Análisis AUD/USD

En medio de estos catalizadores, Wall Street cerró con ganancias leves mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años de EE. UU. Cayeron 2.6 puntos básicos a 1.58% al final de la sesión norteamericana del miércoles, lo que justifica los lentos movimientos del AUD / USD.

De cara al futuro, la balanza comercial del mes de abril de Australia, que se esperaba 7900M frente a 5574M anterior, se unirá a la lectura final de las ventas minoristas de dicho mes, probablemente confirmando las estimaciones flash del 1,1%, entretendrá a los operadores de AUD / USD. Después de eso, el cambio de empleo de ADP de EE. UU. , Una señal temprana para el NFP del viernes , se unirá al PMI de servicios de ISM de EE. UU. Y será observado de cerca para la dirección a corto plazo. Aunque el consenso del mercado favorece la recuperación de los precios del AUD / USD, el apetito por el riesgo puede sondear a los traders de impulso antes de los datos clave del viernes.

El índice australiano de rendimiento de servicios de AIG se imprimió en 61,2 en mayo.
Los índices estadounidenses bajaron, compensando la demanda de divisas de alto rendimiento.
AUD / USD cotiza cerca de un máximo diario de 0,7765, lo que podría extender su avance en el corto plazo.

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El dólar australiano avanzó hasta 0,7765 frente al dólar, aferrándose a sus ganancias de cara a la apertura asiática. El par agregó unos 30 pips en un comienzo de semana lento, respaldado por la debilidad de la moneda estadounidense , pero con el alza limitado por el tono amargo de las acciones. A pesar del avance, el par permanece confinado a niveles familiares, incapaz de correr más allá del umbral de 0.7800.

Australia publicó el Índice de Desempeño de Servicios AIG de mayo, que registró un 61,2 mejor que el anterior 61. Los anuncios de empleo de ANZ en el mismo mes aumentaron un 7,9%. El martes, el país dará a conocer la Confianza Empresarial de NAB, prevista en mayo en 21 de 26 anteriormente, y las Condiciones de Negocio de NAB, previstas en 27 de 32 en abril.


Perspectiva técnica a corto plazo del AUD / USD
El par AUD / USD avanza por encima de una línea de tendencia descendente diaria procedente del máximo de mayo, pero los alcistas se sentirían más cómodos si el precio se mueve por encima del nivel de resistencia inmediato de 0,7780. El gráfico de 4 horas muestra que también se ha movido por encima de todos sus promedios móviles, que de todos modos permanecen planos. El indicador Momentum se dirige firmemente hacia arriba dentro de niveles positivos, mientras que el RSI se consolida en alrededor de 62, sesgando el riesgo al alza.

Niveles de soporte: 0,7740 0,7710 0,7675

Niveles de resistencia: 0,7780 0,7820 0,7850

Reuters ha publicado los últimos titulares, citando que China está reflexionando sobre los controles de precios del carbón.

Conclusiones clave
"Una idea en discusión es limitar el precio al que los mineros venden carbón", agrega el informe.

"Otra idea es imponer un límite de 900 yuanes (141 dólares) o 930 yuanes por tonelada sobre el precio de referencia en el puerto de Qinhuangdao, lo que influiría en otros mercados a nivel nacional".

"No se ha tomado una decisión final sobre la adopción de controles de precios y los planes están sujetos a cambios".

Reacción del mercado
AUD / USD está experimentando una nueva presión de venta en los informes anteriores, probando mínimos diarios en 0,7734, un 0,05% menos en el día.

AUD / USD sube y baja en la sesión europea temprana.
Los alcistas enfrentan el rechazo cerca de la marca de 0.7760.
El oscilador Momentum en la zona de sobrecompra pide un enfoque de esperar y observar.
El par AUD / USD cotiza a la baja el miércoles en las horas iniciales de negociación europea. El par realiza movimientos muy restringidos con sesgo negativo.

En el momento de escribir este artículo, el AUD / USD cotiza a 0,7735, un 0,06% menos en el día.

Gráfico diario AUD / USD


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En el gráfico diario, el par AUD / USD ha estado operando dentro del patrón Head and Shoulders, una formación comercial de reversión bajista. Se espera que el par cotice a la baja una vez que rompa la marca psicológica clave de 0.7730.

AUD / USD podría dirigirse hacia el nivel de soporte horizontal de 0,7710 seguido por el mínimo del 28 de mayo en 0,7676.

La divergencia de convergencia de la media móvil (MACD) se negocia en la trayectoria de sobrecompra con un impulso alcista en retroceso. Esto traería más oportunidades de venta para los osos AUD / USD, ya que se les animaría a alcanzar el nivel de soporte horizontal de 0,7650.


Alternativamente, si el precio se mantiene por encima de la media móvil simple (SMA) de 20 horas en 0,7735, entonces podría seguir subiendo hacia el máximo del 7 de junio en 0,7766.

Los participantes del mercado se remontarían al máximo del 18 de mayo en 0,7814, seguido del nivel de resistencia horizontal de 0,7840.

AUD / USD espera con calma los datos de empleo de Australia y las ventas minoristas de EE. UU.
En la agenda económica australiana, las cifras de empleo se revelarán el jueves. Se espera que el Cambio de Empleo para agosto llegue a -70K, mientras que se prevé que la Tasa de Desempleo sea del 4.9% a las 01:30 GMT. A la 01:00 GMT, el Instituto de Melbourne dará a conocer las Expectativas de inflación al consumidor para septiembre.

En los Estados Unidos, las ventas minoristas y las solicitudes iniciales de desempleo serán los principales impulsores del dólar el jueves. Se espera que las ventas minoristas alcancen el -0,8%, mientras que se prevé que las solicitudes iniciales de desempleo aumenten de 310.000 en la semana del 4 de septiembre a 328.000.

El informe de Ventas Minoristas precede a la reunión de política monetaria del FOMC, que se realizará del 21 al 22 de septiembre. Una buena lectura podría reavivar las posibilidades de un anuncio de reducción gradual de bonos para la próxima semana. Si las condiciones del consumidor han empeorado, los inversores podrían esperar un retraso hasta la reunión de noviembre.

Las infecciones totales por coronavirus en Australia aumentaron en 1.685 el martes frente a 1.606 el día anterior. ABC News también cita a los comentaristas que rodean los permisos de viaje de COVID-19 en Victoria para pesar sobre el par australiano. Además, los huracanes en los EE. UU. Y la tensión política en Canadá y el Medio Oriente, sin olvidar la última ruptura chino-estadounidense sobre Taiwán, favorecen a los vendedores AUD / USD al afectar el apetito por el riesgo y apuntalar al dólar estadounidense .

Sobre todo, los temores del Banco de la Reserva de Australia (RBA) al covid y sus impactos económicos, retratados por el gobernador Philip Lowe el día anterior, también arrastran los precios del AUD / USD.

