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Mientras tanto, en el otro lado de Atlántico, además de la actualización del FOMC, también tenemos los datos de viviendas iniciadas y de permisos de construcción y también los datos de inventario de petróleo crudo. Mirando el par desde el punto de vista técnico, en el gráfico de 4 horas, una SMA 20 alcista converge con una SMA 100 bajista un par de pips por debajo del nivel actual, y en torno al retroceso del 38,2% de la misma caída, lo que refleja la ausencia de fuerza direccional. El indicador de Momentum avanza alrededor de su línea media, mientras que el indicador RSI continúa consolidando alrededor de 58, inclinando el riesgo al alza, a pesar de la falta de impulso direccional. El soporte y la resistencia esperados para el par están en 1.1550, 1.1530, 1.1500 y 1.1620, 1.1660, 1.1700, respectivamente.
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LA FED INDICA QUE SEGUIRÁ REPLEGANDO SUS ESTÍMULOS
La Reserva Federal de los Estados Unidos publicó esta tarde las Actas de su junta de gobierno del mes de setiembre, en la cual el comité directivo optó por incrementar la tasa de interés en 25 puntos base a un rango de entre 2.00% a 2.25%, el nivel más elevado desde el 2008.
La difusión del documento reforzó el tono positivo del dólar durante la sesión de negociación en curso debido al lenguaje más restrictivo adoptado por los miembros del Banco Central.
Las Minutas mostraron una mayor confianza en la inflación al indicar que ésta se encuentra en buen camino para alcanzar el objetivo de 2.00% de manera sostenida.
Sin embargo, el punto más importante a destacar es la discusión que tuvo lugar en torno a la tasa neutral. Las actas revelaron que numerosos directivos del FOMC consideran necesario subir los tipos de interés por encima de la tasa de largo plazo de 3.00%. Esto supondría un ciclo de ajutes mucho más agresivo que lo anticipado por los inversores.
Lo anterior sugiere que la Fed continuaría apretando el costo del dinero en el corto y mediano plazo, a pesar de la turbulencia que el proceso de normalización genere en los mercados financieros. Como enfatizamos en numerosas ocasiones, el menor impulso monetario en los Estados Unidos seguiría apoyando el avance del dólar frente a sus principales contrapartes, como el euro, la libra esterlina y el yen japonés.
Respecto al EUR/USD, el par se mantendría sesgado a la baja en la recta final del año presionado por la divergencia entre la política monetaria de la Fed y la del Banco Central Europeo. Por esta razón, es probable que la cotización del instrumento vuelva a visitar el mínimo anual en los 1.1300 en las próximas semanas.
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ANÁLISIS TÉCNICO DEL EUR/USD
Con las fuertes pérdidas del miércoles, el EUR/USD ha perforado un soporte clave en los 1.1534. Esta ruptura ha reforzado la señal bajista de la acción del precio, por lo que seguiría atrayendo vendedores. En este contexto, el par podría caer hasta la zona de los 1.1450/1.1434, región donde se alinean el mínimo de octubre de este año y el retroceso de Fibonacci de 50% del desplazamiento ascendente de enero de 2017 a febrero de 2018.
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El EUR / USD se negocia en un tramo bajista por debajo de su promedio móvil simple (SMA) de 200 períodos después del lanzamiento de las actas del FOMC.
Los osos EUR / USD actualmente mantienen el precio por debajo del nivel clave de 1.1530, ya que el RSI, el MACD y el estocástico se han tornado bajistas, lo que sugiere que el camino de menor resistencia podría ser a la baja.
La siguiente resistencia clave para romper para los osos será la cifra de 1.1500, seguida de un mínimo de 1.1463 el 4 de octubre.
Tasa de incidencia: 1.1515
Cambio relativo: -0.52%
Alta: 1.1581
Baja: 1.1507
Tendencia principal: bajista.
Resistencia 1: 1.1530 23 de agosto oscilación baja (nivel clave)
Resistencia 2: 1.1569 28 de septiembre baja
Resistencia 3: 1.1600 figura
Resistencia 4: 1.1630 agosto 8 nivel clave
Resistencia 5: 1.1654 27 de agosto alta
Soporte 1: figura 1.1500 y oscilación baja del
2 de octubre Soporte 2: 1.1463 baja del 4 de octubre
Soporte 3: 1.1430 baja del 9 de octubre
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EUR / USD Niveles técnicos
La analista jefe de **Street, Valeria Bednarik, señala que “en el gráfico de 4 horas, un SMA alcista de 20 converge con un SMA bajista de 100 pips por debajo del nivel actual, y en torno al 38,2% de retroceso del mismo descenso, lo que refleja la ausencia de la fuerza direccional. El indicador Momentum avanza alrededor de su línea media, mientras que el indicador RSI continúa consolidándose alrededor de 58, inclinando el riesgo al alza, a pesar de la falta de impulso direccional. Niveles de soporte: 1.1575 1.1530 1.1500. Niveles de resistencia: 1.1620 1.1660 1.1700 ".
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El miércoles se presentará el IPC final de la UE en septiembre, que se incrementó 2.1% AaA, coincidiendo con la estimación anterior. Sin embargo, la lectura básica anual se pronosticó en 1.0% frente al 0.9% anterior. Los EE. UU. Lanzarán Viviendas y Permisos de Construcción a partir de septiembre. Más relevante es que los Minutos del FOMC saldrán más tarde en la tarde de los EE. UU., Y los participantes del mercado estarán esperando nuevas pistas sobre futuros movimientos en las tasas .
