Informe a la Debilidad del EUR / USD

La tendencia principal es bajista según el gráfico diario. La tendencia bajista se reafirmaba a principios del lunes en el momento en el que los vendedores conseguían cruzar el mínimo del viernes en 1.0905.

El EUR/USD no está cerca girar la tendencia principal al alza, pero como lleva mucho tiempo cayendo se encuentra en la ventana temporal adecuada para registrar un giro de mínimo potencialmente alcista en el precio de cierre.

Sin embargo los niveles importantes de soporte se encuentran muy alejados de los precios actuales, por lo que los vendedores no tienen nada de que preocuparse en caso de que el EUR/USD suba, a menos que durante la sesión de hoy consiga cruzar los valores altos marcados en la sesión del viernes, alrededor del nivel en 1.0942.

El tipo de cambio de Euro a Dólar se cotiza a alrededor de 1.0940 al comienzo de la nueva semana, luego de caer 0.70% en la semana anterior. Los estudios de los gráficos muestran que la tendencia a corto plazo es vulnerable a continuar bajando.

El gráfico de 4 horas, utilizado para determinar la perspectiva a corto plazo, que incluye la próxima semana o los próximos 5 días, muestra cómo el par rompió temporalmente por debajo de sus mínimos de rango en 1.0925 la semana pasada.

EUR / USD continúa una disminución constante

El desglose de la semana pasada sugiere vulnerabilidad

El euro se moverá por la inflación y las ventas minoristas

Dólar estadounidense por ISM y nóminas

El próximo soporte fuerte de mediano plazo se puede encontrar cerca de la barrera de 1.0850. Por su parte, en la dirección contraria, ahora 1.0930 asoma como la primera resistencia de relevancia seguida de 1.0965. Una suba por encima de este último removería parte de la fortaleza del dólar.

Sin datos clave por delante de EE.UU. la atención en las próximas horas es de esperar que se centre en los posibles titulares sobre las negociaciones China - Estados Unidos, además de lo que pueda ocurrir con las acciones y los bonos en Wall Street. Otro factor a considerar es el vencimiento de gran cantidad de opciones a las 15:00 GMT en 1.0900.

EUR/USD: El descenso continúa en mínimos de varios años

Precio actual: 1.0900

Archivo adjunto 12726

Los datos alemanes decepcionantes enviaron al euro a nuevos mínimos de varios años.
La precaución persiste antes de los eventos de primer nivel y la agitación política prevalente.
El EUR/USD firmemente bajista en el corto plazo hacia 1.0840.

El EUR/USD está retrocediendo desde los máximos diarios cerca de 1.0910.
Un dólar más fuerte mantiene al par bajo presión.
El PMI manufacturero de ISM de EE.UU. se dará a conocer a continuación.
El par EUR/USD está alternando ganancias con pérdidas alrededor del nivel de 1.0900, siempre en el contexto de un repunte sin cesar en el dólar estadounidense.

EUR/USD centra la atención en los datos de EE.UU.

A pesar de que el par ha logrado recuperarse desde los mínimos de 2 años, en la región de 1.0880/75, la zona justo por encima del nivel de 1.0900 continúa limitando los intentos alcistas ocasionales por el momento.

Los mayores rendimientos de los bonos alemanes han estado colaborando con el mejor tono alrededor del EUR en las últimas horas, motivando la disminución del diferencial de rendimientos entre los bonos europeos y estadounidenses.

El EUR/USD ha marcado un nuevo mínimo anual en los 1.0885, pero ha vuelto a rebotar de manera moderada y, en estos momentos, opera en torno a los 1.0898. De esta manera, la directriz inferior de una cuña descendente de largo plazo en vigencia desde el 2017 no ha sido perforada con convicción.

Desde el punto de vista técnico, necesitaríamos observar una ruptura decisiva de los 1.0885-1.0900 para argumentar con más certeza que el par podría caer hasta el próximo soporte en los 1.0800 (límite inferior de canal descendente de corto plazo).

Alternativamente, en el caso de un rebote inesperado, la primera resistencia en consideración se ubica en los 1.1030 y luego en los 1.1185.

