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La divisa euro ha subido a su nivel más alto frente al dólar estadounidense en más de una semana, con el par probando hacia la zona de resistencia de 1,1750. El análisis técnico muestra que el sesgo alcista a corto plazo en el par EURUSD sigue siendo válido mientras el precio se negocia por encima del nivel de soporte de 1,1690. Es probable que una ruptura por encima del nivel de 1,1750 provoque una prueba de los niveles técnicamente importantes de 1,1780.
El par EURUSD solo es bajista mientras se negocia por debajo del nivel de 1,1690, el soporte clave se encuentra en los niveles de 1,1660 y 1,1610.
El par EURUSD es solo alcista mientras se negocia por encima del nivel de 1,1690, la resistencia clave se encuentra en los niveles de 1,1750 y 1,1780.
El EUR / USD rompió la resistencia de 1,1752 brevemente, pero no pudo mantenerse por encima de allí. El sesgo intradía permanece neutral por el momento. En el lado negativo, la ruptura de 1,1612 extenderá la caída desde el máximo a corto plazo de 1,2011 hasta un retroceso del 38,2% de 1,0635 a 1,2011 en 1,1485. Sin embargo, un quiebre firme de 1,1752 sugeriría que el retroceso correctivo se ha completado. El sesgo intradía se volverá al alza para volver a probar 1,2011.
En el panorama general, el aumento desde 1.0635 se considera el tercer tramo del patrón desde 1.0339 (mínimo de 2017). Se debería ver un aumento adicional del rally para agrupar la resistencia en 1.2555 a continuación, (38.2% de retroceso de 1.6039 a 1.0339 en 1.2516). Este seguirá siendo el caso favorecido siempre que se mantenga la resistencia de 1,1422 convertida en soporte.
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Tras la apertura de la sesión bursátil el dólar estadounidense se paga a las 05:00 horas a 0,85 dólares, lo que implicó una bajada del 0,09% con respecto a la cotización de la jornada anterior, cuando finalizó con 0,85 dólares.
Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense marca un descenso del 0,98%, por ello en términos interanuales aún acumula una disminución del 5,82%. Si confrontamos el valor con días previos, invierte el resultado del día previo, donde se saldó con un ascenso del 0,66%, sin poder fijar una tendencia definida últimamente. La volatilidad referente a la última semana presenta un balance inferior a la volatilidad que reflejan las cifras del último año, de manera que su cotización está presentando menos variaciones de lo habitual en fechas recientes.
En el último año, el dólar estadounidense ha llegado a cambiarse en un máximo de 0,94 dólares, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,84 dólares. El dólar estadounidense se sitúa más cerca de su valor mínimo que del máximo.
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LOS FLUJOS DE FIN DE MES Y TRIMESTRE IMPULSAN LA OFERTA EN EUROS
Las ganancias de ayer en el euro se debieron en gran parte a los flujos de reequilibrio de fin de mes y trimestre, que habían sido todo lo contrario a varios modelos de bancos de inversión que promocionan la compra de USD . Dicho esto, el EUR / USD ha logrado mantener las ganancias con una mejor oferta de apetito por el riesgo en medio de crecientes esperanzas de un posible paquete de estímulo. Sin embargo, tal como está, mi opinión es que no se acordará un paquete de estímulo antes de las elecciones estadounidenses, por lo que persiste el riesgo de titulares de que Mnuchin y Pelosi no logren un acuerdo.
FACTORES PREOCUPANTES PARA EL EURO
Los funcionarios del BCE continúan destacando que la apreciación del euro es una fuente de preocupación para las perspectivas de inflación, poniendo un freno a las ganancias del euro en el corto plazo. Paralelamente, con las expectativas de inflación estancadas desde agosto, existe una sensación cada vez mayor de que el BCE puede tener que volver a considerar la flexibilización de la política monetaria, en particular porque los riesgos de inflación de la zona euro siguen inclinados a la baja.
En otros lugares, una narrativa que puede comenzar a llamar la atención es la brecha que surge sobre el fondo de recuperación de la UE, en el que la UE había publicado un informe sobre las deficiencias del estado de derecho, destacando a Hungría y Polonia. Sin embargo, el compromiso de Alemania para resolver el problema ha sido criticado por los Países Bajos, los países nórdicos y varios eurodiputados, donde una escalada en las tensiones podría reducir la probabilidad de una rápida implementación del fondo de recuperación. Como recordatorio, el paquete debe votarse por unanimidad para su implementación.
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RESUMEN DE ASIA-PACÍFICO
El apetito por el riesgo pareció afianzarse durante el comercio de Asia y el Pacífico, ya que los inversores asimilaron la noticia de que el presidente Donald Trump podría regresar a la Casa Blanca después de ser hospitalizado a fines de la semana pasada con Covid-19.
