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El PMI manufacturero de Alemania se mantiene en mínimos de la última década y contagia al sector servicios.
La menor exposición de Francia al comercio exterior permite a la economía gala ofrecer un mejor desempeño.
En el conjunto de la eurozona, los datos se sitúan también por debajo de la expectativa.
Las economías de Francia y Alemania juegan hoy al pimpón con el euro, tras la publicación de las primeras estimaciones de los índices de gestores de compra (PMI) del mes de octubre, que han arrojado resultados mixtos.
La costumbre que tiene la consultora Markit de publicar sus informes en horarios diferentes en cada país ha provocado que el EUR/USD se haya movido al alza hasta máximos de la sesión en los 1,1163 dólares por euro al conocer los datos de Francia, para deshacer después el movimiento con los registros de Alemania y del conjunto de la Unión Europea.
En concreto, los PMI publicados hoy muestran como el sector fabril alemán sigue siendo la gran piedra en el zapato de la actividad comunitaria, al presentar un resultado provisional en el mes de octubre de 41,9 puntos.
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Ganancias y puntos de conversación del BCE :
Las ganancias clave de las empresas estadounidenses afectaron la salud general de los negocios, las preocupaciones de crecimiento global e incluso las guerras comerciales
Las tendencias de riesgo abiertas el jueves serán importantes entre los PMI para la actualización del crecimiento y la solución de lo que más importa durante la temporada de ganancias
EURUSD atrae más la atención de ** con el BCE de barril y los operadores de GBPUSD en espera de la decisión de la UE sobre una extensión de Brexit
¿Qué esperan los analistas Daily** del dólar, el euro , las acciones, el petróleo y más durante el 4T 2019? Descargue pronósticos para estos activos y más con información técnica y fundamental de la página de Guías de comercio de Daily** .
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El BCE hace poco para inspirar a los comerciantes
La moneda compartida se mantuvo a la defensiva alrededor de la región de 1.1130-25 y se movió poco después de que el Banco Central Europeo (BCE), en su última actualización de política monetaria este jueves, dejó las tasas de política clave sin cambios, como era de esperar.
Mientras tanto, es probable que la desventaja siga siendo limitada ya que los participantes del mercado ahora esperan la conferencia de prensa posterior a la reunión, donde los comentarios del presidente saliente del BCE , Mario Draghi, podrían infundir un nuevo episodio de volatilidad en los pares de euros.
Niveles técnicos a observar
EUR / USD
VISIÓN DE CONJUNTO
Hoy último precio 1.1128
Hoy cambio diario -0.0003
Hoy cambio diario% -0,03
Hoy abierto todos los días 1.1131
TENDENCIAS
Daily SMA20 1.102
SMA50 diario 1.1036
Daily SMA100 1.1136
Daily SMA200 1.1207
NIVELES
Alta diaria anterior 1.1141
Mínimo diario anterior 1.1106
Alta semanal anterior 1.1063
Mínimo semanal anterior 1.0941
Máximo mensual anterior 1.111
Mínimo mensual anterior 1.0885
Fibonacci diario 38.2% 1.1127
Fibonacci diario 61.8% 1.1119
Punto de pivote diario S1 1.1111
Punto de pivote diario S2 1.1091
Punto de pivote diario S3 1.1076
Punto de pivote diario R1 1.1145
Punto de pivote diario R2 1.116
Punto de pivote diario R3 1.118
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EUR / USD ha logrado recuperarse de los mínimos recientes cerca de 1.1100 la cifra y avanzó a la banda 1.1160 / 65 más temprano hoy, donde perdió algo de vigor.
El esperado tono moderado del evento del BCE más tarde hoy tiene el potencial de provocar otro desafío del vecindario 1.1100.
Si el ímpetu de ventas obtiene más tracción, entonces la SMA crítica de 55 días a mediados de 1.10 se convertiría en el próximo objetivo de relevancia.
Gráfico diario EUR / USD
EUR / USD
VISIÓN DE CONJUNTO
Hoy último precio 1.1125
Hoy cambio diario 38
Hoy cambio diario% -0.05
Hoy abierto todos los días 1.1131
TENDENCIAS
Daily SMA20 1.102
SMA50 diario 1.1036
Daily SMA100 1.1136
Daily SMA200 1.1207
NIVELES
Alta diaria anterior 1.1141
Mínimo diario anterior 1.1106
Alta semanal anterior 1.1063
Mínimo semanal anterior 1.0941
Máximo mensual anterior 1.111
Mínimo mensual anterior 1.0885
Fibonacci diario 38.2% 1.1127
Fibonacci diario 61.8% 1.1119
Punto de pivote diario S1 1.1111
Punto de pivote diario S2 1.1091
Punto de pivote diario S3 1.1076
Punto de pivote diario R1 1.1145
Punto de pivote diario R2 1.116
Punto de pivote diario R3 1.118
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El BCE no fue un evento clave ya que Draghi se despide de la presidencia.
