Análisis AUD/USD

Próximas 1-3 semanas: "Hemos mantenido la misma vista desde el lunes pasado (07 de octubre, spot en 0.6760) en donde AUD" se espera que opere de lado dentro de un rango de 0.6705 / 0.6805 ". El AUD llegó cerca del final del rango esperado el jueves pasado (10 de octubre), pero se recuperó rápidamente de 0.6710 y superó el viernes el límite superior del rango esperado (máximo de 0.6811). Si bien el tono subyacente ha mejorado, solo un cierre de NY por encima de 0.6805 sugeriría que AUD está listo para una recuperación sostenida. Hasta entonces, continuamos viendo la acción del precio actual como parte de un rango de 0.6705 / 0.6805. En esta etapa, la probabilidad de una ruptura clara por encima de 0.6805 es ligeramente mayor que incluso, pero continuaría mejorando siempre que AUD no se mueva por debajo de 0.6740 en estos pocos días. Mirando hacia el futuro, si el AUD registrara un cierre de Nueva York por encima de 0.6805, una mayor fortaleza a 0.

Estuve bastante optimista el jueves pasado, viendo una base alcista por debajo del nivel psicológico en 0.6750. Esta fue una buena decisión ya que el precio continuó aumentando hasta el nivel de resistencia clave en 0.6809. Ahora vemos que el soporte en 0.6751 (confluente con el nivel psicológico en 0.6750) es importante y creo que este es probablemente el punto central de hoy. Tomaría un sesgo alcista hoy si obtenemos un rebote alcista firme cuando se toque 0.6751 la próxima vez.

No existe una tendencia real, por lo que es probable que las reversiones en los niveles clave sean todo lo que tenemos hoy.

Por el contrario, si el precio puede establecerse más tarde por debajo de 0.6733, eso sería un signo bajista.

En caso de que la acción del precio presione su zona de soporte a corto plazo a la baja, que actualmente alberga su nivel de soporte de ventilador de retroceso de Fibonacci 61.8 descendente, y si el índice de fuerza completa un desglose doble por debajo de su nivel de soporte horizontal y ascendente, el AUD / USD puede corregir nuevamente a su zona de soporte a largo plazo desde donde se originó el rally. Esta zona se encuentra entre 0.66701 y 0.67019, lo que debe considerarse como una excelente oportunidad de compra.

Las vacaciones chinas se extenderán hasta el comienzo de la próxima semana, con pequeños lanzamientos macroeconómicos programados para estos próximos días. Australia publicará datos relacionados con la inflación y números relacionados con la confianza.

En el frente de la guerra comercial, Estados Unidos y China reanudarán las conversaciones comerciales en los próximos días, y el mercado lo ve como positivo, aunque no hay muchas esperanzas de que se anuncie una resolución tan pronto.

AUD / USD tuvo un día bajista ayer. En el gráfico diario, ha salido como una vela diaria de la barra interior, lo que indica que los compradores tienen la ventaja. El precio después de encontrar una zona de apoyo fuerte se dirigió hacia el norte. Dos velas alcistas diarias consecutivas y una barra interna, que también ha sido sostenida por un soporte invertido, sugieren explícitamente que el precio puede seguir yendo hacia el Norte si obtenemos una vela de reversión alcista diaria en el nivel de soporte invertido. Echemos un vistazo al gráfico diario AUD / USD.



Gráfico 1 Gráfico diario AUD / USD
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El gráfico muestra que el precio ha encontrado su soporte en el nivel de 0.6700. Esta es una zona de soporte fuerte donde el precio tuvo varios rebotes. En el último rebote, la vela diaria salió como una vela envolvente alcista seguida de otra vela diaria alcista. La vela de ayer salió como una barra interior, que se mantuvo en el nivel de 0.6776. Aquí es donde el precio tuvo su último rechazo. Si el nivel sigue siendo el nivel de soporte y produce una vela de inversión alcista diaria que infringe el nivel de 0.6800, entonces los compradores pueden impulsar aún más el precio hacia el Norte. La próxima resistencia puede llegar al nivel de 0.6875. Esto ofrece a los compradores una relación de riesgo y recompensa lucrativa.

Observemos ahora el gráfico H4.



Gráfico 2 Gráfico AUD / USD H4
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El gráfico H4 muestra que el precio ha encontrado su soporte en el nivel de 0.6750. Este es un soporte invertido también. Si el precio sigue presionando hacia el Norte y se abre en el máximo más alto de la ola, el precio se dirigirá hacia el Norte con más presión de compra. Sin embargo, la acción actual del precio H4 parece que el precio puede volver al nivel de soporte nuevamente para descubrir su próxima dirección. Puede terminar produciendo un doble fondo o simplemente hacer una ruptura a la baja para dirigirse hacia el sur en un patrón ABC. El gráfico H4 no se ve tan bien como el gráfico diario para el comprador. Sin embargo, el hecho es que los compradores aún tienen un poco más de ventajas que los vendedores en el gráfico H4.

