Analisis Tecnico del EUR/USD

Precio actual EUR / USD: 1.2306
Los actores del mercado ignoraron una terrible encuesta de ADP de EE. UU., Se unieron en las elecciones de Georgia.
La actividad empresarial en la UE se contrajo por segundo mes consecutivo en diciembre.
El EUR / USD cedió desde los máximos intradiarios, pero se mantiene alrededor de 1.2300.


El par EUR / USD se disparó en medio de un ambiente optimista del mercado, con las acciones subiendo y los rendimientos de los bonos del Tesoro cotizando a niveles no vistos desde marzo de 2020. El par llegó a 1.2349, girando hacia el sur durante las horas de negociación de EE. UU. Cuando el dólar finalmente logró correr con los índices locales. El par retrocedió, pero luego recuperó el umbral de 1.2300 cuando Wall Street alcanzó nuevos máximos históricos. El estado de ánimo se vio impulsado por las elecciones de Georgia, que concedieron a los demócratas el control de las cámaras.

En cuanto a los datos, Markit publicó las cifras finales de los PMI de septiembre. La producción de servicios se contrajo aún más a territorio negativo por segundo mes consecutivo en diciembre, aunque la última caída fue mucho más suave que la registrada en noviembre, según Markit. El PMI de servicios de la UE final resultó en 46,4, mientras que el índice compuesto se redujo a 49,1. Alemania publicó la estimación preliminar de la inflación de diciembre, que se mantuvo en -0,3% interanual. El de EE.UU. publicó una encuesta ADP terribles que muestra que el sector privado perdió posiciones 123K en diciembre. Finalmente, la Fed publicó el Acta de su última reunión. El documento tuvo un impacto limitado en las monedas, ya que mostró que algunos miembros están a favor de ampliar el estímulo.

¿Intervendrá la Reserva Federal y comprará más deuda pública? Eso podría deprimir los rendimientos y consolidar la caída del dólar. Las pistas sobre la política de la Fed se recibirán más tarde en el día en que se publiquen las minutas de su reunión de diciembre. En aquel momento,

El presidente de la Fed, Jerome Powell, brindó orientación sobre el esquema de compra de bonos y se comprometió a hacer más si fuera necesario. Los protocolos pueden proporcionar pistas sobre qué tan cerca está el banco de expandir su esquema, que ahora se ubica en alrededor de $ 120 mil millones / mes.

Más Cinco factores que mueven el dólar estadounidense en 2021 y no necesariamente a la baja

Anteriormente, se pronostica que las estadísticas laborales de ADP para diciembre mostrarán una desaceleración en la contratación del sector privado después de un saludable aumento de 307.000 puestos en diciembre. Si bien las cifras de la empresa de nómina a menudo no se correlacionan con los datos oficiales, la publicación tiende a mover los mercados. El índice de gerentes de compras de fabricación de ISM superó las estimaciones con 60,7 puntos y señaló un aumento de la contratación en el sector de servicios.

Los casos y muertes por coronavirus continúan aumentando en todo el hemisferio norte. Estados Unidos informó de casi 4.000 muertes el lunes y Alemania extendió su bloqueo a nivel nacional hasta fines de enero. Además, a los científicos británicos les preocupa que la cepa sudafricana sea resistente a las vacunas.

En el frente de la inmunización, la Agencia Europea de Medicamentos aprobará el jab de Moderan el miércoles. Por el momento, el cuello de botella está en la distribución de la inoculación y no en el nivel reglamentario. Los formuladores de políticas de ambos lados del charco están bajo presión para intensificar sus campañas de vacunación, siguiendo el ejemplo de Israel.

Que tal colegas, las ganancias del par EUR/USD probablemente se debieron a un dólar estadounidense débil, no a un euro fuerte. "La debilidad del dólar se ha observado en todos los mercados de divisas mientras los comerciantes se preparan para un año de recuperación económica", dijo Joshua Mahoney, analista sénior de mercado de IG. En general, el dólar estadounidense tiende a exhibir una relación inversa con el sentimiento de los inversionistas, ya que aumenta cuando los inversionistas tienen miedo y los mercados están abajo. Por lo tanto, el entorno actual de los mercados más altos suele ser un fondo negativo para el dólar.

