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El par AUD / USD mantuvo su tono de oferta a través de la sesión de mediados de Europa y actualmente se ubica cerca del extremo superior de su rango de cotización diaria.
El modesto retroceso de la pareja de las sesiones asiáticas se estancó por delante del 0.7900, con los toros tratando de recuperar el control en medio de una acción del precio del dólar estadounidense .
Mientras tanto, una combinación de factores, que van desde los precios de las materias primas más débiles y un tono ligeramente más suave en torno a los mercados bursátiles europeos, ahora se ven limitando cualquier ganancia adicional para el dólar australiano más riesgoso.
Además, las condiciones de liquidez reducidas en las vacaciones también parecen impedir que los inversores realicen cualquier apuesta agresiva y podrían contribuir a mantener el control antes del importante evento de esta semana, comenzando con las minutas de la reunión de política monetaria del RBA el martes.
Los inversores también se enfrentarán a las últimas actas de la reunión del FOMC, que podrían influir en las expectativas de alza de las tasas de la Fed y, finalmente, proporcionar un nuevo impulso direccional para las monedas de mayor rendimiento, como el dólar australiano.
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Las señales AUD / USD de hoy
Riesgo 0.50%.
Las operaciones se deben ingresar entre las 8 a.m. hora de Nueva York y las 5 p.m. a la hora de Tokio, durante el próximo período de 24 horas solamente.
Comercio largo
Entrada larga después de alguna acción de precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 0.7906.
Coloque el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.
Mueva el stop-loss para que se equilibre una vez que el intercambio tenga 20 pips de ganancia.
Quite el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
Comercio corto
Entrada breve después de una acción de precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque 0.7995.
Coloque el stop loss 1 pip arriba del columpio local.
Mueva el stop-loss para que se equilibre una vez que el intercambio tenga 20 pips de ganancia.
Quite el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una "inversión de acción de precio" clásica es cerrar una vela cada hora, como una barra pin, un doji, un exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que ocurre en los niveles dados.
Análisis AUD / USD
El jueves pasado escribí que la perspectiva era incierta: alcista en el muy corto plazo, pero no existe una tendencia a más largo plazo para explotar. No tenía un sesgo direccional. Este fue un buen enfoque, ya que el precio se ha desplazado hacia atrás y hacia adelante, sin alcanzar siquiera ninguno de los niveles identificados. No tengo ningún cambio en mi perspectiva incierta aquí, sin prejuicios, y creo que cualquier oportunidad que pueda surgir hoy en el mercado Forex probablemente esté en otros pares de divisas, al menos hasta la sesión asiática posterior.
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USD / CAD sigue aumentando, recuperándose de la tendencia a la baja de diciembre. El par se acerca al rango de 1.26. La resistencia horaria se mantiene en 1.2748 (máximo del 24/11/2017) y el soporte en 1.2251 (mínimo del 31/01/2018). La estructura técnica indica que se espera un aumento adicional a corto plazo.
A más largo plazo, el par se está negociando entre el punto de resistencia en 1.3805 (máximo 05/05/2017) y soporte en 1.2128 (mínimo 18/06/2015). La resistencia fuerte se da en 1.4690 (máximo del 22/01/2016). Es probable que el par baje más. Los pares se están negociando por debajo de su 200 DMA.
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El AUD/USD se encontró con una ola de órdenes de venta que lo obligó a no solo ceder esas ganancias iniciales sino también a retirarse a la región sub-0.7900, o nuevos mínimos de sesión.
AUD/USD ahora busca datos salariales
Spot prestó poca o ninguna atención a las minutas del RBA publicadas hoy, ya que no dejaban lugar a sorpresas, estaban en línea con las expectativas iniciales del mercado y señalaban una vez más que el mercado laboral, las condiciones comerciales, la actividad en el extranjero y los precios de los productos básicos todos han estado funcionando por encima de las expectativas del banco central.
Además, parece que el RBA ha cambiado su interés desde el tipo de cambio (visión que prevaleció en los últimos años) al mercado laboral, con los salarios en el centro del debate.
Mientras tanto, el par ahora navega por el territorio negativo en el vecindario 0.7900, alrededor de un centavo más bajo que los picos de la semana pasada en los límites del psicológico 0.80 y bajó casi un 3% desde el 2018 a mediados de 0.8100 registrado a fines del Enero.
Además de la comunidad especulativa, las longitudes netas del AUD cayeron a mínimos de 5 semanas durante la semana que finalizó el 13 de febrero, según el último informe de CFTC.
