Analisis Tecnico del EUR/USD

El EUR / USD cotiza a la defensiva el lunes y retrocede al mismo tiempo dos avances diarios consecutivos. El nuevo sesgo de oferta en torno al dólar mantiene al par bajo presión y lo obliga a volver a niveles por debajo de 1.2100.

La debilidad en el par sigue a la mejor nota del dólar en el contexto del mal humor en la galaxia del riesgo y cierta consolidación en los rendimientos de EE. UU., Mientras que los participantes del mercado se mantienen cautelosos antes del debate sobre la ley de estímulo de EE. UU. Y la publicación de datos clave en el segunda mitad de la semana.

En la agenda del euro, los PMI manufactureros finales en la zona central del euro se situaron un poco por encima de las lecturas flash de enero, mientras que la tasa de desempleo en la zona euro en general se mantuvo en el 8,3% en diciembre.

Al otro lado del charco, el foco de atención estará en el ISM Manufacturing seguido del indicador de fabricación final de Markit para el mismo período.

Qué buscar alrededor de EUR

Los tramos ocasionales más bajos en EUR / USD permanecen contenidos en la banda 1.2060 / 50 hasta ahora. Las perspectivas a corto plazo para el par parecen inclinadas hacia cierta consolidación, aunque parecen constructivas a largo plazo y siempre respaldadas por perspectivas de una fuerte recuperación en la región (y en el exterior), que a su vez se sustenta en un estímulo fiscal adicional de la Fed y el BCE. Además, los tipos de interés reales siguen favoreciendo a la zona del euro frente a EE . UU. , Lo que también es otro factor que respalda al euro junto con el enorme y largo posicionamiento en la comunidad especulativa.

Niveles de EUR / USD a seguir

Por el momento, el par ha bajado un 0,45% a 1,2078 y enfrenta el próximo soporte en 1,2058 (mínimo semanal 27 de enero) secundado por 1,2053 (mínimo de 2021 el 18 de enero) y finalmente 1,1976 (50% Fibonacci del rally de noviembre a enero) . Por otro lado, una ruptura de 1.2164 (SMA de 21 días) apuntaría a 1.2189 (máximo semanal del 22 de enero) en camino a 1.2349 (máximo del 6 de enero de 2021).

EUR / USD da un paso hacia el plato, lo que refuerza la resistencia mensual.
El área de demanda semanal en el área de 1.1900 es convincente.
El euro está en manos de los bajistas tras una fuerte subida al alza en los plazos a largo plazo.

Es probable que el precio permanezca en la guarida del oso en un período de distribución siempre que se mantenga la resistencia mensual.

El siguiente es un análisis de arriba hacia abajo de la acción del precio y la estructura del mercado que llega a un sesgo bajista hasta la estructura de soporte semanal en el área de 1,19.

Gráfico diario

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El gráfico diario muestra que el precio alcanzó un Fibonacci del 61,8% y alcanzó la oferta en el cuello de la formación M, tal como lo hizo en el gráfico semanal a continuación.

La tesis es bajista dada la acción del precio y la resistencia.

Semanal

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Como puede verse, el precio ha vuelto a probar el escote de las formaciones M y se espera que ahora se derrita a la baja hacia la siguiente estructura de soporte.

Gráfico mensual

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Hay confluencia en todos los ámbitos.

El gráfico mensual muestra que el precio ahora está en manos de los bajistas en un área de oferta y se puede esperar que regrese al 61.8% de retroceso de Fibonacci del impulso alcista mensual.

Los bajistas querrán probar la confluencia de la última resistencia que se presumiría como nuevo soporte.

El EUR / USD está probando el nivel de soporte en 1.2060 mientras que el dólar estadounidense se mantiene plano frente a una amplia canasta de monedas.

El índice del dólar estadounidense está tratando de superar el nivel 91. La resistencia significativa más cercana para el índice del dólar estadounidense se encuentra en 91,10. Si el índice del dólar estadounidense logra ubicarse por encima de este nivel, se moverá hacia 91.50, lo que será bajista para el EUR / USD.

Ayer, Alemania informó que las ventas minoristas disminuyeron un 9,6% mes a mes en diciembre en comparación con el consenso de los analistas que pedía una disminución de solo un 2,6%. El colapso de las ventas minoristas de Alemania indica que las restricciones relacionadas con el virus ejercen una presión significativa sobre la actividad del consumidor, lo que es malo para la economía.

