EUR/USD deprimido cerca de 1.1200, atento a mínimos del año

El 1 de noviembre, las compras netas se reiniciaron bajo el programa de compra de activos (APP) del Consejo de Gobierno a un ritmo mensual de € 20 mil millones. El Consejo de Gobierno espera que funcionen durante el tiempo que sea necesario para reforzar el impacto acomodaticio de sus tasas de política y que finalicen poco antes de que comience a elevar las tasas de interés clave del BCE.

El Consejo de Gobierno tiene la intención de continuar reinvirtiendo, en su totalidad, los pagos de capital de los valores vencidos adquiridos bajo la APP durante un período prolongado después de la fecha en que comienza a elevar las tasas de interés clave del BCE y, en cualquier caso, durante el tiempo que sea necesario para mantener condiciones favorables de liquidez y un amplio grado de acomodación monetaria.

Texto preparado por el nuevo presidente del BCE, Lagarde:

DECLARACIÓN INTRODUCTORIA / CONFERENCIA DE PRENSA: Christine Lagarde, Presidenta del BCE,

Damas y caballeros, bienvenidos a nuestra conferencia de prensa. Hoy es la primera vez que tengo el privilegio y el placer de presidir la reunión de política monetaria del Consejo de Gobierno del BCE. Me complace proceder ahora a informar sobre el resultado de nuestra reunión, junto con el Vicepresidente. A la reunión del Consejo de Gobierno también asistió el Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión, Sr. Dombrovskis.

Con base en nuestros análisis económicos y monetarios regulares, decidimos mantener las tasas de interés clave del BCE sin cambios. Esperamos que se mantengan en sus niveles actuales o más bajos hasta que hayamos visto que las perspectivas de inflación convergen sólidamente a un nivel suficientemente cercano, pero inferior al 2% dentro de nuestro horizonte de proyección y tal convergencia se ha reflejado consistentemente en la dinámica subyacente de la inflación.

Ahora estamos a su disposición para preguntas.

Lagarde también dijo que ella es diferente en su estilo de comunicación de sus predecesores (Draghi). Y Lagarde también hizo hincapié en una revisión estratégica de la política monetaria acomodaticia general del BCE que se desarrolló durante casi una década ( sin mucho éxito ) y la necesidad de una reforma estructural de la zona euro. Lagarde agregó:

Antes de las preguntas, me tomaré solo un par de minutos de tu tiempo para contarte algunas cosas. Una es que cada presidente tiene su propio estilo de comunicación. Sé que algunos de ustedes están interesados ​​en comparar y calificar o clasificar. Tendré mi propio estilo. Como he dicho antes, no sobre interprete, no adivine, no haga referencias cruzadas. Voy a ser yo mismo y, por lo tanto, probablemente diferente. Punto número 1.

Punto número 2, esta declaración introductoria probablemente suena algunas campanas para aquellos de ustedes que siguen esos documentos con mucho cuidado . Pero algunos de ustedes estarán decepcionados de que no incluye nada que tenga que ver con la revisión estratégica. Se pretende que sea así, por lo que la declaración introductoria no incluye, no hace referencia y no debe asociarse con la revisión estratégica que estamos considerando. Estaré encantado de darles, puedo hacerlo ahora si lo desean, un poco de mi pensamiento y nuestro pensamiento colectivo sobre la revisión estratégica porque sé que es de interés para algunos de ustedes. ¿Debo hacer eso ahora? Sí, eso es más fácil, ¡y luego puedes hacer preguntas!

En primer lugar, no hay nada inusual o extraordinario en tener una revisión estratégica. De hecho, me considero un poco retrasado. Legítimamente, porque había muchas otras cosas que hacer, pero la última revisión estratégica fue en 2003. Han pasado 16 años desde que hubo una revisión estratégica, por lo que es bastante legítimo tener una revisión estratégica en este momento.

En segundo lugar, esa revisión estratégica debe ser exhaustiva, debe analizar todos y cada uno de los asuntos, volverá cada piedra y tomará su tiempo, pero no tomará demasiado tiempo. Con esto quiero decir que mi plan es comenzar la revisión en el transcurso de enero. No me pregunten qué semana o qué día o qué segundo, pero será en el transcurso de enero. Nuestro objetivo es completarlo antes de finales de 2020.