Los datos europeos indicaron una recesión económica que se extendió hasta el cuarto trimestre.
El EUR/USD se mantiene por encima por encima de 1.1100, con posibilidades de extender su movimiento correctivo a la baja.
La primera mitad del día vio al par EUR/USD extender su fase de consolidación, operando en silencio dentro de niveles familiares antes de los nuevos datos de crecimiento y el anuncio de política monetaria del BCE. Con respecto al primero, Markit publicó las estimaciones preliminares del PMI de octubre, que mostraron que la desaceleración económica continúa entrando en el cuarto trimestre.
Datos débiles y el BCE que no fue un evento
"La economía alemana se mantuvo en contracción al comienzo del cuarto trimestre", indica el informe Markit, ya que el índice manufacturero se contrajo a 41.9, mientras que la producción de servicios se redujo a 51.2, ambas decepcionando las expectativas del mercado. Para toda la Unión, el PMI manufacturero resultó en 51.8, mientras que el índice de servicios llegó a 51.8, dejando el índice compuesto en 50.2, modestamente mejor que el 50.1 en septiembre, pero manteniéndose cerca de los niveles de estancamiento. El PMI preliminar de Markit de octubre en Estados Unidos fue mixto, con el índice de servicios igualando las expectativas del mercado con 51.0 y el índice manufacturero superando las expectativas con 51.5. El PMI compuesto resultó en 51.2, mejor que el anterior 51.0, pero por debajo del esperado 51.6.
El BCE, por otro lado, dejó su política monetaria sin cambios como se esperaba en gran medida, mientras que Draghi, en su última reunión, no dio nada nuevo que hablar. Repitió mensajes familiares y defendió el estímulo hasta su último aliento.
Mientras tanto, EE.UU. publicó las solicitudes iniciales de desempleo para la semana que finalizó el 18 de octubre, lo que resultó mejor de lo anticipado en 212.000. Los pedidos de bienes duraderos fueron una gran decepción, ya que cayeron un 1.1% en septiembre, peor que el -0.8% previsto por el mercado.
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"La evaluación general de las tasas negativas es claramente positiva"
La frase anterior puede sonar contradictoria, pero Draghi expresó su satisfacción por la política de tasas negativas. También rechazó un comentario de un periodista, quien dijo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) rechaza las tasas negativas.
Sus palabras abren la puerta a nuevos recortes, y esto está respaldado por el FMI, que su sucesor, Christine Lagarde, lideró hasta hace muy poco.
En general, Draghi mencionó que el pasado reciente es deprimente, advirtió sobre una recesión y abrió la puerta a nuevos recortes. El tono negativo mantiene la presión sobre la moneda común.
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Centrarse en IFO alemán
El Instituto Ifo, el Instituto de Investigación Económica Leibniz de la Universidad de Munich , emitirá su informe sobre el sentimiento empresarial alemán a las 8:00 GMT.
Se pronostica que el Índice de clima empresarial disminuirá a 94.5 en octubre desde 94.6 en septiembre y se prevé que el Índice de evaluación actual caiga a 98.0 desde 98.5. Mientras tanto, el Índice de Expectativas se ve aumentando a 91.0 desde 90.8.
La desaceleración económica alemana es generalmente aceptada por ahora y tiene un precio. Como resultado, las cifras de Clima empresarial y evaluación actual más débiles de lo esperado pueden no perjudicar al EUR siempre que el Índice de Expectativas a futuro supere las estimaciones.
El soporte de la línea de tendencia ascendente en 1.1070 podría romperse si el Índice de Expectativas registra una caída mayor a la esperada.
Antes de los datos de IFO, el par puede tomar señales de la Confianza del Consumidor de GfK (Nov) programada para su lanzamiento a las 06:00 GMT.
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EUR / USD: Declaración de política monetaria del BCE
La moneda común europea se negoció lateralmente frente al dólar estadounidense, luego de la publicación de la Declaración de Política Monetaria del BCE el jueves a las 11:45 GMT. El tipo de cambio EUR / USD perdió 3 pips o 0.02% justo después del lanzamiento. El euro continuó cotizando al nivel de 1.1126 frente al dólar.
El Banco Central Europeo publicó los datos de la tasa de refinanciación principal, que se alinearon con las expectativas del 0,00%.
Los responsables políticos de la UE deciden mantener su política monetaria extremadamente fácil sin cambios, a medida que el crecimiento económico se debilita y las perspectivas futuras se vuelven menos positivas.
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El EUR/USD sigue siendo frágil cerca del nivel de 1.1100.
El día “exterior bajista” del jueves pesa sobre el par.
Hoy se dará a conocer los resultados de la encuesta IFO alemana y el SPF del BCE.
El sentimiento en torno a la moneda común se ha deteriorado a lo largo de esta semana, particularmente después de que el par EUR/USD alcanzara nuevos máximos de 2 meses cerca de 1.1180 el lunes.
EUR/USD más débil por la recuperación del USD y por el BCE
El par está luchando para lograr una dirección cerca del nivel 1.1100 durante la sesión europea del viernes.
