apuntaría a 1.1049 (SMA de 55 días) en ruta a 1.0925 (mínimo el 3 de septiembre). Por el lado positivo, el próximo obstáculo se ubica en 1.1171 (máximo mensual del 18 de octubre) secundado por 1.1186 (61.8% Fibo del rally 2017-2018) y finalmente 1.1206 (SMA de 200 días).
Durante la sesión del lunes, el euro retrocedió un poco, y se ubicó por debajo de la zona de los 1.1150. En este momento, el mercado ha subido más en los últimos días, pero ha mostrado signos de agotamiento y, por lo tanto, es probable que finalmente se nos haya acabado la presión alcista. En este momento, es probable que el mercado caiga unos 50 pips. El EMA de 200 días como el anterior, y en este punto debe tenerse en cuenta que el EMA de 200 días probablemente ofrecerá un poco de resistencia.
El EMA de 200 días atrae a muchos operadores a largo plazo, así que tenga en cuenta que seguirá siendo una gran influencia en lo que suceda a continuación. En este punto, estamos sobrecomprados en casi cualquier métrica que se mire, por lo que tiene sentido que la Oficina se retracte por lo menos. El EMA de 200 días se encuentra en el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%, por lo que también debería atraer mucha atención. Más allá de eso, ese nivel es también la voluntad que debe manejarse, que es estructuralmente resistiva, así como una figura grande, redonda y psicológicamente significativa. En otras palabras, el euro podría estar perdiendo fuerza a corto plazo. En este punto, si rompiéramos el EMA de 200 días en un cierre diario, sería una señal muy alcista.
EURUSD ha alcanzado la mayor resistencia en el contexto de la línea de tendencia ascendente de 19 años. La acción del precio tocó la línea de tendencia en $ 1.1180 ayer antes de girar nuevamente a la baja para encontrar el soporte intradiario en $ 1.1140. El BCE está programado para reunirse el jueves, que se espera que sea la última reunión de Mario Draghi como jefe del Banco Central Europeo.
Además, se ha anunciado que la Comisión de la UE ha enviado una carta a Italia solicitando una aclaración sobre su proyecto de presupuesto 2020. Se entiende que el proyecto de presupuesto de Italia ha planeado un aumento del déficit estructural del 1,4% de su PIB, en comparación con el 1,2% de este año. Por otro lado, las normas de la UE estipulan que el déficit estructural debería reducirse en un 0,6% del PIB el próximo año.
Las interminables conversaciones presupuestarias entre Bruselas y Roma no parecen estar frenando el EUR, que ayer ganó un 0,41% frente al dólar. El último movimiento al alza empujó al EURUSD a romper el 100MA, que ahora se espera que funcione como soporte.
Por el lado positivo, los alcistas del EUR se han golpeado la cabeza en oposición a la resistencia de $ 1.1180, donde se encuentra la línea de tendencia ascendente de 19 años. Dado que se produjo una ruptura de la línea de tendencia en agosto, el EURUSD ya no pudo volver a moverse por encima de la línea de tendencia. Una vez rechazado en la última semana de agosto, el EURUSD bajó 280 pips.
Los estrategas de divisas en el Grupo UOB siguen siendo constructivos en EUR / USD , aunque puede producirse cierta consolidación en la próxima sesión.
Cita principal
Vista de 24 horas: "Destacamos ayer" una recuperación profunda en territorio de sobrecompra y no es posible un aumento sostenido ". Añadimos," Es más probable que el EUR se consolide y negocie de lado en el rango de 1.1130 / 1.1180 ". El EUR luego se negocia entre 1 , 1135 y 1.1179, relativamente cerca del rango de negociación lateral que esperábamos. Los movimientos actuales todavía se ven como parte de la fase de consolidación a pesar de que una base ligeramente más débil indica un rango de negociación inferior a 1.1120 / 1.1170 ".
1-3 semanas por delante: "Mantenemos nuestra perspectiva positiva para el EUR y destacamos el viernes pasado (18 de octubre, justo en 1.1120) que" el enfoque es fuerte en la resistencia de 1.1165 ahora ". El EUR luego subió a 1.1172 antes de terminar hoy (y esta semana) con una nota fuerte (cierre de Nueva York de 1.1169, + 0.42%). La recuperación actual del EUR todavía se ve 'saludable' y los movimientos por encima de 1.1200 no sorprenderán, pero 1.1250 es una gran resistencia más fuerte y posiblemente no se rompa fácilmente En el lado negativo, solo un avance a través de 1.1070 (el nivel de 'soporte fuerte' es ligeramente superior a 1.1050 antes) indicará que la fase positiva actual en EUR que comenzó hace más de una semana (ver anotación en el gráfico a continuación) se ha ido por sí solo ".
