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El par EUR / USD se cotiza en torno a 1.17800, bajando un 0.45% el miércoles, ya que tanto el dólar estadounidense como los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos están corrigiendo su fuerte movimiento reciente.
El EUR / USD cayó a un nuevo mínimo de 2018 en la sesión estadounidense antes de consolidarse cerca del mango de 1.1800. Con el rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años subiendo hasta un nuevo máximo de 3.093%, el par EUR / USD cayó por debajo del área 1.1800.
El índice del dólar estadounidense , que mide el dólar en relación con una canasta de monedas, rompió a máximos de varias semanas el miércoles y alcanzó 93.63 para luego retroceder al área de 93.40 en la primera parte de la sesión estadounidense.
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La sesión de negociación del jueves no introdujo cambios masivos en la dirección de EUR / USD . El par intentó superar la marca de 1.1840 pero, sin embargo, fue presionado por el SMA de 55 horas.
Como se ve en el gráfico, el euro disminuyó su rango de cotización frente al dólar estadounidense ayer, por lo que quedó varado entre el SMA antes mencionado y una línea de tendencia a corto plazo.
Se espera que el primero sea superado hoy, allanando así el camino para un mayor aumento hasta los promedios móviles de 100 y 200 horas en 1.1770. Los indicadores técnicos en los marcos de tiempo 4H y 1D sugieren que esta apreciación también debería continuar durante la semana siguiente.
En caso de que el SMA de 55 horas permanezca intacto, el euro apunta al área 1.1740.
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El EUR / USD está sufriendo otro día de inactividad, alcanzando los niveles más bajos en cinco meses.
Los altos rendimientos de EE. UU. Respaldan al dólar estadounidense, mientras que las preocupaciones sobre la deuda italiana pesan sobre el euro.
El par está en condiciones de sobreventa, pero sigue cayendo de todos modos.
El par EUR / USD comenzó el viernes en terreno estable , pero los operadores estadounidenses lo probaron una vez más. Este patrón se observa en muchas de las sesiones recientes en los Estados Unidos: una fortaleza repentina en el dólar estadounidense, independientemente de las últimas fluctuaciones en los rendimientos de los bonos estadounidenses. Los rendimientos permanecen elevados alrededor del 3.09%, pero fuera de los máximos del 3.13%. El greenback muele más alto de todos modos.
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Los Blue Chips del Ibex se registraban los siguientes movimientos: BBVA (MC:BBVA) perdía un -1,18%, Iberdrola (MC:IBE) subía un +0,06%, Telefónica (MC:TEF) caía un -0,20%, Repsol (MC:REP)se alzaba un +0,43%, apoyando su tendencia alcista en el precio del petróleo, e Inditex (MC:ITX) perdía un -0,02%.
Fuera del Ibex 35, destacamos números pérdidas en Insur (MC:ISUR), que cae un -2,94%, Carbures (MC:CRBE), que se deja un -2,74% y Aperam (MC:APAM), que bajaba un -2,37%. Las que más subían hoy eran Adveo Group (MC:ADVGR) (+15,26%), Adolfo Dominguez (+10,39%) y electrobras On (+7,80%).
En el ámbito de noticias empresariales, Reuters informaba de que Slim compra deuda de Koplowitz. Los bancos habían congelado como garantía de esa deuda el grueso de la participación de Koplowitz en FCC (MC:FCC), títulos que ascenderían al 15,43% de la compañía. El medio también publicaba que Quabit (MC:QBT) (+0,48%) cierra la ampliación de capital de 63 millones de euros y que Arabia Saudí pagará 210 millones de euros más por el AVE a La Meca, que entrará en operación en 2019.
Expansión, mientras, publica que Endesa (MC:ELE) (-0,33%) e Iberdrola (+0,06%) buscan un acuerdo con Three Gorges si EDP (LS:EDP) tiene que vender activos en el marco de la opa del grupo china por la eléctrica portuguesa. También se hacía eco de que un tribunal sueco avala a España en los arbitrajes de renovables y que Hochtief (DE:HOTG) toma hoy el control del consejo de Abertis (MC:ABE) (+0,77%).
Por su parte, Cinco Días recogía en sus líneas que El Corte Inglés negocia ir a Bolsa en dos años para cerrar su conflicto, El Economista indicaba que la compañia ofrece a Amazon (NASDAQ:AMZN) una alianza en el negocio online y Vozpópuli daba los detalles sobre el juicio entre Bankia (MC:BKIA) y Villar Mir, en el que el banco ganaba el mayor juicio por su salida a bolsa.
En cuanto a dividendos, los inversores que estén invirtiendo en el CAC 40 francés verán un pago de dividendos aproximado de 9 puntos y en el Euro Stoxx 50 de 0,9 a las 17:30h.
