Analisis Tecnico del EUR/USD

Puntos clave

El EUR / USD rompió la zona de soporte clave de 1.2000 y extendió su declive.

Análisis técnico EUR / USD

Mirando el gráfico de 4 horas, el par ganó impulso después de que rompió el nivel de 1.2000. También hubo un cierre por debajo del nivel de 1.2000, el promedio móvil simple de 100 (rojo, 4 horas) y el promedio móvil simple de 200 (verde, 4 horas).

El par incluso rompió la zona de soporte de 1.1955 y se negoció hacia 1.1900. Actualmente se encuentra consolidando pérdidas, con una resistencia inmediata en 1.1940.

EUR / USD - 1,1925
A pesar de la reanudación de la reciente caída a un mínimo de 3 meses de 1,1894 en Nueva York el viernes pasado después de un sólido informe de empleo en EE. UU., El rebote de cobertura de cortos intradía provocaría oscilaciones iniciales entrecortadas antes de la perspectiva de una mayor debilidad, sin embargo, pérdida. de impulso bajista mantendría el precio por encima de 1,1846.

Solo un cierre diario por encima de 1.1977 indica un mínimo temporal, entonces se ve el riesgo de un retroceso más fuerte hacia 1.1992.

En el frente de los datos, Alemania comenzará con la producción industrial, luego el índice Sentix de la UE

Hola queridos colegas, el EUR/USD está bajo presión mientras los operadores reflexionan sobre el enorme paquete de estímulo de 1,9 billones de dólares aprobado por el Senado estadounidense durante el fin de semana. La pareja ha disminuido a 1.1908, que es unos pocos pips por encima del nivel más bajo la semana pasada.

Qué pasó: Después de días de deliberaciones, el Senado, controlado por los demócratas, aprobó su versión del paquete de estímulo de 1,9 billones de dólares. Ningún senador republicano votó a favor del acuerdo, que ahora pasará a la Cámara de Representantes para la reconciliación. Es probable que se firme en la ley esta semana.

En respuesta al acuerdo, las acciones globales, las materias primas y los rendimientos de los bonos subieron a medida que los inversores reflejaban su impacto. El rendimiento de los diez años subió al 1,575%, que está cerca del punto más alto de este año. Esto se debe en parte a que los inversores ahora anticipan tasas de interés más altas en los Estados Unidos más rápido de lo esperado.


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El gráfico de cuatro horas muestra que el precio eurusd disminuyó bruscamente hoy. También ha formado un patrón de cabeza y hombros que suele ser bajista. El escote de este patrón está en 1.2025. El par está ligeramente por debajo de las medias móviles cortas y más largas. Por lo tanto, la tendencia a la baja probablemente continuará a medida que los osos se dirijan al siguiente nivel psicológico de 1.1850. Sin embargo, un rebote por encima de 1.1950 será una de las señales de que no se va a cumplir esta predicción.

Por segunda semana consecutiva, el par EUR / USD continúa con su corrección bajista. El par alcanzó el nivel de soporte de 1,1835, el más bajo en más de tres meses, antes de estabilizarse alrededor de 1,1860 al momento de escribir. El euro enfrenta más vientos en contra, ya que las restricciones de COVID continúan debilitando la actividad económica de la zona euro, liderada por Alemania, y el ritmo de vacunación es aún más débil en comparación con otras economías mundiales. El dólar estadounidense está teniendo más suerte como refugio seguro y se está beneficiando de los planes de estímulo y las cifras recientes de empleo en Estados Unidos.

Los datos de la encuesta de Sentix mostraron que la confianza de los inversores en la zona euro mejoró a su nivel más alto en más de un año en marzo, ya que los cierres tuvieron poco impacto negativo. En consecuencia, el índice de confianza del inversor avanzó a +5,0 en marzo desde -0,2 en febrero. Fue la lectura más alta del índice desde febrero de 2020 y más alta que las expectativas de los economistas de 1,9.

El Centro de Investigación dijo que los datos indicaron que la recuperación económica en la Eurozona continúa.

El Índice de Condiciones Actuales alcanzó un máximo de un año de -19,3 frente al -27,5 del mes anterior. Mientras tanto, el Índice de Expectativas subió moderadamente a 32,5 desde 31,5 hace un mes. En el lado positivo, la pandemia de COVID-19 parece haber alcanzado su punto máximo a nivel mundial, y la vacunación está progresando bien en términos de aumento del número de personas vacunadas y las estadísticas indican que se está logrando una protección efectiva contra la vacunación, dijo Sentex. Estas tendencias permiten una apertura más rápida de la economía.