En un mercado de divisas que se mantiene relativamente tranquilo a finales de año, el spot Euro / Dólar subió ligeramente el viernes, en un clima sereno sobre activos de riesgo, con el apoyo de la relajación de tensiones comerciales entre Estados Unidos y China

De hecho, los inversores recibieron como regalos de Navidad la confirmación por parte de Beijing de la inminente firma de un acuerdo comercial con Washington (previsto para el mes de enero).

En términos de estadísticas de ayer, solo los registros semanales de beneficios por desempleo llegaron a proporcionar algo de material. Se informó a los operadores de una caída en el número de personas registradas para beneficios de desempleo (de 252,000 a 234,000), una cifra que confirma la fortaleza del mercado laboral estadounidense.

En la agenda estadística de este viernes, para seguir en el lado estadounidense, las reservas de gas natural a las 4:30 p.m. y las reservas de petróleo a las 5:00 p.m.

Al mediodía en el mercado de divisas, el Euro se cotizaba a aproximadamente $ 1.1140 .

Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es alcista según el gráfico diario de giros. . La tendencia principal cambiaría a bajista con un movimiento a través de 1.1067.

El rango principal está entre 1.0879 y 1.1313. Su zona de retroceso entre 1.1096 y 1.1045 es un soporte. Tras haber formado una base dentro de esta zona durante la semana, el EUR/USD está intentando romper hacia arriba.

Los niveles potenciales de resistencia están distribuidos en los niveles 1.1146, 1.1185 y 1.1209.

Pronóstico Técnico Diario
Basándonos en la dinámica inicial de precios, probablemente la dirección del EUR/USD el resto de la sesión del viernes vendrá determinada por la reacción de los traders al nivel del 50% en 1.1146.

Escenario Alcista
Un movimiento prolongado por encima de 1.1146 indicaría que las compras están aumentando. Esto podría activar un repunte alcista hacia el nivel de Fibonacci a largo plazo en 1.1185, seguido de cerca por el nivel de Fibonacci en 1.1209.

Escenario Bajista
Un movimiento prolongado por debajo de 1.1146 indicaría la presencia de vendedores. Si este movimiento crea el impulso bajista suficiente es posible que se vuelva a poner a prueba el nivel mínimo intradiario de la jornada de hoy en 1.1096.

Perspectivas: EUR / USD muestra fortaleza en el corto plazo por encima de los 50 EMA. Los escenarios largos: el EUR / USD podría mantenerse por encima de los 50 EMA y seguir aumentando. El próximo rango de resistencia sería de alrededor de $ 1.1160. El EMA de $ 200 actualmente también se ejecuta en esta área a $ 1.1158. Solo por encima de los 200 EMA la situación del par de divisas se iluminaría a largo plazo y es probable que aumente más la parte superior del canal de tendencia ascendente en USD 1.113. Si un avance sostenible sobre los 200 EMA tiene éxito, las correcciones ya deberían expirar por encima de los 200 EMA y será posible un aumento a largo plazo en el par de divisas. Los escenarios cortos: EUR / USDfallar nuevamente en la EMA 200 y, posteriormente, romper el soporte de la EMA 50. Si el canal de tendencia ascendente se desglosara, la situación para el par de divisas se deterioraría significativamente nuevamente y sería probable una disminución del soporte de USD 1.098. (27.12.2019 / ac / a / m)

El martes pasado escribí que una operación en corto en 1.1091 sería posiblemente la mejor apuesta para ese día, con una volatilidad baja y un comercio débil. Esta fue una muy buena decisión ya que hubo poco movimiento y el precio no pudo establecerse por encima de la resistencia en 1.1091, aunque en general, hubo poco movimiento.

He ajustado este nivel de resistencia un poco hacia arriba hasta 1.1096, pero no hay un cambio importante en el panorama técnico. El euro es débilmente bajista y debería permanecer así si se mantiene por debajo del nivel de resistencia en 1,1110. No obstante, se estima que hoy en día el comercio de este par de divisas será escaso, por lo que una vez más, las oportunidades de venta en corto de estos dos niveles de resistencia cercanos serán las mejores.