El par ha progresado poco y se mantuvo contenido en la parte superior del rango y en una fuerte área de resistencia estática en 1.1620, también el retroceso del 50% de la última caída diaria. Además, el gráfico diario muestra que el 100 DMA se mantiene plano alrededor del nivel. En el gráfico de 4 horas, una SMA alcista de 20 converge con una SMA bajista de 100 pips por debajo del nivel actual, y en torno al retroceso del 38,2% de la misma disminución, lo que refleja la ausencia de fuerza direccional. El indicador Momentum avanza alrededor de su línea media, mientras que el indicador RSI continúa consolidándose alrededor de 58, inclinando el riesgo al alza, a pesar de la falta de impulso direccional.
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El euro ha perdido posiciones frente al dólar, dejándose el par EUR/USD un 0,12% hasta el nivel de 1,1558, apartándose de los máximos de dos semanas registrados el martes en 1,1620.
La libra también ha ganado terreno, retrocediendo el par GBP/USD un 0,11% hasta el nivel de 1,3168.
La libra ganó terreno el martes tras los datos que indicaban un fuerte crecimiento salarial, aunque la incertidumbre en torno a si las negociaciones del Brexit terminarán en un acuerdo ha limitado su avance.
Los mercados buscan pistas sobre el futuro rumbo de los tipos de interés en las actas de la reunión de septiembre de la Reserva Federal previstas para el transcurso de la jornada. La Fed subió los tipos por tercera vez este año hace unos meses y todo apunta a que los subirá de nuevo en diciembre y después también.
El martes, el presidente Donald Trump reiteró su crítica a la Fed, describiendo al banco central de Estados Unidos como su "mayor amenaza" porque estaba subiendo los tipos demasiado rápido.
La semana pasada, Trump culpaba a una Fed "fuera de control" de la más grave venta masiva en Wall Street peor desde febrero.
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El EUR/USD se negociaba a 1,1498, bajó un 0,66% mientras esto estaba siendo escrito.
El par probablemente encuentre apoyo en 1,1496, en la baja de el día de hoy, y resistencia en 1,1623, en la alta del martes.
Mientras tanto, el Euro bajó frente al Pound Esterlino y frente al Yen Japonés, con el EUR/GBP perdiendo un 0,10% para golpear a 0,8769 y el EUR/JPY cayendo un 0,28% para golpear a 129,56.
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El EUR / USD se negocia en una pata bajista por debajo del promedio móvil simple de 200 períodos.
El EUR / USD encontró un apoyo decente cerca de la cifra de 1.1500, ya que el mercado se está negociando lejos de su SMA plana de 50 mientras que el indicador estocástico se está recuperando. Todo lo que sugiere que los toros pueden tener la ventaja en la sesión de Nueva York con un movimiento potencial de hasta 1.1550.
Un rompimiento de osos por debajo de 1.1500 en un cierre diario sería visto como bajista.
Tasa de incidencia: 1.1507
Cambio relativo : -0.06 %
Alta: 1.1528
Baja: 1.1481
Tendencia principal: bajista a
corto plazo: alcista.
Resistencia 1: 1.1530 23 de agosto oscilación baja (nivel clave)
Resistencia 2: 1.1569 28 de septiembre baja
Resistencia 3: 1.1600 figura
Resistencia 4: 1.1630 agosto 8 nivel clave
Resistencia 5: 1.1654 27 de agosto alta
Soporte 1: figura 1.1500 y oscilación baja del
2 de octubre Soporte 2: 1.1463 baja del 4 de octubre
Soporte 3: 1.1430 baja del 9 de octubre
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El euro cotiza a la baja el miércoles debido al fortalecimiento del dólar. Los traders están respondiendo a la mayor demanda de activos de mayor riesgo y a los crecientes rendimientos del Tesoro de Estados Unidos. Los inversores también están ajustando posiciones antes de la publicación de las actas de la reunión de la Fed de septiembre. Los traders buscarán pistas sobre el momento y el ritmo de subidas de tipos futuras.
A las 10:55 GMT, el par EUR/USD se negocia a 1.1553, bajando 0.0022 o un -0.19%.
En su reunión de septiembre, la Fed subió los tipos 25 puntos básicos y sugirió fuertemente otra subida de tipos en diciembre. La Fed también dijo que probablemente elevaría los tipos tres veces en 2019 y una vez en 2020.
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Alemania publicó un informe macroeconómico menor, el índice de precios al por mayor de septiembre, un 0,4% intermensual como se esperaba, y un 3,5% interanual, que no afectó el precio del euro. En los EE. UU., Los datos recientemente publicados fueron alentadores, ya que las solicitudes iniciales de desempleo cayeron a 210 mil en la semana que terminó el 12 de octubre, mientras que la encuesta de manufactura de la Fed de Filadelfia de octubre llegó a 22,2, superando las estimaciones del mercado de 20,0.
