Versión para imprimir
Faltan pocas horas para conocer los informes del mercado laboral de Estados Unidos del mes de diciembre y la volatilidad podría finalmente empezar a repuntar en el trading del USD/JPY.
Mientras los volúmenes de negociación vuelven a la normalidad, tras el descanso de Navidad y fin de año, los operadores no solo tendrá que cuidadosamente monitorizar las Nóminas No Agrícolas de Estados Unidos sino que también más datos en publicación esta tarde.
El gobernador Kuroda no ha sorprendido a los mercados dejando sus tasas de interés inmutadas tras acabar las últimas reuniones de política monetaria del 2017. El BoJ, de hecho, ha optado por dejar sus tasas de referencia de corto plazo en un 0.1% negativo y ha mantenido el objetivo de financiación para los bonos a 10 años en el nivel del 0%.
Según los encargados del país nipón, la economía se está expandiendo lentamente aunque los objetivos inflacionarios se mantienen lejos del nivel del 2%, justificando la continuidad a la política monetaria acomodaticia.
Las previsiones positivas del BoJ para el futuro de la inflación y del crecimiento de la tercera economía más grande del mundo no han podido parar el impulso del USD/JPY, cuyo gráfico muestra subidas también generadas por la reciente aprobación de la reforma tributaria en Estados Unidos.
El par USD/JPY revirtió un descenso al nivel sub-111.00 y se dirigió hacia el extremo superior de su rango de negociación diaria después de los lanzamientos de macro en los Estados Unidos.
La presión vendedora del dólar estadounidense disminuyó, al menos por el momento, luego de que los datos publicados desde EE. UU. Mostraron que el IPC subyacente (excluyendo alimentos y energía) subió 0.3% intermensual y empujó la tasa interanual a 1.8%. La lectura fue ligeramente mejor que las estimaciones del consenso y proporcionó un respiro muy necesario para el dólar.
La lectura positiva, en cierta medida, se negó con una impresión del IPC general más débil en el 0,1% en diciembre (se anticipó el 0,2%), y la tasa anual se mantuvo estable en el 2,1%. Por separado, las ventas minoristas mensuales tampoco cumplieron con las expectativas y registraron un crecimiento del 0.3% (0.4% esperado).
Debilidad por parte del USD, agrava situación bajista del USD/JPY
USD/JPY pierde cerca de 1.5% en lo que va de la semana
Obtén aquí que es lo que los analistas de Daily** han pronosticado para el USD/JPY durante el arranque del 2018. ¡El pronóstico es totalmente GRATIS!
Posterior al anuncio por parte del Banco Central de Japón en cuanto a la reducción de adquisición de bonos de largo plazo durante la sesión del martes, evento el cual fue recibido de manera inesperada en el trading del USD/JPY, el par inició una dinámica de operación de manera bajista, la cual, al día de hoy, se ha agravado de manera sustancial principalmente debido a una debilidad en el Dólar Estadounidense. Debilidad la cual, en gran parte fue causada por las recomendaciones emitidas por medio de miembros del gobierno Chino sobre una posible reducción y hasta un posible paro en cuanto a la compra de deuda norteamericana.
Tales eventos, han generado que el USD/JPY opere en su peor día desde mayo del 2016 y ha causado que el par registre perdidas de casi 1.5% en tan solo 3 días de operaciones.
Dicha acción bajista, iniciada primero por fortaleza del JPY seguida por una debilidad en el USD, ha generado que el USD/JPY efectivamente haya logrado romper a la baja el triángulo lateral dentro del cual había estado operando desde mediados de noviembre.
Siendo este el caso, ahora nuestro enfoque recae en el siguiente nivel de soporte el cual se ubica en el nivel de retroceso de Fibonacci de 50% del mínimo registrado en septiembre y el máximo registrado en noviembre. Nivel el cual logró detener la acción bajista el pasado mes de noviembre.
Si la debilidad en el USD/JPY continua, y logra romper a la baja nuestro primer nivel de soporte, esto podría señalar que el par posiblemente se encuentre en la búsqueda de la línea de tendencia alcista establecida por los niveles mínimos de septiembre del 2012 y los mínimos registrados durante el 2016 (Ovalo verde). Evento en el cual, el único nivel de relevancia el cual podría servir de soporte seria el retroceso de 61.80% de los niveles previamente mencionados
El par USD/JPY ejecutó algunas ofertas nuevas y ahora ha descendido a territorio negativo por cuarta sesión consecutiva.
La noticia de que los líderes del partido alemán han alcanzado un avance en las conversaciones de coalición agravaron la presión de venta del dólar estadounidense y ha sido un factor único detrás del fuerte deslizamiento de la pareja durante la última hora más o menos.
Incluso una buena recuperación en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Tampoco alivió la fuerte presión bajista que rodeaba al DOLAR y detuvo el retroceso del par más cerca de los mínimos de un mes y medio tocados en la sesión previa.
El par ahora se ha movido peligrosamente cerca de romper el asa de 111.00, y la reciente acción del precio ahora parece sugerir que la trayectoria descendente a corto plazo podría estar lejos de haber terminado.
Los comerciantes, sin embargo, son propensos a la espera de la liberación de importantes de Estados Unidos de hoy los datos macro - las últimas cifras de inflación y las ventas minoristas mensuales, lo que podría posiblemente ahora limitar las pérdidas más profundas, al menos por el momento.
El australiano siendo el principal ganador mientras que el Yen fue el mayor perdedor, a pesar de las positivas acciones asiáticas y los altos precios del oro . Mientras tanto, tanto el EUR como el GBP se consolidaron cerca de las cumbres de varios años, a la espera de un nuevo ímpetu en la sesión venidera.