Por otro lado, si EUR/USD no logra apoyarse y rebotar en la tendencia alcista y termina rompiendo a la baja, el mercado tratará de alcanzar el suelo de 1,098, aunque primero deberemos asegurarnos que hace mínimos inferiores a 1,10, último mínimo que realizó el precio y si no rebasa las ventas no terminarían de imponerse.

Para unas operaciones más óptimas, se recomienda operar entre las 9:00 y las 18:00 hora española. Fuera de dichos horarios, el bajo volumen de operaciones puede generar volatilidades inesperadas. Por último, cabe tener presente una correcta gestión del riesgo. Jamás sobreoperes y gestiona el riesgo de cada operación abierta.

El precio de EUR/USD consigue extender las ganancias del viernes, pero pierde fuerza en la subida estancándose cerca de 1.1200

El volumen en los mercados sigue siendo bajo y se espera que la búsqueda de rendimiento condicione la demanda de los activos más volátiles

El dólar americano consigue frenar las perdidas y cotiza la mañana del lunes en números verdes

El calendario económico está tranquilo a principios de semana, y el comercio reducido en días festivos los martes y miércoles podría preparar el escenario para algunos cambios de precios impredecibles.

El día de hoy, se informó que la inflación española aumentaría en diciembre, aunque un poco menos que la estimación del analista. Las cifras del PMI de Chicago se publicarán más adelante en la sesión, lo que podría acompañar a cierta volatilidad en los mercados de divisas. Lo más destacado de esta semana probablemente serán las minutas de la reunión del FOMC que se publicarán el viernes.

Ayer escribí que, aunque habíamos visto un rebote alcista en 1.0993, pensé que los toros estaban vacilando y habían perdido impulso. Allí vi que era probable que el precio alcanzara 1.0993 y el nivel volviera a ser crucial. Preví un colapso bajista.

Estaba completamente equivocado: el precio nunca volvió a 1.0993, pero despegó en una dirección ascendente a medida que el dólar estadounidense se debilitó frente a la mayoría de las principales monedas.

Muchos inversionistas creen que la economía de la Eurozona ha tocado fondo y que, en estos momentos, se encuentra en un punto de inflexión de cara al próximo año. Esta situación podría sentar las bases para una recuperación de la actividad más energética en el 2020, reduciendo la necesidad de una nueva ronda de estímulos por parte del Banco Central Europeo.

Aunque es muy pronto para decirlo con seguridad, muchos de los signos fundamentales y técnicos respaldan el argumento de ganancias adicionales para el EUR/USD, lo que hace que las compras en caídas sean muy atractivas.

Este pronóstico está respaldado por la creciente creencia de los funcionarios de la Reserva Federal de que la inflación seguirá siendo frágil, aun cuando la economía continúe creciendo tímidamente y el mercado laboral siga siendo robusto. Powell sugirió en su conferencia de prensa que la tasa de desempleo más baja en medio siglo -3,5%- no necesariamente llevaría a una mayor inflación como en el pasado. Ayer, la Reserva Federal mantuvo las tasas de interés en un rango bajo de 1.5% a 1.75% después de haberlas reducido tres veces este año. Powell describió anteriormente esos recortes de los tipos de interés como "seguros" que compensarían los efectos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la desaceleración económica mundial.

El Banco Central Europeo ha hecho eco de estos desarrollos, indicando que el balance de riesgos ha disminuido y que se ve menos pronunciado. Esta señal sugiere que la institución comandada por Christine Lagarde evitaría introducir nuevas medidas de estímulos y permanecería al margen por un periodo de tiempo prolongado mientras evalúa la evolución de la coyuntura económica. Una política monetaria neutral por parte del emisor europeo representaría un catalizador positivo para la divisa comunitaria, capaz de estimular su apreciación en las plazas cambiarias.

incertidumbre política de Estados Unidos
2020 está a la vuelta de la esquina y con él, las elecciones presidenciales de EE. UU. Y una larga campaña. Antes de que los estadounidenses voten en la encuesta nacional, el Partido Demócrata comienza sus elecciones primarias y asambleas en febrero. Teme que una marca de fuego como Elisabeth Warren o Bernie Sanders se enfrente al presidente Donald Trump también está afectando al dólar.

La política estadounidense ocupa un lugar destacado en la agenda para el próximo año y los mercados ya se están moviendo.

