Analisis Tecnico del EUR/USD

EUR / USD. El fuerte nivel de soporte 1.21385 está frenando a los bajistas ...
Al prestar atención al gráfico de 4 horas, notará que:

Durante la mayoría de las sesiones europeas y estadounidenses del miércoles, este par de divisas estuvo dominado por un sentimiento bajista, como resultado de lo cual se alcanzaron nuestros dos primeros objetivos alternativos (1,2160 y 1,21385).
Ya hoy, temprano en la mañana, se reanudó la presión bajista, pero aún les falta la fuerza para romper el fuerte nivel de soporte 1.21385 ...

EUR / USD. El fuerte nivel de soporte 1.21385 está frenando a los bajistas ...
EUR / USD
Ahora veamos los indicadores:

La tasa de cambio se ha consolidado significativamente por debajo de las medias móviles con periodos de 144, 34, 89 y 55, que ahora son una serie de niveles de resistencia 1.22085, 1.22105, 1.2231 y 1.22355.

El histograma MACD todavía se encuentra en la zona negativa, pero cruzado con su línea de señal y no está dando señales claras en este momento.

El oscilador estocástico se ha acercado a la zona de sobreventa y está dando una señal para vender el euro ( EUR ), ya que la línea% K va por debajo de la línea% D.

Dado que confiar en una sola señal clara es extremadamente arriesgado, y también debido al hecho de que la caída de las cotizaciones se ha ralentizado, entonces como confirmación de que en el mercado de divisasEl sentimiento bajista puede intensificarse en este par de divisas, es necesario esperar la ruptura del fuerte nivel de soporte 1.21385, que puede abrir el camino a los niveles 1.2112, 1.20775 y 1.20395.

De lo contrario, la tasa de cambio se moverá dentro del rango de precios 1.21385 - 1.21655.

Un escenario alternativo ('alcista') de desarrollo de eventos se 'activará' en caso de una ruptura del nivel de resistencia fuerte 1.21655, luego de lo cual las cotizaciones pueden ir a los niveles de 1.2217, 1.2241 y 1.22705.

El EUR / USD ha completado un pequeño tope de "cabeza y hombros" para agregar peso a la opinión del equipo de analistas de Credit Suisse para un retroceso correctivo más profundo al mínimo de diciembre, 38.2% de retroceso del rally de noviembre / enero y promedio de 55 días, actualmente en 1.2065 / 45.

Citas clave

“El EUR / USD ha visto una ruptura del soporte de precios clave a corto plazo en 1.2132 / 22 y, aunque esto no se ha mantenido hasta ahora, con el 'objetivo medido' desde su punto más alto en 1.2355 logrado y con el propio USD manteniendo un soporte importante como era de esperar, nuestro sesgo permanece para que esto se confirme. Esto debería despejar el camino para una mayor debilidad correctiva para un retroceso más profundo a 1,2065 / 59 inicialmente: el mínimo de diciembre y un retroceso del 38,2% del rally de noviembre / enero. Con el promedio de 55 días no muy por debajo de 1.2043, buscaríamos un intento de encontrar un piso aquí ".

El EUR / USD se ha roto por debajo del soporte clave en torno a 1.2130 y ha prestado atención rápidamente a una posible prueba de soportes clave en torno a 1.2060, informa Ned Rumpeltin, director europeo de estrategia cambiaria de TD Securities.

Citas clave
"Observamos que el EUR / USD bajó de la noche a la mañana, ya que el lento lanzamiento de la vacuna en la UE y las preocupaciones políticas italianas también han tenido algo de tiempo".

“Curiosamente, el par ahora parece estar a una corta distancia de una prueba de los mínimos de la semana justo por encima de 1.2130. Hemos visto surgir un buen soporte alrededor de ese pivote desde mediados de diciembre, por lo que una clara ruptura a la baja se consideraría un evento notable ".

“Es de esperar que surjan algunas ofertas alrededor de 1.2100 / 05, pero nuestra atención cambiaría rápidamente a cómo se comportó el spot si logramos bajar hacia el siguiente soporte clave en 1.2060. También observamos que 1,2064 es el nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2% del rango de negociación vigente desde los mínimos de principios de noviembre. El 55-dma acecha justo debajo de esto en 1,2044 ".