Temas principales en Asia
Las expectativas de inflación en EE. UU. Alcanzan los 10 meses
La tasa de inflación del punto de equilibrio a 10 años de EE. UU. (La diferencia entre el rendimiento T a 10 años y el rendimiento de los valores protegidos a la inflación del Tesoro a 10 años) subió por encima del 2 por ciento la semana pasada; el más alto desde marzo.
PBOC inyecta CNY 398 Bln Yuan a través de MLF de 1 año, sin cambios en las tasas
El banco central de China , Banco Popular de China, está fuera con un breve comunicado, anunciando que inyecta CNY 398 mil millones a través de línea de crédito a mediano plazo de un año ( FML ).
Esturión de Escocia decidirá empujar hacia indyref2 antes de fin de año - BBC
Hablando en el programa Andrew Marr de la BBC, la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, dijo que podrá emitir un juicio sobre si respaldar un segundo referéndum sobre la independencia de Escocia antes de fin de año.
Bundesbank para incluir Yuan en sus reservas
Comentarios del miembro de la junta del Bundesbank, Andreas Dombfret, indica que el banco central alemán ha decidido incluir el Yuan chino en sus reservas de divisas.
El precio ha roto por debajo del soporte gráfico. Con Ichimoku , hay una señal bajista confirmada cuando la línea rezagada se rompe debajo de la nube junto con el precio. La base de la nube está cerca de 112.30, pero mirando hacia el futuro K umo (nube), los operadores pueden ver la convicción si la construyen para favorecer una mayor desventaja.
Se puede tomar otra señal al observar las averías previas en USD/JPY cuando la línea rezagada se rompió debajo de la nube junto con el precio. A principios y mediados de 2017, los desgloses del USD/JPY por debajo de la nube Ichimoku trajeron un movimiento de 4% y 3.5% respectivamente. Un movimiento similar a los dos testigos en 2017 vería que el USD/JPY probablemente se acerque al mínimo de 2017 de 107.40 o menos.
Impulsado por su amplia debilidad contra una canasta de monedas, incluido el yen, el dólar estadounidense continúa acercándose a un canal descendente de cuatro meses con su límite inferior ubicado cerca de la marca de 110.00. El intento de la pareja de subir más el viernes se vio alterado por la resistencia combinada del S1 mensual y el SMA de 55 horas, alrededor de 111.50. Como resultado, el dólar cayó incluso más bajo y, por lo tanto, había alcanzado los 110.60 a principios de hoy. Es probable que la presión bajista continúe afectando negativamente al dólar estadounidense. Una posible caída, sin embargo, no debería ser masiva debido a un grupo de soporte notable que se encuentra cerca de 110.20. Mientras tanto, es poco probable que se viole la SMA de 55 horas en esta sesión, dejando la tasa en algún lugar en el área de 110.50/111.00 para el martes.
El JPY es un actor medio entre los G10 con una ganancia desde el cierre del viernes.
Citas clave:
"El tono más amplio sigue siendo dominante, ya que destacamos la reciente ruptura del JPY de los niveles implicados por los spreads".
"Los medios locales han resaltado el riesgo de una actualización de las perspectivas de crecimiento del Banco de Japón, que se dice reflejan las mejoras anticipadas tanto en el comercio como en la demanda interna".
En el dólar, el yen tiene una tendencia a la baja bastante larga. Pero al mismo tiempo, en este momento, el precio se ha aproximado a la posibilidad de una ruptura de la línea de tendencia. Por supuesto, es demasiado pronto para hablar sobre la propagación, especialmente teniendo en cuenta que el resto de las mayores, el dólar es muy triste. Pero debe tener en cuenta que el yen es muy específico y puede moverse de manera impredecible. Especialmente desde que salió la fundación hoy para su mal.
https://www.forexdengi.com/attachmen...070848&thumb=1
La justificación fundamental para estos movimientos es lo suficientemente clara. El dólar ha estado bajo presión general gracias a la creciente certidumbre del mercado de que otros mercados desarrollados verán una política monetaria más restrictiva a su debido tiempo, llenando un campo que durante gran parte del año pasado perteneció únicamente a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Se cree que la zona euro es el candidato más obvio, ya que a medida que aumentan las cifras económicas, aumentan las apuestas de que la retirada de estímulos se acelerará.
El yen también ha tenido un motor doméstico específico, incluso si su racionalidad es cuestionable. El Banco de Japón recortó ligeramente la cantidad comprada en sus operaciones regulares de mercado de bonos la semana pasada. Esto fue visto por el mercado como una señal de que incluso la política monetaria acomodaticia extraordinaria de Japón podría ser más estricta y el yen se elevó debidamente. Ahora el Banco de Japón ha negado de hecho la carga implícita de los mercados desde entonces. Se ha mantenido en su antigua línea de que todas las configuraciones actuales permanecerán en su lugar hasta que la inflación se eleve sosteniblemente. Pero el yen no se ha debilitado, sugiriendo tal vez que los mercados no compran totalmente esta línea.
La política será la fuerza motriz detrás del comercio de ** a ambos lados del Atlántico esta semana, ya que los mercados vigilan las negociaciones presupuestarias en Estados Unidos también. A principios de Asia, el USDJPY se recuperó hasta llegar a 110.95 por los rumores de que los legisladores de los EE. UU. Podrían extender la resolución continua hasta febrero como el trabajo para encontrar un compromiso en el tema de inmigración. Pero hasta que los mercados tengan noticias oficiales de un acuerdo, USDJPY seguirá bajo presión ya que la perspectiva de un cierre del gobierno de los Estados Unidos pesará sobre el par.
Hoy en el Reino Unido, los datos de inflación llegaron en gran medida en línea con el CPI subyacente que faltaba levemente en el 2.5% frente al 2.6% de los ojos. La noticia fue generalmente se quitó por el mercado, pero el cable se echó atrás la cifra 1.3800 y 1.3765 se negociaba en Londres mañana tratar.
