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El dólar estadounidense está sintiendo la fuerza de la gravedad, posiblemente debido a la caída en los rendimientos de la tesorería.
El rendimiento a 10 años cayó por debajo de su MA de 200 días por primera vez desde noviembre de 2017.
El USD / JPY alcanzó un mínimo de cuatro días antes del tiempo de impresión y podría deslizarse aún más a medida que el rendimiento a 10 años apunta hacia el sur, habiendo sido testigo de un colapso de doble fondo el mes pasado.
El yen japonés anti-riesgo está presionando al alza contra su contraparte estadounidense en medio de las pérdidas en los rendimientos del tesoro.
Al cierre de esta edición, el USD / JPY. par se negociaba a un mínimo de cuatro días de 113.29, una baja de 0.33 por ciento en el día, habiendo alcanzado un máximo de 113.66 hoy.
Es probable que el par haya sido arrastrado a la baja por el rendimiento del tesoro a 10 años, que cayó por debajo de su MA de 200 días del 2.96 por ciento poco antes del tiempo de impresión, su primera ruptura por debajo del MA de largo plazo en más de 12 meses.
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Las señales de ayer no se activaron, ya que no hubo una acción del precio alcista en 113.14.
Hoy en día USD/JPY Señales
Riesgo 0.75%.
Las transacciones solo se pueden realizar entre las 8 am hora de Nueva York y las 5 pm hora de Tokio durante el día siguiente.
Comercio corto
Ingreso corto luego de una inversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de cualquiera de las líneas de tendencia que se muestran en el cuadro de precios a continuación.
Ponga el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Mueva el límite de pérdidas para alcanzar el punto de equilibrio una vez que el comercio sea de 20 pips en ganancias.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje correr el resto de la posición.
Largas operaciones
Entrada larga después de una inversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 112.75, 112.66, o 112.19.
Ponga el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Mueva el límite de pérdidas para alcanzar el punto de equilibrio una vez que el comercio sea de 20 pips en ganancias.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una “inversión de la acción del precio” clásica es que una vela por hora se cierre, como una barra de alfileres, un doji, una vela exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que se produce en los niveles dados.
Análisis USD / JPY
Ayer escribí que, dado que tanto el dólar como el yen son activos “de bajo riesgo” mientras que los activos más riesgosos estaban recibiendo un impulso, vimos poca acción aquí, por lo que este par probablemente fue mejor evitarlo en el sentimiento actualambiente. No tenía sesgo direccional. Esta fue una oportunidad perdida, ya que el precio se volvió fuertemente bajista a medida que los mercados de valores comenzaron a venderse nuevamente, lo que impulsó el yen. Los gráficos a largo plazo muestran que el área por encima de 114.00 ha actuado como resistencia a largo plazo en los últimos dos años aproximadamente, por lo que también pueden existir factores técnicos más amplios en el trabajo. El precio ahora está apoyado, por lo que si se rompe por debajo del nivel inferior en 112.66, sería una señal de continuación bajista y entonces yo tendría un sesgo bajista. Alternativamente, el área aquí podría evitar una caída adicional, pero es demasiado pronto para pensar en volverse optimista. No hay una tendencia a largo plazo para explotar.
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El par aceleró su caída luego de quebrar por debajo de 113.00, ahora cotizando a alrededor de 112.75, su nivel más bajo desde el 23 de noviembre, bajista a corto plazo. En el gráfico de 4 horas, el precio se rompió por debajo de su SMA de 100 y 200, que permanecen sin rumbo, mientras que los indicadores técnicos cayeron a nuevos mínimos de 2 semanas, perdiendo un impulso bajista, pero todavía en mínimos diarios. El par tiene un fuerte soporte en la zona de precios de 112.50 / 60, donde tiene varios máximos y mínimos intradía en los últimos dos meses, seguido de un mínimo relevante de 112.30. Parece improbable que el par pueda romperse por debajo de este último hoy, a menos que haya un colapso en Wall Street y disminuciones adicionales en los rendimientos.
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El creciente aumento de la aversión al riesgo ha sido uno de los principales factores del alza de la moneda nipona y del debilitamiento en el greenback. Por un lado, las declaraciones por parte del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el principal asesor económico de Trump, Larry Kudlow, sobre la tregua arancelaria entre los mandatarios de Estados Unidos y China, generaron desconfianza pues a pesar de su encuentro en la cumbre del G-20. En realidad, no hay certeza sobre el actuar de ambas partes, por lo que las principales bolsas del mundo se vieron afectadas y los inversionistas comenzaron a mudarse a activos refugio como el yen.
Por otro lado, los bonos del tesoro americano a 10 años también sufrieron pérdidas en la jornada del martes llegando a niveles inferiores del 3,0 %. Cabe recordar que el mercado de renta fija y la moneda local de un país tienen una correlación positiva, por lo que esta caída también afecto directamente al dólar estadounidense. Antes de la apertura de la sesión asiática el índice del dólar DXY se mantiene a la baja en 96.9650 (-0,08 %).
Por parte del análisis técnico, la gráfica diaria demuestra que desde marzo del presente año el precio del par vivió un momento alcista, el cual comenzó a tener problemas en octubre luego de alcanzar el nivel de 114,487. Después de dicho nivel, el par ha comenzado a tener un movimiento de indecisión con máximos cada vez más bajos, siendo esto una posible señal de cambio de tendencia.
Si bien aun no se puede decir que la tendencia alcista está completamente finalizada, si se puede ver por medio de una posible formación de un abanico de tendencia que el movimiento alcista se ha desacelerado. Además, el precio acaba de romper a la baja la segunda línea de tendencia, nivel en el cual también se encontraba la media móvil de 50 periodos. Junto con esto, el MACD comienza a mostrar señales bajistas, por lo que la probabilidad de más perdidas para el greenback es cada vez mayor.