Estimados traders,

el par de divisas euro (EUR) se ha estado consolidando frente al dólar estadounidense (USD) desde principios de año.después de un nuevo máximo anual, lo que significa que el rally actual parece haber alcanzado brevemente sus límites. Después de una subida final del euro a un nivel de $ 1.2349, el par entró en una tendencia bajista y entró en el área de soporte de inicialmente $ 1.2135. El par se ha estado consolidando lateralmente durante unos buenos cuatro días, lo que sustenta los temores de una bandera bajista. No es de extrañar que las correcciones a menudo se produzcan en tres oleadas desde un punto de vista técnico, de modo que en este punto falta una última oleada de ventas. El par ha construido suficiente soporte en los últimos meses, y pronto podrían estar disponibles nuevamente nuevas oportunidades de entrada en el lado largo.

Larga posibilidad:

Entre los niveles de aproximadamente 1.2135 y 1.2226 dólares estadounidenses, la actividad comercial en EUR / USD se evaluará inicialmente como neutral, pero una caída sostenida por debajo del nivel decisivo de ventas de 1.2135 dólares estadounidenses debería activar la presunta bandera bajista. y desencadenar descuentos al nivel EMA 50 alrededor de $ 1.2090. Sin embargo, es más probable que haya descuentos hasta los máximos de septiembre de 1,2011 dólares, donde el par podría reanudar su tendencia alcista más amplia. Sin embargo, en caso de que los alcistas vuelvan a prevalecer de inmediato y eleven el valor al menos por encima de la marca de $ 1.2243, una tormenta en la cima de $ 1.2349 podría ser inminente.

El presidente electo de EE. UU. , Joe Biden, dio a conocer un plan de rescate del coronavirus muy esperado unos minutos antes del cierre de esta edición, prometiendo $ 2,000 en cheques de estímulo para los estadounidenses, equidad social, gasto en infraestructura y un salario mínimo potencial de $ 15 por hora.

Sin embargo, Biden no reveló el tamaño total del programa de estímulo, que, según los informes de los medios publicados el viernes temprano, es de 1,9 billones de dólares.

Hasta ahora, la charla de estímulo de Biden no ha logrado inyectar volatilidad en los mercados de divisas , dejando al EUR / USD al margen cerca de 1.2155.

El jueves, el par de divisas se negoció de un lado a otro y terminó con una nota plana, formando una vela Doji en el gráfico diario . Un signo de indecisión, el Doji ha neutralizado el sesgo bajista a corto plazo presentado por la ruptura de la cuña ascendente de la semana pasada y ha hecho que el cierre del viernes sea fundamental.

Un cierre por debajo de 1.2111 (el mínimo de la vela Doji) reviviría la visión bajista y abriría las puertas para una liquidación de 1.2050-1.20.

Alternativamente, un cierre por encima del máximo de 1,2179 de la vela Doji confirmaría una reversión alcista.

Se observó que las tasas de EUR/USD se han desplomado a través de múltiples niveles de soporte técnico a corto plazo que sugieren que un top a corto plazo puede estar llegando a centrarse. A lo largo de noviembre y diciembre de 2020, los retrocesos nunca vieron un descanso del diario 21-EMA. Pero el retroceso en la primera semana de 2021 ahora ve las tasas EUR / USD que se negocian por debajo del diario 21-EMA por primera vez desde el 23 de noviembre, una señal de advertencia de que el impulso alcista se ha agotado.

Las tasas EUR/USD están cayendo más por debajo de su sobre diario de 5, 8, 13 y 21-EMA, que ahora está en orden secuencial bajista. El MACD diario sigue disminuyendo mientras que en el territorio alcista, mientras que los estocásticos lentos diarios han caído en territorio de sobreventa, un signo de fuerte impulso bajista. Sin embargo, las pérdidas pueden no extender esa profundidad si la perspectiva alcista a largo plazo (y el índice DXY doble superior) sigue siendo válida.

La línea de tendencia al alza desde los mínimos de mayo y noviembre de 2020 se centra cerca de 1.1950 hasta la próxima semana, en medio de una confluencia de niveles técnicos significativos: 23,6% de retroceso de Fibonacci del rango máximo de 2019 bajo/2020 a 1.1945; los máximos de agosto y septiembre de 2020 en 1.1967 y 1.2011, respectivamente; y el retroceso del 23,6% de Fibonacci del rango alto de 2017 bajo/2018 en 1.2033. En conjunto, esta importante zona de apoyo está tallada entre 1.1945 y 1.2033. El fracaso aquí abajo sería un desarrollo técnico bajista significativo en el mercado.