Las condiciones de negociación son escasas entre Navidad y Año Nuevo, y esto puede dar lugar a una mayor acción de los mercados. Las pequeñas órdenes pueden desencadenar una acción sustancial .

El calendario económico es ligero. La balanza comercial de bienes de EE. UU. Para noviembre, las ventas pendientes de viviendas para el mismo mes y el índice de gerentes de compras de Chicago para el mes en curso son cifras de segundo nivel, pero aún pueden desencadenar acciones significativas.

EURUSD estuvo en una tendencia alcista constante durante las operaciones del viernes después de abrir en 1.1096. El par de divisas alcanzó un máximo de dos semanas en 1.1186 antes de finalizar la semana en 1.1173. Al momento de escribir este artículo, EURUSD está cerca de 20 pips de su precio de apertura, ya que cotiza alrededor de 1.1192.

El apetito por el riesgo impulsa el euro
No se publicaron datos económicos de primer nivel desde la zona euro y los Estados Unidos el viernes. La recuperación alcista en el par de divisas se puede atribuir en gran medida al apetito por el riesgo provocado por las actualizaciones en el acuerdo de la fase uno entre Estados Unidos y China. Recuerde que a principios de la semana pasada, China anunció que estaban finalizando los detalles del acuerdo inicial. También hubo informes de que China se está preparando para una ceremonia de firma una vez que se resuelvan todos los problemas.

Por supuesto, también hubo toma de ganancias. Los inversores han estado reequilibrando sus carteras después de comprar mucho dólares estadounidenses en el último trimestre de 2019.

Datos de EE. UU. Que vencen hoy
Para hoy, el informe del PMI de Chicago para diciembre debe presentarse a las 2:45 pm GMT. El consenso es que el informe imprima una mejora en las condiciones comerciales con un pronóstico más alto en 48.2 que la lectura de 46.3 de noviembre. Luego, a las 3:00 pm GMT, se espera que las ventas de viviendas pendientes muestren un repunte de 1.5% en las ventas de viviendas en comparación con el año anterior.

Cifras peores de lo esperado podrían generar inquietudes sobre la salud de la economía estadounidense. Si esto sucede, el EURUSD podría recuperarse aún más.

Lea nuestras mejores ideas comerciales para 2020.

Perspectivas del EURUSD
Cuando conecta los máximos del 24 de septiembre de 2018, el 27 de junio de 2019 y el 17 de diciembre de 2019, puede ver que EURUSD se cotiza por encima de la resistencia en la línea de tendencia descendente. Los compradores deberán eliminar la resistencia menor alrededor de 1.1200, donde el EURUSD alcanzó su punto máximo en agosto de 2019. Un fuerte cierre alcista por encima de este precio significaría que el próximo nivel de resistencia para el par de divisas a probar será 1.1400, donde el EURUSD alcanzó máximos el 25 de junio de 2019.

Sin embargo, si los vendedores dominan el comercio en los próximos días, podríamos ver un retroceso a 1.1140. Este precio coincide muy bien con el nivel de 50% de Fib cuando dibuja la herramienta de retroceso Fibonacci desde el mínimo del 20 de diciembre hasta los máximos de la sesión asiática de hoy. Además de eso, este precio también se alinea con la línea de tendencia de caída rota que también puede proporcionar soporte al EURUSD. Si no hay suficientes ofertas a este precio, el próximo soporte a corto plazo estará en los mínimos del 20 de diciembre del par de divisas en 1.1065.

La tendencia principal es alcista según el gráfico diario de giros. . La tendencia principal cambiaría a bajista con un movimiento a través de 1.1067.

El rango principal está entre 1.0879 y 1.1313. Su zona de retroceso entre 1.1096 y 1.1045 es un soporte. Tras haber formado una base dentro de esta zona durante la semana, el EUR/USD está intentando romper hacia arriba.

Los niveles potenciales de resistencia están distribuidos en los niveles 1.1146, 1.1185 y 1.1209.

Dos desarrollos técnicos importantes resultaron del rally del viernes. Primero, el par rompió por encima de su promedio móvil de 200 días. Este es un indicador de que el tipo de cambio no se ha negociado anteriormente de manera sostenida desde principios de 2018. Hubo un intento de escalarlo en junio, aunque fue de corta duración.