Así entonces, se debe tener en cuenta el siguiente nivel de soporte importante para el par en la media móvil de 100 periodos (112,257), pues en caso de un rompimiento se podría hablar de una nueva tendencia bajista con niveles de conflicto alrededor de 110,000. Sin embargo, si el dólar retoma su fuerza se podría volver a ver al par por encima de la segunda línea de tendencia, entre los niveles de 113,506 y 114,487.
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Según lo informado por Reuters, los datos de la balanza comercial de Japón, publicados a última hora del martes, muestran una caída continua de los temores del mercado más amplio centrados en las tensiones comerciales entre los Estados Unidos y China, así como una desaceleración económica en el peor momento que amenaza abarcar todo el mundo. .
Citas clave
El aumento interanual del 0,1 por ciento en las exportaciones superó el incremento anual del 1,8 por ciento que esperaban los economistas en un sondeo de Reuters, y estuvo muy por debajo de un salto del 8,2 por ciento en octubre.
Las exportaciones de Japón a Estados Unidos crecieron un 1,6 por ciento interanual en noviembre, lideradas por los envíos de motores de avión y equipos de producción de semiconductores, que se desaceleraron drásticamente desde el salto del 11,6 por ciento de octubre. Las exportaciones de automóviles con destino a Estados Unidos cayeron un 7,0 por ciento a 163,586 unidades.
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El USD / JPY se disparó en Tokio cuando los operadores salieron de las posiciones aheda del FOMC.
Actualmente, el USD / JPY se negocia en 112.26, cayendo desde un máximo de 112.55.
A pesar de un dólar suave durante la noche, con un débil cierre positivo en los índices de EE. UU. Que de otro modo habían sido mucho más bajos en la sesión, el USD / JPY mantuvo los mínimos de 112.21 / 25 anteriores a diciembre con un mínimo de 112.25 en Nueva York el martes, mientras los inversores se preparan para el mes de diciembre. La reunión del FOMC como posible los fuegos artificiales finales para el año, hasta que se muestre la víspera de Año Nuevo.
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El USD/JPY se ha estabilizado cuando entramos en el comercio previo al FOMC en Nueva York, con el precio repuntando desde un nuevo mínimo a 112.13 en las inquietudes pre-FED después del suministro que se sintió en Tokio durante la noche. El USD/JPY cayó en la parte posterior del Nikkei con la caída del Softbank en más del 10%, lo que ayudó al índice a avanzar hasta el mínimo del 26 de octubre.
El par construyó los mínimos del 6 de diciembre anterior en 112.23, una línea de soporte estática. Todos cuentan con la Reserva Federal, pero los movimientos en los mercados demuestran que puede que no importe lo que haga la Reserva Federal, ya que, en última instancia, los riesgos están sesgados en el favor de los yenes, sin importar el resultado.
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Además, el hecho de que el presidente Jerome Powell restara importancia a la volatilidad del mercado bursátil durante la conferencia de prensa ayer arrastraron a la baja las acciones y la venta masiva continuó hoy con el Promedio Industrial Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq Composite para cerrar el día. menos del 2%.
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El dólar / yen cotiza a la baja el jueves debido a que los inversores continúan respondiendo a la declaración de política monetaria y las proyecciones económicas de la Fed a partir del miércoles. Ayer, la Reserva Federal redujo la cantidad de aumentos de tasas esperados en 2019, sin embargo, la reducción fue menor a la esperada por los inversores.
Básicamente, la Fed se retiró de un camino de ajuste de políticas más agresivo, mientras daba a los mercados financieros la impresión de ser mucho menos prudentes de lo que los inversores habían previsto.
También contribuyó a la debilidad en el dólar / yen fue otra caída pronunciada en el mercado de valores de Estados Unidos. Esto llevó a los inversionistas al Yen japonés de refugio seguro.
Al entrar en las decisiones de la Fed, los operadores del dólar / yen esperaban que la Fed anunciara que tomaría una pausa en su política monetaria agresiva en 2019. En otras palabras, no habría alzas en las tasas. Además, los operadores esperaban que la Fed fuera un poco más cautelosa debido a la creciente incertidumbre sobre el crecimiento económico mundial. Sin embargo, a los inversores les sorprendió el compromiso de la Reserva Federal de mantener el núcleo de su plan para reforzar la política monetaria.
Hubo algunos pequeños ajustes en la declaración de política monetaria que incluyen un menor crecimiento y expectativas de inflación. Sin embargo, estos cambios sutiles no fueron tan significativos como los inversionistas habían esperado.
Además, en una conferencia de prensa, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sugirió que las dos alzas en las tasas de interés para 2019 no estaban grabadas en piedra. Esto probablemente significa que los datos económicos determinarán lo que eventualmente hará la Reserva Federal el próximo año.
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El par USD / JPY cerró muy por debajo del soporte del promedio móvil (MA) de 100 días, lo que confirma un cambio de tendencia alcista a bajista.
El promedio a largo plazo alcanzó niveles mínimos en mayo, agosto, septiembre y octubre. El promedio también funcionó como un fuerte apoyo a principios de este mes.
Los osos, por lo tanto, podrían sentirse envalentonados, habiendo violado el MA de 100 días. En pocas palabras, la ruptura por debajo del promedio clave marca el final del rally desde el mínimo de marzo de 104.63.
La pareja pronto podría explorar niveles por debajo del soporte psicológico de 110.00. La perspectiva bajista se invalidaría si se escala el obstáculo MA de 100 días.