Tras comenzar la sesión europea en máximos del día en los 1,0948 dólares por euro, el par EUR/USD fue poco a poco cediendo posiciones, pero fueron finalmente los datos de inflación en Alemania los que provocaron un movimiento de 25 pips a la baja, que llevó a la moneda común desde los 1,0910 dólares por euro, hasta los mínimos citados anteriormente.

Según los datos publicados por la Oficina Federal Estadísticas, Destatis, la primera lectura del índice de precios de consumo (IPC) de Alemania apunta a una contracción de dos décimas en el mes de septiembre, hasta el 1,2%, cuando el mercado esperaba una desaceleración menos marcada, hasta el 1,3%.

El nuevo rango a corto plazo va desde 1.0927 hasta 1.1110. Su zona de retroceso viene entre 1.1019 y 1.0997. Recuerda que el primer rally que aparece después de un movimiento prolongado a la baja, tanto en términos de precio como temporales, se debe a la cobertura en largo de los vendedores. El siguiente movimiento en producirse es un retroceso desde ese primer rally de cobertura. Y los compradores reales empiezan a entrar en el mercado en cuanto el precio vuelve a subir hasta esa zona. En este momento estamos viendo un rally de cobertura alcista generado por los vendedores impresionante.

Tras el dato del PMI manufactureros ISM de EEUU, la posibilidad de nuevas bajadas de tipos puede volver a tener fuerza, pasando del 40 % al 60 %. Hemos visto que los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años se han desplomado rápidamente hasta el 1,65 %.

Los datos publicados sobre el gasto en construcción permanecían igual que el mes anterior en 0,1 % frente al incremento que se esperaba del 0,5 %.

16:00

USD


Gastos en construcción (Mensual) (Ago)

0,1%

0,5%

0,1%


Todo esto provoca una expectación grande al dato que se conocerá el viernes próximo de nóminas no agrícolas NFP, lo que sin duda, provocará alta volatilidad en la cotización del par Euro dólar. Si bien, previamente hoy tendremos un avance de lo que puede ser el dato con la publicación

La estrategia ante la publicación de estos datos, marcaría cerrar cortos del euro dólar y abrir largos con primer objetivo en niveles 1.09500. Si estos Si estos niveles los rompe al alza, los siguientes objetivos son 1.09668/1.09990. Si el par, por el contrario retrocede, los niveles a vigilar son los mínimos de ayer en 1.08850.

BCE: Las incertidumbres geopolíticas presentan un riesgo creciente para las perspectivas económicas de la zona del euro

Reuters cita comentarios del Banco Central Europeo asegurando que las incertidumbres geopolíticas presentan un riesgo creciente para los mercados financieros mundiales y para las perspectivas económicas dentro de la zona euro.

"El nivel agregado actual de préstamos dudosos (NPL) sigue siendo elevado en comparación internacional".

"Por lo tanto, la supervisión bancaria continuará sus esfuerzos para abordar el stock de NPLs".

"El riesgo de una revaloración abrupta y significativa en los mercados financieros ha aumentado desde el año pasado".

Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es bajista según el gráfico diario. Sin embargo el impulso ha estado subiendo desde la formación de un giro de mínimo a precio de cierre del día 1 de octubre en el nivel 1.0879. Un movimiento a través de este precio negaría el giro de mínimo a precio de cierre e indicaría el resurgir de la tendencia bajista. La tendencia principal cambiaría a alcista con un movimiento a través de 1.1110.

El rango a corto plazo está entre 1.1110 y 1.0879. Su zona de retroceso entre 1.0995 y 1.1022 potencialmente ofrece resistencia. Superar el nivel en 1.1022 y mantenerse por encima indicaría que la cobertura en largo, por las compras de los vendedores, estaría ganando intensidad.

Pronóstico Técnico Diario
Basándonos en la dinámica de precios inicial y en el precio actual en 1.0992, probablemente la dirección del EUR/USD el resto de la sesión del lunes vendrá determinada por la reacción de los traders frente al nivel del 50% en 1.0995.

En opinión de ** Strategists en UOB Group, EUR / USD podría intentar un cambio a 1.10 en el muy cercano plazo.

Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: "Destacamos el viernes pasado que el EUR" podría volver a probar el nivel de 1.1000 "y agregamos," la próxima resistencia en 1.1025 es poco probable que entre en escena ". El EUR subió brevemente durante las horas de Nueva York y tocó 1.0997 antes de disminuir rápidamente y posteriormente se negoció principalmente de lado. A partir de aquí, el tono subyacente todavía parece estar en el lado firme, pero si bien el EUR podría superar los 1.1000, es poco probable que la próxima resistencia en 1.1025 sea cuestionada. El soporte está en 1.0955, pero solo un movimiento por debajo de 1.0935 sugeriría que la leve presión alcista actual se ha aliviado ”.

Próximas 1-3 semanas: “La fase de consolidación que comenzó el jueves pasado (03 de octubre, spot en 1.0960) todavía está en las primeras etapas y seguimos esperando que el EUR se negocie lateralmente por un tiempo más. Sin embargo, como se destacó el viernes pasado (04 de octubre, spot en 1.0970), mirando hacia adelante, la parte superior del rango esperado de 1.0890 / 1.1025 parece ser más 'vulnerable'. En otras palabras, si el EUR registrara un cierre de Nueva York por encima de 1.1025, sugeriría que el mínimo del lunes pasado (30 de septiembre) de 1.0877 podría ser un fondo más significativo de lo que se espera actualmente ”.

Pivotes diarios: (S1) 1.0957; (P) 1.0978; (R1) 1.0999; Más ...

El sesgo intradía en EUR / USD se mantiene neutral en este punto. Se están extendiendo las consolidaciones desde 1.0879 y no se puede descartar un aumento adicional. Pero la ventaja de la recuperación debería estar limitada por la resistencia 1.1109. En el lado negativo, la ruptura de 1.0879 reanudará la tendencia descendente más grande al nivel de fibonacci de 1.0813 a continuación.



En la imagen más grande, la tendencia a la baja desde 1.2555 (máximo de 2018) está en progreso. El rechazo previo de la EMA de 55 semanas también mantuvo la tendencia bajista. Se debe ver una caída adicional al retroceso del 78.6% de 1.0339 a 1.2555 a 1.0813. El descanso decisivo allí tendrá como objetivo 1.0339 (mínimo de 2017). Por el lado positivo, se necesita una ruptura de la resistencia de 1.1412 para confirmar un fondo a mediano plazo. De lo contrario, la perspectiva se mantendrá bajista en caso de rebote.

Las debilidades en los informes del PMI y del ISM y la caída de la renta variable estadounidense han llevado a especular que no habrá recortes en los tipos de interés de la Reserva Federal este año, y posiblemente dos recortes de la Reserva Federal. Una a finales de este mes y otra en la última reunión a mediados de diciembre. La rentabilidad de los bonos a dos años cayó más de 20 puntos básicos la semana pasada. El rendimiento de los futuros de fondos federales en enero de 2020 cayó 12 puntos básicos la semana pasada a 1,455%. El tipo efectivo medio actual se sitúa en torno al 1,83% -1,85%. Sin embargo, los datos de empleo de los EE.UU. no muestran que la economía esté cayendo significativamente.

El crecimiento del empleo se ha ralentizado, pero la tasa de desempleo sigue bajando, alcanzando el 3,5%, el nivel más bajo desde finales de 1969, con una tasa de participación constante (63,2%). La tasa de subempleo también cayó a un nuevo nivel cíclico (6,9% frente a 7,2%). Algunos economistas interpretan las revisiones del mes pasado como una indicación de la tendencia fundamental, y las 45.000 revisiones al alza ayudan a contrarrestar un número de nóminas no agrícolas ligeramente superior al previsto en septiembre.

