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El dólar continuó repuntando frente al dólar canadiense el lunes, poniendo a prueba los niveles de resistencia. La fortaleza del dólar se produce a pesar de los menores rendimientos de los bonos del Tesoro. La Fed está programada para reunirse para una reunión de dos días esta semana. Se espera que la Fed acelere la reducción de su programa de compra de bonos. Además, esta semana los EE. UU. Publicarán el PPI y las ventas minoristas.
Análisis técnico
El dólar cotizaba al alza frente al dólar canadiense. El tipo de cambio avanzó a corto plazo, que ahora se encuentra cerca del promedio móvil de 10 días en 1.2750. Se observa soporte adicional cerca del promedio móvil de 50 días en 1.2536. El impulso a corto plazo se ha vuelto positivo, el estocástico rápido generó una señal de compra cruzada. El impulso a mediano plazo se ha vuelto negativo ya que el índice MACD (promedio móvil de convergencia divergencia) generó una señal de venta cruzada. El histograma MACD se imprime en territorio negativo con una trayectoria ascendente que apunta a la consolidación.
Todos los ojos están puestos en la Fed
La Fed está programada para completar su reunión de dos días el miércoles. Expectativas de que la Fed anunciará la aceleración de la reducción gradual de su programa de compra de bonos. Es probable que cualquier sorpresa sea moderada, ya que la Fed ha sido bajista desde el IPC de octubre.
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Después del ascenso del viernes, el par USD/CAD comenzó la nueva semana en una base firme y se acercó a un par de pips del máximo de varios meses que estableció en 1.2938 la semana pasada. Está operando en la zona de 1.2920; previamente trepó hasta 1.2935.
La fuerte caída observada en los precios del crudo parece estar pesando sobre el loonie. El barril de West Texas Intermediate (WTI) pierde casi un 3% en la jornada y opera en $68.35, ante un clima de aversión al riesgo y temores por una menor demanda de energía ante el avance de Ómicron y más restricciones a nivel mundial. Por otro lado, el índice dólar estadounidense, que ganó 0.7% el viernes, está consolidando sus ganancias alrededor de 96.50.
Sin datos por delante, el foco estará puesto sobre Wall Street y los precios del crudo el lunes. Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura en negativo con caídas en el orden del 1%.
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Los precios del crudo detuvieron el fuerte retroceso del día anterior desde el nivel más alto desde 2008 después de que Estados Unidos supuestamente está dispuesto a seguir adelante con la prohibición de las importaciones de petróleo ruso. Esto, junto con una nueva escalada en la guerra entre Rusia y Ucrania, actuó como un viento de cola para el oro negro, lo que a su vez podría apuntalar al CAD, divisa vinculada con los precios de las materias primas. Por otro lado, una sólida recuperación en los mercados bursátiles provocó cierta toma de ganancias en torno al dólar estadounidense de refugio seguro y podría contribuir aún más en limitar cualquier ganancia significativa para el par USD/CAD.
El telón de fondo fundamental parece inclinado a favor de los alcistas y un posible movimiento hacia poba el máximo de febrero, alrededor de la región 1.2875-1.2880. A falta de grandes publicaciones económicas, ya sea de Estados Unidos o Canadá, el foco seguirá pegado en los acontecimientos que rodean a la guerra entre Rusia y Ucrania. Las noticias entrantes impulsarían el sentimiento de riesgo más amplio e influirían en el USD. Los inversores tomarán más indicaciones de la dinámica del precio del petróleo para aprovechar algunas oportunidades a corto plazo alrededor del par USD/CAD.
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Por otro lado, la compra posterior al BCE en torno a la moneda compartida arrastró al dólar estadounidense a un mínimo de una semana y contribuyó aún más a la caída intradía del par. Dicho esto, una nueva ola del comercio global de aversión al riesgo actuó como un viento de cola para el dólar estadounidense de refugio seguro, que se vio respaldado por las cifras de inflación al consumidor de EE.UU. en su mayoría en línea. Esto podría extender algo de soporte al par USD/CAD y ayudar a limitar pérdidas más profundas.
De hecho, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. informó que el IPC general de EE.UU. se aceleró a nuevos máximos de 40 años del 7.9% en febrero. La cifra mensual también coincidió con las estimaciones del consenso y aumentó un 0.8% durante el mes informado desde el 0.6% registrado en enero. Mientras tanto, la inflación subyacente, que excluye los precios de los alimentos y la energía, se moderó un poco hasta el 0.5% en febrero desde el 0,6% anterior, aunque la tasa anual subió hasta el 6.4% desde el 6.0% de enero.