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USDJPY
La pareja se consolida después de la caída más grande de un día desde principios de enero el jueves.
El fuerte modo de reducción del riesgo ante las crecientes preocupaciones sobre el crecimiento global y la caída en los precios del petróleo mantienen al dólar bajo presión, sin un impacto positivo de una Fed menos dovish de lo esperado .
La fuerte aceleración bajista del jueves estuvo contenida por los apoyos clave en la zona 110.90 / 76 (200SMA / Fibo 38.2% de ascenso de 104.63 / 114.54), donde los osos pueden tomar un respiro en los estudios diarios de sobreventa y la toma de ganancias después de la caída del 1% el jueves.
El par está en camino a la mayor caída semanal desde principios de febrero, lo que podría aumentar la perspectiva negativa.
Los incrementos correctivos deben tener un límite de 112.00 / 20 zonas para mantener un sesgo bajista para un ataque renovado en 200SMA / Fibo apoyos pivotales, una ruptura clara de la cual arriesgaría la extensión hacia el soporte psicológico 110.00 a 109.77 (21 de agosto).
Res: 111.45; 112.04; 112.20; 112.46
Sup: 110.90; 110.76; 110.00; 109.77
Archivo adjunto 4485
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El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es de alrededor de 25 en el momento de escribir, claramente sufriendo condiciones de sobreventa, por debajo de 30. El par cayó rápidamente.
El mínimo reciente de 110.80 es el primer nivel a la baja para ver. 110.40 proporcionaron apoyo en septiembre. Le sigue el número muy redondo de 110 y el mínimo de 109.70 visto a principios de este año.
111.45 limitó al par en los intentos de recuperación de hoy y coincide casi perfectamente con 110.40 vistos a fines de octubre. 112.20 era un doble fondo hasta que cedió terreno. 112.65 fue un punto alto antes de la diapositiva más reciente.
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• El cierre parcial del gobierno de los EE. UU. Y la caída de los rendimientos de los bonos de los EE.
• Los temores de una desaceleración económica mundial continuaron respaldando el estado de refugio seguro de JPY.
• Las condiciones de liquidez del mercado relativamente escasas pueden limitar cualquier movimiento ascendente / negativo significativo.
El par USD / JPY logró revertir una caída de la sesión asiática al muy importante soporte de SMA de 200 días y llenó la brecha bajista semanal, aunque carecía de un seguimiento sólido.
La confianza en los mercados financieros siguió siendo frágil ante los temores de una desaceleración económica mundial y continuó respaldando la demanda de refugio seguro del yen japonés. Además de esto, una combinación de fuerzas negativas ejerció una nueva presión a la baja sobre el dólar estadounidense y colaboró aún más en la apertura más débil de la pareja al comienzo de una semana acortada por los días festivos.
El dólar luchó por construir el buen rebote del viernes desde los mínimos de un mes y ahora se vio afectado por un cierre parcial del gobierno de EE. UU. Esto, junto con las preocupaciones sobre las perspectivas económicas de los EE. UU., En medio de la reciente caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EE. UU. , Ahora podría impedir cualquier movimiento de recuperación significativo.
Sin embargo, el par ha estado mostrando cierta capacidad de recuperación cerca del soporte de SMA de 200 días. Con la liquidación de la liquidez antes de la temporada de vacaciones de fin de año, los operadores podrían mostrarse reacios a realizar apuestas agresivas, lo que eventualmente podría convertirse en el único factor que podría ayudar a limitar cualquier otro inconveniente, al menos por el momento.
Niveles técnicos a seguir.
La región 111.20-30 ahora parece haber surgido como una resistencia inmediata, por encima de la cual es probable que el par intente despejar la zona de suministro intermedio 111.75-80 en ruta en el asa de 112.00. Por otro lado, la debilidad sostenida por debajo de la región 110.90-80 (200-DMA) ahora parece allanar el camino para una extensión de la trayectoria bajista hacia el desafío de la clave psicológica de 110.00.
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Niveles técnicos a seguir.
La región 111.20-30 ahora parece haber surgido como una resistencia inmediata, por encima de la cual es probable que el par intente despejar la zona de suministro intermedio 111.75-80 en ruta en el asa de 112.00. Por otro lado, la debilidad sostenida por debajo de la región 110.90-80 (200-DMA) ahora parece allanar el camino para una extensión de la trayectoria bajista hacia el desafío de la clave psicológica de 110.00.
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lo que se ve reforzado por el hecho de que actuó como un fuerte apoyo cuando se alcanzó por última vez durante los meses de verano.
Espero que el precio se consolide hoy suavemente entre 110.89 y 111.46. Es posible que los rebotes de cuero cabelludo en estos niveles por unos pocos pips, esa sería probablemente la mejor estrategia aquí para hoy.
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El USD/JPY se recupera del mínimo mensual (110.27), con los rendimientos del Tesoro de EE.UU. Mostrando un comportamiento similar, pero los desarrollos recientes en el Índice de Fuerza Relativa (RSI) aumentan el riesgo de una mayor depreciación del tipo de cambio cuando el oscilador se sienta territorio de sobreventa.
El USD/JPY parece estar captando una oferta cuando el presidente de los EE.UU. Donald Trump tuitea que la Reserva Federal no " tiene una idea del mercado, no entiende las guerras comerciales o los dólares fuertes " y la administración puede tomar medidas adicionales para apuntalar el sentimiento del mercado mientras el secretario del Tesoro Steven Mnuchin realiza una serie de llamadas con los directores ejecutivos de los seis bancos más grandes del país.
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• Las renovadas tensiones comerciales entre los Estados Unidos y China y los temores de crecimiento mundial continúan apuntalando la demanda de refugio seguro de JPY.