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El acta de la reserva federal de la reunión de septiembre mostró que la mayoría de los miembros desea continuar elevando las tasas de interés hasta que la economía de los Estados Unidos muestre señales de desaceleración. Sin embargo, la duración de una política más estricta sigue sin estar clara, ya que las actas indicaron que "existe una incertidumbre considerable en torno a todas las estimaciones de la tasa de fondos federales neutrales". Esto probablemente rondará el nivel del 3 por ciento, que no se alcanzará hasta el segundo. la mitad de 2019, ya que la Fed ha indicado que elevará las tasas tres veces el año próximo. En la reunión de septiembre, la Reserva Federal eliminó la frase "la postura de la política monetaria sigue siendo acomodaticia", que se consideró obsoleta, dada la política de alzas de tasas estables. A medida que las tasas se acercan a la "tasa neutral", podríamos ver más cambios en el lenguaje en las próximas reuniones de políticas.
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1 Archivos adjunto(s)
Análisis técnico de EUR/USD: Alcance de una nueva visita a 2018 mínimos en 1.1299
El EUR/USD continúa bajando esta semana, acelerando la baja a mediados de los 1.1400, luego de una ruptura por debajo del soporte crítico en 1.1500 la cifra.
La disputa inmediata debería surgir en el mínimo de octubre en 1.1430 antes de la SMA de 200 semanas, hoy en 1.1322.
Se espera que la continuación del movimiento hacia abajo alcance el mínimo de 2018 hasta el momento en 1.1299 (15 de agosto).
EUR/USD gráfico diario
Archivo adjunto 2669
EUR/USD
Descripción general:
Ultimo Precio: 1,1447
Cambio diario: -84 pips
Cambio diario: -0,728%
diariamente Abierto: 1.1531
Tendencias:
Daily SMA 20.: 1,1583
SMA50 diaria: 1,1582
SMA100 diaria: 1,1624
SMA200 diaria: 1.1911
niveles:
alta diaria: 1.154
baja diaria: 1,1531
Máxima semanal: 1.1611
Baja semanal: 1.143
Máxima mensual: 1.1816
Mínima mensual: 1.1526
Fibonacci diaria 38.2%: 1.1479
Fibonacci diaria 61.8%: 1.1498
Punto de pivote diario S1: 1.1425
Punto de pivote diario S2: 1.1398
Punto de pivote diario S3: 1.1347
Punto de pivote diario R1 : 1.1504
Punto de pivote diario R2: 1.1556
Punto de pivote diario R3: 1.1583
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El EUR / USD rebota aún más durante la sesión del viernes en Estados Unidos y sube a 1.1530.
El sesgo técnico aún apunta a la baja, pero el rebote de los bajos alivió las presiones.
El EUR / USD subió aún más durante la sesión de EE. UU. Impulsada por el par GBP / USD que subió después del informe, según el cual la PM del Reino Unido, Theresa May, eliminaría una demanda clave con respecto a la frontera irlandesa.
El euro subió a 1.1533, subiendo ligeramente por encima del máximo del jueves. Desde el máximo de 2 días retirado y cerca del final de la semana se mantuvo alrededor de 1.1510 / 15, casi cien pips por encima del mínimo diario, pero aún así bajó 40 pips del nivel que tenía hace una semana.
El principal impulsor de la caída semanal del EUR / USD fue un repunte del dólar estadounidense frente a las principales empresas, respaldado por los mayores rendimientos de los EE. UU. Y luego en medio de la creciente aversión al riesgo. Si bien el dólar continúa recibiendo apoyo de las expectativas de la política monetaria, el euro se había visto modestamente afectado por la situación del presupuesto italiano. El sólido desempeño que ofrece la economía EZ ofrece soporte a la moneda común.
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Encuesta de sentimiento EUR / USD
La Encuesta de pronóstico de **Street indica que el sentimiento favorece al dólar después de los últimos Minutos del FOMC, comparados con la mayoría de sus principales rivales. En el caso particular del par EUR / USD , los bajistas son el 67% semanal, con el objetivo promedio en 1.1434, pero el cuadro de Visión General muestra que la mayor acumulación de objetivos posibles está justo debajo de la cifra de 1.1400. En la vista mensual, el sentimiento se vuelve neutral, para volverse alcista en la vista de tres meses. En este último marco de tiempo, los toros son una mayoría del 46% con un objetivo promedio de 1.1529. Sin embargo, la gráfica de información general muestra que varios participantes del mercado apuntan a niveles mucho más altos en torno a 1.1800.
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1 Archivos adjunto(s)
EUR/USD considera una ruptura del mínimo de octubre
El EUR/USD se ha negociado esencialmente dentro de un rango de 500 pips desde julio, con falsas promesas de una ruptura a ambos lados. Pero, si echamos un vistazo más de cerca a lo que nos dice el precio, hay un argumento para una ruptura a la baja.
EURUSD
Podemos ver en el gráfico diario que el impulso que conduce al rango fue bajista y que el promedio de 50 días comienza a descender nuevamente. La teoría de las tendencias asume un rompimiento bajista, aunque otro signo prometedor para los osos es que desde el máximo bajista de septiembre (1.1815) el impulso bajista ha ido en aumento.
Es cierto que la acción del precio no ha estado exenta de giros y vueltas después de haber impreso seis reveses destacados en las últimas nueve semanas. Pero es interesante notar que cinco de las últimas seis reversiones han sido reversas pinbar, tres de las cuales han sido bajistas. Además, el pinbar bajista en 1.1615 ha respetado un 50% de retroceso de Fibonacci y un promedio de 50 días para marcar un posible swing alto. Si el precio puede superar el mínimo de octubre, creemos que las probabilidades favorecen una carrera hacia 1.1300 y, posiblemente, más allá.
