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El euro ha roto un poco a la baja durante la sesión de trading del martes pero justo por debajo del nivel en 1,20 ha encontrado soporte, dándose la vuelta y mostrando señales de vida. A pesar de ello parece que el mercado muestra signos de agotamiento en esta región y por eso me gustaría señalar que el nivel en 1,19 es una referencia clave que si fracasa como soporte podría llevar a un aumento de la presión bajista contra el euro. A nivel fundamental esto tendría sentido porque el tema de la distribución de las vacunas y los confinamientos están perjudicando a la Unión Europea justo en el mismo momento en el que Estados Unidos publica datos económicos que están saliendo muy sólidos, a nivel de fabricación y en otros sectores importantes.
Por contra si nos damos la vuelta y rompemos por encima de la media móvil exponencial a 50 días es probable que el mercado se vaya hasta el nivel en 1,22, posiblemente incluso el nivel en 1,23 que es donde vimos recientemente una cantidad de resistencia muy significativa. En general creo que en las dos próximas semanas veremos muchos movimientos erráticos y por tanto es posible que el mercado ofrezca oportunidades interesantes tanto a compradores como a vendedores. Lo que recomiendo es aprovechar todo ese ruido con algún sistema diseñado para obtener beneficios de una cotización estancada en un rango, sacando partido a una alta volatilidad que casi daría por asegurada. Finalmente indicar que con todo el ruido que espero que haya en el mercado será crucial gestionar bien el riesgo y el capital que invertimos.
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Cotización del Euro / Dólar (EUR/USD) del 2 de marzo
El dólar estadounidense cotizó a las 15:00 horas a 0,83 dólares, un leve 0,01% de diferencia con el día anterior.
Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense registra un ascenso del 0,96%; aunque en el último año aún conserva un descenso del 9,96%. Con respecto a jornadas anteriores, sumó dos sesiones sucesivas de subida. En cuanto a la volatilidad de las últimas fechas, es inferior a los datos logrados para el último año (6,74%), por lo tanto en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo esperado.
En la foto anual, el dólar estadounidense ha llegado a pagarse en un máximo de 0,84 dólares, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,81 dólares. El dólar estadounidense se coloca más cerca de su valor que del mínimo.
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El EUR / USD está rebotando modestamente desde menos de 1.2000 ya que un modesto avance en las acciones evita que el dólar avance más, con el par cotizando alrededor de 1.2030. Valeria Bednarik, analista jefe de **Street, ve vulnerable al par de divisas más popular del mundo por debajo de 1,2060.
Ver: EUR / USD se moverá al alza este año - HSBC
Citas clave
“Los datos europeos decepcionaron, ya que las ventas minoristas alemanas cayeron un 4,5% intermensual en enero, mientras que la comparación interanual fue del -8,7%. La inflación europea subió un 0,9% interanual en febrero, según estimaciones preliminares, sin alcanzar las expectativas del mercado ”.
"El par EUR / USD se mantiene por debajo de 1,2060, el 38,2% de retroceso del rally de noviembre / enero, que mantiene el riesgo general sesgado a la baja".
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El mercado de opciones del EUR / USD muestra un sesgo por las opciones de venta, una señal de que los inversores están agregando apuestas a la posición por la debilidad de la moneda única.
Las denominadas reversiones de riesgo de un mes sobre el euro , un indicador de la demanda de opciones de venta, cotizado a -0,375, lo que indica una prima adicional para las opciones de venta o contratos de derivados utilizados para cubrir riesgos a la baja.
El EUR / USD cotiza actualmente a 1,2028, lo que representa una caída del 0,17% en el día. El par mira hacia el sur, con el gráfico diario que muestra una ruptura de la bandera bajista, un patrón de continuación bajista.
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Precio actual EUR / USD: 1.2043
El PMI manufacturero ISM de EE. UU. Saltó a 60,8 en febrero, superando las expectativas.
Los avances en el próximo paquete de estímulo estadounidense impulsaron la confianza del mercado.
El EUR / USD es técnicamente bajista y podría extender su caída hacia 1.1950.
El par EUR / USD cayó a un nuevo mínimo de dos semanas de 1.2027 mientras persistía la demanda del dólar, particularmente frente a sus rivales europeos. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense comenzaron el día con mal pie, recuperando luego el terreno perdido y ayudando al dólar. El tono firme de la renta variable y los datos optimistas de EE. UU. Frenaron el avance de la sesión estadounidense. El sentimiento recibió un impulso adicional de las noticias del fin de semana que mostraban que la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley de alivio del coronavirus del presidente Joe Biden que pasó al Senado.