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EUR / USD continúa comerciando en silencio. En la sesión del lunes, el par se cotiza en 1.1743, una baja de 0.27% en el día. En el lanzamiento, los mercados alemanes están cerrados para Whit Day, y no hay indicadores alemanes ni de la eurozona. En los Estados Unidos, el único evento es un discurso del miembro del FOMC Rafael Bostic.
Las elecciones italianas en marzo no fueron concluyentes, y el nuevo panorama político podría significar malas noticias para Bruselas. Dos partidos euroescépticos, Lega Nord y Five Star Movement, llegaron a un acuerdo y parecen preparados para formar el próximo gobierno. La plataforma emitida por las partes exige un mayor gasto deficitario y una revisión de las reglas fiscales de la Unión Europea. Hasta el momento, ninguna de las partes ha pedido un referéndum sobre la membresía italiana en la Unión Europea ni ha exigido que la UE cancele la parte de la deuda de Italia que posee. Aún así, Italia es la tercera economía más grande de la UE (con Gran Bretaña saliendo), y cualquier movimiento que ponga a Italia en un rumbo de colisión con la UE podría tener un impacto negativo en el sentimiento de los inversores hacia el euro.
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El ministro de Energía de Arabia Saudita, Al-Falih, ahora está en los cables, a través de Reuters, hablando en Rusia sobre un posible cambio en la política durante la reunión de la OPEP en junio.
Puntos clave:
Sin duda preparado para ajustar la política en junio.
La liberación del suministro será un proceso gradual.
Estamos alineados con Rusia en nuestros puntos de vista.
Necesita asegurarse de que el suministro de petróleo sea adecuado.
Puede continuar moderando la reducción de inventarios para el resto de 2018.
Los consumidores de petróleo deben ser considerados como la principal preocupación.
Los consumidores se preocupan por la posible escasez de petróleo.
Ambos puntos de referencia crudos se ven extendiendo las disminuciones en los titulares, con WTI cayendo un 2% por debajo del área de soporte de $ 69.50, mientras que Brent cae casi un 1% a $ 77.30.
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EUR/USD
El euro subió ligeramente durante la jornada del jueves, pero cedió casi la mitad de las ganancias en una señal que muestra la debilidad de este par. El nivel de 1,1750 fue un soporte anterior y ahora parece que será resistencia. Parece que seguiremos bajando, pero en este punto me sentiría mucho mejor vendiendo los rallies a medida que ocurran. Creo que, en este punto, el mercado podría romper por debajo del nivel de 1,1550 y posiblemente incluso por debajo de ahí. Esperaría mucho soporte en el nivel de 1,1550, por lo que anticiparía un rebote a corto plazo. Si tenemos un rally desde aquí, creo que algunas de las principales barreras a superar serán el nivel de 1,18, seguido muy de cerca por el nivel de 1,1850. Los tipos de interés de Estados Unidos continúan moviendo este par a la baja.
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El euro rebotó desde un mínimo de seis meses después de que el presidente italiano se negó a nombrar a un candidato euroescéptico como ministro de finanzas. La posible reanudación de las conversaciones entre Corea del Norte y los EE. UU. También estimuló el apetito por el riesgo. No obstante, esperamos que la política monetaria de la Fed impulse los mercados de divisas en las próximas semanas en lugar de los eventos geopolíticos.
Sorprendentemente, es probable que la política de normalización de la Fed beneficie a la mayoría de los turistas chinos que gastan yuan en el extranjero. Si miramos el índice CFETS RMB, que rastrea el valor del yuan frente a una canasta de monedas, su dirección se ve en gran medida similar al índice del dólar. Dicho esto, es probable que un dólar más fuerte empuje al yuan a apreciarse frente a muchas monedas importantes. De hecho, el índice del dólar se depreció un 3,6% en la segunda mitad del año pasado, el índice CFETS RMB ganó un 1,7% en este período. Desde finales del año pasado, el yuan chino es uno de los países con mejor desempeño entre las 31 principales monedas mundiales, mientras que el dólar casi subió un 2% en este período. Según los datos de 2017, el turismo emisor de China a los Estados Unidos solo contó con el 1,7% entre los demás. En otras palabras, un dólar más alto puede beneficiar a la mayoría de los turistas chinos que gastan yuan en el extranjero.
Hay dos razones detrás de tal fenómeno. En primer lugar, la mayoría de las principales divisas se negocian libremente sin la orientación de muchos bancos centrales. A diferencia de esas monedas, la movida diaria del yuan aún tiene un tope de 2% a las tasas de fijación del BPC por ambos lados. Por lo tanto, cualquier impacto en el yuan por cualquier movimiento brusco en dólares es limitado. En segundo lugar, el mercado cree que un yuan relativamente estable está a favor de las autoridades. Cuando el dólar sube demasiado, el mercado puede esperar que el Banco Popular de China defienda el yuan en algunos niveles. Por otro lado, cuando el dólar se reduzca sustancialmente, los inversores creerán que las autoridades limitarían las ganancias en yuanes, ya que un yuan fuerte perjudica el crecimiento, como las exportaciones.