Ya sea que decida cambiar la pausa o quedarse atrás para ver si los precios se consolidan por debajo del nivel de ruptura, este podría ser uno de los que veremos a medida que nos acercamos a la próxima semana.
Archivo adjunto 2687
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La libra británica continúa flotando alrededor de la palanca de 1.31 mientras los estadounidenses toman la batuta para la sesión del jueves. Parece probable que el mercado intente recuperarse desde aquí, quizás llegando al nivel de 1.3250. Más allá de eso, el nivel de 1,30 por debajo es un apoyo masivo, y creo que muchos cazadores de valores han estado llegando y recogiendo la libra británica cuando bajamos. El Brexit, por supuesto, tiene su influencia habitual, así que preste atención a los titulares, pero esos titulares son movimientos a corto plazo, pero no movimientos a largo plazo, un contrato de arrendamiento cuando son negativos.
En general, creo que el mercado eventualmente se recuperará, y creo que una ruptura por encima del nivel de 1.3250 sería extraordinariamente optimista y debería enviar al mercado mirando hacia el nivel de 1.33, seguido por el nivel de 1.35 después de eso. En última instancia, este es un mercado que creo que se mantendrá en cada palabra cuando se trata de titulares, pero francamente creo que los operadores más grandes están empezando a aprovecharse de los comerciantes minoristas que acortan la libra británica cada vez que algún titular negativo cruza los cables. . Hemos visto varias veces que el mercado se venderá drásticamente, solo para dar la vuelta. Muestre un poco de paciencia, busque valor y luego aprovéchelo cuando se muestre. En última instancia, creo que una posición de compra y mantenimiento a más largo plazo está tratando de mostrarse, pero necesitamos algún tipo de certeza para que eso despegue.
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• Un modesto retroceso en el USD ayudó a rebotar en los mínimos mensuales y rompió dos días de racha de pérdidas.
• Los comentarios optimistas de Moscovici de la UE aliviaron las preocupaciones italianas y proporcionaron un pequeño impulso.
El par EUR / USD se basó en su movimiento de recuperación intradía y ascendió a nuevos tops de sesión, más cerca de la marca psicológica de 1.1500 clave en la última hora.
Después de haber vuelto a probar los mínimos mensuales, alrededor de la región de 1.1435-30, el par tuvo un buen repunte y, por el momento, parece haber roto tres días consecutivos de racha de pérdidas. El tramo inicial de un alza fue apoyado por un modesto retroceso del dólar estadounidense desde las máximas de varias semanas, a pesar de un tono positivo en torno a los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE . UU .
Mientras tanto, la última etapa de un alza en la última hora más o menos podría atribuirse a algunos comentarios optimistas del Ministro de Asuntos Europeos, Pierre Moscovici , diciendo que podrían gestionar las diferentes opiniones sobre las propuestas de presupuesto de Italia con un diálogo y que quiere reducir Tensión con Italia.
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El euro cerró al alza frente al dólar estadounidense el viernes, revirtiendo la debilidad anterior que amenazó con eliminar el mínimo del mes en 1.1432. La reversión al alza fue impulsada por un informe de Bloomberg de que la primera ministra británica Theresa May está lista para abandonar una demanda clave de Brexit con el fin de hacer un acuerdo para que Gran Bretaña abandone la Unión Europea (UE).
La tendencia principal es a la baja según el gráfico del swing diario. Sin embargo, es posible que el impulso se esté preparando para cambiar al alza con la formación del fondo de reversión del precio de cierre. Un intercambio a través de 1.1535 confirmará el patrón del gráfico. Esto podría desencadenar el inicio de un rally de tendencia contraria de 2 a 3 días.
La tendencia principal cambiará para subir en un comercio a través de 1.1622. Un movimiento a través de 1.1433 anulará el fondo de reversión y señalará una reanudación de la tendencia bajista con 1.1301 como el próximo objetivo potencial a la baja.
El rango principal es 1.1301 a 1.1816. Su zona de retroceso es de 1.1559 a 1.1498. Esta zona está controlando la dirección a corto plazo del EUR / USD. El rango menor es de 1.1816 a 1.1433. Su zona de retroceso de 1.1624 a 1.1669 es el objetivo principal al alza.
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El par EUR/USD llega a su nivel más bajo, soporta una ruptura convincente a través del control de 1.15
• Los inversores pasaron por alto el último optimismo sobre la perspectiva estable de Moody's.
• Las renovadas preocupaciones sobre los planes fiscales italianos impulsan algunas ventas frescas.
El par EUR/USD rápidamente revirtió un repunte temprano a un nivel alto de varios días de 1.1550 y cayó a nuevos mínimos de sesión en la última hora.
La pareja luchó por construir el buen rebote del viernes desde los mínimos mensuales y se vio sometida a una presión de venta renovada durante la primera sesión europea.
La preocupación por los planes presupuestarios de Italia, que se desprende de un repunte renovado en los rendimientos de los bonos italianos , resultó ser uno de los factores clave que ejercen una nueva presión a la baja sobre la moneda compartida.
Los inversores parecían haber digerido completamente el optimismo más reciente liderado por la agencia de calificación crediticia Moody's , la perspectiva estable , que compensó en parte la baja de la calificación de la deuda soberana de Italia a un nivel superior al de la chatarra.
