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Precisamente, una de las últimas razones a los que se había aferrado en sus últimas comparecencias el presidente de la entidad, Jerome Powell, era que la recuperación se estaba produciendo de forma desigual y que el mercado laboral se estaba quedando atrás, y las cifras del viernes vienen a darle la razón.
Sin embargo, el optimismo del mercado respecto a la Fed podría acabarse pronto ya que este mismo miércoles se publicarán los datos de IPC de Estados Unidos en el mes de abril y el consenso de los analistas espera que se registre un fuerte avance de la inflación en la comparativa interanual del 2,6% al 3,6%.
Esta cifra estaría ya muy por encima del objetivo de la entidad de que la evolución de los precios se sitúe en torno al 2%. La entidad cambió el pasado año su hoja de ruta y dicha meta pasó a ser una aspiración a largo plazo y no uno una barrera inflexible, pero aún así, los ánimos de los inversores podrían volver a crisparse con un encarecimiento tan abrupto de la cesta de la compra de los consumidores.
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Pero, a falta de que se publique dicho dato, el mercado sigue festejando las malas noticias del viernes, lo que en el mercado de divisas se traduce en una mayor debilidad del dólar estadounidense en todos sus frentes. Tras el enorme varapalo del viernes, el billete verde trata de buscar estabilidad hoy y limita el avance de la mayoría de sus rivales, pero no así de la libra esterlina, que se dispara por encima del 1,40 alentada por la posibilidad de una mayor desescalada de las restricciones en el Reino Unido por el éxito de las vacunas.
Por su parte, en el mundo de las monedas virtuales, las criptomonedas siguen dando continuidad al rebote de la pasada semana y el precio del bitcoin vuelve a aproximarse a la importante cota de los 60 000 dólares por moneda común; mientras que el ethereum continúa marcando máximos históricos y ve cómo las compras se aceleran tras superar la barrera de los 4000 dólares por token.
Por el contrario, el precio del dogecoin sigue corrigiendo con fuerza tras la ‘traición’ protagonizada este sábado por el propietario de Tesla, Elon Musk, quien calificó de timo (“a hustle”) a la criptomoneda en un gag de humor durante su participación este viernes en el popular programa de televisión Saturday Night Live.
Las que no se cansan de subir son las materias primas y los expertos del banco de inversión Goldman Sachs todavía ven potencial a las commodities para subir otro 8% en los próximos doce meses. El precio del cobre sigue mejorando sus máximos históricos y camina con paso decidido hacia el umbral psicológico de los 5 dólares por libra, mientras que la cotización de los futuros del petróleo sube en torno a un 0,75%, impulsada por las noticias de un ciberataque a una de las principales refinerías de Estados Unidos.
De igual modo, las expectativas de una Reserva Federal muy acomodaticia durante un periodo prolongado de tiempo envalentona a los alcistas en los metales precios, y el precio del oro acelera las subidas y toca los 1840 dólares por onza por primera vez desde febrero.
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ANÁLISIS TÉCNICO DEL IBEX 35
El Ibex 35 comienza la semana dispuesto a seguir ampliando sus máximos post-pandemia y aspira de consolidarse ahora sobre los 9100 puntos, aunque la primera resistencia del día podría salir a su paso en los 9133 enteros. Si la supera, el selectivo tendría vía libre para subir hasta los 9175 puntos.
Por el contrario, si a los inversores les entra el mal de altura, el punto de pivote de la sesión, situado en los 9057, trataría de evitar una caída hasta la importante cota de los 9000 puntos. Más abajo, los alcistas buscarían aliados en los mínimos del pasado viernes (8981) y en el segundo soporte intradía (8940) para evitar un retroceso hasta los 8900 puntos.
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ANÁLISIS TÉCNICO DEL DAX
En el caso del Dax 30 alemán, el selectivo germano no ha tenido problemas para asaltar los 15 400 puntos, pero sí que se ha visto frenado por la primera resistencia intradía, situada en los 15 464 puntos. Si logra superarla, el índice lo tendría todo a su favor para acercarse otra vez a los 15 500 y plantar cara a sus máximos históricos, situados en los 15 514 enteros.
En el caso de giro a la baja, el primer apoyo lo encontraría en los 15 370, justo por encima de su punto de pivote de la sesión (15 347), aunque desde ahí hasta los 15 250 solo tendría ya la ayuda del soporte intradía de los 15 275 puntos.
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La moneda estadounidense siguió cayendo el lunes debido a un informe deficiente de la nómina no agrícola de EE.UU. publicado el viernes. El par EUR/USD alcanzó 1.2177, su nivel más alto desde febrero pasado, para luego recortar las ganancias intradía para ubicarse en la zona de precios de 1.2140. La mayor parte de la acción tuvo lugar durante la sesión asiática, mientras que el tono mixto de las acciones europeas y estadounidenses impidió que el par siguiera avanzando.
