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La semana comenzó con una extensión del apetito de riesgo provocado por las ventas minoristas de EE.UU. el viernes, pero el buen humor se desvaneció a medida que pasaba el día. La mayoría de los índices europeos y estadounidenses cerraron en números bajistas, ya que las preocupaciones inflacionarias persisten en un segundo plano. Los rendimientos de la deuda pública subieron intradía, pero terminaron el día sin cambios.
El dólar se mantuvo bajo presión vendedora, aunque un escaso calendario macroeconómico mantuvo a los principales pares dentro de niveles familiares. El par EUR/USD ronda los 1.2160, acercándose a su máximo de mayo en 1.2181, mientras que el GBP/USD llegó a 1.4146, manteniéndose cerca, ya que las reaperturas del Reino Unido apuntalaron a la libra.
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Los alcistas del EUR/USD asumen los compromisos del bajista desde el soporte.
Una nueva prueba de soporte puede abrir perspectivas de una continuación al alza.
El par subió en la sesión americana hasta 1.2156 después de viajar desde un mínimo de 1.2126 y un máximo de 1.2168.
El EUR/USD ha estado en una fuerte tendencia alcista desde finales de marzo, ya que el dólar estadounidense se amargó frente a los mercados con riesgo debido a las perspectivas de recuperación global.
Sin embargo, el dólar no bajará sin luchar y ha mostrado signos de fortaleza al comienzo de la semana como nuevas restricciones en Asia para contener las monedas de refugio seguro respaldadas por COVID-19, mientras que bitcoin extendió su caída.
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El leve tono de riesgo ha empujado al JPY al alza y ha dejado al USD mixto en los cruces y un poco más débil en la nueva sesión según lo medido por el índice DXY, que actualmente ha bajado un 0.15% en el momento de escribir este artículo.
En general, centrándose en el dólar, la publicación de las cifras del Índice de Precios al Consumidor de EEUU. el 12 de mayo generó un repunte del dólar, ya que los inversores comenzaron a dudar de cuánto tiempo la Reserva Federal podrá mantener su postura ultra moderada.
En cuanto al posicionamiento del dólar en el mercado de futuros, las posiciones cortas netas en USD se acumularon a niveles excesivos en los datos según el informe de la CFTC.
Hubo una pequeña contracción que probablemente se produjo en el mercado al contado, aunque ahora ha sido repuesta por los alcistas en el EUR/USD moviéndose hacia los máximos de mayo.
De cara a la semana, se espera que sea relativamente tranquila para los datos económicos.
Sin embargo, los inversores estarán ansiosos por ver las Minutas el miércoles de la reunión de política de la Reserva Federal el mes pasado.
Los mercados buscarán más luz sobre la perspectiva de los responsables de la formulación de políticas de un repunte económico y pistas sobre su pensamiento sobre los picos de inflación y la recuperación económica en curso.
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El dólar se mantuvo bajo presión vendedora al comienzo de la semana, con el EUR/USD alcanzando 1.2168, un máximo de tres días. El optimismo del mercado sufrió un revés antes de la apertura de Wall Street, y el dólar recuperó algo de terreno gracias a la subida de los rendimientos del gobierno y al pobre desempeño de las acciones.
Sin embargo, un escaso calendario macroeconómico mantuvo a los principales pares dentro de rangos intradiarios limitados. La UE no dio a conocer cifras macroeconómicas, mientras que EE.UU. publicó el índice de manufactura Empire State de mayo de Nueva York, que llegó a 24.3, mejor que el 23.9 esperado. El vicepresidente de la Reserva Federal, Richard Clarida, estaba en los telegramas, pero como no se refirió a la política monetaria, sus palabras pasaron desapercibidas.
El martes, la UE publicará una revisión del Producto Interior Bruto del primer trimestre, previsto sin cambios en el -0.6% y la Balanza Comercial de marzo. En cuanto a EE.UU., el país publicará los inicios de construcción y los permisos de vivienda de abril. Además, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ofrecerá un discurso y podrá comentar sobre la política monetaria.
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Perspectiva técnica a corto plazo del EUR/USD
El par EUR/USD terminó el día modestamente arriba en la zona de precios de 1.2150, manteniendo su postura positiva a corto plazo. El gráfico de 4 horas muestra que el par se mantiene por encima de todos sus promedios móviles, y las más largas mantienen sus pendientes alcistas por debajo de una media simple de 20 plana. El indicador Momentum está en niveles positivos, mientras que el indicador RSI se consolida en alrededor de 62, lo que refleja la ausencia de demanda de la moneda estadounidense. El par necesita superar su máximo mensual en 1.2181 para recuperar su potencial alcista.