• El USD pesó por las preocupaciones sobre el aumento de las tasas de interés y el cierre del gobierno de los EE.UU.
El par USD/JPY tuvo dificultades para aprovechar el rebote tardío de la noche a la mañana y se reunió con un suministro fresco cerca del asa de 111.00 durante la sesión asiática del viernes.
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La última semana de operaciones de 2018 ha sido explosivamente volátil y muy impredecible debido a los riesgos geopolíticos.
El sentimiento global cambió repetidamente de extremadamente bajista a optimista esta semana, ya que los inversionistas se enfrentaron con las preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento global, el desarrollo del comercio entre EE. UU. Y China, la incertidumbre relacionada con el Brexit y el cierre parcial del gobierno de EE. UU. A pesar de que los mercados de valores de EE. UU. Volvieron a la vida ayer para terminar con valores positivos y las acciones asiáticas se cotizaron en su mayoría más altas esta mañana, ciertamente es demasiado pronto para cualquier celebración. Dado que el apetito de los inversores por activos más riesgosos disminuye en medio de las condiciones desfavorables del mercado, los mercados de renta variable mundiales siguen siendo vulnerables a las crisis negativas. Es probable que los factores de riesgo geopolítico que pesan dolorosamente en el sentimiento global alienten a los inversores a buscar seguridad en el yen japonés y el oro.
Dólar golpeado por preocupaciones de crecimiento y política de Estados Unidos
El sentimiento de compra hacia el dólar recibió un fuerte golpe luego de que una caída en la confianza del consumidor estadounidense reavivó los temores por una desaceleración en el impulso económico.
La preocupación por un cierre parcial del gobierno de EE. UU. Agravó los problemas del billete verde con el índice del dólar cotizando ligeramente por debajo de 96.45 en el momento de la escritura. Con la desaceleración de los temores de crecimiento que amenazan el estado de refugio seguro del Dólar, el péndulo del sentimiento podría oscilar a favor de los osos en 2019. En lo que respecta a la imagen técnica, el Índice del Dólar está tembloroso en las listas diarias con precios que se negocian por debajo del soporte de 96.50. La debilidad sostenida por debajo de este nivel tiene el potencial de abrir un camino hacia 96.00 en el corto plazo.
Proyector de productos básicos - Oro
Se perfila como una semana comercial increíblemente positiva para los precios del oro gracias al aumento de los riesgos geopolíticos y la debilidad del dólar.
Los mercados de acciones explosivamente volátiles, los temores al crecimiento global, la incertidumbre del Brexit y la inestabilidad política en Washington han acelerado el vuelo hacia la seguridad, lo que en última instancia envió los precios del oro a niveles no vistos en más de 6 meses. Con las turbulentas condiciones del mercado que guían a los inversores hacia los activos de refugio seguro, Gold está en camino de concluir 2018 firmemente por encima del nivel de resistencia de $ 1,272. El metal amarillo tiene el potencial de convertirse en un importante punto de conversación en todos los mercados el año que viene, especialmente cuando se considera cómo el dólar se ve debilitado por las preocupaciones de crecimiento y la Fed espera hacer una pausa en el aumento de las tasas en 2019. Teniendo en cuenta el panorama técnico, es probable que un cierre anual por encima de $ 1,272 desencadene un movimiento hacia el nivel de $ 1,288 y $ 1,300.
Archivo adjunto 4541
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USD/JPY - 110.36 .. Dlr gana un respiro en este último día de negociación de 2018 en una mañana asiática con escasez de días festivos después de la caída del viernes de 111.04 (AUS) a un mínimo de 110.15.
Japón, Singapur y otros centros asiáticos están cerrados hoy por día festivo (muchos centros europeos también están cerrados), lo que sugiere que el rango de cotización se mantuvo por encima del nuevo período de 4 meses del último martes a las 110.00 y la charla telefónica de la semana, supuestamente constructiva, entre los EE. UU. Trump y Xi de China Los problemas comerciales deberían calmar tanto el mercado de acciones como el mercado de divisas , por lo tanto, el rango de cotización es el nombre del juego este lunes.
El libro de pedidos es bastante delgado con algunas ofertas promocionadas en 110.45 / 55 con paradas por encima de 110.60, una mezcla de ofertas y paradas se informa en 110.00-109.95.
El único eco. los datos que se publicarán más tarde hoy en los EE. UU. son el índice de negocios mfg de Dallas Fed para diciembre. ¡Feliz año nuevo!
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USD / JPY busca tendencias de riesgo, rendimientos
La pareja se ha reducido por quinta sesión consecutiva en lo que va del miércoles, la navegación por mínimos de varios meses en el área por debajo del soporte crítico en la figura 109.00, siempre en el contexto de aversión al riesgo que prevalece el sentimiento y la disminución de los rendimientos de los Estados Unidos.
De hecho, los rendimientos del índice de referencia clave de 10 años de EE. UU. Están extendiendo su nivel más bajo y ahora están probando el 2,66% de vecindad, o nuevos mínimos de 8 meses.
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1 Archivos adjunto(s)
Las señales del jueves pasado no se activaron, ya que ninguno de los niveles clave se alcanzó ese día.
Hoy en día USD / JPY Señales
Riesgo 0.75%.
Las transacciones solo pueden ingresarse entre las 8 am hora de Nueva York y las 5 pm hora de Tokio de hoy.
Oficios cortos
Entrada corta después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 109.07 o 110.04.
Coloque el stop loss 1 pip por encima del columpio local alto.
Ajustar el límite de pérdidas para equilibrar una vez que el comercio es de 20 pips en beneficio.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje el resto de la posición en marcha.