AUD / USD mantendrá sus ojos en más pistas para confirmar la reducción gradual de la próxima semana de la Fed para un nuevo impulso antes del informe de empleo australiano de mañana. Lo mismo destaca las ventas minoristas del jueves y la confianza del consumidor de Michigan del viernes. Por hoy, los catalizadores de riesgo y la producción industrial de EE. UU. Para agosto, que se espera que disminuya del 0,9% al 0,5%, podrían ofrecer movimientos intermedios.

Análisis técnico
Una ruptura inconveniente claro de 50-DMA circundante 0,7355 mantiene AUD / USD vendedores dirigió el 0,7300 figura redonda antes de desafiar el soporte clave de 0,7225 circundante que comprende 23,6% Fibonacci retroceso del de la pareja sur-run De 25 Junio hasta 20 de agosto.

AUD / USD estuvo bajo una renovada presión bajista en la sesión americana.
El índice del dólar estadounidense extiende el rally y cierra en 93,00.
Sólidos datos de ventas minoristas en EE. UU., El aumento de los rendimientos de los bonos del tesoro de EE. UU. Impulsa al USD.
El par AUD / USD bajó luego de los decepcionantes datos de empleo de Australia durante el horario comercial asiático del jueves y extendió su caída en la segunda mitad del día. Al momento de escribir, el par se negociaba a su nivel más bajo desde finales de agosto en 0,7288, perdiendo un 0,64% a diario.

DXY sube hacia 93,00 con datos optimistas
La renovada fortaleza del USD en la sesión americana parece estar pesando sobre el AUD / USD. El índice del dólar estadounidense está subiendo actualmente un 0,5% en el día a 92,93.

Los datos publicados por la Oficina del Censo de EE. UU. Mostraron el jueves que las ventas minoristas aumentaron un 0,7% mensual en agosto. Esta lectura superó las expectativas del mercado de una caída del 0,7% y ayudó al dólar a superar a sus rivales. Además, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia mejoró bruscamente a 30,7 en septiembre desde 19,4 en agosto.

AUD/USD: cotiza a 0,7233; el instrumento se mueve por debajo de la Nube Ichimoku, lo que indica una tendencia descendente. Los mercados podrían indicar que el precio puede probar Tenkan-Sen y Kijun-Sen en 0,7285 y luego reanudar el movimiento hacia abajo para llegar a 0,7095. Otra señal a favor de una mayor tendencia bajista será un rebote desde el borde alcista del canal descendente. Sin embargo, es posible que el escenario bajista ya no sea válido si el precio rompe el borde alcista de la nube y se fija por encima de 0,7425. En este caso, el par puede seguir creciendo hacia 0,7515.

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AUDUSD parece haber encontrado algo de equilibrio en las cercanías de los mínimos del 27 de agosto de 0,7234 y 0,7222 respectivamente, después de su caída desde el promedio móvil simple (SMA) de 200 períodos. Actualmente, la SMA de 100 períodos se está retrasando para confirmar el cambio a la baja en el precio. Sin embargo, una extensión del rumbo negativo de la SMA de 50 períodos y un cruce bajista adicional, pero esta vez de la SMA de 200 períodos, podría reforzar las presiones a la baja.

Las líneas de Ichimoku indican una ligera pausa en el empuje negativo, mientras que los osciladores a corto plazo sugieren que los vendedores están ganando fuerza nuevamente. El MACD, a cierta distancia por debajo de cero, se está sumergiendo por debajo de su línea de activación roja, mientras que el RSI se está debilitando en territorio de sobreventa. La línea estocástica% K está reflejando una disminución en el impulso negativo, pero aún tiene que confirmar un aumento convincente en el ímpetu alcista.

Evergrande riesgo por lo abierto
Sin embargo, la historia más importante para el comienzo de la semana recae en Evergrande. Las acciones de la promotora inmobiliaria China Evergrande, que tiene dos billones de yuanes (310.000 millones de dólares) en pasivos y que enfrenta un pago de cupón de bonos de 80 millones de dólares la semana que viene, cayeron un 30% la semana pasada, lo que ha llevado a una especulación generalizada de que está al borde de la bancarrota. Para obtener más información sobre este riesgo, lea más aquí:

Evergrande: Tono de riesgo para APAC, un escenario de beneficio mutuo para el USD, malo para el AUD
Sin embargo, la noticia ha cobrado fuerza este fin de semana, lo que podría afectar a los mercados en la apertura, especialmente al AUD. El riesgo del director de colapso del mercado inmobiliario de China para la economía australiana es doble.

En primer lugar, como, con mucho, el mayor importador mundial de mineral de hierro por un margen enorme, cualquier reducción significativa en la demanda china tendría ramificaciones significativas para los ingresos económicos australianos de las operaciones de mineral de hierro y para el presupuesto federal. En segundo lugar, el mercado inmobiliario australiano también sentiría la presión cuando los inversores chinos que poseen propiedades australianas se vean obligados a liquidar sus activos inmobiliarios australianos para cubrir las deudas incobrables.

En general, en un escenario en el que se desarrolla una crisis prolongada dentro del sector inmobiliario chino, la economía australiana que ya está luchando debido a los bloqueos covid será sometida a un mayor escrutinio por parte de los inversores. En consecuencia, se esperaría que esto fuera problemático para el Banco de la Reserva de Australia y, por lo tanto, pesara sobre el australiano.

Precio actual AUD / USD: 0.7246
Australia publicará las estimaciones preliminares de los PMI del Commonwealth Bank de septiembre.
El tono optimista de Wall Street evitó una caída más pronunciada del AUD / USD.
Se prevé que el AUD / USD caiga más una vez por debajo de 0,7210, el nivel de soporte inmediato.


El par AUD / USD alcanzó su punto máximo en 0,7295, un nuevo máximo semanal, pero recortó todas sus ganancias y está terminando el día prácticamente sin cambios en la zona de precios de 0,7240. La moneda estadounidense ganó frente a la mayoría de sus principales rivales después de que la Reserva Federal de Estados Unidos anunciara su última decisión de política monetaria.

Como se anticipó ampliamente, la Fed dejó sin cambios su política actual, pero el presidente Jerome Powell señaló que se alcanzó el umbral de inflación, mientras que en el empleo, “muchos” políticos creen que también están allí. El diagrama de puntos mostró mayores posibilidades de una subida de tipos el próximo año, aunque Powell dijo que la reducción es lo primero y no significa automáticamente la siguiente subida de tipos.

Wall Street mantuvo ganancias sustanciales, lo que limitó la caída del AUD / USD a pesar de un dólar generalmente más fuerte. En cuanto a los datos, Australia publicó el índice líder Westpac de agosto, que registró un -0,27%, por debajo del -0,12% anterior. El jueves temprano, el país dará a conocer las estimaciones preliminares de los PMI de septiembre del Commonwealth Bank.