El índice ASX 200 de Australia subió más del 2.5% debido a los $ 7.5 mil millones anunciados por el gobierno federal en gastos de infraestructura adicionales.
El dólar estadounidense y el yen japonés, asociados al refugio, perdieron terreno frente a sus principales contrapartes, mientras que el dólar australiano, sensible al riesgo, subió.
El oro cayó hacia la marca de $ 1.890 / oz, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se recuperaron por encima de los 70 puntos básicos.
De cara al futuro, los discursos de varios miembros de la Reserva Federal encabezan la agenda económica junto con los datos no manufactureros del ISM para septiembre.
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Los alcistas del EUR / USD esperan un nuevo impulso para la próxima etapa.
Se confirma la ruptura de la cuña descendente en el gráfico horario.
Alcistas del EUR que luchan por extender las ganancias por encima de 50 HMA.
El EUR / USD está fuera de los máximos, pero sigue siendo una mejor oferta por encima de 1.1700, ya que el dólar estadounidense se mantiene a la defensiva en medio del optimismo del mercado.
El optimismo sobre la posible baja del centro médico del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumenta el apetito por los activos de riesgo a expensas del dólar de refugio seguro.
Desde una perspectiva técnica a corto plazo, los alcistas están tomando un respiro luego de un rebote de casi 30 pips desde los mínimos diarios de 1.1709, cortesía de la ruptura de la cuña descendente confirmada en el gráfico horario.
A pesar de la ruptura alcista, el spot está luchando por extender el aumento por encima de la media móvil simple (HMA) horizontal de 50 horas en 1,1730.
Un movimiento sostenido por encima de este último podría abrir las puertas una vez más hacia el patrón objetivo de 1,1793. Sin embargo, el máximo del 1 de octubre de 1,1770 podría poner a prueba el compromiso de los alcistas en el camino hacia el objetivo de patrón mencionado anteriormente.
El índice de fuerza relativa (RSI) por hora se ha vuelto hacia el sur en 51,94, lo que sugiere que el impulso alcista podría debilitarse en las próximas horas.
La desventaja inmediata podría tener un tope alrededor de 1.1725 / 20, que es la confluencia de los 21 y 100 HMA.
En caso de no poder resistir por encima de este último, los vendedores podrían apuntar al soporte de resistencia del patrón ahora en 1,1710.
El soporte horizontal crítico 200-HMA en 1.1692 es el nivel a batir para los bajistas del EUR.
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EUR / USD - 1,1725
A pesar de la reanudación del euro al alza desde el mínimo de 8 semanas de septiembre en 1,1613 a 1,1769 el jueves, el posterior retroceso a 1,1697 el viernes sugiere que se ha alcanzado un techo temporal y se vería una consolidación antes de la perspectiva de otra caída a 1,1662 / 66, ruptura necesaria para dirigirse hacia 1,1643.
Por el lado positivo, solo por encima de 1,1769 corre el riesgo de otra subida hasta 1,1790 / 95, pero 1,1812 debería permanecer intacto.
En el frente de los datos, habrá una gran cantidad de datos del PMI manufacturero publicados desde la zona euro más tarde hoy, así como el índice Sentix de la UE y las ventas minoristas . Los operadores deben prestar atención a los PMI de Alemania y la UE con pronósticos de calle en 49,1 y 47,6 respectivamente frente a lecturas anteriores de 49,1 y 47,6.
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Trump insinuó el lunes que se está preparando para volver a la Casa Blanca tan pronto como los medios de comunicación hayan informado de que está emocionado por el rápido alta del hospital.
Tras el anuncio de la mejora en el estado de salud del Presidente Trump de los EE.UU después de sufrir los síntomas del Coronavirus y su rápida admisión en el hospital para realizar las pruebas necesarias y tomar algunas vacunas, el apetito por el riesgo del inversor aumentó, lo que fue una oportunidad para que el par EUR/USD se corrigiera al alza con ganancias que alcanzaron el 1. 1798, el nivel más alto del par en dos semanas, antes de establecerse en los 1.1783 al comienzo de la jornada del martes, y antes de las importantes declaraciones anticipadas del gobernador del Banco Central Europeo, Lagarde, y del gobernador de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell.
Una nueva encuesta nacional alimentó las crecientes expectativas de que los demócratas barrerían tanto la presidencia como el Congreso, mientras que el anuncio de la mejora de la salud del presidente parecía mejorar la percepción de los inversores que habían temido durante varias semanas un resultado controvertido de la votación que podría perturbar la economía. Comentando sobre esto, Stephen John Colangelo, trader de intercambio de divisas de Western Union dijo: "El Dólar Estadounidense se debilitó a medida que el apetito de riesgo mejoró al comienzo de la semana. En consecuencia, el Dólar cayó frente al Euro y la Libra Esterlina, y cayó a su nivel más bajo en dos semanas frente al Dólar Canadiense. El Dólar está tomando sus señales de los volátiles acontecimientos políticos de los Estados Unidos. Y la semana pasada los informes de que el Presidente Trump dio positivo en el Covid-19 dieron cierta tranquilidad a los mercados mundiales.
