El USD / JPY mantiene el rojo por debajo de la marca de 112.00

El estado de ánimo del mercado sufrió un cambio repentino, ya que Trump confirmó que China llamó a los negociadores estadounidenses para reanudar las conversaciones. La pareja se recuperó hasta 105.98, manteniéndose justo debajo de la cifra de 106.00 antes de la apertura de Wall Street.

Japón publicó las versiones finales del Índice Económico Líder de junio y el Índice Coincidente, que resultaron como se estimó anteriormente en 93.3 y 100.4 respectivamente. Estados Unidos publicará los pedidos de bienes duraderos de julio, vsitas con un aumento mensual de 1,1%. La lectura de junio fue revisada a la baja a 1,9% de una estimación previa de 2,0%. Sin embargo, el sentimiento seguirá liderando el camino, y el mercado probablemente estará pendiente de la curva de rendimiento de EE. UU. Parece que los últimos titulares mantendrán el estado de ánimo en modo postivio, al menos hoy.

Análisis del USD/JPY
Ayer escribí que el precio se había recuperado muy fuertemente de la brecha bajista del fin de semana, no sólo llenando la brecha, sino enviando el precio por encima del viejo nivel de resistencia en 105,69, que se había convertido en un probable soporte ahora en 105,66. Pensé que un final del día por debajo de ese nivel sería una señal bajista.

Esta fue una buena decisión, ya que el nivel ha demostrado ser un punto de inflexión hasta ahora, aguantando y dando algo de esperanza a los toros.

Si el precio puede subir desde aquí, a pesar de la tendencia bajista a largo plazo, sería una señal alcista, por lo que considero que 105,66 sigue siendo el punto central del día de hoy.

Tomaría un sesgo bajista por debajo de 105.40 pero sería muy débilmente alcista por encima de 105.66.

La inflación japonesa en Tokio se mantendrá moderada en agosto.
El alivio de las tensiones entre Estados Unidos y China pesó sobre los activos de refugio seguro.
La recuperación del USD/JPY probablemente tomaría impulso ante una ruptura por encima de 107.00.
El par USD/JPY avanzó por segundo día consecutivo, ya que las noticias de alivio provenientes del frente de guerra comercial entre Estados Unidos y China jugaron contra el yen como refugio. El par se recuperó junto con los rendimientos de la deuda pública y las acciones, lo que aceleró sus recuperaciones después de que el presidente de Estados Unidos, Trump, anunciara que las conversaciones comerciales con China finalmente tendrán lugar. Los índices estadounidenses flirtearon con los máximos de agosto, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años rebotó del 1.44% a 1.54%, para terminar el día alrededor de este último, a pesar de una subasta mediocre de bonos a corto plazo. Al comienzo del día, Japón publicó el Índice de Confianza del Consumidor de agosto, que disminuyó a 37.1 desde el anterior 37.8. Durante la próxima sesión asiática, el país publicará la inflación de agosto en Tokio, con una lectura anual básica de hasta un modesto 0.7%. Japón también publicará las cifras de comercio minorista y producción industrial para julio.

USD/JPY Precio actual: 106.41
La inflación anual japonesa de Tokio se mantuvo estable en 0,6% en agosto.
Lectura final del índice del sentimiento del consumidor de Michigan de EE. UU. visto en 92.1.
USD/JPY se mantiene por encima de 106.00, una extensión alcista solo con una ruptura por encima de 106.75.


El par USD/JPY retrocedió desde un máximo semanal de 106.67 para consolidar en la zona de precios actual de 106.40. Llos titulares alentadores de la guerra comercial entre Estados Unidos y China siguen apuntalando el estado de ánimo positivo del mercado, con las acciones y los rendimientos extendiendo sus recuperaciones. Durante la sesión asiática, Japón publicó la inflación de agosto de Tokio, que resultó en 0,6% en comparación con el año anterior. La lectura neta que excluye alimentos frescos resultó en 0,7% anual como se esperaba.

En el gráfico semanal deberíamos alcanzar los 107 yenes, y tal vez se alcancen los 108 yenes. Actualmente, parece que la tendencia a la baja es mucho más probable que no, por lo que busco en los gráficos de corto plazo para desvanecer cualquier tipo de fortaleza del dólar estadounidense frente al yen japonés. Se espera una volatilidad extrema, pero sólo se necesitan uno o dos malos titulares para que este mercado caiga de forma drástica. Actualmente estamos operando en el nivel de retroceso de Fibonacci al 100%, así que, si lo hacemos, es muy negativo.

El corto plazo, el Banco Central Europeo presentará un paquete de estímulo la próxima semana. Las opciones van desde un recorte de la tasa de depósito de 10 puntos básicos hasta un recorte más profundo en un nuevo esquema de compra de bonos. La Reserva Federal anuncia su decisión en la semana siguiente. El momento implica ganancias limitadas para el EUR/USD.