El dólar estadounidense continuó mostrando una ligera debilidad al comienzo de la semana. La reversión, que ha tenido lugar desde el mínimo de varios años de 1.0879, ya puede tener una racha de alrededor de 300 pips. Llamar a un llamado reinicio o retroceso sería concebible hasta el soporte de 1.1042. La finalización exitosa de un acuerdo de Brexit y un acuerdo parcial entre Estados Unidos y China impulsaría aún más el euro y agotaría aún más al dólar estadounidense, que ha sido muy buscado como refugio seguro en los últimos meses. Acerca de la técnica: para poder determinar técnicamente los próximos objetivos de precios más altos para la parte superior e inferior, sería necesario centrarse una vez más en el transcurso del año. El par de divisas EUR / USD alcanzó un máximo para el año de 1.1570 el 10 de enero de 2019 y un mínimo de varios años de 1.0879 el 1 de octubre de 2019. Debido a este movimiento, las resistencias se encontrarían en 1.1225 / 1.1306 / 1.1407 y 1.1570. Los soportes serían elegibles para las marcas 1.1042 y 1.0879.
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El par EUR/USD ha retrocedido hacia una antigua línea de resistencia alcista que ahora trabaja como soporte. La línea de tendencia converge en 1.1140, que fue un máximo la semana pasada, por lo que es una línea crítica. ¿La romperá o rebotará? El RSI en el gráfico de 4 horas ha caído por debajo del nivel de 70, abandonando las condiciones de sobrecompra. El Momentum sigue siendo optimista, y el par se mueve por encima de las medias móviles simples 50, 100 y 200 periodos.
Los alcistas parecen tener el control, pero si el EUR/USD realiza un movimiento sustancial por debajo del nivel de 1.1140, la imagen puede cambiar.
La resistencia espera en 1.1170, que limitó al EUR/USD a principios de esta semana. Le sigue de cerca 1.1190, que limitó al EUR/USD a mediados de agosto. El siguiente nivel a destacar es 1.1230, que lo limitó obstinadamente a principios de agosto. Finalmente, 1.1250 es el siguiente.
El soporte espera en 1.1115, que limitó al EUR/USD a mediados de septiembre. Más abajo, 1.1160 fue una línea de resistencia a mediados de octubre. Le sigue 1.10, un nivel psicológicamente crítico y también una feroz resistencia a principios de octubre.
Análisis técnico del EUR/USD
Archivo adjunto 13216
El par EUR/USD ha retrocedido hacia una antigua línea de resistencia alcista que ahora trabaja como soporte. La línea de tendencia converge en 1.1140, que fue un máximo la semana pasada, por lo que es una línea crítica. ¿La romperá o rebotará? El RSI en el gráfico de 4 horas ha caído por debajo del nivel de 70, abandonando las condiciones de sobrecompra. El Momentum sigue siendo optimista, y el par se mueve por encima de las medias móviles simples 50, 100 y 200 periodos.
Los alcistas parecen tener el control, pero si el EUR/USD realiza un movimiento sustancial por debajo del nivel de 1.1140, la imagen puede cambiar.
La resistencia espera en 1.1170, que limitó al EUR/USD a principios de esta semana. Le sigue de cerca 1.1190, que limitó al EUR/USD a mediados de agosto. El siguiente nivel a destacar es 1.1230, que lo limitó obstinadamente a principios de agosto. Finalmente, 1.1250 es el siguiente.
El soporte espera en 1.1115, que limitó al EUR/USD a mediados de septiembre. Más abajo, 1.1160 fue una línea de resistencia a mediados de octubre. Le sigue 1.10, un nivel psicológicamente crítico y también una feroz resistencia a principios de octubre.
La resistencia espera en 1.1140, que fue un columpio la semana pasada. El reciente máximo de 1.1180 es una fuerte línea de resistencia. A continuación, encontramos 1.1225, que mantuvo el EUR / USD a la baja en agosto.
Con todo, hay razones para ver más pérdidas de EUR / USD.
