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Investing.com - Tras alcanzar un máximo de 1,2175 el viernes pasado, el nivel más alto desde finales de abril de 2018, el EUR / USD se está mostrando a la baja a principios de esta semana, y actualmente prueba el apoyo psicológico en 1,21.
Sin embargo, con una ganancia de alrededor de 400 pips desde que se apoyó en la zona psicológica de 1,16 a principios de noviembre, el par EUR / USD mantiene una tendencia general marcadamente positiva, que seguirá siendo así mientras se mantenga bajo. por encima del umbral de 1,20.
Sin embargo, esta fortaleza del euro permite considerar los próximos objetivos, y muchos analistas de forex evocan el objetivo de 1,25, y el hecho de que pocas resistencias importantes están en el camino del euro para alcanzarlo.
"Hay poca resistencia técnica antes de los máximos alcanzados a principios de 2018", dijo Lee Hardman, estratega de MUFG Londres, quien predice que la moneda única podría llegar a 1,25 dólares en el corto plazo.
La ganancia del 8,4% del euro frente al dólar este año debería ser la mayor desde 2007, después de un salto de más del 14% en 2017.
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El par de divisas euro- dólar comenzó a consolidarse, al comienzo de una semana, con altos riesgos a ambos lados del Atlántico en los frentes sanitario, político, diplomático, presupuestario y monetario.
El euro , uno de los principales barómetros del apetito por el riesgo a ojos de los gestores de fondos, reflejó, sin sufrir una corrección en esta etapa, una psicología de mercado bastante confiada en la capacidad de un acuerdo en el Congreso estadounidense. al firmar el plan de soporte. En efecto, un cierto optimismo emana del otro lado del Atlántico, donde la hipótesis de ver desbloqueado un nuevo plan de estímulo para Navidad, de alrededor de 900 mil millones de dólares, parece estar tomando forma a la vista de las recientes declaraciones de los líderes de los dos. partidos principales. Este es uno de los grandes números de la semana que se abre, al igual que el resultado el jueves 10 de diciembre de una nueva Junta de Gobernadores del Banco Central Europeo. Veredicto el jueves a las 2:30 p.m. para la conferencia de prensa.
Sobre este último punto, el pasado lunes, UBS, en una nota de investigación, dijo que esperaba que el PEPP (Programa de Compras de Emergencia ante la pandemia) se ampliara seis meses y se incrementara en 500.000 millones de euros. , pasando de 1.350 millones de euros a 1.850 millones de euros. Aún así, según el banco suizo, las TLTRO (operaciones de refinanciamiento a largo plazo dirigidas) se extenderían hasta mediados de 2022. Veredicto del 10 de diciembre para ver en qué medida se confirmarán las expectativas de UBS y en qué medida, de manera más general, el Banco Central Europeo tiene la posibilidad de seguir sorprendiendo gratamente al mercado en su actitud dócil (conciliadora, complaciente).
Franck Dixmier (Global CIO Fixed Income de Allianz Global Investors) coincide este lunes en esta dirección. "El mensaje es claro: el BCE tiene la intención de hacer aún más para apoyar la economía y continuar con el programa PEPP (Programa de Compras de Emergencia Pandémica) mientras dure la crisis sanitaria".
"Al presentar una hoja de ruta muy clara, el BCE ofrece una gran visibilidad a los inversores, anclando los tipos a corto plazo más a niveles bajos e influyendo en toda la curva. Las nuevas medidas ya están integradas por los mercados. , como lo demuestra la compresión de los diferenciales crediticios y de la periferia ”, continúa el Sr. Dimier.
En cuanto a las estadísticas, lo más destacado de la segunda parte de la semana pasada fue sin duda la publicación del informe federal mensual sobre empleo. Si bien la creación de empleo en el sector privado (excluida la agricultura) ascendió a solo 245.000 en noviembre (lejos de los 610.000 de octubre y los 480.000 de la meta), la tasa de desempleo aceleró su descenso, al 6,7% de la población activa. En cuanto a la dinámica de los salarios, comienza a acelerarse, al + 0,3% mensual de un mes a otro. Algo para tranquilizar un poco, tras las declaraciones de J Powell a principios de semana, en forma de advertencias tras la euforia generada por las últimas noticias en el frente de las vacunas.