De cara al futuro, y a la luz del reciente mensaje del RBA, el Índice de Precios Salariales para el cuarto trimestre vence mañana, secundado por Construction Work Done durante el mismo período.
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Karen Jones, directora de análisis técnico de FICC en Commerzbank, sugirió que el par podría probar 0.7773 si se borra 0.7865.
Cotizaciones clave
"El AUD / USD está retrocediendo luego de la falla de las últimas semanas en el 61.8% de retroceso en 0.7991. Un deslizamiento de nuevo por debajo de .7865 debería ser suficiente para aliviar la presión al alza inmediata y volver a enfocar la ma de 200 días a .7773 ".
"Solo debajo de .7743 (61.8% de retroceso) apuntará al retroceso de .7637 / 78.6% y la tendencia alcista de .7568 2016-2018".
"Continuamos viendo el reciente máximo en 0.8135 como un máximo interino. La resistencia clave se encuentra en .8124 / 62 (el máximo de septiembre de 2017, el máximo de mayo de 2015 y el retroceso a largo plazo de Fibonacci del 50% del movimiento a partir de 2014). Solo un cierre por encima del nivel .8162 introducirá alcance a .8295 el máximo de enero de 2015 ".
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El dólar australiano sigue firmemente en rojo y extendió su debilidad en Asia el miércoles, alcanzando el mínimo de una semana en 0.7840.
Un dólar estadounidense más sólido sigue impulsando al dólar australiano, con presión adicional proveniente de los datos de construcción australianos, que cayeron un 19.4% en el cuarto trimestre, fuertemente por debajo del pronóstico de una caída del 10.1% y un aumento revisado al alza del 16.6% en el 3T.
La extensión fresca del soporte agrietado más bajo en 0.7846 (Fibo 61.8% de 0.7758 / 0.7988 de elevación) y presiona el siguiente fuerte soporte en 0.7816 (la parte superior de la creciente nube diaria).
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Hasta enero, el dólar australiano se ha recuperado fuertemente frente al dólar estadounidense, apuntalado por un sentimiento de riesgo optimista, señaló Lloyds Bank. Pero después de haber probado su rango máximo cerca de 0.8150, la reciente fuerte caída en los precios de las acciones ha puesto al dólar australiano bajo presión. En el corto plazo, existe el riesgo de que la debilidad del AUD se extienda. Los datos económicos recientes han sido decepcionantes.
La tasa de desempleo de diciembre había subido sorprendentemente al 5.5 por ciento, mientras que la inflación de precios al consumidor del cuarto trimestre había estado por debajo del 1.9 por ciento anual. El mercado respondió bajando su proyección de ajuste de políticas del Banco de la Reserva de Australia. Esta reacción pareció justificada, ya que el gobernador del banco central, Lowe, envió un mensaje claro de que el RBA no está bajo presión para subir las tasas, incluso si otros políticos están yendo de excursión.
Por el contrario, la Fed de los EE. UU. Ha reiterado su compromiso con su curso implícito "dotplot" y se espera que aumente la tasa de fondos de la Reserva Federal en 75 puntos básicos en 2018, señaló Lloyds Bank.
"Dado que la fijación de precios del mercado sobre las tasas de política se acerca a nuestra opinión, además de un mayor deterioro significativo en el apetito por el riesgo, no esperamos que AUD / USD salga de su rango de 0,75 a 0,8150 a mediano plazo. Estamos pronosticando 0.78 para el final de 2018 ", agregó Lloyds Bank.
A las 20:00 GMT, el índice de fuerza horaria del dólar australiano de **WirePro era neutral en 8.65476, mientras que el índice de fuerza horaria del dólar estadounidense de **WirePro era alcista en 83.2126. Para más detalles sobre el índice de fortaleza de moneda de **WirePro
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El par AUD / USD logró rebotar alrededor de 20 pips desde los mínimos de la sesión, pero parecía estar luchando por obtener una tracción continua.
El par extendió el rechazo del viernes pasado desde el vecindario de 0.80 y rompió por debajo del soporte de SMA de 100 días, cerca de la región de 0.7825-20, en reacción a las perceptivas actas del encuentro del FOMC.
El par cayó posteriormente a un nivel inferior a 0,7800 durante la sesión asiática del jueves, aunque encontró algo de apoyo en los niveles más bajos. Con el dólar de los Estados Unidos aferrándose a sus ganancias, los rendimientos levemente más suaves de los bonos del Tesoro de los EE. UU. Parecían ser el único factor que proporcionaba un respiro inmediato para las monedas de mayor rendimiento, como el dólar australiano.