El renovado sesgo de venta del par se confirmó ayer, después de dibujar un patrón de "día exterior" bajista y caer brevemente por debajo del soporte clave en el nivel de 1.1100, debido al tono moderado del BCE y al aumento del interés de compra alrededor del dólar estadounidense.
De hecho, y como se esperaba, el BCE dejó las condiciones monetarias sin cambios en su reunión del jueves. En su última reunión como presidente, Mario Draghi reiteró los riesgos para el panorama económico y la inflación sigue inclinada a la baja en medio de la desaceleración prolongada en la región.
Por el lado del USD, la ausencia de noticias sobre el frente comercial entre Estados Unidos y China, en combinación con las renovadas preocupaciones alrededor de las negociaciones del Brexit, han estado prestando apoyo a la recuperación del dólar estadounidense y, por lo tanto, pesando sobre el par.
Durante la sesione de hoy se dará a conocer los datos de la encuesta IFO alemana, junto con la encuesta de pronosticadores profesionales (SPF) del BCE. Al otro lado del Atlántico, toda la atención estará en la cifra final del índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan.
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Como hemos comentado últimamente y vista la situación actual, que cuanto menos es muy impredecible, puede producirse en cualquier momento un giro importante, por lo que toda precaución y seguimiento de cerca se hace inevitable.
En nuestro vídeo análisis de hoy encontrará las zonas claves a contemplar y una más extensa explicación basada siempre en seguir al precio y la tendencia, aplicando nuestro sistema y con la ayuda de nuestros indicadores de nuestra escuela de trading.
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En cuanto a Lagarde, corrientes principales de pensamiento de política monetaria han categorizado a la nueva dirigente principalmente bajo un perfil expansionista y esto, por consiguiente, debería dar mayormente un seguimiento a las políticas previamente implementadas por el BCE.
Con relación a los parámetros bajo los cuales el BCE dirige la economía de la eurozona, el banco mantenido las tasas a las operaciones principales de financiación, la facilidad marginal de crédito y la facilidad de depósito en 0.00 %, 0.25 % y -0.50 % respectivamente.
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El euro está cotizando al alza contra el dólar estadounidense durante el viernes, después de que una sesión volátil el jueves terminase con la moneda única terminase el día con pérdidas. El euro recibía presión bajista debido a unos datos económicos débiles, a más confusión sobre el Brexit y a un tono de algún modo proteccionista en la declaración de política monetaria que publicó el Banco Central Europeo.
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Según los datos publicados por la Oficina Federal Estadísticas, Destatis, la primera lectura del índice de precios de consumo (IPC) de Alemania apunta a una contracción de dos décimas en el mes de septiembre, hasta el 1,2%, cuando el mercado esperaba una desaceleración menos marcada, hasta el 1,3%.
De confirmarse dicho retroceso, este sería el avance más lento de la inflación desde el mes de noviembre de 2016 y pondría las cosas más fáciles a las ‘palomas’ del BCE para seguir defendiendo la necesidad de incrementar los estímulos.
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Si continúa la presión bajista es posible que se produzca una rotura hacia el ángulo de Gann bajista en 1.1112. Cruzar al lado débil de este ángulo probablemente active una rotura hacia el pivote menor en 1.1085. Dado que la tendencia principal es alcista es posible que los compradores entren en el mercado si se pone a prueba ese nivel.
Si el mercado sube es posible que vuelva a poner a prueba el máximo de ayer en el nivel 1.1179. Cruzar al lado fuerte del ángulo de Gann bajista en 1.1181 indicaría que las compras están aumentando. Sin embargo el punto de activación para una aceleración alcista es el nivel de Fibonacci a largo plazo en 1.1185.
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EUR / USD había " estallado y el repunte sigue siendo viable mientras se encontraba por encima de la resistencia a la pendiente anterior. Desde el punto de vista comercial, busque reducir la exposición prolongada / aumentar la parada de protección en un tramo hacia 1.1187-1.1208 : busque una reacción más grande allí SI se alcanza. El euro registró un máximo esta semana en 1.1080 antes de girar con un impulso semanal que fracasó en el 50º.
El enfoque a partir de aquí es el retroceso: si el euro realmente está subiendo, las pérdidas deberían limitarse al soporte de confluencia en el cierre anual de la semana baja / retroceso del 61.8% a 1.0976 / 94 (área de interés por posible agotamiento / entradas largas). La resistencia clave a corto plazo permanece en 1.1186-1.1208 con una brecha superior / cierre por encima del objetivo de la confluencia de línea de tendencia resaltada alrededor del mango de 1.13 : busque una reacción más grande allí SI alcanzó.
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ANÁLISIS TÉCNICO DÓLAR
Durante las primeras semanas de octubre, el índice del dólar (basket del dólar americano) cayó de manera considerable, llegando a niveles extremos de sobreventa como lo muestra el indicador RSI. Los descensos, sin embargo, fueron frenados en una región de soporte de calado cerca de los 96.85 (ver gráfico diario). Esta zona está definida por el retroceso de Fibonacci de 50% del movimiento ascendente del 2019 y por una directriz alcistaextendida desde febrero de 2018.