En Alemania, la confianza de los inversores alcanzó su nivel más alto desde noviembre de 2018. El índice de confianza subió a 11,9 en marzo desde 8,6 hace un mes. El índice de condiciones actuales mejoró a -9,5 desde -15,5, mientras que el índice de perspectivas se mantuvo estable en 35,8. La encuesta se realizó entre 1.218 inversores entre el 4 y el 6 de marzo.

El Índice Global de Confianza del Inversor subió a un máximo de tres años de 20,5 en marzo desde 17,5 en febrero.

Los datos de Destatis, la agencia de estadísticas alemana, revelaron que la producción industrial alemana disminuyó inesperadamente en enero debido a la débil producción de la construcción. La producción industrial cayó un 2,5% intermensual en enero, mientras que los economistas esperaban un aumento del 0,2% después de un salto del 1,9% en diciembre. Al comentar sobre esto, el economista de Commerzbank Ralph Solvin dijo que estas cifras no deben interpretarse como una indicación de que la recuperación en el sector de la producción ha terminado. El economista agregó que para la primavera, a más tardar, la tendencia en la producción industrial debería apuntar nuevamente al alza y respaldar la fuerte recuperación de toda la economía que se espera después de eso.

Andrew Cunningham, economista de Capital Economics, dijo: “Aunque la caída de la producción industrial se debió en gran parte a una recesión en la construcción y a la escasez de semiconductores en el sector automotriz, la débil cifra de enero es otra razón para creer que el PIB del El primer trimestre se contraerá, tal vez de forma muy pronunciada. "

Sobre una base anual, la producción industrial cayó 3.9%, que fue mayor que la caída del 1% en diciembre. En comparación con febrero de 2020, el mes anterior a la imposición de restricciones debido a la pandemia de coronavirus en Alemania, la producción cayó un 4,2% en enero. Excluyendo energía y construcción, la producción industrial cayó un 0,5% intermensual en enero. La producción de energía aumentó un 0,6%, mientras que la de construcción disminuyó un 12,2% por el fuerte efecto base y el fin del recorte del impuesto al valor agregado.

Análisis técnico de la pareja:

El desempeño bajista del par EUR / USD ha provocado que las pérdidas recientes crezcan, empujando los indicadores técnicos a fuertes niveles de sobreventa. Las operaciones de esta semana pueden permanecer tranquilas ya que los mercados no esperan ningún dato económico influyente y, por lo tanto, el sentimiento de riesgo de los inversores tendrá el mayor impacto en el rendimiento del par. El euro está esperando el regreso del apetito por el riesgo de los inversores y cualquier anuncio sobre el progreso europeo en las vacunas y el abandono de las restricciones de COVID. Los alcistas están esperando la oportunidad de establecerse por encima de la resistencia de 1.2000 para que el impulso vuelva a subir. Al mismo tiempo, los bajistas tendrán que romper el soporte de 1,1800, un objetivo importante para probar niveles de soporte más fuertes. Ahora veo mejores niveles de compra como 1,1810, 1,1740 y 1,1690.

Por segundo día consecutivo, el calendario económico está desprovisto de datos económicos importantes de EE. UU., Y el enfoque de hoy estará en anunciar la tasa de crecimiento de la economía de la zona euro, la tasa de cambio en el empleo y la balanza comercial alemana.

Precio actual EUR / USD: 1.1896
El dólar estadounidense cedió junto con los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, conserva la mayor parte de sus ganancias de marzo.
El producto interior bruto de la UE en el cuarto trimestre se revisó a la baja hasta el -0,7%.
El EUR / USD ha corregido las condiciones extremas de sobreventa, todavía está en riesgo de caer.


El par EUR / USD pudo recuperar parte del terreno perdido recientemente, pero permanece bajo presión alrededor de la cifra de 1.1900. El dólar retrocedió junto con los rendimientos de los bonos del Tesoro, que alcanzaron máximos de un año después de que el jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, dijera que el banco central no tiene prisa por subir las tasas, independientemente del comportamiento más reciente de los rendimientos. El dólar cedió frente a la mayoría de los principales rivales, pero conserva la mayor parte de sus ganancias de marzo, y la caída se considera correctiva ya que el dólar estaba extremadamente sobrecomprado.