Recuerde que el brote epidémico, entre el descenso de las temperaturas y las celebraciones de fin de año, está fuera de control al otro lado del Atlántico. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, cuyo trabajo es acreditado en la materia, el viernes se registraron más de 227.000 nuevos casos en 24 horas. Un récord siniestro. Otro récord, no menos siniestro: Estados Unidos sigue siendo el país más desconsolado del planeta con más de 282.000 muertos.
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Después de una montaña rusa el lunes, el EUR / USD está retrocediendo hacia el nivel de 1.2100.
El par estuvo dominado por los flujos de USD el lunes, pero la atención se centra en los eventos de la zona euro más adelante en la semana.
Una decisión crucial sobre tipos del BCE y la Cumbre de líderes de la UE están programadas para el jueves.
EUR / USD experimentó una volatilidad significativa el lunes, el par tomó su cola de las fluctuaciones en USD y en EUR / GBP mientras el optimismo del Brexit fluctuaba entre la esperanza y la desesperación. El par cayó brevemente por debajo de 1.2100 en la primera parte de la sesión europea junto con una debilidad extrema de la GBP, solo para revertirse y casi alcanzar los máximos de la semana pasada en 1.2170, antes de retroceder hacia los niveles actuales justo por encima de 1.2100. El cruce cerró la operación del lunes con pérdidas menores de alrededor de 10 pips o 0.1%.
La atención se centra en el BCE y la cumbre del Consejo de la UE
El jueves será un gran acontecimiento para la zona euro . El BCE está configurado para entregar un paquete de flexibilización significativo, que la mayoría espera ascenderá a un (aproximadamente) EUR 500B de recarga para el Programa de compras de emergencia pandémica, que permitirá que las compras continúen durante muchos más meses (en lugar de que el BCE aumente el tasa de compras). Mientras tanto, se espera que el banco también extienda sus operaciones de refinanciamiento a más largo plazo (TLTRO) y tal vez las haga más acomodaticias. La clave aquí (como han explicado recientemente algunos miembros del consejo de gobierno del BCE) es extender la duración de las condiciones financieras acomodaticias para ayudar aún más a la recuperación en 2021 y más allá, en lugar de hacer que las condiciones financieras en este momento sean más acomodaticias.
En medio de la reciente mejora en las condiciones del mercado financiero mundial desde que Joe Biden ganó las elecciones presidenciales de EE. UU. Y las noticias positivas sobre vacunas a principios de noviembre (a pesar del empeoramiento de la pandemia mundial de Covid-19 a medida que el hemisferio norte entra en invierno), la presión sobre el BCE para se ha reducido el exceso de cumplimiento de las expectativas del mercado. De hecho, muchos analistas ahora ven el riesgo de entrega insuficiente como mayor que el riesgo de exceso, lo que significa que los riesgos para el EUR podrían estar algo inclinados al alza. Además, aunque es probable que el BCE se oponga a la reciente apreciación del EUR frente al USD, el EUR ponderado por el comercio no es tan fuerte (todavía por debajo de los máximos del verano), por lo que cualquier intento de reducir el EUR podría tomarse con cautela.
Quizás el evento más importante del día para el EUR sea la Cumbre de Líderes de la EU27, que comienza el jueves y continúa el viernes. El tema principal de la agenda será, por supuesto, el Brexit (¿pueden el primer ministro británico Boris Johnson y el presidente de la Comisión de la UE, von der Leyen, llegar a un acuerdo antes de la cumbre?).
Pero el veto polaco / húngaro contra el Fondo de Recuperación de la UE y el Presupuesto 2021-2027 también será un tema candente. Si no se puede llegar a un acuerdo con Hungría y Polonia con respecto a los anexos del estado de derecho que se agregan al acceso a la financiación, entonces la UE amenaza con ir con el "plan B", que esencialmente podría significar un paquete fiscal UE-menos Polonia y Hungría. Polonia y Hungría iban a ser grandes beneficiarios netos del paquete fiscal de próxima generación de la UE, por lo que el tiempo dirá si ceden ante la presión.
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Precio actual EUR / USD: 1.2123
Un escaso calendario macroeconómico dejó las divisas en manos del sentimiento del mercado.
Este martes, Alemania publicará la encuesta alemana ZEW sobre sentimiento económico.
El EUR / USD tiene un potencial alcista limitado a corto plazo, en una posición de esperar y ver.