El segundo desarrollo técnico es que el par se ha recuperado por encima de una línea de tendencia decreciente que conecta el máximo de septiembre con los máximos publicados en junio. Tanto la línea de tendencia como el promedio móvil mencionado caen cerca de 1.1140.

Tras la festividad en Estados Unidos con motivo del Día de Acción de Gracias, damos comienzo a una semana mucho más tranquila con pocas noticias en el panorama fundamental. De esta manera, nos encontramos el par EUR/USD encerrado en el intervalo comprendido entre la tendencia bajista y el soporte de 1,098, donde el viernes pasado precisamente fue a apoyarse y nos reportó un beneficio de 66 pips.

El EUR/USD sigue ganando terreno este lunes, penúltimo día del año. El cruce comenzó la jornada probando un mínimo diario en 1.1172 y desde entonces ha subido más de 45 pips hasta alcanzar en la sesión americana un nuevo máximo de cuatro meses y medio en 1.1218.

El principal motivo de la subida del euro está en la debilidad del dólar. El índice DXY que mide al billete verde se desploma a estas horas a 96.65, nuevo suelo de los últimos seis meses. Mientras, los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años han alcanzado un techo del 1.93%, nivel no visto desde el 24 de diciembre.

Rumbo a un acuerdo comercial
Los casi dos años de inestabilidad y las negociaciones para frenar aranceles podrían terminar el 15 de enero, la fecha en la que el presidente Donald Trump dice firmará el acuerdo comercial de Fase 1. Sin embargo, China ha guardado silencio sobre el tema y los inversores no saben con certeza qué dirá realmente el texto del acuerdo; esto tiene a los mercados globales al límite.

En los últimos días, los mercados chinos se han deleitado con datos optimistas de las ventas minoristas, los indicadores sólidos de manufactura y nuevas medidas de estímulo por parte de los bancos centrales. Pero, ¿qué sigue? Los PMI de servicios que se publicarán el lunes serán cruciales, al igual que las cifras de inflación del jueves.

Idea comercial larga
Entrada larga después de una reversión de la acción del precio alcista en el marco temporal H1 inmediatamente después del próximo toque de 1.1128.

Ponga el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.

Mueva el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación tenga 20 pips de ganancia.

Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.

El mejor método para identificar una "inversión de la acción del precio" clásica es cerrar una vela por hora, como una barra de alfileres, un doji, un exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que ocurre en los niveles dados.

EUR / USD: Técnicamente, el gráfico de 1 hora consolida el precio justo por encima del promedio móvil SMA 100. En caso de pinchazo, podríamos probar el área 1.1240. Un posible crecimiento adicional abriría espacio para probar la línea superior del canal de tendencia creciente alrededor de 1.1300. Por otro lado, el soporte más cercano es 1.1175. Un avance de esta región podría desencadenar una prueba de 1.1150 (50% de nivel de retroceso de Fibonacci) y un nivel de 1.1125 (61.8% de nivel de retroceso de Fibonacci). Otro soporte es de alrededor de 1.100. Un avance en esta región podría provocar que se pruebe el promedio móvil SMA 100, que corresponde a la línea de fondo del canal de tendencia creciente.

EUR / USD
Ahora echemos un vistazo a los indicadores:

el tipo de cambio se encuentra por encima de los promedios móviles con períodos de 34, 55, 89 y 144, que se dirigen hacia arriba e indican un continuo sentimiento alcista (en el mediano plazo), y también son varios niveles de soporte 1.1190, 1.1154, 1.1143 y 1.1123.

El histograma MACD se encuentra en la zona positiva y por encima de su línea de señal, continúa aumentando sin problemas y, por lo tanto, da una señal para comprar el euro ( EUR ).

El oscilador estocástico está en la zona de sobrecompra y forma la señal opuesta, aunque todavía no está claro, ya que la línea% K solo cruzó la línea% D de arriba a abajo, pero aún no ha comenzado a caer por debajo de ella.

Debido a la contradicción en las señales que dan los indicadores, así como a la falta de una tendencia clara,La decisión más correcta ahora es centrarse en los próximos niveles significativos de apoyo y resistencia.