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A pesar de las ganancias estancadas del EUR / USD, la tendencia general en el gráfico diario sigue siendo alcista, siempre y cuando se mantenga estable por encima de la resistencia de 1.2000. El par de divisas mueve los indicadores técnicos a áreas de sobrecomprida en cualquier momento en que haya una venta de beneficios, y los inversores de Forex deben pensar en eso, especialmente si el par se mueve hacia los niveles de resistencia de 1.2330, 1.2400 y 1.2465. Los temores globales al coronavirus pueden devolver la atención de los inversionistas al dólar estadounidense como un refugio seguro, y por lo tanto las ganancias de la pareja pueden verse afectadas negativamente. Más restricciones significan más preocupaciones y, por lo tanto, un dólar más fuerte. En el lado negativo, la primera parada para que los osos controlen el rendimiento se moverá hacia los niveles de soporte 1.2145 y 1.2055, respectivamente.

EUR 'parece estar preparado para moverse por encima de 1.2309, pero queda por ver si puede moverse claramente por encima de 1.2330'. Posteriormente, el EUR subió a 1.2349, se desplomó a 1.2264 durante las horas de Nueva York antes de repuntar con fuerza para cerrar en 1.2325 (+ 0.25%). El impulso alcista se está acumulando y se espera que el EUR suba hacia 1,2360. No se descarta un movimiento por encima de este nivel, pero la próxima resistencia en 1.2400 probablemente esté fuera de alcance por ahora. El soporte está en 1.2300 seguido de 1.2270. El último nivel está actuando como un soporte sólido ahora ”.

Próximas 1-3 semanas: “Ayer (6 de enero, al contado en 1.2295), indicamos que 'la perspectiva de un movimiento sostenido por encima de 1.2309 ha aumentado' y 'una ruptura clara de 1.2309 cambiaría el enfoque a 1.2330 seguido de 1.2360'. El EUR subió a 1.2349 antes de cerrar con una nota firme en 1.2325 (+ 0.25%). El nivel de 1.2360 parece estar al alcance y la siguiente resistencia por encima de este nivel está en 1.2400. La perspectiva positiva actual para el EUR se considera intacta siempre que no se mueva por debajo de 1.2240 (nivel de 'soporte fuerte' anteriormente en 1.2200) ”.

El EUR / USD fue alcista durante 2020, ya que el USD se volvió enormemente bajista con todos los disturbios políticos en los EE. UU. Como resultado, todas las monedas principales han estado avanzando frente al USD durante casi un año, y el EUR / USD ha subido alrededor de 15 centavos durante este tiempo.

En octubre, vimos un ligero retroceso, luego de que el par EUR / USD no lograra romper el nivel de resistencia principal en 1.20. Pero la caída terminó con las elecciones estadounidenses a principios de noviembre y la tendencia alcista se reanudó nuevamente. El gran nivel de 1,20 finalmente se rompió y los compradores empujaron este par a 1,2350.

Durante los últimos dos meses, los promedios móviles han estado haciendo un gran trabajo como soporte en el gráfico H4 durante los retrocesos a la baja, particularmente el 50 SMA (amarillo) y el 100 SMA (verde). Hoy vimos otro retroceso a la baja, enviando al EUR / USD alrededor de 100 pips hacia abajo, pero parece que estos dos promedios móviles están funcionando como soporte nuevamente.

Mantuvieron la caída en 1,2250, y ahora el precio está comenzando a rebotar en estos MA. Decidimos abrir una señal de compra de divisas por encima de los MA, con la esperanza de que la tendencia alcista se reanude pronto. Entonces, ahora estamos largos en este par, con un stop loss por debajo del 50 SMA.