Si bien, los compradores parecen haber tomado control del mercado en las últimas sesiones,es muy pronto decirlo con convicción. En cualquier caso, como el índice del dólar ha logrado cerrar la semana por encima de la media móvil de 200 días y el punto pivote semanal (97.20), el sesgo de recuperación se ha fortalecido. Por tanto, no se descarta un avance hacia los 97.70 (R1) y luego los 98.00 (R2).
Por el contrario, si se observa una ruptura del piso técnico en los 96.85, los vendedores podrían ir a visitar los 96.30 (retroceso de Fibonacci de 61.8%).
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En nuestro anterior comentario decíamos: " El corto plazo es propiedad de los alcistas, vamos a fijarnos en la parte alta de la figura triangular y seguimos con la mirada puesta en la zona de 1,1212 aprox. Mientras la directriz alcista de corto plazo sea respetada y sobretodo el nivel de 1,0990 no sea perforado a la baja, sólo miramos en una dirección: la alcista". Pues bien, durante la semana pasada, los alcistas se tomaron un respiro.
El lunes ya pudimos observar las primeras ventas y el jueves tuvieron clara continuación. Los bajistas han aprovechado el respiro de los alcistas para hacer retroceder al precio.
Aún así, de momento, mantenemos el escenario que planteábamos la semana pasada y mientras el nivel de 1,0990 sea respetado, seguimos mirando a la parte alta de la figura, en los entornos de 1,1200.
Dicho esto y como siempre hacemos, vamos poco a poco y por partes:
En el largo plazo, de momento, la tendencia sigue invariable. Los bajistas siguen mandando y, a nuestro entender, tienen la mirada puesta en el 1,07300. Sólo la superación con verdadera intención del 1,1414 nos hará cambiar de opinión.
En el medio plazo, creemos que las fuerzas están igualadas y hasta que no tengamos pruebas de lo contrario, permanecemos neutrales y mantenemos la misma figura que la semana anterior y que nos deja entrever dos posibilidades: el triangulo descendente o el canal bajista dibujado con líneas discontinuas.
El corto plazo seguimos pensando que es propiedad de los alcistas, y como comentamos anteriormente, vamos a fijarnos en la parte alta de la figura triangular y seguimos con la mirada puesta en la zona de 1,1200 aprox. Mientras el nivel de 1,0990 no sea perforado a la baja, sólo miramos en una dirección, la alcista.
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El euro inicialmente trató de recuperarse durante la sesión de negociación del viernes, llegando por debajo del nivel de 1,11. En este punto, la EMA de 50 días debajo obviamente causará algún tipo de soporte técnico, pero algún tipo de vela de apoyo podría ser una buena oportunidad de compra. Sin embargo, si tuviéramos que romper por debajo del nivel psicológico y estructuralmente importante de 1.10, entonces es muy probable que el mercado caiga desde allí.
En este punto, es cuestión de esperar a que se aproveche algún tipo de rebote si eres optimista, pero si eres bajista, entonces vender en este punto tiene sentido. Los mítines a corto plazo se pueden usar como una oportunidad para obtener un poco de un mejor punto de entrada para los vendedores, y cuando miras los gráficos a largo plazo, recientemente hemos visto un buen pop más alto, pero no es la primera vez que esto ha sucedido en los últimos años. La EMA de 200 días anterior ha causado una cantidad significativa de resistencia, como lo ha hecho varias veces en los últimos tres años.
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El par USD/JPY renovó los máximos de sesión, o el máximo de más de una semana en la última hora, con los toros ahora mirando un movimiento para desafiar la muy importante SMA de 200 días cerca de la manija de 109.00.
Luego de una breve consolidación durante la sesión de mediados de Europa el lunes, el par captó algunas ofertas nuevas y se mantuvo bien respaldado por el estado de ánimo de riesgo frecuente, que tiende a socavar la demanda de monedas tradicionales de refugio seguro, incluido el yen japonés.
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El euro continuó su retroceso frente al dólar, que gradualmente está retrocediendo , en una rica noticia monetaria. Después del Banco Central Europeo la semana pasada, le toca a la Fed dar su veredicto esta semana.
Como recordatorio el jueves, los comerciantes han presentado un gran resultado sin sorpresa de la reunión del Comité de Política Monetaria, la última dirigida por el Sr. Draghi. La reunión terminó con un status quo muy esperado sobre las tarifas. La oportunidad de elaborar un balance antes de pasarle la mano a la Sra. Lagarde.
La reputación del ex jefe como "paloma" ahora será desafiada por el complejo e incierto marco macroeconómico, e incluso cuando la renta del euro se encuentra en un nivel históricamente bajo.