Un escenario "alcista" se "activará" en caso de ruptura del nivel de resistencia 1.1197, que puede abrir el camino a los niveles 1.12375 y 1.1260.

Un escenario de desarrollo "bajista" comenzará a implementarse en caso de un colapso del nivel espejo 1.1173, después del cual las cotizaciones pueden disminuir a los niveles 1.1137 y 1.1096.

El par EUR / USD subió el lunes por encima de la línea de equilibrio (LB).

En el gráfico horario, los canales MA interrumpieron el descenso y comenzaron a crecer; mientras que en las 4 horas también se dirigen hacia arriba, lo que indica la prevalencia del sentimiento alcista.

El indicador SAR parabólico indica una venta.

El indicador AO está cayendo por encima de la línea cero.

El oscilador estocástico está cerca de la zona de sobrecompra (es posible un retroceso local hasta el nivel de pivote 1.1186).

Recomendaciones comerciales:

Compre por encima de 1.1186 con objetivos en 1.1210 y 1.1230.

Venda por debajo de 1.1180 con objetivos en 1.1160 y 1.1140.

Los estrategas de divisas de UOB Group mantienen una visión positiva del EUR / USD , aunque esperan que el nivel de 1.1230 sea un obstáculo difícil.

Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Si bien notamos ayer que 'el impulso a la baja no ha mejorado mucho' y que el mínimo del 1.1123 del viernes pasado es 'seguro', consideramos que es 'demasiado pronto para esperar una recuperación'. Sin embargo, en lugar de consolidarse, el EUR se recuperó a un máximo de 1.1206 antes de finalizar el día con una nota firme en 1.1195. La recuperación carece de impulso, pero hay espacio para que el EUR suba más desde aquí. Dicho esto, es poco probable que la fuerte resistencia de 1.1230 se vea amenazada. En el lado negativo, solo un incumplimiento de 1.1155 (soporte menor en 1.1175) indicaría que la leve presión alcista actual se ha aliviado ”.

Próximas 1-3 semanas: “Como se destacó, el movimiento en EUR es probable que sean las 'primeras etapas de un retroceso correctivo', pero cualquier debilidad se considera parte de un amplio rango de 1.1110 / 1.1230 y parece improbable una disminución sostenida por debajo de 1.1110. La posterior caída de corta duración en EUR a 1,1123 el viernes pasado y la rápida recuperación refuerza nuestra opinión. El nivel de 1.1110 es un soporte relativamente fuerte y una clara ruptura de este nivel sugeriría que el pico de la semana pasada en 1.1239 podría ser un máximo más significativo de lo que se espera actualmente ".

El dólar lleva un tiempo acaparando mucha atención, especialmente dado su continuo avance, incluso después de que la Fed revirtiera su política monetaria en julio. Fue entonces cuando el banco central de Estados Unidos recortó los tipos de interés por primera vez en más de una década, seguido de dos recortes más a lo largo de 2019. Pero el dólar siguió avanzando con paso firme.

El 31 de julio, observamos que, si bien era cierto que los tipos de interés de Estados Unidos estaban descendiendo, seguían siendo mejores que los tipos del resto del mundo desarrollado, que estaban en cero o incluso en algunos casos en negativo. Aquí otra razón: los bonos del Tesoro de Estados Unidos se consideran los bonos más seguros del mundo y la demanda extranjera, por necesidad, implica una transacción en dólares.

El jueves pasado escribí que la dirección más probable era a la baja, y como tal estaba preparado para entrar más tarde en una operación en corto tras un rebote bajista en 1.1128.

Esto quiere decir que la dirección es difícil de determinar, y nuestra mejor herramienta es ver si la resistencia en 1.1129 se sostiene. Un par de cierres consecutivos a nivel horario por encima de 1.1135 durante la sesión de hoy en Londres, sería una señal de debilidad alcista. Por otro lado, un rechazo bajista en esta zona, el cual está un poco desordenado, podría producir un empuje hacia abajo. Una señal alcista sería más clara si llega.

En concreto, el par EUR/USD recibió la información en torno a los 1,1094 dólares por euro, prácticamente en mínimos de lo que va de año, y tras una pequeña vuelta hasta el nivel de los 1,114 dólares por euro, tan solo media hora después de conocer los datos se encontraba de nuevo en el punto de partida.