Mirando una imagen más amplia, la economía de los Estados Unidos puede sufrir una recesión, pero Alemania probablemente ya esté experimentando una. La economía alemana se contrajo en el segundo trimestre en un 0.1%, mientras que la zona euro se expandió en un 0.2%. Sin embargo, la economía de los Estados Unidos creció un saludable 0.5%, alrededor del 2% anualizado.

El principal factor para la caída de la confianza es la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El sentimiento empresarial más débil impacta las decisiones de inversión y el futuro de la economía. Sin embargo, el daño infligido en China es mayor que el sufrido en Estados Unidos. El sólido crecimiento de Alemania después de la crisis dependió en gran medida de las exportaciones al gigante asiático, y ahora está sufriendo.

Y, en general, cuando la economía de Estados Unidos se resfría, el resto del mundo sufre una gripe. Incluso si el EUR/USD experimentara ganancias en las próximas semanas, la dirección sigue apuntando a la baja.

Creo que en los próximos días probablemente seguirán viendo un montón de ida y vuelta, ya que el número de puestos de trabajo el viernes será probablemente el mayor impulsor de los mercados, a excepción de algún tipo de Tweet o titular fuera de China. Ciertamente parece que estamos comenzando la semana con el pie derecho, por lo que es probable que el Yen Japonés siga atrayendo cierta atención.

El repunte a corto plazo debería ser una buena oportunidad de venta, tal vez alcanzando oportunidades de venta por encima de las que podrían seguir ofreciendo valor en el Yen Japonés. En última instancia, con los problemas geopolíticos y la guerra comercial en curso, tiene bastante sentido que los operadores continúen prefiriendo la seguridad del Yen Japonés. Recuerde, este par tiende a seguir el apetito de riesgo en general, por lo que probablemente podrá observar los mercados bursátiles con atención, ya que el mercado utiliza el par USD/JPY como expresión del apetito de riesgo en general. Si bien el dólar estadounidense se considera una moneda segura, es una situación relativa y, por lo tanto, ocupa un segundo plano después del Yen Japonés.

Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en largo después de una reversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo 1H1 H1H1H1 inmediatamente después del siguiente toque de 105.86 o 105.57.
Ponga el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.
Mueva el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación obtenga 20 pips de ganancia.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación obtenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso una vela envolvente cierre en un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados.

El par USD/JPY continúa operándose sin vida alrededor del nivel de 106.00, recuperándose modestamente dado un repunte en las acciones y los rendimientos de los bonos del gobierno alejándose de los mínimos de ayer. La recuperación está siendo limitada por la debilidad general del dólar, ya que los toros se asustaron por el pésimo PMI Manufacturero publicado el martes. Japón publicó el PMI de Jibun Bank de Servicios para agosto, que llegó a 53.3, por debajo de las expectativas del mercado de 53.4, aunque mejor que el anterior 51.8. El calendario macroeconómico de Estados Unidos no tiene datos relevantes para ofrecer hoy, aunque varios funcionarios de la Fed hablarán durante la tarde estadounidense.

Perspectiva técnica a corto plazo del USD/JPY
El par USD/JPY ofrece una postura técnica de neutral a bajista, ya que permanece limitado por el 38.2% de retroceso de la caída de agosto en 106.30. El máximo semanal se encuentra en 106.40, haciendo del área 106.30/40 una resistencia inmediata y relevante. En el gráfico de 4 horas, está atascado con las SMA de 20 y 100, ambas convergiendo con el precio actual. Los indicadores técnicos se han estabilizado alrededor de sus líneas medias, mientras que la SMA de 200 A ha extendido su declive, actualmente algunos pips por debajo del 50% de retroceso del mencionado declive en 106.90. El par podría entrar en terreno positivo una vez por encima de este último, bastante poco probable en el escenario actual.

El dólar estadounidense ganó apoyo adicional tras la publicación del informe oficial de empleo a finales de la semana pasada, lo que, a pesar de los resultados desiguales, sigue subrayando la fortaleza del mercado laboral estadounidense. Antes del cierre, hubo importantes comentarios del gobernador de la Reserva Federal, Jerome Powell, en los que afirmó que el banco central no esperaba una recesión y que tomaría medidas para mantener el crecimiento económico del país. Analistas estiman que la Fed reducirá las tasas de interés cuando se reúna la próxima semana. El jueves el BCE anunciará nuevas medidas de estímulo monetario que contribuirán a la desaceleración de la economía de la región. Jerome Powell sigue siendo optimista sobre el rendimiento de la economía estadounidense y cree que las guerras comerciales de Trump aumentan los riesgos.