En los próximos seis meses, esperamos que el índice dólar aumente gradualmente, principalmente debido a la divergencia de la política monetaria entre la Fed y el resto. Las incertidumbres políticas en la zona euro y la posibilidad de que el BCE retrase el ajuste influirán aún más en el dólar. Los especuladores han reducido las apuestas bajistas sobre el dólar por quinta semana, según datos de la CFTC. Las posiciones cortas netas agregadas contra pares principales ahora han caído al más bajo desde enero. Esperamos que el yuan chino continúe depreciándose contra el dólar en la segunda mitad, con ganancias moderadas frente a la mayoría de las monedas en la canasta del yuan.
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El euro se mantuvo bajo presión contra el dólar el lunes al mediodía, bajo la presión de la perspectiva de un nuevo período de inestabilidad política en Italia . Giuseppe Conte, enfrentado en particular con el rechazo del Presidente de la República de ciertos nombres a puestos clave, en particular Finanzas, ha tirado la toalla, y la perspectiva de nuevas elecciones parlamentarias ahora parece inevitable.
Como recordatorio, Giuseppe Conte, un abogado desconocido para el público en general, contó con la aprobación del Presidente de la República para formar un nuevo gobierno, fruto de una nueva coalición populista, que combina un movimiento antisistema (Movimiento 5 Estrellas) y un movimiento soberanista nacionalista (La Liga).
Hasta entonces, los operadores estaban temerosos de un deslizamiento fiscal del tercer poder económico de la Zona Euro, en el sentido de que el programa político de la coalición en cuestión incluía la creación de un ingreso ciudadano y un avance significativo de la economía. edad de jubilación Ahora están tensas, con la perspectiva de un nuevo período de inestabilidad política.
En el capítulo macroeconómico del viernes, los gerentes tomaron nota de los pedidos de bienes duraderos en los Estados Unidos para el mes de abril. Cayeron un 1,7%, un poco más de lo que los analistas encuestaron en promedio. Excluyendo artículos volátiles, equipos de transporte en este caso, los pedidos de bienes duraderos en realidad aumentaron 0.9%.
No hay estadísticas importantes para informar este lunes. Se recordará que Wall Street permanecerá cerrado debido a un feriado ( Memorial Day ).
Al mediodía en el mercado de divisas, el euro se cotizaba a $ 1.1680 .
ELEMENTOS GRÁFICOS CLAVE
Sin cambios en los planes gráficos, técnicos y psicológicos.
La opinión seguirá siendo bajista en el par de divisas Euro / Dólar, y una vez más podemos reajustar nuestro objetivo a la baja de $ 1.1490 esta vez.
La media móvil de 10 días (en azul claro) sigue siendo un nivel dinámico de resistencia muy interesante, que nos permite tanto refinar los puntos de entrada cortos como optimizar la "retención" de las posiciones.
Naturalmente, un cruce de esta línea de tendencia, con la vela de confirmación diaria catalizará en un momento un inevitable rebote técnico del desafío, la magnitud será importante. Las condiciones aún no se cumplen.
PRONÓSTICO A MEDIO PLAZO
En vista de los factores gráficos clave que hemos mencionado, nuestra opinión es negativa a medio plazo sobre la paridad del dólar euro (EURUSD).
Nuestro punto de entrada es a 1.1680 USD. El precio objetivo de nuestro escenario bajista es 1.1491 USD. Para preservar el capital comprometido, le recomendamos que establezca una parada de protección en 1.1756 USD.
La rentabilidad esperada de esta estrategia de Forex es de 189 pips y el riesgo de pérdida es de 76 pips.
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El fuerte retroceso en la moneda compartida parece haber encontrado alguna contención en torno al hito de 1.1500 hoy después de que el líder del M5S italiano, L. Di Maio, dijera que nunca estuvo a favor de salir de la zona del euro.
Los comentarios de Di Maio se producen en medio de una creciente presión de venta en torno al EUR, mientras que los rendimientos en los mercados monetarios italianos continúan subiendo. En este sentido, los diferenciales entre los rendimientos a 10 años de Alemania e Italia continúan aumentando, alimentando el sentimiento de venta entre los inversores.
En el frente de datos, M3 Money Supply en el bloque del euro se expandió 3.9% AaA en abril y los Préstamos del Sector Privado aumentaron 2.9% anualizado, falta consenso. Más tarde, en el día, Y.Mersch y S.Lautenschaelager del BCE hablarán.
Más del calendario de hoy, el indicador de confianza del consumidor medido por el Conference Board será la publicación destacada secundada por el índice S & P / Case-Shiller.