Niveles de soporte: 1.2110 1.2070 1.2025
Niveles de resistencia: 1.2180 1.2240 1.2290
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La acción del precio del EUR/USD permanece sin dirección hasta ahora.
El dólar pierde aún más impulso a pesar de los rendimientos más altos.
El índice NAHB, los flujos de TIC es lo siguiente en el calendario económico.
Los compradores parecen haber recuperado la subida en torno a la moneda compartida y motivan al EUR/USD a mantener la presión de compra cerca de 1.2170 el lunes.
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EUR/USD ahora apunta a la región de 1.2180
El EUR/USD comienza la semana con un tono mixto, atenuando el movimiento inicial a máximos cercanos a 1.2170, mientras que la baja permanece limitada por la zona de 1.2130/25.
Una trayectoria similar está rondado al dólar a pesar de las leves ganancias en los rendimientos del bono clave a 10 años de EE.UU., que no logra extender el rebote por encima de 1.65%.
Aún en el espacio de los bonos, los rendimientos alemanes a 10 años extienden el movimiento al alza para desafiar la zona de -0.10% visto por última vez en mayo de 2019.
En el calendario de EE.UU., el índice Empire State de Nueva York de mayo superó las previsiones con 24.30, aunque se situó un poco por debajo de la lectura de abril de 26.30. Más adelante en la sesión americana, el índice NAHB se vence seguido por TIC Flows.
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Qué buscar alrededor de EUR
El EUR/USD cerró la semana pasada con una base sólida muy por encima de 1.2100, principalmente debido a la debilidad que rodea al dólar y al fuerte rebote de los rendimientos alemanes a 10 años. El tono optimista generalizado en el complejo de riesgo sostuvo el repunte en el par, siempre en combinación con el cambio de los inversores hacia la perspectiva de crecimiento mejorada en el Viejo Continente ahora que la campaña de vacunas parece haber ganado un ritmo serio y resultados sólidos de los fundamentos clave con la creciente moral del bloque.
Niveles técnicos
Hasta ahora, el par está ganando un 0.01% en 1.2145 y enfrenta el siguiente obstáculo en 1.2181 (máximo mensual del 11 de mayo) seguido de 1.2243 (máximo mensual del 25 de febrero) y finalmente 1.2349 (máximo del 6 de enero). En el lado negativo, una ruptura por debajo de 1.1985 (mínimo mensual el 5 de mayo) apuntaría a 1.1953 (SMA de 200 días) en ruta a 1.1887 (61.8% Fibonacci del rally de noviembre a enero).
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El EUR/USD extiende el rebote desde los mínimos de la semana pasada en la región de 1.2050 hasta niveles cercanos a 1.2170, en el comienzo de la semana.
El contexto actual permite la continuación de la tendencia alcista, al menos en el muy corto plazo, con el próximo obstáculo en los máximos mensuales en la banda de 1.2180/90 (máximo del 11 de mayo). Por encima de este nivel, el máximo de febrero en 1.2243 surge como la resistencia inmediata.
Se pronostica que la postura constructiva con respecto al EUR/USD permanecerá intacta siempre que opere por encima de la media móvil simple de 200 días, hoy en 1.1953.
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El euro ha ido y venido durante la sesión de negociación del lunes, ya que estamos tratando de decidir qué hacer con el nivel de 1,22. El mango 1.22 es un área que ha causado un poco de ruido varias veces y, por lo tanto, creo que simplemente estamos yendo y viniendo para tratar de averiguar qué vamos a hacer con esta barrera psicológica y estructural. Si podemos romper por encima del nivel de 1,22, entonces se abre la posibilidad de un movimiento hacia el nivel de 1,23.
Debajo, la EMA de 50 días se está rompiendo por encima del nivel de 1.20, un área que es una cifra grande, redonda y psicológicamente significativa, que por supuesto atrae mucha atención en sí misma y es un área en la que hemos visto tanto soporte como resistencia. . En este punto, creo que el mercado intentará conseguir algún tipo de impulso alcista de nuevo, y creo que sería muy difícil que el mercado cayera por debajo del nivel de 1,20.
