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El EUR/USD finalmente rompió por debajo del nivel crucial en 1.09, una zona que ha estado ofreciendo soporte durante algún tiempo. Atravesar este nivel significa que la presión bajista ha aumentado y que tal vez el precio caiga hasta niveles mucho más bajos. En este momento si el mercado cae por debajo de las velas formadas en sesiones anteriores estaría mostrando la presencia de presión bajista y de que el impulso también va a la baja.
En el nivel de 1.10 USD, debería haber algún nivel de resistencia psicológica y estructural. Incluso el promedio móvil exponencial de 50 días debería ofrecer resistencia, al igual que el nivel de 1.11 USD y, por lo tanto, el nivel de 1.12 lo hará. El mercado se mantiene en una tendencia a la baja por diferentes razones, entre las que destaca el desempeño económico de Alemania. Frente a esto, solo será cuestión de tiempo antes de que el EUR / USD baje para alcanzar los mínimos nuevamente, pero podríamos obtener una ligera explosión alcista al día siguiente. También habrá mucha volatilidad el viernes alrededor de las 8:30 am en Nueva York, momento en el cual se liberará el número crucial de empleos. Al final, sin embargo, la tendencia es a la baja por buenas razones.
Sigo desvaneciendo los signos de agotamiento, aunque es posible que no tengamos esta oportunidad en las próximas 24 horas. Preveo que al final veremos el retorno de los vendedores que empujarán este mercado a la baja, pero como se vio en los últimos meses, cada vez que se alcanza un nuevo umbral, en este caso el nivel de 1.09, obtenemos un rebote y luego comenzamos nuevamente en vender. Es por eso que creo que los intercambios continuarán siendo los mismos, esperando participar en los mítines para comenzar a vender nuevamente. No tengo interés en comprar el euro hasta que superemos el nivel superior de 1.12 al menos en un cierre diario.
Las ventas minoristas de la zona euro se recuperaron en agosto, según los últimos datos publicados por la agencia de estadísticas de la UE Eurostat el jueves.
Las ventas minoristas del bloque de 19 países aumentaron en agosto en un 0.3% (mes) en comparación con -0.5% en julio y + 0.3% esperado. Sobre una base anualizada, las ventas minoristas en la zona del euro aumentaron un 2,1% en el mes objeto de revisión en comparación con el + 2,2% del año anterior y el + 1,9% esperado.
El índice de precios al productor (IPP) de la zona del euro se situó en -0,5% (mes) en agosto, por debajo del -0,3% y visto por última vez + 0,1%, mientras que se espera que los datos anuales caigan un -0,8% desde un -0,5% y + 0.1% previamente.
El aumento del EUR / USD a 1.0974 se desvanece a medida que las ventas minoristas positivas de la eurozona se ven eclipsadas por la decepción del Índice de precios al productor (PPI).
Sobre las ventas minoristas de la zona euro
Las cifras de ventas minoristas publicadas por Eurostat son una medida de los cambios en las ventas minoristas en la zona del euro. Muestra el desarrollo a corto plazo del comercio minorista. Los cambios porcentuales reflejan la tasa de cambio de tales ventas. Los cambios son ampliamente seguidos como un indicador de consumo. Típicamente, el crecimiento económico positivo es "alcista" para el EUR, mientras que un valor bajo para el EUR se considera negativo o bajista.
En el nivel de 1.10 USD, debería haber una cierta resistencia psicológica, así como estructural. El EMA de 50 días por encima de que también debería ofrecer resistencia, al igual que el nivel de 1,11 USD será y entonces el nivel de 1,12 será. En última instancia, se trata de un mercado que está en tendencia a la baja por o bastantes razones diferentes, entre las cuales no será la menor , será el mediocre desempeño económico de Alemania. Debido a esto, creo que es sólo cuestión de tiempo antes de que nos desplomemos y lleguemos a los niveles más bajos de nuevo, pero es posible que tengamos un poco de pop al día siguiente más o menos. También habrá mucha volatilidad alrededor del viernes a las 8:30 AM hora de Nueva York, ya que se publicará el número crucial de puestos de trabajo. Sin embargo, en última instancia, la tendencia es más baja y con razón.
Continúo desapareciendo los signos de agotamiento, aunque puede que no tengamos esa oportunidad durante las próximas 24 horas. Anticipo que, con el tiempo, los vendedores volverán a entrar y empujarán este mercado a la baja, pero como han visto en los últimos meses, cada vez que alcanzamos una nueva manivela, en este caso el nivel 1,09, obtenemos un poco de rebote y luego empezamos a vender de nuevo. Esto parece ser más de lo mismo, y anticipo que el comercio sigue siendo el mismo, simplemente esperando a que los repuntes se involucren para empezar a acortar de nuevo. No tengo ningún interés en comprar el Euro hasta que rompamos el nivel de 1,12 con un cierre diario como mínimo.