En medio de estas jugadas, S&P 500 Futures revierte las pérdidas asiáticas tempranas, con un aumento del 0,25% al ​​cierre de esta edición, mientras que el índice del dólar estadounidense (DXY) sigue presionado al no seguir los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años ligeramente ofertados.

Habiendo presenciado la reacción inicial del mercado ante el evento del BPC y las actualizaciones de Evergrande, los operadores del AUD / USD pueden esperar a que la Fed reciba un nuevo impulso. Sin embargo, los titulares de los EE. UU., Mientras el primer ministro británico Johnson visita la Casa Blanca, se unirán a las actualizaciones de covid y las charlas geopolíticas relacionadas con Beijing para dirigir los movimientos intermedios.

Leer: Vista previa de la Fed: Tres formas en que Powell podría bajar el dólar, y ninguna es el diagrama de puntos

Análisis técnico
Aunque el soporte horizontal mensual restringe la caída inmediata cerca de 0.7220, una confluencia de promedio móvil simple (DMA) de 20 días y 50 días desafía a los alcistas alrededor de 0.7335.

Según los analistas de Danske Bank, es probable que una perspectiva de crecimiento global más débil y el ajuste de la Reserva Federal respalden al dólar estadounidense. Se prevé que el AUD / USD a 0,70 en tres meses y al 0,69 de cada seis meses.

Cotizaciones clave:
"El debilitamiento del impulso del crecimiento global ha apoyado al dólar en general, mientras que las preocupaciones en torno al sector inmobiliario chino han afectado los precios de los principales productos básicos de exportación australianos , a saber, el mineral de hierro".

“El Banco de la Reserva de Australia mantuvo su plan de reducir las compras de activos en septiembre, pero el programa de QE también se extendió hasta febrero de 2022. Si bien las restricciones aún pesan sobre la actividad económica, RBA espera ver un repunte hacia fin de año a medida que mejore la cobertura de vacunación. , y los PMI de septiembre ya indicaron una disminución de la presión sobre la economía. Dicho esto, el precio de mercado de RBA ya es muy agresivo ".

“ Es probable que el crecimiento global más débil y el endurecimiento de la Fed respalden aún más al USD. Si bien esperamos ver un mayor debilitamiento de los precios de exportación australianos, el AUD ya parece débil en relación con sus términos de intercambio y, por lo tanto, seguimos esperando solo un AUD / USD moderadamente más bajo en el futuro ".

Las preocupaciones sobre la crisis de deuda sin resolver de China Evergrande Group pesaron sobre el sentimiento de los inversores. Esto fue evidente por un estado de ánimo cauteloso en los mercados de valores, que benefició aún más al dólar de refugio seguro y alejó los flujos del dólar australiano percibido como más riesgoso. A pesar del retroceso, el par AUD / USD, hasta ahora, ha logrado mantenerse dentro de un rango de operaciones de varios días, lo que justifica la precaución de los operadores bajistas.

Por lo tanto, será prudente esperar una fuerte compra de seguimiento antes de posicionarse para la reanudación del reciente retroceso desde la región de 0,7475-80, o los máximos mensuales tocados el 3 de septiembre. No hay datos económicos importantes que muevan el mercado. saldrá a la venta desde los EE. UU. el martes, dejando el par AUD / USD a merced del USD. Aparte de esto, el sentimiento más amplio de riesgo de mercado también podría dar cierto impulso.

Más adelante, durante la primera sesión de América del Norte, los operadores se guiarán por el testimonio del presidente de la Fed , Jerome Powell, ante el Comité Bancario del Senado. Esto, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses, influirá en el USD y producirá algunas oportunidades comerciales significativas en torno al par AUD / USD.

Visión a Bullish
Comprar el AUD/USD y fijar una toma de ganancias en 0.7350.
Añada un stop-loss en 0.7200.
Plazo: 1-2 días.
Visión a Bearish
Establezca un tope de venta en 0.7250 y una toma de ganancias en 0.7150.
Agregar un stop-loss en 0.7350.
El AUD/USD se inclinó al alza, ya que los inversores se alegraron del progreso de la vacunación en Australia y del plan de reapertura en Nueva Gales del Sur (NSW). El par subió hasta 0.7290, ligeramente por encima del mínimo de la semana pasada de 0.7240.

Progreso del Covid en Australia
El gobierno de Australia ha avanzado mucho en la entrega de vacunas a los australianos. Los responsables del seguimiento de las vacunas afirman que Nueva Gales del Sur, Victoria y el Territorio de la Capital Australiana alcanzarán probablemente el 90% de vacunaciones completas de adultos este año. Se trata de un ritmo más rápido de lo que esperaban la mayoría de los analistas. Algunos estados alcanzarán este umbral tan pronto como el próximo mes.

Se trata de una importante señal de progreso, ya que los científicos creen que la vacunación es el mejor enfoque para luchar contra la pandemia de Coronavirus. Al mismo tiempo, Gladys Berejiklian, primera ministra de Nueva Gales del Sur, ha dicho que su gobierno empezará a reabrir pronto. Esta reapertura seguramente dará lugar a una mayor actividad empresarial y de consumo.

El sentimiento del mercado es pesimista, como lo demuestra la caída de los índices bursátiles estadounidenses.
Las perspectivas de reducción gradual de los bonos de la Fed, la inflación y las crisis de Evergrande moderaron el sentimiento de los inversores.
El martes, el Banco de la Reserva de Australia revelará su declaración de política monetaria.
Al principio de la sesión asiática, el AUD / USD cayó a un mínimo diario de 0,7259, pero realizó un regreso, se cotiza a 0,7284 para una ganancia de 0,36% durante el día del empate en el momento de escribir este artículo.

El sentimiento del mercado es pesimista, como puede verse en la caída de los índices bursátiles estadounidenses. El Dow, el S&P 500 y el Nasdaq Composite registran pérdidas de 1,06%, 1,43% y 2,37%, respectivamente. Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense , que rastrea el desempeño del dólar frente a seis pares, ha bajado un 0,30%, situándose en 93,79.

Una combinación de factores provocó algunas ventas intradiarias en torno al AUD / USD el martes.
La demanda resurgente del USD actuó como un viento en contra para el par en medio del estado de ánimo cauteloso prevaleciente.
La falta de seguimiento de ventas por debajo de mediados de 0,7200 justifica la precaución para los operadores bajistas.
El par AUD / USD se recuperó rápidamente alrededor de 25 pips desde los mínimos diarios tocados en la última hora y se vio por última vez operando en territorio neutral, alrededor de la región de 0.7275-80.

Después de haber luchado por encontrar aceptación por encima de la marca de 0,7300, el par AUD / USD se vio sometido a una renovada presión de venta el martes y se vio afectado por una combinación de factores. El dólar estadounidense atrajo nuevas compras y se movió bien dentro de la sorprendente distancia de los máximos de un año. Aparte de esto, el estado de ánimo cauteloso prevaleciente socavó aún más al australiano percibido como más riesgoso.

