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El USD / JPY registró un modesto rebote y borró sus pérdidas diarias.
El índice del dólar estadounidense se mantiene en territorio negativo por debajo de 90,50.
El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subió casi un 5% el miércoles.
El par USD / JPY pasó las horas de negociación europea en un rango estrecho alrededor de mediados de los 103 y bajó en la primera sesión estadounidense en medio de la renovada debilidad del USD. Sin embargo, el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Ayudó al par a experimentar un repunte en la última hora y el USD / JPY se mantuvo plano en el día cerca de 103.60.
Ojos en los titulares del Brexit
Los informes que sugieren que el Reino Unido y la UE estaban cerrando un acuerdo desencadenaron un fuerte repunte en el par GBP / USD y causaron que el USD se debilitara frente a sus principales rivales. El índice del dólar estadounidense, que subió a un máximo diario de 90,58, se volvió hacia el sur y cayó a un mínimo diario de 90,15 en este desarrollo. Sin embargo, un aumento del 5% observado en el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años de referencia parece estar ayudando al DXY a limitar sus pérdidas. Por el momento, el índice sigue bajando un 0,39% en el día a 90,30.
Horas antes, los datos de los EE. UU. Mostraron que los Gastos personales y los Ingresos personales en noviembre cayeron un 0,4% y un 1,1%, respectivamente. En una nota positiva, los pedidos de bienes duraderos aumentaron más de lo esperado y los reclamos iniciales de desempleo semanales disminuyeron en 89.000 a 803.000.
Mientras tanto, los principales índices de Wall Street se negocian de forma mixta, lo que refleja las condiciones del mercado previas a las vacaciones. Durante la sesión asiática del jueves, el gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda , pronunciará un discurso, pero sería una gran sorpresa ver una reacción del mercado.
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Las reversiones de riesgo de un mes en USD / JPY, un indicador de llamadas a opciones de venta, ha subido a -0,613, el nivel más alto desde mayo de 2017, tras tocar fondo en -1,05 el 4 de enero.
Los datos proporcionados por Reuters indican un debilitamiento de la demanda de opciones de venta de USD / JPY o apuestas bajistas.
El par de divisas se cotiza a 104,15 al cierre de esta edición, el nivel más alto desde el 15 de diciembre. El par tocó fondo en 102,59 el 6 de enero.
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El USDJPY ha avanzado considerablemente desde aproximadamente principios de año, alcanzando un máximo de un mes de 104,22 hoy, pero actualmente registra algunas pérdidas.
En cuanto a los indicadores de impulso, el RSI carece de dirección ligeramente por debajo del territorio de sobrecompra, lo que sugiere que el mercado podría retroceder un poco en el muy corto plazo. El MACD también apoya esta visión, ya que se está aplanando por encima de su línea de activación en el área positiva.
A raíz de las presiones negativas, el mercado podría encontrar soporte en la línea roja Tenkan-sen alrededor de 103,90 antes de descender hasta la barrera de 103,60, que se superpone con la media móvil simple (SMA) de 20 períodos. Un cierre exitoso por debajo de este nivel podría ver una nueva prueba del máximo de 103.30 cerca del SMA de 40 períodos y la nube de Ichimoku.
Por otro lado, un movimiento al alza podría ver una resistencia inmediata en el pico de un mes de 104.22, pero si el mercado aumentara el impulso positivo por encima de esta área, el 104.57 podría ser el siguiente nivel en foco. Sin embargo, se podría encontrar una barrera más fuerte en la resistencia de 104.76, tomada desde el máximo del 2 de diciembre.
En cuanto al panorama a mediano plazo, el mercado ha estado en un modo bajista desde marzo de 2020 y solo un salto por encima de 106.50 puede cambiar la perspectiva a neutral.
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El USDJPY ha avanzado considerablemente desde aproximadamente principios de año, alcanzando un máximo de un mes de 104,22 hoy, pero actualmente registra algunas pérdidas.
En cuanto a los indicadores de impulso , el RSI carece de dirección ligeramente por debajo del territorio de sobrecompra, lo que sugiere que el mercado podría retroceder un poco en el muy corto plazo. El MACD también apoya esta visión, ya que se está aplanando por encima de su línea de activación en el área positiva.
A raíz de las presiones negativas, el mercado podría encontrar soporte en la línea roja Tenkan-sen alrededor de 103,90 antes de descender hasta la barrera de 103,60, que se superpone con la media móvil simple (SMA) de 20 períodos. Un cierre exitoso por debajo de este nivel podría ver una nueva prueba del máximo de 103.30 cerca de la SMA de 40 períodos y la nube de Ichimoku.