Con los mercados de EE. UU. De regreso de vacaciones de MLK, la actividad en la sesión de América del Norte debería repuntar, pero con pocos datos en el calendario, ** probablemente seguirá el ejemplo de las acciones y los ingresos fijos. Después de varios días de fuertes medidas de precios, es posible que se deba consolidar, pero los mercados siguen siendo fundamentalmente antidrogas hasta que Washington encuentre una solución al acuerdo presupuestario.
El Índice MSCI de la región de Asia y del Pacifico ha recuperado medio punto, extendiendo los máximos de la sesión anterior mientras que el N**kei 225 ha avanzado casi un 1% tras alcanzar su precio más alto de trading intra-día desde 1991. Única excepción ha sido el trading del ASX 200 de Australia que ha perdido un 0.5%, penalizado por las bajadas en el precio de las materias primas de China que han impulsado las ventas en el sector minero.
En términos de divisas, agarra todo el protagonismo nuevamente el trading del USD/JPY cuyas ventas – generadas tras la intervención de política monetaria del Banco de Japón en las últimas semanas – se han detenido durante la noche, confirmando el rebote en el entorno de precio de los 110, perdidos en septiembre de 2017.
Recientemente, USD / JPY ha estado operando de manera impulsiva con retrocesos que hicieron que el precio resida por debajo del área de precio de 111.00. A pesar de los peores informes económicos esta semana, el JPY logró mantener la presión bajista contra el USD ya que el par rebotó en el área de 113.50. Hoy, el informe de PPI de Japón se publicó con una disminución en el valor del 3,1% del valor anterior del 3,6%, que se esperaba que fuera al 3,3% como mínimo, pero el peor resultado no ha cambiado del todo el sentimiento del mercado. De cara a los próximos informes económicos de alto impacto de los EE. UU. Esta semana, el momentum del JPY actualmente señala una acción de precio opuesta en los próximos días. Hoy, se publicará el informe Empire State Manufacturing Index de EE. UU., Que se espera que aumente a 18.5 desde la cifra anterior de 18.0. Aunque se espera que el informe económico tenga un impacto menor en el crecimiento del USD, los inversionistas esperan una serie de datos económicos que se publicarán el jueves, incluyendo Building Permits. En cuanto al escenario actual, se espera que el yen mantenga un buen impulso frente al dólar en el futuro, ya que el dólar tiene menos para ofrecer para aumentar sus ganancias en los próximos días, mientras que los informes económicos también tienen un impacto negativo en el crecimiento del dólar. Además, un buen impulso en el JPY sobre el USD explica la grave debilidad del USD en el proceso. como USD tiene menos que ofrecer para aumentar sus ganancias en los próximos días, mientras que los informes económicos también se prevé que tengan un impacto negativo en el crecimiento del USD. Además, un buen impulso en el JPY sobre el USD explica la grave debilidad del USD en el proceso. como USD tiene menos que ofrecer para aumentar sus ganancias en los próximos días, mientras que los informes económicos también se prevé que tengan un impacto negativo en el crecimiento del USD. Además, un buen impulso en el JPY sobre el USD explica la grave debilidad del USD en el proceso.
Recientemente, USD / JPY ha estado operando de manera impulsiva con retrocesos que hicieron que el precio resida por debajo del área de precio de 111.00. A pesar de los peores informes económicos esta semana, el JPY logró mantener la presión bajista contra el USD ya que el par rebotó en el área de 113.50. Hoy, el informe de PPI de Japón se publicó con una disminución en el valor del 3,1% del valor anterior del 3,6%, que se esperaba que fuera al 3,3% como mínimo, pero el peor resultado no ha cambiado del todo el sentimiento del mercado. De cara a los próximos informes económicos de alto impacto de los EE. UU. Esta semana, el momentum del JPY actualmente señala una acción de precio opuesta en los próximos días. Hoy, se publicará el informe Empire State Manufacturing Index de EE. UU., Que se espera que aumente a 18.5 desde la cifra anterior de 18.0. Aunque se espera que el informe económico tenga un impacto menor en el crecimiento del USD, los inversionistas esperan una serie de datos económicos que se publicarán el jueves, incluyendo Building Permits. En cuanto al escenario actual, se espera que el yen mantenga un buen impulso frente al dólar en el futuro, ya que el dólar tiene menos para ofrecer para aumentar sus ganancias en los próximos días, mientras que los informes económicos también tienen un impacto negativo en el crecimiento del dólar. Además, un buen impulso en el JPY sobre el USD explica la grave debilidad del USD en el proceso. como USD tiene menos que ofrecer para aumentar sus ganancias en los próximos días, mientras que los informes económicos también se prevé que tengan un impacto negativo en el crecimiento del USD. Además, un buen impulso en el JPY sobre el USD explica la grave debilidad del USD en el proceso. como USD tiene menos que ofrecer para aumentar sus ganancias en los próximos días, mientras que los informes económicos también se prevé que tengan un impacto negativo en el crecimiento del USD. Además, un buen impulso en el JPY sobre el USD explica la grave debilidad del USD en el proceso.
El USD / JPY está saliendo muy bien y vuelve a la resistencia al retroceso, sigue siendo bajista El precio ha caído fuertemente después de romper nuestra principal línea de soporte convertido en resistencia en 111.02 (retroceso de Fibonacci, soporte de superposición horizontal) y ha comenzado a retroceder a nuestra área de entrada una vez más. Esta es una buena oportunidad para entrar en el negocio una vez más para aquellos que se perdieron la primera ruptura. Buscamos reproducir la caída a por lo menos 109.49 (retroceso de Fibonacci, soporte de superposición horizontal, extensión de Fibonacci). RSI (55) ha hecho una salida bajista reciente que está en línea con la salida bajista que estamos viendo en el precio.
