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EUR / USD gana tracción y vuelve a probar la zona de 1,2050.
El dólar pierde impulso y rompe 91,00.
El índice Sentix de la UEM decepcionó las expectativas en febrero.
La moneda única recupera la sonrisa y empuja al EUR / USD de regreso al terreno positivo alrededor de 1.2060 / 65 el lunes.
EUR / USD ahora mira al BCE
El EUR / USD se suma ahora al avance moderado del viernes y logra dejar atrás el pesimismo inicial, buscando extender el rebote a la región de 1.2060, donde coincide un nivel de Fibonacci (del rally de noviembre a enero).
El movimiento alcista se produce en medio de un tono mejorado en el complejo de riesgo, con los índices bursátiles estadounidenses alcanzando nuevos máximos históricos y los rendimientos retrocediendo aún más desde los máximos diarios, todo lo que pesa sobre el dólar.
A principios de la agenda del euro, la producción industrial de Alemania perdió impulso en diciembre (0,0% m / m), así como la confianza de los inversores rastreada por el índice Sentix en febrero (-0,2).
Más tarde en la velada europea, C.Lagarde del BCE participará en un debate en el Parlamento Europeo.
Qué buscar alrededor de EUR
El EUR / USD parece haber encontrado una contención decente en los mínimos de YTD alrededor de 1,1950 hasta ahora. A pesar de la reciente corrección a la baja, las perspectivas para el par siguen siendo constructivas a largo plazo y siempre están respaldadas por perspectivas de una fuerte recuperación en la región (y en el extranjero), que a su vez se sustenta en un estímulo fiscal adicional por parte de la Fed y el BCE junto con la esperanza de una aceleración en el lanzamiento de la vacuna. Además, los tipos de interés reales siguen favoreciendo a la zona del euro frente a EE. UU., Lo que también es otro factor que respalda al euro junto con el enorme y largo posicionamiento en la comunidad especulativa.
Niveles de EUR / USD a seguir
Por el momento, el índice está ganando un 0.11% a 1.2061 y una ruptura por encima de 1.2106 (SMA de 21 días) apuntaría a 1.2119 (SMA de 55 días) en camino a 1.2189 (máximo semanal del 22 de enero). Por otro lado, el soporte inmediato emerge en 1.1952 (mínimo de 2021 el 5 de febrero) secundado por 1.1887 (61.8% Fibonacci del rally noviembre-enero) y finalmente 1.1694 (SMA de 200 días).
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Los líderes europeos han declarado en los últimos tiempos que desconfían de las nuevas variantes de Covid-19 y han estado luchando contra las crecientes tasas de infección , principalmente desde Navidad.
Además, a los inversores les preocupa que las vacunas comenzaron a fines de diciembre y que el despliegue se ha complicado en toda la región.
Además, el FMI había reducido recientemente sus expectativas de crecimiento para la zona del euro en 2021 y la lectura preliminar apuntaba a una contracción anual del producto interior bruto del 6,8% para la zona del euro en 2020.
El presidente Lagarde ha declarado que "nuestro compromiso con el euro no tiene límites", y agregó que "nuestra herramienta preferida es el programa de compras de emergencia pandémica (PEPP), que se diferencia de los otros programas de compra de activos del BCE", lo que significa que el euro se verá paralizado por el futuro previsible.
EUR / USD
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 1.2053
Hoy cambio diario 0,0004
% De cambio diario de hoy 0,03
Hoy abierto todos los días 1,2049
TENDENCIAS
SMA20 diario 1.2111
SMA50 diario 1.2153
SMA100 diario 1.1967
SMA200 diario 1.1702
NIVELES
Máximo diario anterior 1.205
Mínimo diario anterior 1.1952
Máximo semanal anterior 1.2138
Mínimo semanal anterior 1.1952
Máximo mensual anterior 1.235
Mínimo mensual anterior 1.2054
Fibonacci diario 38.2% 1.2013
Fibonacci diario 61.8% 1.199
Punto de pivote diario S1 1.1984
Punto de pivote diario S2 1.1919
Punto de pivote diario S3 1.1887
Punto de pivote diario R1 1.2082
Punto de pivote diario R2 1.2115
Punto de pivote diario R3 1.218
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Análisis EUR / USD
El jueves pasado escribí que el nivel de soporte en 1.2005 que identifiqué como muy importante debido a su confluencia con el gran número redondo psicológico en 1.2000 estaba siendo amenazado y parecía probable que se rompiera. Si hubiéramos obtenido dos cierres por hora consecutivos una vez que la sesión de Londres comenzó por debajo de 1.2000, pensé que sería una señal bajista de que es probable que el precio caiga más, probablemente a 1.1950.
Esta fue una gran decisión, ya que el precio se rompió de manera convincente por debajo de 1.2000 ese día y cayó de manera constante durante el día hasta que comenzó a tocar fondo en 1.1950, como esperaba en la última sesión asiática.
