Analisis Tecnico del EUR/USD

El EUR / USD ha estado luchando alrededor de 1.2050 debido a que los rendimientos más altos de EE. UU. Apoyan al dólar.
El presidente de la Fed, Powell, tiene las claves para los próximos movimientos en un discurso crítico.
Las solicitudes de estímulo y desempleo de Estados Unidos también están preparadas para mover los mercados antes del informe de empleo del viernes.
El gráfico de cuatro horas del jueves muestra que los bajistas siguen a la cabeza.
Rechazado por la resistencia, pero todavía queda una esperanza más para los toros del EUR / USD, proveniente de Jerome Powell , presidente de la Reserva Federal. ¿Enviará el dólar hacia abajo?

El principal impulsor alcista del dólar estadounidense ha sido el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, y los rendimientos de los bonos del Tesoro a diez años se mantienen demasiado cerca del nivel del 1,50%. El banquero central más poderoso del mundo habla a las 17:05 en su última aparición antes del "período de apagón" de la Fed antes de la decisión sobre las tasas de mediados de marzo, y podría insinuar que la Fed está lista para actuar para reducir los rendimientos.

Hasta ahora, Powell ha visto que el aumento de los rendimientos refleja unas perspectivas de crecimiento optimistas y permite que el dólar suba. También se encogió de hombros las preocupaciones sobre la inflación, las etiquetó como transitorias y previó aumentos de precios más altos solo dentro de tres años, lejos de las expectativas del mercado. Sus colegas hicieron comentarios similares, aparte de uno. El gobernador Lael Brainard dijo que la medida "le llamó la atención" , un indicio sutil de que el banco está algo incómodo con el aumento de los costos de los préstamos a largo plazo.

¿Qué dirá Powell? Hay tres caminos que puede tomar, desde repetir comentarios anteriores, hacer eco de Brainard y finalmente decir que la Fed está lista para intervenir, similar a lo que han estado diciendo los miembros del Banco Central Europeo .

Ver Powell Preview: Tres escenarios para que la Fed apague la hoguera de los bonos, implicaciones del mercado

Los elevados rendimientos estadounidenses se producen cuando el presidente Joe Biden aceptó un compromiso sobre los controles de estímulo , lo que podría allanar el camino para aprobar su paquete de ayuda covid en el Senado. Una votación en la cámara alta puede tener lugar el jueves. Es poco probable que los límites de corte más bajos para estos pagos de $ 1,400 sean un factor decisivo para los demócratas progresistas en la Cámara.

Por otro lado, los bonos parecen haber hecho caso omiso de un dúo de decepcionantes cifras estadounidenses . Las estadísticas de empleo del sector privado de ADP mostraron un aumento de solo 117.000 puestos, peor de lo esperado. El índice de gerentes de compras de servicios de ISM no alcanzó las estimaciones tanto en el título como en el componente de empleo, lo que es fundamental para el informe de nóminas no agrícolas del viernes.

Powell y sus colegas enfatizaron que diez millones de estadounidenses están sin trabajo y eso guía su política, no expectativas de inflación más altas. Las solicitudes semanales de desempleo vencen el jueves.

Vea el avance de las solicitudes iniciales de desempleo en los EE. UU.

En el viejo continente , Alemania reducirá algunas restricciones el lunes, pero extenderá la mayoría de las medidas hasta fines de marzo. Los países europeos están perdiendo sus límites sobre el uso de las vacunas COVID-19 de AstraZeneca después de una baja absorción. Estados Unidos ya ha inoculado alrededor del 16% de su población, mientras que los países europeos están lejos de alcanzar los dos dígitos.

Con todo, las perspectivas de vacunación y crecimiento apuntan a nuevas caídas, pero si Powell insinúa que la Fed está lista para actuar, el EUR / USD podría saltar.

El EUR / USD permanece a la defensiva, ya que DXY sube con los rendimientos de los bonos del Tesoro.
Las preocupaciones sobre el ritmo de los rendimientos aumentan el apetito por el riesgo.
Concéntrese en las ventas minoristas de EZ y los datos de EE. UU. Antes del discurso del presidente de la Fed, Powell.
El EUR / USD está a la defensiva alrededor de mediados de 1.2000, socavado por la resurgente demanda de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., Que mantiene al dólar estadounidense en una oferta amplia.