Sin embargo, las ganancias adicionales permanecieron limitadas en medio de una nueva ola de presión vendedora en torno al espacio de los productos básicos, especialmente el cobre, que tiende a reducir la demanda del dólar australiano vinculado a las materias primas.
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El dólar perdió su brillo, el dólar australiano retomó su declive de la noche a la mañana, con el par retrocediendo desde un pico temprano de 0.7858 a un mínimo diario de 0.7809. No hubo un catalizador particular detrás de la depresión, ya que el calendario australiano permaneció vacío, pero el desequilibrio entre los rendimientos de los bonos de ambas economías, ya que el rendimiento del bono australiano a 10 años cayó por debajo de su contraparte estadounidense en medio de temores de tasas más altas. los Estados Unidos. Las acciones cotizan positivamente en Asia y Europa, siguiendo el ejemplo de Wall Street, mientras que los rendimientos son más suaves a diario, pero no lejos de los niveles de cierre del jueves. La sesión en Estados Unidos traerá un par de oradores de la Fed y el informe semestral de la Fed sobre política monetaria.
Técnicamente, el potencial bajista es limitado, ya que el par rebotó desde el mencionado bajo a la región actual de 0.7830, manteniendo un fuerte soporte de Fibonacci alrededor de 0.7820, pero aún no están claras las ganancias, ya que en el gráfico de 4 horas, los indicadores técnicos permanecen dentro territorio negativo, aunque gana terreno, mientras que el 20 SMA mantiene una fuerte pendiente bajista por encima del nivel actual. Por encima de 0.7860, el máximo de ayer, el par tiene alcance para extender su avance hasta el 0.7890, una fuerte resistencia de Fibonacci, con ganancias sostenibles más allá de este último requeridas para confirmar una continuación alcista.
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Una buena recuperación en la demanda del USD impulsa nuevas ventas en la última hora.
• Los productos más débiles compensan el deslizamiento de los rendimientos de los bonos de EE. UU. Y no detienen el deslizamiento.
• Observa una ruptura sostenida debajo de un soporte de línea de tendencia ascendente.
El par AUD / USD se mantuvo fuertemente ofrecido a través de la sesión inicial de NA y ahora ha erosionado una parte importante de las ganancias de recuperación modestas de la sesión anterior.
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AUD / USD Precio actual: 0.7831
AUD / USD rebota desde la región 0.7810 antes de la apertura de Wall Street.
Las acciones y los rendimientos siguen siendo el principal motor del mercado de divisas.
A pesar de que el dólar perdió su brillo, el dólar australiano reanudó su caída de la noche a la mañana, y el par retrocedió desde un pico temprano de 0.7858 a un mínimo diario de 0.7809. No había ningún catalizador particular detrás de la caída, como el calendario de Australia permaneció vacío, pero el desequilibrio entre los rendimientos de los bonos de las dos economías, ya que el rendimiento en el rendimiento de los bonos del gobierno australiano de 10 años cayó por debajo de su homólogo estadounidense en medio de temores de mayores tasas de los Estados Unidos. Las acciones cotizan positivamente en Asia y Europa, siguiendo el ejemplo de Wall Street, mientras que los rendimientos son más suaves a diario, pero no lejos de los niveles de cierre del jueves. La sesión en Estados Unidos traerá un par de oradores de la Fed y el informe semestral de la Fed sobre política monetaria.
Técnicamente, el potencial bajista es limitado, ya que el par rebotó desde el mencionado bajo a la región actual de 0.7830, manteniendo un fuerte soporte de Fibonacci alrededor de 0.7820, pero aún no están claras las ganancias, ya que en el gráfico de 4 horas , los indicadores técnicos permanecen dentro territorio negativo, aunque gana terreno, mientras que el 20 SMA mantiene una fuerte pendiente bajista por encima del nivel actual. Por encima de 0.7860, el máximo de ayer, el par tiene alcance para extender su avance hasta el 0.7890, una fuerte resistencia de Fibonacci, con ganancias sostenibles más allá de este último requeridas para confirmar una continuación alcista.
Niveles de soporte: 0.7820 0.7777 0.7730
Niveles de resistencia: 0.7860 0.7890 0.7930
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El dólar estadounidense parece incapaz de capitalizar completamente la fortaleza económica de su economía doméstica y la posición indiscutida de la Reserva Federal como el banco central de mayor agresividad en el mundo desarrollado. Las razones precisas de la debilidad del dólar estadounidense no están del todo claras. Las preocupaciones sobre los recortes de impuestos de gran alcance, en un momento en que la economía más grande del mundo tiene déficits gemelos, pueden explicar parte de ello. El simple hecho de que la Reserva Federal ya no está sola en la retirada de los estímulos posteriores a la crisis puede dar cuenta de algo más. Pero aunque ambos parecen plausibles, ninguno parece ser suficiente.
