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Tras la fuerte compra institucional en los pares AUDUSD, NZDUSD y EURUSD de hace dos semanas, ahora hemos tenido un movimiento de corrección que en algunos casos ha llegado hasta los niveles donde detectamos la fuerte compra. En el siguiente video mostramos las señales que estamos esperando para reiniciar la posición.
En la libra esterlina no tuvimos una gran corrección, pero las próximas noticias del Brexit nos podrían dar buenas oportunidades.
Por último, analizamos en el siguiente video cuando cerramos un trade aun sin llegar ni al objetivo ni al stop cuando ha pasado el tiempo suficiente y el riesgo ya se ha incrementado.
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En el gráfico de 4 horas, el par continúa desarrollándose por debajo de todos sus promedios móviles, y con la SMA de 20 dirigiéndose hacia el sur por debajo de las más largas y por encima del máximo diario. Mientras tanto, los indicadores técnicos permanecen en mínimos diarios, el Momentum apenas desacelera su caída y el RSI se consolida en torno a 34.
Niveles de soporte: 1.0920 1.0880 1.0840
Niveles de resistencia: 1.0960 1.1000 1.1045
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EUR/USD por ahora enfrenta el palpable riesgo de caer hasta el mínimo del año en 1.0926. De perforar esta zona de manera convincente debería despejar el camino hacia un descenso más profundo que encontraría el siguiente soporte de relevancia en el mínimo de mayo de 2017 en 1.0839. Por el lado opuesto, ocasionales intentos alcistas deberían encontrar resistencia transitoria en la media móvil de 21-días cerca de 1.1020. Mientras tanto, por debajo de la línea de resistencia de corto plazo, hoy en 1.1057, la visión del par permanecerá del lado negativo.
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Niveles EUR/USD
Una extensión de la caída por debajo de 1.0900 tendría como próximo soporte el nivel 1.0855, suelo del 12 de mayo de 2017. Más abajo espera 1.0820, mínimo del 24 de abril de 2017.
Al alza, la primera resistencia está en el máximo de ayer, 1.0967. Por encima de 1.1000, la barrera más importante aguarda en 1.1025, techo del 23 de septiembre.
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La reciente historia del posible ‘impeachment’ del presidente Trump no ha afectado al sentimiento de los participantes del mercado por ahora, mientras que auspiciosas noticias en el frente comercial han sostenido el rebote en las tasas de rendimiento de los bonos americanos (sobre todo el de referencia a 10-años) y han intensificado las órdenes de venta en los activos considerados más seguros, como el Yen japonés, dando más oxígeno a la suba en USD/JPY.
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TENGA CUIDADO CON LAS CONDICIONES DE LIQUIDEZ DEL TRIMESTRE QUE CONVERGEN CON LAS RECIENTES PRESIONES DE FINANCIACIÓN DURANTE LA NOCHE
A medida que nos dirigimos al comercio del viernes, los operadores deben tener en cuenta que nos estamos metiendo en la penúltima sesión del mes y el trimestre. Existe una importante rotación de liquidez al final y al comienzo de los trimestres. En condiciones verdaderamente normales, esto no es un problema correoA medida que los inversores avanzan con calma sus posiciones hacia la exposición con una mayor duración. Sin embargo, estas no son condiciones 'normales'. Recientemente, hemos visto un aumento en las tasas de recompra de EE. UU. Y el interés de búsqueda en torno al financiamiento nocturno. ¿Qué significa esto? Para aquellos que estaban activos en los mercados en 2008, la crisis financiera realmente se desencadenó cuando la liquidez se agotó y la capacidad de salir del mercado y encontrar puerto con refugios sobre suscritos condujo a distorsiones que provocaron pánico. Todavía no nos enfrentamos a tales extremos, pero los comerciantes deben tener cuidado. La reciente demanda de fondos a corto plazo en el sistema financiero estadounidense puede exacerbar las presiones estacionales. Agregue a esta mezcla un persistente estado de preocupación por numerosos riesgos temáticos y el reconocimiento de la dependencia de la política monetaria con una acumulación de apalancamiento de años,
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El título del artículo de hoy trae solo una parte de lo que querríamos poner, puesto que ha de quedar claro que desde febrero de 2018 la tendencia es corta. Falta ver si perderá el suelo de primeros de este mes de septiembre y continuará con la misma tónica o no. También debemos contemplar que esta gran caída se enmarca como corrección de la subida que va de enero de 2017 al techo de febrero de 2018, y que a su vez también está dentro de la gran caída que va del máximo de 2008 a los mínimos de enero de 2017. Es en la situación actual que el precio si quiere hacer grandes caídas deberá empezar a hacerlo con fuerza en esta zona puesto que, si sigue cayendo a esta velocidad o sea lentísimo, lo de ver la paridad en este EUR/USD como muchos preconizan tardará muchísimo en que ocurra, si es que ello ocurre.
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En la parte superior, el nivel 1.09654 sigue siendo un nivel clave para llegar a través. Si se rompe, eso daría a los compradores de inmersión contra el viejo mínimo del año, más razones para llevar el precio más alto. El incumplimiento y los altibajos pueden continuar, pero también debilitaría el caso de los toros.
Negociamos por encima del soporte en 1.09219 pero por debajo de la resistencia en 1.09654. Algo tiene que ceder. Intradía, los compradores están haciendo la jugada pero tienen trabajo que hacer para ganar la próxima batalla.
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El euro iniciaba la sesión del jueves retrocediendo pero luego rebotaba ligeramente en el momento en el que entraban en la sesión los americanos. Esto no quiere decir que puedas entrar directamente, pero sí es algo a lo que deberías ver como una oportunidad para vender si ves signos de agotamiento. La media móvil exponencial (EMA por sus siglas en inglés) a 50 días está por encima y se está inclinando hacia abajo. En el pasado ha ofrecido resistencia y probablemente vaya a volver a hacerlo en el futuro. La resistencia ha sido tan fiable a corto plazo como lo ha sido el soporte, pero estoy convencido de que a largo plazo este par va a acabar rompiendo a la baja más pronto o más tarde.
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El EUR/USD cayó brevemente hasta los 1.0923 en la sesión europea, un mínimo no visto desde mediados de mayo de 2017. Aunque el par ha vuelto a repuntar y, en estos momentos, opera en torno a los 1.0954, el daño técnico ya está hecho.
Uno de los catalizadores bajistas más recientes de la moneda común ha sido la renuncia de Sabine Lautenschläger del Banco Central Europeo. La banquera alemana formaba parte del grupo de los “alcones” – miembros que generalmente apoyan una postura monetaria más restrictiva. Su salida, por lo tanto, fue interpretada como una señal de que Christine Lagarde tendría el camino despejado de obstáculos para implementar estímulos más agresivos una vez que tome las riendas del BCE el 1ro de noviembre.