Por otro lado, un movimiento al alza podría ver una resistencia inmediata en el pico de un mes de 104.22, pero si el mercado aumentara el impulso positivo por encima de esta área, el 104.57 podría ser el siguiente nivel en foco. Sin embargo, se podría encontrar una barrera más fuerte en la resistencia de 104.76, tomada desde el máximo del 2 de diciembre.
Volviendo al panorama a mediano plazo, el mercado ha estado en un modo bajista desde marzo de 2020 y solo un salto por encima de 106.50 puede cambiar la perspectiva a neutral.
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USD / JPY por qué actualmente se negocia en un área clave de confluencia, ya que la acción del precio se ha establecido en la resistencia diagonal (línea negra discontinua) junto con el nivel histórico de resistencia 59 indicado en el Índice de fuerza relativa (RSI) . La larga formación de velas de mecha superior de ayer sugiere un impulso fallido de los alcistas que podría implicar una reversión frente a la reciente tendencia alcista. Un empujón hacia abajo desde este nivel dirá soporte inicial desde el nivel psicológico 104.00 y posteriormente 103.00.
Una ruptura por encima de la resistencia diagonal podría tener en cuenta el nivel clave de 105,00. Este movimiento puede ir acompañado de un respaldo fundamental de los rendimientos ascendentes antes mencionados y del dólar estadounidense más fuerte, que debe ser monitoreado de cerca.
LOS DATOS ECONÓMICOS DE EE. UU. ENFOCADOS ESTA SEMANA
Los datos de inflación y ventas minoristas de los Estados Unidos están programados para esta semana sin ningún anuncio de alto impacto desde Japón. Es probable que las cifras pronosticadas tengan un precio en el par de divisas y no deberían influir en la acción del precio de manera significativa a menos que surja una desviación sorpresa de las estimaciones. Los pronósticos de ventas minoristas muestran una marcada mejora con respecto a las cifras de noviembre, lo que podría promover la fortaleza del dólar.
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Los alcistas podrían seguir las señales del repunte en curso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., Provocado por las expectativas de un mayor endeudamiento del gobierno. Los inversores han estado valorando las perspectivas de un gasto fiscal estadounidense más agresivo en 2021, lo que llevó el rendimiento del bono de referencia a 10 años al nivel más alto desde marzo.
Los factores positivos, hasta cierto punto, fueron anulados por la agitación política de Estados Unidos, en la que los demócratas de la Cámara de Representantes planean acusar al presidente Donald Trump el miércoles a menos que renuncie o sea removido antes de esa fecha. Esto hace que sea prudente esperar un movimiento sostenido en cualquier dirección antes de que los operadores comiencen a posicionarse para cualquier movimiento intradía firme.
En ausencia de publicaciones económicas importantes que muevan el mercado de EE. UU., Los rendimientos de los bonos de EE. UU. Podrían seguir desempeñando un papel dominante al influir en la dinámica de precios del USD. Esto, junto con el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, podría dar cierto impulso y permitir a los operadores aprovechar algunas oportunidades a corto plazo el martes.
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Las charlas sobre el juicio político del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el impulso del Partido Demócrata para el estímulo covid han cobrado impulso recientemente. Si bien la incertidumbre política en la economía más grande del mundo desafía los riesgos, junto con los males del virus, las expectativas de estímulo fiscal favorecen a los responsables de la formulación de políticas de la Fed a mantenerse cautelosamente optimistas.
Vale la pena mencionar que las condiciones del virus en el hogar han empeorado demasiado tarde, incluso cuando el gobierno ya anunció un cierre en Tokio y tres áreas vecinas. Las actualizaciones recientes de las noticias de Kyodo dijeron: “Japón está listo para expandir un estado de emergencia declarado por la pandemia de coronavirus a las prefecturas de Osaka, Kioto y Hyogo, dijeron el lunes fuentes del gobierno y del partido gobernante.
En una página diferente, las luchas entre Estados Unidos y China también se están intensificando tarde y pesan sobre los riesgos. Según las últimas noticias, China transmitió la llegada de los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para una investigación sobre el rastro del covid después de que inicialmente se criticara por no cooperar. Además, las historias que sugieren que la administración Trump prepara nuevas sanciones y el desagrado de Pekín por la interferencia de Estados Unidos en los asuntos de Hong Kong y Taiwán retratan la tensión chino-estadounidense.
