Analisis Tecnico del EUR/USD

Mientras que el dólar se mantenía estable en torno a los mínimos de 5 meses en las primeras operaciones del miércoles en Londres, el dólar neozelandés subía más de un 1%, tras repuntar cuando el banco central insinuó una posible subida de las tasas de interés para septiembre de 2022. El índice del dólar se situaba en 89,745, después de haber caído en los dos últimos meses, ya que los inversores esperan que los bajos tipos de interés estadounidenses lleven el efectivo al extranjero para captar las ganancias de otros países que se están recuperando de la pandemia DXY . Los responsables de la Reserva Federal reiteraron que no cambiarán su postura de política monetaria ultralaxa a corto plazo, aunque la presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, dijo a la CNBC que están "hablando de considerar una retirada de estímulos". Por el contrario, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) sorprendió a muchos de los participantes en el mercado al proyectar que podría subir el coste del dinero ya en septiembre del próximo año. El dólar neozelandés alcanzó un máximo de tres meses al conocerse la noticia y mantenía las ganancias durante la sesión asiática. A las 0732 GMT subía un 1,2% a 0,70309 NZD=D3 . "Con el RBNZ entrando en el grupo de bancos centrales más agresivos del G10, el perfil real del NZD será aún más atractivo, y debería seguir proporcionando apoyo a la moneda más allá de la reacción positiva inicial", escribieron los estrategas de ING en una nota a los clientes. Adam Cole, estratega jefe de divisas de RBC Capital Markets, dijo: "El enfoque de las divisas puede cambiar a la búsqueda de otras alternativas para los cambios en la orientación a futuro y el AUD (dólar australiano) es probablemente el primero de esa lista". El dólar australiano —que se considera una muestra líquida del apetito por el riesgo— subía un 0,3% a 0,7778 AUD=D3 . Hasta ahora, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) ha insistido en que su política monetaria se mantendrá muy relajada durante un largo periodo de tiempo, sin que se prevea ninguna subida hasta 2024 como muy pronto. El yuan chino, tanto en territorio nacional como el utilizado en las transacciones en el extranjero, se fortaleció hasta alcanzar máximos de tres años frente al dólar. La divisa nacional superaba los 6,40 —un nivel psicológico clave— para cotizar a 6,3913 CNY=C**S . Un día antes, los principales bancos estatales de China habían comprado dólares a ese nivel en un gesto que se consideró un intento de frenar el repunte, según las fuentes. El yen japonés se mantenía estable, cambiando de manos a 108,845 por dólar estadounidense JPY=EBS . El euro caía ligeramente frente al dólar, un 0,1% en el día, a 1,22385 dólares, aunque todavía está cerca de su máximo desde enero EUR=EBS . You-Na Park-Heger, estratega de Commerzbank, escribió en una nota a los clientes que el euro se está volviendo más atractivo, pero no ve margen para muchas más ganancias antes de la reunión del Banco Central Europeo del 10 de junio. En las criptodivisas, el bitcóin subía un 5%, superando los 40.000 dólares en su tercer día consecutivo de ganancias BTCUSD . El ether subía un 6% y se situaba en torno a los 2.875 dólares, cerca de donde empezó el mes ETH=BTSP .

El índice dólar extendió el martes su descenso contra importantes monedas, tras una caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro ante los argumentos de la Reserva Federal de que la política monetaria debería mantenerse pese a actuales las fuerzas inflacionarias.

* La baja del dólar se produjo cuando el retorno de los bonos del Tesoro a 10 años US10YT=RR descendió a mínimos de varias semanas y la curva de rendimiento se aplanaba después de que una subasta de deuda a dos años tuvo una sólida demanda. La rentabilidad cayó hasta 1,56% por la tarde en Nueva York.

* Las tasas de interés en muchos otros países subieron en el último mes y han hecho que sus monedas sean más competitivas frente al dólar, dijo Marc Chandler, estratega jefe de mercado de Bannockburn Global Forex en Nueva York.

La perspectiva por el momento es que esa diferencia continúe, agregó. "La Reserva Federal parece estar detrás de varios otros bancos centrales en el ajuste y recalibración de la política monetaria", dijo Chandler.

* Desde fines de marzo, el dólar ha caído debido a la creencia de que las bajas tasas de Estados Unidos impulsarán el efectivo en el extranjero para capturar ganancias ahora que otras economías están comenzando a recuperarse más rápidamente de la pandemia.