Como podemos ver en el gráfico H1, el EUR / USD se está consolidando por encima de 1.0970. Según el escenario principal, se espera que el precio se negocie dentro de la tendencia bajista. Después de romper 1.0970, el par puede continuar cayendo hacia 1.0950. Y eso es solo la mitad de esta ola descendente. Después de una ligera consolidación, el instrumento puede continuar cayendo para llegar a 1.0903. Sin embargo, es posible que este escenario ya no sea válido si el precio crece constantemente hasta romper 1.0998. En este caso, el instrumento puede elegir un escenario alternativo, lo que implica extender la onda ascendente hacia 1.1000. Desde el punto de vista técnico, este escenario es confirmado por el Oscilador Estocástico: su línea de señal se está moviendo dentro del "área de sobreventa", lo que indica una mayor consolidación y crecimiento hacia 50. Sin embargo, si más tarde la línea se recupera de 50, la tendencia bajista actual puede Hazte más rápido.

Después de cuatro días de crecimiento, el euro ha aliviado su recuperación, principalmente debido a la creciente preocupación de que el Banco Central Europeo realmente haya limitado el espacio para apoyar el crecimiento y la inflación. Sin embargo, la debilidad de la moneda única parece limitada, ya que las cifras revisadas (publicadas el viernes) mostraron que la economía italiana creció un poco más que en el primer semestre de este año.

La moneda europea se cotiza actualmente a 1.0978 + 0.04 por ciento (0707 ghmt) después de alcanzar un pico de 1.09999, el valor más alto desde el 25 de septiembre, el jueves.

Detalles importantes : EZ: confianza de los inversores en EZ, EE. UU .: crédito al consumo y discurso del presidente de la Fed Powell.

La resistencia se coloca en 1.1021 (61.8% de retroceso 1.1109 y 1.0879), romper esta barrera podría arrastrar vapor a 1.1060 (78.6% de retroceso).
El soporte está en 1.0945 (5-DMA), una caída por debajo de este nivel podría tirar vapor por debajo de 1.0904.

El par de divisas EUR / USD también pudo mantener el tiempo de huelga alrededor de la marca redonda de 1.1000 el viernes. En general, los recientes datos económicos negativos de los EE. UU. Y las medidas de política monetaria adicionales asociadas de la Reserva Federal tuvieron un impacto negativo en el dólar. Por nuevos recortes de tasas de interés, el dólar estadounidense también pierde claramente su ventaja de tasa de interés anteriormente significativa sobre el euro; en otras palabras, ¡la brecha de interés se cierra aún más! Además de eso, el dólar estadounidense podría perder algo de fuerza si los mercados bursátiles se desarrollan aún más fuertemente en el último trimestre de 2019. De esta forma, los fondos que antes se vertían en la divisa estadounidense, debido a los movimientos hacia un refugio seguro, podrían fluir y contribuir a la debilidad del dólar. En el gráfico: a partir del último máximo del 13 de septiembre de 2019 en 1.1110 hasta el mínimo reciente, también el nuevo mínimo de varios años, desde el 01 de octubre de 2019 en 1.0879, los próximos objetivos posibles a corto plazo estarían en la parte superior e inferior para deducir más cerca. Las resistencias serían de 1,1022 / 1,1056 y 1,1110. Los soportes se considerarían para las marcas 1.0933 y 1.0879.

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Para la economía de los Estados Unidos. El ISM manufacturero PMI de septiembre reportó una contracción por segundo mes consecutivo. Por el contrario, el PMI de Servicios señaló un crecimiento a pesar de caer a una lectura de 52,6, la lectura más baja desde agosto de 2016. Al final de la semana, los datos de empleo mostraron resultados decepcionantes. La economía estadounidense logró crear un total de sólo 136.000 puestos de trabajo en el sector no agrícola, por debajo de las expectativas de 145.000. Mientras tanto, se informó de que el crecimiento de los salarios había caído al 0,0%, por debajo del 0,4% del mes anterior. Una tasa de desempleo positiva en los EE.UU. cayó al 3,5%, el nivel más bajo en 50 años.

El euro iniciaba la semana abriendo con un diferencial positivo en el precio, alcanzando el hueco que había en los precios y rellenándolo, pero luego rompía por debajo de ahí para acabar dándose la vuelta y dirigirse hacia el nivel en 1.10 que hay por encima. El nivel en 1.10 obviamente está en un número redondo, importante y significativo a nivel psicológico por lo que debería entrar en juego y de algún modo mantener intacta la tendencia bajista. Sin embargo una rotura por encima de ese nivel podría ser un signo muy alcista y tal vez mandar al mercado hacia un cambio de tendencia. Romper por encima de la línea de tendencia bajista sería un comienzo muy alcista, pero la vela de rotura ha vuelto desde hace un par de semanas.