Sin embargo, el Dólar Australiano aún se encuentra más bajo contra su primo estadounidense en cualquier caso. Los mercados continúan bastante convencidos de que cuando el Cash Rate oficial de 1.50% de Australia se mueva de nuevo se dirigirá hacia el norte. Pero la inflación débil , los asentamientos salariales débiles y los consumidores seriamente endeudados significan que tal aumento no se espera hasta el final de este año como muy pronto, y posiblemente hasta el próximo. Sin embargo, mientras el crecimiento mundial se mantenga, es poco probable que el dólar australiano carezca realmente de amigos, especialmente si la economía china sigue disparando, prometiendo una sólida demanda de materias primas australianas.
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Cotizaciones clave
"La combinación potente de mayor deterioro en los diferenciales de rendimiento (AU-US 10yr se extendió firmemente en territorio negativo), apoyo limitado de los precios de las materias primas, mayor enfoque en riesgos políticos y un claro mensaje del RBA de que" el progreso en la reducción del desempleo y el retorno de la inflación para apuntar ... es probable que sea gradual "ha visto la cabeza A $ hacia el 200dma sub 0.7800".
"Nuestro marco de valor razonable ha continuado argumentando que el A $ ha sido" caro "durante las últimas 4 semanas y por lo tanto en riesgo de una acción de precio más débil".
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indicadores de impulso a corto plazo son mixtos y se requiere una postura ágil. En la parte superior, podríamos ver otra prueba de 0.7860 / 70, un quiebre de la cual permitiría una carrera de regreso a 0.7890 / 0.7900 más allá de la cual abriría 0.7930 / 35 aunque esto parece dudoso hoy
Los diarios se ven un poco pesados, por lo que la venta de rallies es ligeramente preferida, aunque sospecho que hoy en día puede estar en un rango bastante amplio. Si vemos otro apretón más alto, busque vender alrededor de 0.7880 / 90, con la esperanza de un retorno a 0.7790 / 00 y posiblemente a 0.7760 / 70, que debería ser un soporte decente si / cuando lleguemos allí.
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El par AUD/USD careció de un sesgo direccional firme y oscilaba entre ganancias tibias / pérdidas menores, alrededor de mediados de 0,7800, a través de la sesión asiática del martes.
Después de haber fallado antes del manejo del 0.7900 el lunes, el par ahora parece haber entrado en una fase de consolidación y no se ha beneficiado de un tono levemente más suave que rodea al dólar estadounidense .
Incluso una acción moderada en torno a los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU . Y los precios positivos del cobre no revivieron la demanda de dólares australianos de mayor rendimiento / vinculados a las materias primas y proporcionaron un nuevo ímpetu al principal.
Ahora sería interesante ver si el par logra sostener su cuello por encima del soporte inmediato de SMA de 100 días o extender el deslizamiento de retroceso de la sesión anterior desde los máximos de varios días ya que los inversores esperan el primer testimonio del Presidente de la Fed Jerome Powell antes del Congreso y datos macroeconómicos importantes de EE. UU. para un nuevo impulso.
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Vista de 24 horas: "Esperábamos que AUD avanzara hacia 0.7880 ayer, pero opinamos que es poco probable que se produzca una clara ruptura. AUD logró tocar un máximo de 0.7893 antes de retroceder bruscamente. La leve presión al alza se ha aliviado y el movimiento actual se ve como parte de una fase de consolidación. En otras palabras, se espera que el AUD se mueva hacia los lados por ahora, probablemente dentro de un rango de 0.7820 / 0.7880 ".
Próximas 1-3 semanas: "AUD se negoció 'silenciosamente' el viernes pasado y cerró prácticamente sin cambios. Continuamos detectando un trasfondo débil y esto podría llevar a un movimiento más bajo para probar el soporte sólido en 0.7730. En una nota a más corto plazo, 0.7760 ya es un nivel bastante fuerte. En general, seguimos esperando que AUD se mantenga bajo presión a menos que pueda reclamar 0.7910 ".
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Las señales de ayer no se activaron, ya que no hubo una acción de precio alcista en 0.7856.
Las señales AUD / USD de hoy
Riesgo 0.50%.
Los intercambios se pueden realizar desde las 8 a.m., hora de Nueva York, hasta las 5 p.m., hora de Tokio, solo durante el próximo período de 24 horas.
Comercio largo
· Siga largo siguiendo una acción de precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 0.7811.
· Coloque el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.
