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Antes de la reunión del BCE, el último lote de PMIs franceses, alemanes y de la eurozona se lanzará con poca o ninguna mejora esperada de los bajos niveles actuales. El importante sector manufacturero sigue siendo débil con la lectura alemana en septiembre, la más baja desde mediados de 2009, mientras que el número de la zona euro señaló la mayor contracción en el sector desde octubre de 2012.
PMI DE FABRICACIÓN DE LA ZONA EURO
EUR/USD: La resistencia sigue firme de cara a la reunión del BCE; datos PMI
El posicionamiento de los clientes de IG muestra que los traders del EUR/USD mantienen un 61% de posiciones en corto en el EURUSD, un sesgo contrario alcista.
Sin embargo, los recientes cambios de posición diarios y semanales nos dan una perspectiva mixta para el EUR/USD.
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¿Qué se debe notar en el euro?
El impulso positivo del par se incrementó a 1.1180 esta semana, ayudado por la debilidad del dólar, el optimismo del Brexit y las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China. La serie de ganancias de tres semanas del par se debe a ofertas frente al dólar, mientras que la desaceleración en la zona euro significa que el BCE mantendrá su política monetaria laxa por un período de tiempo más largo y esto debería conducir a una perspectiva negativa para la moneda única a largo plazo. Además, existe la posibilidad de que la economía alemana sufra una recesión en el tercer trimestre y estas expectativas pesen sobre el euro a corto / medio plazo.
Niveles técnicos EUR / USD
Actualmente, la pérdida diaria del par es -0.01% en 1.1124 y los siguientes soportes son 1.1047 (SMA de 55 días), 1.1013 (SMA de 21 días) y 1.0925 (bajo 3). septiembre). Por otro lado, las resistencias están en 1,1171 (máximo para el mes del 18 de octubre), 1,1186 (61,8% para el rally 2017-2018) y 1,1204 (SMA de 200 días).
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ELEMENTOS GRÁFICOS CLAVE
Sin cambios en los planes gráficos, técnicos y psicológicos correlacionados:
El canal bajista que guió las oscilaciones bajistas del lugar durante muchos meses acaba de cruzarse, sin ninguna duda. Tal como está, el corredor pierde cualquier significado predictivo bajista. Su límite superior seguirá siendo monitoreado, ya que puede servir como punto de apoyo a largo plazo para la formación de un retroceso (rechazo gráfico después de este tipo de evento importante). Una consolidación de triángulo también es posible. Aviso neutral propuesto en el futuro inmediato.
PRONÓSTICO MEDIO PLAZO
En vista de los factores gráficos clave que hemos mencionado, nuestra opinión es neutral a medio plazo sobre la paridad del Euro Dólar (EURUSD).
Mantendremos esta opinión neutral siempre que los tipos de cambio Euro Euro (EURUSD) se posicionen entre el soporte en $ 1.1063 y la resistencia en $ 1.1164.
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Los analistas de MUFG Bank ven el par EUR / USD operando en el rango de 1.1050 / 1.1650, con el Euro recibiendo apoyo de un acuerdo de Brexit y recortes de tasas de la Reserva Federal.
“El EUR / USD obtendrá apoyo de la decisión de la Fed la próxima semana de reducir la tasa de fondos federales por tercera vez. La decisión está más equilibrada que las dos primeras, pero creemos que la falta de esfuerzo para alterar las expectativas del mercado de un corte antes del inicio del período de bloqueo indica que se acordó otro corte. También dudamos que el FOMC tenga la confianza suficiente como para señalar con firmeza el fin de la flexibilización, que probablemente pesará sobre el dólar estadounidense a corto plazo ".
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DECISIÓN POLÍTICA MONETARIA DEL BCE:
El BCE ha decidido mantener su tasa de interés de referencia en 0%.
Esta decisión se presenta como la última bajo el mandato del presidente Mario Draghi; Christine Lagarde tomará lugar a partir de aquí.
El Banco Central Europeo continuará reinvirtiendo los procedentes del programa de adquisición de activos hasta cuando sea necesario.
La compra de nuevos activos comienza el próximo 1 de noviembre.
EUR/USD se mantiene sin cambios tras la decisión.
El Banco Central Europeo ha decidido mantener sus estatutos durante su penúltima reunión de política monetaria del 2019.
De manera adicional, además de la significancia inherente de esta decisión dada su aproximación a la culminación del año calendario, esta reunión ha sido caracterizada por ser la última congregación donde la entidad bancaría europea es dirigida por el “maestro", Mario Draghi.
A partir de aquí, el segundo banco central de mayor relevancia a nivel global será comandado por la previamente dirigente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde.
En cuanto a Lagarde, corrientes principales de pensamiento de política monetaria han categorizado a la nueva dirigente principalmente bajo un perfil expansionista y esto, por consiguiente, debería dar mayormente un seguimiento a las políticas previamente implementadas por el BCE.
Con relación a los parámetros bajo los cuales el BCE dirige la economía de la eurozona, el banco mantenido las tasas a las operaciones principales de financiación, la facilidad marginal de crédito y la facilidad de depósito en 0.00 %, 0.25 % y -0.50 % respectivamente.
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"Los últimos datos muestran un mayor debilitamiento de la economía"
Se puede sospechar que el banquero central dice eso para justificar el paquete de estímulo sustancial de septiembre. También dijo explícitamente que ese recorte de tasas y más compra de bonos eran necesarios.
Sin embargo, Draghi tiene razón y detalló las recientes señales preocupantes. Entre otras cifras, citó los nuevos Índices de Gerentes de Compras (PMI) del jueves de Alemania, que señalaron una caída en la fabricación.