A pesar del telón de fondo fundamental bajista, el par AUD / USD mostró cierta resistencia por debajo de mediados de los 0,7200. Esto, a su vez, hace que sea prudente esperar una fuerte venta de seguimiento por debajo del nivel mencionado antes de posicionarse para la reanudación de la reciente trayectoria bajista desde los máximos de oscilación mensual de septiembre, alrededor de la región de 0,7475-80.

Los participantes del mercado ahora esperan con interés la agenda económica de EE. UU., Destacando el lanzamiento de ISM Services PMI. Aparte de esto, los rendimientos de los bonos estadounidenses y un discurso programado por el gobernador de la Fed , Randal Quarles, podrían influir en la dinámica de los precios del USD. Los operadores seguirán las señales del sentimiento de riesgo del mercado más amplio para algunas oportunidades a corto plazo en torno al par AUD / USD.

Niveles técnicos a seguir
AUD / USD
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 0,7278
Hoy cambio diario -0,0003
% De cambio diario de hoy -0,04
Hoy abierto todos los días 0,7281

TENDENCIAS
SMA20 diario 0,7291
SMA50 diario 0,7313
SMA100 diario 0,7449
SMA200 diario 0,7587

NIVELES
Máximo diario anterior 0,7319
Mínimo diario anterior 0,725
Máximo semanal anterior 0,7312
Mínimo semanal anterior 0,717
Máximo mensual anterior 0,7478
Mínimo mensual anterior 0,717
Fibonacci diario 38.2% 0,7293
Fibonacci diario 61.8% 0,7276
Punto de pivote diario S1 0,7248
Punto de pivote diario S2 0,7214
Punto de pivote diario S3 0,7179
Punto de pivote diario R1 0,7317
Punto de pivote diario R2 0,7352
Punto de pivote diario R3 0,7386

También retratan la indecisión del mercado los movimientos mediocres de los futuros de las acciones estadounidenses y los rendimientos de los bonos del Tesoro. Sin embargo, el índice del dólar estadounidense (DXY) rebota hacia 94,00 y pesa sobre las materias primas , así como sobre las antípodas.

Habiendo presenciado una reacción inicial a la decisión del RBA , en realidad inacción, los operadores del AUD / USD seguirán los catalizadores de riesgo para la dirección a corto plazo. Entre ellos, la política de China y Estados Unidos debería estar en el centro de atención. Además, el PMI manufacturero del ISM de EE. UU. Y la lectura final del PMI de Markit para septiembre también serán importantes para tener más claridad.

Leer: Vista previa del PMI de servicios ISM de EE. UU. De septiembre: ojos puestos en la inflación y los detalles del empleo

Análisis técnico
AUD / USD lucha entre la línea de resistencia anterior de principios de septiembre y un obstáculo horizontal de dos semanas, respectivamente, alrededor de 0,7260 y 0,7330. Dados los repetidos fracasos de la cotización para cruzar el 200-SMA que rodea el umbral de 0.7300, no se pueden descartar las probabilidades de romper la resistencia convertida en soporte de 0.7260, seguida de un mínimo de septiembre cerca de 0.7170, que apunta hacia el sur.

El par finalmente se estableció alrededor de 45 pips de los mínimos diarios de swing y aprovechó el impulso durante la sesión asiática del jueves. El repunte, sin embargo, careció de convicción alcista y vaciló por delante de la marca de 0,7300, lo que justifica la precaución antes de posicionarse para cualquier movimiento de apreciación adicional. Los participantes del mercado ahora esperan con interés el expediente económico de EE. UU., Que incluye la publicación de las habituales reclamaciones iniciales semanales de desempleo. Aparte de esto, la evolución en torno al techo de la deuda de EE. UU. Influirá en el USD y proporcionará cierto impulso antes del informe de las NFP que se sigue de cerca el viernes.

Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, es probable que cualquier movimiento posterior más allá de la cifra redonda de 0,7300 enfrente una fuerte resistencia cerca de la zona de oferta de 0,7315-20. Esto debería actuar ahora como un punto clave para los traders a corto plazo, que si se aclara de manera decisiva preparará el escenario para ganancias adicionales. El par podría luego superar un obstáculo intermedio cerca de la región de 0.7365 y apuntar a recuperar la marca de 0.7400. El impulso podría extenderse aún más hacia el próximo obstáculo relevante cerca de mediados de los 0.7400 en ruta a los máximos mensuales de septiembre, alrededor de la región de 0.7475-80.

Por otro lado, la zona horizontal de 0.7225-20, que coincide con los mínimos de la noche a la mañana, ahora parece actuar como una base sólida para el mayor. Algunas ventas posteriores, que conducen a una ruptura posterior por debajo de la marca de 0.7200, cambiarán el sesgo a favor de los operadores bajistas. Esto, a su vez, preparará el escenario para un retroceso hacia los mínimos desafiantes de YTD, alrededor de la marca de 0,7100 cifras redondas tocada el 20 de agosto.

Sin embargo, los alcistas tuvieron dificultades para capitalizar el movimiento o encontrar aceptación por encima de 0.7250 en medio de la aparición de algunas compras en torno al dólar estadounidense. La creciente aceptación de los mercados de que la Fed comenzaría a subir las tasas de interés en marzo para contener una inflación obstinadamente alta continuó apuntalando al USD. Aparte de esto, una nueva subida en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos actuó como un viento de cola para el dólar y limitó cualquier subida significativa para el par AUD/USD. Esto, a su vez, justifica cierta precaución antes de posicionarse agresivamente para cualquier movimiento alcista adicional en el par.

Las divisas sensibles al riesgo bajan en la sesión norteamericana.

Goldman Sachs espera cuatro subidas de la Fed en 2022, según Reuters.

El AUD/USD está sesgado a la baja, descendiendo de una línea de tendencia de soporte convertida en resistencia.

El AUD se desploma a medida que comienza la sesión americana, en medio de la aversión al riesgo, como lo demuestran los índices de futuros de renta variable estadounidense que apuntan hacia una apertura más baja. Mientras tanto, el AUD/USD negocia en 0.7154 en el momento de redactar.

A mediados de la sesión europea, un informe dijo que Goldman Sachs, el banco de inversión norteamericano, espera cuatro alzas a la tasa de fondos federales. Además, el banco señaló que el banco central estadounidense comenzaría a reducir su balance para julio de 2022.

Una combinación de factores de soporte ayudó al AUD/USD a ganar tracción positiva el miércoles.

Apuestas de aumento de tasas del RBA, el impulso de riesgo en los mercados benefició al dólar australiano percibido como más riesgoso.

Las expectativas agresivas de la Fed actuaron como un viento de cola para el USD y podrían limitar las ganancias antes del FOMC.