Largo comercio
Entrada larga después de una inversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 108.05
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Ajustar el límite de pérdidas para equilibrar una vez que el comercio es de 20 pips en beneficio.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje el resto de la posición en marcha.
El mejor método para identificar una “inversión de la acción del precio” clásica es que una vela por hora se cierre, como una barra de alfileres, un doji, una vela exterior o simplemente una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que se produce en los niveles dados.
Análisis USD / JPY
Escribí el jueves pasado que sería bajista por debajo de 110.68 y muy bajista por debajo de 110.00, pero quería ver que el precio se mantuviera por debajo de cualquiera de los niveles durante al menos un par de horas. La volatilidad era bastante alta, así que pensé que probablemente veríamos mucho movimiento. Tenía razón, pero la ruptura inicial por debajo de 110.68 tomó varias horas para producir realmente un movimiento fuerte.
El precio ha seguido cayendo con fuerza a medida que el dinero fluye hacia el Yen japonés como la principal moneda de "refugio seguro" en un entorno de mercado con mucho riesgo, especialmente a medida que las acciones estadounidenses se venden. El precio puede haber tocado fondo, pero acaba de romper un nivel de soporte en 109.07 que ahora puede haberse convertido en resistencia , por lo que es posible una caída adicional. Si el precio puede superar los 109.07 y permanecer allí durante un par de horas, esto será una señal de al menos una detención temporal en el movimiento bajista. Alternativamente, si el precio no puede superar ese nivel en las próximas horas, es probable que veamos que el precio comience a caer nuevamente hacia el próximo nivel de soporte en 108.05. Tomo un sesgo bajista por debajo de 109.07.
Archivo adjunto 4621
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Los riesgos de 2018 continúan atormentando a los mercados desde el inicio de 2019, y el Yen continúa superando.
Los puntos técnicos establecidos para un mayor sesgo a la baja, una prueba de 109.00 inevitable.
El par USD / JPY inicia el Año Nuevo con una nota más débil, con los toros del JPY luchando contra el control, ya que la sensación de riesgo de despegue se mantiene a todo vapor.
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En la sesión asiática del viernes, los datos de PMI de Nikkei Manufacturing de Japón se verán en busca de un nuevo impulso. Más adelante en el día, los mercados seguirán de cerca el informe de diciembre de la PFN de los Estados Unidos.
Niveles técnicos a tener en cuenta.
USD / JPY
Resumen:
Hoy Último precio: 107.81
Hoy Cambio diario: -1.3e + 2 pips
Hoy Cambio diario%: -1.16%
Hoy Diario abierto: 109.08
Tendencias:
Anterior diario SMA20: 111.71
Anterior diario SMA50: 112.6
Anterior diario SMA100: 112.33
Anterior diario SMA200 : 111.08
Niveles:
Máxima diaria anterior: 109.76
Mínima diaria anterior: 108.71
Máxima semanal anterior: 111.41
Mínima semanal anterior: 110
Máxima
mensual anterior: 113.83 Mínima mensual anterior: 109.55
Fibonacci diaria anterior 38.2%: 109.11
Fibonacci diaria anterior 61.8%: 109.36
Punto de pivote diario anterior S1: 108.61
Punto de pivote diario anterior S2: 108.13
Punto de pivote diario anterior S3: 107.55
Punto de pivote diario anterior R1: 109.66
Punto de pivote diario anterior R2: 110.24
Punto de pivote diario anterior R3: 110.72
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En los EE. UU., El PMI de manufactura de ISM se ubicó en 54.1, muy por debajo del consenso de 57.5 y de 59.3 de noviembre, impulsado por el nuevo subíndice de pedidos que cayó a 51.1 desde 62.1. La caída en el índice principal refleja estrechamente la fuerte debilidad recientemente vista en el subíndice de importación de PMI de China equivalente.
El suave informe de ISM Manufacturing PMI llevó a que los rendimientos de los bonos a 2 y 10 años de EE. UU. Bajaran en 10 y 8 puntos básicos, respectivamente, ejerciendo presión sobre el dólar de EE. UU. Y haciendo del Yen japonés una inversión más deseable. Los comentarios de Dovish del presidente de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan, también ayudaron a presionar al USD / JPY. "Hay tres grandes problemas que veo reflejados en los mercados que son consistentes con lo que estoy viendo en la economía", dijo Kaplan en una entrevista en Bloomberg TV. "La desaceleración del crecimiento global ..., las industrias sensibles al interés están mostrando debilidad ... y las condiciones financieras se han estrechado y los márgenes crediticios se han ampliado. Mi opinión es que no deberíamos tomar ninguna otra acción sobre las tasas de interés hasta que estos problemas se resuelvan para bien o para mal por lo que sería un defensor de no tomar medidas durante los primeros dos trimestres de este año".
Más tarde, hoy a las 1330 GMT, EE. UU. Publicará su informe de nóminas no agrícolas. Se espera que el cambio de empleo no agrícola muestre que la economía agregó 179,000 empleos en diciembre, en comparación con 155K. Se espera que la tasa de desempleo se mantenga sin cambios en 3.7%. Se espera que las ganancias promedio por hora hayan aumentado un 0,3%. Los comerciantes pueden demorar sus reacciones a los datos de trabajo porque a las 1515 GMT, el presidente de la Reserva Federal de los EE. UU., Jerome Powell, tiene previsto hablar. Los inversores escucharán si el tono de las tasas de interés aumenta. Los participantes del mercado están expresando actualmente temores de que la Fed podría provocar una recesión con un paso en falso de la política. Un informe de empleos bajista combinado con comentarios moderados de Powell podría hacer que el USD / JPY bajara considerablemente. Sin embargo, todavía existe la posibilidad de que los comentarios blandos del Presidente de la Fed ya hayan sido valorados en el mercado.
