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Las debilidades en los informes del PMI y del ISM y la caída de la renta variable estadounidense han llevado a especular que no habrá recortes en los tipos de interés de la Reserva Federal este año, y posiblemente dos recortes de la Reserva Federal. Una a finales de este mes y otra en la última reunión a mediados de diciembre. La rentabilidad de los bonos a dos años cayó más de 20 puntos básicos la semana pasada. El rendimiento de los futuros de fondos federales en enero de 2020 cayó 12 puntos básicos la semana pasada a 1,455%. El tipo efectivo medio actual se sitúa en torno al 1,83% -1,85%. Sin embargo, los datos de empleo de los EE.UU. no muestran que la economía esté cayendo significativamente.
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La tendencia de largo plazo, de momento, sigue invariable. Los bajistas son los que mandan. Sólo la superación con verdadera intención del 1,1414 nos hará cambiar de opinión.
En el medio plazo y después de lo sucedido la semana pasada, hemos ajustado la directriz inferior de la figura lateral-triangular-bajista que vamos siguiendo desde hace varias semanas. De momento, y hasta que no tengamos pruebas de lo contrario mantenemos el dibujo.
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El perfil técnico del EUR/USD no ha cambiado mucho en los últimos días, aunque las resistencias y los soportes dinámicos más importantes tienen que ser ajustados ligeramente.
En el caso de avances adicionales, la primera resistencia en consideración se ubica en los 1.1030 y luego en los 1.1170. En el caso de que los vendedores vuelvan a tomar control del mercado, el primer soporte de relevancia se ubica en la región de 1.0900-1.0880 y más abajo en los 1.0790.
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Ahora que estamos significativamente por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%, suelo empezar a buscar el nivel de retroceso de Fibonacci del 100%, que está más cerca del mango de 1,04. Es cierto, es una llamada a largo plazo, y podríamos estar hablando de una mudanza de los últimos meses, si no de un par de años, al ritmo en que se mueve este par.
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Durante la sesión del jueves, el Euro estuvo en todas partes, ya que el BCE ofreció una conferencia de prensa y tomó una decisión sobre las tasas de interés. Por supuesto, el banco central redujo los tipos en 10 puntos básicos y añadió más medidas de alivio cuantitativo. Sin embargo, la expansión cuantitativa no puede continuar para siempre si se sigue la estructura exigida por la Unión Europea. En otras palabras, esto fue probablemente un poco menos impresionante de lo que muchos operadores pensaban. Debido a esto hemos visto un poco de rebote, pero al final del día es muy poco probable que el euro coja un poco más alto, simplemente porque es representativo de una economía que está luchando por decir lo menos.
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El EUR / USD ha sido rechazado en el nivel de 1.10 a pesar de los datos alemanes positivos.
Los mercados están tratando de evaluar hacia dónde van las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China en medio de informes mixtos.
El gráfico de cuatro horas del martes está pintando una imagen mixta para la pareja.
Cuando un activo no puede aumentar con buenas noticias, expone su debilidad y puede caer en el primer desarrollo negativo. Ese puede ser el caso de EUR / USD, que no ha podido recuperar el nivel perdido de 1.10 no menos de tres veces. La producción industrial alemana aumentó un 0,3% en agosto, superando las expectativas en un cambio bienvenido. Sin embargo, la moneda común ha cavado en su rango.
Los comerciantes pueden estar preocupados por el panorama general de las economías europeas, que sigue siendo oscuro. La medida de confianza del inversor Sentix para octubre, publicada el lunes, mostró un creciente pesimismo con un puntaje de -16.8, peor de lo esperado.
Incertidumbre comercial
La indecisión en EUR / USD también puede reflejar noticias mixtas de las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Según los informes, China acordó avanzar y llegar a un acuerdo con los EE. UU. En áreas que ambas partes pueden acordar, pero quiere impulsar temas delicados para el próximo año. Por otro lado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado su deseo de alcanzar un acuerdo integral.
Si las economías más grandes del mundo se conforman con un acuerdo limitado, eso probablemente satisfará a los mercados, que desean ver cierta certeza y no más escalada. Una delegación china encabezada por el viceprimer ministro Liu He se dirige a Washington para comenzar las conversaciones el jueves.