El par AUD/USD extendió su constante ascenso intradía y subió a un nuevo máximo diario, alrededor de la zona de 0.7175 antes de la sesión americana.

El par atrajo nuevas compras el miércoles y ahora busca aprovechar el movimiento de recuperación de esta semana desde el área de soporte de 0.7090, o un mínimo de un mes. El dólar australiano se vio respaldado por las crecientes apuestas por un aumento de la tasa de interés más temprano por parte del Banco de la Reserva de Australia, impulsado por el informe del IPC interno más fuerte del martes. Aparte de esto, una fuerte recuperación en el sentimiento de riesgo global, como se muestra en un tono generalmente positivo en los mercados de valores, benefició aún más al aussie percibido como más riesgoso.

AUD/USD está en camino de su mejor recuperación de un día desde junio de 2021 y está más del 1,5% por encima de los mínimos del viernes.
El par cotiza en 0.7060s, un 1.1% más antes de un anuncio de política del RBA muy anticipado.
Luego, el enfoque cambiará a los datos de EE. UU. durante el resto de la semana, que culminará con el informe oficial de empleo del viernes.
Un comienzo de semana positivo, en lo que se refiere a los mercados de valores mundiales, y la toma de ganancias tras el anuncio de política agresiva de la Fed de la semana pasada inducido por el aumento han hecho que el dólar de EE. UU. caiga bruscamente el lunes. Cifras del PMI de Chicago de enero más sólidas de lo esperado y los comentarios de los responsables de las políticas de la Fed, que en general se adhirieron al nuevo guión agresivo del banco, no pudieron cambiar el rumbo del dólar estadounidense. El dólar australiano ha sido el principal beneficiario del G10 de la debilidad del dólar, ya que la atención se centra en el anuncio de política monetaria del RBA del martes.

AUD/USD ha subido más de un 1,1 % el lunes hasta los 0,7060 y está en camino de lograr su mejor rendimiento diario desde junio de 2021, lo que sitúa al par ahora casi un 1,5 % por encima de los mínimos de 19 meses por debajo de 0,6970 que alcanzó el viernes pasado. . Los comerciantes australianos serán examinados de cerca en la próxima reunión del RBA con respecto a 1) su decisión sobre QE y 2) su guía de tasa de interés. Con respecto a lo primero, las expectativas de consenso son que el banco elimine la compra de bonos en su totalidad y, con respecto a la guía de tasas, los mercados esperan cierto giro hacia admitir que las condiciones para un aumento de tasas podrían cumplirse en 2022. Sin embargo, el alcance del RBA para sorprender agresivamente al mercado, que está descontando un aumento total de la tasa de 25 pb para fines del segundo semestre de 2022, es algo limitado.

El AUD/USD rebota desde el mínimo de 18 meses mientras los operadores se preparan para el RBA en medio de una sesión tranquila.
El USD extiende el retroceso del viernes desde los máximos de julio de 2020 en medio de la indecisión sobre el ritmo de la subida de tipos de la Fed en marzo.
Los alcistas esperan pistas sobre la subida de tipos del RBA durante 2022, el crédito del sector privado australiano se recuperó en diciembre.
Nueva Gales del Sur anunció un paquete de 1.000 millones de dólares australianos para luchar contra el covid, los datos de China se suavizaron antes de las vacaciones del Año Nuevo Lunar.
AUD/USD muestra un retroceso correctivo cerca de un mínimo de 18 meses, un 0,25% intradiario en torno al máximo diario de 0,7018 de cara a la sesión europea del lunes.

Al hacerlo, el par australiano celebra la debilidad del dólar estadounidense, así como el estímulo y los datos optimistas de segundo nivel de Australia, para romper una tendencia bajista de tres días cerca de un mínimo de varios días.

Algunas compras de seguimiento por encima de 0.7100, que coincide con el 38.2% del nivel Fibonacci, reafirmará el sesgo positivo y allanará el camino para ganancias adicionales. El par AUD/USD podría entonces acelerar el movimiento hacia la prueba del 50% del nivel Fibonacci, alrededor de la zona de 0.7140-0.7145.

Por otro lado, una nueva pierna hacia abajo ahora podría encontrar un soporte decente cerca del nivel psicológico clave de 0.7000 antes del mínimo de la semana pasada, alrededor de la región de 0.6970-0.6965. Una ruptura convincente a continuación se verá como un nuevo desencadenante para los operadores bajistas y hará que el par AUD/USD sea vulnerable.

La trayectoria descendente podría extenderse hacia el próximo soporte relevante cerca de 0.6800 antes de que el par AUD/USD finalmente caiga al nivel 0.6850 por primera vez desde junio de 2020.

Los alcistas del AUD/USD se mantienen al mando a mitad de semana y enfrentan una resistencia crítica
Los bajistas del AUD/USD están monitoreando una desaceleración en el repunte alcista.
Los alcistas del par AUD/USD han logrado un avance impresionante en la semana hasta el momento y lo siguiente ilustra la estructura del mercado y los resultados potenciales para los próximos días . El precio ha subido al escote de la formación semanal donde se alinea el nivel de reversión media del 50%:

Gráfico semanal AUD/USD


Esto podría ofrecer una resistencia firme que se esperaría equivaldría a una estructura bajista en los plazos más bajos para los próximos días.

Gráfico diario AUD/USD


El gráfico diario muestra que el precio se ha movido hacia un bloqueo de resistencia potencial cerca del 78,6% de Fibonacci. Este Fibonacci es extremo y la acción del precio ha sido muy fuerte al alza. Esto podría significar que los alcistas tienen la intención de tomar el control y podríamos ver niveles más altos por venir antes de que tiren la toalla y obtengan ganancias. Sin embargo, los bajistas estarán monitoreando la desaceleración en el avance agresivo del toro.

Vale la pena recordar que los mercados parecen convencidos de un eventual despegue de la Fed en marzo y han estado descontando la posibilidad de aumentos de tasas de cinco cuartos de punto para fines de 2022. Aparte de esto, un tono generalmente más débil en los mercados de valores se extendió algunos apoyo al dólar de refugio seguro y mantuvo un control sobre cualquier ventaja significativa para el australiano percibido como más arriesgado. Esto justifica cierta precaución para los operadores alcistas y el posicionamiento para obtener más ganancias.

Sin embargo, el par AUD/USD, hasta ahora, ha tenido problemas para superar el fuerte punto de quiebre de soporte de 0.7090-0.7100, ahora convertido en resistencia. El Banco de la Reserva de Australia (RBA) rechazó las apuestas del mercado e indicó que sería paciente en términos de aumento de las tasas de interés a pesar de la inflación vertiginosa. Esto se debe a una caída mayor de lo esperado en las ventas minoristas de Australia y ejerció cierta presión a la baja sobre el par AUD/USD.