Markit publicó las lecturas finales de los PMI manufactureros de febrero para la UE, la mayoría de los cuales fueron revisados al alza. El PMI manufacturero final de la UE registró un 57,9 frente al 57,7 esperado. Según el informe oficial, los datos apuntaban "a la expansión más rápida en el sector manufacturero de la eurozona durante tres años en febrero". El PMI manufacturero de Markit de EE. UU. Llegó como se esperaba en 58,6, aunque el índice ISM oficial saltó a 60,8, superando las expectativas.
Este martes, Alemania publicará las ventas minoristas de enero, con un descenso del 1% en el mes y un aumento interanual del 1,2%. La UE publicará la estimación preliminar de la inflación de febrero, mientras que EE. UU. Publicará el índice de condiciones comerciales ISM-NY de febrero y el optimismo económico IBD / TIPP de marzo.
Perspectiva técnica a corto plazo del EUR / USD
El par EUR / USD cotiza alrededor de 1,2040 de cara a la apertura asiática, después de un intento fallido de recuperarse por encima del 38,2% de retroceso de su rally de noviembre / enero en torno a 1,2060. El panorama a corto plazo es bajista, ya que, en el gráfico de 4 horas, el par se cotiza por debajo de todos sus promedios móviles, con el 20 SMA dirigiéndose hacia el sur por encima de los más grandes. Los indicadores técnicos se ubican en mínimos diarios en territorio de sobreventa, en línea con los deslizamientos futuros.
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El EUR / USD actualmente está tratando de ubicarse por encima de la resistencia en 1.2080, mientras que el dólar estadounidense se mantiene en su mayoría plano frente a una amplia canasta de monedas.
El índice del dólar estadounidense está tratando de llegar a la prueba del nivel de resistencia en 90,90. Si el índice del dólar estadounidense se estabiliza por encima de este nivel, ganará un impulso alcista adicional y se dirigirá hacia la próxima resistencia en 91,10, que será bajista para el EUR / USD.
Ayer, la UE informó que la tasa de inflación de la zona euro aumentó un 0,2% mes a mes en febrero en comparación con las previsiones de los analistas, que pedían un crecimiento del 0,3%. Año tras año, la tasa de inflación creció un 0,9%. La tasa de inflación subyacente aumentó un 1,1% interanual.
No hay signos de presión sobre los precios en la zona del euro, ya que la economía europea sigue bajo la presión de la pandemia. El segmento de fabricación de Europa continúa recuperándose, pero el segmento de servicios sigue bajo presión.
Hoy, los operadores del mercado de divisas echarán un vistazo al informe PMI de servicios de la zona euro . Se prevé que el PMI de servicios disminuya de 45,4 en enero a 44,7 en febrero. Los números por debajo de 50 muestran contracción.
Análisis técnico
EUR / USD está probando actualmente el nivel de resistencia más cercano que se encuentra en 1.2080. Si esta prueba tiene éxito, el EUR / USD se moverá hacia la próxima resistencia en la EMA 50 en 1.2105.
El RSI se encuentra en territorio moderado después del reciente movimiento a la baja, por lo que hay mucho espacio para ganar un impulso alcista adicional en caso de que surjan los catalizadores adecuados.
Un movimiento por encima de 50 EMA empujará al EUR / USD hacia la resistencia en 1.2130. En caso de que el EUR / USD se establezca por encima de este nivel, se dirigirá hacia el siguiente nivel de resistencia en 1.2155.
En el lado del soporte, el soporte más cercano para el EUR / USD se encuentra en 1,2060. Un movimiento por debajo de este nivel empujará al EUR / USD hacia el soporte en 1,2040. Si el EUR / USD se establece por debajo de este nivel, se dirigirá hacia el soporte en 1.2000. Este nivel de soporte ha sido probado durante la sesión de negociación de ayer y demostró su fortaleza, por lo que el EUR / USD probablemente necesitará catalizadores adicionales para ubicarse por debajo de 1.2000.
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EUR / USD en modo de consolidación, buscando un gran movimiento por encima de 1,21.
El dólar de EE.UU. mantiene el terreno más bajo en medio de un ambiente optimista del mercado.
Los PMI de servicios de la zona euro se adelantaron al flujo de datos clave de EE. UU.
El EUR / USD se mantiene plano por debajo de 1.2100, consolidando el fuerte rebote del martes desde los mínimos de cuatro semanas de 1.1992. Los alcistas toman un respiro, ganando ritmo para recuperar el nivel de 1,21 de forma sostenida.