El decepcionante informe de ventas al por menor ejerció una presión importante sobre el euro, que continúa moviéndose a la baja frente al dólar estadounidense, ya que los operadores del mercado de divisas esperan que la economía de la zona del euro se mantenga bajo una presión significativa en el primer trimestre.

Hoy, los operadores tendrán la oportunidad de echar un vistazo a la tasa de crecimiento del PIB de la zona del euro para el cuarto trimestre. Los analistas esperan que el PIB de la zona del euro disminuya un 1% en términos intertrimestrales. Se prevé que el PIB disminuya un 5,4% año tras año.

Análisis técnico

EUR / USD actualmente está tratando de ubicarse por debajo del nivel de soporte más cercano en 1.2060. Si este intento tiene éxito, el EUR / USD se moverá hacia el siguiente nivel de soporte que se ubica en 1.2040.

Una prueba exitosa del soporte en 1.2040 empujará al EUR / USD hacia el nivel de soporte psicológicamente importante en 1.2000. Esperaría mucho interés de los operadores si el EUR / USD desciende hacia el soporte en 1.2000.

En caso de que el EUR / USD baje de 1.2000, ganará un impulso bajista adicional y se dirigirá hacia el siguiente nivel de soporte en 1.1965.

Por el lado positivo, la resistencia más cercana para el EUR / USD se encuentra en 1,2080. Si el EUR / USD supera este nivel, se dirigirá hacia la próxima resistencia en la EMA 50 en 1.2115. Un movimiento por encima de la EMA 50 abrirá el camino a la prueba de la próxima resistencia en la EMA 20 en 1.2135.

EUR / USD actualiza el techo intradiario mientras extiende el retroceso correctivo desde el mínimo de dos semanas.
MACD bajista, el comercio sostenido por debajo de las SMA clave favorece a los bajistas.
La SMA de 100 días ofrece un soporte clave, los compradores tienen un camino lleno de baches incluso si cruzan los obstáculos de la SMA.
El EUR / USD sube hasta el máximo intradiario de 1,2080, un 0,18% más en un día, durante la madrugada del martes. Al hacerlo, la cotización da un giro de 180 grados desde un área horizontal que comprende mínimos marcados desde el 18 de enero.

Sin embargo, las señales MACD bajistas y el comercio sostenido del par por debajo de las SMA de 21 y 50 días respaldan a los vendedores del EUR / USD.

Aun así, el último movimiento de recuperación puede apuntar a la cifra redonda de 1.2100 durante una mayor subida, pero el área clave de la SMA cerca de 1.2150-60 será un hueso duro de roer para los toros del EUR / USD.

También actúan como barreras alcistas el máximo de finales de enero alrededor de 1.2190, el 1.2270 y el máximo de varios meses destellaba el mes pasado, alrededor de 1.2350.

Mientras tanto, una ruptura a la baja de 1.2055 dirigirá a los bajistas del EUR / USD hacia un nivel de SMA de 100 días de 1.1962. Sin embargo, el umbral de 1.2000 puede ofrecer una parada intermedia durante el otoño.

Descripción general del PMI manufacturero de ISM de EE. UU.
El Institute of Supply Management (ISM) dará a conocer su último resultado de la encuesta empresarial de fabricación, también conocido como ISM Manufacturing PMI a las 15:00 GMT de este lunes. Se prevé que el índice haya disminuido de la lectura del mes anterior de 60,5 a 60,0 en enero, aún apuntando a una expansión decente por octavo mes consecutivo.

Joseph Trevisani, analista senior de **Street explica: "La comunidad empresarial se está preparando para la recuperación con gastos de inversión y creación de inventarios, convencidos de que la retirada de la pandemia no solo permitirá volver a la normalidad, sino que fomentará una explosión de gastos de ayuda".

¿Cómo podría afectar al EUR / USD?
Antes de la publicación clave, el dólar estadounidense volvió a tener demanda en medio de desacuerdos sobre el paquete de ayuda Covid de 1,9 billones de dólares propuesto por el presidente estadounidense Joe Biden y pareció no verse afectado por un repunte sólido en los mercados de valores. Esto, a su vez, empujó al par EUR / USD nuevamente por debajo de la marca de cifras redondas de 1.2100, y los bajistas ahora están mirando el próximo soporte relevante cerca de la región de 1.2055.