Si las conversaciones de alto nivel se desmoronan, las acciones pueden caer y provocar una reacción de riesgo que desencadenaría flujos de refugio hacia el yen japonés y el dólar estadounidense . Además, la desaceleración en Alemania se debe principalmente a una demanda china más débil; un mayor deterioro puede afectar al euro .
Las posibilidades de éxito parecen haber disminuido después de que Estados Unidos puso en la lista negra a 28 empresas chinas que están involucradas en violaciones de derechos humanos en la provincia occidental china de Xinjiang. Hickvision y las otras compañías dependen de la tecnología estadounidense, como los procesadores producidos por Intel para sus negocios. Si bien no está directamente relacionado con las conversaciones comerciales, todos los aspectos de las relaciones entre Estados Unidos y China pueden estar en juego, incluida la situación en Hong Kong, la venta de armas a Taiwán y más.
La Fed vuelve a enfocarse, la política también mira
Jerome Powell , presidente de la Reserva Federal, hablará más tarde en Denver, Colorado. Al contrario de su aparición pública el lunes, Powell hablará sobre política monetaria. Los inversores están buscando pistas antes de la decisión de la Fed del 30 de octubre en medio de señales económicas mixtas.
Indudablemente, Powell sigue los desarrollos relacionados con las relaciones entre Estados Unidos y China y también observará los números del Índice de precios al productor (PPI). Los economistas esperan que Core PPI haya aumentado un 2,3% en septiembre. El indicador sirve como un calentamiento hacia el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más importante del jueves.
La investigación de destitución de Trump también puede mover los mercados hoy a medida que los demócratas de la Cámara continúen sus audiencias. Gordon Sondland, embajador de Estados Unidos en la UE, se enfrentará a legisladores hoy. Su participación en el escándalo de la puerta de Ucrania salió a la luz la semana pasada. Hasta ahora, las encuestas de opinión han mostrado un creciente apoyo para acusar al presidente, pero lejos de ser suficiente para volver a los republicanos en su contra.
Análisis técnico EUR / USD
EUR USD análisis técnico 8 de octubre de 2019
Como se mencionó anteriormente, el nivel psicológicamente significativo de 1.10 limitó EUR / USD tres veces en los últimos días y es una resistencia crítica. El impulso al alza en el gráfico de cuatro horas ha disminuido, y el par de divisas está luchando con el promedio simple de 100 Movin. El índice de fuerza relativa (RSI) es estable. En general, la imagen técnica se mezcla después de varios días de negociación de rango.
Por encima de 1.10, la siguiente línea de resistencia a observar es 1.1025, que coronó al par a fines de septiembre. A continuación, 1.1075 mantuvo a la pareja baja a principios de ese mes. 1.1115 lo mantuvo presionado varias veces de antemano.
Mirando hacia abajo, 1.0960 separó rangos durante septiembre, pero ha perdido algo de su fuerza en los últimos días. Le sigue el antiguo doble fondo de 1.0926, luego el mínimo de finales de septiembre de 1.0905, y finalmente el mínimo de 2019 de 1.0879.
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UE: Malmstrom no se muestra optimista sobre evitar los aranceles de EE.UU.
Reuters ha publicado los últimos comentarios de la Comisionada de Comercio de la Unión Europea (UE), Cecilia Malmstrom:.
"No soy optimista sobre evitar los aranceles de EE.UU. luego del fallo en el caso Airbus (Air Fp) de la OMC; Hay menores expectativas de los estados miembros con respecto al nivel de apoyo que se puede proporcionar".
La moneda compartida no se ha visto afectada por los comentarios anteriores, ya que el EUR/USD mantiene su rango por debajo de 1.1000.
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Incertidumbre comercial
La indecisión en EUR / USD también puede reflejar noticias mixtas de las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Según los informes, China acordó avanzar y llegar a un acuerdo con los EE. UU. En áreas que ambas partes pueden acordar, pero quiere impulsar temas delicados para el próximo año. Por otro lado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado su deseo de alcanzar un acuerdo integral.
