Analisis Tecnico del EUR/USD

Saludos colegas, el EUR / USD actualmente está tratando de volver a ubicarse por encima de la EMA 20 en 1,1845, mientras que el dólar estadounidense se mantiene prácticamente plano frente a una amplia canasta de divisas.

El índice del dólar estadounidense continúa probando el nivel de resistencia más cercano que se encuentra en 92.30. En caso de que el índice del dólar estadounidense no se establezca por encima de 92,30, se moverá hacia el soporte en 92,15, que será alcista para el EUR / USD.

Ayer, la UE informó que el PMI de servicios de la zona euro aumentó de 58,3 en junio a 59,8 en julio en comparación con el consenso de analistas de 60,4. Las ventas minoristas de la zona del euro crecieron un 1,5% mes a mes en junio en comparación con el consenso de analistas que pedía un crecimiento del 1,7%. Ambos informes no lograron superar las expectativas de los analistas y parece que la economía europea no se está recuperando tan rápido como se esperaba.

Hoy en día, los operadores del mercado de divisas se centrarán en los datos del mercado laboral de los Estados Unidos. Se espera que las Solicitudes Iniciales de Desempleo disminuyan de 400,000 a 384,000 mientras que las Solicitudes Continuas de Desempleo disminuirán de 3.27 millones a 3.26 millones. Queda por ver si estos informes tendrán un impacto material en la dinámica de las divisas, ya que algunos operadores pueden preferir esperar la publicación de los informes de Nóminas No Agrícolas y Tasa de Desempleo que se publicarán el viernes.

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El EUR / USD recibió soporte en 1,1830 y está tratando de volver a superar la EMA 20 en 1,1845. En caso de que este intento tenga éxito, el EUR / USD se moverá hacia el siguiente nivel de resistencia que se ubica en 1.1860.

Una prueba exitosa de la resistencia en 1,1860 empujará al EUR / USD hacia el siguiente nivel de resistencia en 1,1880. Si el EUR / USD logra ubicarse por encima de este nivel, llegará a la prueba de la EMA 50 que se ubica cerca de 1.1890.

Por el lado del soporte, el EUR / USD debe ubicarse por debajo de 1,1830 para ganar un impulso bajista adicional. El siguiente nivel de soporte para el EUR / USD se ubica en 1.1800. Si el EUR / USD cae por debajo de este nivel, se dirigirá hacia el soporte en 1,1775. Un movimiento por debajo de 1,1775 abrirá el camino a la prueba del soporte en 1,1750.

El euro ha caído un poco durante las primeras horas del lunes pero luego ha encontrado soporte suficiente como para intentar recuperarse tímidamente. En esas circunstancias creo que podría haber presión bajista por arriba y por tanto espero la entrada de vendedores si esperamos el tiempo suficiente. Hay que tener en cuenta que tras el desplome del viernes no sería raro que el par intentase rebotar, aunque sea levemente, pero esa vela tan negativa de la semana pasada sugiere que va a haber continuación a la baja. Por estos motivos espero que rompamos a la baja atravesando los mínimos intradiarios y que nos vayamos hacia el nivel en 1,17, tal vez incluso más abajo hasta 1,16.

Presta mucha atención al rendimiento del bono a 10 años porque si sigue subiendo es muy probable que arrastre al dólar al alza al mismo tiempo y por tanto que perjudique al euro. Lo importante es que el mercado tendría que superar el nivel en 1,1850 para mostrar remotamente que va a girar hacia arriba. También hay que tener en mente que recientemente se formaba un patrón en forma de “cruce de la muerte” al que mucha gente va a prestar atención. Además el dólar en general ha estado fortaleciéndose porque muchos traders creen que la Reserva Federal recortará los estímulos monetarios mucho antes de lo que se esperaba, lo que hace que esté aumentando la demanda de dólares en el tercer trimestre del año.

Hola colegas, el euro se está moviendo en una gran zona de soporte frente al dólar estadounidense, ayudado por el brote de fuerza de la semana pasada en el dólar . Esta zona de soporte se extiende entre un par de niveles de Fibonacci a más largo plazo y esta es la misma área que alcanzó el mínimo al final del primer trimestre, trazada desde 1.1709-1.1736.

El gran enfoque para esta semana está en la inflación de EE. UU., Ya que los operadores buscan señales de si la Fed podría estar avanzando en la reducción de las compras de activos antes de fin de año. Esto se convirtió en un tema candente la semana pasada cuando el vicepresidente del FOMC , Richard Clarida, lo mencionó el miércoles. Eso provocó un fuerte impulso en los EE. UU. Que avanzó el viernes con el lanzamiento de las nóminas no agrícolas de julio, que se imprimieron de una manera muy fuerte.