Archivo adjunto 16554

Los datos del operador minorista muestran que el 44,68% de los operadores son netos de largo, con la relación de los operadores de corto a largo en 1,24 a 1. El número de operadores netos es un 7,51% inferior a ayer y un 14,97% más que la semana pasada, mientras que el número de operadores netos es un 7,06% inferior al de ayer y un 5,02% menos que la semana pasada.

Por lo general, tomamos una visión contraria para abarrotando el sentimiento, y el hecho de que los comerciantes son de trading en cortos sugiere que los precios EUR / USD pueden seguir aumentando.

El posicionamiento es más corto que ayer, pero menos net-short de la semana pasada. La combinación del sentimiento actual y los cambios recientes nos da un nuevo sesgo de trading mixto EUR/USD.

Haciendo un pronóstico para la semana pasada, la mayoría de los expertos (60%) estaban a favor de reducir el par primero para soportar 1.2100 y luego, posiblemente, otros 50 puntos más abajo. Casi todo sucedió según lo previsto: el par EUR / USD estaba en el nivel de 1,2075 al final de la semana de negociación.
Cabe señalar que desde principios de 2021 se ha desarrollado una situación algo atípica en el mercado. Por lo general, la subida de la bolsa ejerce presión a la baja sobre el dólar. Esto es exactamente lo que sucedió el mes anterior: impulsado por el apetito por el riesgo, el S & P500 creció de manera constante, mientras que el índice del dólar, que desempeña el papel de un activo defensivo, caía constantemente. Según Bank of America Merrill Lynch, en diciembre, los grandes inversores esperaban una rápida victoria sobre COVID-19, un aumento en el PIB, estaban comprando activamente acciones de empresas de tecnología y también se estaban deshaciendo activamente del dólar. Y ahora la situación ha cambiado drásticamente: el índice USD DXY comenzó a crecer en paralelo con el S & P500.
¿Cuál es la razón para esto? Primero, las acciones estadounidenses parecen sobrevaloradas en este momento. Al menos desde el punto de vista de los inversores estadounidenses. Además, escribimos en la revisión anterior que después de la certificación del presidente electo de EE. UU. Biden y la mayoría de los demócratas en el Senado, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años aumentó considerablemente, arrastrando al dólar con él. Los líderes de los Bancos de la Reserva Federal (FRB) de Richmond y Filadelfia echaron leña al fuego, insinuando una posible reducción del programa QE y un aumento de las tasas de interés sobre el dólar; los alcistas comenzaron a cerrar posiciones largas en EUR / USD.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, negó las declaraciones de sus colegas de los bancos regionales de la Reserva Federal, diciendo que no se debería contar con subir las tasas de interés y restringir la política monetaria blanda en el futuro cercano. Es probable que estas palabras, junto con el nuevo paquete de estímulo fiscal de 1,9 billones de dólares de Joe Biden, detengan el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Y apoyen a los alcistas en el S & P500. Además, las esperanzas de vacunación, que conducirán a un rápido crecimiento del PIB, no han desaparecido. Así, los expertos del Wall Street Journal predicen un aumento del PIB estadounidense del 4,3% en 2021.
Pero, ¿romperá esto la correlación actual entre el dólar y el mercado de valores? ¿Dejará de subir el dólar? No se excluye que el crecimiento del S & P500 será respaldado no solo por American, sino también por importantes inversores de otros países. Y tal infusión de capital extranjero en la economía estadounidense conducirá al fortalecimiento de la moneda estadounidense.
Ahora, específicamente sobre el par EUR / USD. Está claro que en el momento de redactar el pronóstico (15 de enero), la mayoría de los indicadores están pintados de rojo. El 100% de los indicadores de tendencia en H4, el 75% en D1, así como el 75% de los osciladores en ambos períodos de tiempo miran hacia el sur. Los osciladores restantes señalan que el par está sobrevendido.
En cuanto a los expertos, sus opiniones están divididas por igual en este momento. Pero al pasar de un pronóstico semanal a uno a medio plazo, la balanza se inclina hacia los alcistas. El 65% de los analistas, apoyados por el análisis gráfico del D1, esperan que el dólar se debilite y que el par suba a al menos 1,2500-1,2550 durante el próximo mes y medio o dos meses. Las resistencias más cercanas son 1.2175, 1.2275, 1.2300 y 1.2350. El área de soporte principal es 1.1800-1.1900.
En cuanto a los hechos importantes de la semana que viene, conviene prestar atención a la decisión del BCE sobre tipos de interés y la posterior rueda de prensa de la dirección de este regulador el jueves 21 de enero. Y los datos sobre la actividad empresarial de Alemania y la eurozona en su conjunto se publicarán al día siguiente, el 22 de enero.
Aquí puede encontrar algunas respuestas generales a las preguntas más comunes sobre Forex.

