Analisis Tecnico del EUR/USD

Hola colegas, espero que hoy que su trading esté yendo de maravilla. Luego de ocho sesiones de trading consecutivas en las que el par EUR/USD logró corregirse al alza, aprovechando el optimismo de los mercados en medio de los sucesivos anuncios de los impresionantes éxitos de las vacunas del Coronavirus, que daban esperanzas de contener la crisis epidémica que empujó a la economía mundial hacia la recesión más fuerte desde la Segunda Guerra Mundial, el par logró iniciar la operación de esta semana de trading moviéndose hacia la resistencia de los 1.1906, pero las operaciones de toma de ganancias fueron más rápidas, ya que el par cayó al soporte de los 1.1800 antes de asentarse alrededor de los 1.1840 al momento de escribir este artículo. Las malas lecturas del PMI para los sectores manufacturero y de servicios de la Eurozona contribuyeron a la corrección del Euro.

Archivo adjunto 16257

El movimiento del par EUR/USD durante la jornada de ayer fue la mayor evidencia, como mencionamos, de que los indicadores técnicos han llegado a áreas de sobrecompra y que las ventas para tomar ganancias pueden realizarse en cualquier momento, especialmente con el movimiento decreciente del par en las últimas sesiones de trading y también antes del feriado del Día de Acción de Gracias estadunidense, que reduce enormemente la liquidez en los mercados. La estabilidad del par por debajo del soporte de 1.1800 aumentará el control de los Osos para avanzar hacia niveles de soporte más fuertes, los más cercanos actualmente son 1.1745 y 1.1690, respectivamente. En el lado positivo, la resistencia de 1.1900 y el tope psicológico de 1.2000 seguirán siendo objetivos importantes para los Toros.

El jueves pasado, los líderes de la UE se reunieron virtualmente para discutir el tema, pero finalmente acordaron que no hay una solución fácil y, por lo tanto, lo remitieron a un comité de expertos. La canciller alemana Merkel dijo: "Hay consenso sobre el presupuesto de la UE, pero no sobre el mecanismo del estado de derecho. Esto (veto) significa que tenemos que seguir hablando con Hungría y Polonia".

Aunque esos dos países de Europa del Este se niegan a apoyar el fondo común de recuperación de la UE bajo la condición del 'estado de derecho', otros, incluidos los llamados estados frugales como los Países Bajos y el Parlamento Europeo, se niegan a aceptarlo sin él. El Parlamento Europeo dijo en un comunicado que no aceptaría ninguna dilución de una condición de "estado de derecho" que ya había sido diluida de sus demandas originales. Por lo tanto, existe una condición de estancamiento a pesar de la urgente necesidad del estímulo de COVID para sacar a la economía de la zona euro de la profunda recesión de la corona.

Pero Francia ha señalado que la UE podría seguir adelante con el fondo de recuperación sin Polonia y Hungría bajo una ley de "cooperación reforzada" de la UE que permite a un grupo de al menos nueve países llevar a cabo un proyecto conjunto si otros se oponen. Holanda también ha insinuado que avanzará con un tratado intergubernamental que excluiría a Polonia y Hungría.

El EUR también se vio impulsado por una contracción del PIB menor de lo esperado de Alemania en el tercer trimestre, la mayor economía de la zona euro. Además, la confianza empresarial en Alemania y Francia se deterioró menos de lo esperado en noviembre a pesar del resurgimiento de COVID-19 y bloqueos parciales. Pero el PMI de noviembre también volvió a caer en la zona de contracción en algunas medidas agresivas de contención de COVID para desacelerar la propagación tanto como sea posible hasta que comience la vacunación.

Los datos flash muestran que el PMI manufacturero de la zona euro de Markit cayó a 53,6 en noviembre, desde 54,8 antes (septiembre), pero se mantuvo por encima del consenso del mercado de 53,1 ya que el bloqueo parcial / dirigido 2.0 en muchos estados de la UE puede no tener un efecto significativo en la actividad de la fábrica. Pero el PMI de servicios de la zona euro de Markit cayó a un mínimo de seis meses de 41,3 en noviembre, secuencialmente desde 46,9 en octubre y por debajo de las expectativas del mercado de 42,5, ya que la industria de servicios orientada al consumidor sufre más en cualquier tipo de bloqueo de corona.

Finalmente, el PMI Compuesto de la Eurozona cayó muy por debajo de la línea de auge / caída 50.0 a 45.1 en noviembre (antes de octubre 50.0), por debajo de las expectativas del mercado de 45.8 y la contracción más aguda desde mayo. Como economía orientada a los servicios, el resurgimiento del COVID-19 en el otoño y los bloqueos parciales en varios países de la eurozona, el PMI de servicios de la eurozona está consistentemente por debajo de 50.0 desde la caída (desde septiembre). Como las vacunas COVID universales / masivas pueden comenzar entre marzo y abril del 21, es posible que veamos una frágil recuperación económica no solo en el cuarto trimestre de 2020, sino también en el primer trimestre de 2020.