Mientras tanto, los comentarios del primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, dicen que es un prejuicio si la UE anuncia el rechazo del presupuesto antes de recibirlo, reaparecieron los temores de un choque y un sentimiento aún mayor en torno a la moneda común.
Actualmente, rondando la marca psicológica clave de 1.1500, los participantes del mercado ahora esperan con interés la publicación de la respuesta de Italia a la carta de advertencia de alto perfil de la UE sobre los planes fiscales de Italia.
Niveles técnicos a seguir.
Una venta de seguimiento tiene el potencial de continuar arrastrando el par aún más hacia el nivel de soporte de mínimos mensuales en ruta de 1.1400s cerca de la región 1.1435-30. Por otro lado, la región de 1.1550 podría continuar actuando como una resistencia fuerte inmediata, por encima de la cual un ataque de cobertura corta podría ayudar al par a apuntar hacia la recuperación del mango de 1.1600.
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El par pierde aún más el agarre y ahora está probando mínimos cerca de 1.1470.
El billete verde logra alcanzar máximos diarios en el vecindario de 96.00.
Italia, el Brexit permanece en el centro del escenario hasta el momento.
El mejor tono en el billete verde es acumular una tracción adicional el lunes y arrastra el EUR / USD al área de nuevos mínimos en las cercanías de 1.1470.
EUR / USD enfocado en Italia, Brexit
Después de subir hasta mediados de los 1.1500 durante las primeras operaciones, el par se encontró con una ola de presión de venta y ahora está bajando casi un centavo, flotando sobre la banda de 1.1475 / 70, o mínimos diarios.
Los decepcionantes titulares de las negociaciones sobre el Brexit han motivado a los vendedores de activos más riesgosos a regresar rápidamente a los mercados, perjudicando al par y dejando atrás el prometedor comienzo de la semana después de que la agencia Moody's mantuviera la perspectiva de Italia "estable" a pesar de la revisión de su calificación crediticia.
Nada del euro hoy, mientras que el índice de Actividad Nacional de la Fed de Chicago llegó a 0,17 para el mes de septiembre.
Niveles de EUR / USD para ver
En este momento, el par está perdiendo un 0.30% en 1.1479 y una ruptura por debajo de 1.1430 (mínimo 9 de octubre) apuntaría a 1.1323 (SMA de 200 semanas) en ruta a 1.1299 (2018. mínimo de 15 de agosto). Por otro lado, la siguiente resistencia emerge a 1.1550 (alta 22 de octubre) secundada por 1.1570 (SMA de 21 días) y luego 1.1623 (alta 16 de octubre).
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El EUR / USD está operando en una tendencia bajista por debajo de su promedio móvil simple de 200 períodos.
EUR / USD rechazó los promedios móviles simples de 50 y 100 períodos mientras el indicador estocástico apunta hacia abajo.
El par EUR / USD se mantendrá bajo presión por debajo de 1.1530, con posibles objetivos a la baja cerca de 1.1463 mínimo del 4 de octubre y mínimo del 1.1430 del 9 de octubre.
Tasa de incidencia: 1.1492
Cambio relativo : -0.18 %
Alta: 1.1551
Baja: 1.1487
Tendencia principal: bajista.
Resistencia 1: 1.1500 figura y 2 de octubre oscilación baja
Resistencia 2: 1.1530 23 de agosto baja oscilación (nivel clave)
Resistencia 3: 1.1569 28 de septiembre baja
Resistencia 4: 1.1600 figura
Resistencia 5: 1.1630 agosto 8 alto nivel clave
Resistencia 6: 1.1654 agosto 27 alto
Soporte 1: 1.1463 4 de octubre bajo
Soporte 2: 1.1430 9 de octubre bajo
Soporte 3: 1.1400 figura
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El calendario macroeconómico fue bastante escaso, sin publicaciones relevantes en la UE y los Estados Unidos que solo ofrecieron el Índice de Actividad Nacional de la Fed de Chicago para septiembre llegaron a 0,17, mientras que la lectura de agosto se revisó al alza a 0,27 desde 0,18. Este martes, Alemania publicará su PPI de septiembre, la UE ofrecerá confianza de consumidor preliminar para octubre, mientras que EE. UU. Lanzará el Índice de manufactura de la Fed de Richmond para el mismo mes, que se espera en 25 frente al 29 anterior.
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1 Archivos adjunto(s)
El EUR / USD está operando en una tendencia bajista por debajo de su promedio móvil simple de 200 períodos.
EUR / USD rechazó los promedios móviles simples de 50 y 100 períodos mientras el indicador estocástico apunta hacia abajo.
El par EUR / USD se mantendrá bajo presión por debajo de 1.1530, con posibles objetivos a la baja cerca de 1.1463 mínimo del 4 de octubre y mínimo del 1.1430 del 9 de octubre.
Archivo adjunto 2740
Tasa de incidencia: 1.1492
Cambio relativo : -0.18 %
Alta: 1.1551
Baja: 1.1487
Tendencia principal: bajista.