Con Alemania en camino hacia la recesión e Italia ya allí, la Unión Europea seguirá siendo un caso de canasta económica y, por supuesto, tenemos que preocuparnos por los titulares que salgan a la luz sobre Brexit, que tiene un efecto directo en la UE en general. Así las cosas, tengo la vista puesta en el hueco que hay debajo, que está más cerca del nivel de 1,0750, y que aún no se ha llenado. Con eso, Marcus suele llenar este vacío, así que creo que sólo es cuestión de tiempo antes de que lleguemos allí. Eso no significa que sea mañana, pero ciertamente parece que nos estamos acercando a largo plazo

Por otro lado, si el coctel de medidas acomodaticias se ubica en línea con el consenso del mercado, que ahora descuenta un recorte de 10 puntos base en la tasa de facilidad de depósito y el lanzamiento de un programa de compras de bonos de 45 mil millones de euro por 12 meses, el potencial de depreciación del euro es más limitado.

Otra cosa de interés es el hecho de que este candelabro se está cerrando hacia el fondo de la cordillera, mientras que el último par de veces que hemos llegado hasta aquí el mercado se ha dado la vuelta para rebotar y formar una mecha larga. Parece que ahora estamos dispuestos a quedarnos aquí abajo, así que con el tiempo suficiente parece que nos vamos a desmoronar. Los mítines se venden todavía, y como resultado es simplemente una cuestión de buscar velas exhaustivas a corto plazo de las que podamos sacar provecho. En este punto, el mercado podría estar cayendo hasta 1,0450 EUR, ya que es aproximadamente el nivel de retroceso de Fibonacci del 100%, algo que busco para Tappan una vez que el mercado elimine el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% tan decididamente como lo hemos hecho en las últimas dos semanas. La negatividad continúa, por lo que vender es todo lo que puedo hacer.

El último lote de datos de Alemania y de la Eurozona confirma la debilidad actual en el área con una Alemania que probablemente caerá en una recesión técnica (dos trimestres de crecimiento negativo), después de que los pedidos de fábrica alemanes fallaron en cumplir con las expectativas bajistas y se desplomaron aún más en territorio negativo. La confianza de los inversores de la Eurozona recientemente publicada también se hundió aún más en territorio negativo, alcanzando un mínimo de seis años, alimentando aún más los temores de una recesión a pesar del reciente recorte de tasas del BCE y un nuevo paquete de flexibilización cuantitativa. Los datos de producción industrial alemanes saldrán mañana y las cifras de exportaciones alemanas el miércoles probablemente confirmarán esta imagen negativa.

El martes se publicará el Índice de Precios al Productor (IPP) de Estados Unidos, que es una medida de la inflación, y las expectativas son de una caída de los precios, lo que confirma que la inflación de Estados Unidos seguirá bajando a pesar de las dos decisiones de recorte de los tipos de interés de Estados Unidos de este año. Más tarde, habrá nuevos comentarios del gobernador de la Reserva Federal, Jerome Powell.

El euro iniciaba la semana abriendo con un diferencial positivo en el precio, alcanzando el hueco que había en los precios y rellenándolo, pero luego rompía por debajo de ahí para acabar dándose la vuelta y dirigirse hacia el nivel en 1.10 que hay por encima. El nivel en 1.10 obviamente está en un número redondo, importante y significativo a nivel psicológico por lo que debería entrar en juego y de algún modo mantener intacta la tendencia bajista. Sin embargo una rotura por encima de ese nivel podría ser un signo muy alcista y tal vez mandar al mercado hacia un cambio de tendencia. Romper por encima de la línea de tendencia bajista sería un comienzo muy alcista, pero la vela de rotura ha vuelto desde hace un par de semanas.

Además, EURUSD se mantiene por encima del soporte horizontal a medio plazo en el 1.096 (verde). Para aquellos que prefieren estar seguros que lamentar, todavía queda una resistencia más. Esa es la línea de tendencia descendente a medio plazo (rojo), que conecta los mínimos más bajos desde principios de agosto. La ruptura de ese, dejará a los vendedores con las manos vacías.