El par EUR / USD termina el lunes con pocos cambios en la zona de precios de 1.2120, recuperándose de un mínimo diario de 1.2078. La aversión al riesgo abrió el camino la madrugada del lunes, directamente relacionada con las preocupaciones por el Brexit. El dólar subió después de que el primer ministro británico, Boris Johnson, amenazara con poner fin a las negociaciones. El par EUR / USD se recuperó del mínimo mencionado ya que la demanda del dólar se mantuvo moderada mientras que las conversaciones sobre el Brexit finalmente se extendieron. Parece poco probable que el par publique movimientos direccionales relevantes antes del anuncio de política monetaria del BCE el próximo jueves.
El calendario macroeconómico tiene poco que ofrecer. Alemania publicó la producción industrial de octubre, que brindó apoyo a la moneda compartida, ya que subió un 3,2% intermensual, superando las expectativas. Este martes, el país europeo dará a conocer la Encuesta ZEW de diciembre. Se espera que el sentimiento económico se contraiga aún más en el mes. La UE publicará la versión final del PIB del tercer trimestre, mientras que EE.UU. dará a conocer cifras menores relacionadas con el empleo.
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La gran toma de ganancias finalmente ha sucedido, pero puede que no termine tan rápido. Si bien el EUR / USD está fuera de sus máximos y tiene las razones básicas para subir, tres preocupaciones podrían extender su corrección a la baja.
La desaparición de varios programas federales y el aumento de casos de COVID-19 y restricciones relacionadas pasaron factura al mercado laboral de Estados Unidos. El de EE.UU. ganado sólo 245.000 empleos en noviembre , alrededor de la mitad de las primeras expectativas - aumentando las preocupaciones de una pérdida de posiciones en diciembre.
Los inversores vieron esto como "las malas noticias son buenas noticias" , con la esperanza de que los datos débiles empujen a los legisladores a acordar un paquete de ayuda por un valor de alrededor de $ 1 billón que sugirieron los senadores de ambos partidos. Sin embargo, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, parece reacio a ponerse de acuerdo en algo que valga más de $ 500 mil millones. La incertidumbre en curso podría pesar sobre la confianza e impulsar el dólar de refugio seguro.
El presidente Donald Trump continúa golpeando a China en el camino hacia fuera , y esa es un área donde hay poca controversia con el presidente electo Joe Biden. Según los informes, respalda una propuesta para sancionar a otros 14 altos funcionarios chinos.
Las economías más grandes del mundo firmaron un acuerdo comercial a principios de año y más tensiones podrían destrozarlo.
La UE y el Reino Unido continúan chocando por un acuerdo de Brexit con solo unas tres semanas para que finalice el período de transición. Según los informes, el primer ministro británico, Boris Johnson, está dispuesto a abandonar las conversaciones "en cuestión de horas" , un titular que exacerbó las caídas de la libra esterlina y arrastró el euro hacia abajo.
Si las negociaciones concluyen el lunes, la moneda común podría caer aún más.
El euro / dólar ya está a unos 100 pips de los máximos de 32 meses y el impulso alcista en el gráfico de cuatro horas ha disminuido. Sin embargo, todavía se mantiene por encima de las medias móviles simples de 50, 100 y 200 y el índice de fuerza relativa está lejos de las condiciones de sobreventa.
Algo de soporte aguarda en 1.2080, que limitó al EUR / USD la semana pasada. Le sigue 1,2040, un colchón de la misma época, y luego 1,20 y 1,1960.
La resistencia está en 1,2140, el máximo diario, seguido de 1,2177, el máximo de varios años. Más arriba, 1,22 y 1,2250 esperan a los alcistas.
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EUR / USD
Los alcistas se están tomando un respiro bajo el nuevo máximo de dos años y medio (1,2177) tras el avance del 1,34% de la semana pasada. El cierre semanal por encima de los niveles clave en 1.2000 / 1.2096 (psicológico / Fibo 38.2% de 2011/2017 1.4938 / 1.0340 caída) así como la barrera 1.2100, generó fuertes señales alcistas, pero RSI / estocástico diario sobrecomprado y debilitamiento del impulso alcista señalan que consolidación / corrección es probable que preceda un nuevo repunte.