Los participantes del mercado ahora esperan con ansias la agenda económica de EE. UU., destacando la publicación del ISM Manufacturing PMI . Esto, junto con los rendimientos de los bonos de EE. UU., influirá en el USD y le dará cierto impulso al par AUD/USD. Los comerciantes seguirán más pistas del sentimiento de riesgo de mercado más amplio para aprovechar algunas oportunidades a corto plazo.

El AUD/USD cayó aún más durante la sesión estadounidense debido a que prevalecen las precauciones en los mercados financieros tras la invasión de Ucrania. El par hizo suelo en 0.7094, alcanzando el nivel más bajo desde el 14 de febrero. Luego se recuperó y volvió a subir por encima de 0.7100, aunque aún permanece bajo presión.

El billete verde sigue teniendo el mejor rendimiento, impulsado por la aversión al riesgo. El DXY ha subido un 1.30%, su nivel más alto desde 2020. En el horario estadounidense, los rendimientos de EE.UU. se movieron al alza, dando más fuerza al repunte del dólar. El rendimiento estadounidense a 10 años subió al 1.95% y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años al 2.26%.

Los datos económicos de EE.UU. superaron las expectativas. Los reclamos iniciales y continuos cayeron más de lo esperado a 232.000 y 1.47 millones respectivamente. El crecimiento del PIB del cuarto trimestre se revisó al alza desde una tasa anualizada del 6.9 % al 7%. Las ventas de casas nuevas cayeron a 801.000. Los participantes del mercado ignoraron los datos de EE.UU., ya que el enfoque sigue siendo la invasión de Ucrania y la acción de los precios en los mercados financieros.

Niveles para ver

La fuerte reversión del AUD/USD deja al par vulnerable a más pérdidas en el corto plazo. Una consolidación por debajo de 0.7100 despejaría el camino para una prueba del área de 0.7045/50 (mínimo del 4 de febrero). Por el lado positivo, una recuperación por encima de 0,7165 debería aliviar la presión bajista. Solo un cierre diario por encima de 0.7235 sugeriría más ganancias en el futuro.

Niveles técnicos:

PANORAMA

Último Precio de Hoy 0.714
Cambio Diario de Hoy -0.0090
Cambio Diario de Hoy % -1.24
Apertura Diaria de Hoy 0.723

TENDENCIAS

SMA de 20 Diaria 0.714
SMA de 50 Diaria 0.7178
SMA de 100 Diaria 0.7242
SMA de 200 Diaria 0.7341

NIVELES

Máximo Previo Diario 0.7285
Mínimo Previo Diario 0.7216
Máximo Previo Semanal 0.7229
Mínimo Previo Semanal 0.7086
Máximo Previo Mensual 0.7315
Mínimo Previo Mensual 0.6966
Fibonacci Diario 38.2% 0.7259
Fibonacci Diario 61.8% 0.7243
Punto Pivote Diario S1 0.7203
Punto Pivote Diario S2 0.7175
Punto Pivote Diario S3 0.7134
Punto Pivote Diario R1 0.7271
Punto Pivote Diario R2 0.7312
Punto Pivote Diario R3 0.734

AUD/USD permanece al margen en torno a los niveles más altos en dos semanas, a pesar de los recientes movimientos lentos cerca del umbral de 0.7400. Dicho esto, la cotización rompió una tendencia alcista de cuatro días el lunes antes de cotizar en su mayoría lento durante la mañana asiática del martes.

El par australiano fue testigo de un comienzo de semana más suave, después de presenciar el juego alcista en la última, ya que los comentarios de los formuladores de políticas de la Reserva Federal (Fed) y los temores geopolíticos de Ucrania, así como los movimientos contra el riesgo en China, desafían a los alcistas. También está probando los movimientos inmediatos del par el sentimiento de cautela ante el gobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA) , Philip Lowe, en los Premios Walkley de Periodismo Empresarial.

El presidente de la Fed de Atlanta, Bostic, y Barkin, de la Fed de Richmond, inicialmente promovieron la capacidad del banco central de EE. UU. para contener la inflación, lo que indica indirectamente un ritmo más rápido de la subida de tipos. Los comentarios obtuvieron un respaldo adicional del presidente de la Fed, Jerome Powell , quien dijo: "La Fed aumentará las tasas en más de 25 pb en una reunión o reuniones si es necesario".

Vale la pena señalar que las esperanzas de una normalización más rápida de la política monetaria impulsaron los rendimientos del Tesoro de EE. UU. y pesaron sobre los puntos de referencia de Wall Street, lo que también impulsó los cupones de bonos australianos para actualizar el máximo de varios meses en torno al 2,7% en los últimos tiempos.

Sin embargo, el dólar estadounidense no logró animar los comentarios a pesar de publicar el segundo cierre diario positivo. Vale la pena señalar que el índice de actividad nacional de la Fed de Chicago de febrero superó las expectativas de 0,29 a 0,51, frente al 0,59 anterior (revisado).

Por otra parte, el Banco Popular de China (PBOC) no anunció ningún cambio en la política monetaria y se separó de los banqueros globales, que a su vez se unieron a precios del oro más firmes para ayudar al AUD/USD a luchar contra los bajistas. Por el contrario, las infecciones diarias récord de covid de China y los nuevos temores geopolíticos de Arabia Saudita ejercen una presión a la baja adicional sobre la cotización.

En el caso de la crisis entre Ucrania y Rusia, el líder de Kiev, Volodymyr Zelenskyy, mencionó recientemente que no es posible una decisión inmediata sobre el territorio ucraniano ocupado según Interfax. Además, el presidente de EE. UU., Joe Biden, también citó temores de un ciberataque contra EE. UU.

A pesar de los múltiples desafíos al sentimiento, los operadores de AUD/USD esperan los comentarios del gobernador del RBA, Philip Lowe, con la esperanza de presenciar cualquier cambio en el sesgo de las Minutas del RBA que no respaldaron un aumento de tasas.

Análisis técnico
A menos que vuelva a caer por debajo de 0.7370, AUD/USD sigue en camino de desafiar un área de resistencia horizontal a partir de octubre de 2021 alrededor de 0.7430-40.

Perspectiva técnica a corto plazo del AUD/USD

El gráfico diario para el par AUD/USD indica que el riesgo sigue sesgado al alza, aunque aumenta el riesgo de una corrección bajista, ya que el par ha subido más de 300 pips prácticamente sin pausa. Sin embargo, sigue avanzando por encima de las medias móviles, con la media móvil de 20 ha cruzado por encima de las demás. Los indicadores técnicos, mientras tanto, están sin rumbo cerca de las lecturas de sobrecompra, un primer indicio de agotamiento alcista.