El sentimiento positivo se mantiene aquí, siempre que el EURUSD se negocie por encima de la línea gris. La perspectiva alcista se fortalecerá una vez que el precio rompa la línea roja, lo que en la situación actual parece muy probable.

Perspectivas técnicas a corto plazo EUR / USD
El par EUR / USD ha caído por debajo del retroceso del 38.2% de su caída de 1.1091 / 1.0878 a 1.0965, después de no haber superado repetidamente el retroceso del 50% de la misma depresión. Las lecturas técnicas en el gráfico de 4 horas sugieren que es probable que haya caídas adicionales, ya que el par también ha caído por debajo de todos sus promedios móviles, mientras que los indicadores técnicos entraron en territorio negativo, manteniendo el riesgo sesgado a la baja a medida que finaliza la sesión de EE. UU. Se espera que la diapositiva continúe una vez que el par rompa el mínimo diario, con el alcance para volver a probar el fondo del año en el mencionado 1.0878.

Niveles de soporte: 1.0945 1.0910 1.0880

Niveles de resistencia: 1.1000 1.1045 1.1080

Basándonos en la dinámica de precios inicial y en el precio actual en 1.1043, la dirección del EUR/USD el resto de la sesión del lunes probablemente vendrá determinada por la reacción de los traders al nivel principal del 50% en 1.1045.

Un movimiento prolongado por encima de 1.1045 indicaría la presencia de compradores. Esto podría crear el impulso alcista suficiente como para superar el ángulo de Gann bajista en 1.1064. Esto podría acabar poniendo a prueba al nivel principal de Fibonacci en 1.1073 y el máximo de la semana anterior en 1.1085.

La tendencia principal es alcista según el gráfico diario. Sin embargo el impulso está girando a la baja. Un movimiento a través de 1.0927 cambiaría la tendencia principal a bajista. Un movimiento a través de 1.1110 señalaría el resurgimiento de la tendencia alcista.

La tendencia menor es bajista. Esta tendencia está controlando el impulso bajista. Un movimiento a través de 1.1076 cambiaría la tendencia menor a alcista.

Durante la sesión del viernes, el Euro logró avanzar un poco, ya que el número de puestos de trabajo fue un poco más bajo de lo que se esperaba en la línea superior, pero con varias revisiones importantes. Más allá de eso, la tasa de desempleo en los Estados Unidos está en su punto más bajo en 50 años. Esto hizo que la gente se metiera más en un escenario de "riesgo en", pero el Euro no es necesariamente el lugar al que busco ir para encontrar algún tipo de "riesgo en" el comercio.

Durante la semana pasada, el par EUR/USD cayó hasta los 1.0880, su nivel más bajo en 28 meses, mientras que el pesimismo sobre las perspectivas de la economía de la Eurozona continúa, a pesar de los planes de estímulo del BCE, incluyendo recortes en las tasas de interés y planes de compra de activos. La economía alemana está liderando la desaceleración económica de la región y, al mismo tiempo, el gobierno de Merkel se opone a los planes del banco. Recientemente se han alzado voces que piden a los países que pongan en marcha sus propios planes de estímulo, junto con los planes del banco para acelerar el proceso de recuperación. La economía de la Eurozona se enfrenta a la amenaza de un aumento de los aranceles estadounidenses sobre las importaciones europeas.
La debilidad de los indicadores económicos estadounidenses contribuyó a detener la subida del dólar y permitió al par recuperarse a una resistencia de 1.1000 durante un corto periodo de tiempo antes de cerrar la semana en torno a 1.0977.

Con Alemania en camino hacia la recesión e Italia ya allí, la Unión Europea seguirá siendo un caso de canasta económica y, por supuesto, tenemos que preocuparnos por los titulares que salgan a la luz sobre Brexit, que tiene un efecto directo en la UE en general. Así las cosas, tengo la vista puesta en el hueco que hay debajo, que está más cerca del nivel de 1,0750, y que aún no se ha llenado. Con eso, Marcus suele llenar este vacío, así que creo que sólo es cuestión de tiempo antes de que lleguemos allí.