Vimos mucha fuerza nueva en el dólar estadounidense la semana pasada, lo que amenazó con convertirse en un cambio de tendencia importante, pero ahora estamos viendo que el dólar comienza a debilitarse nuevamente en todas partes. El precio ha subido con una fuerza razonable desde el viernes, rompiendo la línea de tendencia bajista más pronunciada que se muestra en el gráfico de precios a continuación y subiendo a través de un espacio vacío.
Sin embargo, el precio ahora puede estar cerca de quedarse sin espacio para subir a medida que se acerca a una confluencia de resistencia en 1.2100, que es probable que se fortalezca por el grupo de niveles de resistencia por encima de él.
Veo una potencial operación corta en 1.2097 o 1.2120 como las mejores oportunidades potenciales, que podrían establecerse en este par de divisas hoy, a pesar del renovado optimismo y el debilitamiento general del dólar.
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EUR / USD
Durante las horas de la mañana del miércoles, el par de divisas EUR / USD subió hasta el nivel de resistencia, el R1 semanal en 1,2140.
Si se mantiene el nivel predeterminado, el tipo de cambio podría rebotar y negociarse a la baja en el corto plazo. Tenga en cuenta que la tasa podría obtener apoyo de las SMA de 55, 100 y 200 horas, así como el PP semanal en el rango de 1,2040 / 1,2080.
Si el nivel de resistencia dado no se mantiene, el par de divisas podría continuar extendiendo las ganancias. En este caso, el par tendría que superar el nivel de resistencia en la marca de 1.2180.
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Precio actual EUR / USD: 1.2107
Alemania y Estados Unidos publicarán actualizaciones sobre la inflación de enero este miércoles.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Bajan, arrastrando al dólar.
El EUR / USD se aferra a las ganancias diarias, tiene espacio para extender su avance.
El par EUR / USD alcanzó un máximo de 1,2115, su nivel más alto en una semana, ya que el dólar retrocedió junto con los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Después de alcanzar los niveles vistos por última vez en marzo de 2020, los rendimientos de la deuda del gobierno de EE. UU. Se rindieron, ya que los inversores esperan avances en un paquete de alivio del coronavirus. Las acciones se negocian de forma mixta en Europa y América, pero permanecen cerca de sus niveles de apertura, sin proporcionar pistas direccionales.
Alemania publicó la Balanza Comercial de diciembre, que registró un superávit de 16.100 millones de euros, por debajo de lo esperado. En el mismo mes, el saldo por cuenta corriente también estuvo por debajo de lo esperado, pero mejoró a € 28,2 mil millones desde € 21,2 mil millones en noviembre. Estados Unidos publicó el Índice de optimismo empresarial NFIB, que se imprimió en enero en 95, por debajo del 95,7 anterior. Las ofertas de trabajo de JOLTS de diciembre llegaron a 6.646 millones, mejor que los 6.5 millones esperados.
Este miércoles, Alemania y Estados Unidos darán a conocer las versiones finales de sus respectivas cifras de inflación de enero. El jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos, Powell, tiene previsto hablar en la tarde estadounidense.
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El par EUR / USD se ha recuperado sólidamente de los picos por debajo de 1,20, pero es probable que se encuentre con la boca abierta si vuelve a probar rápidamente los máximos de enero por encima de 1,23.
Citas clave
"Los pares de ruptura de 5 años se han movido drásticamente durante el último año en los mercados Tsy y Bund de EE. UU., Pero el aumento en EE. UU. Ha sido notablemente mayor y, por lo tanto, el diferencial entre los BE de 5 años ha sido fuerte y coincide con el repunte del EUR / USD repunte de la pandemia en USD en marzo pasado. El diferencial refleja los cambios percibidos en los rendimientos reales en lugar de los rendimientos nominales, por lo que debería proporcionar soporte al EUR ”.
"El diferencial BTP-Bund se ha reducido a menos de 95 puntos básicos por primera vez en cinco años y está proporcionando más apoyo al EUR, ya que el riesgo de un gobierno italiano disfuncional o incluso euroescéptico se elimina de manera efectiva, al menos por el momento".
"El contexto actual sugiere que es poco probable que el EUR / USD retroceda por debajo de 1,20 y ahora es más probable que amenace con una nueva prueba de 1,23 incluso si los funcionarios de la UE pueden expresar su malestar en sus cumbres del Eurogrupo y EcoFin de mediados de febrero".
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El EUR / USD recupera la tracción alcista y se acerca a 1,2160.
El sentimiento económico alemán mejora a 71,2 en febrero.
Empire State de Nueva York de EE. UU., Bowman de la Fed, TIC Fluye a continuación en la agenda de EE. UU.