Para el corto plazo, y según el gráfico de 4 horas, el par es alcista, aunque los indicadores técnicos han perdido fuerza alcista. El indicador Momentum marcó a la baja dentro de niveles positivos, mientras que el indicador RSI se mantuvo plano en alrededor de 76, lo que también insinuó una posible corrección bajista. Sin embargo, los promedios móviles mantienen sus firmes pendientes alcistas muy por debajo del nivel actual, lo que sugiere que los alcistas tienen el control total del par.

El sesgo del AUD/USD es al alza, después de romper una cuña descendente el 17 de marzo, pero enfrenta una sólida resistencia en 0.7441 en el máximo diario del 7 de marzo. Además, el mismo día, el AUD/USD dejó el promedio móvil de 200 días (DMA) por debajo del precio, dos señales alcistas del AUD, junto con algunas ofertas de monedas procíclicas, con pares vinculados a las materias primas aumentando debido a precios más altos de las materias primas.

Dicho esto, la primera resistencia del AUD/USD sería 0.7441. El quiebre de este último expondría el máximo diario del 3 de septiembre en 0.7478, seguido del máximo diario del 28 de octubre de 2021 en 0.7555.

AUD/USD prolongó su reciente trayectoria alcista y subió a un máximo de casi cinco meses el viernes.
El impulso del riesgo, el aumento de los precios de las materias primas actuó como un viento de cola para el dólar australiano vinculado a los recursos.
La fuerza sostenida más allá del área de 0.7555 prepararía el escenario para un movimiento de apreciación adicional.
El par AUD/USD atrajo algunas compras a la baja cerca de la región de 0.7465 el jueves y se colocó por encima de la marca psicológica clave de 0.7500 por primera vez desde principios de noviembre de 2021. Perspectiva agresiva de la Fed . De hecho, una gran cantidad de miembros influyentes del FOMC, incluido el presidente de la Fed, Jerome Powell, dejó la puerta abierta a un mayor aumento de los costos de endeudamiento para reducir una inflación inaceptablemente alta. Los mercados reaccionaron rápidamente y comenzaron a valorar la posibilidad de una subida de tipos de 50 pb en la próxima reunión de política monetaria de mayo. Esto, a su vez, impulsó el rendimiento del bono del gobierno de EE. UU. a 10 años de referencia más cerca del máximo de 22 meses alcanzado a principios de esta semana y continuó apuntalando al dólar.

En cuanto a los datos económicos, los pedidos de bienes duraderos de EE. UU. no cumplieron con las expectativas del mercado. Esto, sin embargo, fue compensado por una caída mayor a la anticipada en las solicitudes iniciales semanales de desempleo durante la semana que finalizó el 18 de marzo. Los datos económicos mixtos hicieron poco para influir en el dólar o proporcionar un impulso significativo a la principal. Dicho esto, el impulso de riesgo en los mercados financieros limitó las ganancias del dólar y actuó como un viento de cola para el australiano percibido como más riesgoso. Mientras tanto, los precios de las materias primas continuaron enfrentando una presión alcista en medio de preocupaciones sobre las interrupciones en la cadena de suministro luego de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Esto fue visto como otro factor que benefició al dólar australiano vinculado a los recursos y llevó al par a un máximo de casi cinco meses durante la sesión asiática del viernes.

Los participantes del mercado ahora esperan con ansias el calendario económico de EE . UU ., que incluye la publicación del Índice de Sentimiento del Consumidor de Michigan revisado y los datos de Ventas Pendientes de Vivienda. Sin embargo, el enfoque permanecerá en los desarrollos geopolíticos, que influirán en el sentimiento de riesgo de mercado más amplio. Aparte de esto, los rendimientos de los bonos estadounidenses impulsarán la demanda del USD y producirán algunas oportunidades comerciales significativas en torno al par el último día de la semana.

Perspectiva técnica
Desde una perspectiva técnica, el par fue visto por última vez coqueteando con una resistencia marcada por el extremo superior de un canal con pendiente ascendente que se extiende desde niveles inferiores a 0.7000, o el mínimo YTD tocado en febrero. Un avance convincente se verá como un nuevo desencadenante para los operadores alcistas y preparará el escenario para una extensión de la reciente trayectoria alcista observada durante el último mes más o menos. Algunas compras de seguimiento más allá del máximo de octubre de 2021, alrededor de la zona de 0.7555, reafirmarán la perspectiva positiva y permitirán que el par recupere la marca redonda de 0.7600. Dicho esto, los indicadores técnicos en el gráfico diario se han movido al borde de entrar en el territorio de sobrecompra y requieren cierta precaución para los operadores agresivos.

Por otro lado, la marca de 0.7500 ahora parece proteger la caída inmediata antes del mínimo de la noche, alrededor de la región de 0.7465. Esto es seguido de cerca por el pico YTD anterior, alrededor del área 0.7450-0.7445, que ahora debería actuar como una base sólida para el par. La debilidad sostenida por debajo podría provocar un comercio de largo plazo y acelerar la caída hacia la marca de 0.7400. El retroceso correctivo podría extenderse aún más hacia la prueba de la muy importante SMA de 200 días, actualmente alrededor de la cifra redonda de 0.7300.

El USD recibió soporte de las expectativas de que la Fed adoptaría una postura política más agresiva para reducir una inflación inaceptablemente alta. De hecho, los mercados han estado valorando la posibilidad de un movimiento de subida de tipos de 50 pb en la reunión de mayo. Esto se vio reforzado por los elevados rendimientos de los bonos estadounidenses, que apuntalaron al dólar.

Sin embargo, el par AUD/USD ahora parece haber encontrado aceptación por encima de 0.7500 y sigue en camino de registrar fuertes ganancias por segunda semana consecutiva. Los alcistas ahora esperan una ruptura sostenida a través de una resistencia marcada por el límite superior de un canal ascendente que se extiende desde el mínimo anual antes de realizar nuevas apuestas.

El dólar australiano terminó ligeramente mejor el viernes después de ceder la mayor parte de sus ganancias anteriores. No obstante, la moneda había acumulado suficientes ganancias a lo largo de la semana para publicar su segunda semana positiva consecutiva.

Apoyando al australiano estaban las expectativas de tasas de interés más altas y el auge de los precios de las materias primas, especialmentepetróleo crudo. La medida refleja el estatus de Australia como exportador de energía y materias primas. Las crecientes expectativas de una subida de tipos antes de lo esperado por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA) también apuntalaron a la divisa.

El par AUD/USD ha tenido una fuerte tendencia alcista (bullish) en los últimos días. La semana pasada consiguió superar el importante nivel de resistencia de 0.7440, que fue el punto más alto el 7 de marzo. Ha superado los promedios móviles de 25 y 15 días, mientras que el MACD ha comenzado a formar un patrón de cruce bajista (bearish).

Por lo tanto, el escenario favorable es que el par retroceda y vuelva a probar el soporte de 0.7440 a través de lo que se conoce como un patrón de ruptura y prueba. La tendencia general del mercado seguirá siendo alcista (bullish) a corto plazo.