Los soportes iniciales se ubicaron en la zona de 1.2100 (soporte de cifras redondas / mínimo del jueves pasado / base de la nube gruesa por hora), guardando niveles más significativos en 1.2041 / 16 (Fibo 23.6% de 1.1602 / 1.2177 / 10DMA en aumento) y soporte psicológico de 1.2000, donde ofertas fuertes están concentrados. El escenario alternativo ve la pérdida de la zona de 1.20 como una señal bajista inicial, que se vería impulsada en una ruptura por debajo del mínimo de la semana pasada en 1.1922.
La compra por caída por encima de la zona de 1.20 sigue siendo la favorita para un nuevo repunte hacia las proyecciones de Fibonacci en 1.2263 y 1.2323.
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El euro se ha recuperado ligeramente durante la sesión de negociación del martes, ya que seguimos deambulando alrededor del nivel de 1,2125. En última instancia, este es un mercado que parece estar algo bien respaldado y recientemente se ha disparado. El nivel de 1,20 por debajo es crucial, y creo que el soporte también se extiende hasta el nivel de 1,19. Dicho esto, creo que es solo cuestión de tiempo antes de que los compradores entren en estas caídas. Esto es especialmente cierto si se tiene en cuenta que el dólar estadounidense está a la defensiva, lo que, por supuesto, ayuda al euro por defecto.
La EMA de 50 días está comenzando a alcanzar la parte inferior de ese rango de soporte de 100 PIP, por lo que creo que agregará más influencia en esa región. Francamente, me encantaría ver que el euro deja caer un par de manijas para poder levantarlo de nuevo. El objetivo en este momento parece ser el nivel de 1,23 por encima, que es donde habíamos visto ventas significativas anteriormente. Mientras sigamos viendo a la gente vendiendo el dólar estadounidense en función de los estímulos y las expectativas del banco central, es muy probable que el euro continúe subiendo.
Preste atención al BCE y las declaraciones sobre si el euro se está volviendo "demasiado caro", porque si comienzan a hablar de eso, es probable que la tendencia pueda revertirse por al menos un movimiento significativo. Mientras tanto, el euro ponderado por el comercio sigue siendo relativamente estable, por lo que este par es un poco menos perjudicial para las exportaciones europeas.
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Mientras que los mercados de acciones a ambos lados del Atlántico entraron en una fase legítima de consolidación, el euro / dólar, aunque se mantuvo firme, también estaba recuperando el aliento, dentro de dos días. 'después de una nueva reunión del Consejo de Gobernadores del Banco Central Europeo.
El lunes pasado, UBS, en una nota de investigación, dijo que esperaba que el PEPP (Programa de Compras de Emergencia contra la Pandemia) se extendiera por seis meses y aumentara en 500 mil millones de euros, desde 1350 Miles de millones de euros a 1.850 millones de euros. Aún así, según el banco suizo, las TLTRO (operaciones de refinanciamiento a largo plazo dirigidas) se extenderían hasta mediados de 2022. Veredicto del 10 de diciembre para ver en qué medida se confirmarán las expectativas de UBS y en qué medida, de manera más general, el Banco Central Europeo tiene la posibilidad de seguir sorprendiendo gratamente al mercado en su actitud dócil (conciliadora, complaciente).
Franck Dixmier (Global CIO Fixed Income de Allianz Global Investors) coincide este lunes en esta dirección. "El mensaje es claro: el BCE tiene la intención de hacer aún más para apoyar la economía y continuar con el programa PEPP (Programa de Compras de Emergencia Pandémica) mientras dure la crisis sanitaria".
"Al presentar una hoja de ruta muy clara, el BCE ofrece una gran visibilidad a los inversores, anclando los tipos a corto plazo más a niveles bajos e influyendo en toda la curva. Las nuevas medidas ya están integradas por los mercados. , como lo demuestra la compresión de los diferenciales crediticios y de la periferia ”, continúa el Sr. Dixmier.
En el capítulo macroeconómico, el inicio de semana es bastante favorable. Las buenas cifras de la balanza comercial china y de la industria alemana fueron tranquilizadoras. Las exportaciones chinas crecieron un 21,1% interanual en noviembre. La producción industrial publicada ayer por la mañana, al + 3,2% de octubre, también ha sorprendido muy gratamente, al confirmar el muy buen indicador de barómetro publicado el viernes, el de los pedidos industriales.