Las expectativas de una recuperación económica estadounidense más rápida fueron reforzadas por el jefe de la Fed de Chicago, Charles Evan, después de que dijo que los rendimientos más altos apuntan a un optimismo económico. Sus comentarios elevaron los rendimientos una vez más, ya que los osos de los bonos volvieron a destacar.

El estado de ánimo del mercado sigue siendo tibio en medio de los riesgos de reflación, ya que los inversores siguen siendo cautelosos sobre el ritmo del aumento de los rendimientos mundiales, lo que apuntala la demanda de refugio del dólar a expensas del euro.

El euro se ha acercado al nivel de 1,19 para ver un poco de soporte. Dicho esto, si rompemos por debajo del nivel de 1,19, podría generar más presión de venta. En este punto, todo se reduce a lo que está sucediendo en el complejo de rendimiento y, por supuesto, también debe prestar mucha atención al hecho de que los comerciantes están reaccionando al número de empleos que fue mucho mejor de lo anticipado en los Estados Unidos.

Creo que vamos a seguir viendo que el público comercial analiza si vamos a seguir viendo a EE. UU. Superando a la Unión Europea, por lo que creo que en este punto es muy probable que veamos a este par muy entrecortado. . Dicho esto, es probable que el mercado considere la EMA de 200 días como la próxima región de apoyo. Por otro lado, si podemos dar la vuelta y recuperar el nivel de 1,20, entonces podríamos subir y recuperar el impulso del mercado al alza.

Recientemente, el mayor problema que hemos tenido ha sido el comportamiento errático del mercado de bonos en los Estados Unidos, especialmente porque Jerome Powell no hizo nada para calmar los temores de los comerciantes a tasas de interés más altas. Él cree que esto va a ser un fenómeno temporal, pero los operadores están un poco preocupados. No obstante, todavía no estamos técnicamente en una tendencia bajista, por lo que no estoy listo para comenzar a vender hasta que logremos un cierre diario muy por debajo del nivel de 1,19. En ese punto, podría abrir un movimiento hacia el nivel de 1,16.

En la última sesión el dólar estadounidense cotizó a las 15:00 horas a 0,84 dólares, lo cual supuso un ascenso del 0,16% frente al valor del día previo, que fue de 0,84 dólares.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense marca una subida del 1,15%; por el contrario en el último año todavía mantiene un descenso del 9,49%. En relación a días previos, encadenó tres fechas sucesivas en verde. En cuanto a la volatilidad de las últimas fechas, es inferior a los datos conseguidos para el último año (6,78%), por lo tanto podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad últimamente.

En la foto anual, el dólar estadounidense ha llegado a pagarse en un máximo de 0,84 dólares, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,81 dólares. El dólar estadounidense se posiciona más cerca de su valor que del mínimo.

¿CUÁNTO FRUSTRA UN REBOTE LOS TEMORES DE REVERSIÓN?
Los mercados no viajan en línea recta. El sentimiento es generalmente un tira y afloja del sentimiento que conduce a correcciones que pueden oscurecer tendencias más amplias. Dicho esto, ¿el rumbo predominante para el S&P 500 , Nasdaq 100 y otros índices de referencia líderes en riesgo es alcista o bajista? Si tuviera que basar esa evaluación durante la última década, sería justo sugerir que la corriente es firmemente alcista. Incluso si el período de evaluación fue solo el año pasado, la recuperación posterior a la pandemia sigue siendo en general el viento guía. Sin embargo, si nos enfocamos en períodos de tiempo más recientes, la situación es más ambigua. Desde el S & P 500, hubo una ruptura importante de la tendencia alcista firme de la Marcha 23 de rd, 2020 oscilan al mínimo en 3.800; pero un rebote del viernes apoyado por NFP pareció ofrecer un salvavidas técnico. Mientras tanto, el propio rebote del Nasdaq 100 aún no haría retroceder al mercado por encima del punto de ruptura del patrón de cabeza y hombros. Además, uno de los episodios de volumen más pesados ​​del popular ETF QQQ en la última década (un promedio diario de dos semanas de 86,2 millones de acciones para el tercer promedio más alto) sugiere que los mercados están registrando el riesgo de una corrección del rumbo potencialmente sísmico.