La economía de la zona euro se contrajo un -4,4% en el tercer trimestre de 2020 frente al -14,8% del segundo trimestre (interanual). De cara al futuro, la economía de la eurozona puede contraerse aún más en alrededor de un -7,5% en el cuarto trimestre de 2020 en medio del resurgimiento de COVID y bloqueos parciales en varios estados miembros de la UE. Y, por lo tanto, la economía de la eurozona podría contraerse eventualmente alrededor de un -7,5% en 2020. El FMI pronosticó una contracción de -8,13% de la economía de la zona euro en su pronóstico de octubre; es decir, alrededor del -10% en el cuarto trimestre de 2020.

Los estadounidenses esperan un fin de semana más largo, aunque debido a la pandemia de coronavirus, probablemente el Día de Acción de Gracias de mañana se pase con la familia inmediata, y el famoso Black Friday se trasladará a Internet. Esta es una pausa más larga para los mercados financieros, ya que la negociación del viernes será bastante simbólica. Este hecho, dado el "máximo histórico" de ayer en los índices de Wall Street, puede alentar la liquidación de algunas de las ganancias, pero no cambiará mucho en el mediano plazo.

Hoy se dará a conocer un punto importante del calendario macroeconómico en 20:00 notas de la última reunión del FOMC
Para los mercados financieros, el potencial tándem Powell-Yellen puede significar entrar en una ola más larga de depreciación del dólar y una extensión del repunte de los activos de riesgo. Hoy se dará a conocer un punto importante del calendario macroeconómico en 20:00 notas de la última reunión del FOMC. Es posible que en la reunión de diciembre generen expectativas relacionadas con una mayor relajación de la política monetaria (más QE), teniendo en cuenta el alto riesgo de desaceleración de la economía debido a otro fuerte impacto de la pandemia.

Muchos economistas advierten sobre un pobre primer trimestre de 2021, por lo que el momento ideal para tal movimiento por parte de la Fed sería ideal. El resto del calendario se verá ensombrecido por las notas antes mencionadas, pero mencionemos que conoceremos la dinámica de los pedidos de bienes duraderos (14:30 horas), así como datos sobre los ingresos y gastos de los estadounidenses, así como el índice PCE Core (16:00 horas). ) y cálculos del Índice de estado de ánimo del consumidor de la Universidad de Michigan (también a las 4:00 pm).

Si el tono de las notas de la Fed de hoy vence claramente las expectativas "moderadas" de los mercados, entonces el comercio del miércoles terminará con un dólar claramente más débil en los sistemas principales y con nuevos récords en Wall Street, independientemente de las vacaciones de mañana.

El martes, el par de divisas EUR / USD superó el R1 semanal en 1,1898.

Es probable que el tipo de cambio obtenga apoyo a partir del nivel dado y opere al alza en el corto plazo. En este caso, la tasa podría enfrentar el nivel de resistencia, el R2 semanal, ubicado en 1,1936.

Si la resistencia predeterminada se mantiene, podría ocurrir una reversión hacia el sur. En este caso, el par de divisas podría enfrentar el área de soporte formada por las SMA de 55, 100 y 200 horas, así como el PP semanal en el área de 1.1856 / 1.1873.

EUR / USD
El martes, el par de divisas EUR / USD superó el R1 semanal en 1,1898.

Es probable que el tipo de cambio obtenga apoyo a partir del nivel dado y opere al alza en el corto plazo. En este caso, la tasa podría enfrentar el nivel de resistencia, el R2 semanal, ubicado en 1,1936.

Si la resistencia predeterminada se mantiene, podría ocurrir una reversión hacia el sur. En este caso, el par de divisas podría enfrentar el área de soporte formada por las SMA de 55, 100 y 200 horas, así como el PP semanal en el área de 1.1856 / 1.1873.

El mayor impacto de la actividad covid de la zona euro no ha alterado materialmente al EUR / USD o al EUR TWI, más allá de un rápido repunte a mínimos de tres meses cerca de 1,16 a finales de octubre / principios de noviembre. La eurozona está progresando mucho más en aplanar su curva de brote que Estados Unidos, un desarrollo que debería inclinar el impulso del crecimiento a favor del EUR en las próximas semanas, según economistas de Westpac.

Citas clave
“El cambio de un mes en casos nuevos por millón alcanzó un máximo de más de 300 en noviembre en ambas regiones. Pero el crecimiento de nuevos casos ha disminuido drásticamente en la zona euro , mientras que Estados Unidos no ha experimentado una moderación significativa ".

“Si bien los últimos brotes en EE. UU. Y la zona euro son similares en escala, la movilidad sufrió un impacto mucho mayor en la zona euro. La movilidad de Apple ha bajado aproximadamente un 35% en la zona euro a finales de noviembre en comparación con los niveles de hace un mes, mucho más pronunciada que la caída del 15% en Estados Unidos. Pero se puede esperar que la contención de virus más exitosa de la zona euro genere un rebote más significativo en la movilidad. En contra de eso, un número creciente de condados y estados de EE. UU. Ha vuelto a imponer toques de queda y cierres, por lo que se puede esperar que la movilidad en EE.