"El presidente del BCE ha enfatizado especialmente los riesgos a la baja de la economía europea (basado en particular en el último PMI) y la incapacidad de la inflación para volver a los niveles deseados, como para responder a distancia a todos aquellos, incluso internamente, que critican su política demasiado expansionista. Nuevamente justifica su estrategia de tasas negativas que considera positivas para la economía y dice que, para cerrar su capítulo, intentó "La pelota está ahora en el campamento de Christine Lagarde", comentó Emmanuel Auboyneau, Gerente Asociado de Amplegest.
Es poco probable que la Fed, que está concluyendo una reunión de su Comité de Política Monetaria del FOMC el miércoles, toque tasas de política federal por debajo del 2,0%. Sin embargo, los comentarios serán interesantes, como parte de los primeros signos tangibles sobre las empresas estadounidenses de la guerra comercial sino-estadounidense (¡Hasbro sin mencionar el caso de la escuela!), En el contexto del aterrizaje suave de la creación de riqueza. Nacional chino
Los comerciantes acaban de enterarse del acuerdo de los 27 sobre el aplazamiento de la salida del Reino Unido de la UE al 31 de enero de 2020.
En la agenda estadística del lunes, seguir con prioridad la balanza comercial de bienes en los Estados Unidos a las 14:30 y las existencias de mayoristas al mismo tiempo.
A la mi-journée sur le marché des changes, l'Euro se traitait contre 1,1095$ environ.
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Los resultados de la encuesta IFO alemana proporcionaron un pequeño impulso el viernes.
El aumento se vendió en medio de un repunte tardío en la demanda del USD.
Los inversores ahora esperan la decisión clave del FOMC del miércoles.
El EUR / USD fue testigo de algunas ventas de seguimiento por segunda sesión consecutiva el viernes, que también marcó su cuarto día de un movimiento negativo en los cinco anteriores, y cayó a mínimos de más de una semana. El par ganó algo de tracción intradía tras el lanzamiento de la encuesta IFO alemana, que mostró que el clima empresarial no había cambiado a 94,6 en octubre y sorprendió a los mercados al alza. Además de esto, el Índice de Expectativas subió a 91.5 desde 90.9 anterior y ayudó a compensar una ligera decepción del índice de Evaluación Actual, que cayó a 97.8 desde 98.6 en el último mes.
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EUR / USD Precio actual: 1.1094
Sentimiento en mejor forma por delante de los datos críticos de los Estados Unidos.
EUR / USD limitado por la resistencia de Fibonacci, bajista por debajo de 1.1065.
El par EUR / USD ha recuperado algo de terreno este lunes, alcanzando un máximo diario de 1.1106 y operando no muy por debajo del nivel. El interés especulativo no está motivado en medio de un escaso calendario macroeconómico y datos de primer nivel programados para finales de esta semana. El tono positivo de las acciones y un repunte modesto en los rendimientos de la deuda pública están jugando contra el dólar.
La Unión Europea lanzó la oferta monetaria de septiembre, que resultó en un 5,5% interanual, sin cumplir las expectativas del mercado, mientras que para el trimestre aumentó un 5,5% como se esperaba. Los préstamos privados aumentaron un 3,4% frente al 3,5% esperado.
Estados Unidos ya lanzó el Índice de Actividad Nacional de la Fed de Chicago en septiembre, que se ubicó en -45 contra el esperado -0.37, y la Balanza Comercial de Bienes para el mismo mes, que registró un déficit de $ 70.39B. Los inventarios al por mayor disminuyeron un 0,3%. El lanzamiento pendiente es el Índice de negocios de manufactura de la Fed de Dallas de octubre, esperado en 1.4 del 1.5 anterior.
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Existe una escasez de dólares estadounidenses, a pesar de que la Reserva Federal ha estado realizando operaciones de repos en los últimos tiempos para tratar de combatir la falta de liquidez en lo que se refiere al dólar estadounidense. Con esto, si el dólar estadounidense se fortalece, este es uno de los primeros lugares en los que se verá y hay que tener en cuenta que estamos en una tendencia a la baja a largo plazo que no muestra signos reales de ceder.
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Los datos mixtos no impresionaron, los inversores esperaran a la Fed, el PIB del tercer trimestre de EE.UU.
Los activos de alto rendimiento aumentaron las ganancias, los refugios seguros bajo una fuerte presión de venta.
Los compradores del EUR/USD intentan evitar un descenso más pronunciado.
El par EUR/USD cotiza justo por debajo del nivel de 1.1100 al final del primer día de la semana, y el dólar está recortando parte de sus últimas ganancias. Un mejorado estado de ánimo del mercado mantuvo a flote el euro, con las acciones mundiales en alza en medio de sólidos informes de ganancias. Wall Street flirteó con máximos históricos, aunque los índices recortaron una buena parte de sus ganancias intradía antes del cierre. Sin embargo, el dólar permaneció bajo presión durante todo el día, así como otros activos considerados refugios seguros.