El par de divisas Euro / Dólar volvió a validar el lunes la ruptura de un nivel técnico importante, ya que se está redefiniendo el apetito por el riesgo en los mercados financieros, con una notable divergencia de los principales activos tradicionalmente representativos de este apetito: el euro , en declive, la renta variable, en lateralización nerviosa, y el petróleo, en alza.

Los operadores de divisas consideran que los temblores observados en los últimos dos años en los mercados de bonos seguirán siendo los principales impulsores .

Las declaraciones del jefe de la Fed la semana pasada se consideraron un poco demasiado esperadas, y Jerome Powell se contentó con restar importancia a las preocupaciones sobre un resurgimiento de la inflación. "El discurso de Jerome Powell no logró realmente tranquilizar a los inversores" y el banco central de Estados Unidos necesitará más en los próximos días para calmar el mercado, dijo John Plassard, director de inversiones de Mirabaud. Sensación inflacionaria que llegó a reforzar el viernes el contenido del informe federal sobre el empleo estadounidense.

Precio actual EUR / USD: 1.1853
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Coquetearon con los máximos de un año, ya que los inversores dieron la bienvenida a las noticias de estímulo.
La atención se desplaza a la votación en la Cámara de los Estados Unidos sobre el proyecto de ley de estímulo del presidente estadounidense Joe Biden.
El EUR / USD ronda los mínimos diarios, manteniendo su postura bajista en el corto plazo .


El par EUR / USD cayó a un nuevo mínimo de 2021 de 1,1845 este lunes, ya que el dólar una vez más recibió un impulso de los rendimientos de los bonos del gobierno de EE. UU. Los bonos del Tesoro cayeron y los rendimientos coquetearon con los máximos de un año antes de la apertura de Wall Street, perdiendo fuerza en la sesión estadounidense pero aferrándose a las ganancias diarias. Los inversores aplaudieron el fin de semana indicando que el Senado estadounidense aprobó el proyecto de ley de estímulo, que ha regresado a la Cámara en medio de algunos cambios introducidos por la Cámara alta.

Alemania publicó la producción industrial de enero, que cayó entre un 2% y un 5% intermensual, por debajo del pronóstico del mercado. La lectura anual cumplió con las expectativas al imprimir un 3.6%. La confianza del inversor EU Sentix mejoró a 5 en marzo desde -0,2 anteriormente, muy por encima de lo esperado. El calendario de EE. UU. Dio a conocer los inventarios de ventas al por mayor de enero, que ingresaron como se esperaba en 1.3%.

El EUR / USD ha estado extendiendo sus caídas hasta la última vez que se vio en noviembre de 2020.
El progreso del estímulo de EE. UU. En el Congreso, los datos sólidos de los bonos NFP y del BCE pueden exacerbar las pérdidas del par.
El gráfico de cuatro horas del lunes muestra condiciones de sobreventa, lo que implica un rebote temporal.
Rechazado por la resistencia, pero ¿dónde está el apoyo? El EUR / USD ha estado cayendo bruscamente después de no superar el nivel crítico de 1.2110, una confluencia crítica de niveles, y desde entonces ha ido cuesta abajo. El principal impulsor a la baja del par ha sido el aumento de los rendimientos estadounidenses, que ha estado impulsando al dólar.

Los bonos del Tesoro de Estados Unidos han sufrido una liquidación por las expectativas de un crecimiento más sólido y la renuencia de la Reserva Federal a intervenir comprando bonos y haciendo bajar los costos de los préstamos a largo plazo. El presidente Jerome Powell solo dijo que la medida "llamó mi atención", pero no ofreció ayuda .

Desde ese discurso del jueves, el billete verde recibió dos disparos adicionales en el brazo. Primero, las nóminas no agrícolas de febrero superaron las estimaciones con un aumento de 379.000 puestos de trabajo, y además de las revisiones al alza de meses anteriores. Si bien el regreso más rápido de las personas a la fuerza laboral es alentador, hay alrededor de 9.5 millones de estadounidenses que aún no han regresado al trabajo desde la pandemia.

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