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El USD/JPY se negociaba a 108,47, subió un 0,76% mientras esto estaba siendo escrito.
El par probablemente encuentre apoyo en 105,00, en la baja del miércoles, y resistencia en 110,48, en la alta del lunes.
Mientras tanto, el Dólar bajó frente al Euro y frente al Pound Esterlino, con el EUR/USD ganando un 0,09% para golpear a 1,1402 y el GBP/USD subiendo un 0,85% para golpear a 1,2738.
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108.45-60 es la zona POC y podemos ver mucha confluencia allí. Si el precio sigue rechazando la zona y se mantiene por debajo, la línea de tendencia (línea de tendencia de retroceso azul) estará en peligro. Una caída por debajo de la línea de tendencia (aplicación 107.75) debería apuntar a 107.25 y finalmente a 106.25. Sin embargo, un cierre por encima de 108.70 abrirá el camino a 109.37.
Esté atento a la zona de POC y / o un salto de línea de tendencia y el cierre de la vela H1 / H4 debajo que indicaría una fuerza de oso adicional.
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La próxima semana tendrán lugar las conversaciones entre Estados Unidos y China. Con respecto a los eventos económicos, los datos de CPI y el área de minutos del FOMC probablemente serán los eventos clave. Según los analistas de Danske Bank, las actas del FOMC y una serie de discursos de los miembros del FOMC atraerán mucha atención la próxima semana, junto con otros desarrollos en el actual cierre del gobierno.
Cotizaciones clave:
"Esperamos que el índice subyacente del IPC (que se publicará el viernes) subiera + 0.2% intermensual en diciembre, lo que implica una tasa de inflación subyacente sin cambios en 2.2% interanual".
"Dados los temores de recesión en los mercados financieros, vigile el índice no manufacturero ISM el lunes, que se mantiene en un nivel muy alto, lo que indica que la economía está bien. Por la misma razón, el índice de optimismo para pequeñas empresas de NFIB en diciembre será interesante para el martes ".
"Hasta que el Congreso de los EE. UU. Finaliza el cierre del gobierno en curso al aprobar un presupuesto, las publicaciones de datos de la Oficina del Censo y la Oficina de Análisis Económico se posponen (afectando las emisiones como las ventas de casas nuevas y bienes de capital)".
“Escucharemos con mucha atención lo que los miembros del FOMC tienen que decir la próxima semana. El miércoles se publicarán las actas de la reunión de diciembre, donde buscaremos las diferencias en las opiniones de los miembros del FOMC sobre la economía y los mercados. Miembros influyentes como el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, y el vicepresidente de la Fed , Richard Clarida, hablarán la próxima semana. Los nuevos miembros votantes como Evans, Rosengren y Bullard también hablarán la próxima semana ".
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Trump dijo que mantendría el cierre del gobierno durante meses o incluso años
Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi, Presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, recientemente cruzó los cables diciendo que después de su reunión, los líderes del Congreso y el Presidente Trump acordaron continuar las conversaciones sobre el cierre del gobierno. "La reunión con Trump sobre el cierre del gobierno a veces fue polémica. No podemos resolver el problema de la frontera hasta que se reabra el gobierno", agregó Pelosi.
Mientras tanto, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo a los reporteros que el presidente Trump dijo que mantendría al gobierno cerrado durante meses o incluso años y reiteró que sería difícil ver un progreso a menos que se reabriera el gobierno.
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A la luz de los datos flash para los mercados de futuros JPY del Grupo CME, el interés abierto aumentó por tercera sesión consecutiva, esta vez en más de 5.3 mil contratos el jueves desde los 224,249 contratos finales del miércoles. El volumen siguió su ejemplo, un aumento de casi 78.6K contratos.
USD / JPY preparado para retrocesos adicionales
El USD / JPY comenzó el año con una nota negativa en medio de la creciente demanda del Yen de refugio seguro en un contexto de inquietud generalizada en los mercados globales. El aumento del interés abierto y el volumen abren la puerta a la continuación del tono de oferta en JPY, lo que a su vez favorece una posible corrección más profunda en el lugar.
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El informe, junto con las palabras principales de Powell de la Fed, estimuló la demanda de activos de alto rendimiento en detrimento del yen. Wall Street se disparó, con el DJIA agregando aproximadamente 750 puntos, mientras que los rendimientos del Tesoro de EE. UU. Se recuperaron muy bien de un mínimo de 1 año, con el rendimiento de referencia de la nota del Tesoro a 10 años hasta 12 puntos básicos, para terminar en 2.66%. Japón lanzó el PMI de manufactura de Nikkei para diciembre, que sorprendió al alza al imprimir 52.6, mejor que el 52.4 esperado. La cifra de noviembre se revisó a la baja a 52.5 desde 52.4, mientras que el índice de Servicios saldrá este lunes, anteriormente en 52.
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Los analistas de Nordea Markets, el endurecimiento de las condiciones financieras observadas desde principios de noviembre está ejerciendo presión sobre la economía de los EE. UU., Con mayores márgenes crediticios y valores más débiles son los principales culpables, que ahora apuntan a menos de 50 lecturas de ISM Manufacturing de tres a cuatro meses a partir de ahora.
Cotizaciones clave
“El ISM podría continuar cayendo, y caer rápidamente de acuerdo con nuestros modelos más bajistas. El componente más prospectivo del índice ISM, Nuevos pedidos, cayó a 51.1 desde 62.1 en noviembre. Es cierto que es un poco difícil ver algún canal en este momento. El índice de manufactura ISM no ha caído más de 5 puntos de índice fuera de las recesiones desde enero de 1984. "
“En Europa, el débil PMI de fabricación sueco de esta semana ahora también sugiere que el PMI de la zona euro caerá por debajo de 50 dentro de tres o cuatro meses a partir de ahora. "Probablemente sea un dolor de cabeza aún mayor para el BCE abordar el debilitamiento del impulso de crecimiento que para la Fed ".