Viendo hacia adelante
Se han programado importantes eventos en la zona euro para el jueves. Los índices preliminares de los gerentes de compras para octubre tienen altas expectativas, y puede que se demuestre que están equivocadas nuevamente .
El Banco Central Europeo dejará su política sin cambios en la última decisión del presidente Mario Draghi. Puede advertir sobre el deterioro económico. Alemania nominó a Isabel Schnabel para la junta ejecutiva del BCE. Schnabel, considerado moderado, reemplazará a Sabine Lautenschláger en el puesto. Puede indicar un cambio en la oposición de Alemania a una política monetaria laxa.
El promedio móvil de 200 días demostró ser la espina de los toros del EUR/USD durante el año pasado, actuando como una fuerte resistencia en los movimientos alcistas. La única ruptura por encima de los 200 días a finales de junio / principios de julio se revirtió rápidamente y provocó nuevas caídas.
Es probable que en el corto plazo el EUR/USD se mantenga débil y pruebe el soporte en 1.1107, por delante de 1.1100 y el área de 1.1065, dejando la reciente tendencia alcista bajo presión.
La reunión del BCE del jueves será la última del presidente Mario Draghi y, aunque no se espera que se toquen palancas configuraciones de política monetaria, el mandatario puede reiterar su llamado a una ronda de estímulo fiscal dentro de la Eurozona.
El presidente Draghi ha inyectado alrededor de 2.5 billones de euros en la economía de la Eurozona a través de varios episodios de flexibilización cuantitativa, expandiendo el balance del banco central a más de 4.65 billones de euros, y recientemente anunció otra ronda para tratar de aumentar las presiones de precios en el bloque único. En las últimas semanas, el presidente Draghi ha pedido a los países de la zona euro que ayuden a impulsar el crecimiento y la inflación a través de nuevas medidas de estímulo fiscal.
Se espera que el euro supere al dólar estadounidense, ya que la situación en la Eurozona mejora y una combinación de varios factores debilita al dólar estadounidense. El pronóstico se basa en una relajación monetaria de las tasas de interés negativas y en planes de compra de bonos. Al mismo tiempo, es poco probable que el Banco Central Europeo (BCE) reduzca los tipos de interés más allá del nivel actual, ya que podría perjudicar al frágil sistema bancario de la zona euro. Los tipos de interés extremadamente bajos son generalmente negativos para la divisa, ya que reducen los flujos de capital extranjero; detener más recortes será positivo para el euro.
Según el análisis técnico del par: El par EUR/USD continúa con su tendencia alcista mientras que se mantenga estable por encima de la resistencia de los 1.1120, y si el par alcanzara los 1.1200 y 1.1285 se vería fortalecido. Por otro lado, si el par logra avanzar hacia los 1.1045, 1.0980 y 1.0880, el par recuperará su fuerza bajista, que sigue siendo su tendencia a largo plazo, incluso después de sus recientes ganancias.
En cuanto a los datos del calendario económico: Desde la Eurozona se anunciarán las lecturas del PMI para los sectores de la industria y los servicios, y posteriormente las decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo y las declaraciones de su gobernador Mario Draghi. Desde los EE.UU., se publicarán los pedidos de bienes duraderos, las solicitudes de subsidio de paro y los nuevos datos de ventas de viviendas.
Perspectivas técnicas a corto plazo EUR / USD
El par EUR / USD alcanzó un máximo de 1.1162 al principio de la sesión europea, retrocediendo con datos blandos de la UE e incapaz de recuperarlos después. El par sigue manteniéndose dentro de niveles familiares y por encima del retroceso del 38.2% de su última carrera alcista, ofreciendo una postura neutral a bajista, ya que el par sigue rondando alrededor de un plano 20 SMA. En el mismo gráfico, los indicadores técnicos se volvieron marginalmente más bajos alrededor de sus líneas medias, sin fuerza direccional. El par permanece por encima de un SMA alcista de 100 que sigue avanzando por encima del SMA de 200,
Niveles de soporte: 1.1100 1.1065 1.1020
Niveles de resistencia: 1.1150 1.1180 1.1210
El intento del EUR / USD de recuperar la línea de tendencia alcista resultó ser una ruptura falsa, y el par sigue siendo vulnerable. El impulso en el gráfico de cuatro horas es a la baja, pero el par de divisas continúa operando por encima de los 50, 100 y 200 promedios móviles simples.