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Sin embargo, los analistas de divisas de Scotiabank se muestran escépticos acerca de la recuperación del dólar estadounidense y siguen atentos al área de soporte de 1.2695: "El rango neutral más amplio persiste a pesar de un cierto grado de corte alrededor de ese punto, pero el USD continúa atrayendo un interés de venta bastante sólido en repuntes y seguimos viendo un poco más de riesgo a la baja que al alza para este mercado en los próximos meses (...) El soporte clave es 1.2695 y vemos que el par caiga más materialmente por debajo de este punto".
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Mientras tanto, los mercados buscan reposicionarse antes de la crítica reunión de dos días de la Fed , que comienza más tarde el martes. Se observa una caída de las ganancias en el dólar estadounidense junto con los rendimientos del Tesoro, pero la caída de los precios del petróleo está ayudando a superar las presiones bajistas sobre el par USD/CAD.
Técnicamente, el USD/CAD busca extender su rebote desde el soporte la media móvil simple de 21 días, ahora en 1.2753.
Al hacerlo, los alcistas apuntan a la línea de tendencia alcista de dos meses de antigüedad en 1.2920 tras una clara ruptura del nivel redondo de 1.2900.
El RSI de 14 días apunta al alza por encima de la línea media, apoyando al potencial alcista.
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Se espera que el FOMC aumente la tasa de interés clave por primera vez desde 2018, en un entorno complejo con alta inflación, interrupciones en el suministro, una guerra en Ucrania y precios del petróleo crudo altísimos. Es probable que el tono de la declaración y las palabras del presidente Powell desencadenen volatilidad en los mercados financieros. Además, el miércoles se publicarán los datos de inflación de Canadá.
la zona de 1.2900 todavía es clave
Un cierre semanal por encima de 1.2900 debería desencadenar más ganancias en el mediano plazo, favoreciendo un repunte por encima de 1.3000. El mismo gráfico muestra un soporte relevante alrededor de 1.2700, el promedio móvil simple de 20 semanas, una consolidación por debajo debería debilitar al dólar, exponiendo los próximos soportes en 1.2580 y 1.2445.
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El Loonie avanza un 0.30% frente al dólar en medio de un mayor apetito por el riesgo.
Las discusiones entre Rusia y Ucrania continuarían, aunque la lucha continúa.
La inflación canadiense se acerca al umbral del 6%, mientras que las ventas minoristas de EE. UU. se moderan.
El USD/CAD cae por segundo día consecutivo en la semana, antes de la decisión de política monetaria del FOMC en medio del apetito de riesgo en el mercado, ya que el nerviosismo geopolítico en torno a Rusia-Ucrania parece disminuir. Sin embargo, últimamente, una contradicción entre distintas fuentes de noticias mantiene a los comerciantes alerta, sopesando el resultado en Europa del Este después de una guerra de tres semanas hasta el momento. En el momento de la publicación, el USD/CAD cotiza a 1.2725, bajando un 0.33%.
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USDCAD actualmente está desafiando la línea de tendencia ascendente a largo plazo y el promedio móvil simple (SMA) de 200 días alrededor de la marca psicológica 1.2600. El precio muestra algunas señales de que sería una penetración de la línea diagonal, lo que sugiere el comienzo de una perspectiva neutral .
Según los indicadores técnicos, el oscilador MACD se sumergió por debajo de su línea cero, fortaleciendo su impulso por debajo de la línea de activación, mientras que el RSI está cayendo por debajo del umbral neutral de 50. Las SMA de 20 y 40 días están listas para un cruce bajista, lo que confirma el movimiento reciente.
En caso de que el par cambie su dirección a la baja, los bajistas probablemente desafiarán el mínimo anterior en 1.2580. Una ruptura a la baja podría durar hasta 1.2450 antes de moverse a la baja hacia el soporte de 1.2285, tomado desde el mínimo de octubre de 2021.
Alternativamente, un rebote de la línea de tendencia alcista puede impulsar el precio hacia las medias móviles simples de 20 y 40 días en 1.2730. Por encima de este último, la resistencia de 1.2875, que rechazó las acciones del mercado recientemente, podría ser otro nivel de atención antes del máximo de 14 meses de 1.2960.
