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Vale la pena mencionar que, durante el cierre de la semana pasada, incertidumbres en cuanto a un Brexit caótico volvieron a azotar a los mercados. Si bien este aspecto resulta principalmente perjudicial para la libra, al también la UE estar perdiendo un miembro clave, esto resulta desfavorable para la economía europea y, por ende, para el euro.
De cara al futuro próximo, además de continuar monitoreando estos factores, los inversores deberán estar atentos a los datos laborales de EE.UU. el viernes y al Banco Central Europeo durante la semana entrante. En cuanto a este ultimo factor, dadas las expectativas de una introducción de nuevas medidas expansionistas, esto podría continuar manteniendo las presiones negativas en el EUR/USD.
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Al principio, el Euro intentó subir durante la sesión del lunes, pero luego se desplomó de forma bastante significativa hasta alcanzar el nivel de 1,10 euros. En este punto, ya teníamos un poco de negatividad de todos modos, ya que formamos una estrella fugaz para cerrar la sesión anterior. Con esto, el EMA de 50 días continúa causando una presión bajista significativa y estamos sin duda en una tendencia bajista muy significativa. En igualdad de condiciones, parece muy probable que finalmente vayamos a bajar hacia el nivel de 1,09 euros, y la enorme tendencia que ha sido muy negativa lo hace aún más probable en mi opinión.
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El euro se negocia sin cambios frente al dólar estadounidense el viernes después de renunciar a ganancias anteriores. En Europa, el IPP alemán llegó a -0.5%, más bajo que el pronóstico de 0.0% y el 0.1% reportado anteriormente. Esta puede ser una de las razones de la debilidad. Hoy en día no hay informes económicos importantes de los EE. UU., Por lo que la debilidad también podría atribuirse a los rendimientos más firmes del Tesoro de los EE. UU. Y al aumento de la demanda de activos riesgosos.
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El par EUR/USD mantiene su compostura y se queda en su tendencia bajista previamente trazada y que podemos observar en la imagen. Gracias a ello, solo en el último día pudimos lograr 64 pips de beneficio. Además, si incluso lo observamos en temporalidad semanal, es importante destacar la envolvente bajista que se ha formado, algo que nos ayudaría a entender que, en caso de que la vela que se forme esta semana sea de caída, el precio podría seguir bajando más. De esta manera, mientras el par EUR/USD siga realizando máximos más bajos y no rompa la tendencia bajista, las mejores operaciones a realizar seguirán siendo en venta, y nuestro objetivo fundamental estará trazado en 1.098. A la espera de la posible ruptura que podría tener lugar de dicho suelo, y en caso de confirmar dicha ruptura las ventas nos podrían llevar al siguiente suelo fundamental de 1.085, algo de lo que estaremos muy atentos esta semana ante la ausencia de noticias económicas demasiado relevantes.
EUR/USD gráfico diario
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Sin embargo, de no lograr romper el soporte de 1.098 y tener que hacer algún tipo de corrección, un máximo superior al techo de 1.1076 podría llevar al par EUR/USD a buscar objetivos en torno a 1.115, aunque parece más sensato pensar que una confirmación más clara de la tendencia alcista podría producirse si el precio es capaz de romper el techo de 1.115 y consolidar por encima, algo que nos llevaría a aprovechar compras hasta el objetivo fundamental de 1.13.
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ANÁLISIS TÉCNICO EUR/USD
Desde el punto de vista técnico, el EUR/USD se ha detenido en los linderos de una activación de un patrón de doble techo.
En este caso, si bien la activación aún podría tomar lugar, dado que anteriormente se desarrolló la activación de una cuña descendente, por ende, favorezco este escenario como un posible caso de un rango de precios lateral.
La clave aquí recaerá en monitorear que no se presente una acción de precios de cierre por debajo del mín. del martes en los 1.10635. De ser este el caso, búsquese la activación del patrón del doble techo a la baja en torno a los 1.0983.
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El EUR/USD ha acelerado la caída después de romper por debajo de la SMA de 100 días en 1.1119.
La caída del par ha vuelto a probar el objetivo inicial en la región de 1.1070.
Una ruptura por debajo de esta región debería exponer la SMA de 55 días, hoy en 1.1043. Este nivel se considera la última defensa antes del soporte psicológico en el nivel de 1.10.
EUR/USD gráfico diario:
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Los analistas de Westpac recomiendan seguir el par EUR / USD a niveles de 1.1080 por el precio objetivo de 1.1280, mientras se mantiene el stop loss de 1.1015.
