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Si el Índice de Fuerza completa una ruptura por debajo de su nivel de soporte ascendente, se anticipa que el EUR / USD continuará con un quiebre propio. Debido a la perspectiva fundamental actual, confirmada por el escenario técnico, es posible que la desventaja permanezca limitada a su zona de soporte a largo plazo ubicada entre 1.09789 y 1.10028. Esto equivaldría a una buena oportunidad de compra a largo plazo para este par de monedas.
Las ganancias del euro fueron desencadenadas por un creciente pesimismo en la economía estadounidense luego de que el ISM manufacturero de noviembre cayera hasta los 48.1 desde los 48.3 y se profundizara en un terreno recesivo por cuarto mes consecutivo. Como referencia, una lectura superior a los 50 indica expansión en la actividad fabril, mientras que un dato inferior a esa cifra apunta a una contracción.
La fuerte desaceleración en el sector productor de bienes ha reavivado los llamamientos para que la Reserva Federal vuelva a flexibilizar su postura monetaria en un futuro cercano a fin de evitar un mayor enfriamiento del producto interno bruto. A este respecto, cabe señalar que la Fed de Atlanta redujo su proyección de crecimiento del cuarto trimestre de 2019 en 4 décimas a 1.3% tras los resultados de la encuesta del ISM, una señal bastante preocupante para Wall Street.
El euro se mueve con calma antes del parón navideño en una jornada de baja liquidez, con la mayoría de traders e inversores institucionales de vacaciones. En este contexto, el EUR/USD retrocede 0.05% hasta los 1.1082, aunque más temprano había alcanzado un máximo diario de 1.1089 durante la sesión asiática.
El bajo volumen de negociación continuaría durante los próximos días e incluso se extendería a la semana siguiente en el camino hacia a los festivos de fin de año. Es por ello que el par seguiría operando en un rango relativamente estrecho a corto plazo, particularmente si la calma prevalece y no aparecen noticias inquietantes para los mercados.
Dicho esto, hay una cantidad significativa de apoyo en el nivel 1.10 debajo. Este es un mercado que está rebotando en un rango de 200 puntos, siendo el nivel 1.11 el "valor justo", ya que parece ser donde el mercado es atraído. Sin embargo, si podemos superar el nivel de 1,12, eso cambiaría la tendencia general y podría hacer que el Euro subiera mucho más a largo plazo. Por otro lado, si llegamos a una ruptura por debajo del nivel de 1,10, es posible que bajemos al nivel de 1,09.
El EUR/USD pone un alto a su recuperación y gira a la baja en la última sesión de trading de la semana, golpeado por datos macroeconómicos sólidos precedentes de Norteamérica. En el momento de esta redacción, el par más líquido del mundo cae 0.4% hasta los 1.1061 y se aleja del umbral psicológico de los 1.1100 reconquistado en la jornada previa.
Esta mañana, la Oficina de Estadística Laboral de Estados Unidos publicó el informe de empleo de noviembre, evento que produjo alta volatilidad en los mercados. Según el reporte, la economía del país añadió 266 mil puestos de trabajo, el mayor nivel en 10 meses y muy por encima de las expectativas de 180 mil plazas. Con este resultado, la tasa de desocupación cayó una décima a 3.5%, un mínimo de 50 años, aliviando los temores de desaceleración desatados esta semana luego de que el ISM manufacturero se profundizara en terreno recesivo.
Alternativamente, si el EUR/USD duda y no consigue superar la resistencia en 1.1160/1.1200 con convicción, sería cuestión de tiempo para que los vendedores vuelvan a tomar control del mercado. En este caso, no se descarta una caída hasta el soporte en la zona de los 1.1000, terreno definido por los mínimos de noviembre y por el retroceso de Fibonacci de 61.8% del rango de octubre/diciembre de 2019. Un desglose de esta área de apoyo expondría una línea de tendencia de largo plazo trazada desde diciembre de 2016 (soporte dinámico cerca de los 1.0920).
EUR / USD imprimió el viernes su mayor ganancia diaria en casi cinco meses.
El rally de oro y la configuración alcista en el gráfico semanal favorecen un fuerte movimiento por encima de 1.12.
Se espera que los datos alemanes muestren que las ventas minoristas aumentaron un 1% en noviembre.
El EUR / USD está intentando una ruptura convincente por encima de 1.12 en medio de una debilidad generalizada del dólar estadounidense.
El par de divisas se cotiza actualmente a 1.1196, lo que representa una ganancia de 0.20% en el día, habiendo alcanzado un máximo de 1.1210 en Asia.
Mayor ganancia diaria en casi cinco meses
El EUR / USD subió un 0,72% el viernes, confirmando la mayor ganancia en un solo día desde el 5 de agosto. Ese día, la moneda única se recuperó un 0,87%.
Los mercados ofrecieron dólares estadounidenses por la continua disminución de las tensiones comerciales chino-estadounidenses que pesaron sobre el sentimiento de riesgo a lo largo de 2019.
A pesar del “momentum” en diciembre, el EUR/USD no pudo con la resistencia técnica en los 1.1097/1.1110 y ha vuelto a caer ante la reaparición de los vendedores. Como el sentimiento hacia el dólar se ha tornado más positivo tras los NFP, es muy probable observar un descenso del par hasta los 1.1000/1.0995 en los próximos días, por lo que posiciones cortas siguen siendo bastante atractivas.
En el caso inesperado de que el EUR/USD reanude las subidas, la primera resistencia en consideración se ubica en 1.1097/1.1110. Un desglose de esta barrera pondría en juego la media móvil de 200 días en los 1.1135.
Durante la sesión del viernes, el Euro se ha disparado al alza, atravesando el EMA de 200 días e incluso llegando al nivel de 1.12. Esta es una zona que debe continuar viendo mucho interés, ya que ha sido una resistencia masiva en el pasado y ha resultado ser una zona donde mucho dinero fluirá en el mercado. Aparte de eso, hay una línea de tendencia descendente que se encuentra justo encima y como pueden ver por el círculo rojo en el gráfico, es un área en la que hemos visto mucha presión de venta. Una vez dicho esto, el candelabro del viernes fue bastante impresionante.
En este punto, considero que, si podemos romper por encima del nivel de 1,1250 en un cierre diario, entonces toda esta resistencia se habrá roto, y deberíamos ir al alza. En ese punto, anticiparía que el euro llegaría al rango de 1,14, pero la única razón por la que no estoy tan emocionado como debería estar, basado en la vela del viernes, es porque los días festivos y la liquidez tienen que ser un tema fundamental. En mi plataforma profesional propia, el spread del Euro/Dólar USA ha sido de 0.5 pips durante la mayor parte del día, lo que si bien es aceptable para una plataforma minorista, no es bueno para lo que estoy acostumbrado a observar. Esto me dice que no hay jugadores tan grandes.
Creo que incluso si tuviéramos que superar la cima del candelabro para la sesión del lunes, todavía hay una cantidad significativa de presión cerca del nivel de 1.10, y ciertamente el nivel de 1.12 después de eso. De hecho, hay tanta presión por encima que creo que no es hasta que despejas el nivel de 1.12 que incluso puedes sugerir vagamente que ha habido un pequeño cambio de actitud. Esta es un área importante porque no solo es una resistencia significativa, sino que está cerca de la EMA de 200 días.