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El USD/CAD extiende sus pérdidas en la semana, sin embargo, parece enfrentar un fuerte soporte alrededor de 1.2500, en medio de un estado de ánimo mixto del mercado, los formuladores de políticas de la Fed "de línea dura" y dos bancos con sede en América del Norte, que esperan dos aumentos consecutivos de 50 pb. por el banco central estadounidense en las reuniones de mayo y junio. Al momento de escribir, el USD/CAD cotiza a 1.2509.
El sentimiento del mercado sigue siendo frágil, aunque mixto, como lo muestran las fluctuaciones de las acciones de EE.UU., mientras que las bolsas europeas se mantienen al alza. El dólar se está negociando más débil, como lo refleja el índice del dólar estadounidense con una caída del 0.13 %, a 98.660, mientras que los rendimientos del Tesoro de EE.UU. siguen reflejando la actitud agresiva de la Fed, con el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subiendo once puntos básicos, situándose en 2.453 %.
Los problemas de la guerra entre Rusia y Ucrania siguen influyendo en el estado de ánimo del mercado, aunque en un tono más bajo. El negociador ruso dijo que Ucrania y Rusia acordaron en asuntos secundarios, pero en asuntos primarios, las discusiones languidecieron. Mientras tanto, EE.UU. y Europa llegaron a un acuerdo de GNL (Gas Natural Licuado) para reducir la dependencia de la Eurozona de Rusia.
Los precios del petróleo descendieron desde los máximos diarios hasta los 110,25$ en el titular, poniendo un límite al aumento del dólar canadiense frente al dólar estadounidense.
Goldman Sachs y Citigroup entre los actores del mercado que esperan aumentos de 50 pb
Por otra parte, Goldman Sachs y Citigroup son los dos bancos mencionados en el primer párrafo, que esperan al menos dos aumentos de 50 pb en las reuniones de mayo y junio. Además, en una nota a los clientes, Citigroup dijo que esperan cuatro aumentos de 50 pb en la tasa de fondos federales en 2022.
El expediente económico de Canadá tiene el balance presupuestario de enero, y el gobernador del Banco de Canadá, Kozicki, cruzaría los cables. En el frente de EE. UU., el discurso de la Fed continúa con el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, que también respalda un aumento de 50 pb, y afirmó: "Si es apropiado aumentar 50 puntos básicos en una reunión, lo haré".
Además, las Ventas pendientes de viviendas de febrero se contrajeron un 4.1% frente al aumento esperado del 1% mensual. Además, el Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan para marzo llegó a 59.4 desde 59.7, mientras que las expectativas de inflación se mantuvieron en 5.4% frente al 4.9% del informe anterior.
Pronóstico del precio del USD/CAD: Perspectiva técnica
La caída del USD/CAD se extiende en la semana, aunque como se aprecia en el gráfico de 1 hora, el USD/CAD parece haber alcanzado un soporte sólido en el área de 1.2500. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI), un indicador de impulso, está en 38.31, aunque en un área bajista, muestra una divergencia positiva con la acción del precio USD/CAD, lo que sugiere que podría haber un movimiento al alza en las cartas.
Si ese escenario se desarrolla, la primera resistencia del USD/CAD sería el promedio móvil simple (SMA) de 50 horas en 1.2547. El quiebre de este último expondría una línea de tendencia alcista de seis meses alrededor de 1.2570, seguida por el máximo diario del 24 de marzo en 1.2586 y el máximo diario del 23 de marzo en 1.2605.
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Niveles técnicos:
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.2513
Cambio Diario de Hoy -0.0013
Cambio Diario de Hoy % -0.10
Apertura Diaria de Hoy 1.2526
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.2697
SMA de 50 Diaria 1.2686
SMA de 100 Diaria 1.2693
SMA de 200 Diaria 1.2614
NIVELES
Máximo Previo Diario 1.2586
Mínimo Previo Diario 1.251
Máximo Previo Semanal 1.2871
Mínimo Previo Semanal 1.2589
Máximo Previo Mensual 1.2878
Mínimo Previo Mensual 1.2636
Fibonacci Diario 38.2% 1.2539
Fibonacci Diario 61.8% 1.2557
Punto Pivote Diario S1 1.2495
Punto Pivote Diario S2 1.2465
Punto Pivote Diario S3 1.2419
Punto Pivote Diario R1 1.2571
Punto Pivote Diario R2 1.2617
Punto Pivote Diario R3 1.2648
