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El par euro/dólar (EUR/USD) marca máximos de dos semanas al borde de los 1,11 dólares por euro.
Las tensiones geopolíticas y los datos macroeconómicos permiten al dólar recuperar el terreno perdido en la sesión.
La firma de la ley de apoyo a los manifestantes de Hong Kong podría elevar aún más las tensiones entre China y Estados Unidos.
Si el EUR/USD logra afianzar sus alzas, la primera resistencia en consideración se localiza en la región de 1.1130/1.1145, área donde converge una directriz bajista de largo plazo extendida desde febrero de 2018 y la media móvil de 200 días. Una ruptura de este techo técnico facilitaría la reconquista de los 1.1225, nivel correspondiente al retroceso de Fibonacci de 50% de la caída de enero a octubre de este año.
Por el contrario, si los vendedores retornan al mercado (escenario con alta probabilidad), es necesario vigilar de cerca el soporte en los 1.1075. Un desglose de este piso activaría una fuerte señal bajista capaz de provocar un retroceso hasta los 1.0990.
Sin embargo, a pesar de dicha subida debemos tener especial precaución ya que la tendencia sigue siendo bajista y las mejores oportunidades son en venta, por lo que las compras deberán ser tenidas en cuenta en contra de tendencia, teniendo que llevar a cabo por lo tanto una gestión conservadora de riesgo. En el momento en que en temporalidades inferiores el gráfico realice un mínimo inferior al anterior, las mejores oportunidades volverán a ser en venta en EURUSD hacia el objetivo fundamental nuevamente fijado en 1,098.
El PMI manufacturero de la zona euro en noviembre fue de 46,6, frente a 45,9, una ligera diferencia con respecto a la lectura de consenso de 46,4, y con ganancias principalmente impulsadas por Alemania. El PMI alemán aumentó de 42.1 a 43.8 en noviembre, mientras que los mercados esperaban un aumento a solo 42.9.
En el lado negativo, el PMI de Servicios Europeos estuvo por debajo de las expectativas, cayendo de un 52.2 revisado al alza a solo 51.5 este mes, el nivel más bajo desde diciembre de 2018, mientras que los mercados esperaban una lectura de 52.4. El movimiento a la baja en el indicador de servicios fue liderado por Alemania, donde el PMI cayó de 51.6 a 51.3, mientras que los mercados buscaban un aumento a 52.0.
Los resultados de los NFP mostraron que el ritmo de contratación se ha desacelerado en comparación con los primeros meses del año, pero que sigue bastante dinámico para una economía en pleno empleo. De todas maneras, las cifras refuerzan el argumento de la Fed a favor de una pasa en el ciclo de flexibilización y reducen la probabilidad de nuevos estímulos en diciembre. Desde el punto de vista teórico, esto debería apoyar al dólar estadounidense en el mercado cambiario debido a su mayor diferencial de intereses respecto a las G-10.
El informe de NFP de Estados Unidos muestra una creación de 128 mil empleos frente a una previsión de 85 mil plazas.
El dólar gana inicialmente, pero vuelve a perder terreno en las próximas horas.
De todas maneras, el buen desempeño del mercado laboral ha reducido la probabilidad de un nuevo recorte en los tipos de interés de la Fed en diciembre, un evento positivo para el billete verde durante las próximas semanas.
En última instancia, este es un mercado que debería revisar la desventaja, ya que el "patrón M" probó el EMA de 200 días. Estamos en una tendencia a la baja, y usted no debe pensar nada diferente. De hecho, no es hasta que superemos el nivel de 1,12 que yo estaría convencido de que vamos a ir más alto y tal vez cambiar la tendencia. En este momento, tenemos mucho trabajo por hacer para que eso ocurra en cualquier comercio sostenible. Los mítines que se desvanecen continuarán funcionando y han valido la pena durante meses.
Basándonos en la dinámica inicial de precios y en el precio actual en 1.1056, probablemente la dirección del EUR/USD el miércoles vendrá determinada por la reacción de los traders al ángulo de Gann alcista a largo plazo en el nivel 1.1059.
Un movimiento prolongado por debajo de 1.1059 indicaría la presencia de vendedores. Este es un punto potencial de activación de una aceleración bajista hacia el siguiente objetivo que vendría en el conjunto de soportes potenciales que hay alrededor del nivel en 1.1029.
Un movimiento prolongado por encima de 1.1059 indicaría la presencia de compradores. Superar el ángulo de Gann alcista en 1.1069 indicaría que las compras están aumentando. Esto podría activar una subida hasta el nivel en 1.1083, seguida de cerca por el nivel en 1.1090.
El EUR/USD inició la primera jornada de trading de la semana con avances moderados, pero sus ganancias fueron aumentando en el transcurso de la sesión luego de que surgieran noticias del encuentro sorpresa entre Donald Trump y Jerome Powell.
En el momento de esta redacción, el par sube 0.25% y toca brevemente los 1.1080, aunque más temprano había alcanzado los 1.1090 - un máximo de 11 días, en medio de la debilidad generalizada del dólar estadounidense frente a las divisas G-10.
Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es bajista según el gráfico diario. Un movimiento a través de 1.0989 indicaría el resurgir de la tendencia bajista. La tendencia principal cambiaría a alcista con un movimiento a través de 1.1097.
El rango principal está entre 1.0879 y 1.1179. En estos momentos se está poniendo a prueba a su zona de retroceso entre 1.1029 y 1.0994. Esta zona está controlando la dirección del EUR/USD a corto plazo.
El rango menor está entre 1.0989 y 1.1097. Su nivel del 50%, o pivote, en 1.1043 es una resistencia potencial.
El rango a corto plazo está entre 1.1176 y 1.0989. Su zona de retroceso entre 1.1083 y 1.1104 es una resistencia. Esta zona detuvo las ventas en el nivel 1.1097 el día 21 de noviembre.
Pronóstico Técnico Diario
Basándonos en la dinámica inicial de precios y en el precio actual en 1.1023, el nivel clave al que hay que prestar atención hoy es el nivel principal del 50% en 1.1029.
Escenario Bajista
Un movimiento prolongado por debajo de 1.1029 indicaría la presencia de vendedores. Si esto genera el impulso bajista suficiente es posible que las ventas se extiendan hasta el nivel principal de Fibonacci en 1.0994, seguido del mínimo principal en 1.0989.
El ángulo de soporte principal está en 1.0979.
Escenario Alcista
Superar el nivel en 1.1029 indicaría el retorno de los compradores, con el primer objetivo llegando en 1.1037, seguido del nivel del 50% en 1.1043.
El pivote en 1.1043 es un punto potencial de activación de una aceleración alcista.