El EUR / USD ha estado avanzando luego de decepcionantes datos de los Estados Unidos sobre el dólar. ¿Puede el par de divisas más popular del mundo continuar más alto?
El Indicador de Confluencias Técnicas muestra que el EUR / USD se enfrenta a una resistencia feroz en 1.0968 , que es un grupo de líneas densas que incluyen el máximo diario anterior, el Promedio Móvil Simple de 10 días, el Fibonacci 38.2% de un mes y el Bollinger Banda de cuatro horas superior.
Si se rompe más alto, el objetivo al alza es 1.1025 , que es la convergencia del 61.8% de Fibonacci un mes y el SMA 200-4h.
Mirando hacia abajo, el soporte espera alrededor de 1.0940 , donde vemos la confluencia del Fibonacci 38.2% un día, el SMA 10-4h, el Fibonacci 23.6% un mes, el BB una hora más bajo, el SMA 50-1h, el SMA 5-1d, y el Fibonacci 23.6% una semana.
Más abajo, el soporte significativo espera en 1.0888 , que es el punto de encuentro del mínimo mensual anterior y el Punto 1 de soporte de una semana.
También debes prestar atención al mercado de bonos estadounidense, y a su demanda. La demanda ha sido relativamente alta, y si vuelve a aumentar también debería lleva a la baja a este mercado. Por otra parte a la baja el mercado aún no ha rellenado el diferencial que hay en los precios en el nivel 1.0750, al que podríamos llegar en un periodo bastante prolongado de tiempo debido a la naturaleza oscilatoria y errática de este mercado. El trading de alta frecuencia está dominando el par euro/dólar por lo que es extraño ver grandes cambios en el precio. Últimamente este es un mercado que a largo plazo se ha mostrado muy negativo por lo que creo que es probable que la reciente subida nos ofrezca una nueva oportunidad para empezar a vender en cuanto veamos signos de agotamiento. No me malinterpretes, no va a ser un movimiento muy rápido, pero lo que sí parece claro es que vamos a continuar oscilando hacia abajo. Si tienes dólares deberías interpretar estos rallies como un regalo.
Se espera que el informe ADP muestre un aumento del empleo en el sector privado de 140.000 nuevos trabajos durante el mes de septiembre. Un informe más débil de lo esperado probablemente aumente las probabilidades de que la Fed introduzca un nuevo recorte de tipos en su próxima reunión a finales de octubre, y esto debería ser algo bajista para el dólar. Después de que ayer se publicara el informe sobre la actividad en el sector manufacturero las probabilidades subieron desde el 40% hasta el 60%.
Basándonos en la dinámica de precios inicial y en el precio actual en 1.1065, la dirección del EUR/USD el resto de la sesión del jueves probablemente vendrá determinada por la reacción de los traders al ángulo de Gann bajista en 1.1084.
Un movimiento prolongado por debajo de 1.1084 indicaría la presencia de vendedores. Cruzar al lado débil del nivel a corto plazo de Fibonacci en 1.1073 indicaría que las ventas están aumentando. Esto podría activar una rotura adicional hacia el nivel a corto plazo del 50% en 1.1045.
Superar el nivel en 1.1045 podría conducir al EUR/USD al ángulo de Gann alcista en 1.1006.
Un movimiento prolongado por encima de 1.1084 indicaría la presencia de compradores. Este es potencialmente un punto de activación de una aceleración alcista con el próximo ángulo llegando en 1.1124. Este podría ser el último ángulo ofreciendo resistencia antes del máximo principal en 1.1164.
Oportunidades con la venta de fin de año
Estamos teniendo un fuerte movimiento bajista en los índices americanos el cual comenzó principalmente con los problemas políticos en Washington, sin embargo, no nos olvidemos de la fuerte venta y después fuerte compra que tuvimos el fin del año pasado donde se presentaron magnificas oportunidades. En el siguiente video mostramos lo que esperamos para aprovechar estos movimientos de fin de año.
En los metales ya hemos tenido una corrección saludable tras el fuerte movimiento alcista y de continuar el movimiento bajista de los índices, nos podrían dar nuevas oportunidades alcistas.
Por último, la corrección en el EURSUD, GBPUSD y AUDUSD se ha detenido antes de las señales de compra institucional donde realizamos trades alcistas con éxito y en el siguiente análisis mostramos las señales que estamos esperando para entrar nuevamente en estas posiciones.