Una lectura más fuerte de lo esperado podría ser suficiente para proporcionar un impulso adicional al dólar y arrastrar al par más por debajo del soporte mencionado, desafiando la marca psicológica clave de 1.2000. Por el contrario, es más probable que la reacción del mercado ante cualquier decepción permanezca limitada y no proporcione un impulso significativo al par EUR / USD.

El par EUR / USD cayó a 1,2025, su nivel más bajo de este año, ya que el dólar sigue apreciándose frente a sus principales pares. Los bajistas seguirán presionando hacia menos de 1.2000, informa la analista jefe de **Street, Valeria Bednarik.

Citas clave
“El optimismo generalizado se basa en las inminentes conversaciones de estímulo de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los senadores republicanos comenzarán a discutir los detalles más tarde hoy ".

“La UE ha publicado la estimación preliminar del Producto Interno Bruto del cuarto trimestre , que fue del -0,7%, mejor que el -1,2% esperado. La comparación anual resultó en -5.1%, también superando el pronóstico de -5.4% ”.

"El par EUR / USD se ha roto por debajo del retroceso del 38,2% de su rally de noviembre / enero en 1,2060, y los bajistas continuarán presionando mientras el par permanezca por debajo de él".

El EUR / USD actualiza el techo intradiario mientras extiende el retroceso correctivo desde el mínimo de dos semanas.
MACD bajista, el comercio sostenido por debajo de las SMA clave favorece a los bajistas.
La SMA de 100 días ofrece un soporte clave, los compradores tienen un camino lleno de baches incluso si cruzan los obstáculos de la SMA.
El EUR / USD sube hasta el máximo intradiario de 1,2080, un 0,18% más en un día, durante la madrugada del martes. Al hacerlo, la cotización da un giro en U desde un área horizontal que comprende los mínimos marcados desde el 18 de enero.

Sin embargo, las señales MACD bajistas y el comercio sostenido del par por debajo de las SMA de 21 y 50 días respaldan a los vendedores del EUR / USD.

Aun así, el último movimiento de recuperación puede apuntar a la cifra redonda de 1.2100 durante un mayor repunte, pero el área clave de SMA cerca de 1.2150-60 será un hueso duro de roer para los toros del EUR / USD.


También actúan como barreras alcistas el máximo de finales de enero alrededor de 1.2190, el 1.2270 y el máximo de varios meses destellaba el mes pasado, alrededor de 1.2350.

Mientras tanto, una ruptura a la baja de 1.2055 dirigirá a los bajistas del EUR / USD hacia un nivel de SMA de 100 días de 1.1962. Sin embargo, el umbral de 1.2000 puede ofrecer una parada intermedia durante el otoño.

Cabe señalar que el pico de principios de noviembre de 2020 que rodea a 1.1920 ofrece un soporte adicional al sur.

Gráfico diario EUR / USD

Archivo adjunto 16669

Tendencia: retroceso esperado

EUR / USD está construyendo un patrón de gráfico de triángulo de cuña descendente. Esto indica una ruptura bajista tarde o temprano. Repasemos las zonas clave de soporte y resistencia.

El primer objetivo principal está en la zona de soporte de 1.20. Aquí podría tener lugar un rebote alcista, pero finalmente la acción del precio podría caer hacia 1,1875 e incluso 1,1750.

En el gráfico de 1 hora, la acción del precio debe romper el soporte (verde) para una ruptura a la baja (flechas naranjas). Esto podría indicar un patrón de 5 ondas (rosa) en la onda 5 (gris).

EURUSD

Gráficos de precios y análisis técnico
El EUR / USD necesita romper por debajo del triple suelo en torno a 1,2050. Esto confirmaría la ruptura bajista por debajo de la cuña ascendente y una tendencia bajista.

Sin embargo, si la acción del precio no muestra una ruptura alcista, entonces la acción del precio podría romper la resistencia (flechas azules). Una ruptura alcista podría apuntar a los niveles de retroceso de Fibonacci.

