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En su testimonio de ayer frente al Parlamento Europeo, el presidente Draghi ha mantenido el discurso bajista observado días atrás en la reunión del Banco Central Europeo (BCE), destacando que la desmejora en el bloque es mayor a la inicialmente diagnosticada por el banco central. Igualmente, Draghi ha reiterado que el banco permanece preparado a utilizar las herramientas que sean necesarias en caso de necesidad, no dejando nada de margen al par para intentar un rebote.
De igual manera pesando en el ánimo de los inversores y del EUR en particular, el conflicto comercial entre Estados Unidos y China así como su impacto en la economía global se mantiene como el principal factor a la hora de determinar la acción de precios de los mercados globales. A pesar de ciertas expectativas en algún acuerdo en las negociaciones de comienzos de octubre, el escepticismo entre los inversores es alto y ha sido reforzado luego que el presidente Trump haya dicho que el espera un ‘acuerdo completo’, descartando soluciones transitorias, algo que en los papeles aparece como bastante improbable en el corto/mediano plazo.
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La confianza del consumidor se deteriora en los Estados Unidos en septiembre.
El índice de evaluación actual de IFO de Alemania es modestamente mejor de lo esperado.
El índice del dólar estadounidense registra pérdidas diarias modestas cerca de 98.50.
El par EUR/USD registró pérdidas diarias el lunes y cerró por debajo del nivel de 1.10, ya que la moneda compartida se vio presionada después de los decepcionantes datos del Índice de Gerentes de Compras de la zona del euro y Alemania. Sin embargo, el martes, el par capitalizó la debilidad generalizada del USD durante las horas de negociación estadounidenses y recuperó una pequeña porción de sus pérdidas. Después de un aumento a 1.1015, el par comenzó a consolidar sus ganancias y se vio por última vez en 1.1000, agregando un 0.1% a diario.
Hoy temprano, el índice alemán de expectativas IFO en septiembre cayó a 90.8 desde 91.3 y decepcionó la expectativa del mercado de 91.8. En una nota positiva, el Índice de Evaluación Actual y el Índice de Clima Comercial mejoraron a 98.5 y 94.6, respectivamente, para ayudar a que la moneda compartida se mantenga resistente frente a sus rivales. Comentando sobre los datos, "El titular y las condiciones actuales son mejores que el consenso, pero las expectativas caen a una nueva crisis post-financiera a 90.8", dijeron los analistas de TD Securities.
"Esto lo deja más en línea con los datos decepcionantes de PMI de ayer que el tono optimista del componente de expectativas del ZEW la semana pasada".
La confianza del consumidor se debilita en los EE.UU.
En la segunda mitad del día, el índice de confianza del consumidor de la Conference Board en los EE.UU. cayó a 125,1 en septiembre y decepcionó la expectativa del mercado de 133.5 por un amplio margen. El índice del dólar estadounidense, que pasó la mayor parte del día en un estrecho canal cerca de 98.60, perdió su tracción por los datos de confianza y cayó al área de 98.50.
Además, el índice de manufactura de la Reserva Federal de Richmond se desplomó a -9 en septiembre desde el 1 de agosto, pero fue modestamente mejor que la estimación de los analistas de -11. El calendario económico no presentará ninguna publicación de datos macroeconómicos significativos de la zona del euro o de los Estados Unidos el miércoles y es probable que la acción comercial moderada continúe.
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El EUR / USD sigue bajo presión alrededor del vecindario 1.10 en lo que va de la semana.
El movimiento hacia abajo a mínimos semanales cerca de 1.0970 ha abierto la puerta a una posible nueva visita a mínimos de año hasta la fecha en la proximidad de 1.0920 (septiembre 3 rd ).
Mirando la imagen más amplia, la visión bajista sobre el par debería persistir mientras la línea de resistencia de 3 meses, hoy en 1.1053, limite la ventaja.
Gráfico diario EUR / USD
EUR / USD
VISIÓN DE CONJUNTO
Hoy último precio 1.1
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¿Qué podemos esperar en torno al EUR?
El EUR enfrenta una presión adicional a la baja a principios de la semana y amenaza con extender el movimiento a los mínimos de 2019, en la región de 1.0920, ya que cualquier recuperación en la economía alemana parece tomar más tiempo de lo esperado a la luz de los recientes datos preliminares del PMI. La incesante desaceleración en la región justifica las condiciones monetarias más flexibles del BCE y aumenta la probabilidad de que la economía alemana pueda caer en una recesión técnica en el tercer trimestre. Además de este sombrío escenario, los posibles aranceles de EE.UU. sobre las importaciones de automóviles de la UE permanecen sobre la mesa, mientras que la persistente incertidumbre sobre el Brexit se suma a la perspectiva negativa.
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Los datos favorecieron al euro en medio de un clima empresarial mejorado en Alemania.
Las preocupaciones sobre la guerra comercial disminuyeron luego de los comentarios del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Mnuchin.
El modesto repunte del par EUR/USD no llega a cambiar la postura negativa.
El sentimiento relacionado con el riesgo se disparó durante todo este martes, y también lo hicieron los demás pares en todo el tablero **.