Después de caer durante cinco sesiones consecutivas, USD / JPY ha registrado pequeñas ganancias en la sesión del martes. En el comercio de América del Norte, el USD / JPY se cotiza a 110.76, un aumento del 0.20% en el día. En el frente de publicación, los indicadores japoneses fueron mixtos. El PPI se desaceleró a 3.1%, menos que el estimado de 3.3%. La actividad de la industria terciaria registró una fuerte ganancia del 1.1%, superando fácilmente la estimación del 0.4%. Más tarde en el día, Japón lanza órdenes de maquinaria básica, que se espera que disminuya 1.1%. En los EE. UU., Empire State Manufacturing Index se suavizó a 17.7, perdiendo el pronóstico de 18.5 puntos. Esta fue la lectura más floja desde junio de 2017.
El gobernador del Banco de Japón, Haruh**o Kuroda, se mostró optimista sobre la economía y la inflación en un discurso el lunes, y el yen respondió subiendo a un máximo de 4 meses. Kuroda dijo que el IPC subyacente había mejorado a alrededor del 1 por ciento, y dijo que el BoJ esperaba que la economía "continúe expandiéndose moderadamente". En octubre, Kuroda dijo que la inflación era alrededor de cero. Aunque Kuroda reiteró que el BoJ mantendrá su programa de estímulo masivo, una economía japonesa más fuerte ha generado especulaciones de que el Banco podría seguir al BCE y reducir su programa de compra de activos, lo que probablemente fortalecería el yen japonés. El informe trimestral del Banco de Japón también fue optimista sobre la inflación, y afirmó que un crecimiento más fuerte elevaría la inflación más cerca del objetivo del Banco de Japón de alrededor del 2 por ciento. En el frente económico, el informe dijo que la demanda mundial de productos electrónicos japoneses y una mayor demanda interna habían ayudado a impulsar el crecimiento económico.
El Banco de Japón dio un impulso al yen la semana pasada, luego de que el BoJ redujera sus compras de bonos. El Banco redujo su compra de bonos de 10 a 25 años y bonos de 25 a 40 años en JPY 10 mil millones de yenes cada uno, a JPY 190 mil millones de yenes y 80 mil millones respectivamente. El recorte a los bonos de 10-25 años fue el primero en más de un año. Este movimiento, aunque no es dramático, ha levantado la especulación de que el Banco reducirá su programa de estímulo masivo, que probablemente sería un buen augurio para el yen japonés.
Fundamentos de USD / JPY
Lunes (15 de enero)
18:50 PPI japonés. Estime 3.3%. Real 3.1%
23:30 actividad de la industria terciaria japonesa. Estime 0.4%. 1.1% real
Martes (16 de enero)
8:30 Índice de fabricación del Empire State de EE. UU. Estime 18.5. Real 17.7
18:50 Pedidos de maquinaria core japonesa. Estimación -1.1%
* Todos los tiempos de lanzamiento son GMT
* Los eventos clave están en negrita
USD / JPY para el martes 16 de enero de 2018
USD / JPY 16 de enero a las 11:30 EDT
Abierto: 110.54 Alto: 110.98 Bajo: 110.48 Cierre: 110.76
USD / JPY Técnico
S3 S2 S1 R1 R2 R3
108.21 109.11 110.10 111.53 112.57 113.55
USD / JPY registró ligeras ganancias en la sesión asiática. El par marcó más bajo en la sesión europea y muestra un movimiento limitado en el comercio de América del Norte
110.10 está proporcionando soporte
111.53 es la siguiente línea de resistencia
Rango actual: 110.10 a 111.53
Niveles adicionales en ambas direcciones:
Abajo: 110.10, 109.11 y 108.21
Arriba: 111.53, 112.57, 113.55 y 114.59
Razones de posiciones abiertas de OANDA
La relación USD / JPY no se modifica en la sesión del martes. Actualmente, las posiciones largas tienen una mayoría (60%), lo que indica un sesgo del operador hacia USD / JPY que continúa moviéndose más abajo.
Este articulo es solamente con fines de información general. No es un consejo de inversión o una solución para comprar o vender valores. Las opiniones son los autores; no necesariamente el de OANDA Corporation o cualquiera de sus afiliadas, subsidiarias, funcionarios o directores. La negociación apalancada es de alto riesgo y no es adecuada para todos. Podría perder todos sus fondos depositados.
El par encontró soporte en 110.35 y puede comenzar la corrección con el primer objetivo: se fijará por encima del nivel de 110.82, lo que dará a los toros la fuerza para seguir creciendo al nivel de la línea azul de kijun y el nivel de 111.80, a lo que el par puede continuar la dinámica descendente con una nueva fuerza. La línea del kijun azul es considerablemente más alta que la línea del tenkan rojo, lo que indica un movimiento predominantemente descendente a largo plazo.
https://www.forexdengi.com/attachmen...1&d=1516158979
USD/JPY - 110.75
La fuerte caída del dólar y el posterior quiebre del mínimo de noviembre en 110.84 a un nuevo mínimo de 4 meses en 110.48 el lunes, luego 110.20 hoy indica un declive irregular del máximo de noviembre en 114.74 finalmente se reanudó y el comercio agitado con sesgo bajista sería visto por debilidad hacia 110.10 / 15.
Sin embargo, la condición de sobre vendido mantendría el precio por encima de 109.70 / 74 y arrojaría una corrección muy necesaria a finales de esta semana.
Por el lado positivo, solo por encima de 111.19 indicaría que se ha realizado un mínimo temporal y que el riesgo aumentaría para un retroceso más fuerte a 111.69 / 70.