Y este martes, en el lado europeo, todos los ojos están puestos en los datos revisados del PIB del cuarto trimestre en la zona euro , en + 12,5%, ligeramente por debajo de las primeras estimaciones. Además, el índice ZEW de confianza en la economía superó ampliamente las expectativas, a 55 puntos, contra 39,0 el mes anterior, y 45,9 para las expectativas, gracias a las noticias sobre vacunas. “El anuncio de la inminente aprobación de vacunas hace que los expertos del mercado financiero tengan más confianza en el futuro. El indicador ZEW de sentimiento económico aumentó significativamente en diciembre a pesar del número aún alto de nuevas infecciones por coronavirus. Esto probablemente se deba a las próximas aprobaciones de la vacuna COVID-19 ”, comenta el presidente de ZEW, el profesor Achim Wambach, sobre las expectativas actuales.
El dólar, por su parte, siguió penalizado por el aumento sin precedentes de casos de Covid-19. Recuerde que el brote epidémico, entre las temperaturas más bajas y las celebraciones de fin de año, está fuera de control al otro lado del Atlántico. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, cuyo trabajo autorizado al respecto, se registraron más de 227.000 nuevos casos el viernes en 24 horas. Un récord siniestro. Otro récord, no menos siniestro: Estados Unidos sigue siendo el país más desconsolado del planeta con más de 283.000 muertos.
Finalmente, en el aspecto político, los debates entre republicanos y demócratas sobre el presupuesto y el plan de recuperación, así como entre la UE y el Reino Unido sobre los últimos escollos del Brexit, frustraron iniciativas.
Al mediodía en el mercado de divisas, el euro cotizaba frente a alrededor de 1,2120 dólares.
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El euro se ha recuperado ligeramente durante la sesión de negociación del martes, ya que seguimos deambulando alrededor del nivel de 1,2125. En última instancia, este es un mercado que parece estar algo bien respaldado y recientemente se ha disparado. El nivel de 1,20 por debajo es crucial, y creo que el soporte también se extiende hasta el nivel de 1,19. Dicho esto, creo que es solo cuestión de tiempo antes de que los compradores entren en estas caídas. Esto es especialmente cierto si se tiene en cuenta que el dólar estadounidense está a la defensiva, lo que, por supuesto, ayuda al euro por defecto.
La EMA de 50 días está comenzando a alcanzar la parte inferior de ese rango de soporte de 100 PIP, por lo que creo que agregará más influencia en esa región. Francamente, me encantaría ver que el euro deja caer un par de manijas para poder levantarlo de nuevo. El objetivo en este momento parece ser el nivel de 1,23 por encima, que es donde habíamos visto ventas significativas anteriormente. Mientras sigamos viendo a la gente vendiendo el dólar estadounidense en función de los estímulos y las expectativas del banco central, es muy probable que el euro continúe subiendo.
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El par EUR / USD se encuentra en modo de consolidación antes de la apertura de EE. UU., Oscilando alrededor de 1.2120. La moneda estadounidense está ligeramente por encima de sus principales rivales, respaldada por el pobre desempeño de las acciones globales. El brexit es el tema principal del mercado, y el estado de ánimo ahora está mejorando después de que el ministro del gabinete británico, Michael Gove, anunció que habían llegado a un acuerdo en principio sobre todos los temas con la UE.
La moneda compartida se encuentra bajo una leve presión después de la publicación de la lectura final del PIB del tercer trimestre, ya que se revisó a la baja al 12,5%. Alemania publicó la encuesta ZEW, que mostró que el sentimiento económico en el país se contrajo aún más en diciembre, a -66,5 desde -64,3. Para la UE, la confianza mejoró a 54,4 desde 32,8, mucho mejor de lo previsto.
Estados Unidos publicó hoy el Índice de optimismo empresarial NIFB de noviembre, que resultó en 101,4 después de imprimir 104 en el mes anterior. El país también publicó la productividad no agrícola del tercer trimestre, que aumentó un 4,6%, peor de lo esperado, y el costo laboral unitario disminuyó en el mismo trimestre un 6,6%, mejor de lo anticipado.
El par EUR / USD se negocia este martes en un estrecho rango de 25 pips, cerca de su máximo diario en 1.2133. La imagen a corto plazo sugiere que los alcistas siguen siendo cautelosos, ya que, en el gráfico de 4 horas, no pueden avanzar por encima de una media simple de 20 plana. Los indicadores técnicos se ciernen sobre sus líneas medias con modestas pendientes descendentes. Como se comentó en una actualización anterior, los alcistas tendrán mejores oportunidades en una ruptura por encima de 1.2175, el nivel de resistencia inmediato.