* El índice dólar cayó un 0,2% frente a las principales monedas DXY a 89,646 unidades después de haber descendido a 89,533, su nivel más bajo desde el 7 de enero. El euro EUR=EBS , en tanto, subió a los niveles de principios de enero y ganó un 0,3% a 1,2253 dólares.

* El yuan CNY=C**S se apreció a 6,4016 unidades por dólar, el nivel más fuerte desde 2018. Los principales bancos estatales de China, de acuerdo a cuatro fuentes, compraron dólares estadounidenses a alrededor de 6,4 yuanes en la tarde de Asia en un movimiento visto como un esfuerzo para enfriar el repunte del yuan.

* Estrategas cambiarios han dicho que es probable que el dólar se debilite hasta que los mercados vean datos económicos y tasas de interés más sólidos en Estados Unidos. Los mejores datos podrían llegar el viernes, con las nuevas lecturas sobre los precios al consumidor en Estados Unidos en abril y una encuesta a los gerentes de compras.

El índice dólar tocó mínimos de cuatro meses y medio el martes, cuando los mercados parecían aceptar los argumentos de la Reserva Federal de que la política monetaria debería mantenerse laxa porque las fuerzas inflacionarias son en general débiles, mientras los bancos estatales de China intentaban frenar un repunte del yuan.

* El yuan onshore CNY=C**S se apreció a 6,4016 unidades por dólar, el nivel más fuerte desde 2018, después de abrir a 6,4110. Los principales bancos estatales de China, de acuerdo a cuatro fuentes, compraron dólares estadounidenses a alrededor de 6,4 yuanes en la tarde de Asia en un movimiento visto como un esfuerzo para enfriar el repunte del yuan.

* La debilidad del dólar se produjo cuando el rendimiento de los bonos del Tesoro de referencia a 10 años US10YT=RR alcanzó nuevos mínimos de dos semanas y se situaba en 1,579% a media mañana en Nueva York.

El índi Las tasas de interés en muchos otros países desarrollados subieron el mes pasado y han hecho que sus monedas sean más competitivas frente al dólar, dijo Marc Chandler, estratega jefe de mercado de Bannockburn Global Forex en Nueva York.

* La perspectiva por el momento es que esa diferencia continúe, agregó. "La Reserva Federal parece estar detrás de varios otros bancos centrales en el ajuste y recalibración de la política monetaria", dijo Chandler.

* El índice dólar caía un 0,2% frente a las principales monedas DXY en Nueva York después de haber perdido hasta un 0,3% a 89,533, su nivel más bajo desde el 7 de enero.

* El euro EUR=EBS , en tanto, subió a los niveles de principios de enero y ganaba un 0,3% a 1,2249 dólares.

* Los estrategas cambiarios han dicho que es probable que el dólar se debilite hasta que los mercados vean datos económicos y tasas de interés más sólidos en Estados Unidos. Los datos más sólidos podrían llegar el viernes, con las nuevas lecturas sobre los precios al consumidor en Estados Unidos en abril y una encuesta a los gerentes de compras.

El índice dólar extendió el martes su descenso contra importantes monedas, tras una caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro ante los argumentos de la Reserva Federal de que la política monetaria debería mantenerse pese a actuales las fuerzas inflacionarias.

* La baja del dólar se produjo cuando el retorno de los bonos del Tesoro a 10 años US10YT=RR descendió a mínimos de varias semanas y la curva de rendimiento se aplanaba después de que una subasta de deuda a dos años tuvo una sólida demanda. La rentabilidad cayó hasta 1,56% por la tarde en Nueva York.

* Las tasas de interés en muchos otros países subieron en el último mes y han hecho que sus monedas sean más competitivas frente al dólar, dijo Marc Chandler, estratega jefe de mercado de Bannockburn Global Forex en Nueva York.

El índice dólar tocó mínimos de cuatro meses y medio el martes, cuando los mercados parecían aceptar los argumentos de la Reserva Federal de que la política monetaria debería mantenerse laxa porque las fuerzas inflacionarias son en general débiles, mientras los bancos estatales de China intentaban frenar un repunte del yuan.

* El yuan onshore CNY=C**S se apreció a 6,4016 unidades por dólar, el nivel más fuerte desde 2018, después de abrir a 6,4110. Los principales bancos estatales de China, de acuerdo a cuatro fuentes, compraron dólares estadounidenses a alrededor de 6,4 yuanes en la tarde de Asia en un movimiento visto como un esfuerzo para enfriar el repunte del yuan.

* La debilidad del dólar se produjo cuando el rendimiento de los bonos del Tesoro de referencia a 10 años US10YT=RR alcanzó nuevos mínimos de dos semanas y se situaba en 1,579% a media mañana en Nueva York.