Los datos se publicarán el miércoles:
confianza del consumidor australiano Westpac, pedidos de maquinaria de Japón, índice de precios al por mayor de Alemania, CPI de la UE, solicitud de hipoteca de MBA de EE. UU., Libro rojo, producción industrial, utilización de capacidad, índice de mercado de fabricación de NAHB y decisión de tasa de Canadá.
Los osos USD/JPY se agotaron temprano hoy cuando los precios se acercaban a 110.15 (61.8% Fib R de septiembre bajo-máximo de noviembre), lo que permitió un movimiento correctivo más alto.
El par de divisas recortó el nivel de 1 hora y 50-MA de 110.63 y fue visto negociando por última vez en un máximo de la sesión de 110.80. Vale la pena señalar que el par ha fallado repetidamente en las últimas 48 horas para recortar las ofertas alrededor de 1 hora 50-MA.
Por lo tanto, una ruptura convincente por encima de la media móvil clave podría ver una corrección técnica reunir ritmo. El promedio móvil parece haber perdido el sesgo bajista (está tocando fondo). Además, los analistas creen que los mercados están sobreprecio la probabilidad de corto plazo del Banco de Japón apriete y el Banco de Japón es más probable que reiterar su postura ultra-fácil. Entonces, Yen podría renunciar a sus ganancias. Por lo tanto, la mancha puede mantenerse por encima de 1 hora 50-MA esta vez.
Sin embargo, los temores de que el gobierno se cierre en los EE. UU. Y una acción plana en los rendimientos del tesoro podrían limitar el alza en el par.
Christin Tuxen, analista jefe de Danske Bank mantiene una perspectiva bajista para el par USD/JPY, alebit cree que una huelga de moderación en la reunión del BoJ que finaliza el 23 de enero será suficiente para cambiar el rumbo en el corto plazo.
"El USD/JPY se vendió anoche impulsado por la debilidad general del USD y el débil apetito por el riesgo. Seguimos viendo un riesgo sesgado a corto plazo para el cruce incluso si esperamos que el gobernador del Banco de Japón (BoJ) Haruhiko Kuroda tenga un tono relativamente moderado en la reunión del BoJ que finaliza el 23 de enero y resta importancia a las operaciones diarias del mercado mientras también repitiendo el compromiso de sobreimpulso de inflación del BoJ ".
"Sin embargo, dudamos de que una postura suave del BoJ sea suficiente para cambiar el rumbo del yen en el corto plazo. En su lugar, consideramos que las futuras acciones del BoJ (por ejemplo, la operación de compra de JGB a precio fijo) probablemente sean fundamentales y podrían ayudar a restablecer la confianza de que el BoJ no va a salir de QE ".
El yen también ha tenido un motor doméstico específico, incluso si su racionalidad es cuestionable. El Banco de Japón recortó ligeramente la cantidad comprada en sus operaciones regulares de mercado de bonos la semana pasada. Esto fue visto por el mercado como una señal de que incluso la política monetaria acomodaticia extraordinaria de Japón podría ser más estricta y el yen se elevó debidamente. Ahora el Banco de Japón ha negado de hecho la carga implícita de los mercados desde entonces. Se ha mantenido en su antigua línea de que todas las configuraciones actuales permanecerán en su lugar hasta que la inflación se eleve sosteniblemente. Pero el yen no se ha debilitado, sugiriendo tal vez que los mercados no compran totalmente esta línea.
En todos los eventos, la caída del USD/JPY a la región de 110.24 pone en foco los mínimos de principios de septiembre en la región 107, y fueron los mínimos para el año 2017 en general.
Mientras el Euro se mantiene próximo a sus niveles máximos de los últimos tres años y los futuros Europeos continúan levemente por encima de la paridad, el trading de Asia avanza consistentemente hacia nuevos precios records.
El Índice MSCI de la región de Asia y del Pacifico ha recuperado medio punto, extendiendo los máximos de la sesión anterior mientras que el Nikkei 225 ha avanzado casi un 1% tras alcanzar su precio más alto de trading intra-día desde 1991. Única excepción ha sido el trading del ASX 200 de Australia que ha perdido un 0.5%, penalizado por las bajadas en el precio de las materias primas de China que han impulsado las ventas en el sector minero.
En términos de divisas, agarra todo el protagonismo nuevamente el trading del USD/JPY cuyas ventas – generadas tras la intervención de política monetaria del Banco de Japón en las últimas semanas – se han detenido durante la noche, confirmando el rebote en el entorno de precio de los 110, perdidos en septiembre de 2017.
El Índice del Dólar Americano (DXY), que mide la performance del USD contra sus principales contrapartes globales, también ha recuperado, debido a un leve efecto base, tras alcanzas sus mínimos en 90 puntos que no se veían desde diciembre de 2014.
En cuanto a materias primas, el precio del petróleo ha registrado resultados mixtos, ayudado por la debilidad del dólar y por los esfuerzos de recortar la producción que sigue llevando a cabo el cartel de la OPEP junto a las autoridades energéticas de Rusia.
Mirando al futuro, conoceremos hoy los datos relativos a la inflación del Reino Unido a partir de los cuales podría repuntar la volatilidad aunque, por lo menos de momento, nadie espera que puedan llevar a manipulaciones alcistas de las tasas de interés por parte del Banco de Inglaterra en el corto plazo.
El yen mostró un aumento en los volúmenes a larga corrección y un patrón de velas con una reversión. Movimiento mínimo a la MA roja.
https://www.forexdengi.com/attachmen...226145&thumb=1
Los estocásticos duran 4 horas y un día en crecimiento. OBV crece al mismo tiempo que OSMA & MACD. Estocástico intradía en crecimiento. Puedes comerciar por la noche.