Resistencia 1: 1.1500 figura y 2 de octubre oscilación baja
Resistencia 2: 1.1530 23 de agosto baja oscilación (nivel clave)
Resistencia 3: 1.1569 28 de septiembre baja
Resistencia 4: 1.1600 figura
Resistencia 5: 1.1630 agosto 8 alto nivel clave
Resistencia 6: 1.1654 agosto 27 alto
Soporte 1: 1.1463 4 de octubre bajo
Soporte 2: 1.1430 9 de octubre bajo
Soporte 3: 1.1400 figura
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No tenemos datos clave de la zona euro ni de Estados Unidos, por lo tanto, los inversores están atentos a nuevas noticias sobre los planes presupuestarios de Italia y las actualizaciones del Brexit, ya que podrían influir en la moneda común y proporcionar cierto impulso hoy. En este artículo, el par está cotizando casi sin cambios a 1.1513, bajando un 0.01% para el día. Como la decisión de Moody’s no alcanzó las peores expectativas de los inversores, los mercados italianos pueden ser testigos de un rally de alivio hoy. Si el diferencial entre los rendimientos de Italia y Alemania a 10 años cae por debajo de 300 puntos básicos (pb), podría elevar el par EUR/USD durante las horas del mercado europeo. Si el diferencial se mantiene por encima de los 300 puntos básicos, entonces es probable que el EUR/USD tenga dificultades para superar los 1.1535. El soporte y la resistencia esperados para el par están en 1.1463, 1.1432, 1.1400 y 1.1535, 1.1575 y 1.1600 respectivamente.
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La tendencia principal es a la baja según el gráfico del swing diario. Un comercio a través de 1.1433 anulará el fondo de reversión del precio de cierre del viernes. Esto señalará una reanudación de la tendencia bajista. Un movimiento a través del siguiente fondo principal en 1.1432 reafirmará la tendencia bajista. Esto podría desencadenar un eventual movimiento hacia el fondo principal del 15 de agosto en 1.1301. El rango principal es 1.1301 a 1.1816. Su zona de retroceso en 1.1559 a 1.1498 controla la dirección a corto plazo del mercado. El rango a corto plazo es de 1.1816 a 1.1432. Su zona de retroceso en 1.1624 a 1.1669 es la resistencia.
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El EUR / USD está bajo presión de venta renovada el miércoles y está probando el soporte crítico en 1.1400 la cifra.
La continuación del estado de ánimo fuerte debería ver la SMA crítica de 200 semanas en el área 1.1320 reexaminada.
Más al sur se encuentra el mínimo de 2018 en 1.1299. El sentimiento negativo también se refuerza después de que el par se rompió por debajo de la nube diaria a principios de mes.
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El euro registra fuertes caídas en su tipo de cambio con el dólar y pierde decisivamente el umbral psicológico de los 1.15 debido a la desaceleración económica en el viejo continente y a la incertidumbre fiscal en Italia. Con el retroceso del miércoles, el EUR/USD parece haber completado un patrón bajista de hombro-cabeza-hombro. Esto tendría implicaciones negativas para la acción del precio y podría reforzar el signo negativo del par.
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Descripción general de los PMI alemanes / de la zona euro
Entre las economías de la zona del euro, los informes alemanes y el PMI compuesto de la zona euro tienen más relevancia, en términos de su impacto en la moneda europea y en los mercados relacionados.
El pronóstico para el PMI de manufactura flash de la zona euro muestra 53.0 para octubre, cifra más baja que la lectura del mes anterior de 53.2, y se espera que el PMI del sector de servicios de la zona euro caiga a 54.5 en el mes reportado en comparación con 54.7 el último.
También se espera que el PMI de fabricación flash para Alemania caiga a 54.3 en comparación con el resultado final de 54.7 reservado anteriormente. Mientras, el índice para el sector de servicios se estima que llegará a 55,5 este mes, frente a 55,9 que el mes anterior.
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La postura negativa del par no ha cambiado en el horizonte a corto plazo, sugirieron los estrategas de ** en el Grupo UOB.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: "Ayer indicamos que hay" espacio para una mayor debilidad del euro ", pero advirtió que" es improbable que el mayor soporte de 1.1430 ceda tan fácilmente ". El EUR bajó brevemente a un mínimo de 1.1436 durante las primeras horas de Londres antes de recuperarse para cambiar de lado por el resto de las sesiones. Los indicadores son en su mayoría 'neutrales' ahora, lo que sugiere un comercio lateral para hoy, probablemente dentro de un rango de 1.1440 / 1.1500 ”.
Próximas 1 a 3 semanas: "El sólido soporte de 1.1430 permanece intacto, ya que el EUR bajó brevemente a un mínimo de 1.1436 antes de recuperarse rápidamente para terminar el día poco cambiado (cierre de NY de 1.1469, + 0.05%). Mientras continuamos con una visión 'negativa', indicamos ayer (23 de octubre, lugar en 1.1465), "la posibilidad de una ruptura de 1.1400 ha disminuido". Agregamos que "para mejorar las probabilidades de un incumplimiento de 1.1400, el EUR tiene que romper el fuerte nivel de 1.1430 dentro de estos 1 a 2 días o la acción del precio actual probablemente" se transformará "en una fase de consolidación". A partir de aquí, parece que el tiempo se está acabando para una mayor debilidad del EUR, pero solo una ruptura de la "resistencia clave" en 1.1550 (sin cambios en el nivel) indicaría que la presión actual a la baja ha disminuido ".