Pese a este pinchazo en sus números de diciembre, la enorme fortaleza que sigue demostrando el mercado laboral estadounidense, auténtica joya de la corona de la primera economía del planeta, apenas se ha visto resentida.

El euro / dólar está limitado por una confluencia cuádruple alrededor de 1.1150 , que incluye los promedios móviles simples de 50 y 100 en el gráfico de cuatro horas , el máximo semanal y la resistencia a la tendencia bajista que se está acercando al precio actual.

¿Romper o rebotar? Otros indicadores son marginalmente positivos, ya que el par se cotiza por encima de 200 SMA y disfruta de un impulso alcista.

Por encima de 1.1150, los siguientes límites están en 1.1170, 1.1205, 1.1230 y 1.1240, que todos fueron un trampolín en el camino desde Navidad.

El soporte espera en 1.1125, que fue un mínimo bajo a principios de enero. Le sigue 1.1190, el mínimo de 2020, y luego 1.1165, que amortiguó al EUR / USD a fines de diciembre.

Los números verdes se impusieron a los rojos en la Bolsa de Nueva York por una diferencia de 1593 frente a 1240, y 85 cerraron planos. En el mercado Nasdaq, 1326 subieron y 1324 dieron un paso atrás, mientras que 75 acabaron sin cambios.

Las acciones de Perrigo Company PLC (NYSE:PRGO) subieron hasta alcanzar su máximo de 52 semanas, al anotarse un 12,60%, 6,37, para situarse en 56,91. Las acciones de Stemline Therapeutics Inc (NASDAQ:STML) cayeron hasta alcanzar su mínimo de 52 semanas, al caer un 30,33%, 2,860, para situarse en 6,570. Las acciones de Torchlight Energ (NASDAQ:TRCH) cayeron hasta alcanzar su mínimo de 52 semanas, al recortar un 28,88%, 0,2559, para situarse en 0,6300.

El CBOE Volatility Index, que mide la volatilidad de las opciones del S&P 500, subió un 0,57%, hasta 12.39.

Los futuros del oro para entrega en febrero cayeron un 0,24%, 3,70, hasta $1.546,90 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en febrero repuntaron un 0,09%, 0,05, para quedarse en $58,13 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en marzo se replegaron un 0,02%, 0,01, hasta $64,43 el barril.

El EUR/USD subió un 0,00%, para situarse en 1,1127, mientras que el USD/JPY, por su parte, avanzaba un 0,02% hasta 110,00.

El índice dólar subió un 0,07%, hasta 97,125.

ANÁLISIS TÉCNICO DEL EUR/USD
En el gráfico diario del EUR/USD (euro – dólar estadounidense) se puede ver que el par confirmó un soporte clave en los 1.1100 la semana pasada, nivel psicológico donde converge el retroceso de Fibonacci de 38.2% de la subida de octubre a diciembre de 2019. En el caso de un pull-back en las próximas sesiones, esta región de precios puede ser utilizada como un punto de entrada para posiciones largas, en anticipación de un posible repunte. En esto contexto, una idea de trading interesante supone la colocación de largos en los 1.1100, con un objetivo de beneficios en los 1.1220 (resistencia dada por una línea de tendencia descendente de largo plazo) y un stop-loss en los 1.1060 (retroceso de Fibonacci de 50% y directriz inferior de un canal alcista de corto plazo)

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Si miramos el gráfico de una hora podemos ver que EUR/USD ha respetado en gran parte las resistencias y soportes que marcamos la semana pasada, entre 1.1164 y 1.1100. El precio actual ha roto por encima de la línea de tendencia alcista, que podría mantener una reversión alcista si se mantiene a lo largo del día, el nivel clave a tener en cuenta es 1.1141, que coincide con el retroceso Fibonacci del 61.8% de los máximos de diciembre.

Durante esta semana el par EUR/USD se está moviendo dentro de una corrección a la baja que llevó al par hacia el apoyo de los 1.1108, ya que los inversores se refugian en el Dólar Estadunidense como moneda segura tras los últimos acontecimientos en Oriente Medio. Las incertidumbres en el tipo de cambio del Euro contra el Dólar se incrementaron durante las últimas 24 horas, luego de que el Dólar subiera con fuerza en respuesta a algunos datos estadounidenses que superaron las expectativas, lo que produjo una caída del EUR/USD de medio punto porcentual. Mientras tanto, las noticias sobre las represalias iraníes contra los Estados Unidos en Oriente Próximo - con un ataque a las bases estadounidenses en Irak - se encontraron con poca reacción en los mercados de Forex, excepto en el caso del Oro y el Petróleo Crudo.