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El dólar estadounidense fue bajista frente a la mayoría de sus pares principales el lunes, con la excepción del NZD y el JPY. En el frente de los datos económicos de Estados Unidos, no se publicaron datos económicos importantes.
El martes, se espera que el déficit comercial de Estados Unidos para agosto aumente a 66,2 mil millones de dólares mensuales, desde 63,6 mil millones de dólares en julio. Finalmente, se espera que las vacantes de empleo en Estados Unidos para agosto liberen 6,50 millones de puestos de trabajo al mes, en comparación con 6,62 millones de puestos de trabajo en julio.
El euro fue alcista frente a todos sus pares principales. En Europa, la firma de investigación Markit ha publicado las lecturas finales del PMI de servicios de septiembre para la zona euro en 48,0 (frente al 47,6 esperado), para Alemania en 50,6 (frente al 49,1 esperado), para Francia en 47,5 (como se esperaba) y para el Reino Unido en 56,1 ( vs 55,1 esperado). Las ventas minoristas de la eurozona en agosto aumentaron un + 4,4% mensual (frente al + 2,5% esperado).
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EUR / USD encuentra resistencia alrededor de 1,1800 en lo que va de semana.
El próximo objetivo relevante al alza es 1,1917 (máximo del 10 de septiembre).
La presión alcista en el EUR / USD encontró la resistencia inicial en la zona de 1,18, o máximos de varios días, en lo que va de semana . El movimiento alcista acaba de dejar atrás la línea de resistencia inmediata (desde los máximos de 2020) cerca de 1,1760.
Las ganancias adicionales ahora deben superar esta área con una nota sostenible para llevar al par a un posible movimiento al máximo del 10 de septiembre en la banda de 1.1915 / 20 en el corto plazo.
Mirando el escenario más amplio, se espera que la visión alcista del EUR / USD permanezca sin cambios siempre que el par se negocie por encima de la SMA crítica de 200 días, hoy en 1.1255.
Gráfico diario EUR / USD
EUR / USD
VISIÓN DE CONJUNTO
Último precio de hoy 1.1779
Hoy cambio diario 35
% De cambio diario de hoy -0,04
Hoy abierto todos los días 1.1784
TENDENCIAS
SMA20 diario 1.1766
SMA50 diario 1.1802
SMA100 diario 1,1525
SMA200 diario 1.1252
NIVELES
Máximo diario anterior 1.1798
Mínimo diario anterior 1.1706
Máximo semanal anterior 1,177
Mínimo semanal anterior 1,1615
Máximo mensual anterior 1.2011
Mínimo mensual anterior 1,1612
Fibonacci diario 38.2% 1,1717
Fibonacci diario 61.8% 1,173
Punto de pivote diario S1 1,1692
Punto de pivote diario S2 1.1666
Punto de pivote diario S3 1,1637
Punto de pivote diario R1 1,1746
Punto de pivote diario R2 1.1776
Punto de pivote diario R3 1.1801
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EUR / USD - 1,1787 ... La moneda única pasó por una sesión volátil el lunes. El par encontró compras renovadas en 1.1707 en Nueva Zelanda y subió a 1.1735 en la mañana asiática. A pesar de retroceder a 1,1720 en la mañana europea, el precio subió a un máximo de casi 2 semanas en 1,1797 en la mañana de Nueva York debido a la mejora del sentimiento de riesgo debido al optimismo de que los demócratas y republicanos estadounidenses podrían acordar el nuevo plan de estímulo antes de retroceder a 1,1772 en la toma de ganancias . El precio luego se recuperó nuevamente a 1.1793 en la apertura europea cuando el presidente de Estados Unidos, Trump, fue despedido.
La reanudación del movimiento alcista del euro desde el mínimo de 8 semanas de septiembre en 1,1613 a 1,1797 ayer sugiere que el descenso desde el máximo de 2 años de septiembre en 1,2011 ha tocado fondo temporal y se vería una consolidación antes de dirigirse a 1,1840 / 50, sin embargo, la condición de sobrecompra debería mantener el precio por debajo 1.1870 / 71 y retroceso del rendimiento.
Las ofertas se registran en 1,1775-70 con paradas por debajo de 1,1745-40, mientras que las ofertas se inclinan a 1,1805 / 10 con un movimiento por encima y paradas por encima de 1,1850.
En el frente de los datos, Alemania publicará los pedidos industriales a las 06:00 GMT y tenemos varios funcionarios del BCE que hablarán más tarde con especial atención al discurso de la presidenta Christine Lagarde. Consulte nuestra página de la IE para obtener más detalles.