Los datos menores provenientes de estas dos economías no lograron impresionar. La Unión publicó la oferta monetaria de septiembre, que resultó en un 5.5% interanual, decepcionando las expectativas del mercado, mientras que para el trimestre aumentó un 5.5% como se esperaba. Los préstamos privados aumentaron un 3.4% frente al 3.5% esperado. En los EE.UU., el índice de actividad nacional de la Fed de septiembre de Chicago, llegó a -45 frente al esperado -0.37, y la Balanza comercial de mercancías para el mismo mes, que registró un déficit de $70.39 billones. Los inventarios al por mayor disminuyeron un 0.3%. Finalmente, el índice de negocios manufacturero de la Reserva Federal de Dallas de octubre se contrajo a -5.1 desde 1.4 anteriormente. Este martes, la única cifra relevante será el índice de confianza del consumidor CB de EE.UU., que, de todos modos, podría tener un impacto limitado antes de los datos de primer nivel de EE.UU. programados para más adelante en la semana.
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El euro está cotizando a la baja el martes, mientras se mantiene limitado dentro de un rango por segunda sesión consecutiva. La dinámica de precios sugiere indecisión por parte de los inversores y un posible aumento de la volatilidad ya que la moneda única está cotizando dentro del mismo rango del viernes. El factor que tal vez está manteniendo estable al mercado es la preocupación por la decisión que publicará la Reserva Federal sobre las tasas de interés el próximo miércoles.
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La tendencia menor cambiaría a bajista en un movimiento a través de 1.0991, y la tendencia principal cambiaría a bajista en un movimiento a través de 1.0879.
El rango menor está entre 1.0991 y 1.1179. Su nivel del 50% está en 1.1085 y es el primer objetivo a la baja.
El rango principal está entá entre 1.0879 y 1.1179. Su zona de retroceso entre 1.1029 y 1.0994 es el segundo objetivo a la baja.
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El dólar subió levemente tras el reporte, que pasó casi inadvertido. El viernes será el turno del informe oficial del mercado laboral, que incluye datos de ingresos, la tasa de desempleo y las nóminas no agrícolas.
Hoy sin embargo, están por delante eventos clave. En minutos se publicará el reporte de crecimiento del PIB del tercer trimestre. Se trata de la primera lectura y puede tener un gran impacto en el mercado. Luego, en la tarde de la sesión americana será el turno de la decisión de la Reserva Federal. La expectativa es por un recorte en la tasa de interés de 25 puntos básicos.
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Qué buscar alrededor de EUR
El EUR ha logrado regresar al límite superior del rango mensual, siempre respaldado por una presión de venta constante en el dólar. A pesar de que el repunte de octubre en el lugar ha sido patrocinado exclusivamente por la debilidad del dólar, la perspectiva en Eurolandia sigue siendo frágil y no hace nada más que justificar la postura monetaria 'más floja por más tiempo' del BCE y la visión bajista sobre la moneda única en el mediano plazo al menos. Además, la posibilidad de que la economía alemana caiga en recesión en el tercer trimestre sigue siendo un riesgo palpable para las perspectivas y se espera que pese sobre el EUR en el horizonte a corto / mediano plazo.
Niveles EUR / USD para mirar
Por el momento, el par está ganando un 0.05% en 1.1156 y se enfrenta a la siguiente barrera ascendente en 1.1179 (máximo mensual del 21 de octubre) secundado por 1.1186 (61.8% Fibo del rally 2017-2018) y finalmente 1.1196 (SMA de 200 días) . En el lado negativo, un desglose de 1.1072 (mínimo del 25 de octubre) apuntaría a 1.1043 (SMA de 55 días) en ruta a 1.0925 (mínimo del 3 de septiembre).
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¿Cómo podrían afectar los datos EUR / USD?
Yohay Elam, el propio analista de **Street, ofrece importantes niveles técnicos para negociar el par EUR / USD: “El par de divisas está luchando con 1.1160, que fue un columpio máximo a fines de octubre. La resistencia espera en 1.1180, que fue el pico el mes pasado y el nivel más alto desde el verano. A continuación, encontramos 1.1230, una gorra obstinada de agosto. Le sigue 1.1250, que mantuvo el EUR / USD a la baja a principios de ese mes. Los siguientes niveles para observar son 1.1320 y 1.1390 ".
" El soporte espera en 1.1130, que brindó soporte el jueves. Le sigue 1.1095, que fue un mínimo histórico la semana pasada. Le sigue de cerca 1.1070, un doble fondo creado en los últimos días. Luego, encontramos 1.1035, que limitó el EUR / USD en el camino y converge con la SMA 200 ”, agregó.
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Descripción general del PMI manufacturero de ISM de EE.UU.
El Instituto de Gestión de Suministros (ISM, por sus siglas en inglés) publicará el último resultado de su encuesta de negocios de fabricación, también conocido como PMI manufacturero ISM. La estimación del consenso apunta a una recuperación modesta en la actividad del sector manufacturero y el índice se ve rebotando de la lectura del mes anterior de 47.8 a 48.9 en octubre, marcando el tercer mes consecutivo de contracción.
¿Cómo podría afectar al EUR/USD?