La moneda compartida también fue respaldada por la confianza del inversor UE, que aumentó a 21 desde 13.1, superando en gran medida los 14 esperados. la Unión en mayo. Estados Unidos no publicará datos relevantes hasta el miércoles, cuando el país dará a conocer las cifras de inflación de abril.
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El par EUR/USD se aferra a las ganancias, aunque ha aumentado el riesgo de una caída correctiva bajista en el corto plazo. En el gráfico de 4 horas, los indicadores técnicos están corrigiendo las condiciones extremas de sobrecompra, con el Momentum manteniendo su pendiente bajista pero el RSI estabilizándose alrededor de 68, lo que sugiere un interés de venta limitado. Mientras tanto, la SMA de 20 ha avanzado por encima de las más largas, todos ellas por debajo del nivel actual.
Niveles de soporte: 1.2110 1.2070 1.2020
Niveles de resistencia: 1.2190 1.2240 1.2285
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El euro se ha recuperado un poco durante la sesión de negociación del martes, ya que seguimos viendo la liquidación del dólar estadounidense. Debido a esto, es probable que el mercado continúe experimentando un impulso alcista, ya que el dólar con toda seguridad está a la defensiva contra casi todo. Con eso en mente, creo que probablemente sea solo cuestión de tiempo antes de que superemos el nivel de 1,22, vale la pena señalar que no hubo mucho retroceso el lunes. Esto sugiere que todavía hay mucho impulso para impulsar este par al alza.
En el lado negativo, el nivel de 1.20 es un soporte significativo que creo que continuará sosteniendo el mercado, ya que tenemos la EMA de 50 días en esa misma vecindad también. Si nos derrumbáramos allí abajo, podría ser un signo de mayor negatividad. En ese punto, anticiparía que el euro podría ir mirando hacia la EMA de 200 días, que se encuentra en el nivel de 1,1850. En este momento, creo que la gente comenzaría a cuestionar la tendencia general. Incluso podría argumentar que acabamos de formar una pequeña bandera alcista, así que creo que al final del día es probable que continuemos viendo presión alcista y eventualmente rompamos por encima del nivel de 1,22 para ir mirando hacia la manija 1.23. En este momento, ese es el resultado más probable basado en el impulso que hemos visto últimamente. Habiendo dicho eso,
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El dólar tocó el martes un mínimo de dos meses y medio en las primeras operaciones en Nueva York, y luego se estabilizó en dichos niveles por la tarde el martes, ya que los inversores apuestan a que un alza de la inflación podría erosionar el valor de la divisa antes de que se publiquen los muy esperados datos de los precios al consumidor.
* En los últimos años, el aumento de las expectativas de inflación ha ayudado al dólar porque los inversores han asumido que las tasas aumentarían en respuesta al alza de los precios, algo que ya no ocurre.
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El decepcionante reporte de empleo de la semana pasada provocó una liquidación del dólar, y aunque el aumento de los precios de las materias primas ha suscitado preocupación de una mayor inflación en los próximos meses, los mercados creen que la Reserva Federal mantendrá las tasas bajas y seguirá comprando activos.
* Contra una cesta de monedas pares DXY , el dólar cayó hasta 89,979 unidades, un piso desde el 25 de febrero, y más tarde cotizó con una baja de 0,11% a 90,138 unidades.
* "Incluso si mañana vemos un dato por encima de las expectativas, la probabilidad de una fuerte alza del dólar es mucho menor por el hecho de que muchos menos participantes en el mercado esperan que la Fed reaccione de alguna manera a esa cifra", dijo Karl Schamotta, estratega jefe de mercado de Cambridge Global Payments.
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La caída del índice del dólar a menos de 90, la primera vez que se ubica por debajo de ese nivel desde el 25 de febrero, pareció haber llevado a algunos inversores a cubrir posiciones cortas en dólares a medida que las principales monedas retrocedían posteriormente, dijo una nota de Action Economics.
* Mientras, el euro y llegó a cotizar en un máximo de dos meses y medio luego de datos que mostraron que la confianza de los inversores en Alemania tocó cota más elevada en mayo desde el inicio de la pandemia de coronavirus. Luego subió un 0,21% a 1,215 dólares.
* El instituto ZEW dijo que su encuesta sobre la confianza de los inversores en la principal economía de la zona euro aumentó a 84,4 puntos desde 70,7 el mes anterior. La última vez que la lectura alcanzó ese nivel fue en febrero del 2000. Un sondeo de Reuters había previsto un ascenso a 72,0.