USD/JPY ha aumentado al alza durante la noche, con el par moviéndose contra la clara tendencia bajista observada durante 2018 hasta el momento.
La capacidad de superar ¥ 110.98 será clave para determinar si esta tendencia está a punto de revertirse. Hasta entonces, hay una gran posibilidad de que podamos comenzar a ver a los vendedores volver a jugar, con un retroceso del 76.4% que apunta hacia un perfil de riesgo a recompensa asociado con los pantalones cortos.
Karen Jones, analista de Commerzbank, anticipa un rebote a corto plazo para el par USD / JPY, pero continúa manteniendo un sesgo neutral a negativo a largo plazo por debajo de la resistencia principal de 114.38 / 82.
Citas clave:
"USD / JPY ha alcanzado el 61.8% de retroceso en 110.15. Notamos que los 13 cuentan en el gráfico de 240 minutos y permitirían un rebote a corto plazo, los rallies intradía están indicados para fallar alrededor de 111.40 ".
"La falla en 110.15 apunta al retroceso de 108.90 Fibonacci y permite un movimiento a la tendencia alcista de 107.34 2012-2018".
"La resistencia inicial se encuentra en 111.73 / 112.05 (200 días ma). Aquí arriba se encuentran los máximos de 113.64 / 75 de diciembre. Hay mucha resistencia directamente sobrecarga, es decir, la línea de tendencia bajista de 113.92 2015-2018. Aquí arriba se encuentra la principal resistencia 114.38 / 82, seguimos favoreciendo el fracaso ".
USD/JPY sigue siendo la oferta en Asia, pero carece del vigor para cortar a través de 111.41 (38.2% de Fib R del 1 de enero alto - mínimo del 17 de enero) a pesar de la ampliación del diferencial de rendimiento.
El diferencial de rendimiento a 10 años entre Estados Unidos y Japón aumentó a 266 puntos básicos en la actualidad; el nivel más alto desde el 21 de diciembre. Además, la vela alcista del día exterior del día anterior indica que el par probablemente haya tocado fondo a corto plazo en 110.19.
Además, los funcionarios del Banco de Japón (BOJ) creen que la política monetaria ultra-fácil es necesaria por el momento y opinan que los mercados se han adelantado. Por lo tanto, la anulación de longitudes de Yen puede reunir ritmo.
Mientras tanto, el dólar podría seguir siendo bueno ya que se dice que el libro Beige de la Fed (publicado ayer) abrió las puertas para un alza en las tasas de marzo. Kathy Lien de BK Asset Management espera que el USD/JPY amplíe el rally a 112.00 independientemente de los informes de vivienda de hoy y el índice de la Fed de Filadelfia .
La fuerte caída del dólar y la posterior ruptura del mínimo de noviembre en 110.84 a un nuevo mínimo de 4 meses en 110.48 el lunes, luego 110.20 hoy indica una disminución errática del pico de noviembre en 114.74 finalmente se reanudó y el comercio agitado con sesgo bajista sería visto por debilidad hacia 110.10 / 15.
Sin embargo, la condición de sobre vendido mantendría el precio por encima de 109.70 / 74 y arrojaría una corrección muy necesaria a finales de esta semana.
Por el lado positivo, solo por encima de 111.19 indicaría que se ha realizado un mínimo temporal y que el riesgo aumentaría para un retroceso más fuerte a 111.69 / 70.
Publicación de datos el jueves: sentimiento del
consumidor de Australia , cambio de empleo, tasa de desempleo, producción industrial de Japón, precio de productor / importación, precio de la vivienda de China, producción industrial, ventas minoristas, PIB y inicio de UShousing, permisos de construcción, solicitudes iniciales de desempleo, encuesta de la Fed de Filadelfia .
Compartir en Twitter Compartir en Facebook Compartir en Linkedin
El par USD/JPY se encontró con algo de suministro fresco cerca de mediados de los 111.00 y tocó fondo en la última hora, aunque rápidamente recuperó pocos pips a partir de entonces.
El par detuvo su fuerte movimiento de recuperación durante la noche desde el vecindario de 110.00, o mínimos de 4 meses, y ahora estaba siendo agobiado por una nueva debilidad del dólar estadounidense . El dólar recortó algunas de sus ganancias, respaldadas por datos de manufactura optimistas y el Libro Beige de la Reserva Federal, y ha sido uno de los factores clave detrás de la modesta recuperación de la par desde las máximas semanales.
El descenso, sin embargo, parece amortiguado en medio del entorno prevalente de riesgo, que tiende a pesar sobre el atractivo refugio seguro del yen japonés y ayudó a la pareja a recuperarse al nivel de 111.30.
Además, la creciente convicción del mercado de que la Fed elevará las tasas de interés en marzo, reafirmado por el continuo aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos , también podría contribuir a limitar cualquier inconveniente inmediato, al menos por el momento.
Los operadores esperan ansiosamente la agenda económica de EE. UU. , Con la publicación de los datos del mercado de la vivienda, el Índice de fabricación de la Fed de Filadelfia y los reclamos de desempleo iniciales semanales habituales, por un nuevo ímpetu comercial.
Niveles técnicos para mirar
La manija 111.00 ahora parece proteger la desventaja inmediata, que si se rompe podría acelerar el deslizamiento hacia el fuerte soporte horizontal 111.50-40. Por el lado positivo, el impulso más allá de mediados de los 111.00 es probable que se enfrente a un obstáculo en el muy importante SMA de 200 días, cerca de la región de 111.70, por encima del cual es probable que el par se mueva hacia la recuperación del mango de 112.00.
El yen se vendió fuertemente a través del mango 111 hasta un mínimo de 111.27 frente al dólar durante la noche, con el USD/JPY extendiendo los mínimos de recuperación desde el mínimo del día anterior de 110.19. Actualmente, el USD/JPY se cotiza a 111.27, un aumento del 0.12% en el día, habiendo registrado un máximo diario de 111.41 y un mínimo de 111.09.