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Reacción del mercado
Los rendimientos tanto en los Bunds alemanes como en los BTP italianos aumentaron a medida que Draghi hablaba (lo que indica que se vendieron los bonos soberanos), pero desde entonces han retrocedido la mayoría de esos movimientos. Reflejando el movimiento en los rendimientos, el EUR / USD inicialmente aumentó a nuevos máximos diarios en 1.1430 antes de revertirse para negociarse en un nuevo mínimo de 10 semanas por debajo de 1.1370 en el momento de la escritura.
En el futuro, el par EUR / USD se mantiene en un amplio rango de 1.13-1.18, con la tendencia a más largo plazo (que conduce al rango) y la tendencia a corto plazo (desde el pico de finales de septiembre) apuntando hacia abajo. Los osos probablemente buscarán empujar el par hacia abajo para volver a probar el mínimo de 16 meses próximo a 1.1300, con una ruptura por debajo de ese nivel que abre la puerta para una mayor debilidad hacia 1.10 o 1.11.
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Tarifa puntual: 1.1410
Máxima diaria: 1.1414
Diariamente baja: 1.1391
Tendencia: alcista
Resistencia
R1: 1.1422 (antiguo soporte torneado en resistencia)
R2: 1.1440 (EMA de 5 días)
R3: 1.1473 (EMA de 10 días)
Apoyo
S1: 1.1379 (mínimo del día anterior)
S2; 1.1366 (máximo de agosto de 2016)
S3: 1.13 (mínimo de agosto)
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Todos los ojos están puestos en el BCE, que celebra una reunión sobre políticas el jueves. Se espera que el banco mantenga el curso con niveles de tasa de interés, que se han fijado en un 0,00% fijo durante casi tres años. A pesar de una gran cantidad de puntos de acceso geopolíticos, tanto en Europa como en el extranjero, el BCE sigue en camino de terminar su programa de estímulo masivo en diciembre. Los puntos problemáticos incluyen el aumento en los rendimientos de los bonos italianos, el callejón sin salida Brexit y la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Esto ha hecho mella en los mercados de acciones, así como en el euro, que ha bajado cerca del 1 por ciento esta semana. La economía de la eurozona sigue en buena forma, pero es vulnerable a estos desarrollos negativos, y los inversores estarán muy atentos a las declaraciones que acompañan a la decisión de la tasa, así como a la conferencia de prensa de seguimiento de Draghi.
Con la expectativa de que el BCE cumpla su promesa de terminar con el estímulo en diciembre, los mercados ahora están mirando hacia el 2019, enfocándose en el momento de un alza de tasas. El BCE se ha adherido a la línea de que las tarifas se mantendrán "hasta el verano de 2019". Sin embargo, es poco probable que los legisladores puedan ignorar el tema de un aumento de tasas, lo que sería un movimiento histórico, ya que el banco elevó las tasas en 2011. El jefe del banco central holandés, Klaas Knot, dijo recientemente que el BCE tendrá que iniciar discusiones sobre el momento de un alza de tasas en enero. Los inversores mantendrán una estrecha vigilancia sobre el BCE, en busca de pistas sobre el momento de un alza de tasas.
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El euro se está negociando ligeramente al alza poco antes del anuncio de política monetaria y la decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo. Se espera que el BCE deje los tipos de interés sin cambios. También se espera que el presidente del BCE, Mario Draghi, ofrezca una conferencia de prensa. Los traders esperan comentarios sobre la disputa presupuestaria que se cuece a fuego lento entre la Unión Europea e Italia.
A las 11:03 GMT, el par EUR/USD se negocia a 1.1402, subiendo 0.0009 o un + 0.09%.
Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. Un movimiento por debajo de 1.1379 indicará que la venta se está fortaleciendo. Esto podría llevar a una prueba final del mínimo del 15 de agosto en 1.1301. Superar el mínimo anterior en 1.1432 indicará cobertura de cortos. La tendencia principal cambiará a alcista en un movimiento por encima de 1.1555.
Al alza, la zona de resistencia es 1.1498 – 1.1559.
Pronóstico Técnico Diario
Sobre la base de la acción del precio temprana, la dirección del EUR/USD el jueves probablemente estará determinada por la reacción de los traders al ángulo de Gann bajista pronunciado en 1.1435.
Un movimiento sostenido por debajo de 1.1435 indicará la presencia de vendedores. Si esto genera suficiente impulso bajista, espere que la venta se extienda al mínimo de esta semana en 1.1379.
Caer por debajo de 1.1379 indicará que la venta es cada vez más fuerte. Esto debería llevar a una prueba del ángulo de Gann bajista en 1.1342. Cruzar hacia el lado débil de este ángulo pondrá al EUR/USD en una posición bajista. El objetivo principal a la baja es 1.1301.
Un movimiento sostenido por encima de 1.1435 señalará la presencia de compradores. Esto podría desencadenar una aceleración alcista, con los siguientes dos objetivos en los ángulos de 1.1482 y 1.1495. Dado que la tendencia principal es bajista, es probable que los vendedores entren en una prueba de estos ángulos.
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El índice del dólar estadounidense se revirtió borrando todas las ganancias. El día de hoy se acercó a los máximos del 2018 y alcanzó un máximo de 96.87, antes de volverse a la baja. Recientemente alcanzó un nuevo mínimo diario en 96.50. Los datos del PIB del tercer trimestre de EE. UU. No lograron impulsar el dólar y ahora la atención sigue siendo Wall Street. Con respecto al euro, S&P hará hoy un anuncio sobre la calificación crediticia de Italia.