El principal par de divisas se mantiene en niveles más altos, cortesía del tono bajista que se observa en torno al dólar estadounidense de refugio seguro , ya que el tono de riesgo sigue siendo optimista en medio de las esperanzas de vacunas y estímulos.
El dólar cayó desde máximos mensuales el martes después de que el sentimiento de riesgo se recuperó tras la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro, lo que alivió la presión sobre la Fed para que actúe en medio de las preocupaciones sobre el sobrecalentamiento de la economía.
En el lado euro de la historia, los datos mixtos del IPC de la zona euro no lograron disuadir a los alcistas del EUR, ya que la dinámica en torno a los rendimientos y el dólar sigue siendo el principal motor del mercado.
La atención se centra ahora en los PMI de servicios finales de la zona del euro antes de las publicaciones del PMI de servicios de ADP e ISM de EE. UU. Para un nuevo impulso comercial.
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Hola colegas del mundo de forex, en general, el euro está bajo presión contra el fuerte dólar estadounidense, un movimiento apoyado por los débiles mercados bursátiles globales y la opinión de que la economía estadounidense está en camino de superar a la eurozona en 2021. Muchos analistas de instituciones y bancos globales ven que romper por debajo del nivel psicológica y técnicamente importante en 1,20 podría abrir la puerta a un movimiento a la baja más rápido, y un posible restablecimiento en el rango de EUR/USD en el corto plazo. Sin embargo, otros analistas dicen que el dólar se está beneficiando de la inestabilidad en los mercados ambiciosos, y el movimiento del dólar pronto puede desvanecerse a medida que el proceso de reequilibrio esté completo.
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En la tabla diaria, los toros no recuperarán el control sobre los pares EUR/USD sin superar el nivel de resistencia de 1.2300. Al mismo tiempo, los osos que se acercan a las proximidades del nivel de apoyo psicológico de 1.2000 confirman que la pareja está realmente lista para probar niveles de apoyo más fuertes, los más cercanos están en 1.1965, 1.1880 y 1.1800. La debilidad de los programas europeos de vacunación sigue afectando negativamente al sentimiento de los inversores hacia el euro.
En el calendario económico se anunciará la lectura del PMI de servicio para las economías de la eurozona y la lectura del IBP para el bloque. Por el lado estadounidense, se anunciará la lectura de la encuesta de ADP para medir el cambio en el número de empleos no agrícolas, y se dará a conocer el PMI de servicios ISM.
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En la última sesión el dólar estadounidense se pagó a las 15:00 horas a 0,83 dólares, lo cual implicó un incremento del 0,17% con respecto al dato del día previo, cuando cerró con 0,83 dólares.
Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula un ascenso del 0,27%; pese a ello en términos interanuales mantiene aún una disminución del 10,29%. En relación a días pasados, acumuló dos jornadas seguidas en valores positivos. La volatilidad de los últimos siete días es inferior a la cifra lograda para el último año (6,75%), de modo que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo habitual.
En la foto anual, el dólar estadounidense ha llegado a pagarse en un máximo de 0,84 dólares, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,81 dólares. El dólar estadounidense se posiciona más cerca de su valor que del mínimo.
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La prueba de la media móvil de 100 días de alto riesgo (en naranja) del par de divisas euro / dólar todavía está en marcha en medio de un debilitamiento gradual del apetito por el riesgo, en un contexto de un intenso cuestionamiento inflacionario.
"La comunicación del banco central permanece en el centro del debate", según los analistas de Barclays. Esta "comunicación de los banqueros centrales de todo el mundo continúa ajustándose para contener cualquier riesgo de una apreciación demasiado repentina de las tasas de interés y, por lo tanto, un endurecimiento temprano de las condiciones de financiamiento para gobiernos, empresas y hogares", podría leerse en un CIC Market Solutions. nota de investigación .
En particular, en el lado de la Fed, "la paciencia sigue siendo más importante que nunca, como lo confirmaron L. Brainard y M. Daly. El primero cuestiona explícitamente la justificación de tal movimiento alcista (una primera para la Fed) mientras que el segundo reitera cómo Aún queda mucho por recorrer en el frente de la inflación y el empleo antes de considerar una reducción del apoyo monetario. Estos dos temas siguen muy ligados al apoyo presupuestario que se votará en Washington. Este último no se detendrá en el plan de estímulo que se discute en el Senado. pero integrará un plan de infraestructura masivo mientras las declaraciones en este sentido se hacen cada vez más urgentes ".