La moneda única empuja al alza y alienta al EUR / USD a avanzar a máximos semanales en la banda de 1.2155 / 60 el martes.
El EUR / USD permanece en oferta y apunta a 1.2190
El EUR / USD extiende las ganancias diarias a la vecindad de 1.2160 luego de los resultados positivos de la agenda del euro, mientras que una mayor debilidad continúa perjudicando al dólar.
De hecho, el sentimiento económico en Alemania mejoró aún más a 71,2 para el mes en curso (desde 61,8). De vuelta a Euroland, el sentimiento económico siguió su ejemplo y subió a 69,6 (desde 58,3).
Además, en otra revisión de las cifras del PIB del cuarto trimestre en la zona del euro en general, la economía se contrae un 0,6% intertrimestral, un poco mejor que la anterior caída del 0,7% prevista. Sobre una base anualizada, se prevé que la región se contraiga un 5,0%.
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El EUR / USD ha caído drásticamente debido a que el aumento de los rendimientos estadounidenses impulsó al dólar.
El par de divisas puede rebotar en medio del compromiso de la Fed con la relajación, los débiles datos estadounidenses y las mejores perspectivas de Europa.
El gráfico de cuatro horas del martes muestra que el par se acerca al soporte crítico.
¿Viene la inflación? El feo fenómeno que asoló al mundo en el siglo XX está ahora en la mente de los inversores, ya que Estados Unidos está listo para abrir su billetera a gastos masivos. El presidente Joe Biden está trabajando arduamente para promover su proyecto de ley de ayuda al covid de 1,9 billones de dólares que podría aprobarse la próxima semana.
Si bien los mercados quieren más dinero, un estímulo fiscal considerable significa mayores posibilidades de que la economía se sobrecaliente y los precios suban. Además, la elevada emisión de deuda por parte del Tío Sam ha provocado una venta masiva de bonos del Tesoro, lo que ha llevado los rendimientos de los bonos a diez años al 1,30%, el nivel más alto posterior a la pandemia. A su vez, eso hace que el dólar sea más atractivo .
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El EUR / USD tuvo un rebote alcista en los niveles de retroceso de Fibonacci del 50-61.8% como se esperaba en nuestro video EUR / USD y GBP / USD a principios de esta semana.
La ruptura por encima de las líneas de tendencia de resistencia (naranja) confirma la continuación de la tendencia alcista (flechas verdes).
Es probable que la oscilación alcista actual del precio sea una onda 3 (gris) debido a su velocidad. Pero la acción del precio ahora se enfrenta a una fuerte zona de resistencia desde los máximos anteriores.
Sin embargo, el impulso es más fuerte de lo esperado y el patrón ABC bajista ya parece completado en el mínimo reciente. Esto significa que es probable que haya más ventajas. Repasemoslo.
EURUSD
Gráficos de precios y análisis técnico
El EUR / USD parece haber completado la onda B (rosa) en la zona de soporte de Fibonacci del 61,8%.
¿Por qué? Porque el fuerte rebote alcista indica el inicio del patrón en zigzag de la onda C (rosa).
La ruptura por encima de las líneas de tendencia de resistencia (naranja) confirma la continuación de la tendencia alcista (flechas verdes):
El zigzag ABC (rosa) apunta ahora a los objetivos de Fibonacci de -27,2% y / o -61,8% alrededor de 1,12225-1,23.
Aquí es donde esperamos que se complete la onda B (púrpura) de la corrección ABC (púrpura) más grande.
El precio debería caer una vez más (flechas rojas) para una onda C (púrpura) de la onda 4 (roja).
Solo un retroceso más profundo podría poner a los alcistas en espera (círculos amarillos y rojos).
En el gráfico de 1 hora, es probable que la oscilación alcista actual del precio sea una onda 3 (gris) debido a su velocidad. Pero la acción del precio ahora se enfrenta a una fuerte zona de resistencia desde los máximos anteriores (recuadro naranja).
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El EUR / USD ha convertido el obstáculo de la media móvil simple (SMA) de 50 días en soporte.
Es probable que Powell de la Fed reitere su sesgo a favor de una política monetaria relajada.
Lagarde del BCE dijo el lunes que el banco está monitoreando de cerca el aumento de los rendimientos de los bonos del gobierno.
El par EUR / USD avanzó a máximos de cuatro semanas en Asia, pero está luchando por mantener el impulso alcista, y los inversores se vuelven cautelosos antes de la comparecencia del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, ante el Congreso el martes más tarde.
El par subió a 1.2177, el nivel más alto desde el 25 de enero, y actualmente se cotiza a 1.2166, lo que representa una ganancia de 0.11% en el día.
Si bien el promedio móvil simple de 50 días (SMA), que recientemente limitó las ganancias, se ha escalado, la sostenibilidad de la ruptura parece depender de lo que dice Powell sobre el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y las valoraciones del mercado de valores.