"Si tenemos razón, la desaceleración de las compras de activos del banco central (y pronto las contracciones agregadas del balance del banco central) son las principales razones detrás del reciente debilitamiento del sentimiento por los activos de riesgo, entonces es probable que se necesiten concesiones de la Fed, el BCE o el Banco de Japón para realmente revertir el curso de mercado actual ".
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El par soltó y probó el asa 108.00, donde recibió soporte.
Los rendimientos de la nota de 10 años de EE. UU. Disminuyen al área de 2.64%
US ISM Non-manufacturing siguiente en el calendario de Estados Unidos.
El tono más suave en el dólar junto con la disminución de los rendimientos de EE. UU. Obligó a que el USD / JPY cayera a mínimos en cerca de 108.00 la cifra en las primeras operaciones, donde parece haber encontrado algún apoyo decente.
USD / JPY busca negociaciones comerciales, expediente estadounidense
Después de tocar fondo en las cercanías del vecindario 108.00 durante el comercio temprano, el par parece haber recuperado cierto interés de compra y ahora está buscando recuperar la banda 108.40 / 50.
La recuperación, como es habitual, rastrea el rebote de los mínimos de sesión en los rendimientos de la referencia clave de 10 años de EE. UU., Que alcanzó cierta presión alcista cercana al 2,64%, o mínimos diarios.
El optimismo en torno a la reunión de 2 días en Beijing entre los EE. UU. Y China sobre la actual disputa comercial ha provocado una nueva ola de presión de compra en el complejo de riesgo asociado, lo que motiva a recuperarse de los mínimos recientes.
En el futuro, el ISM Non-manufacturing de EE. UU. Atraerá toda la atención hoy después de las órdenes de fábrica de noviembre.
Qué buscar alrededor de USD / JPY
Las conversaciones comerciales de esta semana serían cruciales para las amplias tendencias del apetito de riesgo en los mercados globales, ya que un resultado positivo seguramente agregará más presión al alza al par. En el lado opuesto, la especulación sobre la capacidad de la Fed para cumplir con su proyección de 2 alzas de tasas este año y la probabilidad de una recesión técnica en la economía de los Estados Unidos en algún momento en 2020 plantea un riesgo inmediato para el dólar. Además, y al reforzar la demanda del refugio seguro JPY, aparece la opinión de que la economía global podría entrar en una tendencia bajista en el mediano plazo.
Niveles de USD / JPY a considerar
Al momento de escribir, el par está perdiendo un 0.13% a 108.38 y una ruptura por debajo de 108.03 (baja en enero 7) apuntaría a 107.51 (baja en enero 4) y luego a 105.00 (2019 en baja en enero). En el lado positivo, el obstáculo inicial se alinea en 109.44 (SMA de 10 días) seguido por 111.12 (SMA de 200 días) y finalmente 111.72 (máximo 26 de diciembre de 2018).
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Los inversionistas dólar / yen continuarán monitoreando el movimiento en los rendimientos del Tesoro de EE. UU. Y el mercado de valores. Si ambos continúan recuperándose, entonces algunos de los compradores de Yen más débiles comenzarán a liquidar sus posiciones largas. Esto apuntalará el USD / JPY. Además, el gráfico diario indica que hay una serie de niveles de retroceso en 109.043, 109.445 y 110.452 que deben superarse antes de que se permita que el USD / JPY aumente al alza. Mientras tanto, es probable que la dirección del USD / JPY el lunes esté determinada por la reacción del comerciante a un nivel del 50% en 108.305. En el frente de datos, no hubo importantes publicaciones económicas de Japón el lunes. En los EE. UU., Los inversores tendrán la oportunidad de reaccionar ante el último PMI no manufacturero de ISM. Se espera que llegue a 59.6. Esto está ligeramente por debajo de la lectura del 60.7 del mes anterior. Los operadores de dólar / yen pueden estar al margen antes de este informe porque podrían ser un motor del mercado. La semana pasada, los PMI de fabricación de EE. UU. Y China llegaron peor de lo esperado. Sin embargo, el PMI de servicios de China fue mejor que el pronóstico. Los operadores esperan que el informe de servicios de EE. UU. Siga el ritmo de los números de China. El lunes, si desea mantenerse un paso por delante de los fundamentos, vigile la acción del precio y el flujo de pedidos en 108.305. La reacción del comerciante a este nivel debería establecer el tono. Cruzar hacia el lado débil de este nivel podría llevar a una venta masiva volátil. Mantenerse por encima del lado fuerte debería producir un mitin laborioso.
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El USD/JPY se negociaba a 108,16, bajó un 0,34% mientras esto estaba siendo escrito.
El par probablemente encuentre apoyo en 105,00, en la baja del miércoles, y resistencia en 109,68, en la alta del miércoles.
Mientras tanto, el Dólar bajó frente al Euro y frente al Pound Esterlino, con el EUR/USD ganando un 0,30% para golpear a 1,1427 y el GBP/USD subiendo un 0,19% para golpear a 1,2750.
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El rebote del USD/JPY desde 104.69 podría extenderse más y el sesgo intradiario sigue siendo ligeramente al alza. Pero aún así, el alza probablemente estará limitada por 109.46 de resistencia menor. En el lado negativo, por debajo de 106.74 el soporte menor cambiará el sesgo a la baja para un mínimo de 104.62. En general, se espera que la tendencia bajista más grande desde 118.65 (máximo de 2016) se reanude finalmente hasta 104.62 después de que se complete la consolidación actual de 104.69.