Antes de que tenga lugar la publicación de las actas sobre la reunión del FOMC es preciso que abordemos un análisis detallado con la situación actual de los principales pares de divisas.

Por un lado, el par EUR/USD mantiene su tendencia bajista claramente, después de que como indicara en la web y en redes sociales el gráfico confirmase mínimos más bajos. De esta manera, tenemos una señal claramente bajista. A pesar de la subida que se realizó en la apertura del mercado europeo, debo decir que no significa nada dado que el gráfico sigue marcando máximos cada vez más bajos y que, por lo tanto, las mejores operaciones siguen siendo bajistas, con un primer objetivo ubicado en 1,093. Muy atentos deberemos estar a la publicación de las actas de la reunión del FOMC que podrían generar una cierta volatilidad.

La moneda común continua sufriendo el embate vendedor de comienzos de semana, motivando al EUR/USD a regresar a la vecindad de 1.10 por el momento, en un contexto de mejora en la demanda por el billete verde.

En efecto, el dólar americano mejora su performance luego de las pérdidas sufridas en las últimas dos semanas, aunque por ahora parece haber encontrado soporte en la zona de 98.20 cuando lo medimos por el Indice Dólar (DXY).

A pesar del reciente anuncio de una especie de acuerdo parcial entre Estados Unidos y China, el escepticismo entre los operadores se encuentra lejos de disminuir por el momento al menos, ya que persisten las dudas respecto al real alcance del acuerdo así como de su implementación, eso sin incluir los volátiles e inesperados comentarios (tweets) del presidente Trump, que parece son esperados en cualquier momento.

Mientras tanto, la atención del los inversores globales debería mantenerse en la disputa comercial entre Estados Unidos y China, el proceso de negociación del Brexit y la probabilidad de mayores recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal así como la posibilidad que el Banco Central Europeo (BCE) profundice su nuevo paquete de medidas para combatir la ausencia de presiones inflacionarias así como la enquistada desaceleración económica.

Análisis EUR/USD

Ayer tomé una tendencia alcista cautelosa por encima de 1,1018. El precio cayó por debajo de 1.1000 pero se recuperó y ahora está más o menos donde estaba hace 24 horas. La acción aquí es tranquila, con la atención del mercado en la libra esterlina más que en el euro.

El precio parece consolidarse por encima de 1,1018 con un sesgo ligeramente alcista, pero la tendencia a largo plazo es bajista, por lo que resulta contradictoria. Por esta razón, además de la tendencia alcista, es por ello que sería preferible evitar operar con este par hoy. Sin embargo, un cuero cabelludo largo y rápido que rebote a niveles de soporte en plazos cortos podría funcionar bien hoy en día.

Las existencias de petróleo crudo aumentaron más de lo esperado en los Estados Unidos.
El barril de West Texas Intermediate (WTI) que borró una parte de las ganancias diarias después de los datos.
El informe semanal publicado por la Administración de Información de Energía de EE.UU. (EIA) reveló que los inventarios comerciales de petróleo crudo en los EE.UU. aumentaron en 9.3 millones de barriles en la semana que terminó el 11 de octubre, en comparación con los cálculos de los analistas para una acumulación de 2.9 millones de barriles. Con la reacción inicial del mercado, el barril de WTI disminuyó de los máximos de la sesión y se vio por última vez cotizando a $53, ganando un 0.2% en el día.

Conclusiones clave del comunicado de prensa

"Las refinerías operaron al 83,1% de su capacidad operativa la semana pasada".

"La producción de gasolina disminuyó la semana pasada, con un promedio de 10 millones de barriles por día".

"La producción de combustible destilado aumentó la semana pasada, con un promedio de 4.7 millones de barriles por día".

"El total de productos suministrados durante el último período de cuatro semanas promedió 21.1 millones de barriles por día".

El euro mantiene intacto su sesgo alcista a corto plazo frente al dólar estadounidense después de que los compradores defendieron el último intento de romper el nivel de soporte fundamental de 1.1110. En el futuro, el par EURUSD deberá superar el nivel de 1.1200 para volverse optimista a mediano plazo. Los toros del EURUSD deberán mover el precio por encima del nivel de 1.1160 para alentar una prueba técnica hacia el nivel de resistencia de 1.1200.