"El principal riesgo es una recesión en la economía"
Draghi usó la palabra "recesión" y no "desaceleración", y esa es una diferencia sustancial. La recesión implica una recesión, una economía en contracción. Mientras se abstiene de usar la palabra R, subió la apuesta.
Su sucesor, Christine Lagarde, puede enfrentar una recesión absoluta, al menos en Alemania.
"La evaluación general de las tasas negativas es claramente positiva"
La oración anterior puede sonar contradictoria, pero Draghi expresó su satisfacción por la política de tasas negativas. También rechazó un reclamo de un periodista, quien dijo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) rechaza las tasas negativas.
Sus palabras abren la puerta a nuevos recortes, y esto está respaldado por el FMI, que su sucesor Christine Lagarde logró hasta hace muy poco.
En general, Draghi mencionó el pasado reciente que es deprimente, advirtió sobre una recesión y abrió la puerta a nuevos recortes. El tono negativo mantiene la presión sobre la moneda común.
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El último show de Draghi
El BCE dejará sus políticas sin cambios en la última decisión de Mario Draghi. La conferencia de prensa le dará al banquero central la oportunidad de defender su mandato de ocho años, y su controvertida decisión de septiembre. Draghi impulsó un paquete de estímulo que incluía un recorte de tasas y un reinicio del esquema de compra de bonos.
El BCE introdujo un estímulo adicional en respuesta a signos de desaceleración, pero muchos pensaron que el BCE fue demasiado lejos. La crítica fue excepcionalmente vocal y pública e incluso vino de Francia, que generalmente respalda movimientos moderados. La lucha entre los halcones y las palomas también tiene la intención de dar forma al mandato del presidente entrante Christine Lagarde.
Al argumentar la necesidad de los movimientos, Draghi puede enfatizar los riesgos para las economías de la zona euro, y el euro puede luchar.
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El EURUSD está operando a una nueva sesión y un mínimo de la semana, sacando el mínimo de ayer en 1.11056. Sin embargo, el par se acerca rápidamente a otro soporte clave en el promedio móvil de 200 horas. Ese promedio móvil actualmente llega a 1.11004 (línea verde en el cuadro a continuación). El precio del EURUSD probó por última vez ese promedio móvil el 15 de octubre (un breve movimiento a continuación). Antes de eso, también se sumergió a continuación el 8 de octubre (y se recuperó rápidamente). Ambas pruebas estaban en niveles mucho más bajos que los niveles de hoy.
Si el promedio móvil se rompe, el próximo objetivo entraría en el área de 1.1083-877. es el hogar de los niveles de oscilación desde el 16 de octubre y el 17 de octubre y también el retroceso del 38,2% del movimiento desde el mínimo del 8 de octubre. La línea de tendencia del canal inferior también se encuentra en esa área.
Hasta ahora, el MA de 200 horas se mantiene. Los compradores por inmersión tienen un nivel contra el cual apoyarse con un riesgo definido y limitado.
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El Euro cayó durante la sesión de operaciones del miércoles, pero encontró suficiente apoyo por encima del nivel de 1,11 para dar la vuelta a las cosas y formar un poco de martillo. El martillo, por supuesto, es una señal alcista, aunque creo que las cosas parecen que vamos a rebotar desde aquí, también puedo argumentar que hemos visto esta película antes. Después de todo, el mercado ha subido varias veces en el pasado por encima de la EMA de 50 días, pero ha tenido dificultades para superar la EMA de 200 días. Esto se puede ver cuando se aleja unos 20 meses.
En última instancia, se trata de un mercado que busca algún tipo de direccionalidad, y aunque recientemente hemos visto un gran movimiento al alza, la realidad es que sigue siendo sólo una mancha en el radar de lo que ha sido una tendencia a la baja a muy largo plazo. En este punto, es muy probable que veamos un poco de lucha en este vecindario en general. Lo que me parece realmente interesante es que el EMA crucial de 200 días se encuentra en el nivel 1.12, que por supuesto es una cifra grande, redonda, psicológicamente significativa y un área en la que hemos visto bastante apoyo en el pasado y que ahora debería ser bastante resistente.
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El EUR/USD ha logrado recuperarse de los mínimos recientes cerca de 1.1100 y avanzó a la banda 1.1160/65 más temprano hoy, donde perdió algo de vigor.
El esperado tono “dovish” de la reunión del Banco Central Europeo, más adelante hoy, tiene el potencial de provocar otro desafío a la zona de 1.1100.
Si el ímpetu de ventas obtiene más tracción, entonces la media móvil simple de 55 días, que es una línea crítica, alrededor de 1.1050 se convertiría en el próximo objetivo de relevancia.
EUR/USD gráfico de día
EUR/USD
EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.1128
Cambio Diario de Hoy -0.0003
Cambio Diario de Hoy % -0.03
Apertura Diaria de Hoy 1.1131
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.102
SMA de 50 Diaria 1.1036
SMA de 100 Diaria 1.1136
SMA de 200 Diaria 1.1207
NIVELES
Máximo Previo Diario 1.1141
Mínimo Previo Diario 1.1106
Máximo Previo Semanal 1.1063
Mínimo Previo Semanal 1.0941
Máximo Previo Mensual 1.111
Mínimo Previo Mensual 1.0885
Fibonacci Diario 38.2% 1.1127
Fibonacci Diario 61.8% 1.1119
Punto Pivote Diario S1 1.1111
Punto Pivote Diario S2 1.1091
Punto Pivote Diario S3 1.1076
Punto Pivote Diario R1 1.1145
Punto Pivote Diario R2 1.116
Punto Pivote Diario R3 1.118