“El PMI de servicios de la Eurozona de Markit en noviembre fue un sombrío 41.3, un asombroso 16pts + por debajo de su contraparte de EE. UU., Debido principalmente a las restricciones más estrictas de Europa. Pero cuando llegue diciembre y, a principios de 2021, se puede esperar que el bajo rendimiento de la zona euro disminuya, posiblemente de manera notable ”.

"Si bien el EUR / USD se ha recuperado hacia los máximos del rango, el EUR TWI no lo ha hecho y tiene espacio para recuperarse en las próximas semanas si la movilidad y la actividad se recuperan en línea con su éxito en detener el último brote".

El EUR / USD cotiza alrededor de 1,19 a medida que el par se acerca cada vez más a su rango máximo en 1,1920 / 26. Por encima de este nivel, el par de divisas más popular del mundo ve la próxima resistencia en el máximo de agosto de 1.2014, informaron los analistas de Commerzbank.

Citas clave
“El EUR / USD está encontrando soporte inicial en 1.1783 ma de 55 días y se está acercando cada vez más a su rango máximo. Se ve como una consolidación alcista, el DMI se mantiene positivo y los recuentos de ondas de Elliott intradía son positivos, pero todavía tenemos que ver el desencadenante de una ruptura al alza ".

"El par se está consolidando por debajo de su máximo actual de noviembre en 1,1920 y el retroceso del 78,6% en 1,1926, pero seguirá ofertado en su rango mientras esté por encima de la línea de soporte de seis meses en 1,1695".

"La resistencia en 1,1926 se considera la última defensa para el pico de agosto en 1,2014".

Según hemos podido comprobar a lo largo de los últimos días, el par EUR/USD se encuentra encerrado en un fuerte rango comprendido entre 1,19-1,162. El tipo de operativa a realizar, a la espera de que la lateralización pueda terminar rompiendo, ha sido en las zonas de rechazo clave tratando de proteger inmediatamente las entradas y procurando sacar el máximo beneficio posible. Precisamente en este momento nos encontramos en un punto clave: la zona de rechazo ubicada en la resistencia de 1,19 anteriormente mencionada. Siempre y cuando confirme rechazos, lo más inteligente sigue siendo plantear operaciones bajistas.

Aunque de momento son pocos los factores que indican un rompimiento al alza por parte de este gráfico, solo este movimiento es el que nos permitiría pensar en largos hacia una siguiente proyección ubicada en 1,205. Mientras no lo logre, este tipo de rebotes nos permitirán pensar en opciones de venta. En este momento una de las claves más importantes, por otro lado, es que se anule la subida que ha tenido lugar en las últimas horas, tal y como podemos observar en el gráfico que adjunto, y se confirmen mínimos por debajo de 1,1896. De esta manera, la siguiente proyección máxima con la que trabajar podrá ubicarse en 1,182 a la espera de que finalice la lateralización.

Hoy es un día importante en el plano fundamental con la publicación del PIB en Estados Unidos a las 14:30 hora de Madrid, España, así como la publicación de los datos sobre política monetaria por parte de la Reserva Federal. Ambas noticias podrían provocar fuertes movimientos en el mercado.

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El EUR / USD ha estado avanzando por encima de 1,19 en medio del optimismo político y de las vacunas. El gráfico de 4 horas del miércoles apunta a la resistencia crítica de 1.1920 ya que los alcistas parecen fuertes . Es más, el regreso al calendario está en pleno apogeo, con los datos dominando, según explica el analista de **Street, Yohay Elam.

“Una gran cantidad de cifras aguarda a los operadores a las 13:30 GMT. Los economistas esperan que el Producto Interno Bruto del tercer trimestre se confirme en un 33,1% anualizado, un repunte sustancial después del desplome del segundo trimestre. Las estadísticas de pedidos de bienes duraderos de octubre brindan un vistazo al PIB del cuarto trimestre. Se prevé que el crecimiento de la inversión se haya moderado el mes pasado. Los reclamos semanales de desempleo se vigilan más de cerca después de un salto la última vez. Tanto las solicitudes iniciales como las continuas están destinadas a disminuir ".

“Las minutas de la reunión de la Reserva Federal de principios de mes pueden revelar cuán cerca está la Fed de incrementar su esquema de compra de bonos. Cualquier indicio de acción en diciembre podría pesar sobre el dólar ".

“De vuelta en el viejo continente, los inversores se sienten animados por la reapertura gradual de Francia y les preocupa que Alemania pueda endurecer las restricciones. La canciller Angela Merkel está lista para debatir nuevas medidas con los líderes regionales. Si optan por un bloqueo severo, el euro podría tener problemas ".

“El euro / dólar está apuntando al nivel de 1,1920. El impulso en el gráfico de 4 horas está al alza, el par se cotiza por encima de las medias móviles simples de 50, 100 y 200 y el índice de fuerza relativa se aleja del nivel de 70, por lo tanto, fuera de las condiciones de sobrecompra.

“Por encima de 1,1920, el siguiente nivel a observar es 1,1960, que jugó un papel en septiembre. Lo siguiente es el máximo anual de 1,2010. El soporte espera en 1,1895, que limitó el euro / dólar a principios de este mes, seguido de 1,1850, una línea de soporte vista la semana pasada ”.