· Ajuste la pérdida de parada para que se equilibre una vez que la operación tenga 20 pips de ganancia.
· Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje el resto de la posición para viajar.
Comercio corto
· Vaya en corto después de una acción de precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 0.7869.
· Coloque el stop loss 1 pip arriba del swing local alto.
· Ajuste la pérdida de parada para que se equilibre una vez que la operación tenga 20 pips de ganancia.
· Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje el resto de la posición para viajar.
El mejor método para identificar una "inversión de acción de precio" clásica es cerrar una vela cada hora, como una barra pin, un doji, un exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que ocurre en los niveles dados.
Análisis AUD / USD
Ayer vi que las perspectivas a corto plazo no estaban claras y no tenía un sesgo direccional. Siento lo mismo hoy, aunque la imagen parece más bajista con tres líneas de tendencia resistentes y una nueva resistencia más baja en 0.7869 que suprime el precio. Sin embargo, existe un soporte razonablemente fuerte a continuación y ninguna tendencia a largo plazo, por lo que este par parece intimidante para el comercio hoy.
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El dólar canadiense no cambia en la sesión del miércoles. Actualmente, USD / CAD se cotiza en 1.2775, un 0.02% en el día. El dólar canadiense se detuvo después de las pérdidas del martes, pero se encuentra en su nivel más bajo desde finales de diciembre. En el frente de publicación, Canadá publica un importante indicador de inflación, el índice de precios de materias primas. Se espera que este indicador publique una fuerte ganancia de 1.8%. En los EE. UU., Se espera que el PBI preliminar aumente 2.5% y se pronostica que las Ventas de Vivienda Pendientes aumenten 2.4%. El jueves, los EE. UU. Publicarán reclamos por desempleo, gasto personal y PMI manufacturero. Además, el presidente de la Reserva Federal , Jerome Powell, testifica ante el Comité Bancario del Senado. Canadá publicará la cuenta actual.
El dólar estadounidense mostró amplias ganancias después del testimonio del presidente de la Reserva Federal Jerome Powell ante un comité del Congreso el martes. Powell fue cauteloso y dijo que la Fed planeaba continuar su actual política de aumentos graduales de tasas, a pesar del estímulo del gasto gubernamental y la reciente reforma tributaria. Powell sonó optimista sobre las condiciones económicas, y señaló que la economía de los Estados Unidos se estaba beneficiando de la recuperación global y de los cambios en la política fiscal. Es importante destacar que Powell no abordó la cuestión de una aceleración de las alzas de tasas. Actualmente, la Reserva Federal ha proyectado tres alzas de tasas en 2018, con aumentos ampliamente esperados en las reuniones de marzo y mayo. Sin embargo, con la inflación moviéndose más alto y la economía sigue funcionando bien, muchos analistas esperan que la Fed eleve las tasas.cuatro o más veces este año. Cualquier indicio de un aumento en el ritmo de alzas de tasas podría enviar al dólar estadounidense a un nivel más alto.
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El par AUD/USD se mantuvo fuertemente ofertado por tercera sesión consecutiva y cayó a mínimos recientes en la sesión asiática del jueves.
En un contexto de resurgimiento de la demanda del dólar estadounidense, el par se afectó aún más por las cifras del Aussie Private CAPEX de hoy en el cuarto trimestre de 2017. Incluso un PMI Caixin chino ligeramente mejor de lo esperado para enero, que tiende a derivar la demanda del El Dólar australiano proxy de China hizo poco por detener la fuerte caída de la par a un nivel bajo intradiario de 0.7717.
Además de esto, algunas ventas técnicas de seguimiento, especialmente después de la ruptura bajista de ayer por debajo de la importante SMA de 200 días, colaboraron más con la fuerte caída de la par a su nivel más bajo desde el 27 de diciembre.
La presión de venta ahora parece haber disminuido un poco, al menos por el momento, y el par ha logrado rebotar alrededor de 15-20 pips desde mínimos. Una acción moderada en torno a los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Y un sentimiento de negociación levemente positivo en torno a los precios del cobre resultaron ser factores clave que prestaron cierto apoyo a los bonos del Tesoro.
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El AUDJPY se repuntó al alza por encima de la media móvil de 100 horas y espera romper la resistencia de 83.55.
No obstante, estamos comenzando a ver algunas correcciones bajistas que podrían extenderse rumbo a la zona de soporte en 82.04.
Todavía la estructura se mantiene por encima del pivote semanal de 81.46, aunque en caso de realizar una fractura del 83.79 al alza, se repuntaría rumbo al nivel de 84.51.
El RSI está en territorio positivo y el CCI apunta a la baja.