Si las economías más grandes del mundo se conforman con un acuerdo limitado, eso probablemente satisfará a los mercados, que desean ver cierta certeza y no más escalada. Una delegación china encabezada por el viceprimer ministro Liu He se dirige a Washington para comenzar las conversaciones el jueves.
Si las conversaciones de alto nivel se desmoronan, las acciones pueden caer y provocar una reacción de riesgo que desencadenaría flujos de refugio hacia el yen japonés y el dólar estadounidense . Además, la desaceleración en Alemania se debe principalmente a una demanda china más débil; un mayor deterioro puede afectar al euro .
Las posibilidades de éxito parecen haber disminuido después de que Estados Unidos puso en la lista negra a 28 empresas chinas que están involucradas en violaciones de derechos humanos en la provincia occidental china de Xinjiang. Hickvision y las otras compañías dependen de la tecnología estadounidense, como los procesadores producidos por Intel para sus negocios. Si bien no está directamente relacionado con las conversaciones comerciales, todos los aspectos de las relaciones entre Estados Unidos y China pueden estar en juego, incluida la situación en Hong Kong, la venta de armas a Taiwán y más.
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EUR / USD registró pérdidas marginales el lunes, poniendo fin a una racha ganadora de cuatro días.
El promedio móvil de 21 días es el nivel a batir para los toros.
Los indicadores principales sugieren que la producción industrial de Alemania cayó en agosto.
El EUR / USD cayó un 0,06% el lunes, rompiendo la carrera ganadora de cuatro días, que fue la más larga desde junio.
En particular, el par de divisas se enfrentó al rechazo en el promedio móvil de 21 días por tercer día consecutivo el lunes. Por lo tanto, el promedio, actualmente ubicado en 1.0992, es el nivel a batir para los toros. Se necesita un cierre diario por encima de ese nivel para revivir el rebote correctivo de los mínimos recientes cerca de 1.0880.
Centrarse en datos alemanes
Se espera que los datos programados para el lanzamiento a las 06:00 GMT muestren que la producción industrial alemana cayó un 0,3% mes a mes en agosto, habiendo caído un 0,6% en el mes anterior. Se pronostica que la cifra anualizada se imprimirá en -2.7% versus -4.2% en julio.
Los pedidos de fábrica alemanes cayeron un 0,6% mensual en agosto, la segunda disminución mensual consecutiva, debido a la menor demanda de los consumidores nacionales, según mostraron los datos oficiales el lunes.
Además, el titular IHS Markit / BME Germany Manufacturing PMI para febrero, una instantánea de una sola cifra del rendimiento de la economía manufacturera, había impreso muy por debajo de 50, lo que indica una contracción.
En pocas palabras, es poco probable que los datos de producción industrial sorprendan al mercado con una impresión positiva.
Dicho esto, la desaceleración alemana es generalmente aceptada por ahora y el precio en. Por lo tanto, el EUR / USD puede seguir siendo resistente si la producción industrial alemana cae como se esperaba.
Una caída mayor a la esperada podría invitar a una mayor presión de venta, mientras que un gran golpe en las expectativas podría ayudar al EUR / USD a revisar la nueva resistencia MA de 21 días en 1.0992.
En la sesión de EE. UU., El par probablemente tomará señales del Índice de Precios al Productor de EE. UU. Y comentarios del presidente de la Reserva Federal, Powell.
Al momento de escribir, EUR / USD se cotiza en gran medida sin cambios en el día cerca de 1.0975.
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En el cuadro anterior, aparece en este marco de tiempo de 1 hora, ayer el par EURUSD se movió en zigzag, donde el aumento solo se formó al principio hasta la mitad de la sesión de Nueva York. Esto indica que el mercado necesita los últimos fundamentos para que se pueda formar una claridad de interés.
Hoy, centre su análisis en la reacción del precio a los niveles mapeados circundantes para evitar que las señales falsas varíen desde hace 5 días. ¡Mantente objetivo!
Use el indicador de tipo Volumen para ayudarnos a ver la fortaleza de la transacción en cada vela.
El nivel R1 de hoy y el nivel S1 volverán a medir cuánto interés tiene el comerciante en este par. También tenga en cuenta el rechazo o la consolidación en estos niveles.