EUR / USD está luchando contra 1.1140, que fue un columpio la semana pasada. Más bajo, 1.1105 es el mínimo semanal. A continuación, encontramos 1.1060, que coronó el par hace dos semanas. 1.10 y 1.0940 son los siguientes.
La resistencia espera en el ciclo máximo de 1.1180, registrado la semana pasada. A continuación, encontramos el obstinado límite de agosto de 1.1225, seguido de cerca por 1.1250, que también data del verano. 1.1305 es el siguiente nivel para ver.
Draghi probablemente minimizará los informes de divergencia interna en el BCE y validará el estímulo de septiembre al afirmar que las medidas no convencionales tuvieron un impacto significativo en el crecimiento y la inflación en los últimos años.
Eso podría pesar sobre el EUR, sin embargo, la desventaja parece limitada, ya que el estímulo de septiembre ha sido valorado. Además, los mercados ahora están más interesados en conocer los posibles cambios en 2019 y 2020 bajo la presidenta entrante Christine Lagarde.
La decisión sobre la tasa del BCE está programada a las 11:45 GMT y Draghi realizará la conferencia de prensa a las 12:30 GMT. El par también podría recibir indicaciones de los pedidos de bienes duraderos de EE. UU. Que vencen a las 12:30 GMT y los PMI preliminares de fabricación de la zona euro y alemanes programados para su lanzamiento en la sesión europea.
Unos datos de EE. UU. Más débiles de lo esperado reforzarían las expectativas moderadas de la Reserva Federal (Fed), posiblemente enviando al dólar a la baja en todos los ámbitos. Tenga en cuenta que los mercados esperan que la Fed reduzca las tasas en 25 puntos básicos el 30 de octubre.
La economía más grande del continente todavía sufre una recesión en su sector manufacturero, unos escasos 41.9 puntos, solo una leve mejora desde los 41.7 puntos de septiembre y en territorio de contracción profunda. El PMI de servicios de Alemania llegó por debajo de las expectativas en 51.2, mostrando que aún se está expandiendo, pero también mostrando que la debilidad manufacturero está arrastrando a toda la economía hacia abajo. La economía probablemente se contrajo en el tercer trimestre, convirtiéndola en una recesión oficial.
El último show de Draghi
El BCE dejará su política monetaria sin cambios en la última decisión de Mario Draghi. La conferencia de prensa le dará al banquero central la oportunidad de defender su mandato de ocho años, y su controvertida decisión de septiembre. Draghi impulsó un paquete de estímulo que incluía un recorte de tasas y un reinicio del esquema de compra de bonos.
El BCE introdujo un estímulo adicional como respuesta a los signos de desaceleración, pero muchos pensaron que el BCE ha ido demasiado lejos. La crítica fue excepcionalmente alta y pública, e incluso vino de Francia, que generalmente respalda los movimientos moderados. La lucha entre los optimistas y los moderados también tiene la intención de dar forma al mandato de la presidenta entrante, Christine Lagarde.
Argumentando sobre la necesidad de los movimientos, Draghi puede enfatizar los riesgos para las economías de la zona euro, y el euro puede tener dificultades.
El gráfico de 4 horas del EUR / USD muestra una ruptura fallida, un signo bajista.
La vela del jueves también indica que el camino de menor resistencia es a la baja.
El EUR / USD probablemente enfrentará presión de venta, ya que no pudo capitalizar una ruptura alcista el jueves.
La moneda común salió del canal descendente con un movimiento alcista a 1.1163 hace aproximadamente 12 horas. Sin embargo, la ruptura del canal en el gráfico de 4 horas no logró atraer ofertas, lo que permitió que el par EUR / USD volviera a caer a 1.11.
Los brotes fallidos son potentes señales de reversión bajista, según la teoría del análisis técnico. El índice de fuerza relativa (RSI) en el gráfico de 4 horas también informa condiciones bajistas con una impresión inferior a 50.
Además, la vela de retroceso de la barra exterior bajista del jueves indica que el camino de menor resistencia es a la baja.
El par, por lo tanto, corre el riesgo de caer 1.1070, el soporte de la línea de tendencia ascendente en el gráfico de 4 horas. El caso bajista se invalidaría si el spot se eleva por encima de 1.1163. Al momento de escribir, el par se negocia de manera lateral cerca del soporte 1.11.
El EUR / USD está revirtiendo parcialmente el retroceso del jueves luego de los auspiciosos resultados del IFO alemán a principios de la sesión.