Es lógico esperar que el rendimiento del par de forex EUR / USD alrededor de esta zona de soporte esté al menos algo guiado por la publicación de la inflación del miércoles. Con otra impresión fuerte, el USD podría desafiar su máximo de cuatro meses, después del cual el máximo de 2021 aparece a la vista. Tales movimientos parecen venir junto con una ruptura de la zona de soporte en EUR / USD en esta área realmente crítica del gráfico.

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A medida que el EUR / USD ha empujado hacia esta gran zona de resistencia, los operadores minoristas han seguido acertando la oferta en aparente anticipación de una retención de soporte. Al momento de escribir este post más del 65% de los operadores minoristas del par mantienen posiciones largas netas.

Saludos colegas del foro, el EUR/USD comenzó la semana en medio de presiones a bearish, alcanzando el nivel de soporte de 1.1735. El par se estabilizó allí al comienzo de la sesión de trading de hoy, antes del anuncio del índice ZEW para el sentimiento económico Alemán. La presión a la baja sobre el par de divisas aumentó tras los fuertes indicios que confirman una recuperación renovada de la economía estadounidense que puede afectar a la política de la Reserva Federal en los próximos meses. El EUR/USD había repuntado previamente después de que la Reserva Federal sugiriera en julio que la decisión de reducir el programa de flexibilización cuantitativa del banco posiblemente se retrasaría hasta los meses de otoño, y después de que los datos mostraran que la Eurozona crecía más rápido que EE.UU en el último trimestre.

Pero después de intentar volver a probar el máximo de 1.19 el pasado miércoles, el Euro sufrió varios reveses, uno de ellos el soporte psicológico de 1.1700. Al comentar este comportamiento, Zach Bundle, estratega de divisas de Goldman Sach, dijo: "Aunque esperamos que el Dólar acabe retrocediendo, la divisa puede seguir siendo respaldada a corto plazo a la luz de los sólidos datos nacionales, la incertidumbre sobre el calendario de reducción de la Fed y el brote de la contagiosa variable Delta en muchas partes del mundo". Como resultado, el analista espera que el precio del EUR/USD llegue a 1.20 dentro de tres meses.

A finales de la semana pasada, el informe del Departamento de Trabajo de EE.UU mostró que la economía Estadounidense logró crear cerca de un millón de puestos de trabajo por segundo mes consecutivo y llegó con fuerza tras un nuevo récord en la lectura del sector de servicios de EE.UU, lo que apunta a una nueva aceleración de la economía a principios del tercer trimestre y podría animar a los responsables de la política monetaria de EE.UU, que ya ven que las condiciones económicas merecen ajustes en la configuración de la política del banco.

En general, los datos pueden arrastrar la cotización del EUR/USD durante un tiempo, pero no disuaden a otros miembros del FOMC de sumarse al vicepresidente de la Fed, Richard Clarida, quien dijo en un discurso ante el Peterson Institute International el pasado miércoles que, si la economía se ajusta a las previsiones de la Fed para junio, podría ser necesario elevar las tasas de interés a finales de 2022. Los analistas de BofA Global Research esperan que el Euro caiga a 1.16 a finales de septiembre y a 1.15 a finales de año. Consideran que el EUR/USD está ahora de acuerdo con los diferenciales de rentabilidad real. Además, los cambios de política de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo de este otoño podrían determinar lo que viene.

Análisis Técnico del Par:

En el gráfico diario, el precio del EUR/USD ha vuelto a su canal a bearish. El par no logró avanzar hacia la resistencia psicológica de 1.2000, que es crucial para una tendencia ascendente a largo plazo. Actualmente, los Osos se dirigen hacia el soporte psicológico de 1.1700, que a su vez llevará al EUR/USD a su nivel más bajo del año. Los niveles de soporte más cercanos para los Osos son actualmente 1.1685 y 1.1600, según el rendimiento de este gráfico. Al mismo tiempo, es suficiente para empujar los indicadores técnicos a niveles de sobreventa.

Hoy, el Euro se verá afectado por el anuncio de la encuesta ZEW sobre el sentimiento económico alemán, y durante la sesión Estadounidense se conocerá la tasa de productividad no agrícola y el costo laboral unitario.

Saludos colegas trader, El día de hoy es importante para los pares de la Libra Esterlina, ya que más tarde se publicarán las cifras del PIB británico. Antes de la publicación de estas cifras, el par GBP/USD se desplomó hasta el nivel de soporte de 1.3802, su mínimo en dos semanas. A continuación, el par repuntó hacia el nivel de resistencia de 1.3888 después de que se conocieran las cifras de inflación de EE.UU, tal y como se esperaba, y se estableció en torno al nivel de 1.3865 al momento de escribir este artículo. El repunte se produjo con la caída del Dólar tras la publicación de los datos de inflación en EE.UU, que indicaron que la presión inflacionista podría ser temporal, lo que aliviaría la presión sobre la Reserva Federal para iniciar el proceso de endurecimiento de la política monetaria.