* Las tasas de interés en muchos otros países desarrollados subieron el mes pasado y han hecho que sus monedas sean más competitivas frente al dólar, dijo Marc Chandler, estratega jefe de mercado de Bannockburn Global Forex en Nueva York.

La perspectiva por el momento es que esa diferencia continúe, agregó. "La Reserva Federal parece estar detrás de varios otros bancos centrales en el ajuste y recalibración de la política monetaria", dijo Chandler.

* El índice dólar caía un 0,2% frente a las principales monedas DXY en Nueva York después de haber perdido hasta un 0,3% a 89,533, su nivel más bajo desde el 7 de enero.

* El euro EUR=EBS , en tanto, subió a los niveles de principios de enero y ganaba un 0,3% a 1,2249 dólares.

* Los estrategas cambiarios han dicho que es probable que el dólar se debilite hasta que los mercados vean datos económicos y tasas de interés más sólidos en Estados Unidos. Los datos más sólidos podrían llegar el viernes, con las nuevas lecturas sobre los precios al consumidor en Estados Unidos en abril y una encuesta a los gerentes de compras.

“La vida no es más que un juego”: descripción del mercado de un operador experimentado
EUR/USD
A pesar de la lenta dinámica reciente del euro, el par sigue operando en una tendencia alcista.
El claro movimiento alcista indicado en el gráfico sugiere que los toros están tomando el control.
El precio alcanza periódicamente nuevos máximos locales. Por lo tanto, creo que la mejor manera de obtener
ganancias es abrir posiciones largas, es decir, realizar operaciones de tendencia.
Por supuesto, puede ingresar al mercado en contra de la tendencia, pero es demasiado arriesgado.

Archivo adjunto 17716

En particular, sigo manteniendo las posiciones abiertas por órdenes pendientes en los niveles de corrección de Fibonacci del 38,2% y el 50%.
Solo el tiempo dirá qué tan exitosas son estas posiciones. Ahora espero que la tendencia actual sea nuestra amiga.
En cualquier caso, creo que entrar al mercado en medio de correcciones es la mejor forma de ganar dinero.

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Permítanme recordarles que en las operaciones, utilizo los retrocesos de Fibonacci del 38,2% y del 50% para determinar los puntos de entrada.
Las pérdidas pueden estar limitadas por el nivel de Fibonacci del 61,8%. En esta situación particular,
las marcas de 1,2170 y 1,2150 actúan como niveles de corrección de Fibonacci del 38,2% y 50%.
Se puede colocar una orden de stop loss en el nivel de 1,2115, mientras que una orden de take profit se puede establecer en 1,2240.
Se pueden abrir posiciones largas en el euro por encima de 1,2080. Los niveles de 1,2350 y 1,2450 pueden verse como objetivos.
Como alternativa, si el precio rompe 1,2080 a la baja, el par euro/dólar tendrá todas las posibilidades de acercarse a los niveles de 1,1830 y 1,1700.
Un punto de pivote anticipado se encuentra en 1,2080. Los niveles de soporte son 1,2080, 1,1980 y 1,1875.
Las posiciones largas en el euro se pueden abrir por encima de 1,2080. Los niveles de 1,2350 y 1,2450 pueden verse como objetivos.
Como alternativa, si el precio rompe 1,2080 a la baja, el par euro/dólar tendrá todas las posibilidades de acercarse a los niveles de 1,1830 y 1,1700.
Un punto de pivote anticipado se encuentra en 1,2080. Los niveles de soporte son 1,2080, 1,1980 y 1,1875.
En cuanto a la libra esterlina, se puede ver claramente desde el gráfico D1 que el par se mueve al alza.
Sin embargo, no olvide que los diferentes marcos de tiempo pueden apuntar a diferentes tendencias.
Sin embargo, la tendencia general sigue alcista, y los compradores están subiendo el precio.
En la situación actual, es posible considerar posiciones largas por encima de 1,3950 con una perspectiva para alcanzar los niveles de objetivo de 1,4240 y 1,4380.
Si el precio rompe el nivel de 1,3950 a la baja, se abrirá el camino hacia 1,3800 y 1,3670. Un punto de pivote anticipado se ubica en 1,3950.
Los niveles de 1,3950, 1,3800 y 1,3670 sirven como soporte.
El calendario macroeconómico de hoy incluye el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.
Aparentemente, este es el único evento importante que podría afectar la dinámica de las cotizaciones y hacer que el mercado sea volátil.