El calendario macroeconómico siguió siendo ligero. Alemania publicó la Balanza Comercial de enero, que registró un superávit de 22.200 millones de euros, superando las expectativas. La UE publicó la versión final del PIB del cuarto trimestre, que se revisó a la baja hasta el -0,7% desde el -0,6% estimado anteriormente. Estados Unidos publicó en febrero NFIB Business Optism, que mejoró de 95 a 95,8. Este miércoles, Estados Unidos dará a conocer las cifras de inflación de febrero. El índice de precios al consumidor de febrero se prevé en 1,7% interanual, mientras que se espera que la lectura básica se mantenga sin cambios en 1,4%.

Como podemos observar, hace unas 24 horas exactamente el cambio Euro Dólar se posicionaba en 1.19157 Dólares Estadounidenses por el Euro. Desde entonces la trayectoria ha ido en descenso para tomar una leve subida en los últimos instantes. El par EURUSD llega a bajar hasta 1.18690 Dólares, lo que consideramos el momento mínimo perteneciente a las 7:23 del día de hoy. Sin embargo, tomemos de referencia el máximo del par EURUSD, que no es otro que el momento de hace 24 horas. Dichos máximos junto a unos movimientos que hunden este par, son los que lo llevan al actual valor de 1.18919 Dólares Estadounidenses. Las cotizaciones del par EURUSD se han visto y verán influenciados por los resultados del IPC subyacente mensual, que se publicará a las 14:30, al igual que de los inventarios de petróleo crudo de la AIE de las 16:30.

El par EUR / USD ha caído por debajo de 1,19 en medio de una nueva fortaleza del dólar y los economistas de BBH esperan que el par de divisas más popular del mundo alcance el mínimo del 23 de noviembre de 1,18 en el corto plazo.

Citas clave
“Nuestro objetivo para el euro a corto plazo es el mínimo del 23 de noviembre cerca de 1,18 dólares. Mirando más lejos, el mínimo del 4 de noviembre cerca de $ 1.1605 es nuestro objetivo a mediano plazo ".

"Mucho sigue siendo incierto en términos de la trayectoria fundamental, pero desde un punto de vista puramente técnico, una ruptura por debajo del área de $ 1,1620 establecería una prueba del mínimo de junio de 2020 cerca de $ 1,1170".

"El dólar más fuerte tendería a amortiguar las presiones sobre los precios aquí en los EE. UU., Pero ayudaría a impulsar la inflación en la eurozona al tiempo que haría que sus exportaciones fueran más competitivas".

El euro cayó inicialmente durante la sesión de negociación del miércoles para alcanzar aproximadamente la mitad de la vela de la sesión anterior. Desde entonces, hemos visto un cambio total debido no solo al apoyo, sino al hecho de que las cifras del IPC en los Estados Unidos fueron un gran error. Esto muestra que quizás la idea de inflación en los Estados Unidos es exagerada, por decir lo menos. Siendo ese el caso, creo que es solo una cuestión de tiempo antes de que el mercado continúe alcanzando el nivel de 1.20 por encima, que por supuesto ha sido crucial más de una vez. Superar eso sería muy optimista para el euro y podría hacer que este mercado suba mucho más.

La EMA de 200 días ha ofrecido un apoyo significativo que atraería mucha atención por parte de los operadores a largo plazo, por lo que, por supuesto, también vale la pena prestarle atención. Después de todo, muchos traders del tipo "comprar y mantener" lo consideran un indicador que define la tendencia. Otra cosa a la que hay que prestar atención es el rendimiento a 10 años, que ha sido uno de los principales impulsores de la fortaleza del dólar estadounidense durante algún tiempo. Si esos patrones regresan, eso podría ser un gran impulsor de este par a la baja, pero en este punto uno tendría que decir que parece haber un cambio de impulso al alza una vez más. Tenga en cuenta que si los rendimientos de los bonos se calman, entonces podemos empezar a centrarnos en la idea de que los estímulos reduzcan el valor del dólar. Este ha sido un rally brutal para el dólar, pero no consideraría al euro "fuera de peligro" hasta que retomemos el 1.