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El par se movió por debajo de los mínimos de ayer y el área de oscilación en el área de 1.0983 a 1.09894 (ver círculos rojos numerados en la tabla de arriba). Si el precio ahora puede mantenerse por debajo de esa zona de oscilación, los vendedores permanecerán en control firme / los compradores estarán preocupados. Un movimiento por encima enturbia las aguas un poco en el descanso fallido. En el lado negativo, el mínimo de la semana (doble fondo el lunes) alcanzó 1.09656.
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EUR/USD gráfico de 30 minutos
El par opera por debajo de las principales medias móviles simples en el gráfico de 30 minutos, lo que sugiere un tono bajista en el corto plazo. La resistencia se ve en la zona de resistencia de 1.1023/35, de acuerdo con el indicador de confluencias técnicas.
EUR/USD
Niveles clave adicionales
EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.0986
Cambio Diario de Hoy -0.0028
Cambio Diario de Hoy % -0.25
Apertura Diaria de Hoy 1.1014
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.1029
SMA de 50 Diaria 1.1101
SMA de 100 Diaria 1.1173
SMA de 200 Diaria 1.125
NIVELES
Máximo Previo Diario 1.1024
Mínimo Previo Diario 1.0984
Máximo Previo Semanal 1.1084
Mínimo Previo Semanal 1.099
Máximo Previo Mensual 1.1251
Mínimo Previo Mensual 1.0962
Fibonacci Diario 38.2% 1.1009
Fibonacci Diario 61.8% 1.0999
Punto Pivote Diario S1 1.099
Punto Pivote Diario S2 1.0967
Punto Pivote Diario S3 1.095
Punto Pivote Diario R1 1.1031
Punto Pivote Diario R2 1.1048
Punto Pivote Diario R3 1.1071
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A la baja, recientemente poníamos a prueba el nivel en 1.09, y es probable que caigamos hasta esa zona de nuevo. Poder atravesarla hacia abajo ya es una situación distinta, aunque justo en este momento sí parece probable que como mínimo vayamos a poner a prueba esa teoría. En caso de romper ese nivel seguramente el mercado caería mucho más abajo, tal vez tratando de romper por debajo del reciente rebote generado tras la reunión del BCE. Al alza tenemos la media móvil exponencial (EMA por sus siglas en inglés) a 50 días que probablemente vaya a continuar atrayendo atención porque se ha mostrado como un indicador muy fiable durante los últimos meses. En este gráfico no vemos nada positivo o alcista, pero eso no quiere decir que los precios vayan a caer en picado ya que en este par es habitual ver movimientos erráticos. Teniendo esto en cuenta yo continúo vendiendo tras los rallies a corto plazo para obtener ganancias a corto plazo. Usar estrategias más elaboradas es muy difícil de hacer en este par por todo el ruido presente.
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El EUR/USD está desafiando un soporte clave en 1.0940 cerca del mínimo de 2019 en 1.0926.
El siguiente soporte principal está en el nivel de precio 1.0890.
Gráfico diario
El EUR/USD, en el gráfico diario, cotiza en una tendencia bajista por debajo de sus principales promedios móviles simples diarios (DSMA). Las noticias políticas en los Estados Unidos están impulsando el USD.
Gráfico de 4 horas
El mercado está desafiando el nivel de soporte 1.0940 cerca del mínimo de 2019 en 1.0926. Una ruptura por debajo de 1.0940 puede conducir a un descenso al nivel de precios de 1.0890, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
Gráfico de 30 minutos
El mercado cotiza por debajo de las principales SMA en el gráfico de 30 minutos, lo que sugiere un sesgo bajista en el corto plazo. La resistencia está en la resistencia de 1.0966 y 1.1000, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
Niveles clave adicionales
EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.0945
Cambio Diario de Hoy -0.0069
Cambio Diario de Hoy % -0.63
Apertura Diaria de Hoy 1.1014
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.1029
SMA de 50 Diaria 1.1101
SMA de 100 Diaria 1.1173
SMA de 200 Diaria 1.125
NIVELES
Máximo Previo Diario 1.1024
Mínimo Previo Diario 1.0984
Máximo Previo Semanal 1.1084
Mínimo Previo Semanal 1.099
Máximo Previo Mensual 1.1251
Mínimo Previo Mensual 1.0962
Fibonacci Diario 38.2% 1.1009
Fibonacci Diario 61.8% 1.0999
Punto Pivote Diario S1 1.099
Punto Pivote Diario S2 1.0967
Punto Pivote Diario S3 1.095
Punto Pivote Diario R1 1.1031
Punto Pivote Diario R2 1.1048
Punto Pivote Diario R3 1.1071
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Un movimiento prolongado por debajo de 1.0997 indicaría la presencia de vendedores. El primer objetivo a la baja es el ángulo de Gann alcista en 1.0972. Si no frena la caída los precios podrían continuar bajando hasta el siguiente ángulo de Gann alcista en 1.0950. Este es el último ángulo que potencialmente ofrecería soporte antes del mínimo principal en 1.0927.
Escenario Alcista
Superar y mantener un rally por encima de 1.0997 indicaría el retorno de los compradores. El primer objetivo al alza se encuentra en el conjunto de resistencias entre 1.1017 y 1.1019. Esta zona ha generado tres máximos durante esta semana.
Superar el nivel en 1.1019 indicaría que las compras están aumentando, siendo el siguiente objetivo el nivel del 50% en 1.1045.