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Wall Street pierde impulso después de abrir el día considerablemente más alto.
A pesar de algunos avances, EE. UU. Y China aún no están listos para alcanzar un acuerdo, según el informe .
El índice del dólar estadounidense se mantiene cerca de 96.
El par USD / JPY llegó a una distancia conmovedora del control de 109 en la sesión temprana de NA, pero no logró subir aún más porque el rally de Wall Street perdió fuerza en los últimos titulares que rodean el conflicto comercial entre China y los EE. UU. Hasta solo 2 pips en el día en 108.72.
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Las señales de ayer no se activaron, ya que la acción del precio no fue suficientemente bajista en 108.70.
Hoy en día USD / JPY Señales
Riesgo 0.75%.
Las transacciones deben realizarse desde las 8:00 am, hora de Nueva York hasta las 5:00 pm, hora de Tokio, solo hoy.
Oficios cortos
Vaya corto después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 109.50 o 110.04.
Ponga el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Mueva el límite de pérdidas para alcanzar el punto de equilibrio una vez que el comercio sea de 20 pips en ganancias.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje correr el resto de la posición.
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Gráfico diario USD / JPY
El USD / JPY está teniendo un retroceso profundo por debajo de los promedios móviles simples (SMA) de 50, 100 y 200 períodos.
Los moderados minutos del FOMC debilitaron aún más el dólar estadounidense.
USD / JPY gráfico de 4 horas
Los osos USD / JPY rechazaron la cifra de 109.00 y el 50 SMA.
USD / JPY gráfico de 30 minutos
El USD / JPY está operando por debajo de sus principales SMA, lo que sugiere un impulso bajista a corto plazo.
Los osos del USD / JPY están tratando de romper por debajo del nivel de 108.00. Una continuación hacia abajo abriría las puertas al nivel de 107.30.
Niveles clave adicionales
USD / JPY
Resumen:
Hoy Último precio: 108.05
Hoy Cambio diario: -72 pips
Hoy Cambio diario%: -0.662%
Hoy Abierto diario: 108.77
Tendencias:
Anterior diario SMA20: 110.78
Anterior diario SMA50: 112.27
Anterior diario SMA100: 112.25
Anterior diario SMA200: 111.12
niveles :
Máxima diaria anterior: 109.09
Mínima diaria
anterior: 108.44 Máxima semanal anterior: 110.48
Baja semanal anterior : 104.75
Máxima
mensual anterior: 113.83 Mínima mensual anterior: 109.55
Fibonacci diaria anterior 38.2%: 108.84
Fibonacci diaria anterior 61.8%: 108.69
Punto de pivote diario anterior S1: 108.44
Punto de pivote diario anterior S2: 108.11
Punto de pivote diario anterior S3: 107.79
Punto de pivote diario anterior R1: 109.09
Punto de pivote diario anterior R2: 109.42
Punto de pivote diario anterior R3: 109.74
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Las señales de ayer no se activaron, ya que nunca se alcanzó ninguno de los niveles clave.
Hoy en día USD / JPY Señales
Riesgo 0.75%.
Las transacciones solo pueden ingresarse entre las 8 am hora de Nueva York y las 5 pm hora de Tokio de hoy.
Oficios cortos
Entrada corta después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 109.50 o 110.04.
Coloque el stop loss 1 pip por encima del columpio local alto.
Ajustar el límite de pérdidas para equilibrar una vez que el comercio es 20 pips en beneficio.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje el resto de la posición en marcha.
Largo comercio
Entrada larga después de una inversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 108.55.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Ajustar el límite de pérdidas para equilibrar una vez que el comercio es 20 pips en beneficio.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje el resto de la posición en marcha.
El mejor método para identificar una “inversión de la acción del precio” clásica es que una vela por hora se cierre, como una barra de alfileres, un doji, una vela exterior o simplemente una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que se produce en los niveles dados.
Análisis USD / JPY
Ayer escribí que la imagen ahora era un poco más optimista ya que el precio se había roto por encima de la resistencia anterior en 108.70. Pensé que los niveles en 109.50 y 110.04 iban a proporcionar una resistencia más fuerte. Esta fue una buena decisión y tuve razón al ver un aumento continuo hacia, pero sin exceder de 109.50.
Podemos ver que hay un nuevo soporte superior en 108.55, que es otro signo alcista. Sin embargo, parece bastante débil.
Hay poco impulso, y creo que el precio ahora hará poco hasta los Minutos de la Reunión del FOMC más adelante. Cualquier nueva información que brinde sobre posibles aumentos de tasas a partir de 2019 probablemente dará un empuje direccional al precio. Creo que es probable que el precio se mantenga por debajo de 109.50 hasta el lanzamiento del FOMC, pero no puedo hacer ningún pronóstico más allá de eso.
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De hecho, las acciones subieron drásticamente en Asia y Europa, mientras que las de Estados Unidos también ganaron terreno. Los rendimientos de los bonos del Tesoro, por lo general un indicador anticipado para el USD / JPY, subieron diariamente, y el rendimiento de referencia para el bono a 10 años alcanzó un máximo diario de 2,75%, el más alto para este mes. Más tarde, se retiró al 2.71% después de la postura moderada de las últimas Actas de la Reunión del FOMC que enviaron el USD / JPY.par de nuevo a sus mínimos diarios. En el frente de los datos, Japón publicará su índice preliminar inicial de noviembre, previsto en 99.5 frente al anterior 99.6, junto con el índice de coincidencia, anteriormente en 104.9.