Antes de la publicación, el editor de **Street, Pablo Piovano, ofreció importantes niveles técnicos para negociar el par EUR/USD: “La subida del EUR/USD continúa luchando cerca de los máximos mensuales en la zona de 1.1180. Una ruptura por encima de esta área debería colocar la SMA crítica de 200 días justo por debajo de 1.1200, este nivel está nuevamente en el radar de los inversores. En una visión más amplia, mientras que esté por encima de los mínimos recientes en la zona de 1.1070, la posición alcista inmediata permanece sin cambios. Esta zona también se ve reforzada por la proximidad de la AME de 55 días en la zona de 1.1040".
Sobre el PMI manufacturero ISM de EE.UU.
El Índice de Manufactura del Instituto para la Gestión de Suministros (ISM) muestra las condiciones comerciales en el sector manufacturero de los EE.UU es un indicador significativo de la condición económica general en los Estados Unidos. Un resultado superior a 50 se considera positivo (o alcista) para el USD, mientras que un resultado inferior a 50 se considera negativo (o bajista).
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La sesión de la fecha luce entonces como muy intensa. La tensión que produce en los mercados este proceso en contra de Trump, sumado a los datos que se presumen negativos para el dólar, anticipan un día algo complicado para los mercados. Por otro lado, y completando una semana que quedará para el olvido para la moneda líder, se suspendió la cumbre que iba a tener lugar en Chile el mes próximo, y en la que supuestamente se iba a suscribir un acuerdo entre Estados Unidos y China. Más allá de la circunstancia -el encuentro entre los líderes de ambos países podría realizarse en cualquier otro sitio-, del lado de China comenzaron a poner en duda dicho acuerdo, que había sido festejado por Trump y su gente apenas dos semanas atrás.
El euro y la libra esterlina tienen entonces una gran oportunidad: si los datos a publicarse son lo suficientemente negativos, podrían acelerar sus alzas, que en los últimos días comenzaron a perfilarse con cierta fuerza.
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El día de ayer estaba en números rojos, creo que fue por las declaraciones de la FED, el USD subió demasiado, lo cual termino afectando al EUR. Por otro lado, hoy pinta en tendencia alcista... aquí se refleja como cada evento económico desestabiliza la bolsa, como dice esta info: https://global.itrader.com/es/article/acontecimientos con cada acontecimiento político o económico se genera volatilidad en todos los activos.
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La Reserva Federal de los Estados Unidos hizo una pausa en los recortes de tasas, pero no se observó un aumento de las tasas a la vista.
Los datos europeos fueron en general positivos, pero no hay signos de crecimiento económico.
El EUR / USD podría extender sus ganancias la próxima semana, improbables concentraciones sustanciales.
El dólar estadounidense devolvió sus ganancias semanales anteriores, terminando con esta contra todos sus principales rivales. La disminución fue causada por las dudas de China sobre un acuerdo comercial a largo plazo con los EE. UU., Y los comentarios del Jefe de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell. El par EUR / USD terminó la semana con ganancias en torno a 1.1130.
Fed, nóminas y más
La Fed se reunió el miércoles y, como se esperaba, redujo las tasas en 25 pb a entre 1,5% y 1,75%. Fue el tercer recorte de tasas este año, y la declaración adjunta sugirió que los formuladores de políticas han terminado por ahora, ya que Powell dijo que el nivel actual "probablemente seguirá siendo apropiado", en línea con las expectativas de la Fed de un crecimiento económico moderado. Como de costumbre, Powell dijo que el banco central respondería en consecuencia a los desarrollos económicos. El tono alentador de la cabeza de la Fed debería haber mantenido el dólar en funcionamiento, aunque hubo un comentario particular que hizo que el cambio de interés especulativo avanzara.
Powell dijo que tendrían que ver un "aumento realmente significativo de la inflación", antes de considerar aumentar las tasas para abordar las preocupaciones de inflación. El colapso del dólar se produjo después de estas últimas palabras, lo que indica que no habrá alzas de tasas en el futuro previsible.
Un optimista informe de nómina no agrícola ayudó al USD a recuperar algo de terreno el viernes, ya que la economía agregó 128 mil nuevos empleos en octubre, mientras que la cifra de septiembre se revisó al alza a 180 mil desde 136 mil. La tasa de desempleo aumentó más de lo esperado a 3.6%, mientras que la tasa de participación aumentó 63.3%. El crecimiento de los salarios estuvo en línea con las expectativas del mercado. El informe, sin embargo, no cambia la postura del Banco Central de los Estados Unidos, ni la postura débil del dólar. La versión final del PMI Markit de octubre llegó a 51.3, perdiendo las expectativas del mercado y limitando aún más las ganancias del dólar.