El EUR / USD se está consolidando justo al norte de la marca de 1.2250 después de caer alrededor de medio por ciento en el día.
El USD se está recuperando a raíz de la victoria demócrata del martes que les dio el control del Senado.
La reducción del programa Fed QE será un tema candente en 2021.
El EUR / USD se está consolidando justo al norte de la marca de 1.2250 después de caer alrededor de 0.5% o aproximadamente 60 pips en el día como resultado del resurgimiento del dólar estadounidense. La reacción del dólar a las victorias electorales de los demócratas en Georgia a principios de semana, que les dio el control del Congreso, ha sido positiva hasta ahora. El par no respondió a los sólidos servicios ISM de EE. UU. Y a los datos de solicitudes semanales de desempleo al principio de la sesión, así como a Fedspeak.

Un intenso debate sobre el impacto a más largo plazo de un mayor gasto del gobierno de Estados Unidos en los próximos meses se está desatando. Los principales argumentos alcistas van en la línea de un mayor estímulo fiscal que impulse el crecimiento de EE. UU. En 2021 y más allá, lo que conducirá a una mayor inflación y una Fed más agresiva. De hecho, la cuestión de cuándo comenzar a apartar los mercados financieros del programa de QE en curso de la Fed ya parece un tema candente de discusión entre los miembros de la Fed. Mientras tanto, los principales argumentos bajistas están en la línea de un mayor estímulo fiscal que conduce a mayores déficits gubernamentales y comerciales y mayores rendimientos de los bonos, lo que ejerce más presión sobre la Fed para que imprima dinero para mantener bajos los costos de endeudamiento del gobierno.

Si los alcistas del dólar estadounidense no logran empujar a DXY por encima del nivel psicológico de 90,00, los bajistas pueden volver a envalentonarse para llevar el índice a nuevos mínimos anuales por debajo de 89,20 y apuntarán al mínimo de 2018 en 88,25.

Según los estrategas de divisas de UOB Group, el EUR / USD ahora enfrenta el próximo obstáculo en 1.2360 por delante de 1.2400.

Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Ayer destacamos que el EUR 'parece estar preparado para moverse por encima de 1.2309, pero queda por ver si puede moverse claramente por encima de 1.2330'. Posteriormente, el EUR subió a 1.2349, se desplomó a 1.2264 durante las horas de Nueva York antes de repuntar con fuerza para cerrar en 1.2325 (+ 0.25%). El impulso alcista se está acumulando y se espera que el EUR suba hacia 1,2360. No se descarta un movimiento por encima de este nivel, pero la próxima resistencia en 1.2400 probablemente esté fuera de alcance por ahora. El soporte está en 1.2300 seguido de 1.2270. El último nivel está actuando como un soporte sólido ahora ”.

Próximas 1-3 semanas: “Ayer (6 de enero, al contado en 1.2295), indicamos que 'la perspectiva de un movimiento sostenido por encima de 1.2309 ha aumentado' y 'una ruptura clara de 1.2309 cambiaría el enfoque a 1.2330 seguido de 1.2360'. El EUR subió a 1.2349 antes de cerrar con una nota firme en 1.2325 (+ 0.25%). El nivel de 1.2360 parece estar al alcance y la siguiente resistencia por encima de este nivel está en 1.2400. La perspectiva positiva actual para el EUR se considera intacta siempre que no se mueva por debajo de 1.2240 (nivel de 'soporte fuerte' anteriormente en 1.2200) ”.

Las cifras comerciales alemanas mejores de lo esperado y las cifras de producción industrial alemana y francesa moderadamente mejores de lo esperado publicadas temprano durante la sesión europea del viernes no pudieron ayudar al sentimiento hacia la moneda única. De hecho, a la pareja ni siquiera le importaron mucho los datos oficiales mensuales de empleo en EE. UU., Lo que fue una decepción, pero apenas provocó ninguna reacción. A los mercados parece no importarles en absoluto ningún dato en este momento, dado el enfoque intencionado en los temas que determinarán las perspectivas económicas mundiales para 2021; la pandemia, la recuperación pospandémica, los bancos centrales, la administración entrante de Biden y más estímulos fiscales estadounidenses.