Sin embargo, tras asimilar las cifras, varios economistas afirman que, aunque los precios pueden estar en su punto álgido, parece que seguirán siendo obstinadamente altos. Por lo tanto, las últimas cifras no ofrecen ninguna razón para que el dólar baje y cualquier debilidad tras los datos puede ser temporal. El IPC subyacente de EE.UU aumentó un 0.3% intermensual en julio, menos que las expectativas del mercado del 0.4% y una rápida desaceleración desde el 0.9% de junio.

El IPC creció un 0.5% intermensual, coincidiendo con las expectativas del mercado.

A corto plazo, los economistas de RBC Capital Markets prevén que el crecimiento de los precios de los bienes y servicios, que han sido en gran medida inaccesibles durante el último año, siga acelerándose, mientras que los primeros indicios de los mercados mayoristas de automóviles sugieren que las ganancias de los precios de los coches usados se disipen. "Al mismo tiempo, sigue existiendo el riesgo de que la presión inflacionista se generalice", afirma Claire Fan, economista de RBC Economics.

Por su parte, la Fed ha dicho que considera que la actual ronda de lecturas de inflación caliente es temporal, y que se espera que se desvanezca en los próximos meses, por lo que es prematuro precipitarse hacia un descenso y elevar las tasas de interés. En su lugar, la Fed quiere mantener unas condiciones de política monetaria flexibles para favorecer el crecimiento económico e impulsar los niveles de empleo.

Pero con la economía estadounidense añadiendo puestos de trabajo rápidamente (+900k sólo en julio) y la inflación en aumento, algunos miembros de la Fed están pidiendo ahora que se reduzca el ritmo lo antes posible. Esta dinámica ha contribuido al aumento de la demanda del Dólar y ahora la moneda estadounidense es la que mejor se ha comportado en el último mes entre las mayores divisas del mundo.

La decisión de política monetaria de agosto del Banco de Inglaterra anticipó a las empresas y los hogares que la normalización de las tasas de interés podría ser más probable durante el próximo año, aunque todavía hay una gran variedad de opiniones entre los analistas y economistas sobre cuándo es previsible que suban los costos de los préstamos y los rendimientos del ahorro.

La decisión política de este mes supuso un hito en el recorrido de la economía británica, después de que un anuncio del Banco de Inglaterra revelara que un número desconocido de ocho participantes en la reunión del Comité de Política Monetaria (CPM) de agosto creía que los límites económicos mínimos del banco implicaban una tasa de interés. El incremento ya se ha cumplido en su totalidad en los últimos meses. El acta de la reunión del MPC decía: "Algunos miembros del Comité opinaron que, a pesar de los significativos progresos realizados en la consecución de los términos de la actual orientación política del MPC, las condiciones aún no se han cumplido plenamente".

Análisis Técnico del Par

En el gráfico diario, el GBP/USD comenzó a formar un canal a bearish. La confirmación a bearish puede aumentar si los Osos se acercan a los niveles de soporte 1.3800 y 1.3690. Por el contrario, la resistencia psicológica de 1.4000 es el objetivo más importante para que los Toros recuperen el control de la tendencia. La proximidad de la fecha de endurecimiento de la política monetaria entre el Banco de Inglaterra y la Reserva Federal de EE.UU creó un rendimiento equilibrado del par de divisas en el período reciente.

En Gran Bretaña, hoy se conocerán las cifras del PIB y la tasa de producción industrial y manufacturera. En los Estados Unidos de América se conocerá el índice de precios al productor, una de las herramientas para medir la inflación estadounidense, así como el número de solicitudes semanales de subsidio de desempleo.

¡Hola estimados operadores!
Supongo que el euro sigue bajo la influencia de los eventos que tuvieron lugar el viernes. Hubo mucha información que se esperaba que provocara la caída de la moneda.
Sin embargo, el euro logró mantenerse a flote. Los economistas habían previsto un descenso a 1,1704. Ayer, también hubo todas las condiciones para una caída.
Pero, la moneda única se mantuvo fuerte nuevamente. Es muy posible que el precio vuelva al patrón del 18.
Es más, hoy, el calendario económico está completamente vacío. Solo hay un evento que puede influir en el precio de la moneda.
Por lo tanto, Alemania dará a conocer sus datos de sentimiento económico para agosto. El informe es elaborado por el Instituto ZEW.
La principal estrategia de negociación es buscar un punto de entrada cerca de 1,1719. Si hoy el par no cae, los osos perderán el control del mercado.

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Al momento de publicar este artículo, el euro estaba cotizando en el nivel de 1,1738.