Cotizaciones clave
" Justificación:
• Los datos recientes de EZ han superado las estimaciones con un cambio aparente en la tendencia de informes de actividad cada vez más débiles
• Las últimas nuevas órdenes de exportación y de capital alemanas sugieren que puede haber un piso para un impulsor clave de la economía de EZ
• La CE ha aceptado las propuestas de presupuesto de Italia que sugieren una postura menos agresiva en las evaluaciones anuales
• Los aumentos regionales en los rendimientos han elevado los 10 años de OAT francés por encima de cero
• Las mejoras en la postura comercial entre EE. UU. Y China elevan el sentimiento de riesgo global y ahora son negativas para el USD
• Los funcionarios de la UE sugieren que no existe un riesgo inminente en torno a las negociaciones automotrices UE-EE. UU. A pesar de la falta de un acuerdo
• El Fin Min de Alemania parece haber roto el obstáculo nacional hacia el potencial de una unión bancaria de la UE ".
" Riesgos:
• Las conversaciones entre Estados Unidos y China aún están a cierta distancia de ser aseguradas y la firma de diciembre aún podría descarrilarse
• Cualquier deterioro en las negociaciones comerciales entre la UE y EE. UU. Incluso a mediados de noviembre. la fecha límite parece haber sido adelantada
• Las previsiones de crecimiento más bajas de la CE alimentan al BCE y provocan un mayor impulso en la orientación acomodaticia hacia adelante
• Trump Tweets: ya sea contra el comercio de EE. UU. O contra la Fed
• EUR / USD ha estado estrechamente limitado desde mediados de octubre. y puede no encontrar un impulso direccional ".
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Karen Jones, analista de Commerzbank, sugiere que el par EUR / USD se está desacelerando a muy corto plazo hacia los 55 días ma en 1.1044 y el retroceso del 50% en 1.1030 y buscan que el mercado se recupere de esta vecindad.
Cotizaciones clave
“Debería desafiar los 200 días ma en 1.1190 y la parte superior del canal en 1.1276. Permitiríamos un retroceso menor, las caídas más bajas están indicadas para contener más de 1.1073 y 1.1044 (55 días ma) ".
“La semana 55 ma ofrece resistencia adicional en 1.1243. A más largo plazo, la resistencia crítica a superar es la ma de 200 semanas en 1.1357 y si bien permitiríamos que esta zona de resistencia mantenga la prueba inicial, a más largo plazo buscamos un descanso más alto para presentar. Esto tendrá como objetivo 1.1520 / 70, el máximo de 2019, como mínimo ".
“Por debajo de 1,0879 tenemos el nivel mínimo de enero de 2017 a 1.0829 y el 78,6% de Fibonacci de retroceso en el avance 2017-2018 en 1.0814.”
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Indicador de Confluencia
El Indicador de Confluencias encuentra oportunidades interesantes usando confluencias técnicas. Es una herramienta para localizar y señalar los niveles de precios donde hay una congestión de indicadores, medias móviles, niveles de Fibonacci, Puntos de Pivote, etc. Saber dónde se encuentran estos puntos de congestión es muy útil para el inversor, y puede utilizarse como base para diferentes estrategias.
Esta herramienta asigna una cierta cantidad de "peso" a cada indicador, y este "peso" puede influir en los niveles de precios adyacentes. Esto significa que un nivel de precios sin ningún indicador o media móvil pero bajo la influencia de dos niveles "fuertemente ponderados" acumula más resistencia que sus niveles cercanos. En estos casos, la herramienta señala resistencia en áreas aparentemente vacías.
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Los últimos días han sido bastante brutales para el Euro, pero es una continuación de lo que hemos visto en los últimos tres años, que cada vez que se recupera pensaba. Eso no significa que va a ser un movimiento fácil, y por supuesto que será muy agitado y errático. Debido a esto, a menos que usted sea un operador a corto plazo, probablemente no tenga ningún interés en operar con el Euro, ya que la cosa es tan difícil de entender para un movimiento a largo plazo. En este punto, los mítines que se desvanecen son sólo una extensión de lo que hemos estado haciendo durante años, y aunque en un momento dado parecían bastante alcistas, la tendencia a largo plazo se ha reafirmado, por lo que no se puede luchar contra ello, ya que somos tan obviamente bajistas a largo plazo. En cuanto a los inconvenientes, creo que el próximo objetivo está más cerca del nivel de 1,09.