Esta semana es importante para el sector de las divisas, ya que comienza con el fin de semana festivo del Día de los Caídos y finaliza con el informe de empleo de EE.UU del viernes. Antes de esto, el par de divisas EUR/USD se encuentra todavía dentro del rango de su canal ascendente, que lo llevó hacia el nivel de resistencia de 1.2266, su máximo en cuatro meses. Al final de la semana pasada, el par tomó ganancias ante la recuperación del Dólar en medio de datos económicos estadounidenses mejores de lo esperado, alcanzando el nivel de soporte de 1.2132 antes de establecerse alrededor del nivel de 1.2195 al comienzo de la semana de trading.

Los ingresos personales en EE.UU para el mes de abril superaron las expectativas (MoM) de -14.1% con una variación de -13.1%. El IPC subyacente también superó las expectativas (interanual) del 2.9% en un 3.1%. En términos mensuales, el índice igualó las expectativas del 0.6%, mientras que el PMI de Chicago para mayo superó las expectativas de 68 con una lectura de 75.2. El Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan estuvo en línea con las estimaciones de 82.9. El gasto personal del mes de abril fue del 0.5%.

En la Unión Europea, el clima empresarial de mayo mejoró hasta el 1.5, frente a la lectura anterior del 1,12. La confianza de los consumidores también se situó por encima de las expectativas, en -8.1, tras igualar las expectativas de -5.1. Pero lo más importante es que los recientes discursos del BCE han indicado la posibilidad de que disminuya la actividad empresarial. Esta semana se ha informado de que la Unión Europea podría estar planeando reducir la flexibilización cuantitativa.

Al comentar el comportamiento del par EUR/USD, los analistas del Westpac Bank dijeron que ahora son compradores del EUR/USD debido a la depreciación de la tasa de cambio a raíz de las cifras del PIB francés. La tasa de cambio EUR/USD llegó a cotizar a 1.2170 antes del fin de semana, alcanzando el objetivo de entrada solicitado por Westpac en 1.2175. La caída del Euro se debió en parte a los decepcionantes datos de Francia, según Richard Vranulovic, analista del banco.

"El rápido aumento de la liberación de la vacunación ayuda a reabrir la economía más rápidamente", añadió el analista. "Las encuestas recientes respaldan un fuerte repunte de la actividad en la segunda mitad de 2021, que debería ganar más impulso con la eventual distribución de los fondos de rescate".

La economía francesa se contrajo un -0.1% en el primer trimestre de 2021, según una estimación final del organismo oficial de estadística del país, lo que asegura que el país está oficialmente en recesión en el primer trimestre del año. El mercado se vio algo sorprendido por las cifras, ya que la estimación inicial del PIB francés era de un crecimiento del 0.4%. El sentimiento hacia la economía francesa y el Euro no se vio favorecido por los datos adicionales que muestran que el gasto de los hogares cayó un 8.3% en abril.

Pero las perspectivas de la economía francesa para el segundo semestre de 2021 son ciertamente mucho más brillantes y es posible que el sentimiento hacia el Euro siga siendo fuerte, lo que convierte a Westpac en un comprador del Euro.

El economista Samuel Abetan, de ING, afirma que la recuperación está por fin lista para despegar en Francia. "La recuperación económica en Francia debería ser una de las más fuertes de la Eurozona".

Análisis Técnico del EUR/USD:

A corto plazo, según el rendimiento en el gráfico horario, parece que el EUR/USD está operando dentro de la formación de un canal descendente. Esto se produce tras un patrón de triángulo ligeramente ascendente. Muestra un cambio en el sentimiento del mercado de una tendencia a bullish a una a bearish. En consecuencia, los Toros tendrán como objetivo obtener ganancias de repunte a corto plazo en torno a la resistencia de 1.2209 o más arriba en la resistencia de 1.2258. Por otro lado, los Osos tratarán de obtener utilidades en torno al soporte de 1.2151 o más abajo en el soporte de 1.2100.

A largo plazo, según el rendimiento en el gráfico diario, parece que el EUR/USD está operando dentro de una formación de canal ascendente. El par sigue operando cerca de los niveles de sobrecompra del RSI de 14 días. Esto indica un importante sesgo a la baja a largo plazo en el sentimiento del mercado. En consecuencia, los Toros tendrán como objetivo obtener ganancias a largo plazo en torno a la resistencia de 1.2346 o más arriba en la resistencia de 1.2488. Por otro lado, los Osos buscarán ganancias en torno a 1.2022 o más abajo en 1.1859.

Durante el día festivo en EE.UU., la atención se centrará en el anuncio del IPC alemán y español y en las cifras de la oferta monetaria de la Eurozona.