Mientras tanto, durante el muy esperado inicio de nuevas conversaciones de paz, Rusia prometió el martes reducir las operaciones militares alrededor de la capital y el norte de Ucrania, mientras que Kiev propuso que Ucrania se uniera a la UE y adoptara un estatus neutral al no unirse a la OTAN.

Las conversaciones de paz se llevan a cabo en un palacio de Estambul más de un mes después del mayor ataque a una nación europea desde la Segunda Guerra Mundial.

''Conversaciones lo suficientemente exitosas para una posible reunión entre Putin y Zelensky, dice el asesor presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak. “Tenemos documentos preparados ahora que permiten que los presidentes se reúnan de manera bilateral”, dijo.

Los analistas de Wells Fargo esperan que el dólar australiano se debilite en los próximos trimestres, aunque ven potencial para cierta estabilización a principios de 2023. Pronostican que el AUD/USD se ubicará en 0,72 para fines del tercer trimestre.

Citas clave:
“Si bien la economía experimentó un fuerte repunte en el cuarto trimestre de 2021 y está experimentando un mercado laboral ajustado y un sector de consumo resistente, los indicadores de confianza han mostrado cierto deterioro recientemente. Incluso en el contexto de un fuerte crecimiento del empleo y el aumento de las tendencias de la inflación subyacente, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantiene una postura paciente, y esperamos que se produzca un aumento inicial de la tasa de 15 pb en noviembre de este año, lo que llevará la tasa de efectivo a 0,25. % Desde nuestro punto de vista, las subidas de tipos del RBA aún deberían ir a la zaga de una Reserva Federal agresiva y estar por debajo de las subidas de tipos que actualmente cotizan los mercados financieros”.

“Nuestro caso base es que el dólar australiano se debilite moderadamente en los próximos trimestres. Sin embargo, creemos que los riesgos se inclinan al alza, ya que es posible que haya una caída menor en la moneda de lo que sugiere nuestro pronóstico de caso base”.

“Las tendencias laborales y de consumo recientes han sido alentadoras. Si la economía demuestra ser más resistente de lo esperado a pesar de un debilitamiento de la confianza, esto debería proporcionar algún apoyo para el dólar australiano. Una inflación subyacente elevada más persistente también podría incitar al Banco de la Reserva de Australia a aumentar las tasas antes y más rápido de lo que se espera actualmente, lo que brindaría un mayor apoyo a la moneda".

Hoy estamos pendientes de la publicación de los datos del PIB en Estados Unidos. Es cierto que también se dará a conocer un cuarto de hora antes el cambio de empleo no agrícola, aunque el primero es muy probable que ocupe un mayor protagonismo, por lo que, en el caso de que veamos una especial lateralización en las próximas horas, tendremos que tener muy en cuenta que los gráficos podrían mantenerse a la espera de conocer finalmente esta información para moverse con mayor fluidez. Tal es el caso del par AUD/USD.

Uno de los pilares fundamentales para comprender el comportamiento de este par es el techo de 0,7528. Solo podremos plantear posicionamiento alcista si el precio es capaz de consolidar mínimos por debajo de este nivel de resistencia. Si esto fuera posible, buscaríamos apoyo en el siguiente objetivo de 0,7576. No obstante, la reciente debilidad de este gráfico en sentido alcista nos hace plantearnos y dudar sobre si realmente este precio pueda ser capaz de marcar dicha confirmación.

Para ello tendremos que saber que, de no lograr romper la resistencia de 0,7528, un testeo e impulso bajista nos llevará a la posibilidad de aprovechar operaciones en venta. Los niveles clave con los que trabajar están colocados en 0,7464 y 0,7424 en primer lugar. El desencadenante bajista se situaría por debajo del mínimo de 0,7509.

Factores como el conflicto ruso-ucraniano y los precios globales elevados cambiaron el estado de ánimo de los inversores. Más temprano en el día, el Departamento de Trabajo de EE.UU. dio a conocer el informe de nóminas no agrícolas de marzo, que llegó con 431 000 empleos agregados, por debajo de los 490 000 previstos por los economistas. Aunque eso fue un poco más bajo de lo estimado, los pronósticos fueron de 0 a 700.000, por lo que el mercado lo percibió como un informe sólido. Además, la Tasa de Desempleo bajó de 3.8% anual en febrero a 3.6% en marzo y superó el 3.7% esperado.

Posteriormente, el PMI manufacturero ISM de EE.UU., un indicador líder de la industria, cayó a 57.1 en marzo desde 58.6 en febrero, muy por debajo de las estimaciones de 59 de los analistas.

Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense, un indicador del valor del dólar frente a sus pares, está subiendo un 0.32%, ubicándose en 98.666, respaldado por los altos rendimientos del Tesoro estadounidense. El rendimiento de los bonos del tesoro de EE.UU. a 10 años sube tres puntos básicos, hasta el 2.360%, aunque por debajo de los 2, que están en el 2.428%, invirtiendo la curva por segunda vez en la semana.

El dólar estadounidense está aumentando a raíz de la publicación de las últimas actas de la reunión de la Fed y esto ha llevado al AUD/USD a nuevos mínimos de la sesión por debajo del nivel de 0.7500. Eso significa que el par ahora cotiza a la baja en más del 1,0% en el día, ya que ya había estado bajo presión antes de la publicación de las minutas de la Fed, probablemente como resultado del fuerte retroceso que se observa en los mercados mundiales de acciones y materias primas. El dólar australiano tiene una fuerte correlación tanto con el apetito por el riesgo como con los precios de materias primas como el petróleo, el cobre y otros precios de la energía y los metales.

Con el dólar australiano ahora negociando nuevamente en el área de 0.7500, se ha deshecho con creces de las ganancias posteriores a la reunión de línea dura del RBA del martes que lo vieron en un punto subir hasta máximos de 0.7660 el martes. Eso es una caída de aproximadamente 2.0% desde los picos semanales. Ahora que el AUD/USD está volviendo a cotizar dentro de los rangos de la semana pasada (cuando pasó prácticamente toda la semana dentro de 40 pips del nivel de 0.7500), los alcistas australianos a más largo plazo se preguntarán si quieren comprar en la caída.

Aunque sigue siendo sustancialmente superior a los mínimos de mediados de marzo, el retroceso de los últimos dos días en los mercados de valores estadounidenses y mundiales no parece saludable. Si los rendimientos globales continúan subiendo debido a las expectativas de endurecimiento del banco central, eso no es un buen augurio para una recuperación de regreso a los máximos de la semana pasada. Eso sería un mal augurio para el dólar australiano altamente sensible al riesgo, y bueno para el dólar estadounidense de refugio seguro. Mucho dependerá de si los comerciantes de materias primas aceptan la caída, ya que el petróleo ahora se acerca al soporte clave.