Un rebote bajista en el 50-61.8% de Fibonacci podría indicar un patrón de zigzag ABC (púrpura) bajista. Mientras que un retroceso más profundo por encima del 78,6% o por encima es un patrón de triángulo ABC plano o ABCDE.

En el gráfico de 1 hora , la acción del precio debe romper el soporte (verde) para una ruptura a la baja (flechas naranjas). Esto podría indicar un patrón de 5 ondas (rosa) en la onda 5 (gris).

Una ruptura alcista podría ser solo un retroceso en la onda 4 (gris). Se necesita un rebote bajista en el nivel de Wizz 3 para confirmar la tendencia bajista (flecha roja).

Una ruptura alcista por encima de Wizz 3 podría indicar un retroceso más profundo hacia la línea de tendencia de resistencia principal (púrpura). Una ruptura por encima que indica que los bajistas perdieron el control e invalida este análisis bajista (círculo rojo).

EUR / USD - 1.2084 .. A pesar de la liquidación intradiaria de lunes de 1.2144 (Aust.) A un mínimo de 1.2056 a finales de la operación de Nueva York debido a la fortaleza generalizada del dólar estadounidense cuando el índice del dólar estadounidense alcanzó un máximo de 7 semanas, el euro se recuperó con fuerza a principios de la apertura asiática, ya que un nuevo aumento de los futuros de las acciones estadounidenses impulsó el apetito por el riesgo y provocó la venta de dólares estadounidenses.

Como la debilidad del lunes a 1,2056 sugiere que la corrección desde el mínimo de 6 semanas de enero en 1,2055 ha finalizado, por debajo de este buen repunte se reanudaría el declive desde el máximo de casi 33 meses de enero en 1,3549 hacia 1,2011 obj. Por lo tanto, se favorece la venta del euro en rebote intradiario con la expectativa de otra caída.
Las ofertas se inclinan a 1,2095 / 00 con paradas por encima de 1,2120, mientras que se informa una mezcla de ofertas y paradas en el área de 1,2060-50.

Los países de la zona euro lanzarán una gran cantidad de eco. datos, consulte nuestra página EI para obtener más detalles y preste atención al PIB del cuarto trimestre de la UE . También tenemos algunos funcionarios del BCE hablando en la mañana europea en Nueva York.

Los estrategas de divisas del Grupo UOB señalaron que el EUR / USD podría retroceder más y volver a visitar el vecindario de 1.2000 en las próximas semanas.

Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Esperábamos que el EUR 'volviera a probar el nivel de 1,2090' ayer y mantuvimos la opinión de que 'no se espera que entre en escena un soporte importante en 1,2050'. La caída posterior superó nuestras expectativas, ya que el EUR se desplomó a 1,2053 antes de cerrar con una nota suave en 1,2059 (-0,63%). Si bien está sobrevendido, la caída no muestra signos de estabilización y hay espacio para que el EUR caiga por debajo de 1,2050. Sin embargo, una caída sostenida por debajo de este nivel parece poco probable por ahora y es poco probable que el EUR desafíe el soporte principal en 1.2000 (el soporte menor está en 1.2030). La resistencia está en 1,2095 seguida de 1,2115 ".

Próximas 1-3 semanas: “Hemos mantenido la misma opinión desde el jueves pasado (28 de enero, lugar en 1.2105) en el que 'el riesgo se está moviendo a la baja, pero el EUR tiene que cerrar por debajo de 1.2050 antes de que se pueda esperar una caída sostenida'. Destacamos que "las probabilidades de tal movimiento son bastante altas a menos que el EUR se mueva por encima de 1.2180". El EUR cayó bruscamente a 1.2053 ayer (01 de febrero) antes de cerrar en 1.2059. Si bien el impulso bajista ha mejorado, el EUR todavía tiene que cerrar por debajo de 1,2050 antes de que se pueda esperar una caída sostenida. Dicho esto, las probabilidades de que el EUR se mueva claramente por debajo de 1,2050 han aumentado y seguirían aumentando siempre que el EUR no se mueva por encima de 1,2140 (nivel de "fuerte resistencia" anteriormente en 1,2180). De cara al futuro, el soporte por debajo de 1,2050 está en 1,2000 seguido de 1,1965 ”.