Hoy, el USD tuvo un evento de noticias de alto impacto "Minutos de la reunión de política monetaria" en GMT 01.30. Sin embargo, el evento noticioso no generó volatilidad en los plazos principales. Las noticias no pudieron ayudar al par a encontrar una dirección, esperemos y veamos si el par hace un movimiento técnico y ofrece las entradas largas a los compradores.

Estamos analizando la actividad de los Algoritmos HFT en el mercado de divisas esta mañana y observamos que el par de divisas AUD/USD podría ser un buen lugar para buscar oportunidades de compra.

A saber, AUD/USD ya ha alcanzado la zona de presión de compra ligera de HFT que hoy se observa en 0.6733 y menos. El precio reaccionó bien aquí y varios intentos bajistas ya fueron rechazados.

AUD / USD se negocia dentro de una formación de canal descendente, por lo que los alcistas lo estarán observando de cerca por una posible ruptura alcista, que podría abrir el camino para una acción de precios alcista poderosa más adelante en el día.

Nuestro indicador Master MACD se volvió alcista ahora en el gráfico horario, pero dado que AUD / USD aún no ha salido del canal, esta señal aún no está 100% confirmada.

La zona de presión de venta ligera de HFT se observa en 0.6779 y superiores para la sesión de hoy y será el área objetivo de los toros AUD / USD.

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El nivel de 0,69 en sí mismo es algo importante, pero también tenemos el EMA de 200 días por encima, que está corriendo hacia ese nivel. Teniendo esto en cuenta, creo que quizás podría romper el nivel de retroceso de Fibonacci del 50%, pero el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% se encuentra actualmente en el mango de 0,6930, y tendrá el enfoque de EMA de 200 días bastante pronto. Creo que es posible que este mercado simplemente esté tratando de forjar un nuevo rango, quizás entre el nivel de 0,67 en la parte inferior y el nivel de 0,69 en la parte superior. Dicho esto, esta pareja está a merced de los titulares comerciales de EE.UU./China, que están relativamente tranquilos en este momento, por lo que podría ser parte de la razón por la que estamos empezando a ver un poco de una actitud de "riesgo en" aquí.

Si el mercado probara esa área, es probable que haya mucha presión a la hora de vender. En este momento, el nivel de retroceso de Fibonacci del 50% se ha mantenido anteriormente y uno tendría que pensar que lo hará de nuevo. Sin embargo, si rompemos por encima de ese nivel, es posible que lleguemos al nivel 0,70 con un posible retroceso en los 200 días de la EMA entre aquí y allá. En última instancia, estoy buscando algún tipo de vela resistiva que pueda aprovechar, porque creo que el Dólar Australiano seguirá luchando a largo plazo.

Durante la sesión del martes, el Dólar Australiano intentó repuntar, ya que el mercado continúa mostrando una gran resistencia. En última instancia, la EMA de 50 días causa bastante daño técnico, y en este punto el hecho de que el mercado se mantiene en torno al nivel de 0,6750 una vez más. En última instancia, el mercado está considerando el nivel de 0,6750 como "valor razonable", por lo que es probable que volvamos a la media cada vez que nos alejemos demasiado de esto una vez más.

No todas son rosas en Australia. El índice de confianza empresarial NAB cayó a -2 en el tercer trimestre del año, por debajo de 5 en el segundo trimestre, mientras que el índice líder de Westpac imprimió -0.08% en septiembre. El acta de la última reunión del Banco de la Reserva de Australia mostró que los formuladores de políticas están dispuestos a seguir reduciendo las tasas, pero lo más probable es que se detengan, en medio del efecto negativo que las tasas más bajas están teniendo sobre los hogares y los ahorradores.

El Producto Interno Bruto chino, lanzado este viernes, cayó a su nivel más bajo en más de dos décadas, ya que la economía creció un 6,0% interanual en los tres meses hasta septiembre. De hecho, las tensiones comerciales con los Estados Unidos están pasando factura.

El avance semanal tuvo más que ver con los titulares del Brexit que pesaban sobre el dólar que cualquier otra cosa. Los próximos días serán claros en términos de datos macroeconómicos, ya que solo saldrá el PMI preliminar del Commonwealth Bank de octubre.