El dólar se mezcló contra el G10, mientras que las acciones de EE. UU. Obtuvieron grandes ganancias y nuevos máximos históricos. El DXY alcanzó un nuevo mínimo de 3 años en 90.11 antes de recuperarse a 90.81 el máximo para la sesión de Nueva York antes de volver a 90.22 antes de cerrar en 90.73. En cuanto a los datos, los datos industriales de EE. UU. Registraron un aumento del 0.9% en diciembre, después de una disminución revisada a la baja del 0.1% en noviembre. También tuvimos algunas palabras de la Reserva Federal, que en general son optimistas y belicistas.
Las señales de ayer no fueron activadas porque no tuvimos acción del precio bajista cuando el precio llegó a los 110,95.
Riesgo del 0,75%
Las operaciones sólo se pueden realizar desde las 8 am, hora de Nueva York, y hasta las 5 pm hora de Tokio durante las próximas 24 horas.
Entre en corto después de un revés bajista de la acción del precio en el marco de tiempo H1 en el próximo toque de los 112,40.
Coloque el stop loss 1 pip por encima del máximo de giro local.
Ajuste el stop loss al punto de equilibrio una vez que la operación esté en 20 pips de ganancia.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación esté en 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
Entre en largo después de un revés alcista de la acción del precio en el marco de tiempo H1 en el próximo toque de los 110,95 o 109,85.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del mínimo de giro local.
Ajuste el stop loss al punto de equilibrio una vez que la operación esté en 20 pips de ganancia.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación esté en 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar un “revés clásico de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados.
Ayer escribí que una ruptura por encima de 110.95 dejaría una imagen mucho más alcista en el corto plazo. Esto es lo que sucedió, después de la ruptura alcista de la línea de tendencia que tuvo lugar anteriormente.
En este escrito, la acción del precio sugiere que una entrada en largo desde la confluencia de un número redondo y una resistencia cambiada soporte en torno a 111.00 sería la oportunidad con mejor relación riesgo-recompensa para hoy.
No hay una tendencia a largo plazo, los gráficos a más largo plazo muestran claramente que las condiciones de mercado en un rango prevalecen en este par de divisas.
La presión bajista en USD permanece intacta después de los datos mixtos de Estados Unidos.
• La reactivación de la demanda de refugio seguro aumenta la presión a la baja.
• Los toros parecían poco inspirados por el aumento de los rendimientos de los bonos de EE. UU.
El par USD / JPY extendió su deslizamiento de retroceso modesto de las tapas semanales y refrescó sesión fresca baja durante la sesión de NA temprana.
La debilidad renovada del dólar estadounidense no ayudó al par a aprovechar las sólidas ganancias de recuperación de un día desde los mínimos de 4 meses y provocó nuevas ventas en niveles más altos. La presión bajista no disminuyó después de las actuales publicaciones económicas mixtas de EE. UU. Ya pesar de un fuerte aumento posterior en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU.
Mientras tanto, la reactivación de la demanda de refugio seguro, liderada por indicios de una apertura más débil en los mercados bursátiles de EE. UU., Fortaleció aún más al yen japonés y colaboró para que el par retrocediera más cerca del indicador de 111.00.
Con los datos económicos actuales de EE. UU. Fuera del camino, el sentimiento de riesgo del mercado más amplio y la dinámica de los precios en USD continuarían actuando como determinantes clave del movimiento de la pareja durante el resto del día de negociación.
Perspectiva técnica
Valeria Bednarik, analista jefe estadounidense de **Street, escribe: "Técnicamente, el gráfico diario del par USD / JPY muestra que todavía se está cotizando por debajo de sus 100 y 200 DMA, esta última alrededor de 111.75, proporcionando una resistencia dinámica inmediata. A corto plazo, y de acuerdo con el gráfico de 4 horas, el par sigue operando por debajo de sus 100 y 200 SMA, con el acelerador más corto debajo del más grande, el indicador Momentum intenta recuperar el alza por encima de su nivel 100, mientras que el RSI se dirige marginalmente alrededor de 53, todo lo cual sugiere un potencial ascendente limitado en este momento ".
Hubo un aire de precaución en NY mientras los inversionistas esperaban para ver si el Congreso podía aprobar una extensión temporal de financiación y evitar un cierre parcial el viernes, mientras que los demócratas aseguran que podrían bloquear cualquier proyecto de ley. En noticias recientes, McCarthy, el líder mayoritario de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dijo que "estamos en muy buena forma", mientras que los republicanos conservadores respaldarán la ley de financiamiento para evitar el cierre del gobierno, según la CNN.
Valeria Bednarik, analista jefe de **Street explicó que, técnicamente, el gráfico de 4 horas muestra que el par continúa desarrollándose por debajo de sus 100 y 200 SMA:
"Los indicadores técnicos han logrado rebotar modestamente después de alcanzar sus líneas medias, lo que sugiere un potencial limitado hacia arriba a pesar de la última recuperación. La presión de venta renovada por debajo del mínimo mencionado debería abrir las puertas para un deslizamiento más pronunciado hacia la región de 109.80. área ", agregó Valeria.
Si miramos un poco más hacia atrás en busca de pistas, encontramos que el USD/JPY está ahora a una distancia sorprendente de lo que podría ser un canal ascendente bastante significativo a más largo plazo en su gráfico diario. Este canal tiene sus raíces en los mínimos de septiembre de 2016. Su límite inferior tiene bastantes puntos de validación, entre ellos el mínimo intradía del 9 de noviembre de 2016, que proporcionó a los inversores un rango diario muy amplio pero una ganancia real bastante más pequeña.