Niveles EUR / USD a seguir.
El euro está rebotando hoy desde cerca del área de 1.1300 que también limitó la baja hace dos meses, mostrando algunas señales positivas después de días de pérdidas significativas. Si la corrección se extiende, los niveles de resistencia podrían ubicarse en 1.1385 (máximo del 26 de octubre), seguidos de 1.1400 y 1.1430 (9 de octubre, 19 bajo / máximo del 25 de octubre). En el lado negativo, el soporte inmediato se ve en 1.1355 seguido de 1.1330 / 35 que protege la zona de 1.1300 clave.
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Los datos macroeconómicos no ayudaron, ya que el PMI Markit preliminar de octubre para la UE estuvo muy por debajo de lo esperado, con la única excepción de las lecturas en francés, pero dejando el PMI compuesto de la UE en 52.7, la tasa de crecimiento más lenta en dos años, liderada por un Según el comunicado oficial, desaceleración de las exportaciones y debilidad en el sector servicios.
En los EE. UU., Por el contrario, los datos fueron generalmente optimistas, ya que el PMI de Markit Manufacturing para octubre subió a 55.9, mientras que la lectura de los Servicios llegó a 54.7, tanto por encima de las expectativas del mercado como de las lecturas anteriores. Además, la primera estimación del PIB del tercer trimestre fue del 3,5% frente al 3,3% esperado. Y mientras el dólar se recuperó como un refugio seguro, estos números sugieren que podría continuar recuperándose en la fuerza de la semana que viene.
La próxima semana será muy ocupada, comenzando con la inflación PCE subyacente de EE. UU. Para septiembre y terminando con el informe mensual de nómina no agrícola de EE. UU . En el medio, la UE publicará el PIB del tercer trimestre y las nuevas cifras de inflación. Sin duda, los datos de EE. UU. Tendrán su opinión sobre los movimientos del USD, pero eso no disminuye la posible influencia del sentimiento de riesgo.
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En el gráfico diario, las lecturas también favorecen una extensión descendente, con el indicador Momentum apuntando firmemente hacia abajo y el RSI en torno al 33, a medida que el precio se desarrolla más abajo de los promedios móviles bajistas.
Por debajo de 1.1300, el próximo soporte fuerte llega a 1.1260, mientras que una vez que se elimina, el 1.1140 aparece como el próximo objetivo bajista posible. 1.1430, el mínimo de octubre, es la primera resistencia por delante de la zona de precios de 1.1520. Las ganancias más allá de este último parecen poco probables para los próximos días.
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En el calendario de EE.UU., tenemos la publicación del índice PCE de precios subyacentes y los datos de gastos personales y se espera que generen cierta volatilidad durante las horas de mercado de América del Norte. El único factor que podría generar compras en el EUR/USD es una aversión al riesgo sostenida en las acciones estadounidenses, lo que podría obligar a los mercados a reducir las expectativas de ajuste político de la Fed.
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El euro rompió ligeramente a la baja durante la jornada del viernes, ya que hay un gran movimiento de aversión al riesgo, con los futuros cayendo de manera bastante drástica en los mercados de acciones. En este punto, estamos probando un nivel de soporte importante en 1.13, por lo que un rebote desde aquí no sería demasiado sorprendente. Sin embargo, en el gráfico tengo el nivel de 1.1450 y el nivel de 1.15 marcados con líneas oscuras. Creo que esta es una gran resistencia, por lo que cualquier rebote en esa dirección probablemente ofrecerá una oportunidad de venta.
Si rompemos por debajo del martillo de principios de agosto, entonces el mercado probablemente caerá bien por debajo del nivel de 1.13, tal vez hasta el nivel de 1.12 y luego al nivel de 1.10. A medida que los mercados financieros continúan agitados, eso, por supuesto, continuará moviendo dinero a Estados Unidos, castigando este par. La Unión Europea tiene complicaciones y la situación en Italia tampoco está ayudando a esta situación. Quizás algún acuerdo sobre el presupuesto italiano ayudaría, pero en última instancia, creo que los impulsores más importantes están moviendo este par en este momento y, aunque espero un rebote, debería terminar ofreciendo una oportunidad de venta una vez que veamos que el impulso se desacelera, especialmente cerca de los niveles mencionados anteriormente que están marcados claramente en el gráfico de abajo. Si superamos el nivel de 1.15, tal vez podríamos obtener un impulso real.
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Análisis EUR/USD: resistido por SMA de 55 horas
EUR/USD
Durante la sesión del viernes, el par de divisas pasó a través del S2 mensual en 1.1359, pero luego, la tasa se recuperó para finalizar el día de negociación en 1.1389. El lunes por la mañana, la SMA de 55 horas se opuso a la moneda única europea para negociarse en la marca de 1.1379.
En lo que respecta al futuro a corto plazo, lo más probable es que el par de divisas se negocie lateralmente por encima del S2 mensual en 1.1359 debido a la falta de noticias fundamentales importantes para el par de cambio de moneda durante el día de negociación.
Sin embargo, la resistencia del SMA de 55 horas podría empujar a la tasa a pasar a través del soporte del S2 mensual para negociarse a 1.1300 el lunes.
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