El euro está cotizando a la baja contra el dólar estadounidense este martes ya que los rendimientos de los bonos a 10 años de los gobiernos de la Eurozona bajaban lentamente, haciendo de la moneda única un activo con menos atractivo. Después de haber subido hasta el máximo de las últimas dos semanas en la sesión del lunes la mayor parte de los rendimientos de los bonos a 10 años retrocedían en gran medida por el recorte de posiciones para reducir la exposición al mercado, según decían los analistas.

La falta de dinamismo en las remuneraciones contendría las presiones inflacionarias en Estados Unidos, complicando el mandato de la Reserva Federal que exige el alcance de una inflación anual sostenida de 2%. Si el mercado laboral continúa enfriándose en los próximos meses, la Fed podría intervenir y volver reducir su tasa de interés, un escenario que beneficiaría al euro.

En este contexto, es importante fijar la mirada en los datos del índice de precios al consumidor previstos para el 14 de enero. Se espera que el IPC de diciembre haya subido 0.2% m/m y 2.4% a/a en EEUU. Si los resultados sorprenden negativamente, es posible que el EUR/USD amplíe su recuperación y se encamine hacia los 1.1225.

El Euro en un inicio trató de recuperarse durante la sesión de negociación del jueves, pero luego se rompió por debajo del nivel de 1.12. Entonces, la pregunta ahora es si esto fue o no un movimiento real, ¿o simplemente fue un poco de toma de ganancias ya que nos habíamos estirado un poco? En este punto, es un poco difícil hacer esa distinción porque es justo después del Día de Año Nuevo y eso por supuesto, representa que la liquidez será un poco sospechosa. Con eso en mente, puedo presentar un par de escenarios diferentes aquí y por lo tanto, hace que el mercado sea muy difícil de negociar.

La fuerte subida del par EUR/USD es algo bien conocido por todos, hasta el punto de que incluso ha logrado consolidar en máximos superiores a 1,115, algo que no lograba desde hace bastante y que es debido además a las expectativas optimistas con respecto a la economía de Alemania. Pues bien, este análisis se extenderá si la situación sigue de esta manera a nivel fundamental. Por el momento, ante el retroceso que se ha seguido generando he tratado de buscar distintas explicaciones que me ayuden a entender la repercusión de este movimiento, en este caso la fuerte caída de ayer y hoy.

La economía de Estados Unidos generó 146.000 empleos en diciembre fuera del sector agrícola, frente a los 164.000 previstos.

La cifra final del mes de noviembre se revisa a la baja, desde los 266.000 hasta los 256.000 nuevos puestos de trabajo.

La tasa de paro se mantiene en el 3,5%, su nivel más bajo desde diciembre de 1969.

La inflación salarial levanta el pie del acceder y los sueldos prácticamente se estancan respecto al mes anterior.

Eventualmente veremos como el volumen vuelve a subir y se produce un movimiento más amplio, por lo que usando las medias móviles a modo de referencia podrás abrir tu próxima operación. Sin embargo no creo que el movimiento vaya a ser excesivamente grande, no está en el ADN del euro a menos que haya algún evento importante. En definitiva, creo que este es un mercado que continuará siendo muy errático y cortoplacista, incluso aunque rompa por fuera de las medias móviles de las que he hablado en este artículo.

El hecho de que los traders estén posicionados netamente en largo sugiere que la cotización de EUR/USD podría continuar cayendo, si tomamos en cuenta nuestra visión contracorriente al sentimiento del mercado. Los traders operan en largo en EUR/USD por primera vez desde dic. 04, 2019 cuando la cotización se ubicaba en 1,11. El posicionamiento neto largo de los clientes de IG ha aumentado en relación al día anterior y la semana pasada. La combinación del sentimiento actual y los cambios recientes en las posiciones refuerzan el sesgo contracorriente bajista de EUR/USD.