No es necesario que el canal alcista nos detenga mientras una prueba parezca improbable a corto plazo. Sin embargo, es probable que valga la pena señalar que ese aumento está necesariamente limitado por los máximos de finales de 2016 y principios de 2017. Estos parecen ahora atípicos, dada la acción de negociación anterior o posterior. Un top de canal más válido probablemente tomaría los máximos más bajos de marzo o incluso mayo de 2017.
USD/JPY Señales Para Hoy.
• Riesgo del 0,75%
• Las operaciones sólo se pueden realizar desde las 8 am, hora de Nueva York, y hasta las 5 pm hora de Tokio durante las próximas 24 horas.
Operaciones Cortas
• Entre en corto después de un revés bajista de la acción del precio en el marco de tiempo H1 en el próximo toque de los 112,40.
• Coloque el stop loss 1 pip por encima del máximo de giro local.
• Ajuste el stop loss al punto de equilibrio una vez que la operación esté en 20 pips de ganancia.
• Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación esté en 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
Operaciones Largas
• Entre en largo después de un revés alcista de la acción del precio en el marco de tiempo H1 en el próximo toque de los 110,95 o 109,85.
• Coloque el stop loss 1 pip por debajo del mínimo de giro local.
• Ajuste el stop loss al punto de equilibrio una vez que la operación esté en 20 pips de ganancia.
• Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación esté en 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar un “revés clásico de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados.
USD/JPY Análisis
Ayer escribí que una ruptura por encima de 110,95 dejaría una imagen mucho más alcista en el corto plazo. Esto es lo que sucedió, después de la ruptura alcista de la línea de tendencia que tuvo lugar anteriormente.
En este escrito, la acción del precio sugiere que una entrada en largo desde la confluencia de un número redondo y una resistencia cambiada soporte en torno a 111,00 sería la oportunidad con mejor relación riesgo-recompensa para hoy.
El yen japonés parece encajar en la factura de la T. El rebote en el par USD/JPY desde cerca de 110.15 (61.8% Fib R de Sep-No rally) se agotó ayer a un máximo de 113.39. En la actualidad, el par está perdiendo altitud rápidamente, operando con un 0.50 por ciento menos en 110.50 niveles, a pesar de que el rendimiento del tesoro estadounidense a 10 años alcanzó un máximo en 40 meses de 2.642 por ciento.
La correlación entre USD/JPY y los rendimientos se ha roto y el tono de oferta en torno al JPY parece haberse fortalecido por los temores de que el cierre gubernamental (potencial) podría desestabilizar los activos de riesgo.
Juckes dice que "los rendimientos de EE. UU. Están por encima del máximo de 2017 ya que la preocupación por un cierre parcial del gobierno se suma a la presión del fuerte crecimiento. Hasta ahora, el sentimiento de riesgo no se ha visto afectado". Sin embargo, si los mercados se vuelven reacios al riesgo (debido al aumento de los rendimientos y / o al cierre del gobierno), es probable que el yen japonés suba.
Juckes resume toda la situación diciendo: "la sala alcista en USD/JPY se está reduciendo y el riesgo a la baja es tan grande como siempre (el valor razonable es alrededor de 100)
Los mercados se han vuelto altamente sensibles incluso a los signos más insignificantes de ajustes de políticas por parte del Banco de Japón, que se reúne para su última reunión la próxima semana. De hecho, uno de los mayores riesgos para el status quo de ** es que el mercado actúa con bastante antelación al ajuste del BoJ para aumentar el yen (y los rendimientos de los bonos).
Hace dos semanas, las noticias de que el BoJ ha reducido un poco la cantidad de bonos a largo plazo que compró fueron recibidas con una ola de ventas en los mercados de bonos que elevaron los rendimientos y elevaron al yen. USDJPY se ha acercado a 110, el nivel más fuerte para el yen desde septiembre del año pasado, con el par cayendo por debajo del promedio móvil de 200 días. La continuación de la fuerza del yen podría resultar en un SMA de 50 días moviéndose por debajo de los 200 días, lo que podría generar una mayor debilidad en USDJPY.
Por lo tanto, la presión recae en el gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, para convencer a los mercados de que la salida de una política monetaria extremadamente flexible está muy lejos. Pero podría ser difícil ya que los mercados forex y de bonos parecen estar avanzando antes de cualquier ajuste, los movimientos de política del banco central se comportan de una manera que vimos con el euro el año pasado y el dólar en 2014-15. Vale la pena señalar que la flexibilización del BoJ ha sido enorme y ha actuado como un ancla para las tasas globales durante años, lo que también podría impulsar los rendimientos de los EE. UU. Más altos y producir un efecto de arrastre en los mercados de acciones.
No se esperan cambios en la política, pero existe el riesgo de que el mensaje ahora más optimista sobre la economía y la inflación respalde una mayor fortaleza del yen. El JPY también podría beneficiarse si el cierre del gobierno de los EE. UU. Lleva a un estado de ánimo de mayor riesgo en el mercado.
El dólar se tendió hacia el sur el jueves, se mantuvo varado entre el S2 mensual y el SMAs de 200, 55 y 100 horas para toda la sesión. El par estaba probando el SMA de 100 horas y el límite inferior de un canal a corto plazo de alrededor de 110.80 al momento de este análisis . Desde el punto de vista teórico, el dólar estadounidense debería acelerar y aproximarse al promedio móvil a largo plazo. Esta suposición, sin embargo, no está respaldada por indicadores técnicos que sugieran una fuerte disminución. Este escenario es probable que ocurra si se infringe el área 110.80. Sin embargo, una caída posterior no debe exceder la marca de 110.20 donde se encuentran el S2 mensual y el S1 semanal. Mientras tanto, el objetivo alcista para hoy es la marca de 11.50.