El par EURUSD solo es bajista mientras se negocia por debajo del nivel de 1.1110, el soporte clave se encuentra en los niveles de 1.1070 y 1.1040.

El par EURUSD es alcista mientras se negocia por encima del nivel de 1.1110, la resistencia clave se encuentra en los niveles de 1.1160 y 1.1200.

La venta persistente en USD se mantuvo favorable
El optimista sentimiento en los activos asociados al riesgo recibió un impulso adicional a raíz de las noticias de que el Reino Unido y la UE han alcanzado un acuerdo sobre el Brexit. Mientras tanto, los datos económicos de Estados Unidos publicados el jueves mostraron que el índice de fabricación de la Fed de Filadelfia no cumplió con las expectativas del mercado y cayó a 5.6 en octubre. Esto, junto con los datos mixtos del mercado inmobiliario de EE. UU., Hizo poco para proporcionar un respiro a los alcistas del USD o para obstaculizar el fuerte impulso positivo intradiario del par más allá de la marca de la cifra redonda de 1.1100.

El par ahora parece haber entrado en una fase de consolidación alcista y fue visto oscilando en una banda comercial estrecha durante la sesión asiática del viernes. El estado de ánimo positivo a corto plazo parecía no verse afectado en gran medida por el hecho de que EE. UU. Impondrá aranceles a $ 7,5 mil millones de bienes europeos, que entrarán en vigencia este viernes. En ausencia de cualquier lanzamiento económico importante que mueva el mercado, la dinámica de los precios en USD podría continuar actuando como un impulsor exclusivo del impulso del par y producir algunas oportunidades de negociación a corto plazo en el último día de negociación de la semana.

EUR / USD ha estado consolidando sus ganancias por encima de 1,11 en medio de la especulación del Brexit.
Los datos chinos y los discursos de la Fed también están en la mezcla.
El gráfico de cuatro horas del viernes apunta a condiciones de sobrecompra.
El acuerdo de Brexit dejó al euro en movimiento lento y puede que sea hora de un control de la realidad. El anuncio del jueves de un nuevo acuerdo UE-Reino Unido ha tenido un amplio efecto más allá del aumento de la libra . El viejo continente, que también sufriría en un escenario sin acuerdo, también se alivia. EUR / USD ha alcanzado un máximo de 1.1140, el más alto desde finales de agosto, rompiendo la resistencia alcista en su camino.

Sin embargo, la semana y la saga Brexit están lejos de terminar. El parlamento del Reino Unido se reúne para una sesión especial el sábado para votar sobre el acuerdo, y se pasará al grano. Los mercados están cerrados el fin de semana, pero los anuncios de los parlamentarios sobre sus votos están destinados a los mercados de rock hoy.

Qué buscar alrededor de EUR
El impulso al alza en el par se ha extendido más al norte del crítico 1.1100 en el contexto de un dólar más débil y optimismo del acuerdo Brexit recientemente cerrado. Sin embargo, vale la pena recordar que la racha positiva de 3 semanas en el lugar ha sido patrocinada exclusivamente por el renovado sesgo ofrecido en el dólar y que la perspectiva en Eurolandia continúa deteriorándose y no hace nada más que justificar la postura monetaria 'más floja por más tiempo' El BCE y la visión bajista sobre la moneda única a largo plazo. Además, la posibilidad de que la economía alemana pueda caer en recesión en el tercer trimestre sigue siendo un riesgo palpable para las perspectivas y se espera que pese más sobre el EUR.

Niveles EUR / USD para mirar
Por el momento, el par está perdiendo 0.01% en 1.1124 y se enfrenta a la siguiente barrera en 1.1139 (máximo mensual del 17 de octubre) secundado por 1.1163 (máximo del 26 de agosto) y finalmente 1.1186 (61.8% de Fibo del rally 2017-2018). Por otro lado, una ruptura por debajo de 1.1050 (SMA de 21 días) apuntaría a 1.0994 (SMA de 21 días) en ruta a 1.0879 (mínimo de octubre de 2019).