Euro_M15 El cuadrado rojo ya ha recibido impulso y está confirmado por un H4 lineal. Podríamos colocar una línea azul 5[5] y esperar el crecimiento a partir de las iniciales.
Sin embargo, el índice USD no logró alcanzar los objetivos mínimos. Por lo tanto, no me apresuro a comprar y sigo esperando el patrón del 16.

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Euro_H1 El MACD ya tiene una divergencia con potencial para salir de las posiciones actuales (pero hoy no lo creo).
Me gustaría terminar en azul hoy en lugar de posponerlo en rojo hasta el final de la semana.

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Euro_H4 El precio superó las fronteras del RSI y rompió el mínimo registrado en julio. Es posible que pronto alcance el mínimo registrado en marzo. Entonces el rojo parece más razonable...

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USD index_H1 Es probable que el índice del dólar estadounidense alcance el máximo registrado en marzo. Esto, a su vez, confirma que el euro difícilmente volverá a subir.

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Franc_H1 A juzgar por los niveles y la estructura de Fibonacci, la onda E ya está formada en el gráfico de francos.
Los operadores pronto tendrán la oportunidad de abrir posiciones de venta desde los niveles actuales.
Si el EUR y el índice alcanzan sus objetivos, entonces sería posible ir en corto, pero por ahora prefiero esperar un día más o tal vez dos...

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El crecimiento de la productividad de Estados Unidos se desacelera en el segundo trimestre. ¿Cómo pueden estos datos afectar al USD? Perspectiva para el EUR/USD.

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El Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó que, en el segundo trimestre, el aumento en la productividad no agrícola se desaceleró y los costos laborales
resultaron ser menores de lo esperado. Así, la productividad no agrícola de Estados Unidos avanzó un 2,3% anual en el segundo trimestre.
Los datos del primer trimestre se revisaron a la baja a 4,3% desde 5,4%. Sin embargo, el nivel actual de productividad sigue siendo más alto que antes de la crisis provocada por el virus.
Esto significa que el debilitamiento actual no debe considerarse un factor negativo, en particular, para el dólar estadounidense.

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Ayer, el panorama técnico en el gráfico de cuatro horas era casi el mismo que hoy. Las cotizaciones se acercaban al nuevo mínimo reciente.
Las velas ofrecieron señales mixtas, mientras que los indicadores apuntaban a una posible corrección. Sin embargo, la situación del mercado resultó ser contraria.

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Ahora, la corrección alcista es bastante posible. El par euro/dólar puede alcanzar un fuerte punto de reversión en 1,1771.
Si el precio rompe este nivel, es probable que suba a 1,1810 y 1,1841. En caso de un rebote, el par puede caer a un nuevo mínimo local.
Sin embargo, el par euro/dólar puede seguir cayendo desde los niveles actuales.
Al momento de la publicación del artículo, el par estuvo operando en el nivel de 1,1720.

EUR/USD

El precio ha probado el nivel de 1,17260.
El mínimo y máximo mensual está en 1,16546 y 1,2000 respectivamente, El mínimo y máximo mensual están en 1,16383 y 1,19676 respectivamente.
Hoy, espero que la cotización alcance el nivel de 1,1650. En el mejor de los casos,
el precio debe rebotar al rango de 1,1760-1,1800 y luego caer a sus mínimos y máximos mensuales. Desde este rango, debe considerar comprar el par.

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Perspectiva para el EUR/USD

Hay muchas operaciones fuera de línea por tercera semana consecutiva. Se ha hecho posible una caída en el par EUR/USD.
La caída al patrón de velas 16 está tomando forma. El objetivo de 1,1730 está roto y nos quedan pocos pips hasta el próximo 1,1710.
Los operadores continúan comprando el EUR/USD esperando que esto sea un stop en el declive.
Quieren apropiarse de pocos puntos de beneficio. Los operadores, que están por encima de 1,1870-50 y 1,1800-1,1770,
están esperando que la rotación de precios les permita cerrar sin pérdidas.
Todo estaba preparado para atraer compradores y continuar el declive aprovechando este impulso.
Los objetivos están cambiando y 1,1630-1,640 parece ser realista. Mientras tanto, el par EUR/USD está cayendo hacia abajo.
El nivel de resistencia es cada vez más fuerte y cada vez más operadores ingresan al mercado.
En general, me mantengo en mi escenario con precios a la baja sin retrocesos.
En este caso, los compradores difícilmente retirarán fondos y es poco probable que los vendedores obtengan el control del mercado.
El objetivo se establece entre los niveles 1,630 y 1,640. La sesión europea comenzará pronto. El precio puede llegar a 1,1770-1,1800.
Sin embargo, difícilmente superará los 1,1735-40. Si el precio rompe este nivel, podrá alcanzar 1,1770-1,180 o subir incluso más alto hasta 1,1820.

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El tipo de cambio al momento de la publicación: 1,1709