En medio de estas jugadas, los futuros del S&P 500 y el Nikkei 225 de Japón están obteniendo ganancias leves al cierre de esta edición. Además, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años también se mantienen en la delantera por encima del 1,0%.
Continuando, la encuesta de observadores ecológicos de Japón para diciembre puede ofrecer entretenimiento intermedio, mientras que es probable que los catalizadores de riesgo sigan siendo la clave.
Análisis técnico
El pico sostenido de la SMA de 50 días, en 13,97 ahora, favorece que los alcistas del USD / JPY miren el máximo de diciembre cerca de 104,75.
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El USD / JPY está subiendo por séptimo día de negociación consecutivo y se ha acelerado al alza. El par se consolidó por encima de 105,00 y saltó a 105,49, alcanzando el nivel más alto desde mediados de noviembre.
El factor clave sigue siendo un dólar estadounidense más fuerte en todos los ámbitos y mayores rendimientos. El rendimiento estadounidense a 10 años se sitúa por debajo del 1,16% y es el más alto desde marzo. El dólar está subiendo en todos los ámbitos, incluso frente a las monedas de los mercados emergentes. Los índices de Wall Street han subido más de un 0,50%.
El DXY ha subido un 0,30%, a 91,50, un nivel no visto desde principios de diciembre. Las ganancias fueron moderadas por el repunte de la libra luego de la reunión del Banco de Inglaterra que impulsó al GBP / USD.
Los datos económicos de EE. UU. Mostraron una caída mayor a la esperada en las solicitudes de desempleo , lo que respalda las expectativas de una sorpresa positiva el viernes a partir del informe oficial de empleo. El rango en la nómina no agrícola ahora pasa de una pérdida de 200 mil puestos de trabajo a una ganancia de 450 mil. También el viernes, en Japón, vence el informe de gastos de los hogares de diciembre.
Los factores técnicos también contribuyen al repunte del USD / JPY. El par rompió una línea de tendencia de ocho meses el lunes, retrocedió a la línea y reanudó el alza. La próxima resistencia emerge en 105.65 / 70, el máximo de noviembre.
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USD / JPY mantiene sin cambios el sesgo constructivo por el momento, señalaron los estrategas de divisas de UOB Group.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Nuestra expectativa de retroceso no se materializó ya que el USD se negoció de manera silenciosa entre 104,90 y 105,10. Los indicadores de impulso son en su mayoría neutrales y no sorprendería que se produjeran más operaciones laterales. Rango esperado para hoy, 104,80 / 105,20 ".
Próximas 1-3 semanas: “No hay mucho que agregar a nuestra actualización del martes (02 de febrero, lugar en 104.85). Como se destacó, el impulso alcista ha mejorado levemente y, si bien la perspectiva para el USD sigue siendo positiva, es posible que la resistencia principal en 105.40 no entre en escena tan pronto. La perspectiva positiva se considera intacta siempre que el USD no se mueva por debajo de 104,50 (nivel de 'soporte fuerte' anteriormente en 104,25) ”.
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El dólar / yen está bajando poco a poco el viernes temprano, ya que los inversores optimistas tomaron ganancias y cuadraron posiciones antes de la publicación del informe de nóminas no agrícolas de EE. UU. A las 13:30 GMT. Al principio de la sesión, el par Forex alcanzó su nivel más alto desde el 11 de noviembre antes de retroceder.
A pesar del ligero revés, el dólar / yen todavía está en posición de registrar un fuerte cierre semanal en medio de signos de resistencia en el mercado laboral con el sector privado de ADP y los informes semanales de siniestros iniciales superando las expectativas.
A las 06:56 GMT, el USD / JPY cotiza a 105.503, bajando 0.049 o -0.05%.
"La economía de Estados Unidos es excepcionalmente fuerte en relación con otros países, lo que provoca una cobertura de cortos en dólares", dijo Tohru Sasaki, jefe de investigación de mercado de Japón de JP Morgan en Tokio, señalando los indicadores de empleo y manufactura, así como el ritmo de las vacunas.
El informe del Departamento de Trabajo de hoy sobre las nóminas no agrícolas se publicará a las 13:30 GMT y podría ser la fuente de volatilidad debido a una amplia gama de estimaciones. Dado el fuerte repunte que se está produciendo, podríamos estar ante un evento de "compra el rumor, vende el hecho".