En la pasada jornada el dólar estadounidense se negoció a las 15:00 horas a 0,83 dólares, lo que supone un ligero cambio del 0,06% frente al día anterior.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense marca un ascenso del 1,14%; por el contrario en términos interanuales aún acumula un descenso del 7,84%. Con respecto a jornadas previas, sumó tres sesiones consecutivas en ascenso. La cifra de la volatilidad fue inferior a la acumulada en el último año, por lo tanto podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en fechas recientes.

En el último año, el dólar estadounidense ha llegado a cambiarse en un máximo de 0,83 dólares, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,81 dólares. El dólar estadounidense se posiciona más cerca de su valor que del mínimo.

EUR / USD toma ofertas cercanas a las más bajas desde el 9 de diciembre de 2020.
La ruptura sostenida de la SMA de 50 días, el RSI con pendiente descendente favorecen a los vendedores.
La línea de tendencia descendente de siete días se suma a las barreras al alza.
El EUR / USD lleva ofertas cerca de 1,2065, con una caída del 0,10% intradía, durante la sesión asiática del lunes. Al hacerlo, el par de divisas cae a un nuevo mínimo desde principios de diciembre de 2020 mientras estira la ruptura a la baja del viernes de la SMA de 50 días.

Además de la ruptura exitosa por debajo de la SMA de 50 días, la línea RSI descendente, que está lejos de las condiciones de sobreventa, también respalda a los bajistas del EUR / USD al atacar el 38,2% del retroceso de Fibonacci de un alza desde noviembre de 2020 hasta el máximo mensual.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el mínimo del 02 de diciembre cerca de 1.2040 y el umbral de 1.2000 serán nueces difíciles de romper para los vendedores del EUR / USD antes del retroceso de Fibonacci del 50% cerca de 1.1975.

Si la cotización se abstiene de rebotar en 1.1975, el SMA de 100 días y el retroceso de Fibonacci del 61.8%, respectivamente alrededor de 1.1930 y 1.1885, estarán enfocados.

Mientras tanto, una liquidación al alza de la SMA de 50 días, en 1.2091 ahora, tendrá que cruzar una línea de tendencia descendente desde el 07 de enero, actualmente alrededor de 1.2105, para confirmar un retroceso correctivo hacia los múltiples mínimos marcados desde fines de diciembre alrededor de 1.2130.

Durante el alza del EUR / USD más allá de 1.2130, el máximo del mes anterior cerca de 1.2310 y el pico mensual que rodea a 1.2350 pueden atraer a los alcistas.

Tendencia: se espera más debilidad

Los últimos días han visto al euro como una de las principales divisas más débiles, mientras que el dólar estadounidense ha sido el más fuerte, en una reversión al menos temporal de la tendencia bajista a largo plazo del dólar.

Las señales del miércoles pasado no se activaron ya que no hubo una acción de precio alcista cuando se alcanzó por primera vez el nivel de soporte identificado en 1.2193.

Señales EUR / USD de hoy
Riesgo 0,75%.

Las operaciones solo se pueden realizar hoy antes de las 5 p.m., hora de Londres .

Ideas comerciales cortas
Entre en corto después de una reversión bajista de la acción del precio en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 1.2107 o 1.2178.
Coloque el stop loss 1 pip por encima del columpio local.
Mueva el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación tenga 20 pips de ganancias.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance los 20 pips de ganancia y deje que el resto de la posición continúe.
Ideas comerciales largas
Entre en largo después de una reversión alcista de la acción del precio en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 1,2060 o 1,2005.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del mínimo local.
Mueva el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación tenga 20 pips de ganancias.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance los 20 pips de ganancia y deje que el resto de la posición continúe.
El mejor método para identificar una “reversión de la acción del precio” clásica es cerrar una vela por hora, como una barra pin, un doji, un exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que se produce en los niveles dados.