El rally intradiario del euro por encima de 1.1953 (mínimo de febrero) hasta un máximo de 1.1990 en Nueva York posterior al BCE el jueves sugiere que la reciente tendencia bajista ha alcanzado un mínimo temporal en el mínimo de 3 meses del martes en 1.1836 y hasta 1.1929 ( Nueva York) se mantiene, se mantiene el sesgo alcista para un retroceso más fuerte a 1,2030 / 40 antes de la perspectiva de un retroceso debido a una condición de sobrecompra a corto plazo.

En el lado negativo, solo un cierre diario por debajo de 1.1929 indica que el aumento correctivo ha alcanzado un máximo y el riesgo cambiaría a la baja por una debilidad hacia 1.1869 a principios de la próxima semana.

Datos que se publicarán el viernes:

PMI manufacturero de Nueva Zelanda.
Alemania IPC, IPCA, PIB del Reino Unido, producción industrial, producción manufacturera, producción de la construcción, balanza comercial, estimación del PIB de NIESR, producción industrial de la UE.
PPI de EE. UU., PPI básico, sentimiento de la Universidad de Michigan y utilización de la capacidad de Canadá, cambio de empleo, tasa de desempleo , comercio mayorista.

El euro se movió hacia adelante y hacia atrás durante el curso de la sesión de negociación del lunes, ya que estamos atrapados entre los indicadores EMA de 50 días y EMA de 200 días. Debido a esto, tenemos muchos “tira y afloja” en los mercados. Sospecho que este par probablemente se moverá más o menos en los rendimientos en Estados Unidos, porque tiene una gran influencia en el valor del dólar estadounidense. Mirando este gráfico, la EMA de 200 días ubicada en el nivel de 1,18 también es crucial, debido al hecho de que el nivel de 1,18 ha sido tan importante en el pasado. Si rompemos por debajo de la EMA de 200 días, eso podría abrir un movimiento algo significativo hacia 1,1680.

Por otro lado, si damos la vuelta a una ruptura por encima del nivel de 1,20, es muy probable que podamos subir mucho más, quizás alcanzando el nivel de 1,23 con el tiempo suficiente. Sin duda, el mercado se encuentra en un área en la que está tratando de decidir hacia dónde se dirige, al menos durante las próximas semanas. A corto plazo, este es un mercado que probablemente seguirá siendo muy ruidoso, especialmente porque la reunión del FOMC es a mitad de semana, así que obviamente eso probablemente mantendrá al dólar estadounidense algo limitado en ambas direcciones hasta que pasemos por esa reunión. y declaración. Hasta entonces, anticipo que simplemente rebotaremos en esta acción lateral claramente definida en la que hemos estado durante las últimas semanas.

EUR / USD - 1.1955
A pesar del fuerte retroceso inicial del viernes a 1.1911 (Europa), el rebote posterior a 1.1961 en Nueva York por el retorno del sentimiento de riesgo sugiere que se esperan oscilaciones laterales, por encima de 1.1990 (máximo del jueves) extendería el aumento correctivo desde los 3 meses de marzo. abajo en 1.1836 a 1.2030 / 35 más tarde.

En el lado negativo, un cierre diario por debajo de 1,1911 indicaría que la recuperación ha terminado, luego la perspectiva se volvería bajista para la debilidad hacia 1,1869.

Datos que se publicarán hoy:
pedidos de maquinaria en Japón, actividad de la industria terciaria, precios de la vivienda en China, producción industrial, ventas minoristas.
Precio de la vivienda UK Rightmove.
Inicio de viviendas en Canadá, ventas de fabricación e índice de fabricación de la Fed de Nueva York de EE .

EUR / USD inició una corrección alcista desde el mínimo de 1,1835.
Ahora se enfrenta a una fuerte resistencia cerca de 1.2000 y 1.2025.

Análisis técnico EUR / USD

Mirando el gráfico de 4 horas, el par subió por encima de la zona de resistencia de 1,1920. También hubo una ruptura por encima de una línea de tendencia bajista clave en 1,1930 en el mismo gráfico . Abrió las puertas para un movimiento por encima de la resistencia de 1.1950.

Sin embargo, el par enfrentó resistencia cerca de 1.1990. Parece que el nivel de retroceso de Fibonacci del 50% del movimiento bajista desde el máximo de 1.2113 hasta el mínimo de 1.1835 actuó como una resistencia.