El foco de esta semana ha estado predominantemente en el dólar estadounidense, lo que significa que el EUR / USD se ha negociado en gran medida como tal. El dólar estadounidense es más fuerte el viernes en medio de 1) el precio continuo de un estímulo fiscal adicional de un Congreso controlado por los demócratas que acelerará la recuperación de EE.UU. La deuda del gobierno de EE. UU. Es una inversión comparativamente más atractiva de lo que fue esta vez el jueves, lo que provocó entradas en el dólar estadounidense.

EUR / USD rompe la tendencia alcista a corto plazo
El EUR / USD se ha roto por debajo de un canal de tendencia alcista a corto plazo que había estado en juego desde diciembre de 2020; la línea de soporte de la tendencia alcista que recientemente rompió el EUR / USD vinculó los mínimos del 9, 21, 23 y 31 de diciembre. El par ahora ha golpeado, pero se recuperó de su promedio móvil de 21 días, que cotiza en 1.22143. Una ruptura más convincente por debajo de la 21DMA y el nivel psicológicamente importante de 1.2200 abriría la puerta a una caída hacia 1.2100 e incluso una prueba de soporte clave justo por encima de 1.2050 (el mínimo del 9 de diciembre).

Hola colegas, espero que sus operaciones en el mercado forex estén generando mucho dinero. El euro subió constantemente con retrocesos menores intermitentes durante noviembre y diciembre, pero la reciente acción de los precios en las tasas EUR/USD sugiere que el euro puede estar en problemas a corto plazo. Con el dólar estadounidense empezando a cumplir su corto potencial de inversión (los operadores cierran posiciones cortas, desencadenando una ganancia en los precios), puede ser el caso de que el euro, el componente más grande del índice DXY en 57,6%, se enfrenta a desafíos en las próximas sesiones.

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Las tasas de EUR/USD se han desplomado a través de múltiples niveles de soporte técnico a corto plazo que sugieren que un top a corto plazo puede estar entrando en el foco. A lo largo de noviembre y diciembre de 2020, los retrocesos nunca vieron un descanso del diario 21-EMA. Pero el retroceso en la primera semana de 2021 ahora ve las tasas EUR / USD que se negocian por debajo del diario 21-EMA por primera vez desde el 23 de noviembre, una señal de advertencia de que el impulso alcista se ha agotado.

En consecuencia, las tarifas EUR/USD están por debajo de sus 5, 8 y 13 ECA diarios, mientras se sientan justo en el diario 21-EMA como una especie de "stand final" para los toros en el corto plazo. El MACD diario está disminuyendo mientras que todavía en territorio alcista, mientras que los estocásticos lentos diarios acaban de salir del territorio de sobrecompra; cabe señalar que los estocásticos lentos han producido recientemente una divergencia bajista en relación con los máximos observados en el indicador en diciembre de 2020.

El dólar ha estado subiendo desde un mínimo de casi tres años, ya que un aumento en los rendimientos de Estados Unidos ayudó a impulsar la reversión de las apuestas bajistas sobre la moneda.

En los datos de posicionamiento de la semana que finalizó el 5 de enero de 2021, los fondos apalancados se convirtieron en compradores de USD. Los operadores continúan obteniendo ganancias frente al euro, que ha registrado un nuevo mínimo en Asia a principios de semana.

Sin embargo, desde un análisis de arriba hacia abajo , mientras que los entornos técnicos de marcos de tiempo más bajos, como el de 4 horas, son bajistas, existe el caso de una nueva prueba de 1.2212 / 45 antes de una continuación bajista.

La siguiente serie de gráficos ilustra el caso de una corrección del impulso diario y la posterior extensión a la baja.

Desde el gráfico mensual , 1.2093 está destinado a la baja en función de una confluencia de retroceso de Fibonacci del 38.2% con la estructura anterior y la resistencia anterior, protegiendo un retroceso más profundo hacia la última resistencia de 1.2011.

Un Fibonacci del 38,2% del impulso bajista diario desde los mínimos actuales equivaldría a una nueva prueba de los mínimos anteriores como un nivel de confluencia en 1,2245.

En una continuación a la baja desde allí para alcanzar los mínimos actuales, un patrón de tope bajista en una cabeza y hombros sería convincente y se esperaría que condujera a una extensión de la trayectoria hacia el sur.