Mientras tanto, los datos europeos publicados en estos días fueron ligeramente alentadores, pero continuaron señalando una desaceleración del crecimiento en la Unión. Según la estimación preliminar del PIB del tercer trimestre, el crecimiento fue del 0.2% en los tres meses hasta septiembre. Además, la inflación subyacente de octubre fue del 1,1% interanual, mejor que el 1,0% anterior. En una nota negativa, el indicador de sentimiento económico para la Unión se contrajo a 100.8 en octubre desde 101.7 anteriormente.
La próxima semana será más ligera en términos de datos de primer nivel, pero no le faltará entretenimiento. Las versiones finales del PMI de octubre saldrán, tanto para los EE. UU. Como para la UE. Alemania publicará datos de pedidos de fábrica, producción industrial y balanza comercial, todo ello con posibilidades de hacer que el EUR caiga. La cifra más relevante en los Estados Unidos será la estimación preliminar del Índice de Sentimiento del Consumidor de Michigan para noviembre, visto en 94.7 desde 95.5 en octubre.
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La posibilidad corta para inexorablemente por la vuelta del volumen corto con fuerza importante y la pérdida de Fibonaccis de las subidas previas y la SMA de 30 en gráfico diario.
Como hemos comentado últimamente y vista la situación actual, que cuanto menos es muy impredecible, puede producirse en cualquier momento un giro importante, por lo que toda precaución y seguimiento de cerca se hace inevitable.
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El EUR/USD (euro – dólar estadounidense) avanza por segunda sesión consecutiva y sube 0.1% hasta el borde de los 1.1111, en una jornada caracterizada por bajos niveles de volatilidad.
Los menores temores de un Brexit desordenado después de que la Unión Europea aprobara oficialmente una prórroga hasta el 31 de enero de 2020 y las noticias de que Estados Unidos y China firmarían un acuerdo comercial parcial en las próximas semanas también nutren las ganancias de la moneda común.
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Puede que sea mejor que Europa espere hasta que la OMC llegue a una conclusión formal sobre el apoyo de los Estados Unidos a Boeing. Si se considera ilegal, la UE tiene una tapadera para la venganza, pero tiene el valor de negociar a través de ella. Las exportaciones europeas a Estados Unidos en 2018 ascendieron a 487.000 millones de dólares. Esperamos una sesión de operaciones tranquila, ya que sólo esperamos que se anuncie el PPI alemán desde la Eurozona. Para el día de hoy no se aguardan publicaciones de relevancia en los Estados Unidos.
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El indicador principal más importante de nóminas no agrícolas se publicará hoy a las 12.15 GMT. Habiendo llevado durante meses una tendencia bajista , las expectativas para el informe de empleo privado de ADP son modestas, con un pronóstico de 120 mil empleos agregados en octubre. Si ese número es el publicado, ese sería el sexto mes consecutivo con una ganancia de trabajo por debajo de la marca de 160k. Eso solo agregaría pesimismo a la tabla de indicadores líderes de PFN que ya se ve roja.
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Teniendo poco tiempo para digerir todas estas liberaciones macroeconómicas, Jerome Powell y el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal tomarán el escenario principal a las 18 GMT. Se espera que por unanimidad reduzca las tasas de interés del 2% al 1.75%, esta será la tercera reducción de tasas consecutivas para la Reserva Federal. El interés de los operadores EUR/USD estará en si el FOMC sugiere más reducciones de tasas de interés o si, como el mercado espera actualmente, es tres y listo .
Al mantener una visión optimista de la economía estadounidense, Powell y la Reserva Federal eliminarían la posibilidad de otro recorte de tasas antes de fin de año y apoyarían al dólar estadounidense. Pero un cambio en la redacción de la declaración haría el efecto contrario y desencadenaría una corrida alcista EUR/USD. Este es el evento más importante del día, y la semana, el mes y probablemente el resto del año, y tiene la mayor posibilidad de desencadenar un gran cambio EUR/USD.
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Una caída sostenida por debajo de su zona de resistencia debería llevar al EUR/USD a su próxima zona de soporte a corto plazo, que se encuentra entre 1.10238 y 1.10514, marcada por el rectángulo gris. El nivel de soporte de retroceso del abanico de Fibonacci de 50.0 se encuentra dentro de esta zona y la última vez que la acción del precio alcanzó su nivel de soporte ascendente del retroceso del abanico de Fibonacci, un fuerte movimiento más alto desplegado. Una corrección a este nivel mantendrá la tendencia alcista a largo plazo sana e intacta. Puedes obtener más información sobre una subida, una caída y la Zona de resistencia aquí.
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"El EUR/USD continúa situándose justo debajo de los 200 días ma en 1.1197 y la parte superior del canal en 1.1283. La semana 55 ma ofrece resistencia adicional en 1.1248. Buscamos caídas más bajas para mantener más de 1.1073 y 1.1044 (55 días ma) ”.
"A más largo plazo, la resistencia crítica a superar es la ma de 200 semanas en 1.1356 y aunque permitiríamos que esta zona de resistencia mantenga la prueba inicial, a más largo plazo buscamos un descanso más alto para presentar. Esto tendrá como objetivo 1.1520 / 70, el máximo de 2019, como mínimo ”.