Sin embargo, el `` día exterior '' bajista del jueves insinúa la probabilidad de que se produzca un retroceso más profundo para el par, con apuestas crecientes de otra visita al SMA de 55 días a mediados de 1.10 en el horizonte a corto plazo.
Por otro lado, si los compradores recuperan el control, la resistencia inmediata se ubica en los máximos mensuales cerca de 1.1180 (lunes) por delante de la SMA de 200 días, justo por encima de 1.1200 la cifra.
Gráfico diario EUR / USD
EUR / USD
VISIÓN DE CONJUNTO
Hoy último precio 1.1116
Hoy cambio diario 23
Hoy cambio diario% 0,11
Hoy abierto todos los días 1.1104
TENDENCIAS
Daily SMA20 1.1029
SMA50 diario 1.1036
Daily SMA100 1.1135
Daily SMA200 1.1205
NIVELES
Alta diaria anterior 1.1164
Mínimo diario anterior 1.1092
Alta semanal anterior 1.1063
Mínimo semanal anterior 1.0941
Máximo mensual anterior 1.111
Mínimo mensual anterior 1.0885
Fibonacci diario 38.2% 1.112
Fibonacci diario 61.8% 1.1136
Punto de pivote diario S1 1.1076
Punto de pivote diario S2 1.1049
Punto de pivote diario S3 1.1005
Punto de pivote diario R1 1.1147
Punto de pivote diario R2 1.1191
Punto de pivote diario R3 1.1218
Impacto de desviación en EUR / USD
Los lectores pueden encontrar el mapa de impacto de desviación patentado de ** Street del evento a continuación. Como se observó, es probable que la reacción permanezca confinada entre 9 y 12 pips en desviaciones de hasta -1.94 a +2.55, aunque en algunos casos, si es lo suficientemente notable, una desviación puede alimentar movimientos de hasta 34-48 pips en las siguientes cuatro horas .
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¿Cómo podría afectar el EUR / USD?
Según Omkar Godbole, analista técnico de **Street, “la vela de inversión de la barra exterior bajista del jueves indica que el camino de menor resistencia es a la baja. El par, por lo tanto, corre el riesgo de caer 1.1070, el soporte de la línea de tendencia ascendente en el gráfico de 4 horas. El caso bajista se invalidaría si el spot se eleva por encima de 1.1163. Al momento de escribir, el par se negocia de manera lateral cerca del soporte 1.11 ".
Sobre el clima empresarial alemán IFO
Este índice de sentimiento empresarial alemán publicado por el Grupo CESifo se observa de cerca como un indicador temprano de las condiciones actuales y las expectativas comerciales en Alemania. El Instituto encuesta a más de 7,000 empresas sobre su evaluación de la situación comercial y su planificación a corto plazo. El crecimiento económico positivo anticipa movimientos alcistas para el EUR, mientras que una lectura baja se considera negativa (o bajista).
Lo anterior, en combinación con la política monetaria más laxa por parte del banco central sugiere que la perspectiva para la moneda única se encuentra lejos de una mejora sostenida en el horizonte visible. A pesar que la Reserva Federal se aguarda que continúe con su ajuste vía menores tipos de interés en los próximos meses, la economía americana se halla en clara ventaja respecto de sus pares globales y J.Powell goza de más espacio de maniobra cuando lo comparamos con sus colegas. Por lo dicho, la reciente debilidad en el billete verde debería ser considerada como temporal y los ocasionales retrocesos en el dólar como de alguna manera limitados.
En el plano técnico, la acción de precios en EUR/USD ayer ha abierto la puerta a un retroceso más profundo en el corto plazo. Si sumamos la incapacidad del par de rebotar y superar los mínimos del mes cerca de 1.1180, la posibilidad de que el impulso bajista retorne al mercado no hace más que crecer. En este contexto, el soporte inmediato se encuentra en la media móvil de 55-días en la banda de 1.1050/45 seguido por la zona de 1.0920 y previo al mínimo del año en 1.0879.
Sin embargo, si salimos al alza, podría ser el comienzo de un cambio de tendencia, pero todavía nos queda mucho trabajo por hacer, ya que se han producido muchos daños estructurales en el Euro. Mientras que Alemania parece dispuesta a entrar en recesión, esto también funciona en contra de esta moneda, por lo que, en última instancia, parece que el mercado se encuentra en la dirección correcta y debería seguir bajando en función de lo que hemos visto. Mi estrategia sigue siendo dar de comer a los mítines a corto plazo.